احساسات بازار چیست؟

مهارت کنترل احساسات

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟ درباره چگونگی آنالیز تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ترون بحث کرده و با فاندامنتال مقایسه می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال از جمله راه‌های مبتنی بر چارت قیمت به منظور خرید و فروش بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال نظیر اتریوم و ترون محسوب می‌شود.

فعالان بازارهای مالی نظیر بورس سهام، فارکس و مخصوصا ارزهای دیجیتال از روش‌های مختلفی به منظور سودآوری استفاده می‌کنند. عده‌ای سرمایه‌گذاری را ترجیح داده و به تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) علاقه دارند. در آن سو بسیاری از افراد ترید و معامله‌گری را روش بهتری برای کسب سود قلمداد می‌کنند. برای آن‌ها، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، پراستفاده‌ترین روش برای کسب سود از دارایی‌های گوناگون است. در یکی دیگر از مطالب به بررسی کامل تحلیل فاندامنتال خواهیم پرداخت. اما منظور از آنالیز تکنیکال چیست، چرا باید از آن استفاده کرد و چه کاربردی دارد؟ آیا نمی‌توان بدون آن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخت؟

تحلیل تکنیکال – Technical Analysis چیست؟

یکی از نام‌های مرسوم تحلیل تکنیکال، نمودارخوانی است. هدف در این نوع از تحلیل، پیش‌بینی رفتار آینده بازار طبق حرکات قیمتی (Price Action) و داده‌های حجمی معاملات (Volume Data) صورت گرفته در گذشته است. از زمان‌های دور، آنالیز تکنیکال کاربرد زیادی در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی سنتی داشته است. این نوع تحلیل در حال حاضر بخشی جدایی‌ناپذیر از معاملات ارزهای دیجیتال در دنیای کریپتوکارنسی نیز به شمار می‌رود.

همانطور که گفتیم در مقابل آن تحلیل فاندامنتال قرار می‌گیرد. رویکرد آنالیز بنیادی در بررسی یک دارایی، به طور کامل متفاوت است. در آنالیز تکنیکال تمرکز فقط روی حرکات قیمتی گذشته (Historical Price Action) قرار دارد و تریدرها از آن برای بازه‌های زمانی کوتاه، از یک دقیقه تا چند هفته، بهره می‌برند.

آنالیز تکنیکال برای استیبل کوین‌ها بی‌معنی است. به عبارتی برای خرید و فروش تتر یا سایر ارزهای دیجیتال نظیر یو اس دی سی، که قیمتشان همواره ثابت و برابر یک دلار است، به تحلیل تکنیکال نیازی ندارد.

تاریخچه تحلیل تکنیکال چقدر است؟

نخستین استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال مربوط به قرن هفدهم میلادی در آمستردام و قرن هجدهم میلادی در ژاپن است. با احساسات بازار چیست؟ این حال بیشتر روش‌های آنالیز تکنیکال امروزی نتیجه مطالعات آقای چارلز داو (Charles Dow) است. وی فعالیتش را با روزنامه‌نگاری در حوزه مالی شروع و در ادامه وال استریت ژورنال (The Wall Street Journal) را تاسیس کرد. داو جزو نخستین افرادی بود که رفتارهای قیمتی مشابه بین دارایی‌های خاص را درک کرد، رفتارهایی که از یک روند مشخص تبعیت می‌کردند. دستاوردهای این فرد تئوری داو (Dow Theory) نام‌گذاری شد که پایه و اساس تحلیل تکنیکال امروزی محسوب می‌شود.

طی اولین سال‌های ظهور آنالیز تکنیکال، روش‌های موجود ابتدایی بود و تمام محاسبات به شکل دستی، روی صفحات کاغذ، صورت می‌گرفت. به لطفا پیشرفت فناوری و ظهور ابزارآلات کامپیوتری قدرتمند برای محاسبات مدرن و پیچیده، تحلیل تکنیکال با سرعت بیشتری گسترش پیدا کرد و اکنون یکی از ابزارهای مهم عده زیادی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران محسوب می‌شود.

آنالیز تکنیکال چه رویکردی دارد؟

تحلیل تکنیکال بر پایه مطالعه قیمت‌های کنونی و گذشته یک دارایی صورت گرفته و فرض اصلی این است که حرکات قیمتی یک دارایی نظیر یک ارز دیجیتال، به شکل تصادفی نبوده‌اند. به عبارتی فرض بر تکرار شدن تاریخ قرار دارد. بر اساس این دیدگاه قادر خواهید بود روندهای قیمتی فعلی و مخصوصا آینده را به وسیله مطالعه تاریخچه قیمت و الگوهای تشکیل شده طبق آن‌ها، شناسایی کنید.

هسته اصلی تحلیل تکنیکال، عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) است. این در حقیقت نمودی از احساسات بازار (Market Sentiment) را به طور کلی در معرض دید قرار می‌دهد. به عبارتی قیمت یک دارایی، حاصل تقابل فشار خرید و فروش است و این فشارها ارتباط ویژه‌ای با احساسات تریدرها و سرمایه گذاران (احساساتی مانند ترس یا طمع) دارند.

در نظر داشته باشید آنالیز تکنیکال در بازارهایی که روندهای قیمتی به شکل طبیعی پیش رفته و معاملات درونشان با حجم و لیکوئیدتی بالایی صورت می‌گیرند، قابل اعتمادتر بوده و تاثیر بیشتری دارد. هرچه حجم معاملات بازار افزایش پیدا کند، امکان دستکاری قیمت‌ها (Price Manipulation) و در نتیجه نوسانات غیر طبیعی کاهش خواهد یافت. این نوسانات غیر طبیعی سبب می‌شوند سیگنال‌های اشتباه در تحلیل تکنیکال بروز کرده و از کارایی و دقتش کاسته شود.

اندیکاتورهای پراستفاده در تحلیل تکنیکال

در اینجا، اندیکاتورها (Indicators) جزو اصلی‌ترین ابزارها تلقی می‌شوند. بهره بردن از آن‌ها، افزایش کارایی و سرعت در تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد. آن‌ها به شناسایی روندهای موجود کمک کرده و اطلاعات بسیار با ارزشی درباره روندهایی که در آینده نزدیک شکل خواهند گرفت، فراهم می‌کنند. نباید فراموش کرد اندیکاتورها امکان اشتباه دارند، به همین دلیل بخشی از معامله‌گران با هدف کاهش ریسک تحلیل های تکنیکال خود از تعدادی اندیکاتور در کنار یکدیگر بهره می‌برند.

افرادی که تحلیل تکنیکال را روش اصلی خود برای تحلیل وضع آینده بر اساس گذشته انتخاب کرده‌اند، به اندیکاتورها و ابزارهای متنوعی برای شناسایی روندهای بازار طبق نمودارها و داده‌های گذشته نیاز دارند. در ادامه مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را خواهیم شناخت.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتورهای متعددی برای آنالیز تکنیکال وجود دارند، اما کارایی و میزان استفاده از همه آن‌ها یکسان نیست. یکی از محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین گزینه‌ها، اندیکاتور میانگین متحرک احساسات بازار چیست؟ احساسات بازار چیست؟ ساده (Simple Moving Average) یا محسوب می‌شود. همانطور که از نام آن می‌توان حدس زد، SMA طبق میانگین قیمت‌های پایانی یک دارایی در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. شکل دیگر و اصلاح شده این اندیکاتور، میانگین حرکت نمایی (Exponential Moving Average) یا EMA است که در محاسباتش برای داده‌های اخیر در یک بازه زمانی، وزن بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر قائل می‌شود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای متداول در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. این مورد در بخش نوسانگرها یا اسیلاتورها (Oscillators) قرار می‌گیرد. برخلاف اندیکاتور میانگین متحرک ساده، که خیلی ابتدایی تغییرات قیمتی را طی زمان دنبال می‌کند، اسیلاتورها فرمول‌های محاسباتی ریاضی را روی داده‌های قیمتی اعمال کرده و یک سری اطلاعات تولید می‌کنند. این اطلاعات در یک بازه خاص و از قبل تعریف شده، نشان داده خواهند شد. به عنوان نمونه اندیکاتور RSI در بازه 0 تا 100 در حال نوسان است.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند یا به طور ساده BB جزو موارد محبوب و پراستفاده نزد تریدرها به شمار می‌رود. اندیکاتور بولینگر باند متشکل از دو باند عرضی و جانبی است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. از BB برای شناسایی مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در یک دارایی بهره می‌برند. همچنین قادر خواهید بود میزان نوسان بازار (Market volatility) را به لطف آن اندازه‌گیری کنید.

اندیکاتورهای مشتق شده

آنالیز تکنیکال تنها متکی به ابزارهای ساده و پایه‌ای نبوده و یک سری اندیکاتور نیز وجود دارند که طبق داده‌های به دست آمده از سایر اندیکاتورها عمل می‌کنند. به عنوان نمونه اندیکاتور Stochastic RSI با اعمال کردن یک سری فرمول‌های ریاضی روی ‌RSI معمولی (میانگین متحرک ساده) محاسبه می‌شود. نمونه دیگر، اندیکاتور شناخته شده و پرطرفدار مک دی یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) است که با تفریق دو EMA (آن‌ها خط اصلی MACD را می‌سازند) شکل می‌گیرد. گفتنی است این اندیکاتور دارای یک هیستوگرام است که ساخت آن، طبق اختلاف دو EMA اشاره شده در بالا صورت می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال بر اساس سیگنال‌های معاملاتی

در تحلیل تکنیکال علاوه بر استفاده از اندیکاتورها به عنوان ابزارهایی کاربردی به منظور شناسایی روندهای کلی، این امکان وجود دارد که آن‌ها را برای شناسایی نقاط احتمالی ورود و یا خروج (سیگنال‌های خرید یا فروش) به کار برد. زمانی که اتفاقات خاصی در نمودار رخ می‌دهند، این سیگنال‌ها تشکیل خواهند شد. برای درک بهتر، مثال زیر را در نظر بگیرید:

اندیکاتور RSI در حال نشان دادن عددی بالاتر از 70 در بازه خود است. این عدد ممکن است بیان‌کننده قرار داشتن بازار در شرایط اشباع خرید (Overbought) باشد. بر اساس همین منطق، وقتی اندیکاتور نام برده در حال نمایش عددی زیر 30 است، قرارگیری بازار در شرابط اشباع فروش (Oversold) را نشان می‌دهد. این اطلاعات به شما برای یافتن نقاط ورود و خروج احتمالی کمک فراوانی خواهند کرد.

همانطور که در این مطلب چندین مرتبه تاکید کردیم، سیگنال‌های معاملاتی ارائه شده در تحلیل تکنیکال همواره دقت بالایی نداشته و نویزها و سیگنال‌های اشتباه متعددی توسط اندیکاتورها ایجاد می‌شود. اگر بدانید بازار کریپتوکارنسی بسیار کوچک‌تر و پرنوسان‌تر نسبت به بازارهای سنتی است، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. پس در صورت تکیه به تحلیل تکنیکال برای دریافت سیگنال بهترین زمان خرید و فروش و ترید ارزهای دیجیتال، اطلاعات دریافت شده از اندیکاتورها را عاری از خطا تصور نکرده و اطلاعات اضافی بیشتری از منابع مختلف، قبل از گرفتن تصمیم نهایی برای خرید یا فروش، جمع‌آوری کنید.

چه انتقاداتی به آنالیز تکنیکال وارد می‌شود؟

آنالیز تکنیکال پراستفاده‌‎ترین روش به منظور خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مختلف محسوب می‌شود، با این حال به نظر برخی متخصصان، تحلیل تکنیکال غیر قابل اطمینان و بحث برانگیز است. این دسته افراد، از روش نام برده به عنوان پیش‌گویی خودآموز (Self-Fulfilling Prophecy) و توجیه رفتار خود یاد می‌کنند. طبق پیش‌گویی خودآموز، یک رویداد زمانی رخ می‌دهد که تعداد بسیار زیادی از مردم چنین اعتقادی داشته باشند. به عبارتی عده زیادی به وقوع پیوستن آن رخداد را متصور شوند.

منتقدها در این رابطه عقیده دارند در بستر بازارهای مالی، در صورتی که عده بسیار زیادی از تریدرها و سرمایه‌گذاران روی یک نوع از ابزار مانند خطوط حمایت و مقاومت متمرکز شده باشند، احتمال عملکرد بهتر آن افزایش پیدا خواهد کرد.

از طرفی دیگر با افراد حامی تحلیل تکنیکال رو به رو هستیم که عقیده دارند هر فرد چارتیست و نمودارشناس، دارای روش منحصربه‌فرد خود برای تحلیل نمودارها است و در نگاه کلان، ممکن نیست که تعداد زیادی از تریدرها، اندیکاتورها و استراتژی یکسانی را به منظور خرید و فروش دنبال کنند.

مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

در آنالیز تکنیکا‌ل تصور بر این است که قیمت یک دارایی نظیر یک ارز دیجیتال خاص، همه عوامل بنیادی و فاندامنتال مرتبط با آن را در معرض نمایش قرار داده است. تحلیل تکنیکال روی داده‌های قیمتی گذشته و حجم معاملات متمرکز بوده و این اصلی‌ترین تمرکز آن است، اما در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، استراتژی‌های تحقیقاتی و مطالعاتی بسیار گسترده‌تری با هدف تعیین قیمت ذاتی یک دارایی دنبال می‌شوند.

تحلیل فاندامنتال تصور می‌کند کارایی آینده یک دارایی به فاکتورهای به مراتب بیشتری علاوه بر داده‌های قدیمی بستگی دارد. آنالیز فاندامنتال روشی برای تخمین ارزش ذاتی یک شرکت یا دارایی بر اساس گستره‌ی بزرگی از شرایط و عوامل اقتصادی خرد و کلان مانند مدیریت شرکت، اعتبار، شرایط بازار، نرخ رشد و سلامت صنعت و دیگر موارد است.

به تحلیل تکنیکال معمولا به عنوان روشی برای پیش‌بینی حرکات قیمتی و رفتار بازار نگاه می‌کنند، اما تحلیل فاندامنتال راهکاری به منظور شناسایی این که آیا یک دارایی بر اساس بستر بازار و پتانسیل خود، بیش از اندازه ارزش گذاری (Overvalued) شده است یا خیر، شناخته می‌شود. آنالیز تکنیکال بیشتر مورد استفاده معامله‌گران کوتاه مدت است، اما تحلیل فاندامنتال بیشتر مورد توجه مدیران صندوق‌های سرمایه‌ گذاری (Funds Managers) و سرمایه‌گذاران بلند مدت قرار می‌گیرد. برای درک بهتر منظور از سرمایه گذاری کوتاه مدت باید با استراتژی سوئینگ تریدینگ آشنا شوید.

نتیجه‌گیری

پیشنهاد می‌کنیم برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا هر دارایی دیگر، از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید. به عبارتی بهتر است از ویژگی‌های هر یک از دو روش نام برده به طور همزمان به نفع خود بهره ببرید. این راهکار به عنوان انتخابی بهینه و منطقی‌تر توسط بسیاری از افراد، مخصوصا کسانی که با یکی از این دو روش مخالفت شدید دارند، پذیرفته شده است. تحلیل فاندامنتال بیشتر در استراتژی‌های سرمایه‌ گذاری بلند مدت کاربرد دارد، اما تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، اطلاعات مفیدی درباره شرایط کوتاه مدت بازار ارائه می‌کند.

کنترل احساسات در معامله گری + ۷ نکته طلایی

شاید برخی بر این اعتقاد باشند که احساسات و وسواس های فکری در انجام معاملات، خود از مواردی است که باعث موفقیت در این مسیر می شود. البته کنترل احساسات در معامله گری از اصول کلی می باشد. که باید آن را در نظر گرفت. احساسات مختلف در افراد در زمان انجام معامله در نحوه عملکرد و تصمیم آنها بسیار موثر می باشد. یکی از این حس ها که افراد را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد، احساس ترس از انجام معامله است .که در نهایت منجر به دو نتیجه یعنی پیشرفت و گاهی پسرفت می شود. و این منوط به میزان تاثیری است که بر فرد می گذارد. بسیاری از افراد تازه کار به این مقوله یعنی کنترل احساسات و هیجانات اعتقادی ندارند و شاید باید آن را پای بی تجربگی آنها گذاشت.

مهارت کنترل احساسات

کنترل احساسات در معامله گری Control emotions in trading

به جرات می توان گفت که کنترل احساسات در معامله گری از مهمترین ویژگی های یک تریدر موفق می باشد. به طور مثال در زمان خرید و فروش ارز و یا مواردی چون ارزهای دیجیتال، بهترین راه کنترل احساسات و حرکت درست در آن زمان است و باید بدانید که در این قبیل موارد، نادیده گرفتن احساسات نتیجه ای جز تصمیم گیری اشتباه و شکست نخواهد داشت. امید، طمع، ترس و پشیمانی از جمله موارد احساسی هستند که شما را تحت تاثیر قرار می دهند.

بازارهای معاملاتی به طور معمول از سه بخش مهم تحلیلی، مدیریت سرمایه و از همه مهمتر روانشناسی تشکیل شده اند. در صورتی که افراد کم تجربه بر این باور هستند که آموختن مسائل مختلف تحلیلی و پرداختن به این مورد خود راهی برای موفقیت آنها خواهد بود. اما سوال اساسی اینجاست که آیا این باور درست است؟

اضطراب در معامله گری

یکی از احساسات تاثیرگذار در معاملات مختلف، احساس اضطراب است که در برخی مواقع بسیار غالب نیز می باشد. در واقع احساس اضطراب در معامله گری به دو نوع مفید و مضر دسته بندی می شود. در این راستا ترسی مفید است که از ریسک پذیری های فرد که به صورتی غیر منطقی هستند، جلوگیری می نماید.

دسته دوم ترس های مضر هستند. که باعث می شوند تا فرد معاملات صحیح را انجام ندهد و متاسفانه این نوع ترس بیشتر گریبانگیر افراد بی تجربه و تازه کار می شود. و این تا زمانی ادامه دارد که بتوانند مدیریت سرمایه و ریسک را به خوبی داشته باشند. در آن زمان است که فرد در کنترل احساسات در معامله گری موفق ظاهر شده است.

روش کنترل احساسات

اهمیت کنترل احساس در انجام معاملات مختلف

از آنجایی که رفتارهای انسانی از دو بخش احساسات و منطق تشکیل شده، همیشه و همه جا این دو دخیل بوده و گاهی یکی بر دیگری ارجحیت پیدا می کند. و همین موضوع باعث انجام نوع کار و یا معامله ای می شود که انجام می گیرد. در هر بازاری رفتارهای احساسی و منطقی وجود دارد. و هر فرد نیز به عنوان یک عنصر در این جمع، از خود رفتارهای احساسی و منطقی بروز می دهد. بنابراین احساسات و نوع آن و همچنین وسواس های ذهنی در ترید از اهمیت زیادی برخوردار می شود.

البته این نکته را باید در نظر داشته باشید که منطق را می توان با کمک روش های مختلف کنترل کرد اما احساسات به این سادگی کنترل نمی شود. پس می بینیم که کنترل احساسات و روش های کنترل وسواس های ذهنی اهمیت خاصی پیدا می کند.

روش های کنترل هیجان در ترید

باید بدانید که اگر قصد کنترل احساسات در معامله گری را دارید، اول باید آنها را به خوبی بشناسید. پی اول در خود کنکاش کنید و احساسات مختلف و ویژگی های شخصیتی خود را بیشتر شناخته و نگاهی حرفه ای تر و تخصصی تر به آنها داشته باشید. هر چند که در ابتدای امر شاید پذیرش این موضوع برای شما سخت باشد. زیرا هر کسی ادعای آن را دارد که به خوبی خودش را می شناسد اما این ادعا تا چه اندازه درست بوده و می توان به آن تکیه کرد؟

با خودشناسی بیشتر متوجه می شویم که در موقعیت های مختلف چه احساسی خواهیم داشت. و چه واکنشی نشان می دهیم. باید بدانید که اگر قصد ورود به بازارهای سرمایه ای را دارید، احساسات حرف اول را خواهد زد. از آنجایی که در این قبیل بازارها سرعت و ریسک دو عامل اساسی و تاثیرگذار هستند، باید میزان تاثیر احساسات را بر آنها دانسته و کنترل احساسات در معامله گری را یاد بگیریم.

چه زمان می توان کنترل احساسات در معامله گری داشت

از آنجایی که سرعت پردازش منطق در انسان همیشه کندتر از احساسات می باشد و هر زمان در معرض ریسک و یا خطر قرار می گیریم. به طور ناخودآگاه به احساسات رجوع کرده و کاملا احساسی و یا به عبارتی ذاتی تصمیم می گیریم. حال در بازار سرمایه با توجه به وجود دو آیتم سرعت و ریسک، این ذهن احساسی انسان است که وارد عمل می شود و بر تصمیم گیری ها تاثیر مستقیم می گذارد. همین قدر که این نکته را بدانید و با آن آشنا شوید، توانسته اید قدم اول را در کنترل احساسات در معامله گری بردارید.

به منظور شناخت بیشتر خود می توانید از روانشناسان نیز کمک بگیرید. در هر زمانی از احساسات خود که وارد عمل شدید و توانستید زمان آن را به طور دقیق احساسات بازار چیست؟ از پیش بدانید، می توانید آن را کنترل نمایید. باید از قدرت ریسک پذیری خود با اطلاع باشید. تا بتوانید به بهترین شکل ممکن کنترل احساسات در معامله گری و یا کنترل وسواس های ذهنی خود در دست داشته باشید.

شیوه کنترل احساسات

موارد پیشنهادی کنترل احساسات در ترید

در صورتی که ادعا دارید که یک تریدر حرفه ای هستید، باید بدانید که این بازار قطعا همیشه رو به رشد و صعودی نخواهد بود. و بر اساس شرایط این روند تغییر کرده و در برخی مواقع نزولی هم می شود. حال اگر شما وارد این بازار هیجانی شده اید، چند مورد احساسات بازار چیست؟ برای کنترل احساسات در معامله گری و در نتیجه بدست آوردن سود بیشتر به شما توصیه می شود.

در قدم اول باید بدانید که از درگیر شدن احساسات خود جلوگیری کرده و هیچ معامله ای را به طور کاملا احساسی انجام ندهید. همیشه و قبل از هر حرکت باید بازار را به طور کامل و دائم رصد نمایید.

شاخص های فاندامنتال و اخبار مربوط به آن را به طور کامل بررسی کرده و در جریان کامل آن باشید. دقت کرده و تیزبین باشید تا بتوانید به موقع فرصت ها را شناسایی و از آنها به بهترین شکل ممکن استفاده نمایید.

در صورتی که احساس کردید باید کمی از بازار فارغ شوید پس آن زمان باید از آن دور شده و ذهن خود را مشغول و معطوف کار دیگری کنید. این کار باعث می شود تا ذهن شما باز شده و با برگشت مجدد دقت و ریزبینی بیشتری داشته باشد.

در نهایت هر زمان که فرصت خوبی برای انجام معاملاتی که در نظر دارید پیدا کردید، با در نظر گرفتن تمام نکات، معامله خود را انجام دهید

احساسات بازار چیست؟

احساسات بازار ارز دیجیتال شامل افکار، احساس و خلق‌وخوی سرمایه‌گذاران در مورد یک دارایی می‌باشد. این احساسات همیشه طبق قانون مشخصی ایجاد نمی‌شوند، اما می‌توانند به طور قابل‌توجهی بر قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند.

تجزیه‌وتحلیل احساسات در بازار ارز دیجیتال نوعی تحقیق است که از این اطلاعات برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌شود. با ردیابی پویایی بازار و با نگرش کلی شرکت‌کنندگان در آن، می‌توانید میزان هیجان یا ترس در مورد یک ارزدیجیتال خاص را دریابید.

مقدمه

درست مانند دیگر دارایی‌ها قیمت ارزهای دیجیتال مستقیما وابسته به عرضه‌وتقاضا می‌باشد. این دو فاکتور در بازار ممکن است به دلایلی از جمله افکارعمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی تغییر کنند. بسیاری از تریدرها احساسات بازار را برای پیش‌بینی پتانسیل کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک دارایی دیجیتال تحلیل می‌کنند. در کنار تجزیه‌وتحلیل فاندامنتال و تکنیکال، بررسی احساسات در بازار ارزدیجیتال می‌تواند یک گزینه ارزشمند برای تریدرها باشد.

احساسات بازار چیست؟

نگرش‌جمعی تریدرها و سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی یا بازارمالی است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد و قدرت تأثیرگذاری بر چرخه‌های بازار را دارد. ولیکن احساسات مطلوب بازار همیشه منجر به نتیجه مثبت در بازار نمی‌شود. گاهی اوقات ، ممکن است یک احساس قوی و مثبت سبب ایجاد روند نزولی در بازار شود.
تریدرها علاوه‌ بر داشتن بینش در مورد تقاضای بازار، می‌توانند این مفهوم را برای پیش بینی روندهای سودآور بالقوه تجزیه‌وتحلیل کنند.

به عنوان مثال بسیاری از تقاضاها برای Dogecoin در روند صعودی آن احتمالا ناشی از تبلیغات رسانه‌های اجتماعی بود (که منجر به احساس مثبت بازار شد). بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران تنها به دلیل احساسات فعلی بازار بدون درنظر‌گرفتن اهداف پروژه، Dogecoin را خریداری کردند. حتی یک توییت از چهره‌ای مانند ایلان‌ماسک گاهی اوقات کافی است تا احساس مثبت یا منفی را در بازار ایجاد کند.

توییت ایلان ماسک

چرا احساسات در بازار ارز دیجیتال مهم است؟

تجزیه‌وتحلیل احساسات در بازار ارز دیجیتال بخش اساسی بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا فاندمنتال، به‌طورمعمول ایده خوبی است که با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات موجود تصمیم‌گیری کنید.
به طور کلی ، ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندمنتال با تحلیل احساسات در بازار ارز دیجیتال به شما این امکان را می دهد که:

• ایده بهتری از پتانسیل کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت‌ها داشته‌باشید.
• کنترل بهتری بر احساسات خود داشته‌باشید.
• فرصت های سودآور بالقوه را کشف کنید.

چگونه احساسات موجود در بازار ارز دیجیتال را تحلیل کنیم؟

برای درک احساس موجود در بازار، باید نظرات و دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در بازار را جمع‌آوری کنید. اما همانطور که قبلا گفته‌شد، باوجوداینکه این راهکار مفید است، نباید فقط به تجزیه‌وتحلیل احساسات در بازار ارز دیجیتال اکتفا کنید. بهتر است قبل از نتیجه‌گیری و اقدام، از اطلاعات جمع‌آوری شده در ترکیب با دانش و تجربه خود استفاده کنید.
ممکن است برای درک احساس اصلی، به بررسی صفحات و کانال‌های مربوط به رسانه‌های اجتماعی بپردازید تا درک کنید که جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد آن احساسات بازار چیست؟ پروژه خاص چه احساسی دارند. همچنین می توانید به انجمن‌های رسمی یا گروه های تلگرام بپیوندید تا به‌طورمستقیم با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! در این گروه‌ها کلاهبرداران زیادی وجود دارد . به افراد تصادفی اعتماد نکنید و قبل از اینکه ریسک کنید، خودتان تحقیق کنید.
شبکه‌های اجتماعی تنها روش‌موجود نیستند. شما می‌توانید از روش‌های زیادی برای بررسی کلی احساسات بازار استفاده کنید. علاوه‌بر بررسی شبکه‌های اجتماعی (به ویژه توییتر، با توجه‌ به محبوبیت آن در بین طرفداران ارزهای دیجیتال)، می‌توانید موارد زیر را مورداستفاده قراردهید:

1. به‌وسیله نرم‌افزارهای جمع‌آوری داده، نظرات افراد را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
2. ازطریق درگاه‌ها و وبلاگ‌های رسانه‌ای از آخرین اخبار بازار مطلع شوید.
3. شاخص‌های احساسات در بازار ارز دیجیتال و سیگنال‌های قیمت‌گذاری را در CoinMarketCap بررسی کنید. این نمایه‌ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تجزیه‌وتحلیل کرده و خلاصه‌ای قابل‌فهم از احساس‌های فعلی بازار ارائه می‌دهند.
4. با استفاده از Google Trends، میزان سرچ درمورد ارزدیجیتال را بررسی کنید. به‌عنوان‌مثال، یک حجم جستجوی زیاد برای “نحوه فروش ارزدیجیتال”، می‌تواند بیانگر این باشد که احساس بازار منفی است.

کلام پایانی

از آنجاکه بسیاری از معامله‌گران از تجزیه و تحلیل احساسات بازار در بازارهای سرمایه‌گذاری استفاده می کنند، این امر به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند مفید باشد. به ‌دلیل اینکه صنعت بلاک‌چین و بازار ارزدیجیتال هنوز نسبتا کوچک هستند، افکار عمومی و احساسات می تواند باعث نوسانات قیمت در آن شود. با استفاده از روشهایی که گفته ‌شد، می‌توانید احساسات موجود در بازار ارز دیجیتال را درک کرده و تصمیمات بهتری بگیرید.

بررسی شاخص هوش سرمایه‌ گذار؛ کاربرد این شاخص در کریپتو چیست؟

هنگامی که بازارهای صعودی و نزولی را بررسی می‌کنیم، فازهای غالب هر کدام از چرخه‌های بازار بورس را مدنظر قرار می‌دهیم. در بازارهای صعودی شاهد افزایش قیمت و در بازارهای نزولی شاهد کاهش قیمت هستیم. بازارهای صعودی به نفع فروشندگان است تا بتوانند دارایی خود را به قیمت بالاتری بفروشند، در حالی که بازارهای نزولی به نفع خریداران است تا بتوانند دارایی‌های مدنظر خود را با قیمت کمتری بخرند. شاخص هوش سرمایه گذار (Investor’s Intelligence Index) یکی از مکانیزم‌های پذیرفته‌شده برای کشف پایداری قدرت بین احساسات گاوها و خرس‌ها در بازار است. هدف اصلی این شاخص، کمک به سرمایه گذاران است تا احساسات غالب بر بازار را متوجه شوند و بتوانند شرایط آتی بازار را پیش‌بینی کنند. اما شاخص هوش سرمایه گذار چیست و چطور کار می‌کند؟ برای دریافت پاسخ با ما همراه باشید.

شاخص هوش سرمایه‌گذار چیست؟

روش‌های مختلفی برای بهره بردن از Investor’s Intelligence Index وجود دارد. شاخص هوش سرمایه‌ گذار به جای آن‌که صرفا یک اوراکل پیش‌بینی باشد که احساسات مثبت یا منفی را اعلام کند، در واقع مجموعه و ترکیبی از احساسات در رسانه‌های مختلف است.

اکثر شاخص‌ها، اندیکاتورهای مختلف را در استخری از احساسات رتبه‌بندی می‌کنند. برای مثال، یک شاخص ممکن است به شدت به حضور رسانه‌های شناخته‌شده و خبرنامه‌ها متکی باشد، در حالی که بعضی از شاخص‌ها به مجموع احساسات موجود در شبکه‌های اجتماعی توجه بیشتری می‌کنند.

از آن‌جایی که رمزارزها کلاس دارایی جدیدی محسوب می‌شوند، بهترین رویکرد برای سنجش هوش سرمایه‌گذاران هنوز مشخص نیست و متخصصان بر روی این موضوع کار می‌کنند. برای مثال، در تب‌وتاب عرضه اولیه کوین یا ICO در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، شبکه‌های اجتماعی ابزاری بسیار محبوب برای سنجش موفقیت پروژه‌ها به شمار می‌آمدند. این موضوع، مزایا و معایب خاص خود را داشت؛ زیرا بسیاری از طرح‌های پامپ و دامپ از ربات‌ها یا سایر ابزارها استفاده می‌کردند تا احساسات بازار را به نفع اهداف خود دستکاری کنند.

نحوه سنجش احساس سرمایه‌ گذاران چگونه است؟

هنگامی که درباره احساس سرمایه‌گذاری یا احساس بازار صحبت می‌کنیم، در واقع به رفتار کلی جامعه سرمایه‌گذاران اشاره می‌کنیم. این عبارت اغلب اوقات توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت یا تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود که هدف اصلی آنها، کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال یا سهام است. احساس سرمایه‌گذاران اساسا یک تصویر کلی از چشم‌انداز بازار است. روش‌های کمی (Quantitative Methodes) بسیاری زیادی توسعه یافته‌اند تا در درک احساس بازار به سرمایه‌گذاران کمک کنند.

روش چارت‌ کرفت (Chartcraft) توسط ایب کوهن (Abe Cohen) در سال ۱۹۶۵ معرفی شده و هدف آن، ارائه رویکردی تکنیکال برای درک سازوکار معاملات سهام و کالاها است. این رویکرد ماهیتی مخالف با روند رایج معاملات دارد و هدف آن، تعیین سیگنال‌های معتبری است که از انجام اقدامات مختلف با احساس رایج بازار حمایت و پشتیبانی کنند.

برای مثال، این رویکرد به جای آنکه به معامله‌گران بگوید در بازار صعودی به خرید بپردازند، با پیش‌بینی کاهش قیمت در آینده، مشخص می‌کند که معامله‌گران طی افزایش قیمت، دارایی مذکور را بفروشند. هنگامی که گاوها بر بازار تسلط دارند، چارت‌کرفت از سیستم رتبه‌بندی منفی در محدوده منفی ۱ الی منفی ۱۰ استفاده می‌کند. هنگامی که بازار در دست خرس‌ها قرار دارد، این رتبه‌بندی در محدوده مثبت ۱ الی مثبت ۱۰ قرار دارد.

اگر احساس بازار این‌گونه باشد که گاوها حداقل ۵۱٪ بازار را در اختیار دارند، چارت‌کرفت بر روی منفی ۱ قرار می‌گیرد تا بیانگر احساس بازار باشد. اگر تسلط گاوها به ۶۰ درصد برسد، مقدار ChartCraft بر روی منفی ۱۰ قرار می‌گیرد. اگر تسلط گاوها به ۴۵٪ یا کمتر برسد، عدد این رتبه‌بندی به مثبت ۱ می‌رسد. عدد مثبت ۱۰ نیز بیانگر آن است که تسلط گاوها به ۳۶٪ یا کمتر رسیده است.

حداکثر مقدار این سیستم رتبه‌بندی منفی ۲۰ است و این رتبه‌بندی تقریبا ۳ ماه نیز پابرجا باقی می‌ماند. اگر خرس‌ها بیش از ۵۵٪ در بازار حضور داشته باشند، برای ۶ ماه بعدی مقدار این رتبه‌بندی ۱۰ واحد افزایش می‌یابد. بالاترین سطح احساس خوش‌بینانه در این سیستم در تاریخ ۲۴ دسامبر ۱۹۹۴ ثبت شده است.

کلام آخر: آیا اتکا به شاخص Investor’s Intelligence اقدامی هوشمندانه است؟

پیش‌بینی نوسان‌های جزیی بازار با دقت بسیار زیاد به شدت دشوار و حتی از نظر تئوری غیرممکن است؛ بنابراین این نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اعتماد و باور بیش از حد به اقدامات مختلف در خصوص پیش‌بینی بازار نداشته باشیم. هرچند، رویکردهایی نظیر شاخص هوش سرمایه گذار حداقل می‌تواند چارچوبی برای تحلیل این موضوع ارائه دهد که مدل مدنظر شما دارای قابلیت پیش‌بینی است یا خیر.

شاخص هوش سرمایه‌گذاران یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای انجام این موضوع است. این شاخص در دهه ۱۹۵۰ معرفی شده و از آن زمان تاکنون مدام تکرار شده است. کاربرد و ارتباط این شاخص با رمزارزها هم‌چنان در حال بررسی است. این شاخص، واکنش به نقاط عطف و رویدادهای مهم بازار را می‌سنجد. کاربرد شاخص هوش سرمایه‌گذار برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است. میزان موفقیت استراتژی سرمایه‌گذاری می‌تواند به قابلیت شما در ایجاد توازن بین اطلاعات منابع مختلف و استفاده از دانش موجود بر حسب اهداف و نیازهای شخصی شما بستگی دارد.

آیا شما از شاخص هوش سرمایه گذار برای پیش‌بینی وضعیت بازار استفاده می‌کنید؟ به نظرتان این شاخص چه میزان دقت دارد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

نمایش احساسات معامله گران در چارت با اندیکاتور Sentiment Lite متاتریدر 4

اندیکاتور Sentiment Lite اطلاعات مربوط به احساسات معامله گران در بازار را مستقیماً در نمودار متاتریدر4 به نمایش میگذارد تا ما بتوانیم به درستی تصمیم بگیریم و سود خوبی را از بازار کسب کنیم. پس از نصب اندیکاتور ، هیستوگرامی را مشاهده خواهید کرد که درصد نسبت خریدارها و فروشنده ها را در بازار نشان می دهد. این نسبت را اغلب شاخص احساسات احتمالی (SSI) می نامند.

مشخصات Sentiment Lite

• جفت ارز : همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها

برخی از مزایای Sentiment Lite

* قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* قابل ترکیب با سایر سیستم های معاملاتی

* محیط ساده و کاربردی

* مناسب برای تمامی معامله گران

چگونه کار میکند؟

خرید در زمانی که بیش از 60٪ از معامله گران مشغول فروش هستند یا برعکس ، در صورت خریدار بودن بیشتر معامله گران شما به معامله فروش بپردازید، این رایج ترین منطق تحلیل احساسات بازار است.

جهت مطلع شدن از انتشار اندیکاتور های کاربردی و مفید برای ترید در متاتریدر 4 ، لطفا شماره موبایلتون وارد کنید

بروزرسانی اندیکاتور

اطلاعات این اندیکاتور به طور پیش فرض هر ساعت یکبار به روز می شود ، اما در صورت لزوم می توانید این فاصله را تا 5 دقیقه کاهش دهید.

همچنین می توانید با کلیک بر روی "تاریخ" که در قسمت اطلاعات خریدار و فروشنده قرار دارد ، داده ها را به صورت دستی به روز کنید.

قانون معامله

هشدار خرید

به نمایش در آمدن دایره سبز رنگ و کلمه Long

هشدار فروش

به نمایش در آمدن دایره قرمز رنگ و کلمه Short

تنظیمات اندیکاتور Sentiment Lite

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور sentiment lite به مقاله اموزشی راهنمای نصب اندیکاتور مراجعه کنید

قسمت اول که SSI Data Settings نام دارد مربوط به نمادی که اطلاعات برای آن نشان داده میشود است

قسمت دوم که Other Settings نام دارد اطلاعات مربوط به نحوه نمایش اطلاعات است که به دلخواه میتوانید آن را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید: