دو نوع واگرایی

شکل 5: واگرایی معمولی مثبت

آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال به راحتیِ آب خوردن

واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید همین جا ادامه مطالعه این مطلب را رها کنید و در ابتدا مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و انواع واگرایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید.

شکل 1

در شکل فوق، در قسمت بالای تصویر نمودار قیمت و در قسمت پایین تصویر منحنی اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید. همان طور که در تصویر مشخص کرده‌ایم، در بخشی از نمودار قیمت، ما دو کف یا دره را در قیمت مشاهده میکنیم (نقطه A و نقطه B) که دره دوم (نقطه B) پایین تر از دره اول (نقطه A) است. اما نقاط متناظر با آن در نمودار اندیکاتور، متناقض است به طوری که نقطه B بالا تر از نقطه A است. به این رفتار متناقض اندیکاتور و نمودار قیمت واگرایی میگویند که ممکن است در اندیکاتورها مختلف پدید آید.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند. قبل از بیان کامل کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال لازم است با مفهوم روند آشنا باشید.

روندها

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت در جهت خنثی (بدون جهت خاص)، جهت روند قیمت نامیده میشود که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

در تصاویر زیر انواع روند قیمتی را مشاهده میکنید.

شکل 2

شکل 3

شکل 4

خطوط رسم شده به خطوط روند معروف هستند. در روند صعودی خطوط روند از به هم وصل کردن دره‌ها و در روند نزولی خطوط روند از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌شود.

استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند

با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد که در زیر به هر کدام به صورت جداگانه پرداخته‌ایم.

1- واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.

شکل 5: واگرایی معمولی مثبت

وقتی یک واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود، احتمالا روند نزولی به پایان رسیده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین تحلیلگر فنی میتواند با مشاهده واگرایی معمولی مثبت (برای راحتی به آن واگرایی مثبت هم میگویند) و با در نظر گرفتن شواهد دیگر، اقدام به خرید کند. شواهد دیگر میتواند مسائل مختلفی باشد از جمله محل اتفاق افتادن واگرایی، اندیکاتوری که واگرایی را نشان داده است، تعداد اندیکاتورهایی که این واگرایی را تایید می‌کنند و غیره باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

محل اتفاق افتادن واگرایی: اگر واگرایی مثبت در مناطق اشباع فروش یا سطوح حمایتی اتفاق بیافتد از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

2- واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد می‌شود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است. تصویر زیر را نگاه کنید.

شکل 6: واگرایی معمولی منفی

توجه کنید که الزاما در زمان تغییر روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.

خوب تا اینجا با دو واگرایی معمولی مثبت و منفی آشنا شدید. لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک بار دیگر به تصاویر بالا نگاه کنید. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بهتر این واگرایی‌ها را به خاطر بسپارید.

3- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی). واگرایی مخفی مثبت را در زیر مشاهده می‌کنید.

شکل 7: واگرایی مخفی مثبت

هر گاه در یک روند صعودی (میتواند در روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.

اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.

4- واگرایی مخفی منفی (HD-)

هر گاه در یک روند نزولی (میتواند در روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است. واگرایی مخفی منفی را در زیر مشاهده می‌کنید.

شکل 8: واگرایی مخفی مثبت

همه انواع واگرایی در یک نگاه

توجه کنید که احتمالا به یاد سپردن این 4 نوع واگرایی کمی مشکل است. در اینجا همه‌ی انواع واگرایی‌ها را در یک نگاه مشاهده می‌کنید. کمی روی این تصویر تامل کنید و سرسری از آن نگذرید. مطمعنا بعدا مجبور خواهید شد برای یادآوری مجددا به این صفحه برگردید، بنابراین این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید.

شکل 9: آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده‌ می‌شود؟

در بحث آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال معمولا به این نکته توجهی نمی‌شود. واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما به واقع همه اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند. از طرفی اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. در اندیکاتورها زیر واگرایی از اعتبار بیشتری برخوردار است:

جمع بندی

در این مقاله به آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و سعی کردیم با تصاویر گویا، انواع مختلف واگرایی را به صورت ساده توضیح دهیم. ما به چهر واگرایی اصلی اشاره کردیم که شامل موارد زیر بود:

• واگرایی معمولی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرایی مخفی مثبت
• واگرایی مخفی منفی

امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. توجه کنید مشاهده‌ی واگرایی نباید ملاکی برای خرید و فروش قرار گیرد و یک تحلیلگر باتجربه به مرور زمان فهمیده است که واگرایی ممکن است فیلد شود. بر این اساس شما باید واگرایی را اعتبار سنجی کنید. در تحلیل تکنیکال همه چیز به صورت احتمالات بیان می‌شود و این جزیی از ذات تحلیل تکنیکال است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

واگرایی چیست؟ انواع واگرایی ها به همراه مثال

واگرایی چیست؟ و انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال چگونه‌اند؟

در این مقاله با آموزش واگرایی در چارت‌های بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. خواهیم دید واگرایی چیست و چگونه می‌تواند ما را در پیش‌بینی حرکت قیمت کمک کند. در بازارهای مالی تمام دنیا نمودار قیمت وجود دارد و به نسبت این نمودارها اندیکاتورهایی طراحی شده‌اند تا پیش‌بینی حرکت قیمت را برای ما آسان‌تر کنند.

یکی از روش‌هایی که می‌توان با استفاده از اندیکاتور، حرکت قیمت را تا حدی پیش‌بینی کرد، استفاده از واگرایی‌ در اندیکاتورها و چارت قیمت است.

ما در نمودارهای قیمت و اندیکاتورها چندین نوع واگرایی داریم:

• واگرایی‌های معمولی
• واگرایی‌های پنهان
• واگرایی‌های زمانی

واگرایی معمولی و مخفی چیست؟

نوع واگرایی‌های معمولی به واگرایی‌های مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. نوع واگرایی‌های پنهان نیز همانند واگرایی معمولی دارای دو نوع مثبت و منفی هستند.

واگرایی معمولی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت صعودی بوده ولی ما در اندیکاتور حرکت نزولی را مشاهده می‌کنیم. در این صورت است که می توان واگرایی را معمولی منفی فرض کنیم. این اتفاق باعث می‌شود پیش‌بینی از حرکت قیمت به سمت نزول باشد.

واگرایی معمولی مثبت برخلاف مورد قبل است که در کف قیمت‌ها انجام می‌پذیرد به این صورت که در چارت قیمت ما نزول قیمت را می‌بینیم، ولی در اندیکاتور صعود را مشاهده می‌کنیم. در این صورت است که پیش‌بینی‌ها، حرکت قیمت به سمت بالا را نوید می‌دهند.

واگرایی مخفی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت به سمت پایین باشد ولی در اندیکاتور حرکت به سمت بالا اتفاق می‌افتد. در این هنگام است که پیش‌بینی می‌شود قیمت کاهش یابد.

واگرایی مخفی مثبت هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند ولی اندیکاتور حرکتش را به سمت پایین انجام می‌دهد در این مواقع است که احتمال می‌رود قیمت در نمودار صعودی باشد.

این نکته را باید مدنظر قرارداد که واگرایی‌ها از نوع منفی در نمودار قیمت و اندیکاتور رخ می‌دهد و واگرایی‌ها از نوع مثبت در کف نمودار قیمت و اندیکاتور اتفاق می‌افتد. همچنین واگرایی‌های مخفی معمولاً در وسط اندیکاتور RSI رخ می‌دهد و نشان از ادامه‌دار بودن روند قبلی است یعنی اگر واگرایی مخفی منفی رخ دهد قیمت کاهشی و اگر واگرایی مخفی مثبت اتفاق بیفتد قیمت افزایشی خواهد بود.

باید اذعان داشت که هرکدام از این واگرایی‌ها احتمال نقض شدن خواهند داشت. یعنی برخلاف پیش‌بینی‌ها حرکت مخالف آن چیزی که انتظار داشتیم می‌رود. در این صورت می‌گوییم واگرایی نقض شده است و دیگر قابلیتی که به آن پیش‌بینی خود را معطوف کنیم ندارد.

واگرایی زمانی چیست؟

ما در بازارهای مالی دو نوع واگرایی زمانی داریم:

– واگرایی زمانی معمولی

– واگرایی زمانی هوشمند

در واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل‌های اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند قبلی که می‌تواند یک روند صعودی و یا نزولی باشد. این شرایط نشان می‌دهد که مثلاً اگر روند قبلی روند صعودی بوده حالا در فاز اصلاح که تعداد کندل‌ها بیشتر شده است فروشنده‌ها از قدرت کمتری برخوردار هستند و در صورت ورود خریدارهای قوی می‌توان در جهت روند صعودی قبل به خرید پرداخت.

در واگرایی زمانی هوشمند تعداد کندل‌های اصلاح کمتر از تعداد کندل فاز قبلی است. مثلاً اگر موج قبلی از ۲۰ کندل تشکیل شده باشد و به‌صورت صعودی باشد، موج اصلاحی با ۵ کندل شصت و یک و هشت دهم درصد موج قبل را اصلاح‌کرده است. در این صورت می‌گوییم که واگرایی زمانی هوشمند رخ‌داده است در این مواقع قیمت معمولاً به همان سمت روند اصلاح حرکت خود را ادامه می‌دهد و از پیوت قبلی خود رد می‌شود.

امیدوارم به طور کامل درک کرده باشید که واگرایی چیست؟ اگر ابهامی در مطلب وجود دارد، می توانید در کامنت‌ها پرسش خود را مطرح کنید.

آشنایی با اندیکاتورها:بخش 5 واگرایی‌ها

واگرایی در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مفاهیم بسیار مهم در بازار سرمایه می‌باشد. واگرایی در نمودار قیمت نشان دهنده تغییرات در بازار سرمایه می‌باشد و در واقع می توان واگرایی (Divergence)را از اجزای روانشناسی بازار در نظر گرفت. به بیان دیگر واگرایی در بورس زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران در گام آخر دچار تردید شوند و این زمانی است که سهم روند خود را تغییر داده و برخالف روند قبلی حرکت کند.

زمانی که واگرایی در بورس اتفاق می‌افتد با درصد بسیار بالا می‌توان به آن اعتماد کرد. با این تعریف می‌توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال نسبت به روش های دیگر تکنیکالی از اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین دلیل است که معامله‌گران شناسایی واگرایی‌ها را در اولویت معاملات خود دو نوع واگرایی قرار می‌دهند.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم و اندیکاتور بر خالف جهت یکدیگر حرکت کنند و این نشان دهنده ضعف یک روند می‌باشد. در نتیجه قیمت یک سهم به انتهای روند خود میرسد و تمایل به تغییر روند دارد در این حالت میگوییم واگرایی در بازر رخ داده است.

همچنین از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح مهم قیمت سهم از جمله سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. اگر واگرایی صحیحی در بورس اتفاق بیفتد به احتمال زیاد شاهد برگشت قیمت سهم خواهیم بود. در حقیقت می توان گفت واگرایی زمانی اتفاق میافتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می‌شوند.

از اندیکاتورهایی که برای شناسایی واگرایی در بازار سرمایه استفاده می‌شود می‌توان از اندیکاتورهای مکدی (MACD) ،آر اس آی(RSI) ، و … نام برد. از بین اندیکاتورهایی که برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی در بورس می‌باشد.

انواع واگرایی در بورس

دو نوع واگرایی قیمتی در بازار سرمایه وجود دارد که در ادامه به توضیح هر کدام از واگرایی‌ها می‌پردازیم.

• واگرایی معمولی (RD)
• واگرایی مخفی (HD)

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند به وجود می‌آید. واگرایی معمولی در بورس زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند این نوع واگرایی در بازار سرمایه نشان از از بازگشت قیمت سهم دارد. بعد از مشاهده واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال حرکت قیمت سهم متوقف می‌شود و در جهت مخالف حرکت می‌کند. واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال با علامت (RD)نشان داده می شود.

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال در میان دو کف قیمتی تشکیل می‌شود. باید توجه داشت واگرایی معمولی مثبت در بورس در انتهای یک روند نزولی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر واگرایی معمولی مثبت در بورس نشان‌دهنده نزدیک شدن قیمت به خط حمایت می‌باشد. واگرایی معمولی مثبت بیانگر قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان می‌باشد.

در این واگرایی در نمودار قیمت و در اندیکاتور در هر کدام دو کف قیمت تشکیل می‌شود:

در نمودار قیمت کف اول بالاتر از کف دوم به وجود می‌آید.در اندیکاتور کف اول پایین‌تر از کف دوم تشکیل خواهد شد. (اندیکاتور توانایی تشکیل کف جدید را ندارد).

در تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده کنید:

واگرایی معمولی منفی ( RD-)

واگرایی معمولی منفی در تحلیل تکنیکال در میان دو سقف قیمت تشکیل می‌شود. باید توجه داشت واگرایی معمولی منفی در بازار سرمایه در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر واگرایی معمولی منفی در نمودار‌ نشان‌دهنده نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت می‌باشد.

واگرایی معمولی منفی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد. در این واگرایی در نمودار قیمت و در اندیکاتور در هر کدام دو سقف قیمت تشکیل می‌شود:

در نمودار قیمت سقف اول پایین تر از سقف دوم به وجود می‌آید. در اندیکاتور سقف اول بالاتر از سقف دوم تشکیل خواهد شد. (اندیکاتور توانایی تشکیل سقف جدید را ندارد).

نمونه‌ای از واگرایی معمولی دو نوع واگرایی منفی در تصویر زیر ترسیم شده است.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند. به عبارت دیگر در واگرایی مخفی اندیکاتور توانسته است کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت می‌گوییم واگرایی مخفی رخ داده است.

واگرایی مخفی در بورس در انتهای یک روند اصلاحی به وجود می‌آید و با علامت(HD)نشان داده می‌شود. واگرایی مخفی در بورس به واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+):

واگرایی مخفی مثبت در تحلیل تکنیکال در بین دو کف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی مثبت در بورس زمانی به وجود می‌آید که در اندیکاتور کف اول بالاتر از کف دوم قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت کف اول پایین تر از کف دوم تشکیل می‌شود.

این وضعیت نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان و همچنین رشد قیمت سهم می‌باشد. این واگرایی در کانال صعودی و در انتهای یک روند اصلاحی تشکیل می‌شود.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی منفی در بازار سرمایه زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور سقف اول پایین تر از از سقف دوم قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت سقف اول باالاتر از سقف دوم تشکیل می‌شود.

این وضعیت نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم می‌باشد. این واگرایی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی ایجاد می‌شود.

در تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی مخفی منفی را مشاهده کنید.

نکات بسیار مهم در مورد واگرایی

اگر از واگرایی‌ها در بورس برای معاملات خود استفاده می‌کنید بهتر است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار شناسایی واگرایی استفاده نماید. سعی کنید حتما واگرایی را در تحلیل های تکنیکال خود لحاظ کنید و بهتر است از از دو اندیکاتورMACD و RSI برای شناسایی واگرایی استفاده نمایید.

برای شناسایی واگرایی ها در اندیکاتور MACD تنظیمات را در بازه زمانی 9-12-26 قرار دهید. برای شناسایی واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI در کف سطح زیر ۳۰ و در سقف سطح بالای ۷۰ را بررسی کنید. برای شناسایی واگرایی ها سطوحی غیر از این دو عدد در اندیکاتور RSI از اعتبار کمتری برخوردار می‌باشند.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی

استراتژی خرید شماره یک

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال بدین صورت می‌باشد که ابتدا خط روند نزولی سهم را ترسیم می‌نماییم. برای شناسایی واگرایی معمولی مثبت در بورس صبر می کنیم تا قیمت با یک کندل قدرتمند مثبت و با حجم بالای که در واگرایی اتفاق میافتد خط روند ترسیم شده را به سمت بالا قطع کند دو نوع واگرایی سپس در این زمان است که میتوان نسبت به خرید سهم اقدام نمود.

برای کسب سود در این استراتژی می‌بایست واگرایی‌های مثبت را شناسایی کرد و در روند صعودی سهم مورد نظر را خرید نمود. باید توجه داشت در این استراتژی هر زمان که قیمت خط روند ترسیم شده را به سمت پایین قطع کند می بایست حد ضرر را فعال نمود و از سهم خارج شد.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی مخفی مثبت در تحلیل تکنیکال بدین صورت می‌باشد که می‌بایست قله تشکیل شده در سهم را عنوان مقاومت در نظر گرفت. در این استراتژی زمانی که نمودار قیمت به سمت بالا حرکت کرد و از قله عبور نمود می‌بایست وارد سهم شد.

در این استراتژی نیز بررسی واگرایی‌های مثبت و شناسایی روند صعودی سهم از اهمیت بالایی برخوردار است. در این نوع استراتژی بهتر است حد ضرر را حدود ۲ تا ۳ درصد در زیر خط مقاومت که قله را تشکیل داده است قرارداد. در نتیجه با عبور قیمت پایانی سهم در حدود ۲ تا ۳ درصد در زیر خط مقاومت می‌بایست نسبت به فروش سهم اقدام نمود.

استراتژی خرید شماره دو

این استراتژی با استفاده از شناسایی واگرایی و اندیکاتور RSI انجام می‌شود. در این استراتژی پس از اینکه واگرایی را در سهمی مشاهده شد می بایست اندیکاتور RSI را بررسی نماییم در صورتی که RSI سطح ۵۰ را به سمت باالا قطع کرده باشد می بایست وارد سهم شد.

باید توجه داشت زمانی که اندیکاتور RSI سطح ۵۰ را به سمت پایین قطع نماید میبایست حد ضرر را فعال نمود و از سهم خارج شد.

استراتژی خرید شماره سه

استراتژی که در این واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از بهترین استراتژی‌ها برای ورود به سهم دو نوع واگرایی می‌باشد. در این واگرایی می‌بایست قیمت را رصد نمود تا سقف جدیدی در سهم تشکیل شود. در نتیجه قیمت جدید را می بایست به عنوان یک مقاومت در نظر گرفت.

نقطه ورود در این استراتژی زمانی است که قیمت سقف جدید و یا نقطه مقاومت را به سمت بالا قطع کند. البته ممکن است نقطه ورود در این استراتژی با کمی تاخیر همراه باشد. در این استراتژی می بایست حد ضرر را حدود ۲ تا ۳ درصد در زیر خط مقاومت که قله را تشکیل داده است قرارداد.

نتیجه‌گیری

واگرایی در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار مهم در بورس می‌باشد. با ادغام چندین روش واگرایی در بورس می‌توان به موفقیت‌های بسیار جالبی دست یافت.

برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال نقاط حمایت و مقاومت را مد نظر قرار دهید. از اندیکاتور های MACD ،RSI و برای شناسایی واگرایی در بازار سرمایه استفاده کنید. شناسایی واگرایی در بازار سرمایه به همراه کمک گرفتن از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را حتما مد نظر قرار دهید.

برای اینکه بتوانید به طور صحیح از واگرایی در بورس استفاده کنید سعی کنید استراتژی مشخصی را داشته باشید. داشتن استراتژی کمک می‌کند با هر سیستم معاملاتی و با استفاده از انواع روش های تحلیل تکنیکال بتوانید در بازار موفقیت‌های قابل توجهی کسب نمایید.

آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال

مقاله امروز در مورد آموزش و تشخیص واگرایی ها در نمودار میباشد ، و موردی است که اگر بتوانید در چارت خود آن را به درستی تشخیص دهید میتوانید موقعیت های بسیار کم ریسکی را شناسایی کنید ، واگرایی همیشه در بازار رخ نمیدهد و از الگوهای کمیاب است ولی با اعتبار بالا میباشد .

مبحثی که همانند خطوط حمایتی و مقاومتی از درجه اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال برخوردار میباشند .

واگرایی همیشه در نمودار رخ نمیدهد و نمیتوان گفت بطور همیشگی در استراتژی خود از آن استفاده کنید ولی پیشنهاد میشود با آموزش هایی که در ادامه مطالعه میکنید مانند اینکه چگونه واگرایی را تشخیص دهید ، میتوانید با نظر داشتن آن دقت معاملات خود را از لحاظ دقت بسیار بالا ببرید .

واگرایی چیست؟

به زبانی ساده ، هنگامی که قیمت نمودار و اندیکاتور در خلاف یکدیگر حرکت میکنند واگرایی رخ میدهد ، که یکی از روش های سیگنال گیری قوی در مبحث تحلیل تکنیکال است و با تشخص به موقع واگرایی در نمودار میتوانید موقعیت های معاملاتی بسیار کم ریسکی پیدا کنید.

چند نوع واگرایی داریم ؟

در اصل دو نوع واگرایی در نمودار داریم که هر کدام از آنها به دو بخش دیگر تقسیم بندی میشوند.

1_ واگرایی معمولی

که خود به دو دسته تقسیم بندی میشود

_واگرایی معمولی منفی

در این نوع واگرایی همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، سقفی جدید در نمودار شکل گرفته که بلند تر از سقف قبلی اش هست ولی در اندیکاتور سقف جدید به حد کافی ایجاد نشده و کوتاه تر از سقف قبلی خودش میباشد .

این نوع واگرایی در انتهای یک روند صعودی ایجاد شده و نشانگر تغییر روند به سمت نزول نمودار میباشد.

_ واگرایی معمولی مثبت

این واگرایی را زمانی مشاهده میکنید که کف ساخته شد در قیمت نمودار پایین تر از کف قبلی دو نوع واگرایی خودش است ولی در اندیکاتور کف یا دره ساخته شده بالاتر از کف قبلی خودش است.

در انتهای یک روند نزولی شکل میگرد و نشان دهنده شروع یک روند صعودی پرقدرت است.

2_واگرایی مخفی

این واگرایی زمانی انجام میشود که قیمت نمودار در حال اصلاح شدن باشد و به اصطلاح از بیش خرید آن کاسته میشود.

به دو دسته تقسیم میگردد.

واگرایی مخفی مثبت

زمانی مشاهده میکنید که قیمت نمودار نمیتواند کف پایین تری نسبت به کف قبلی خود تشکیل دهد ولی در اندیکاتور کف پایین تر نسبت به کف قبلی خود شکل میگرد .

معمولا پس از تشکیل این نوع واگرایی روند نمودار صعودی میشود.

واگرایی مخفی منفی

این نوع واگرایی طی یکی روند نزولی شکل میگرد . زمانی که قیمت نمودار قدرت آن را ندارد تا سقفی بلندتر از سقف قبلی خود ایجاد کند و در اندیکاتور برعکس این عمل سقفی بلندتر از صقف قبلی خود را ایجاد میکند.

لازمه یک معامله کم ریسک این هست که تا 50 درصد به تحلیلهای تکنیکال مسلط شوید و همچنین از یک استراتژی معاملاتی بسیار کاربردی استفاده کنید تا بتوانید زمان وارد شدن به یک معامله را تا حد بسیار زیادی تشخیص دهید.

بیاد داشته باشید که قرار نیست به تمامی الگو های تحلیلی مسلط شوید ، طبیعتا ذهن انسان یک ظرفیتی برای آنالیز اطلاعات دارد و پیشنهاد میشود تحلیل هایی را یاد بگیرید که به آن احساس بهتری داشته و با تمرین کردن و زمان قرار دادن در هر کدام از آنها حرفه ای شوید .

واگرایی زمانی بدون استفاده از اندیکاتور هاست که توجه آن به تراز زمانی و تعداد کندل ها می باشد.

در اصل واگرایی زمانی در حرکت اصلاحی ضعف قیمت را نسبت به حرکت قبل آن را نشان میدهد.

با آموختن و آشنایی با واگرایی زمانی میتوانید بعد از هر روند با توجه به زمان آن پیش بینی دقیق تری را انجام دهید.

در واگرایی زمانی یک استراتژی موفق این است که زمانی که سرمایه گذاران بزرگ معاملات خود را انجام میدهند ، شما هم جهت روند بازار حرکت کنید و خرید خود را تکمیل نمایید.

تشخیص واگرایی مثبت با اندیکاتور cci

واگرایی را میتوانید با اندیکاتور های مختلفی تشخیص دهید که معروف ترین آنها اندیکاتور macd ، rsi و cci هستند ، که بسیار در روند تشخیص این الگو به شما کمک میکند .

در تحلیل تکنیکال همه چی بر اساس احتمال است.

نکات ضروری و مهم درباره واگرایی:

1. حتما در تحلیل تکنیکال خود از واگرایی استفاده کنید و بهتر است اندیکاتور های macd و rsi را لحاظ کنید.
2. در زمانی واگرایی رخ میدهد ، که نمودار قیمت در خلاف جهت یک اندیکاتور پیش برود.
3. واگرایی مثبت نشان میدهد قیمت رشد کرده و سهم افزایش پیدا کرده است.
4. واگرایی منفی نشان میدهد قیمت کاهش یافته ، دو نوع واگرایی و قیمت سهم افت کرده است.
5. در تحلیل تکنیکال فقط از واگرایی مثبت یا فقط از واگرایی منفی استفاده نکنید و بهتر است تعصب خاصی روی یکی از آنها نداشته باشید .
6. در تحلیل تکنیکال برای شناسایی واگرایی نقطه های حمایت و مقاومت را مورد توجه قرار دهید.

ما در این مفاله به شما 3 نوع اصلی واگرایی را به صورت تصویری و ساده آموزش داده ایم امیدواری از این مقاله نهایت استفاده را کرده باشید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال | انواع واگرایی‌ها و ویژگی‌های آنها در بورس و بازارهای مالی

واگرایی‌ها یکی از مفاهیم معاملاتی مورد علاقه تریدرها (معامله‌گران) هستند زیرا در صورت ترکیب با سایر ابزارها و مفاهیم مالی، سیگنال‌های دو نوع واگرایی تجاری کیفیت بالایی را ارائه می‌دهند. واگرایی و همگرایی دو مفهوم بسیار مهم و کاربردی در انواع تحلیل‌ها به شمار می‌روند و در این مطلب قصد داریم به طور خاص در مورد واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

تعریف واگرایی به زبان ساده

بیایید با واضح‌ترین پرسش شروع کنیم و واگرایی را به زبان ساده توضیح دهیم و از دلایل اهمیت واگرایی در تحلیل تکنیکال پرده برداریم. به واقع واگرایی تغییرات بازار سرمایه را در بورس نشان می‌دهد و بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که تریدرهای بازار بورس در گام نهایی دچار تردید شده و سهم روند قبلی خود را تغییر دهد و برخلاف آن حرکت کند.

هنگامی که واگرایی در بازار بورس اتفاق می‌افتد با درصد بسیار بالایی می‌توان به آن تکیه کرد. این در حالی است که واگرایی در تحلیل تکنیکال معتبرترین نوع واگرایی در همه تحلیل‌ها به شمار می‌رود. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی مانند نوسان‌ساز یا برخلاف سایر داده‌ها در حال حرکت است. واگرایی به تریدرها هشدار می‌دهد که ممکن است روند فعلی قیمت تضعیف، و در برخی موارد منجر به تغییر جهت قیمت شود.

یکی از اندیکاتورهای کلیدی برای پیدا کردن واگرایی اندیکاتور MACD است. اگر با مکدی آشنایی ندارید میتوانید به پستِ آموزش اندیکاتور مکدی به زبان ساده مراجعه کنید.

انواع واگرایی را بهتر بشناسید

در دنیای بورس، دو نوع واگرایی وجود دارد؛ واگرایی مثبت و واگرایی منفی. واگرایی مثبت نشان می‌دهد که حرکت افزایشی قیمت دارایی امکان پذیر است. واگرایی منفی اما نشان می‌دهد که حرکت نزولی قیمت دارایی امکان پذیر است.

اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم، به سه نوع واگرایی معمولی، واگرایی مخفی و واگرایی زمانی خواهیم رسید که هر کدام از آنها دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند (به غیر از واگرایی زمانی که به دو نوع معمولی و هوشمند تقسیم می‌شود).

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال (Regular Divergence)

واگرایی معمولی عمدتا در انتهای یک روند (Trend) به وجود می‌آید و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور دو جهت مختلف از دو نوع واگرایی یکدیگر را نشان دهند. پس از مشاهده واگرایی معمولی که نشان از بازگشت قیمت سهم را دارد، روند قیمت سهم متوقف شده و تمایل به حرکت خلاف آن را پیدا می‌کند. این نوع واگرایی در بازار بورس که با عبارت RD نشان داده می‌شود به دو نوع مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت یا +RD

واگرایی معمولی مثبت نشان از نزدیک شدن قیمت سهم به خط حمایت است و از طرف دیگر قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان را به تصویر می‌کشد. در این واگرایی قیمت سهم و اندیکاتور از دو کف تشکیل می‌شوند؛ که در نمودار قیمتْ کف اول بالاتر از کف دوم و در نمودار اندیکاتورْ کف اول پایین‌تر از کف دوم قرار گرفته‌اند. با این اوصاف اندیکاتور توانایی ایجاد کف جدید را نخواهد داشت.

واگرایی معمولی منفی یا -RD

واگرایی معمولی منفی در تحلیل تکنیکال – برخلاف نوع مثبت آن – در میان دو سقف قیمتی تشکیل می‌شود و نشان از به پایان رسیدن قیمت به خط مقاومت است. این نوع واگرایی نشان از قدرت فزاینده فروشندگان و تضعیف قدرت خریدران دارد.

در نمودار قیمت چنین واگرایی، سقف اول پایین‌تر از سقف دوم است و در نمودار اندیکاتور ْ سقف اول بالاتر از سقف دوم است؛ یعنی اندیکاتور دیگر توانان به وجود آوردن سقف جدید را ندارد.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (Hidden Divergence)

در این نوع واگرایی، در حالی که نمودار قیمت توانایی تشکیل سقف یا کف جدید را نشان نمی‌دهد، نمودار اندیکاتور توانسته سقف یا کف جدیدی را تشکیل دهد. این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال (HD) هم به دو نوع مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت یا +HD

این نوع واگرایی در بین دو کف قیمتی در تحلیل تکنیکال ایجاد می‌‎شود و زمانی رخ می‌دهد که نمودار اندیکاتورْ کف اول بالاتر از کف دوم قرار بگیرد و در نمودار قیمتْ کف اول پایین‌تر از کف دوم باشد. واگرایی مخفی مثبت به افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان دلالت دارد.

واگرایی مخفی منفی یا -HD

این نوع واگرایی در بین دو سقف قیمتی در تحلیل تکنیکال ایجاد می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که نمودار اندیکاتورْ سقف اول پایین‌تر از سقف دوم قرار بگیرد و در نمودار قیمتْ سقف اول بالاتر از سقف دوم باشد. واگرایی مثبت به افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران دلالت دارد.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (Temporal Divergence)

هرگاه بین قیمت و زمان تضاد وجود داشته باشد، واگرایی زمانی رخ می‌دهد. این نوع واگرایی در بورس، در یک تِرَند اصلاحی به دست می‌آید و زمانی به وقوع می‌پیوندد که روند اصلاحی نمودار قیمت نسبت به روند قبلی ضعف داشته باشد. برای استفاده بهتر از استراتژی واگرایی زمانی می‌بایست خرید خود را زمانی که قدرت خریداران به بیشترین میزان خود رسیده انجاد داد و برای فروش زمانی که قدرت فروشندگان به بیشترین حد خود رسیده اقدام کرد.

واگرایی زمانی بر خلاف دو واگرایی قبلی به دو واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند طبقه‌بندی می‌شود که بر شرح ذیل می‌باشند.

واگرایی زمانی معمولی (Regular Temporal Divergence)

این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌‎های روند اصلاحیِ جدید بیشتر از تعداد کندل‌های روند دو نوع واگرایی اصلاحی پیشین باشد. هنگامی که واگرایی زمانی معمولی رخ دهد، در واقع قدرت خریداران افزایش یافته و از طرفی قدرت فروشندگان در روند اصلاحی به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

واگرایی زمانی هوشمند (Smart Temporal Divergence)

این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید کمتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی پیشین باشد. به بیان ساده‌تر، روند اصلاحی در بورس – با واگرایی زمانی هوشمند – در مدت زمان کمتری رخ داده است.

واگرایی در مقابل همگرایی

همگرایی درست نقطه مقابل واگرایی در تحلیل تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی با یک شاخص در جهت همدیگر قرار بگیرند. معامله‌گران فنی بیشتر به واگرایی به عنوان سیگنالی برای معامله علاقه دارند، در حالی که عدم همگرایی فرصتی برای آربیتراژ است.

جمع‌بندی

دانستن تک تک مفاهیمی که در این مطلب به آنها اشاره کردیم، برای هر تریدر از نان شب هم واجب‌تر است؛ اگر قصد دارید به دنیای سرمایه‌گذاری وارد شوید از همین حالا به دنبال آموزش واگرایی باشید. اندیکاتورهای مشهور زیر از بهترین اندیکاتورها برای واگرایی هستند:

• Relative Strength Index (RSI)
• Commodity Channel Index (CCI)
• Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• Money Flow Index (MFI)

مفهوم واگرایی ممکن است روی کاغذ آسان باشد، اما هنگامی که صحبت از حجم معاملات سنگین شود، خواهید دید که تصمیم‌گیری برای نقطع ورود یا خروج از معامله آن چنان هم آسان نیست.