معامله بر اساس سوینگ

همانطور که گفته شد، معامله گران نوسانی هدفشان این است که نوسانات قیمتی را که از چند روز تا چند هفته رخ می دهد، ثبت کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه دارند، اما کمتر از خرید و نگه داشتن سرمایه‌گذاران.

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان‌گیری یا همان معامله‌گریِ نوسان‌گیر چیست و چه تفاوتی با سایر انواع ترید دارد؟ اگر تا حدودی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتماً تاکنون نام ترید به گوش‌تان خورده است. ترید (Trade) یا همان معامله در بازارهای مالی، روشی است که فردی با آن سعی می‌کند از نوسانات قیمت یک دارایی به نفع خود استفاده کند و به سود برسد. به‌‌‌طور خلاصه، ترید هنر خرید در کمترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت است.

اما در عمل، دنیای ترید به ‌همین سادگی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ به‌خصوص در بازار کاملاً جدید ارزهای دیجیتال. ترید ارزهای دیجیتال هم محدود به یک نوع و روش نیست و انواع متفاوتی را در برمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین روش‌های ترید، معامله‌گری نوسان‌گیر (نوسان‌گیری) است.

نوسان‌گیری یا همان سوینگ تریدینگ (Swing Trading) یک راهبرد معاملاتی مرسوم است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل باشد. این روش به‌دلیل افق‌های زمانی قابل‌کنترل آن، فعالیت در بازار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند. معامله‌گران نوسان‌گیر در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند، اما آیا معامله‌گری نوسان‌گیر راهبرد مناسبی برای شماست؟ به‌بیان دیگر، آیا نوسان‌گیری برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه؟

در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت بایننس تهیه شده است، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم و هرآنچه را که باید در مورد معامله‌گری نوسان‌گیر ارزهای دیجیتال بدانید به شما توضیح خواهیم داد.

معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا چند هفته روی می‌دهد.

معامله‌گری نوسان‌گیر در زمان‌هایی که روندی قوی در بازار وجود دارد، بهترین عملکرد را از خود نمایش می‌دهد. حال اگر این روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود داشته باشد، فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گران نوسان‌گیر دوچندان می‌شود و آنها زمان بیشتری برای بهره بردن از این نوسانات خواهند داشت.

در مقابل، این نوع معامله‌گری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پرنوسان دشوارتر است. طبیعی است که در بازاری که در یک جهت مشخص حرکت نمی‌کند و مدام در حال نوسان است، پیش‌بینی تغییرات قیمت و کسب سود از آنها کار راحتی نیست.

معامله‌گران با نوسان‌گیری چگونه به سود می‌رسند؟

همان‌ طور که گفته شد، هدف معامله‌گران نوسان‌گیر، استفاده از نوسانات قیمتی است که ظرف چند روز تا چند هفته اتفاق معامله بر اساس سوینگ می‌افتد. بنابراین معامله‌گران نوسان‌گیر نسبت به معامله‌گران روزانه، موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ می کنند؛ اما رفتار آنها شبیه به سرمایه‌گذارانی نیست که با ‌هدف نگهداری طولانی‌مدت سرمایه، آن را خریداری کرده‌اند.

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اما نه لزوماً به‌اندازه معامله‌گران روزانه. از آنجا که در طی چند هفته ممکن است رویدادهای بنیادین اتفاق بیفتد، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تحلیل فاندامنتال هم در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این‌ حال، تحلیل رفتار قیمت، استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان شروع معامله بسیار معمول است. برخی از متداول‌ترین شاخص‌هایی که معامله‌گران نوسان‌گیر از آنها استفاده می‌کنند عبارت‌اند از: میانگین‌های متحرک (Moving averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement tool).

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً برای انجام تحلیل‌های خود، بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی را در نظر می‌گیرند. علت این امر این است که یک روند صعودی یا نزولی زمانی واقعاً قوی است که در یک بازه زمانی طولانی تأیید شود. البته این معامله بر اساس سوینگ به این معنی نیست که معامله‌گران نوسان‌گیر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هیچ توجهی نمی‌کنند. این تریدرها ممکن است برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود به/خروج از بازار، از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند تایم‌فریم‌های ساعتی نیز بهره ببرند.

می‌توان گفت که مهم‌ترین چارچوب زمانی برای معامله‌گری نوسان‌گیر، نمودار روزانه است؛ اما فراموش نکنید که راهبردهای معاملاتی تریدرهای مختلف می‌تواند کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد. به خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا گفتیم، قواعد غیرقابل‌تغییر نیست؛ بلکه صرفاً نمونه‌های متداول است.

تفاوت‌های نوسان‌گیری و معامله روزانه

هدف معامله‌گران روزانه بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر به‌دنبال تغییرات بزرگ‌تر هستند. معامله‌گری روزانه نسبت به معامله‌گری نوسان‌گیر، راهبرد پویا‌تری است. معامله‌گران روزانه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خود را کمتر رصد کنند؛ چراکه هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که در مدت‌زمان طولانی‌تر روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران نوسان‌گیر با تغییرات بزرگ‌تری در قیمت‌ها سروکار دارند، سود آنها نیز بیشتر است و می‌توانند تنها با چند معامله موفق، سود قابل‌توجهی را کسب کنند.

معامله‌گران روزانه تقریباً فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌کار می‌گیرند. (اگرچه اولویت اول این معامله‌گران نیز، تحلیل تکنیکال است) در انتهای دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران قرار دارند که ممکن است معیارهای تکنیکال را اصلاً در نظر نگیرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال انجام دهند.

همان طور که متوجه شده‌اید، معامله‌گری نوسان‌گیر و روزانه در دو سر طیفی قرار دارند که یک طرف آن تحلیل تکنیکال و بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، و طرف دیگر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بازه‌های زمانی طولانی‌تر است. شما خود را در کجای این طیف تصور می‌کنید؟

شما باید ابتدا نقاط قوت خود را بیابید و سپس، سبکی از معامله‌گری را انتخاب کنید که با این نقاط قوت بیشترین هم‌خوانی را دارد. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد موقعیت‌ها شده و به‌سرعت هم از آنها خارج شوند و در هنگام خواب، نگران باز بودن موقعیت معاملاتی خود نباشند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح می‌دهند فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات برنامه‌های معاملاتی خود و نتایج احتمالی آنها داشته باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. شما جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستید؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شما در پیدا کردن راهبردی که بیشترین همخوانی را با شخصیت و اهداف‌تان دارد کمک کند.

البته مسلم است که شما قرار نیست از ابتدا خود را به یک راهبرد خاص محدود کنید و می‌توانید راهبردهای مختلف را امتحان کنید. همچنین پیشنهاد می‌کنیم پیش از شروع ترید اصلی، چند ترید آزمایشی را امتحان و نتایج آن را بررسی کنید.

چگونه نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

معامله‌گری نوسان‌گیر می‌تواند روشی ایده‌آل برای شروع معامله‌گری باشد. بازه‌های زمانی طولانی‌تر این روش به شما اجازه می‌دهد که تصمیمات خود را با آرامش بیشتری اتخاذ کنید و با دقت بیشتری آنها را زیرنظر بگیرید.

اگر در دنیای معاملات کاملاً تازه‌وارد هستید، می‌توانید از مقاله‌های بخش آموزش سرمایه‌گذاری و ترید سایت ارزدیجیتال استفاده کنید. در این مقالات با راهبردها، روش‌ها، اصطلاحات و انواع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به‌صورت کامل و دقیق آشنا می‌شوید؛ اما اگر از دانش خود اطمینان کافی دارید، می‌توانید معاملات آزمایشی را در تست‌نت صرافی بایننس به ‌نام بایننس فیوچرز (Binance Futures) آغاز کنید. از ‌این طریق خواهید توانست بدون اینکه پول خود را به خطر بیندازید، مهارت‌های معامله‌گری خود را بسنجید. پس ‌از اینکه احساس کردید آماده هستید، می‌توانید یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال را انتخاب و معاملات خود را در آن آغاز کنید.

پلتفرم‌های آنلاین متعددی برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ اما در این بین، اکوسیستم بایننس (Binance) یکی از بهترین‌هاست. بایننس از معاملات آتی سه‌ماهه و بدون سررسید، معاملات مارجین، توکن‌های دارای اهرم، صدها جفت‌ارز و بسیاری امکانات دیگر پشتیبانی می‌کند؛ که خیلی از آنها می‌توانند برای معامله‌گرهای نوسان‌گیر ایده‌آل باشند و فرصت‌های خوبی را در اختیار آنها قرار دهند.

سخن پایانی

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی متداول هم در بورس و هم در بازار ارزهای دیجیتال است. معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً موقعیت خود را بسته به جزئیات هر معامله برای چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند.

برای اینکه متوجه شوید که معامله‌گری نوسان‌گیر برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه، ساده‌ترین راه این است که هر دو را امتحان کنید و ببینید کدام‌یک بیشتر با سبک معاملاتی شما هم‌خوانی دارد. همچنین بد نیست قبل از شروع به کار، درباره برخی از اصول مدیریت ریسک (از جمله استفاده از حد ضرر (stop loss) و روش‌های تعیین اندازه موقعیت معاملاتی) مطالعه کنید.

کتاب Day Trading and Swing Trading the Currency Market

از زمان انتشار اولین روز کتاب معاملات روزانه در بازار ارز، که در سال 2005 منتشر شد، بازار ارز به طرز چشمگیری تغییر کرده است.تغییر قابل توجه این واقعیت است که حجم متوسط روزانه در حال حاضر بیش از 3 معامله بر اساس سوینگ تریلیون دلارمی باشد که این عدد نشان دهنده 70 درصد پرش در طول سه سال گذشته است. به عنوان یک نتیجه مستقیم از این افزایش در منافع، شرکت کنندگان بیشتری با راه های مختلف برای معامله روانه بازار شده اند.

محبوبیت معاملات روزانه بازار ارز در بازار ارز من را تشویق کرده است که نسخه دوم را ویرایش کنم و این بار استراتژی های معاملاتی سویینگ را اضافه کردم! در سمینارهایی که در سراسر کشور درباره نحوه تجارت ارزها برگزار کردم، من بازخورد خوبی در مورد این کتاب دریافت کرده ام (از شما سپاسگزارم)، و امیدوارم همه از تکنیک های جدید در نسخه دوم لذت ببرند، همانطور که از استراتژی ها و تکنیک های ویرایش اول لذت بردند! کتاب اصلی به شدت بر اساس فاندامنتال بود، اما نسخه جدید شامل مقالات در مورد روشهای معاملاتی، تجزیه و تحلیل آماری و، البته، استراتژی های اضافی است.

آموزش پرایس اکشن رایگان 2022 | [21 فصل ویدیو + آپدیت جدید]

آموزش پرایس اکشن | بهترین و کامل ترین دوره رایگان با بیش از ۴۳۰۰۰ دانشجو!!

آموزش پرایس اکشن و معامله گری حرفه ای توسط آقای دکتر رضا اناری

به همراه آموزش روانشناسی و مدیریت ریسک و سرمایه

(محتوای این دوره در سال ۱۴۰۰ به صورت کامل بروزرسانی شده است)

آموزش پرایس اکشن Price Action به زبان ساده

احتمالاً در ابتدا این سوال برای شما پیش آمده است که آموزش Price Action به چه معناست و اصولا چه تعریفی برای آن وجود دارد.

این اصطلاح از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و اکشن (Action) به معنی عمل یا واکنش تشکیل شده است. در حالت کلی آموزش پرایس اکشن به روش معامله گری گفته می شود که در آن معامله گران بر اساس حرکات قیمت اقدام به تحلیل و ترید بازارهای معاملاتی می کنند. این تعریف می تواند طیف وسیعی از مشتقات حرکات قیمت نظیر الگوها، کندل خوانی و اندیکاتورهای رایج را در بر بگیرد.

البته باید یادآور شد که برخی از معامله گران فکر می کنند که پرایس اکشن همان کندل خوانی است!! این مورد می تواند سرچشمه از آموزش های اشتباه افرادی داشته باشد که خود معنای پرایس اکشن و معامله گری پرایس اکشن را به صورت صحیح درک نکرده اند. در پروسه معامله گری با سبک پرایس اکشن، کندل خوانی تنها بخش کوچکی از کل پروسه می باشد.

اگر بخواهیم این متد معامله گری را بطور ساده از دیدگاه خودمان تشریح بکنیم، می توان گفت که پرایس اکشن هنر تفسیر و آنالیز تکنیکال حرکات قیمت بر مبنای روانشناسی توده عام معامله گران است. لذا معامله گری پرایس اکشن از دید ما مهارت تشخیص مناطقی از حرکات قیمت است که در آن معامله گران در اثر استرس ناشی از ترس یا طمع رفتارهای مشابه و قابل پیش بینی از خود نشان می دهند.

چرا معامله با پرایس اکشن بدون تاخیر است؟

با آموزش پرایس اکشن معامله گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها که عموماً بر اساس حرکات گذشته بازار و با تاخیر تحلیل ارائه می دهند، فقط بر اساس تفسیر مستقیم حرکات قیمت، به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سود دهی بالا می پردازند.

به یاد داشته باشید که تمامی اندیکاتور ها مشتقی از قیمت (پرایس) هستند که بر اساس فرمول های مختلف ریاضی به شما نمودار جدیدی را نمایش می دهند. به زبان ساده تر زمانی که شما تصمیم به تفسیر چارت و قیمت بر اساس اندیکاتور ها را دارید، گویی که به جای علت اصلی، به دنبال معلول هستید و بدین ترتیب همواره از معامله گرانی که با سبک پرایس اکشن معامله می کنند، چند گام عقب تر خواهید بود.

با آموزش پرایس اکشن در چه بازارهایی می توان معامله کرد؟

چون سبک معاملاتی پرایس اکشن بر اساس روانشناسی معامله‌گران حاضر در بازار هست و در تمامی بازارهای مالی دنیا، این انسان‌ها هستند که در حال معامله و به وجود آوردن جبهه عرضه و تقاضا می‌باشند و با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی انسان‌ها دارای یک سری رفتارها و ویژگی‌های روانی مشخص در زمان‌های تحمل فشارهای روانی (مانند حس ترس، طمع، انتقام و ..) هستند؛ به همین علت سبک پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی مثل بورس سهام تهران، بورس کالا، آتی زعفران، ارز و سکه و طلا، جفت‌ ارزها، ارز دیجیتال مثل بیتکوین، آپشن و در تمامی تایم‌فریم‌ها (کوتاه مدت و بلندمدت) کاربردی و قابل استفاده هست.

تاثیر روانشناسی معامله گران در پرایس اکشن

برای درک بهتر، این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهیم. معامله­‌گرانی را در نظر بگیرید که به اشتباه در خلاف جهت روند و در جهت ضعف بازار وارد موقعیت معامله شده‌اند. در ادامه پوزیشن این معامله‌گران در ضرر خواهد رفت و چون بازار و قیمت در جهت مخالف معامله آن‌ها حرکت کرده است و هر لحظه امکان برخورد قیمت به حد ضرر آن‌ها وجود دارد (تا پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود)، لذا این موضوع باعث می‌شود تا با فعال شدن حد ضررهایی که توسط معامله­‌گران به دام افتاده تعیین شده است، جریان سفارشات معکوس ایجاد شود و موجب شدت گرفتن حرکت قیمت در این نواحی شوند.

در نتیجه به راحتی می‌توان فهمید که سبک آموزش پرایس اکشن محدود به بازار و یا تایم فریم خاصی نیست.

چگونه می توان معامله گری پرایس اکشن را آموزش دید؟

به صورت کلی پرایس اکشن همان حرکت قیمت در طول زمان هست و بخشی از تحلیل تکنیکال می باشد. اساس عملکرد پرایس اکشن در بحث عرضه و تقاضا در بازارهای مالی می باشد که باعث حرکت قیمت و بالا و پایین رفتن آن می شود.
در این روش معامله گر با ارتباط دادن قیمت گذشته به قیمت فعلی بازار، می تواند تصمیم گیری های بهتری انجام دهد. بر خلاف سایر روش های معاملاتی، این متد دقیقاً همان اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن است را بیان می کند که می تواند مربوط به اخبارهای اقتصادی و یا سایر رخدادهای پنهان باشد. شما با استفاده از پرایس اکشن امکان شناسایی زودهنگام فرصت ها را خواهید داشت.
چون نهایتاً تمامی اخبار و رویدادهای مهم در بازارهای مالی، خود را در قیمت نمایش خواهد داد.
یک معالمه گر پرایس اکشن عوامل کلیدی مثل حجم، قیمت، روند بازار و الگوهای رفتاری انسان ها را با استفاده از ابزار ساده ترندلاین تحلیل و بررسی می کند.

فراگیری و آموزش پرایس اکشن دکتر اناری:

جهت دریافت اطلاعات کامل و مفصل در زمینه یادگیری و آموزش پرایس اکشن، پیشنهاد می‌کنیم که دوره آموزش پرایس اکشن رایگان آقای دکتر اناری را از همین صفحه دانلود و مشاهده نمایید؛ مطمئناً بعد از مشاهده تنها چند ویدیوی ابتدای دوره آموزش پرایس اکشن، شما هم به جمع علاقه‌مندان بروزترین سبک معاملاتی دنیا افزوده خواهید شد. این دوره بهترین آموزش پرایس اکشن موجود به زبان فارسی هست که هم اکنون در اختیار شما علاقه مندان گرامی به معامله گری قرار گرفته است.

معامله گران Swing چگونه در Huobi کسب درآمد می کنند

معاملات روند و معاملات روزانه می توانند به راحتی محبوب ترین استراتژی های معاملاتی باشند. در سرتاسر جهان، در بازارهای مختلف، هزاران معامله‌گر در هر دو شرکت دارند. با این حال، چیزی که کاملاً شهرت لازم را به دست نمی آورد، معاملات نوسانی است.

استراتژی تجارت بنیادی به طور بالقوه می تواند سود زیادی ایجاد کند و با انواع مختلفی از دارایی ها کار می کند. ارزهای رمزنگاری شده از آن دسته دارایی هایی هستند که می توانید با آنها معامله کنید.

در این راهنما، ما اصول معاملات نوسانی را در زمینه اکوسیستم کریپتو توضیح داده‌ایم. ما امیدواریم که این به شما کمک کند تا در دامنه مورد نیاز شروع کنید.

Swing Trading چیست؟

در مفهوم سنتی، معاملات نوسانی یک معامله بر اساس سوینگ استراتژی معاملاتی سوداگرانه است که توسط معامله گران در بازارهای مختلف و دارایی های مختلف استفاده می شود. معامله گر دارایی قابل معامله را بین چند روز تا چند هفته نگه می دارد.

این با معاملات روزانه، که در آن دارایی ها بیش از یک روز نگهداری نمی شوند، و معاملات روند، که در آن یک معامله گر می تواند دارایی ها را برای هفته ها، ماه ها یا سال ها بر اساس روند بازار داشته باشد، متفاوت است.

به دلیل مکانی که معاملات نوسانی در این طیف اشغال می‌کند، مزایا و معایب زیادی دارد. درک این مزایا/محدودیت ها صرف نظر از دارایی ای که برای معاملات نوسانی انتخاب می کنید مهم است. با توجه به اینکه دارایی‌های رمزنگاری ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی هستند، هنگام برنامه‌ریزی برای معامله ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذاری دیگری باید کوشا باشید.

مزایای تجارت سوئینگ

• برخلاف معاملات روزانه، معاملات نوسانی نیازی به توجه مداوم معامله گر ندارد. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است چندین ساعت در روز را جلوی میز بگذراند و اعداد را بررسی کند، معامله گر نوسان مجبور نیست این کار را انجام دهد. به شرطی که معامله گر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد، معاملات نوسانی به چند ساعت کار در هفته نیاز دارد.
• میزان تلاش مورد نیاز برای معاملات نوسانی نیز نسبتاً کمتر معامله بر اساس سوینگ از معاملات روزانه است. در بیشتر موارد، معامله‌گران برای تعیین اقدامات مدیریت دارایی، به تجزیه و تحلیل فنی، با استفاده از داده‌های تاریخی و نمودارهای قیمتی وابسته هستند. این گزینه راحت تری است و نیازی به کار زیاد معامله گر ندارد.
• معاملات نوسانی هر دارایی پتانسیل سود کوتاه مدت بهتری را پیشنهاد می کند. به این معنا که وقتی روی مجموعه ای از دارایی ها متمرکز می شود، معاملات نوسانی می تواند مقدار خوبی از سود را در یک بازه زمانی نسبتاً کوچکتر ایجاد کند. به همین دلیل است که معاملات نوسانی توسط کسانی که می خواهند درآمد ماهانه از معاملات کسب کنند ترجیح داده می شود.
• در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلندمدت، معاملات نوسانی کنترل بهتری بر ریسک های بازار فراهم می کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که معاملات نوسانی از شما می‌خواهد به جای چند صد سهام، تعداد سهام کمتری را بررسی کنید. در نتیجه، معامله‌گر می‌تواند از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای تمرکز روی سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری درست استفاده کند.

معایب Swing Trading

• به دلیل طولانی شدن دوره نگهداری، دارایی های درگیر در معاملات نوسانی در معرض سایر ریسک های بازار هستند. به عنوان مثال، موقعیت های تجاری ممکن است به شدت در یک شب یا در طول یک آخر هفته تغییر کنند. این در معاملات روزانه اتفاق نمی افتد زیرا معامله گر دارایی را یک شبه نگه نمی دارد.
• یکی دیگر از محدودیت های معاملات نوسانی این است که گاهی اوقات متوجه روندهای برجسته تر بازار نمی شود. از آنجایی که ایده اصلی معاملات نوسانی نگهداری دارایی برای چند هفته و کسب حداکثر سود است، این استراتژی سودهای بلندمدت بالقوه را در نظر نمی گیرد.
• در حالی که معاملات نوسانی به زمان معاملات روزانه نیاز ندارد، معامله‌گر باید درک عمیق‌تری از بازار داشته باشد. آنها همچنین به تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نیاز دارند.

Swing Trading Crypto

Swing Trading سعی می‌کند تفاوت‌های ارزشی را در یک دوره متوسط ​​جمع‌آوری کند و از آن سود ایجاد کند. با این حال، وقتی این ایده را به زمینه دارایی‌های کریپتو می‌آوریم، چند مشکل وجود دارد. مشکلات بیشتر به دلیل ماهیت بی ثبات بازار کریپتو به طور کلی رخ می دهد. بیت کوین، محبوب ترین دارایی رمزنگاری شده، بهترین مثال برای این موضوع است.

برای سال‌ها، معامله‌گران سعی کرده‌اند الگوهای رشد دارایی بیت‌کوین را پیش‌بینی کنند و مقداری سود ایجاد کنند. با این حال، تقریباً هر بار، یک عامل بی سابقه بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد و باعث می شود ارزش آن به شدت تغییر کند. مطمئناً استیبل کوین وجود دارد. با این حال، ایده اصلی کم و بیش یکسان است.

• Comprehensive Focus: In the world of crypto, you cannot focus on a single asset and gain profit. You may, after all, trade a single asset, but you should have a comprehensive understanding of the market at any time. Only then will you understand how the asset you have invested in interacts with other investments, including Bitcoin.
• Higher Risk: When you plan to swing trading crypto, you should be ready to lose what you invested. In other words, traders are often advised not to invest more than they can afford to lose.

How do swing traders make money?

همانطور که گفته شد، معامله گران نوسانی هدفشان این است که نوسانات قیمتی را که از چند روز تا چند هفته رخ می دهد، ثبت کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه دارند، اما کمتر از خرید و نگه داشتن سرمایه‌گذاران.

معامله‌گران نوسان معمولاً از تحلیل تکنیکال برای تولید ایده‌های تجاری استفاده می‌کنند، البته نه لزوماً به همان میزانی که معامله‌گران روزانه انجام می‌دهند. از آنجایی که رویدادهای بنیادی می توانند در طول هفته ها رخ دهند، معامله گران نوسان نیز ممکن است از تحلیل بنیادی در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این حال، عمل قیمت، الگوهای نمودار شمعی، سطوح حمایت و مقاومت، و اندیکاتورهای فنی معمولاً برای شناسایی تنظیمات تجارت استفاده می‌شوند. برخی از رایج ترین اندیکاتورهایی که توسط معامله گران نوسانی استفاده می شود، میانگین های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و ابزار اصلاح فیبوناچی هستند.

معامله گران نوسان معمولاً به نمودارهای بازه زمانی متوسط ​​تا بالا نگاه می کنند. چرا؟ یک روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تایید شود. اما، آنها همچنین ممکن است به چارچوب های زمانی درون روز مانند نمودار 1 ساعته، 4 ساعته، 12 ساعته نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاص را جستجو کنند. برای مثال، این محرک‌ها می‌توانند یک شکست یا عقب‌نشینی در یک بازه زمانی پایین‌تر باشند.

با این حال، مهمترین چارچوب زمانی برای معاملات نوسانی احتمالا نمودار روزانه است. با این حال، استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران مختلف متفاوت باشد. توجه داشته باشید که آنچه در اینجا بحث کردیم قوانین سختگیرانه نیست، بلکه فقط نمونه های رایج است.

معاملات روزانه در مقابل معاملات نوسانی - تفاوت چیست؟

معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه گذاری کنند، در حالی که معامله گران نوسانی به دنبال حرکت های بزرگتر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال تر است، که در آن معامله گران نیاز به نظارت مکرر بر بازار دارند و موقعیت های خود را برای بیش از یک روز باز نمی گذارند.

در مقابل، معامله گران نوسانی می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. آنها می توانند موقعیت خود را کمتر نظارت کنند، زیرا هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمت است که مدت زمان بیشتری طول می کشد. از آنجایی که این حرکت ها بزرگتر هستند، معامله گران نوسانی می توانند حتی از چند معامله برنده بازده قابل توجهی داشته باشند.

معامله گران روزانه تقریباً به طور انحصاری از تحلیل تکنیکال استفاده خواهند کرد. معامله‌گران نوسان معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند که معمولاً تأکید بیشتری بر تکنیک‌ها دارند. در سوی دیگر طیف، سرمایه گذاران ممکن است به هیچ وجه نکات فنی را در نظر نگیرند و فقط بر اساس مبانی سرمایه گذاری کنند.

کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟ خوب، خودتان را در این طیف از بازه های زمانی کوچکتر تا بزرگتر، و فنی و اصولی در کجا می بینید؟ پاسخ به این سؤالات به شما کمک می کند تا دریابید که چه استراتژی معاملاتی با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت دارد.

می توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را بزرگ می کند. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد و خارج شوند و نگران موقعیت‌های باز در هنگام خواب نباشند. دیگران زمانی تصمیمات بهتری می گیرند که زمان بیشتری برای در نظر گرفتن تمام نتایج ممکن و توضیح بیشتر در مورد برنامه های تجاری خود داشته باشند.

به طور طبیعی، می‌توانید بین استراتژی‌های مختلف جابجا شوید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را ایجاد می‌کند. شما همچنین می توانید تجارت کاغذی (یعنی تجارت با پول جعلی) را قبل از اجرای استراتژی ها در برنامه معاملاتی واقعی خود انجام دهید.

جمع بندی

اگر این جنبه‌ها را درک می‌کنید، می‌توانید در مورد بهترین راه‌ها برای تغییر تجارت ارزهای دیجیتال فکر کنید. مطمئن شوید که یک پلتفرم معاملاتی را انتخاب کرده اید که پشتیبانی و مستندات به موقع را ارائه می دهد تا به شما کمک کند تا با سایر استراتژی های معاملاتی کریپتو تجارت نوسانی را شروع کنید. همچنین باید ببینید که آیا این پلتفرم به شما امکان می‌دهد بین انواع مناسبی از دارایی‌های ارز دیجیتال از بازار یکی را انتخاب کنید.

به هر حال، تنوع بخشیدن به سبد رمزنگاری خود یک راه موثر برای تحت کنترل نگه داشتن همه چیز است. اما باز هم باید زمان بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل کنید. امیدواریم بتوانیم به شما در یادگیری مفهوم جامع تجارت نوسانی در زمینه ارزهای دیجیتال کمک کنیم.

بررسی معامله‌گری سوینگ (Swing) یا نوسان‌گیری

در ادامه مطلب گذشته مروری بر سبک های مختلف معامله گری به سوینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری می پردازیم که یکی از اصلی‌ترین سبک های معامله‌گری است. در این سبک وقتی تحلیل‌ها به ما بگوید که یک بازار رشد خواهد کرد، ما اقدام به خرید از این بازار خواهیم کرد. همچنین وقتی پیش‌بینی کنیم که قیمت‌ها افت می‌کند، ما هم دارایی خود را خواهیم فروخت. به این خاطر به این سبک نوسان‌گیری گفته می‌شود که معامله‌گران از نوسان بازارها به نفع خود استفاده می‌کنند و مدام در حال خرید و فروش دارایی‌ها برای رسیدن به سود هستند.

معامله‌گری سوینگ یا سوینگ تریدینگ یک روش کاملاً تحلیلی و مبتنی بر فکر و اندیشه است و برای کسب سود از این روش باید بتوانیم نمودارها را آنالیز و حرکات قیمتی را بررسی کنیم تا ببینیم چه واکنشی به تغییرات کنونی بازار، درست است.

کسی که می‌خواهد در سوینگ تریدینگ موفق باشد باید بتواند مدت زمان نوسان‌ها را پیش‌بینی و درک کند و از این مدت زمان بیشترین سود یا کمترین زیان را از آن خود کند. سوینگ تریدینگ تقریباً یک سبک بلندمدت است؛ زیرا معامله‌گر در این روش می‌خواهد طی چند روز یا چند هفته به سود برسد. در این روش، اصلی‌ترین ابزار معامله‌گر تحلیل تکنیکال است. البته معامله‌گران برای تأیید پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های خود از تحلیل فاندامنتال هم استفاده می‌کنند.

یک سوینگ تریدر یا معامله‌گر نوسانی می‌خواهد کاری کند که نوسانات بیشترین سود را به او برسانند و به همین خاطر هم این سبک یکی از پرکاربردترین و پرطرفداترین سبک های بازار است.