جفت‌ارز یورو دلار آمریکا


جفت ارز یورو / دلار آمریکا در بازار فارکس

اگر شما به بازار ارز خارجی علاقه مند هستید و فارکس و عملکرد آن را کمی مطالعه کرده اید، قطعا می دانید که نرخ ارز جفت ارزهایی مانند یورو / دلار آمریکا اغلب تحت تأثیر آنچه نرخ بهره ارز نامیده می شود، قرار دارد. این نرخ ها که توسط بانک های مرکزی تنظیم می شوند در واقع توسط معامله گران قبل از اتخاذ مواضع خود مورد مطالعه قرار گرفته اند. در اینجا چند نکته برای تجزیه و تحلیل نرخ ارز یورو / دلار آمریکا وجود دارد.

تاریخچه یورو/ دلار آمریکا
قبل از ماه ژانویه 2000 و بنابراین قبل از معرفی یورو، یورو/ دلار آمریکا، 1.18. قیمت گذاری شد که به این معنی است که یک یورو به قیمت 1.18. دلار ارزش دارد. پس از معرفی این ارز دیجیتال واحد، ما ابتدا شاهد کاهش شدید قیمت در ماه مه سال 2000 بودیم که یورو را به زیر 0.83. دلار رساند.

با این حال، از این لحظه، یورو در مقایسه با بحران 2008 متوقف نشده است. در حقیقت از ماه نوامبر همان سال مقدار یورو / دلار آمریکا در حقیقت حدود 23 درصد کاهش یافت و به تدریج نقاط گم شده خود را بهبود بخشید. اگر دلار به طور معمول توسط متخصصان و معامله گران، به عنوان پناه گاه امن شناخته شود، یورو به شیوه ای سیستماتیک رنج نمی برد، چرا که رویداد های کنونی اقتصادی و سیاسی بیش از همه به نفع آن عمل می کنند.

در حال حاضر، علی رغم وضعیت دشوار در رابطه با بدهی برخی کشور ها در منطقه یورو، این ارز از سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا برخوردار است که آن را یک دارایی بسیار محبوب برای سرمایه گذاران می سازد.

کدام سازمان ها نرخ های یورو/ دلار آمریکا را تعیین و تنظیم می کنند؟
بنابراین بانک های مرکزی هستند که نرخ های بهره ارزی را تنظیم و به روز می کنند. برای یورو، بانک مرکزی اروپا یا ECB است که مسئول آن است در حالی که برای دلار، فدرال رزرو یا FED است که با آن سروکار دارد. این نرخ بهره به طور هفتگی در تقویم اقتصادی منتشر می شود.

چرا نرخ های بهره بر یورو/ دلار آمریکا تأثیر می گذارند؟
نرخ های بهره ارز، یک سود اضافی بالقوه برای معامله گری است که صاحب آن ارز است و می خواهد آن را مجددا بفروشد. بنابراین هر چه نرخ ارز بالاتر باشد، این ارز بیشتر فرصت دارد تا سرمایه گذارانی را جذب کند که فرصت بازده بیشتری دارند.

بنابراین لازم است که انتشار این نرخ های بهره و تکامل آن ها در طول زمان برای تجزیه و تحلیل مسیر جفت ارز یورو/ دلار آمریکا را دنبال کنیم و بدانیم که در کدام جهت بهتر است با آن برخورد شود و یا در کدام مسیر شانس بیشتری برای روند تکامل وجود دارد.

تحلیل فاندامنتال
به منظور موثر بودن اظهارنامه های مالی موقعیت یورو/ دلار آمریکا، شما باید از یک آنالیز تکنیکال و فاندامنتال در همان زمان استفاده کنید. در مورد تجزیه و تحلیل فاندامنتال برخی توصیه هایی را ارائه می کنیم که برای شما بسیار مفید خواهد بود.

قیمت یورو/ دلار آمریکا بخشی از نرخ های ارز رایج بسیاری از جفت ارز های خارجی است که می تواند با این واقعیت توضیح داده شود که این جفت ارز، دو اقتصاد بزرگ را در جهان به هم متصل می کنند که اقتصاد منطقه یورو و ایالات متحده است. چیزی بیش از یک شاخص ساده نرخ ارز بین دو ارز، یورو/ دلار آمریکا نیز شاخص عالی سلامت اقتصادی این دو منطقه جغرافیایی است. علاوه بر این و در جهت مخالف، ارزش یورو/ دلار آمریکا، تأثیر مهمی بر رشد این دو منطقه دارد.

همچنین درک این نکته مهم است که بازیکنان اصلی که بر بازار ارز خارجی و بنابراین بر قیمت یورو/ دلار آمریکا می اندیشند، شرکت هایی هستند که از خرید ارز های خارجی در بهترین نرخ ارز ممکن برای تامین مالی معاملات بین المللی خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، شرکت های اروپایی که برای کاهش هزینه ها مجبور به خرید محصولاتی در ایالات متحده هستند، در صورتی که قیمت آن ها جذاب باشد، دلار خریداری می کنند.

بدیهی است که این شرکت ها در جهت مخالف کار می کنند چون این شرکت ها همیشه در فارکس، ارز هایی می فروشند تا سود شعب خارجی خود و یا پرداخت ها از مشتریان خارجی خود را بهبود بخشند. برای اطمینان از اینکه آن ها بیش ترین نرخ ارز را به دست می آورند و در نتیجه اقتصاد را درک می کنند یا سود قابل توجهی کسب می کنند، این شرکت های بزرگ از خدمات متخصصان کارگزاری مالی که اغلب بانک ها هستند، استفاده می کنند که این عملیات را در فارکس در محل خود انجام می دهند.

به این منظور، نهاد های مالی، تحلیلگران متخصص در بازار ارز خارجی را استخدام می کنند که قادر به پیش بینی بهتر تحول نرخ های ارز بین آن ها هستند. بنابراین آن ها می توانند به مشتریان خود مشاوره دهند و سطح ریسکی که این نوع معامله نشان می دهد را کاهش دهند. بدیهی است که به عنوان سرمایه گذاران مستقل، شما همان ظرفیت تحلیلی را در بانک ها دارید وقتی که عوامل اساسی که بیش ترین میزان تأثیر را بر روی یورو/ دلار آمریکا دارند را بدانید که در اینجا مهم ترین چیز هستند.

اول از همه، شما باید به طور منطقی شرایط ژئوپلیتیکی مربوط به این دو ارز، یعنی یورو و دلار آمریکا را دقیقا دنبال کنید. مشخص است که زمانی که وضعیت بین ایالات متحده و منطقه یورو یا سایر نقاط جهان آشفته و ناپایدار باشد، معمولا یورو بهای آن را می پردازد، همان طور که به تازگی به دلیل بحرانی که در اوکراین رخ داده است، ارز روسیه یعنی روبل کاهش قیمت پیدا کرد و همچنین یورو در برابر دلار آمریکا افت قیمت داشت.

عنصر دوم به عنوان یک اولویت در تحلیل فاندامنتال یورو/ دلار آمریکا، مربوط به سیاست پولی است که توسط بانک های مرکزی بزرگ انجام می شود. یادآوری می کنیم که در این مورد ما در مورد بانک مرکزی اروپا (ECB) برای یورو و فدرال رزرو (FED) صحبت می کنیم. در واقع، این بانک های مرکزی بزرگ قدرت فعال کردن سیاست های پولی خاص برای سوق دادن به رشد اقتصادی کشورهایشان یا گروهی از کشورها و یا مقابله با یک بحران اقتصادی را دارند. برای رسیدن به این هدف، آن ها به طور خاص سلاح مخوفی دارند: نرخ بهره. افت نرخ بهره در واقع منجر به شرایط وام دهی ساده تر می شود که به طور منطقی منجر به کاهش قیمت ارز درگیر خواهد شد.

به لطف این تأثیرات ژئوپلیتیکی بر قیمت یورو/ دلار آمریکا، این امکان وجود دارد که به راحتی توسعه های آینده این جفت ارز را با مطالعه به خصوص گزارش های مربوط به تحلیل گران مالی و یا بر اساس رضایت مصرف کننده پیش بینی کنیم. بدیهی است که تمام این اطلاعات از کارگزار شما در دسترس است.

تحلیل تکنیکال
حالا که می دانید چگونه باید یک تحلیل فاندامنتال منسجم از دوره یورو/ دلار آمریکا را انجام دهید قطعا باید یاد بگیرید که یک تحلیل تکنیکال با کیفیت و خوب تهیه کنید. در حقیقت، حتی اگر زمینه ژئوپلیتیکی و اقتصادی تأثیر زیادی بر این جفت ارز داشته باشد، پدیده معکوس نیز به وضوح قابل مشاهده است.

بنابراین، یک ارز ضعیف، تأثیر مستقیمی بر حمایت از صادرات از یک کشور به کشور دیگر و در عین حال کنترل واردات و مصرف داخلی خواهد داشت. از سوی دیگر، یک ارز قوی، تأثیر حمایت از قدرت خرید و واردات در کشور را خواهد داشت در حالی که صادرات، کم تر رقابتی و جالب خواهد بود. با این حال، لازم نیست وارد جزئیات این نوع از تجزیه و تحلیل بازار برای پیش بینی تغییرات در نرخ یورو / دلار آمریکا شد، چرا که نمودار های بازار سهام به تجسم کردن احتمالات موجود کمک می کنند.

به منظور استفاده صحیح از تجزیه و تحلیل تکنیکال در مورد یورو/ دلار آمریکا، اول از همه باید یاد بگیریم که گرایش های در حال پیشرفت با حرکات فروش یا خرید را درک کنیم، عملیاتی که نیاز به توجه به انتخاب افق خاص خود دارد که می تواند چند دقیقه یا بیشتر طول بکشد، چرا که امکان تجزیه و تحلیل این گرایش ها در طول چندین سال وجود دارد.

هر چه شاخص های تکنیکال بیشتری به طور همزمان استفاده شوند، شانس بیشتری در ایجاد پیش بینی های کیفی در مورد تغییرات آینده یورو/ دلار آمریکا وجود دارد. داشتن یک جفت ارز که از نوسانات بسیار قوی برخوردار است، احتمالات سرمایه گذاری زیاد اما گاهی ریسک دار هستند. به همین دلیل، مقایسه نتایج به دست آمده با تحلیل تکنیکال فرد با سیگنال های ناشی از تحلیل بنیادی مهم است.

کدام استراتژی باید مورد استفاده قرار گیرد تا یورو/ دلار آمریکا معامله شود؟
اکنون که بهترین تکنیک ها برای تحلیل قیمت سهام یورو/ دلار آمریکا را می دانید، قطعا از خودتان بپرسید که کدام استراتژی ها برای تجارت این جفت ارز مورد استفاده قرار می گیرد، یا اگر می خواهید از مزایای تجارت طولانی مدت و بلند مدت این جفت آگاه باشید.

ما اول از همه به شما یادآوری می کنیم که جفت ارز یورو/ دلار آمریکا، نوسانات بسیار قابل توجهی را نشان می دهد که می تواند برای معامله گران با تجربه تر جالب باشد، اما سطح نسبتا مهمی از ریسک را نشان می دهد و این به ویژه برای استراتژی های کوتاه مدت درست است. موسسات تخصصی از قبیل صندوق های تامینی که بر روی مقدار یورو/ دلار آمریکا حساب می کنند، اغلب اوقات در واحد های زمانی بزرگ کار می کنند، بنابراین حداقل از چارت هفتگی یا روزانه استفاده می کنند.

این تکنیک به آن ها اجازه می دهد تا از اثرات منفی نوسان اجتناب کنند که می تواند چیز هایی را برای تجارت کوتاه مدت و متوسط پیچیده کند. بنابراین، اگر می خواهید سطح ریسک را کاهش دهید و به طور کلی از گرایش های بنیادین که این جفت ارز پیشنهاد می کند، بهره ببرید، تجارت طولانی مدت باید امتیاز ویژه ای داشته باشد. مزیت این نوع تجارت این است که براساس تحلیل تکنیکال است، اگر چه لازم است که مراقب اخبار اقتصادی باشیم که می تواند بر این جفت ارز تأثیر بگذارد. با این حال، این استراتژی دارای مزیت نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه با Stop orderها است که بسیار دور از قیمت اولیه برای جلوگیری از بسته شدن موقعیت خود در زیر حرکات کوچک هستند.

تجارت کوتاه مدت نیز قابل تصور است، اما در این مورد ضروری است که بر گرایش های بنیادین تکیه نکند، بلکه بر حرکات کوچک متمرکز باشد. برای انجام این کار، فرد نباید بدون اینکه لزوما به هدف اصلی خود برای حفاظت از خود در بازار و از نوسانات بسیار قوی که می تواند در هر لحظه، موجب از دست دادن پول شود، به سرعت از بستن مواضع خود دریغ کند.

در این مورد اساسا بر نقاط محوری و پشتیبانی ها و مقاومت های فنی تکیه دارد که به طور کلی نقاط ورودی خوب در بازار را نشان می دهند. اظهارات توسط بانک های مرکزی همچنین می تواند به عنوان نقطه شروع برای موقعیت های فرد جالب باشد، به شرطی که نمودار ها یک حرکت را نشان دهند که مسیر مشابهی را دنبال می کند. استراتژی مقیاس گذاری نیز روشی برای سرمایه گذاری در نرخ یورو / دلار آمریکا است.

نکاتی برای تجارت یورو/ دلار آمریکا
تجزیه و تحلیل تدریجی قیمت جفت ارز یورو/ دلار آمریکا در بازار ارز خارجی قطعا نیازمند تحلیل فنی کیفیت است، بلکه یک آنالیز منسجم و کامل است که با نظارت بر برخی از داده ها از تقویم اقتصادی انجام می شود که می تواند جفت‌ارز یورو دلار آمریکا بر تغییرات آن تأثیر بگذارد. در اینجا عناصر و شاخص هایی که باید در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرند، آورده شده است.

بدیهی است که ما باید از تحول نرخ های بهره یورو و دلار آمریکا که توسط بانک های مرکزی بزرگ دو حوزه یعنی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی آمریکا تنظیم شده اند، مراقبت کنیم. به طور کلی، پی گیری هر ملاقات مهم از این دو نهاد و هر انتشار یا بیانیه رسمی صادر شده، خوب است.

عوامل دیگری نیز در این مورد اقتصادی می توانند بر قیمت یورو/ دلار آمریکا تأثیر بگذارند. بنابراین ما باید از همه آمار و شاخص های اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی و تکامل آن و همچنین خرید قدرت، قیمت مصرف کننده و موارد دیگر منتشر شده استفاده کنیم. در نهایت، ما می توانیم از تکامل شاخص بازار سهام اصلی این دو منطقه برای ارزیابی سلامت مالی آن ها و تأثیر آن بر ارزهایشان استفاده کنیم.

یورو/ دلار آمریکا: ارزشمندترین جفت ارز از نگاه سرمایه گذاران
جفت ارز یورو/ دلار آمریکا قطعا یک جفت ارز ایده آل برای سرمایه گذاری آنلاین در بازار ارز خارجی است.

جفت ارز یورو دلار آمریکا: جفت ارز به نقطه بازگشت روی شیب 112 – 135 درجه نزدیک می‌شود

در روز دوشنبه 1 آوریل، معاملات یورو با کاهش بسته شد. در جلسه آمریکا، یورو به 1.1204 سقوط کرد. داده‌های مربوط به شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات ایالات متحده، باعث افزایش نرخ بازده اوراق قرضه US10Y شد. همین امر باعث رشد دلار و افت یورو شد.

اخبار روز (GMT+3):

  • 09:30 سوئیس: شاخص قیمت مصرف کننده (مارس).
  • 10:00 منطقه یورو: سخنرانی پرات از بانک مرکزی اروپا.
  • 11:30 بریتانیا: شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز توسط Markit (مارس).
  • 12:00 منطقه یورو: شاخص قیمت تولید کننده (فوریه)، تغییرات بیکاری (فوریه).
  • 15:30 ایالات متحده: سفارش کالاهای بادوام (فوریه).
  • 23:30 ایالات متحده: سهام نفت خام هفتگی توسط API (25 مارس).

شرایط فعلی:

از اوضاع برکسیت خسته شده‌ام، بنابراین تصمیم گرفتم که در تحلیل امروز نمودار اضافه نکنم. دیروز پوند در برابر دلار رشد داشت و توانست به مقدار بیشینه روز جمعه برسد. معامله کنندگان امید داشتند که بریتانیا خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را رد کند. در آسیا، جفت ارز پوند انگلیس دلار آمریکا از 1.3115 به 1.3026 کاهش یافت. پارلمان بریتانیا، فرآیند رأی‌گیری برای 4 سناریوی جایگزین برکسیت را به تأیید رساند.

اخبار، از هر دو جهت باعث ایجاد نوسان در جفت ارز متقاطع یورو پوند انگلیس می‌شود که این نوسان از سویی دیگر جفت ارز یورو دلار آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. داده‌ها و نرخ بازده اوراق قرضه ایالات متحده نیز به این آشفتگی دامن می‌زند. باری دیگر شاهد عدم قطعیت در بازار هستیم.

بزرگترین بازنده‌های امروز، پوند و دلار استرالیا هستند. دلار استرالیا در پاسخ به پایین آوردن پیش‌بینی نرخ تورم توسط بانک مرکزی استرالیا طی بیانیه سیاست مالی، دچار افت شد و پوند نیز درنتیجه انفعال برکسیت روند نزولی داشت.

علت ضعیف بودن یورو، فشاری است که از طریق جفت ارزهای متقاطع بر آن وارد شده است. قابل ذکر است که، کاهش شدید در نرخ بازده اوراق قرضه US10Y اتفاق افتاده است و این به نفع یورو است. تصویر فنی در چارچوب زمانی ساعتی از 28 مارس تا به امروز، بیشتر شبیه خط صافی طولانی است تا تغییرات روند. عوامل اساسی، تلاش‌های با رویکرد افزایشی برای ایجاد روند بازگشتی صعودی را متوقف کرده است. با توجه به اینکه بازارها تحت فشار برکسیت هستند و مقامات درباره آن اختلاف نظر دارند، هیچ نظری درباره اینکه چه اتفاقی برای یورو خواهد افتاد ندارم. شیب 112 درجه روی 1.1189 نقطه شروع روند بازگشتی است. پس از عبور از آن، راه برای رسیدن به 1.1165 هموار است. ممکن است از این محدوده شاهد آغاز روند اصلاحی باشیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو دلار EUR/USD

تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو دلار EUR/USD

یورو دلار EUR/USD در روز چهارشنبه در بحبوحه عقب نشینی شدید دلار از بالاترین سطح 20 ساله، روند اصلاحی خوبی را پشت سر گذاشت.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس استریت»‌، یورو دلار EUR/USD در روز چهارشنبه در بحبوحه عقب نشینی شدید دلار از بالاترین سطح 20 ساله، روند اصلاحی خوبی را پشت سر گذاشت. عقب نشینی بازده اوراق قرضه ایالات متحده و بهبود احساسات ریسک، سرمایه امن را تضعیف کرد.
«سرمایه گذاران امیدوار به افزایش قیمت ها» (گاوها) تلاش می کنند تا از این فرصت استفاده و سرمایه گذاری کنند، زیرا کماکان جلسه بانک مرکزی اروپا و سخنرانی پاول در مرکز توجه است.

جفت ارز EUR/USD در روز چهارشنبه شاهد جهش کوتاه مدتی بود و از نزدیکی کمترین سطح خود از اکتبر 2002، حدود 135 «پیپ» ( pips) افزایش یافت. حرکت صعودی قوی در روز باعث شد که قیمت ها به بالای سطح برابری برگردد و توسط دلار آمریکا حمایت شد. پس از رسیدن به اوج 20 ساله، «سرمایه گذاران امیدوار به افزایش قیمت ها» (گاوها) تصمیم گرفتند که در بحبوحه کاهش سود اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده آمریکا ، سود این بخش را ندیده بگیرند. جدای از این موضوع، روند اصلاحی دیرهنگام بازارهای سهام ایالات متحده آمریکا باعث تضعیف بیشتر دلار شد. ارز مشترک، بیشتر از ناحیه شرایط اقتصادی بهتر از حد انتظار منطقه یورو حمایت شد.

بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در اوایل این چهارشنبه، تولید صنعتی آلمان در ماه جولای 0.3 درصد کاهش یافت، در حالی که مقدار مورد انتظار 0.4 درصد بود. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رشد 0.8 درصدی را در سه ماهه دوم سال 2022 به ثبت رسانید که بسیار بهتر از حد مورد انتظار 0.6 درصدی است. در کنار اینها، سخنرانی روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین حاکی از آن بود که خط لوله گاز نورد استریم 1 عملا تعطیل و در صورت نیاز خط لوله نورد استریم 2 راه اندازی خواهد شد. به این ترتیب نگرانی اروپا به لحاظ بحران تامین انرژی تا حدود زیادی برطرف شد.

جفت ارز دلار یورو

اکنون به نظر می رسد جفت ارز یورو دلار EUR/USD وارد فاز تثبیت شده و نوسان اندکی را در معاملات روز پنجشنبه بازاهای آسیایی ثبت نموده است. به نظر می رسد سرمایه گذاران ترجیح می دهند منتظر نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) باشند. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا برای دومین بار، نرخ های بهره را برای مهار تورم بالا ببرد.

در همین حال، قیمت‌گذاری بازار حاکی از احتمال افزایش 75 واحدی، در بحبوحه تورم سالانه بالای 9.1 درصدی منطقه یورو در ماه اوت است. آنچه باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران می‌شود، احتمال تصمیم بانک مرکزی اروپا مبنی بر افزایش تدریجی نرخ بهره خواهد‌بود. البته جدای از این تصمیم، سخنرانی و نظرات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفراس مطبوعاتی پس از نشست، نوسانات اندکی را اطراف یورود ایجاد خواهد کرد. همچنین معامله گران در روز پنجشنبه، متاثر از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خواهند بود، که احیانا بر قیمت دلار و جفت یورو/دلار تأثیر بگذارد.

چشم انداز تکنیکال
از نقطه نظر تکنیکال، شکست مقاومت صعودی ممکن است زمینه را برای افزایش بیشتر فراهم کند. با این حال، هر حرکت بیشتر به سمت بالا احتمالاً با مانعی در نزدیکی سطح 1.0050 مواجه خواهد شد. خریدهای بیشتر در محدود 1.0100، احتمالا باعث ایجاد یک کف کوتاه مدت شده و مسیر را برای یک حرکت اصلاحی هموار می کند. پس از آن، قیمت‌های نقطه‌ای ممکن است به مانع بعدی در نزدیکی 1.0165 صعود کنند. این مومنتوم می‌تواند گسترده شود، اگرچه ریسک زیادی در نزدیکی مقاومت 1.0265-1.0275 وجود دارد.

در طرف مقابل، نقطه شکست مقاومت نزولی، در اطراف 0.9960-0.9955 است و به نظر می رسد که سطوح حمایتی در نقاط 0.9935 و 0.9900 از کاهش بیشتر ممانعت کنند. پس از آن، یک پایین‌ترین قیمت در دو دهه، در اطراف منطقه 0.9865 مشاهده می‌شود که اگر قاطعانه شکسته شود، به عنوان یک محرک جدید برای معامله‌گران نزولی دیده می‌شود. در این صورت جفت ارز یورو دلار EUR/USD ممکن است آسیب پذیر شود و به سمت رقم 0.9800 کاهش یابد. برخی از فروش‌های متعاقب زیر منطقه 0.9770 این پتانسیل را دارند که قیمت‌های نقطه‌ای را بیشتر به سمت 0.9700 و سپس به سمت منطقه 0.9620-0.9610 یا پایین‌ترین حد اوت/سپتامبر 2002 بکشانند.

جفت ارز یورو / دلار آمریکا در بازار فارکس

اگر شما به بازار ارز خارجی علاقه مند هستید و فارکس و عملکرد آن را کمی مطالعه کرده اید، قطعا می دانید که نرخ ارز جفت ارزهایی مانند یورو / دلار آمریکا اغلب تحت تأثیر آنچه نرخ بهره ارز نامیده می شود، قرار دارد. این نرخ ها که توسط بانک های مرکزی تنظیم می شوند در واقع توسط معامله گران قبل از اتخاذ مواضع خود مورد مطالعه قرار گرفته اند. در اینجا چند نکته برای تجزیه و تحلیل نرخ ارز یورو / دلار آمریکا وجود دارد.

تاریخچه یورو/ دلار آمریکا
قبل از ماه ژانویه 2000 و بنابراین قبل از معرفی یورو، یورو/ دلار آمریکا، 1.18. قیمت گذاری شد که به این معنی است که یک یورو به قیمت 1.18. دلار ارزش دارد. پس از معرفی این ارز دیجیتال واحد، ما ابتدا شاهد کاهش شدید قیمت در ماه مه سال 2000 بودیم که یورو را به زیر 0.83. دلار رساند.

با این حال، از این لحظه، یورو در مقایسه با بحران 2008 متوقف نشده است. در حقیقت از ماه نوامبر همان سال مقدار یورو / دلار آمریکا در حقیقت حدود 23 درصد کاهش یافت و به تدریج نقاط گم شده خود را بهبود بخشید. اگر دلار به طور معمول توسط متخصصان و معامله گران، به عنوان پناه گاه امن شناخته شود، یورو به شیوه ای سیستماتیک رنج نمی برد، چرا که رویداد های کنونی اقتصادی و سیاسی بیش از همه به نفع آن عمل می کنند.

در حال حاضر، علی رغم وضعیت دشوار در رابطه با بدهی برخی کشور ها در منطقه یورو، این ارز از سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا برخوردار است که آن را یک دارایی بسیار محبوب برای سرمایه گذاران می سازد.

کدام سازمان ها نرخ های یورو/ دلار آمریکا را تعیین و تنظیم می کنند؟
بنابراین بانک های مرکزی هستند که نرخ های بهره ارزی را تنظیم و به روز می کنند. برای یورو، بانک مرکزی اروپا یا ECB است که مسئول آن است در حالی که برای دلار، فدرال رزرو یا FED است که با آن سروکار دارد. این نرخ بهره به طور هفتگی در تقویم اقتصادی منتشر می شود.

چرا نرخ های بهره بر یورو/ دلار آمریکا تأثیر می گذارند؟
نرخ های بهره ارز، یک سود اضافی بالقوه برای معامله گری است که صاحب آن ارز است و می خواهد آن را مجددا بفروشد. بنابراین هر چه نرخ ارز بالاتر باشد، این ارز بیشتر فرصت دارد تا سرمایه گذارانی را جذب کند که فرصت بازده بیشتری دارند.

بنابراین لازم است که انتشار این نرخ های بهره و تکامل آن ها در طول زمان برای تجزیه و تحلیل مسیر جفت ارز یورو/ دلار آمریکا را دنبال کنیم و بدانیم که در کدام جهت بهتر است با آن برخورد شود و یا در کدام مسیر شانس بیشتری برای روند تکامل وجود دارد.

تحلیل فاندامنتال
به منظور موثر بودن اظهارنامه های مالی موقعیت یورو/ دلار آمریکا، شما باید از یک آنالیز تکنیکال و فاندامنتال در همان زمان استفاده کنید. در مورد تجزیه و تحلیل فاندامنتال برخی توصیه هایی را ارائه می کنیم که برای شما بسیار مفید خواهد بود.

قیمت یورو/ دلار آمریکا بخشی از نرخ های ارز رایج بسیاری از جفت ارز های خارجی است که می تواند با این واقعیت توضیح داده شود که این جفت ارز، دو اقتصاد بزرگ را در جهان به هم متصل می کنند که اقتصاد منطقه یورو و ایالات متحده است. چیزی بیش از یک شاخص ساده نرخ ارز بین دو ارز، یورو/ دلار آمریکا نیز شاخص عالی سلامت اقتصادی این دو منطقه جغرافیایی است. علاوه بر این و در جهت مخالف، ارزش یورو/ دلار آمریکا، تأثیر مهمی بر رشد این دو منطقه دارد.

همچنین درک این نکته مهم است که بازیکنان اصلی که بر بازار ارز خارجی و بنابراین بر قیمت یورو/ دلار آمریکا می اندیشند، شرکت هایی هستند که از خرید ارز های خارجی در بهترین نرخ ارز ممکن برای تامین مالی معاملات بین المللی خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، شرکت های اروپایی که برای کاهش هزینه ها مجبور به خرید محصولاتی در ایالات متحده هستند، در صورتی که قیمت آن ها جذاب باشد، دلار خریداری می کنند.

بدیهی است که این شرکت ها در جهت مخالف کار می کنند چون این شرکت ها همیشه در فارکس، ارز هایی می فروشند تا سود شعب خارجی خود و یا پرداخت ها از مشتریان خارجی خود را بهبود بخشند. برای اطمینان از اینکه آن ها بیش ترین نرخ ارز را به دست می آورند و در نتیجه اقتصاد را درک می کنند یا سود قابل توجهی کسب می کنند، این شرکت های بزرگ از خدمات متخصصان کارگزاری مالی که اغلب بانک ها هستند، استفاده می کنند که این عملیات را در فارکس در محل خود انجام می دهند.

به این منظور، نهاد های مالی، تحلیلگران متخصص در بازار ارز خارجی را استخدام می کنند که قادر به پیش بینی بهتر تحول نرخ های ارز بین آن ها هستند. بنابراین آن ها می توانند به مشتریان خود مشاوره دهند و سطح ریسکی که این نوع معامله نشان می دهد را کاهش دهند. بدیهی است که به عنوان سرمایه گذاران مستقل، شما همان ظرفیت تحلیلی را در بانک ها دارید وقتی که عوامل اساسی که بیش ترین میزان تأثیر را بر روی یورو/ دلار آمریکا دارند را بدانید که در اینجا مهم ترین چیز هستند.

اول از همه، شما باید به طور منطقی شرایط ژئوپلیتیکی مربوط به این دو ارز، یعنی یورو و دلار آمریکا را دقیقا دنبال کنید. مشخص است که زمانی که وضعیت بین ایالات متحده و منطقه یورو یا سایر نقاط جهان آشفته و ناپایدار باشد، معمولا یورو بهای آن را می پردازد، همان طور که به تازگی به دلیل بحرانی که در اوکراین رخ داده است، ارز روسیه یعنی روبل کاهش قیمت پیدا کرد و همچنین یورو در برابر دلار آمریکا افت قیمت داشت.

عنصر دوم به عنوان یک اولویت در تحلیل فاندامنتال یورو/ دلار آمریکا، مربوط به سیاست پولی است که توسط بانک های مرکزی بزرگ انجام می شود. یادآوری می کنیم که در این مورد ما در مورد بانک مرکزی اروپا (ECB) برای یورو و فدرال رزرو (FED) صحبت می کنیم. در واقع، این بانک های مرکزی بزرگ قدرت فعال کردن سیاست های پولی خاص برای سوق دادن به رشد اقتصادی کشورهایشان یا گروهی از کشورها و یا مقابله با یک بحران اقتصادی را دارند. برای رسیدن به این هدف، آن ها به طور خاص سلاح مخوفی دارند: نرخ بهره. افت نرخ بهره در واقع منجر به شرایط وام دهی ساده تر می شود که به طور منطقی منجر به کاهش قیمت ارز درگیر خواهد شد.

به لطف این تأثیرات ژئوپلیتیکی بر قیمت یورو/ دلار آمریکا، این امکان وجود دارد که به راحتی توسعه های آینده این جفت ارز را با مطالعه به خصوص گزارش های مربوط به تحلیل گران مالی و یا بر اساس رضایت مصرف کننده پیش بینی کنیم. بدیهی است که تمام این اطلاعات از کارگزار شما در دسترس است.

تحلیل تکنیکال
حالا که جفت‌ارز یورو دلار آمریکا می دانید چگونه باید یک تحلیل فاندامنتال منسجم از دوره یورو/ دلار آمریکا را انجام دهید قطعا باید یاد بگیرید که یک تحلیل تکنیکال با کیفیت و خوب تهیه کنید. در حقیقت، حتی اگر زمینه ژئوپلیتیکی و اقتصادی تأثیر زیادی بر این جفت ارز داشته باشد، پدیده معکوس نیز به وضوح قابل مشاهده است.

بنابراین، یک ارز ضعیف، تأثیر مستقیمی بر حمایت از صادرات از یک کشور به کشور دیگر و در عین حال کنترل واردات و مصرف داخلی خواهد داشت. از سوی دیگر، یک ارز قوی، تأثیر حمایت از قدرت خرید و واردات در کشور را خواهد داشت در حالی که صادرات، کم تر رقابتی و جالب خواهد بود. با این حال، لازم نیست وارد جزئیات این نوع از تجزیه و تحلیل بازار برای پیش بینی تغییرات در نرخ یورو / دلار آمریکا شد، چرا که نمودار های بازار سهام به تجسم کردن احتمالات موجود کمک می کنند.

به منظور استفاده صحیح از تجزیه و تحلیل تکنیکال در مورد یورو/ دلار آمریکا، اول از همه باید یاد بگیریم که گرایش های در حال پیشرفت با حرکات فروش یا خرید را درک کنیم، عملیاتی که نیاز به توجه به انتخاب افق خاص خود دارد که می تواند چند دقیقه یا بیشتر طول بکشد، چرا که امکان تجزیه و تحلیل این گرایش ها در طول چندین سال وجود دارد.

هر چه شاخص های تکنیکال بیشتری به طور همزمان استفاده شوند، شانس بیشتری در ایجاد پیش بینی های کیفی در مورد تغییرات آینده یورو/ دلار آمریکا وجود دارد. داشتن یک جفت ارز که از نوسانات بسیار قوی برخوردار است، احتمالات سرمایه گذاری زیاد اما گاهی ریسک دار هستند. به همین دلیل، مقایسه نتایج به دست آمده با تحلیل تکنیکال فرد با سیگنال های ناشی از تحلیل بنیادی مهم است.

کدام استراتژی باید مورد استفاده قرار گیرد تا یورو/ دلار آمریکا معامله شود؟
اکنون که بهترین تکنیک ها برای تحلیل قیمت سهام یورو/ دلار آمریکا را می دانید، قطعا از خودتان بپرسید که کدام استراتژی ها برای تجارت این جفت ارز مورد استفاده قرار می گیرد، یا اگر می خواهید از مزایای تجارت طولانی مدت و بلند مدت این جفت آگاه باشید.

ما اول از همه به شما یادآوری می کنیم که جفت ارز یورو/ دلار آمریکا، نوسانات بسیار قابل توجهی را نشان می دهد که می تواند برای معامله گران با تجربه تر جالب باشد، اما سطح نسبتا مهمی از ریسک را نشان می دهد و این به ویژه برای استراتژی های کوتاه مدت درست است. موسسات تخصصی از قبیل صندوق های تامینی که بر روی مقدار یورو/ دلار آمریکا حساب می کنند، اغلب اوقات در واحد های زمانی بزرگ کار می کنند، بنابراین حداقل از چارت هفتگی یا روزانه استفاده می کنند.

این تکنیک به آن ها اجازه می دهد تا از اثرات منفی نوسان اجتناب کنند که می تواند چیز هایی را برای تجارت کوتاه مدت و متوسط پیچیده کند. بنابراین، اگر می خواهید سطح ریسک را کاهش دهید و به طور کلی از گرایش های بنیادین که این جفت ارز پیشنهاد می کند، بهره ببرید، تجارت طولانی مدت باید امتیاز ویژه ای داشته باشد. مزیت این نوع تجارت این است که براساس تحلیل تکنیکال است، اگر چه لازم است که مراقب اخبار اقتصادی باشیم که می تواند بر این جفت ارز تأثیر بگذارد. با این حال، این استراتژی دارای مزیت نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه با Stop orderها است که بسیار دور از قیمت اولیه برای جلوگیری از بسته شدن موقعیت خود در زیر حرکات کوچک هستند.

تجارت کوتاه مدت نیز قابل تصور است، اما در این مورد ضروری است که بر گرایش های بنیادین تکیه نکند، بلکه بر حرکات کوچک متمرکز باشد. برای انجام این کار، فرد نباید بدون اینکه لزوما به هدف اصلی خود برای حفاظت از خود در بازار و از نوسانات بسیار قوی که می تواند در هر لحظه، موجب از دست دادن پول شود، به سرعت از بستن مواضع خود دریغ کند.

در این مورد اساسا بر نقاط محوری و پشتیبانی ها و مقاومت های فنی تکیه دارد که به طور کلی نقاط ورودی خوب در بازار را نشان می دهند. اظهارات توسط بانک های مرکزی همچنین می تواند به عنوان نقطه شروع برای موقعیت های فرد جالب باشد، به شرطی که نمودار ها یک حرکت را نشان دهند که مسیر مشابهی را دنبال می کند. استراتژی مقیاس گذاری نیز روشی برای سرمایه گذاری در نرخ یورو / دلار آمریکا است.

نکاتی برای تجارت یورو/ دلار آمریکا
تجزیه و تحلیل تدریجی قیمت جفت ارز یورو/ دلار آمریکا در بازار ارز خارجی قطعا نیازمند تحلیل فنی کیفیت است، بلکه یک آنالیز منسجم و کامل است که با نظارت بر برخی از داده ها از تقویم اقتصادی انجام می شود که می تواند بر تغییرات آن تأثیر بگذارد. در اینجا عناصر و شاخص هایی که باید در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرند، آورده شده است.

بدیهی است که ما باید از تحول نرخ های بهره یورو و دلار آمریکا که توسط بانک های مرکزی بزرگ دو حوزه یعنی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی آمریکا تنظیم شده اند، مراقبت کنیم. به طور کلی، پی گیری هر ملاقات مهم از این دو نهاد و هر انتشار یا بیانیه رسمی صادر شده، خوب است.

عوامل دیگری نیز در این مورد اقتصادی می توانند بر قیمت یورو/ دلار آمریکا تأثیر بگذارند. بنابراین ما باید از همه آمار و شاخص های اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی و تکامل آن و همچنین خرید قدرت، قیمت مصرف کننده و موارد دیگر منتشر شده استفاده کنیم. در نهایت، ما می توانیم از تکامل شاخص بازار سهام اصلی این دو منطقه برای ارزیابی سلامت مالی آن ها و تأثیر آن بر ارزهایشان استفاده کنیم.

یورو/ دلار آمریکا: ارزشمندترین جفت‌ارز یورو دلار آمریکا جفت ارز از نگاه سرمایه گذاران
جفت ارز یورو/ دلار آمریکا قطعا یک جفت ارز ایده آل برای سرمایه گذاری آنلاین در بازار ارز خارجی است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو دلار | چارت زنده EURUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو دلار | چارت زنده EURUSD

یورو (EUR، ارز واحد) – دومین ارز پرمعاملۀ جهان است که توسط بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا منتشر می شود.

  • ارز رسمی متداول 17 کشوری که منطقۀ یورو را در اروپا تشکیل می دهند
  • دومین ارز ذخیرۀ جهان که توسط بانک های مرکزی، موسسات مالی و سرمایه گذاری خصوصی نگهداری می شود
  • معیاری برای سنجش سلامت منطقۀ یورو و اعضایش

دلار آمریکا (USD, “Greenback”) پرمعامله ترین ارز در دنیا است. فدرال ریزرو ایالات متحده (Fed) صادر کنندۀ این ارز است.

  • ذخیرۀ اصلی اکثر بانک های مرکزی، موسسات مالی و سرمایه گذاران خصوصی به دلار آمریکا است.
  • از آنجائیکه بطور جهانی به اقتصاد ایالات متحده اعتماد وجود دارد، این ارز به عنوان یک “دارائی ایمن” قلمداد می شود.
  • دلار آمریکا واحد پرداخت استاندارد در بازارهای کالا است.

یورو دلار ایالات متحده، به عنوان دو واحد ارزی بسیار عمده و رایج در معاملات امروزی به شمار می آیند. به دلیل استفاده ی زیاد بازرگانان از این دو واحد ارزی، بیشترین حجم معاملات ارزی بازار، از طریق یورو و دلار انجام می گیرد. به خاطر همین امر و افزون بودن حجم و میزان معاملات این دو واحد ارزی، نسبت به دیگر ارز های پایه، جفت ارز یورو دلار از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار می باشد.

نرخ گذاری های جفت ارز EUR/USD، مستقیم بوده و واحد ارزی پایه در این جفت، یورو به حساب می آید. دلار ایالات متحده نیز، از نرخ متغیر برخوردار می باشد. افزایش نرخ گذاری های جفت ارز یورو دلار، به معنای تحکیم یابی یورو و تضعیف یابی دلار، شمرده می شود. بدین معنی که به منظور خرید یورو، می بایست دلار بیشتری خرج نمود. افت نرخ این جفت ارز نیز، مبنی بر تقویت ارزی دلار، خواهند بود.

با استفاده از نمودار نرخ گذاری های زنده ی این جفت ارز، می توان به بررسی تحرکات نرخی یورو – دلار، پرداخت.

واحد ارزی یورو (با نشانه ی € و کد بانکی EUR) – به عنوان واحد ارزی 19 کشور جهان شناخته می شود (اتریش، بلژیک، آلمان، یونان، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالتا، هلند، پرتقال، اسلواکی ، سلونی، اسلوونی، فنلاند، فرانسه، استونی). علاوه بر این، واحد ارزی یورو در سطح 9 کشور دیگر جهان نیز، استفاده می گردد. تنظیمات مالی و توزیع پول این واحد ارزی، از طریق بانک مرکزی اروپا، به انجام می رسد.

واحد ارزی دلار ایالات متحده – (با نشانه ی $ و کد بانکی USD) – این واحد ارزی به عنوان یکی از مهم ترین ارز های رزرو دنیا، به شمار می آید. تنظیمات مالی و توزیع پول این واحد ارزی نیز، از طریق سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده، انجام می گیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.