معاملات تکانه ای چیست؟

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

بازارسهام

باشگاه خبرنگاران| حجت اسماعیل‌زاده، معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت عرضه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در فرابورس به کجا رسید، بیان کرد:

پذیرش سرخابی‌ها در بازارسرمایه

باشگاه خبرنگاران| حجت اسماعیل‌زاده، معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت عرضه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در فرابورس به کجا رسید، بیان کرد: استقلال و پرسپولیس دارای شرایط پذیرش در بازار اول و دوم فرابورس نبوده‌اند، ریسک‌ و ابهاماتی که در صورت‌های مالی این شرکت‌ها بود باعث شد همه را به این نتیجه برساند که این شرکت‌ها توانایی پذیرش در بازار اول و دوم را ندارند. معاون پذیرش شرکت فرابورس عنوان کرد: این شرکت‌ها باید نزد سازمان بورس ثبت شوند و بعدازآن، طبق ماده ۳۶ قانون احکام دایمی، باید امکان معامله برای این شرکت‌ها فراهم شود. وی افزود: اما امکان معامله در بازار پایه فرابورس برای شرکت‌های پرسپولیس و استقلال فراهم است، استقلال و پرسپولیس به‌محض ثبت، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در کمیته درج در رابطه با درجشان در بازار پایه فرابورس تصمیم‌گیری می‌شود. آخرین آماری که از مراحل پذیرش شرکت‌های استقلال و پرسپولیس وجود دارد این است که این شرکت‌ها در حال اعلام اعضای خودشان به سازمان بورس هستند. اعضای هیات‌مدیره باید یک شرایطی را داشته باشند و باید اعضا به سازمان بورس معرفی شود تا مستندسازی صورت بگیرد، بعد سازمان بورس اجازه ثبت را به این شرکت‌ها بدهد. معاون پذیرش شرکت فرابورس در رابطه بازمان عرضه سهام استقلال و پرسپولیس بیان کرد: در رابطه باعرضه سهام پرسپولیس و استقلال، زمان مشخصی را تعیین کردن کار خیلی سختی است به‌این‌علت که بخشی از این زمان‌هایی که در فرآیند پذیرش سپری می‌شود بسته به ساختار تصمیم‌گیری شرکت‌ها دارد. اگر این شرکت‌ها آمادگی کامل داشته باشند سازمان بورس آماده ثبت این شرکت‌ها است و قطعاً در فرابورس معطل نخواهند ماند، به این صورت که اگر سازمان بورس این شرکت‌ها را تایید کند، در فرابورس مشکلی وجود نخواهد داشت. وی در پاسخ به این پرسش که دلیل طولانی شدن فرآیند پذیرش برای این شرکت‌ها چیست، عنوان کرد: به دلیل ساختار‌هایی که در شرکت‌های پرسپولیس و استقلال وجود دارد، این فرآیند طولانی شده است و بازار سرمایه چه بورس چه فرابورس هیچ کوتاهی در قبال استقلال و پرسپولیس انجام نداده است. بیشتر این زمان طولانی به‌این‌علت است که ساختار تصمیم‌گیری این شرکت‌ها بسیار کند است و این مساله کند بودن در کل ساختار این شرکت‌ها در رابطه با هر موضوعی وجود دارد.

ایجاد تعادل در بازار سرمایه با توسعه فرهنگ سهامداری

مهدی امیری، عضو هیات‌مدیره بورس تهران بابیان «پیش‌نیاز رشد بورس، گسترش فرهنگ‌ سرمایه‌گذاری مبتنی بر شناخت و آگاهی از شرایط اقتصادی در سطح دنیا و کشور است؛ افراد جامعه با شناسایی موقعیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند تصمیمات منطقی جهت حفظ و افزایش سرمایه خود اتخاذ کرده و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند» گفت: سرمایه‌گذاری مطمئن همواره یکی از دغدغه‌های آحاد جامعه است. از دیرباز مردم به دنبال استفاده بهینه از پس‌اندازها و منابع بازار خود بوده‌اند، طوری که ضمن حفظ ارزش آن در برابر تکان‌های تورمی ‌با خلق ارزش از رشد سرمایه‌های خود بهره‌مند شوند. او افزود: پرداختن به مفاهیم اقتصادی و ترویج تحلیل‌های روز اقتصادی موجب اثرگذاری مثبت در رفتار و سبک زندگی افراد جامعه می‌شود. اکنون و با توجه به توسعه و رشد بازار سرمایه در طی سال‌های اخیر گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری ضرورت بیشتری یافته است. عضو هیات‌مدیره بورس تهران با این اعتقاد که توسعه فرهنگ سهامداری، رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد، اظهار داشت: با توسعه فرهنگ سهامداری می‌توان ضمن فراهم کردن درک بهتر از شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رفتارهای هیجانی را در بازار کنترل کرد. با توسعه فرهنگ سهامداری در جامعه قطعاً رشد سرمایه‌گذاری در بورس و به دنبال آن تولید ملی رونق را در پی خواهد داشت و به دنبال آن این روند در افزایش ثروت مردم‌، ‌گسترش رفاه عمومی‌، ‌کاهش فقر و ایجاد اشتغال اثرگذار خواهد بود. او ادامه داد: طی یک سال اخیر سرمایه‌گذاران جدیدی بدون پشتوانه اطلاعات کافی از بازار سرمایه و نبود فرهنگ کافی سهامداری وارد بورس شدند و بخش قابل‌توجهی از سرمایه آنها متحمل خسارت شد و به دنبال آن دل‌زدگی از بازار سرمایه ایجاد شد. امیری در پایان ایجاد تعادل در بازار سرمایه را نتیجه آموزش مناسب عنوان کرد و گفت: آموزش تخصصی و تحلیل‌گری در حوزه بازار سرمایه قطعاً برای همگان امکان‌پذیر نیست، چراکه نیازمند گذراندن دوره‌های تئوری و تخصصی در دانشگاه است؛ اما می‌توان با آموزش مناسب، ظرفیت‌های سودآوری، افزایش ثروت و روش‌های مطمئن سرمایه‌گذاری را به عموم معرفی کرد. نتیجه این روند ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری، ‌کاهش و تبدیل رفتارهای هیجانی و ایجاد تعادل در بازار سرمایه خواهد بود.

آغاز عملیات بازار گردانی جدید در فرابورس

شرکت فرابورس ایران از آغاز بازار گردانی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با نماد معاملاتی «صبا۱»، به روش مبتنی بر حراج از روز یکشنبه ۲۴ مرداد به مدت ۱۲ ماه، در بازار اول فرابورس خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، حداقل معاملات روزانه این نماد، ۵ هزار سهم و حداقل سفارش انباشته ۲۵۰ هزار سهم است. «صندوق معاملات تکانه ای چیست؟ سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین» به عنوان بازار گردان، معرفی‌شده است. همچنین، بازار گردانی شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری با نماد «مدیریت ۱» از فردا به مدت دو سال در بازار اول فرابورس ایران آغاز می‌شود. حداقل معاملات روزانه این نماد، ۵ هزار سهم و حداقل سفارش انباشته ۲۵۰ هزار سهم است. «صندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشوری» به عنوان بازار گردان، معرفی‌شده است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و چگونگی استفاده از آن در تحلیل ارز دیجیتال

برای توضیح نحوه حرکت قیمت در بازارهای مالی به یک مثال توجه کنید. توپی را در نظر بگیرید که با شتاب به سمت بالا پرتاب شده است. این توپ بعد از بالا رفتن ناگهانی کاهش سرعت داده، یک لحظه متوقف می‌شود و سرانجام سقوط آزاد می کند. در بازارهای مالی به ویژه ارز دیجیتال درست شاهد همین اتفاق هستیم. در چنین وضعیتی برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت دارایی دیجیتال باید از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استفاده کنیم که در این مطلب در مورد چگونگی نحوه استفاده از آن در ترید اطلاعات لازم را کسب خواهید کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که با کمک آن می‌توانید قیمت پایانی یک رمزارز را با دامنه قیمتی آن در یک بازه زمانی مشخص مقایسه و بررسی کنید. در واقع این اندیکاتور با صدور سیگنال‌های معاملاتی با مقادیر صفر تا 100 برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. هر زمان که خواستید می‌توانید حساسیت اندیکاتور را با محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) یا تعدیل بازه زمانی کاهش دهید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول بالا، C قیمت پایانی (آخرین قیمت پایانی)، L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته، H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته و K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

در بسیاری از مراجع پرسنت K (K%) به عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع و پرسنت D (D%) که با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید، به عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود.

در توضیح نحوه محاسبه این اندیکاتور آمده است که سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که در بازار صعودی قیمت نزدیک به سقف و در بازار دارای روند نزولی قیمت نزدیک به کف بسته شود. در نتیجه سیگنال معاملاتی استوکاستیک هنگامی صادر می‌شود که پرسنت K (K%) میانگین متحرک سه دوره‌ای را قطع کند.

اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) آهسته و سریع با یکدیگر تفاوت دارند. وجه تمایز این دو در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. بنابراین نتیجه به دست آمده گویای این است که تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک در بازه نوسان محدود 0 تا 100 در حال نوسان استو بدین ترتیب وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است.

البته نمی توان بطور قطعی گفت که هر وقت Stochastic Oscillator در وضعیت اشباع قرار گرفت روند حرکت قیمت تغییر می کند و سیگنال خرید یا فروش صادر می شود، چرا که ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در هر حال معامله گران باید همواره تغییرات اندیکاتور استوکاستیک را با تغییر روند قیمت بررسی کنند.

در حالت عادی اندیکاتور استوکاستیک دو خط را نمایش می دهد. یکی از خطوط نشانگر مقدار واقعی نوسانگر است و دیگری میانگین متحرک ساده سه روز است. چنانچه این دو خط در نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی کنند یعنی در مومنتوم روزانه تغییر بزرگی حاصل شده است. در این وضعیت سیگنالی مبنی بر بازگشت روند از حالت صعودی یا نزولی صادر خواهد شد.

جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 نوسانگر استوکاستیک را ساخت. این اندیکاتور قیمت پایانی یک ارز را نشان می‌دهد. این قیمت پایانی، نسبت به قیمت سقف و کف آن ارز در یک بازه زمانی مشخص که اغلب 14 روز است به دست آمده. جورج لین معتقد است که اندیکاتور استوکاستیک از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند و تابع قیمت، حجم یا هیچ مولفه‌ی دیگری نیست.

لین می‌گوید پیش از اینکه در خود قیمت نوسان ایجاد شود، در اصل مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم تغییر خواهد کرد. در این شرایط اندیکاتور اولین و مهم‌ترین سیگنال را صادر می‌کند که این سیگنال واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشت روند (از حالت صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهد.

مثالی برای فهم کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

در اکثر پلتفرم های تحلیل تکنیکال ، اوسیلاتور استوکاستیک وجود دارد و طرز کار با آن اصلا سخت و پیچیده نیست. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است؛ اما می‌توانید با توجه به نیازتان این دوره مشخص را تنظیم کنید.

فرمول نوسانگر استوکاستیک بدین صورت است که با کسر پایین ترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 نتیجه به دست می‌آید.

بیایید برای فهم بهتر این فرمول یک مثال را در نظر بگیریم. چنانچه بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت معاملات تکانه ای چیست؟ در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری از این قرار خواهد بود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

در این مثال می‌بینیم که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی که طی یک دوره زمانی 14 روزه نشان می‌دهد، در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود به یک قیمت نهایی رسیده و عدد 80 را نشان می‌دهد. این عدد بیانگر این است که ارز دیجیتال مورد نظر ما در چند قدمی رسیدن به وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تفاوت اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اوسیلار استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) از جمله نوسانگرهای مومنتوم هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از موارد این دو اندیکاتور با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در ذات خود با یکدیگر فرق دارند.

تحلیلگران در هنگام استفاده از اندیکاتور استوکاستیک فرض می‌کنند که قیمت پایانی با روند فعلی هم جهت است. بر این اساس شاخص RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. یعنی این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت ارز در بازه زمانی تعیین شده ساخته شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج (قیمت خنثی) عملکرد قابل توجه‌تری دارد.

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت Stochastic، ایجاد و صدور سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر است. اگر زمان صدور سیگنال، قیمت تغییر کند و با سیگنال هم راستا نباشد سیگنال اشتباه صادر می‌شود و کاربر را به اشتباه می‌اندازد.

چنانچه بازار در وضعیت متلاطم قرار بگیرد صدور سیگنال‌های اشتباه ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی برای حل این مشکل و تعیین روند قیمت ارز مورد نظر باید از فیلتر استفاده کنید. در این صورت فقط به سیگنال‌هایی که هم راستا با روند حرکتی قیمت صادر می شوند اطمینان خواهید کرد.

کلام آخر

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی است که در دهه 50 میلادی توسط جورج لین معاملات تکانه ای چیست؟ ساخته شد. از این اندیکاتور برای مشخص شدن وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت پایانی یک سهم یا ارز در بازار را نسبت به دامنه قیمت آن سهم در یک زمان مشخص که معمولا 14 روز است مقایسه می‌کند. این اندیکاتور با محدودیت دامنه‌ای که دارد همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است.

استوکاستیک وضعیت اشباع بازار خرید و فروش را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم است بدانید که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است. همچنین بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رنج (خنثی) و کم‌دامنه استفاده شود.

چرخه زمانی در فارکس

چرخه زمانی در فارکس یک الگوی قیمت یا حرکت قابل تشخیص است که با درجاتی از نظم در یک دوره زمانی خاص رخ می دهد. تجزیه و تحلیل اندیکاتور چرخه زمانی حمایت و مقاومتی را به ما نشان می دهد که مکان های هوشمندی را برای پیش بینی واکنش در قیمت یک دارایی نشان می دهد و بنابراین ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال است. طول چرخه از پایین به بالا اندازه گیری می شود که پایدارترین بخش یک چرخه است. چرخه زمانی در فارکس همچنین ابزار ارزشمندی برای درک آنچه در طبقات مختلف دارایی مانند اوراق قرضه ، سهام ، کالاها و دلار آمریکا اتفاق می افتد است.

وقتی مشخص شد که یک ارز خاص در یک بازه زمانی کوتاه در برابر چندین ارز قوی تر (یا ضعیف تر) می شود، احتمال یک حرکت جهت دار قوی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. همین عامل چرخه زمانی در فارکس را به ابزاری عالی برای هر سیگنال معاملاتی اولیه ای که استفاده می کند تبدیل می کند و دلیلی بر آموزش چرخه زمانی است.

یک چرخه در معاملات چقدر است؟

هیچ قانون ثابت و دقیقی برای مدت زمان هر چرخه وجود ندارد. بسته معاملات تکانه ای چیست؟ به بازار مورد نظر و افق زمانی که به آن نگاه می کنید، یک چرخه زمانی می تواند از چند هفته تا چند سال طول بکشد. این فرآیند تا حدودی بستگی به استراتژی معاملاتی هر معامله گر دارد.

به عبارت دیگر چرخه زمانی در فارکس بر اساس نوع و شیوه معاملاتی رخ می دهد. اینکه شما چه چیزی را معامله کنید معاملات تکانه ای چیست؟ و چه هدفی را دنبال می کنید در مدت چرخه زمانی دخیل است.

یک معامله گر روزانه که از تایم فریم پنج دقیقه ای استفاده می کند، ممکن است چهار چرخه زمانی در فارکس و یا بیشتر را در یک روز ببیند، در حالی که، برای یک سرمایه گذار املاک، یک چرخه ممکن است 18 تا 20 سال طول بکشد.

چگونه از چرخه های زمانی استفاده می کنید؟

تجزیه و تحلیل چرخه زمانی در فارکس بر این فرض استوار است که فعالیت قیمت بازار فارکس در الگوها رفتار می کند. بنابراین، فعالیت قیمت آتی را می توان با شناسایی الگوهای قیمتی تاریخی پیش بینی کرد. شناسایی یک چرخه می تواند دشوار باشد و ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل سال ها داده باشد. هنگامی معاملات تکانه ای چیست؟ که یک الگوی قیمت تکرار شونده را شناسایی کردید، اندیکاتور چرخه زمانی در فارکس می تواند به شما در تعیین فواصل زمانی بین آن الگوها کمک کند.

شناسایی چرخه‌ ها می‌تواند بینشی در مورد اینکه یک روند یا الگوی خاص تا چه مدت ادامه خواهد داشت، ارائه دهد. تحلیلگرانی که چرخه‌ها را دنبال می‌کنند معتقدند زمانی که یک چرخه به معاملات تکانه ای چیست؟ پایین‌ ترین حد خود می‌ رسد، یک روند صعودی دنبال می‌شود تا زمانی که چرخه به اوج برسد. پس از رسیدن به قله، یک روند نزولی ادامه می یابد تا زمانی که چرخه زمانی در فارکس به پایین ترین حد خود برسد و چرخه دوباره شروع شود.

چگونه زمان چرخه معاملات خود را محاسبه کنم؟

شما باید با روش آزمون و خطا چرخه زمانی را با دقت بیابید. چرخه زمانی باید سودآور باشد و چرخه هایی که در آنها ضرر معامله گر بیش از سود اوست، عملا ناکارآمد هستند.

برای سنجش چرخه زمانی در فارکس می توانید از فرمول چرخه عملیاتی بهره بگیرید. چرخه عملیاتی بیانگر روزهایی که یک کسب و کار برای دریافت و فروش موجودی نیاز دارد می باشد. این چرخه نقش عمده ای در تعیین کارایی کسب و کار و تجارت ایفا می کند.

چرخه عملیاتی = دوره موجودی + دوره حساب های دریافتنی

در این فرمول چرخه عملیاتی در نقش چرخه زمانی در فارکس است و دوره موجودی مقدار زمانی است که موجودی نگه داشته می شود تا زمانی که به فروش برسد. دوره حساب های دریافتنی نیز زمانی است که برای جمع آوری وجه نقد از فروش موجودی لازم است.

کدام بازه زمانی برای فارکس بهترین است؟

بهترین بودن یک بازه زمانی و چرخه زمانی در فارکس هرگز یک جواب قطعی و ثابت ندارد. این موضوع بستگی به توانایی و مهارت معامله گر دارد. برای طراحی استراتژی معاملاتی باید بدانید که در کدام بازه های زمانی قادر هستید سود بیشتری بگیرید. جواب این سوال را می توانید با آزمون و خطا در حساب های دمو بیابید. حساب دمو فارکس حسابی است که تنها برای کسب تجربه و مهارت پیش از ورود به فضای حقیقی بازار طراحی شده است. این حساب ها برای آزمایش مهارت معامله گران و یافتن چرخه زمانی در فارکس بسیار کارآمد هستند. برخی از معامله گران در معاملات کوتاه مدت و روزانه موفق تر عمل می کنند و سود خوبی می گیرند. برخی دیگر نیز در معاملات کوتاه مدت ضرر می کنند و اهداف بلند مدت را ترجیح می دهند.

سخن پایانی

چرخه زمانی در فارکس رویدادهای تکرار شونده بازار در بازه های زمانی مختلف هستند که می توانند ارزش قابل توجهی به ابزار تحلیل تکنیکال اضافه کنند.

بهره گیری از چرخه ها در کنار با دیگر ابزار و جنبه های مختلف تحلیل تکنیکال حائز اهمیت است. یک چرخه روند جهت را تعیین می کند، نوسانگرها تکانه را تعیین می کنند نقاط عطف را پیش بینی می کند. به همین دلیل آموزش چرخه زمانی در فارکس پیش از آغاز تجارت بسیار مهم است.

چرخه زمانی همچنین می تواند به ترکیب چرخه ها کمک کند. برای مثال چرخه های 10 و 20 و 40 هفته ای در بازار سهام موجود است. می توان با ترکیب این چرخه ها با چرخه شش ماهه کارایی را افزایش داد. هنگامی که چرخه های متعدد در یک سیکل پایین لانه می کنند، سیگنال ها تقویت می شوند.

در این مقاله با ماهیت چرخه زمانی در فارکس و نحوه کاربرد و اهمیت آن آشنا شدید. با شناسایی چرخه زمانی معاملات خود، می توانید به طور مداوم از معاملات سود بگیرید.

نظرات خود را برای ما بنویسید و سوالات خود را در چت آنلاین برای مشاورین نیکس مطرح کنید تا پاسخ خود را بیابید.

پنج چیز که در این هفته درباره بیت کوین و دلار امریکا باید بدانید

USD نمایش را در پشت صحنه اجرا می کند زیرا آخر هفته عید پاک جرقه درد برای گاوهای بیت کوین می کند. بیت کوین (BTC) هفته جدیدی را با آرامی در بازارهای سنتی آغاز می کند، اما طوفانی در ارزهای مجازی در راه است. از آنجایی که تعطیلات آخر هفته طولانی و عید پاک برای ایالات متحده و بسیاری از اروپا ادامه دارد، معامله گران به شدت به این فکر می کنند که آیا بیت کوین می تواند برای چهار روز بدون دخالت سرمایه گذار حرفه ای ثابت بماند یا خیر. تاکنون، این تصویر به نفع گاو نر نبوده است – از جمعه خوب، BTC/USD با اقدامات جانبی مشخص شد که با قسمت‌هایی از نوسانات ناگهانی به سمت می باشد. این وضعیت تا دوشنبه ادامه یافت و اکنون، ۴۰۰۰۰ دلار بار دیگر از دسترس خارج شده است. فضا در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ کوین تلگراف نگاهی به عوامل بالقوه محرک بازار در راستای تأثیرگذاری بر عملکرد قیمت بیت کوین در این هفته دارد.

هزینه شادی تعطیلات برای بیت کوین ۴۰۰۰۰ دلار است

این، یک زمان خسته کننده برای معامله گران بیت کوین است. بدون راهنمایی بازار سنتی، بیت کوین با چهار روز معامله «خارج از ساعت» مواجه است، به این معنی که نقدینگی کمتر از حد معمول است. این عادت دارد که هر گونه حرکت ناگهانی قیمت را ریپل کند و تأثیرات بزرگ‌تری نسبت به ضربات عادی ایجاد کند. برای مثال، اگر حمایت خریدار با قیمتی خاص متوقف شود، وقتی شرکت‌کنندگان کمتری در دسترس هستند – و پول نقد کمتری – برای کاهش آن، ترس و وحشت کمتری ایجاد می‌شود. چنین سناریویی چندین بار در آخر هفته عید پاک بوقوع پیوست. در حالی که BTC/USD عمدتاً طرف معامله بود، قسمت‌هایی از نزول ناگهانی را دید که در تلاش برای بازیابی بودند.

در شب یکشنبه، بازار در عرض چند دقیقه به بیش از ۱۰۰۰ دلار سقوط کرد، از جمله ضرر ۸۰۰ دلاری در یک کندل یک دقیقه‌ای. داده‌های منابع مانیتورینگ زنجیره‌ای Material Indicators تأیید می‌کند که با از دست دادن پشتیبانی ۳۹۰۰۰ دلاری همراه شد. در روز جمعه، Material Indicators بلافاصله به ​​بلوک پشتیبانی خریدار لحظه ای زیر قیمت اشاره کرد، که اکنون وجود ندارد و به طور بالقوه امکان اصلاح بسیار عمیق تری را در آینده باز می کند که شامل میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای بیت کوین (۲۰۰ WMA) می شود. داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که ۲۰۰ WMA در حال حاضر کمی بالاتر از ۲۱۰۰۰ دلار است. این سطح بسیار قابل توجه است و هرگز با قیمت لحظه ای در طول بازارهای نزولی شکسته نمی شود و در طول تاریخ بیت کوین به طور مداوم در حال افزایش است.

۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ Weekly MA سطوح کلیدی هستند در همین حال، Material Indicators در نظرات توییتر ادامه داد. بازارهای گاو زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت بالاتر از ۵۰ WMA باشد. ۱۰۰ ممکن است یک رالی تسکین دهنده باشد، اما از سال ۲۰۱۱ هرگز روند نزولی نداشته است. ۲۰۰ WMA همیشه پایین را مشخص کرده است + با کانال پشتیبانی مادام العمر تلاقی دارد. سایت ۱۰۰ WMA “Relief Rally” از روز دوشنبه ۳۵۷۴۰ دلار است.

نمودار کندل یک هفته ای BTC/USD (Bitstamp) با ۱۰۰، ۲۰۰ WMA. منبع: TradingView

علیرغم عملکرد غیرقابل اعتماد قیمت در تعطیلات، تعداد کمی از این ایده که بازارهای ارزهای مجازی به طور انبوه برای ضررهای تازه آماده هستند، شگفت زده می شوند. معامله‌گر محبوب، Pierre، هدف‌های متعددی را که روز دوشنبه در بین آلت‌کوین‌ها اصابت کرده بود، با تکان‌های بیت‌کوین مشخص کرد، و قبلاً هشدار داده بود که چنین حرکت نزولی «میخ در تابوت» برای توکن‌های ضعیف خواهد بود.

ماکرو شگفتی های زیادی در آستین خود دارد

با بسته شدن بازارهای غربی تا روز سه شنبه، فرصت کمی برای یک حرکت کلان در حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارد. بازارهای آسیایی در طول روز دوشنبه عمدتاً ثابت بودند، به طوری که Hong Kong Hang Seng0.67 درصد رشد کرد و شاخص ترکیبی شانگهای در زمان نوشتن ۰٫۶۷ درصد کاهش یافت. با این حال، بازارهای مالی جهانی در این ماه غیرقابل توجه هستند، زیرا منطقه ناشناخته تنظیم فعلی را تعریف می کند. تورم فزاینده همراه با نرخ های بهره پایین یکی از این ویژگی های جدید است. از نظر مفسر بازار، Holger Zschaepitz، تمرکز بر بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی بود که از زمان رسیدن به بالاترین سطح تاریخ در سال گذشته، ۶٫۴ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست دادند. بزرگترین حباب اوراق قرضه در ۸۰۰ سال گذشته پس از افزایش داده های تورم ایالات متحده (CPI و PPI) که بازارهای اوراق قرضه را تکان داد، همچنان در حال کاهش است. ارزش اوراق قرضه جهانی در این هفته ۴۰۰ میلیارد دلار دیگر کاهش یافته است و کل ضرر را از ATH به ۶٫۴ تریلیون دلار رسانده است.

نمودار اوراق قرضه جهانی منبع: Holger Zschaepitz/ توییتر

گسترش ترازنامه بانک مرکزی ژاپن، که Zschaepitz قبلاً آن را بزرگترین تجربه سیاست پولی «تاریخ» می‌نامید، در عین حال پدیده‌های تازه‌ای را در قالب تورم جهشی ارائه می‌دهد. تورم یک شمشیر دولبه برای بیت کوین داران است، موج افزایش قیمت ها و واکنش های بانک مرکزی در ابتدا فشار جدی بر سهام و دارایی های ریسک وارد می کند. سپس، نظریه‌ پردازان مختلف استدلال می‌کنند که جزر و مد به نفع بیت‌کوین به‌عنوان ذخیره‌کننده ارزش تغییر می‌کند. تضاد بین قیمت‌های بالای سهام و کالاهای مهارشدنی بر اساس ۱۰ سال ممکن است به احتمال بیشتر کاهش برای سهام اشاره کند. مایک مک گلون، استراتژیست ارشد سرویس خبری بلومبرگ، از طرفداران این دیدگاه، در آخرین به روز رسانی هفته گذشته خود نوشت. S&P 500 تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸۰ درصد افزایش داشت و نمودار نرخ تغییر ما این شاخص را به عنوان یک ریسک بالقوه بازگشت در مقابل نشان می دهد. فدرال رزرو.

DXY با تصمیم “انجام یا مرگ” روبرو می شود

در همین حال، یکی از معیارهای اقتصاد سنتی، نقطه عطف مهمی است. ایالات متحده آمریکا. شاخص ارز دلار (DXY) که معیاری کلیدی برای قدرت دلار است، با ماندن در آستانه ۱۰۰ امتیازی، با انتخابی بین ادامه صعود و اصلاح عمده روبرو است.

نمودار کندل ۱ هفته ای DXY. منبع: TradingView

زمان زیادی در راه بود – آخرین باری که DXY تا این حد صعودی بود در آوریل ۲۰۲۰ در اوج شوک بازار ویروس کرونا بود. DXY عادت دارد در تقابل با قیمت بیت کوین عمل کند، و در حالی که این همبستگی معکوس در سال گذشته تا حدی شکسته شده است، این احتمال وجود دارد که کاهش عمده دلار برای بیت کوین منفعت باشد. جوهال مایلز، مفسر بازار روز یکشنبه به طور خلاصه گفت: «اگر دوباره شاهد چرخش DXY در این خط روند هستیم، برای پرتاب قوی آماده باشید. طبیعتاً فدرال رزرو در اینجا اهمیت کلیدی دارد، زیرا هر تغییر مسیر، بر دلار فشار وارد می کند. نمودار همراه تأثیر اصلاحات DXY بر BTC/USD را از اواخر سال ۲۰۱۴ نشان می دهد.

DXY در مقابل نمودار تفسیری BTC/USD. منبع: جوهال مایلز/ توییتر

با این حال، در روز دوشنبه، هیچ نشانه واقعی از یک معکوس وجود نداشت، و یک افت کوتاه در DXY در هفته گذشته – که مصادف با یک رالی به همان اندازه کوتاه در BTC بود – به زودی به طور کامل برطرف شد. جسی اولسون، چارتیست محبوب در آن روز افزود: «بسیاری خواستار اصلاحات در DXY هستند، اما همچنان صعودی به نظر می رسند.

موجودی مبادلات کمترین میزان از اواسط سال ۲۰۱۸ است

سیگنال های صعودی بیشتری که از بیت کوین در محیط فعلی می آید چیست؟ صرفا به مبادلات برای یک مورد توجه نکنید، زیرا موجودی رو به کاهش آنها به عزم پایدار برای “نگهداشت” BTC اشاره دارد. طبق آخرین داده‌ها، نه تنها خریداران به انتقال بخش‌های بزرگی از سکه‌ها از صرافی‌ها به انبار سرد ادامه می‌دهند، بلکه موجودی کلی BTC آن صرافی‌ها اکنون به پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر رسیده است. ارقام شرکت تحلیل زنجیره ای CyptoQuant تایید می کند که موجودی ۲۱ صرافی اصلی تا روز یکشنبه ۲٫۲۷۴ میلیون بیت کوین بوده است. آخرین باری که این سطح بسیار پایین بود در جولای ۲۰۱۸ بود.

نمودار ذخایر مبادلات بیت کوین منبع: CryptoQuant

تأثیر چنین روندهایی از خریداران هنوز در عمل دیده نشده است. علیرغم کاهش عرضه موجود، تقلای واقعی برای BTC هنوز رخ نداده است، در حالی که فروشندگان برعکس در هفته های اخیر به دنبال خروج از سطوح نزدیک به ۵۰۰۰۰ دلار بوده اند. نتیجه یک محدوده حرکت محدود برای اقدام قیمت بیت کوین است زیرا خریداران و فروشندگان در یک محدوده کاملاً محافظت شده عمل می کنند. کی یانگ جو، مدیر عامل CryptoQuant، به این پدیده اشاره کرد که هفته گذشته رخ داد. همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، در همین حال، منبع احتمالی کاهش عرضه مبادلات، نهادی است نه سرمایه گذاران خرد.

احساسات رمزنگاری به “ترس شدید” واگرا می شود

آیا احساسات بازار ارزهای مجازی واقعاً نشان دهنده یک شوک در حال ساخت است؟ بیت کوین به عنوان «تنها» بازار واقعا صادقانه در دسترس سرمایه گذاران ستایش شده است، و کاهش آن از بالاترین سطح تاریخ، فضای تورمی امسال را که خصمانه با سهام، کالاها و غیره است، پیش بینی کرد. اگر این درست باشد، وضعیت فعلی شاخص ترس و طمع ارزهای مجازی ممکن است به سرمایه گذاران مکث تازه ای برای فکر کردن بدهد. از روز دوشنبه در ۲۴/۱۰۰، این شاخص به منطقه “ترس شدید” خود بازگشته است و از ابتدای آوریل بیش از نصف شده است.

شاخص ترس و طمع رمزنگاری شده (نمایش). منبع: Alternative.me

در مقابل، شاخص ترس و طمع بازار سنتی “خنثی” است، منطقه ای که از زمان خروج از منطقه “ترس” در اواخر ماه گذشته در آن باقی مانده است.

شاخص ترس و طمع (صفحه نمایش). منبع: CNN

نقش احساسات در بازار ارزهای دیجیتال، در حالی که، به همان اندازه به دلیل ماهیت متزلزل خود شهرت دارد، می تواند هشداری برای کسانی باشد که بدون توجه، امیدوارندکه روزهای خوب ادامه یابد. نظرات و نظرات بیان شده در اینجا متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات ایران فراسود نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

نظریه موج الیوت + نحوه کار

نظریه موج الیوت یک نظریه در تجزیه و تحلیل فنی است که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فراکتالی تکرارشونده ایجاد شد. امواج را می توان در حرکت قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده تشخیص داد. سرمایه گذاران که سعی می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان موج سوار توصیف کرد.

نکات کلیدی موج الیوت

• نظریه موج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال الگوهای طولانی مدت قیمت در ارتباط با تغییرات مداوم در احساسات و روانشناسی سرمایه گذاران می پردازد.
• این نظریه امواج ضربه ای که الگویی را ایجاد می کنند و امواج اصلاحی را که با روند بزرگتر مخالفت می کنند ، مشخص می کند.
• هر مجموعه ای از امواج درون، مجموعه وسیع تری از امواج بزرگ تر هستند که به همان الگوی ضربه ای یا اصلاحی پایبند هستند ، که به عنوان رویکرد فراکتالی برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

درک نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه یافت. پس از اینکه به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد ، الیوت به چیزی نیاز داشت تا زمان خود را اشغال کند و شروع به مطالعه نمودارهای سالیانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه و ساعتی و 30 دقیقه ای در شاخص های مختلف کرد.

این نظریه در سال 1935 هنگامی که الیوت پیش بینی شگفت انگیزی از کف بازار سهام کرد ، شهرت یافت. از آن زمان به بعد برای هزاران مدیر معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل به یک جزء اصلی شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد نحوه شناسایی ، پیش بینی و استفاده از این الگوهای موج توصیف کرد. او با دقت به این نکته توجه داشت که این الگوها هیچ گونه قطعیتی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند ، بلکه به منظور کمک به دستورالعمل های احتمالی بازار در آینده کمک می کنند. شاخص های فنی ، برای شناسایی فرصت های خاص. معامله گران ممکن است برداشتهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار در یک زمان معین داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می کند

برخی از تحلیلگران فنی سعی می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام با استفاده از نظریه موج الیوت سود ببرند. این فرضیه می گوید که حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا قیمت در الگوهای صعودی و نزولی به نام موج حرکت می کند. که توسط روانشناسی یا احساس سرمایه گذاران ایجاد می شود.

این نظریه دو نوع مختلف از امواج را مشخص می کند:

امواج محرک (که به موج ضربه ای نیز معروف هستند) و امواج اصلاحی. این موضوعی ذهنی است ، به این معنی که همه معامله گران نظریه را یکسان تفسیر نمی کنند یا قبول ندارند که این یک استراتژی معاملاتی موفق است.

بر خلاف بسیاری دیگر از تشکیلات قیمتی ، کل ایده تجزیه و تحلیل موج به خودی خود یک طرح کلی منظم نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل موج بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکت قیمت ها را بسیار عمیق تر درک کنید.

پکیج پیشنهادی: دوره هوش ارز دیجیتال

اصل موج الیوت شامل امواج ضربه ای و اصلاحی در هسته خود است.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در راستای جهت افزایش قیمت انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزه ای است و به راحتی در بازار قابل تشخیص است. مانند همه موج های محرک ، شامل پنج موج فرعی است-که سه مورد از آنها امواج محرک هستند و دو موج اصلاحی هستند. و به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده است ، که در بالا نشان داده شد.

این امواج سه قانون خاص دارند :

• موج دو نمی تواند بیش از 100 درصد موج اول را پس بگیرد.
• سومین موج هرگز نمی تواند کوتاهتر از موج یک و پنج باشد.
• موج چهار در هر زمان نمی تواند از موج سوم فراتر رود.
  اگر یکی از این قوانین نقض شود ، ساختار یک موج ضربه ای نیست. معامله گر باید، موج ضربه ای مشکوک را دوباره بررسی کنید.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی ، که گاهی موج های مورب نیز نامیده می شوند ، شامل سه امواج فرعی یا ترکیبی از سه امواج فرعی هستند که حرکت خالص را در جهت مخالف روند درجه بعدی بزرگتر انجام می دهند. مانند همه موج های محرک ، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

موج اصلاحی شامل پنج موج فرعی است. تفاوت در این است که مورب به شکل یک گوه منبسط کننده یا منقبض کننده به نظر می رسد. امواج فرعی مورب بسته به نوع مورب مشاهده شده ممکن است پنج عدد نداشته باشند. همانطور که در مورد موج انگیزه ای ، هر موج فرعی مورب هرگز موج قبلی را به طور کامل ردیابی نمی کند و موج فرعی فرعی مورب ممکن است کوتاهترین موج نباشد.

این امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه خود قرار گرفته اند تا الگوهای بزرگتری ایجاد کنند. به عنوان مثال ، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد ، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج ضربه ای در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با این تفسیر موج الیوت ممکن است چشم انداز بلند مدت نزولی ویاچشم انداز صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

ملاحظات خاص

الیوت تشخیص داد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج را در تکانه ها و اصلاحات نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبتهای فیبوناچی را نشان می دهد ، مانند 38 و 62. به عنوان مثال ، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از انگیزه قبلی را داشته باشد.

نمودار نوسان ساز موج الیوت

تحلیلگران دیگر شاخص هایی با الهام از اصل موج الیوت ایجاد کرده اند ، از جمله نوسان ساز موج الیوت ، که در تصویر بالا نشان داده شده است. نوسان ساز یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس تفاوت میانگین متحرک پنج دوره ای و 34 دوره ای ارائه می دهد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International ، EWAVES ، تمام قوانین و دستورالعمل های موج الیوت را برای داده ها برای ایجاد تجزیه و تحلیل موج الیوت خودکار اعمال می کند.

نظریه موج الیوت چیست؟

در تحلیل تکنیکی ، نظریه موج الیوت تجزیه و تحلیل روندهای بلندمدت الگوهای قیمت و نحوه مطابقت آنها با روانشناسی سرمایه گذاران است. این الگوهای قیمت ، که “موج” نامیده می شوند ، بر اساس قوانین خاصی ساخته شده اند که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ایجاد شد. به طور خاص ، آنها برای شناسایی و پیش بینی الگوهای موج در بازارهای سهام طراحی شده اند. نکته مهم این است که این الگوها به طور قطعی در نظر گرفته نشده اند ، اما در عوض نتایج احتمالی را برای حرکت قیمت های آینده ارائه می دهند.

امواج الیوت چگونه کار می کند؟

در نظریه موج الیوت ، انواع مختلفی از موج ها یا تشکیلات قیمت وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند بینش را از آنها جمع آوری کنند. به عنوان مثال ، امواج ضربه ای شامل هر دو روند صعودی یا نزولی است که دارای پنج امواج فرعی است که ممکن است ساعت ها یا حتی دهه ها طول بکشد.

چگونه با استفاده از نظریه موج الیوت معامله کنید

یک معامله گر را در نظر بگیرید که یک سهم در یک موج ضربه ای با روند صعودی حرکت می کند. در اینجا ، آنها ممکن است مدت زیادی در سهام بمانند تا موج پنجم خود را کامل کند. در این مرحله ، با پیش بینی برگشت ، معامله گر ممکن است سهام خود را کوتاه بیاورد. زیربنای این نظریه معاملاتی این ایده است که الگوهای فراکتال در بازارهای مالی تکرار می شود. در ریاضیات ، الگوهای فراکتال در مقیاس بی نهایت خود را تکرار می کنند.