واگرایی شاخص مک دی

سیگنال اصلی که این اندیکاتور می‌تواند صادر کند، زمانی صادر می‌شود که خط K% از خط D% عبور کند. در مواقعی که K% از پایین به بالا خط D%‌ را قطع می‌کند، سیگنال صعودی تولید می‌شود. سیگنال نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که خط K% خط D% را به سمت پایین قطع می‌کند.

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی کدام‌اند؟

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی

ابزارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های مختلف همچون کامودیتی وجود دارند اما اگر نتوانیم از این ابزارها به درستی استفاده کنیم، نمی‌توانیم توقع دریافت نتیجه‌ای مطلوب را داشته باشیم. در این مقاله از اخبار بورس قصد داریم به صورت ویژه روی مبحث سرمایه‌گذاری روی کامودیتی تمرکز کنیم و بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به همین منظور معرفی کنیم. اندیکاتورهایی که احتمالا پیش از این با آن‌ها آشنا شده‌اید ولی شاید ندانید که کاربرد آن‌ها در معاملات مربوط به کامودیتی به چه شکل است.

فهرست مطالب این مقاله با دسترسی سریع

تحلیل تکنیکال یا بنیادی؟

اگر به هر یک از کلاس‌های دارایی نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که انگیزه‌ی اصلی معامله‌گران، سرمایه‌گذاران یا سفته‌بازان این است که بتوانند از دادوستد خود تا حد امکان به سود برسند. در مورد کامودیتی که محدوده‌ی آن‌ها از قهوه تا نفت خام گسترده است، لازم است که تکنیک‌ها و فنون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم؛ تکنیک‌هایی که معامله‌گران در خرید، فروش یا نگهداری دارایی خود به آن‌ها متوسل می‌شوند و بر اساس آن تصمیمات لازم را می‌گیرند.

سرمایه‌گذاران در ابتدا نیاز به شناسایی بازار دارند.

باور رایج در مورد تحلیل بنیادی این است که این شیوه‌ی تحلیل برای سرمایه‌گذاری بلندمدت یک گزینه‌ی مطلوب به شمار می‌رود. این شیوه بیشتر بر مبنای تحقیقات استوار است. در تحلیل بنیادی وضعیت عرضه و تقاضا، سیاست‌های اقتصادی و مالی به عنوان معیارهای تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت مقابل معامله‌گران معمولا به سراغ تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور می‌روند. چرا که این شیوه برای ارزیابی بازار در کوتاه‌مدت و هم‌چنین تحلیل الگوهای تاریخی قیمت، روندها و حجم مناسب است. در این روش به کمک این اطلاعات نمودارهای فراوانی ایجاد می‌شوند که بر اساس آن‌ها می‌توان تحرکات آتی دارایی را تخمین زد.

هدف اولیه‌ و اصلی هر معامله‌گر این است که بتواند بیشترین سود ممکن را از معاملات خود دریافت کند.

شناسایی بازار برای انجام معاملات کامودیتی

اگر بخواهیم از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی نام ببریم، بهتر است به سراغ اندیکاتورهای مومنتوم برویم. ابزارهایی که بر اساس همان استراتژی معروف «خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا» عمل می‌کنند. اندیکاتورهای مومنتوم خود به دو گروه اسیلاتورها و اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند تقسیم می‌شوند.

در ابتدا لازم است که معامله‌گران بازار را شناسایی کنند. یعنی باید پیش از آن که هر کدام از این اندیکاتورها را استفاده کنند تشخیص دهند که آیا با بازاری روندی مواجه‌اند یا بازار رنج. این اطلاعات به آن دلیل از اهمیت برخوردارند که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند در بازارهای رنج عمل‌کرد خوبی از خود به نمایش نمی‌گذارند. به شکلی مشابه اسیلاتورها نیز در بازارهای روندی سیگنال‌های گمراه‌کننده‌ای را تولید و صادر می‌کنند.

بیشتر بخوانید

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA

یکی از ساده‌ترین و بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد است و به میزان زیادی در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، میانگین متحرک یا Moving Average نام دارد. این اندیکاتور بر مبنای میانگین قیمت یک کامودیتی یا سهام در یک بازه‌ی زمانی مشخص عمل می‌کند. برای نمونه میانگین متحرک ‌پنج‌دوره‌ای، میانگین قیمت بسته‌شدن سهام را در پنج روز اخیر در دوره‌ی فعلی نشان می‌دهد. اگر از این ابزار برای معاملات روزانه استفاده کنید، مبنای محاسباتی به جای قیمت بسته‌شدن سهم، بر اساس داده‌های قیمت جاری خواهد بود.

این اندیکاتور تمایل به هموارسازی حرکات تصادفی قیمت‌ها دارد تا از این طریق روندهای پنهان را به نمایش بگذارد. MA به عنوان یکی از اندیکاتورهای پس‌رو یا تاخیری در نظر گرفته می‌شود؛ ابزاری که برای مشاهده‌ی الگوهای قیمتی از آن استفاده می‌شود. سیگنال خرید توسط این اندیکاتور زمانی تولید می‌شود که نمودار قیمت خط اندیکاتور را از پایین به سمت بالا قطع می‌کند. این اتفاق نشان از تمایلات صعودی بازار دارد. زمانی که شرایط برعکس باشد، حرکت سهام یا کامودیتی نشان از تمایلات نزولی دارد که موجب صدور و تولید سیگنال فروش می‌شود.

اندیکاتورهای مومنتوم در معاملات کامودیتی به عنوان پرکاربردترین و محبوب‌ترین ابزار به شمار می‌روند.

بسیاری از نسخه‌های اندیکاتور میانگین متحرک پیچیدگی‌های بیشتری دارند و دارای جزئیات فراوانی هستند. مثل میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک حجمی تعدیل‌شده‌ و میانگین متحرک خطی وزنی.

درست است که MA یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است، اما در بازارهای رنج انتخاب مناسبی به شمار نمی‌رود. چرا که با توجه به نوسانات موجود قیمتی، سینگال‌های نادرستی تولید می‌کند. به مثالی که در پایین آمده است دقت کنید. در این‌جا شیب اندیکاتور جهت حرکت روند را نشان می‌دهد. هر چه واگرایی شاخص مک دی این شیب تندتر باشد یعنی مومنتوم از روند حمایت می‌کند. اما مسطح شدن اندیکاتور یک سیگنال هشداردهنده است. یعنی احتمال دارد که به دلیل افت مومنتوم شاهد معکوس شدن روند باشیم.

در نمودار بالا خط آبی یک میانگین متحرک ۹ روزه است. در حالی که خط قرمز یک میانگین متحرک ۲۰ روزه را نشان می‌دهد. خط سبز نیز نشان‌گر یک میانگین متحرک ۴۰ روزه است. همین خط سبز است که هموارترین و کم‌نوسان‌ترین خط در میان سایر خطوط است. اما میانگین متحرک ۹ روزه بیشترین تحرکات را نشان می‌دهد و میانگین ۲۰روزه جایگاهی بین این دو خط دارد.

اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک همگرایی- واگرایی (MACD)

میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا همان اندیکاتور مکدی یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که بسیار مورداستفاده‌ی تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور کاربردی توسط شخصی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) توسعه پیدا کرده است. مکدی یک اندیکاتور مومنتوم دنبال‌کننده‌ روند است که از میانگین متحرک یا میانگین متحرک نمایی برای محاسباتش کمک می‌گیرد. اندیکاتور مکدی به کمک حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی ۱۲روزه از یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه به دست می‌آید.

میانگین ۹ روزه در مکدی به خط سیگنال معروف است. این خط شاخص‌های بازار خرسی و گاوی را تشخیص می‌دهد و شناسایی می‌کند.

در شرایطی که مقدار مکدی مثبت باشد، شاهد تولید یک سیگنال صعودی هستیم. در این حالت EMA کوتاه‌مدت بالاتر از EMA دوره‌ی بلندمدت است و این نشان از قدرت بیشتر آن دارد. این مسئله حاکی از یک حرکت صعودی است. اما اگر مقدار اندیکاتور افت کند، این امر به منزله‌ی کاهش مومنتوم است. به شکلی مشابه منفی شدن نتیجه‌ی مکدی نشان از شرایط نزولی دارد. هرچه میزان این منفی شدن بیشتر شود، افت مومنتوم نیز بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

اگر مقدار منفی اندیکاتور منفی رو به کاهش باشد، این اتفاق نشان‌گر آن است که روند نزولی در حال از دست دادن مومنتوم خود است. حرکت این خطوط را می‌توان به اشکال دیگری تفسیر کرد. به عنوان مثال تقاطع یا Crossover‌ها اطلاعات مفیدی را در دل خود دارند. یک تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی در یک حرکت رو به بالا از خط سیگنال عبور می‌کند.

در نمودار بالا، اندیکاتور مکدی با رنگ نارنجی و هم‌چنین خط سیگنال با رنگ بنفش نشان داده شده است. هیستوگرام مکدی نیز با خطوط میله‌ای آبی‌رنگ در تصویر مشخص است. هیستوگرام اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این خط روی خط مرکزی ترسیم می‌شود و تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال را به کمک میله‌هایی که در تصویر می‌بینید نشان می‌دهد. وقتی هیستوگرام مقداری مثبت دارد (یعنی در بالای خط مرکزی قرار دارد)، یک سیگنال صعودی تولید می‌شود. این سیگنال را می‌توان از قرار گرفتن خط مکدی در بالای خط سیگنال اندیکاتور تشخیص داد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اگر بخواهیم از یکی از بهترین اندیکاتورهای مومنتوم تحلیل تکنیکال نام ببریم، لازم است که به RSI‌ اشاره‌ای داشته باشیم. این اندیکاتور سطوح اشباع خرید و فروش را در یک بازار مالی در مقیاس بین صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. پس به کمک این ابزار می‌توان دریافت که بازار صعود داشته یا روند آن نزولی بوده است.

طبق نتایجی که از این شاخص به دست می‌آید، قرار گرفتن در سطوح بالاتر از ۷۰ به منزله‌ی اشباع خرید و سطوح پایین‌تر از ۳۰ به منزله‌ی اشباع فروش است. ولز وایلدر (Welles Wilder)، تکنیکالیست آمریکایی بهترین دوره‌ی RSI را ۱۴ روزه می‌دانست. اما با گذشت زمان، دوره‌های ۹ و ۲۵ روزه‌ در این اندیکاتور محبوبیت پیدا کردند.

RSI را می‌توان علاوه بر سیگنال‌های اشباع خرید و فروش، برای جستجوی واگرایی و نوسانات شکست نیز مورد استفاده قرار داد. واگرایی‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که نمودار قیمت دارایی یک سقف جدید را ایجاد کند؛ در حالی که اندیکاتور از ایجاد یک سقف بالاتر از سقف قبلی ناتوان باشد. این امر خود نشان از یک برگشت قریب‌الوقوع دارد. اگر اندیکاتور RSI به پایین‌ترین حد خود برسد (یعنی پایین‌تر از کف قبلی)، نوسان شکست، تاییدکننده‌ی یک برگشت قریب‌الوقوع خواهد بود.

برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر و درست‌تر، باید حواس‌تان به بازارهای روندی یا رنج باشد. چرا که واگرایی اندیکاتور RSI در یک بازار روندی نمی‌تواند ملاک و معیار چندان خوبی باشد. RSI در شرایطی که همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود، بسیار مفید و سودمند خواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک

آقای جورج لین، معامله‌گر صاحب‌نام اوراق بهادار اندیکاتور استوکاستیک را بر مبنای مشاهداتش ابداع کرد. اساس این اندیکاتور آن است که اگر قیمت‌ها در طول روز روندی صعودی و رو‌به‌رشد داشته باشند، قیمت پایانی تمایل دارد که در محدوده‌ی بالایی قیمت اخیر بماند. به همین ترتیب اگر قیمت‌ها رو به کاهش باشند، قیمت پایانی تمایل دارد در محدوده‌ی پایینی دامنه‌ی قیمتی بماند. این اندیکاتور رابطه‌ی میان قیمت پایانی و محدوده‌ی قیمت دارایی را در یک بازه‌ی زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند.

اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است. خط اولی K% نام دارد که قیمت پایانی را با آخرین محدوده‌ی قیمتی مقایسه می‌کند. خط دومی هم D% یا خط سیگنال است که شکل هموارشده‌ی مقدار K%‌ است. این خط در مقایسه با خط قبلی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سیگنال اصلی که این اندیکاتور می‌تواند صادر کند، زمانی صادر می‌شود که خط K% از خط D% عبور کند. در مواقعی که K% از پایین به بالا خط D%‌ را قطع می‌کند، سیگنال صعودی تولید می‌شود. سیگنال نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که خط K% خط D% را به سمت پایین قطع می‌کند.

هم‌چنین واگرایی هم به شناسایی بازگشت‌ روند کمک می‌کند. شکل و حالت بالا و پایین اندیکاتور استوکاستیک به عنوان یک شاخص مناسب، عملکرد خوبی دارد. مثلا اگر قسمت پایین اندیکاتور عمیق و وسیع باشد، نشان از آن دارد که خرس‌ها قدرت‌مندتر از گاوها هستند و افزایش قیمت در چنین نقطه‌ای می‌تواند ضعیف و کوتاه‌مدت باشد.

بیشتر بخوانید

نموداری با دو خط K% و خط D% با نام استوکاستیک کند شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند با RSI و سایر اندیکاتورها به کار رود و منجر به نتایج بهتری شود.

اندیکاتور باند بولینگر

این اندیکاتور در دهه‌ی ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر که یک تحلیل‌گر مالی بود ابداع شد و توسعه پیدا کرد. این ابزار برای شناسایی وضعیت‌های اشباع خرید و فروش در بازار گزینه‌ی خوبی به شمار می‌رود.

باندهای بولینگر مجموعه‌ای از سه خط هستند: خط مرکزی یا همان خط روند، خط بالایی یا مقاومت و خط پایینی یا حمایت. زمانی که قیمت کامودیتی در نوسان باشد، باندها کشیده می‌شوند و گسترش پیدا می‌کنند. اما اگر قیمت‌ها در یک محدوده‌ی مشخص‌ در حرکت باشند، باندها منقبض و جمع می‌شوند.

باندهای بولینگر برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی نقاط عطف و برگشت در بازارهای رنج هستند یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این معامله‌گران دارایی را در شرایطی که قیمت‌ها در حال ریزش هستند و به باند پایینی برخورد می‌کنند خریداری می‌کند. سپس لازم است با بالا آمدن قیمت دارایی و تماس آن با باند بالایی دارایی را بفروشند. با این‌همه زمانی که بازار از حالت رنج خارج می‌شود و در شرایط روندی قرار می‌گیرد، باند بولینگر سیگنال‌های نادرست صادر می‌کند؛ به‌ویژه اگر قیمت از محدوده‌ای که در آن معامله می‌شد خارج شد. به هر طریق این اندیکاتور برای دنبال کردن روندهایی با فرکانس پایین گزینه‌ی خوبی است.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شمار فراوانی دارند که انتخاب بهترین آن‌ها نیازمند تحقیق و بررسی است. این ابزار برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و مطمئن از جمله موارد ضروری و حیاتی به شمار می‌روند. برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند در بازارهای روندی انتخاب مناسبی هستند. اما اسیلاتورها در بازارهای رنج عملکرد بهتری دارند. هرچند باید مراقب بود که استفاده‌ی نابه‌جا از اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند منجر به ایجاد نتایجی گمراه‌کننده و صدور سیگنال‌های غلط شود. در نتیجه‌ی این مسائل معامله‌گر تمام یا بخشی از سرمایه‌ی خود را از دست خواهد داد. بنابراین بهتر است کسانی که به تازگی مشغول انجام تحلیل تکنیکال شده‌اند از اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک یا باندهای بولینگر کمک بگیرند.

تحلیل تکنیکال 14 (اندیکاتور MACD)

امروز قصد معرفی اندیکاتور مکدی (MACD) را داریم، این اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است همانطور که از اسمش معلوم است از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و یک اندیکاتور جدید با کاربرد های بیشتر را تولید کرده است.

تاریخچه

در سال 1979 آقای جرالد اپل (Gerald Appel) این اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. این اندیکاتور که در اصل یک اسیلاتور میباشد از نوع اندیکاتور های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

اجزای مکدی

این اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها میپردازیم:

خط مک دی یا (MACD line)

خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی 12 و بازه زمانی دومی 26 روز میباشد البته این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده اند.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

خط سیگنال یا (Signal line)

خط سیگنال یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی 9 روز برای خط مکدی میباشد. توجه داشته باشید که این خط میانگین متحرک قیمت نمیباشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان میدهد.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

هیستوگرام یا (Histogram)

این هیستوگرام که در پایین اندیکاتور نشان داده میشود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله ای میباشد، این نمودار میله ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان تر شدن فهم اندیکاتور میباشد برای پی بردن به مقدار اختلاف این دو خط.

Histogram= MACD Line – Signal Line

*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد 9،12،26 نشان داده میشود که نشان دهنده بازه های زمانی آن است.

سیگنال های اندیکاتور MACD

این اندیکاتور یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان میکنند و بالای این خط مثبت بوده و پایین این خط منفی محسوب میشود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند میباشد.

تقاطع های MACD

دو تقاطع در این اندیکاتور مهم میباشد، اولی تقاطع بین خط MACDو خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط MACDمیباشد که در زیر به شرح هر کدام میپردازیم.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیوفتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد فلذا در معاملات خود تنها به این اندیکاتور اکتفا نکنید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از یک روند نزولی میباشد و سیگنال فروش به ما میدهد.

تقاطع خط MACD و خط صفر

زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین 12 روز گذشته از میانگین 26 روز گذشته بالاتر است که به آسانی میتوانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در 26 روز گذشته از 12 روز اخیر میباشد که خود به معنی نزولی بودن روند میباشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند میباشد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی قیمت و اندیکاتور زمانی میباشد که قیمت در حال نزول است ولی اندیکاتور تمایلی به این حرکت ندارد و یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما اندیکاتور این را نشان نیمدهد؛ انواع واگرایی را در زیر برایتان شرح میدهیم:

واگرایی صعودی

نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و اندیکاتور میتوانیم بدست بیاوریم این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر از قبلی میباشد ولی اندیکاتور این کف سازی ها را بالا و بالاتر میسازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت میباشد که به آن واگرایی صعودی گفته میشود.

واگرایی نزولی

زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف های بالا و بالاتری میباشد ولی اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف های پایین و پایین تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به این اتفاق به عنوان یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.

یک نمونه از اندیکاتور MACD را میتوانید در زیر مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به اندیکاتور MACD

سخن آخر

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتور های پیشرفته مورد استفاده در بازار های مالی میباشد که روند بازار را به خوبی نشان میدهد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از این اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع ها و گذر از خط صفر میباشیم نباید تنها به این اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم پس، لطفا در استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

• میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
• میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

• یافتن سطوح برگشتی در نمودار
• مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
• بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

اطلاعات جامع و کامل در باره ی اندیکاتور MACD (مک دی)

ساعد نیوز: اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ،
MACD جدید
MACD قدیم
که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم.

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند. اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد واگرایی شاخص مک دی از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت واگرایی شاخص مک دی بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

مک دی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی رابطه ی بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه گیری می کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می کنند.
هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه ی حرکت) استفاده می شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می کنند گاهی نشانه های متضادی را ارائه می دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه 70 قرار گیرد که نشان می دهد بازار در ناحیه ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.
یکی از محبوب ترین، کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره (خط قرمز) قرار می گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می رود ارزشی منفی دارد. فاصله ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده ی فاصله ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.
از اندیکاتور مک دی به سه روش اصلی می توان در معاملات بهره برد:

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه های بیشتر اهمیت پیدا می کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می شوند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو عامل میله ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند، نشان دهنده حمایت از سهم و اگر میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان دهنده مقاومت سهم است. به صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

• همان طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به بیان دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی ها این فرآیند برعکس عمل می کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

محدودیت های MACD

- یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می کند اما در عمل روند معکوس نمی شود.
- مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی تواند معکوس شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال های زیادی از معکوس شدن روند اعلام می کند ولی این اتفاق نمی افتد اما از پیش بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می ماند.
- واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).
- کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از واگرایی

واگرایی ها به شرایطی از بازار گفته می شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان دهنده چرخش های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

واگرایی شاخص مک دی

آموزش کامل اندیکاتور MACD

سلام خدمت همراهان گرامی و همیشگی مجموعه آلند. امروز هم با یک مقاله جذاب دیگر در وب سایت دارا صد هزاری همراه شما هستیم.
همه ما که در این وب سایت حضور داریم قطعا یا به سرمایه گذاری علاقه مند هستیم و یا در حال سرمایه گذاری هستیم. بنابراین همه ما با تحلیل تکنیکال کم و بیش آشنا هستیم. حالا یا اسمش رو شنیدیم و یا در حال استفاده از آن هستیم تا معاملات موفقق تری داشته باشیم.

امروز در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتور هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد صحبت کنیم و آن را بشناسیم. نام این اندیکاتور، مکدی یا MACD هست.

در این مقاله می خواهیم بدانیم این اندیکاتور چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه می تواند به ما کمک کند. پس با ما همراه باشید

اندیکاتور MACD چیست؟

عبارت Macd مخفف شده ی عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد که اواخر سال 1970 طراحی شده و توسط معامله گران استفاده می شود

همون طور که از اسم این اندیکاتور پیداست، برای محاسبه این اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده و شالوده اصلی این اندیکاتور از MA ساخته شده اما دو حرف دیگر یعنی C و D به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست.

کاربرد MACD چیست؟

از Macd چه استفاده ای می شود؟در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمتی استفاده می شود. با اندیکاتور مکدی این امکان برای ما فراهم می شود که در یک نگاه و بدون تحلیل خاصی از قبیل تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش‌ ها، بتوانیم جهت کلی حرکت قیمت رو تشخیص بدهیم
این ویژگی باعث می شود اگر به دیدگاه میان مدت خرید خودمون رو انجام دادیم، مثلا تا وقتی که اندیکاتور مکدی در فاز صعودی هست می توانیم به نگهداری خودمون ( یا هولد کردن در بازار کریپتوکارنسی ) ادامه دهیم

اندیکاتور macd از چه اجزایی تشکیل شده است؟

این اندیکاتور در شکل کلاسیک خودش از 3 بخش اصلی تشکیل شده.
این سه بخش شامل میله های هیستوگرام، خط سیگنال و خط مکدی هست.

خطوط مکدی شامل خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند. نمایی بودن میانگین متحرک ها به این معنا هست که به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده می شوند
خط مکدی عموما پر نوسان و پر شتاب هست اما خط سیگنال به آرامی حرکت می کند چرا که پارامتر هایی که این خطوط رو می سازند با هم متفاوت هستند
بخش سوم اندیکاتور macd بخش هیستوگرام های این اندیکاتور هست

اگر بخواهیم خیلی ساده به این بخش از اندیکاتور مکدی نگاه کنیم، میله های هیستوگرام اختلاف خط مکدی با خط سیگنال رو به ما نشان می دهد.
( این ظاهر در اندیکاتور مکدی کلاسیک دیده می شود که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی مانند تریدینگ ویو، رهاورد 365 و مفید تریدر این ظاهر وجود دارد. اما در برخی پلتفرم ها ممکن است این ظاهر حذف شده باشد )

نمونه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی چه سیگنال هایی به ما می دهد؟

سیگنال هایی که اندیکاتور مکدی به ما می دهد به چند دسته تقسیم می شود که در این قسمت از مقاله می خواهیم در مورد آن ها صحبت کنیم و هر کدام را توضیح دهیم

اولین سیگنال اندیکاتور macd، استفاده از هیستوگرام های آن هست. هیستوگرام های اندیکاتور مکدی این رو به ما نشون میده که فاز کلی روند قیمت به چه صورت هست. اگر این هیستوگرام ها بالا خط صفر باشند، می توانند این سیگنال رو به ما بدهند که فاز کلی بازار در حالت صعودی هست و احتمالا اگر کندل های منفی میبینیم در قالب اصلاح باشند. همچنین اگر هیستوگرام های مکدی در گارد نزولی و زیر صفر باشند، این سیگنال رو به ما می دهند که گارد و حالت کلی قیمت در حال نزول هست و احتمالا کندل های مثبت با دوام نیستند ( تا زمانی که هیستوگرام های مکدی به بالای صفر تغییر جهت دهند )

واگرایی قیمت با مکدی

سیگنال دومی که از اندیکاتور مکدی می تونیم دریافت کنیم، واگرایی های قیمت با خط مکدی هست.

در مورد واگرایی ها در دوره سرمایه گذاران آینده به طور کامل صحبت شده اما اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، واگرایی به تضاد جهتی قیمت و اندیکاتور گفته می شود
به عنوان مثال اگر قیمت در حال طی کردن روند صعودی هست و کف های بالا تری می سازد ولی اندیکاتور در حال ساختن کف های پایین تر باشد ، می گوییم واگرایی رخ داده است. ( این اتفاق در روند های نزولی و یا با استفاده از سقف های نمودار هم می تواند رخ دهد )

کراس خط سیگنال با مکدی

سیگنال بعدی و مهم ترین و معروف ترین سیگنالی که از اندیکاتور مکدی می توانیم بگیریم، کراس خط سیگنال و خط مکدی هست!
این سیگنال اندیکاتور مکدی در حین ساده بودن، بسیار کاربردی و حرفه ای هم هست. به طوری در شرایط عادی و معمولی بازار می تواند win rate یا ضریب برد 60 الی 65 درصد داشته باشد

اما سیگنال اصلی مکدی به چه صورت هست؟!

سیگنال اصلی اندیکاتور مکدی به این صورت هست که کراس یا تقاطع خط سیگنال و خط مکدی می تواند دستورات خرید و فروش برای ما صادر کند. به چه صورت؟
اگر خط مکدی، خط سیگنال ما رو رو به بالا قطع کند، این یک سیگنال خرید برای ما محسوب می شود و اگر خط مکدی خط سیگنال ما رو رو به پایین قطع کند، اندیکاتور مکدی به ما دستور فروش دارایی رو داده است.
این سیگنال ها می تونن با هم ترکیب شوند و سیگنال قدرتمندتری به ما ارائه دهد

حتما از این اندیکاتور حداقل برای تایید گرفتن استراتژی اصلی خودتان استفاده کنید و به سیگنال های داده شده دقت کافی داشته باشید. شاید هر کدام از این سیگنال ها بتواند تحولی در روند معاملات ما در بازار بورس اوراق بهادار، فارکس و یا بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند
حتما اگر تجربه ای در کار کردن با این اندیکاتور دارید در کامنت ها برای ما بنویسید