خط ماشه در چنگال اندروز

طبق قاعده اندروز، قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی می رساند و از آنجایی که این چنگال توسط قیمت تایید شده است، می توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین به خط میانی این چنگال که در محدوده 50000$ تا 56000$ قرار دارد، برسد. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال دیگر اعتباری نخواهد داشت. از طرف دیگر اگر قیمت خط حمایت (خط ماشه پایین) را تاچ کرده و از آن به سمت بالا برگردد، اعتبار این چنگال دو چندان خواهد شد (مثل شماتیک رسم شده به رنگ قرمز).

فوری: پیش بینی هندسی و تکنیکال قیمت بیت کوین برای فوریه 2022

سرانجام پس از ریزش بیت کوین از 68000 دلار تا 33000 دلار، بازار نشانه‌ هایی از ورود گاوها به ما نشان می‌ دهد که قرار است در این تحلیل بازار را از جنبه های مختلف مخصوصاً هندسی بررسی کرده و قیمت را به صورت دقیق تحلیل کنیم. در پایان نیز تمامی تحلیل ها را به صورت یک دست جمع بندی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که این تحلیل ها با استفاده از روش های هندسی صورت گرفته که دقت آنها نسبت به سایر روش های معاملاتی بیشتر است. اما پیش از هرگونه تصمیم گیری به خرید و فروش، بازار را بررسی کنید چرا که مسئولیت تمامی سود ها و ضرر ها ۱۰۰% به عهده خود شماست و ما در این مقاله به شما سیگنال خرید یا فروش نمی دهیم.

در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به خطوط روند حمایت و مقاومتی ماژور. به وضوح می توان در تایم روزانه بیت کوین واکنش قیمت به کانال صعودی را مشاهده کرد. در محدوده سبز رنگ، قیمت با تشکیل یک کندل قدرتمند صعودی، به ما تایید خط روند حمایتی را می دهد به این معنی که بازار، خط روند حمایت را شناسایی کرده و به آن واکنش مثبت نشان داده است. پرایس اکشن بیت کوین برای مدتی بین این دو خط موازی قرار خواهد داشت که می توان با استفاده از این دو خط موازی، قدرت خریداران و فروشنده ها را سنجید. برای مثال تا زمانی که قیمت، خط روند حمایتی را به سمت پایین نشکند می توان انتظار داشت که روند کلی بازار در تایم های 24 ساعته به بالا صعودی باقی بماند. نکته بعدی در خصوص استاپ لاس است. اگر در همین محدوده قیمتی، معامله خریدی باز کردید، می توانید از خط روند حمایتی به عنوان حد ضرر استفاده کنید.

یکی از برترین روش ها برای تعیین نقاط بازگشتی استفاده از الگوهای هندسی و هارمونیک مانند AB=CD است. در شکل زیر الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین در تایم فریم 24 ساعته را مشاهده می کنید. در این الگو، موج AB برابر است با موج CD و D نقطه بازگشتی قیمت است. همانطور که مشاهده می کنید نقطه D دقیقاً با خط روند حمایتی که در بالا توضیح داده شده نقطه ی اطلاق ایجاد کرده اند. طبق قاعده AB=CD، قیمت پس از برخورد با نقطه D، حداقل تا 50% نسبت فیبوناچی موج CD باز میگردد که در اینجا 50% برابر است با سطح 51000 دلار.

پس از بررسی الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین بهتر است نگاهی بیندازیم به چنگال اندروز که در تایم فریم 4 ساعتی بیت کوین تشکیل شده است. پس از رسم این چنگال، لازم است که مطمئن شویم قیمت به این چنگال واکنش نشان داده است. محدوده های سبز رنگ نشان دهنده واکنش های مکرر قیمت به این چنگال درگذشته است به این معنی که این چنگال تایید شده می باشد.

طبق قاعده اندروز، قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی می رساند و از آنجایی که این چنگال توسط قیمت تایید شده است، می توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین به خط میانی این چنگال که در محدوده 50000$ تا 56000$ قرار دارد، برسد. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال دیگر اعتباری نخواهد داشت. از طرف دیگر اگر قیمت خط حمایت (خط ماشه پایین) را تاچ کرده و از آن به سمت بالا برگردد، اعتبار این چنگال دو چندان خواهد شد (مثل شماتیک رسم شده به رنگ قرمز).

چنگال اندروز مدیفاید نیز یکی دیگر از سبک های اندروز می باشد که قوانین آن نیز مشابه چنگال معمولی است. یعنی قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی میرساند که اگر چنگال مدیفاید بیت کوین را ملاک قرار دهیم، خط میانی در حدود قیمت 53000 دلار قرار دارد.

در عکس زیر مشاهده می کنید که دو ناحیه سبز رنگ را مشخص کرده ایم. در واقع این نواحی، واکنش مثبت قیمت به چنگال است که نشان دهنده اعتبار این چنگال می باشد.

اعتبار چنگال زیر نسبت به چنگالی که در بالا رسم کردیم کمتر است اما هر دو به اتفاق نوید صعود قیمت را می دهند و تنها تفاوت این دو در تارگت قیمتی است. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال بی‌ اعتبار خواهد شد.

حال نوبت آن است که نگاهی به دوایر هندسی بیندازیم. پیش از اینکه وارد جزئیات شویم، در نظر داشته باشید که دوایر زیر، توسط قواعد هندسی گن (هندسه مقدس) ترسیم شده‌ اند و دقت این دوایر برای تعیین حمایت و مقاومت بسیار بالاست.

در زیر سه دایره با استفاده از قواعد هندسی مربع گن ترسیم شده است. همانطور که می‌ بینید قیمت با قدرت به محدوده دایره آبی رنگ بازگشته است. به این معنی که شکست اولیه دایره به سمت پایین (قیمت 33000$) کاملاً فیک بوده است. طبق قواعد این دوایر، اگر قیمت پس از شکست دایره دوباره با سرعت به داخل دایره برگردد نشان دهنده این است که قرار است قیمت جهت مخالف شکست را پیش بگیرد که در زیر شاهد آن هستیم قیمت، دایره را به سمت پایین شکسته و به سرعت به داخل آن بازگشته است. به این معنی که قصد اصلی قیمت صعود می باشد.

در عین حال امکان وجود پولبک به نزدیکی دایره آبی رنگ وجود دارد (شماتیک قرمز رنگ) اما انتظار می‌ رود که قیمت حداقل تا 50000$ صعود کند.

با ورود مجدد قیمت به داخل دایره سبز رنگ می توان قدرت گاوها را تایید کرد. یعنی گاو ها علاوه بر دایره آبی رنگ، موفق به شکست دایره سبز رنگ نیز شدند. اما دایره نارنجی رنگ به اندازه دو دایره دیگر قدرتمند نیست ولی می تواند باعث به وجود آمدن یک پولبک یا اصلاح جزئی در کوتاه مدت شود.

با استفاده از قواعد هندسه ی گن، سلسله دوایر دیگری در تایم فریم بزرگتر ترسیم کردیم. همان طور که میبینید طبق دوایر رسم شده زیر می توان انتظار داشت که قیمت حداقل تا 48000$ دلار صعود کند. پس از آن مقاومت مهمی در محدوده 50000$ وجود دارد که احتمال می‌ رود قیمت بتواند بر این مقاومت نیز غلبه کند.

شماتیک قرمز رنگ ترسیم شده در زیر بیانگر این است که بزرگترین دایره، نقش حمایت قدرتمندی برای بیت کوین ایفا خواهد کرد و قیمت در آینده بین دوایر به صورت صعودی نوسان می کند. اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، تحلیل دوایر هندسی ما شکست خورده است.

پس از دوایر فوق، با استفاده از مربع گن خطوط هندسی در تایم فریم 24 ساعته رسم کردیم که در زیر مشاهده می کنید. همانطور که می بینید سه خط هندسی قدرتمند با یکدیگر به نقطه اطلاق رسیدند و قیمت دقیقا پس از برخورد با این تقاطع تغییر روند صعودی داد. خط بنفش رنگ نیز به عنوان قویترین حمایت قیمتی عمل می‌ کند و اگر قیمت این خط را به سمت پایین بشکند، بیت کوین برای گاوها تبدیل به کابوس خواهد شد‌. دقت داشته باشید که خط بنفش رنگ زیر هیچ ارتباطی به خط روند صعودی که در اولین عکس مشاهده کردید ندارد.

در زیر نیز نقاط بازگشتی قیمت از خطوط هندسی با دایره های سبز رنگ مشخص شده است که نشان دهنده اعتبار این خطوط می باشد.

برای اینکه به تحلیل قدرتمندتری برسیم، در کنار هندسه نیم نگاهی نیز به اندیکاتورهای تکنیکالی و حجمی انداختیم که در زیر به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

برای شروع به بررسی اندیکاتور تکنیکالی TDI خواهیم پرداخت. این اندیکاتور شامل ترکیب دو اندیکاتور بولینگر باند و RSI است. مادامی که اندیکاتور RSI از باند های پایینی خارج شود، نشان دهنده اشباع فروش است و انتظار می‌ رود که قیمت صعود کند. در عکس زیر قسمت هایی که خط ماشه در چنگال اندروز با سبز مشخص شده‌ اند، نشان دهنده اشباع فروش در اندیکاتور TDI هستند که بدون استثنا منجر به صعود قیمت شده است. در زمان نگارش این تحلیل، اندیکاتور TDI نوید یک صعود قیمتی در بیت کوین را به ما می دهد چرا که اندیکاتور RSI، از باند پایینی خارج شده است.

نه تنها اندیکاتور TDI، بلکه اندیکاتور RSI نیز به ما اشباع فروش را نشان می دهد که پیش از این در زمان شیوع موج پنجم کرونا صورت گرفت و پس از آن قیمت صعود کرد که در زیر با رنگ سبز مشخص شده است. در زمان نگارش این مقاله نیز شاهد اشباع فروش شدید در اندیکاتور RSI هستیم. رویداد زیر در بیت کوین نسبتاً نادر است.

اگر به دقت به اندیکاتور RSI نگاه کنید، متوجه یک واگرایی مخفی صعودی خواهید شد. طبق قواعد تکنیکالی، این واگرایی منجر به صعود قیمت می شود. واگرایی مخفی صعودی با دو خط نارنجی رنگ در زیر مشخص شده اند.

رفتار مشابهی را نیز می توان با استفاده از اندیکاتور حجم محور Cumulative Volume Delta مشاهده کرد. این اندیکاتور کاملاً بر اساس حجم معاملات کار می کند و قاعده واگرایی نیز در این اندیکاتور قابل اعمال است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، اندیکاتور Cumulative Volume Delta به ما واگرایی مخفی صعودی نشان می دهد.

همچنین یک واگرایی صعودی نیز در اندیکاتور تکنیکالی MACD وجود دارد. واگرایی هایی که در تایم فریم های بلندتر شکل می گیرند، معمولاً باعث شروع یک روند میان مدت یا بلند مدت جدید می شوند. با وجود واگرایی در سه اندیکاتور RSI، Cumulative Volume Delta و MACD، می‌ توان انتظار شروع یک روند جدید صعودی قدرتمند را داشت.

و در پایان نگاهی می‌ اندازیم به حجم آخرین میله صعودی که در تایم فریم 24 ساعته بیت کوین تشکیل شد. همانطور که مشاهده می کنید حجم معاملات در این میله به شدت بالاست به این معنی که معاملات فروش توسط خریداران خنثی شده است. از این رو حجم معاملات در این زمینه بسیار بالاست اما همچنان باید برای تایید این تحلیل، منتظر بسته شدن دو میله دیگر نیز باشیم. حالت ایده آل، صعودی بودن دو میله بعدی است اما اگر قیمت 29000$، طی دو میله بعدی تاچ شود به این نتیجه می رسیم که حجم معاملات در کندل زیر نزولی بوده و گاوها شکست خورده اند.

جمع بندی

با توجه به موارد گفته شده، شرایط قیمت برای گاوها مساعد است. در عین حال، اگر بیت کوین 29000$ را ببیند، شرایط برای گاوها بحرانی خواهد شد ولی با وجود حمایت های هندسی قدرتمندی که در محدوده فعلی (32000$ تا 41000$) وجود دارد، می توان انتظار داشت که این سطوح حمایتی توسط قیمت حفظ شوند. به غیر از موارد گفته شده، هیچ تحلیل قیمتی قدرتمندی مبنی بر نزول و شکسته شدن سطح 29000$ وجود ندارد.

استراتژی تکنیکالی‌های بازار چیست؟

از دیدگاه تحلیل تکنیکال و طبق قواعد امواج الیوت هم اکنون در موج 3 از چرخه اصلی بزرگ و بلندمدت قیمت (ماهانه) قرار داریم. طول موج اول تقریبا 35 سال بوده است و هم اکنون موج 3 نیز 32 سال به طول انجامیده است. هدف این موج در بلند مدت می‌تواند محدوده 2600 دلار باشد. با این حال در بازه زمانی کوتاه‌تر (هفتگی) قیمت در داخل موج 4 الیوت خود است. این موج که از سپتامبر سال گذشته شروع شده موجب کاهش قیمت جهانی طلا به محدوده 1524 دلار نیز شد. هم اکنون اغلب سرمایه‌گذاران منتظر پایان موج چهارم نزولی الیوت و شروع موج جدید و پنجم صعودی هستند. این امر دو سناریو را روی میز می‌گذارد. اول آنکه موج های اصلاحی a، b، و c قطعا در محدوده 1524 دلار پایان یافته و با توجه به حمایت های تاریخی و گسترده قیمت دیگر شاهد کاهش بیشتر تا این محدوده نخواهیم بود و دوم اینکه هنوز امواج b و c پایان نیافته و قیمت پس از یک خط ماشه در چنگال اندروز افزایش مقطعی تا محدوده 1780 – 1760 دلار با کاهش جدی و پایانی خود تا محدوده 1460 – 1307 دلار روبه‌رو خواهد بود. به هر حال آنچه در بازه زمانی کوتاه مدت مشخص است امکان افزایش قیمت به سمت 1760 دلار است. رفتار قیمت در این محدوده می‌تواند استراتژی ما را برای سرمایه‌گذاری آینده مشخص کند. در صورتی که قیمت بتواند 1760 دلار را با قدرت رو به بالا بشکند با توجه به تشکیل قطعی الگوی دوقلوی کف بزرگ و شکسته شده خط ماشه چنگال اندروز که نشانه تغییر قطعی روند قیمت است، می‌توان گفت که موج پنجم الیوت شروع شده و اهداف بالای 2200 دلار را در سر می‌پروراند. این سیگنال احتمالا با سیگنال واگرایی مثبت مخفی در اندیکاتور مک دی همزمان خواهد بود. اما استراتژی معاملاتی در حال حاضر چگونه است؟ چون در هر دو حالت سناریوی مذکور احتمال افزایش تا 1760 دلار وجود دارد، بنابراين خرید راهبرد غالب است. نکته قابل توجه دیگر این است که با توجه به شکسته شدن خط بالایی چنگال اندروز احتمال یک حرکت برگشتی تا 1591 دلار وجود دارد. بنابراين در معاملات خود این نکته را لحاظ کنید. با این وجود مقاومت‌های پیش روی قیمت در صورت افزایش عبارتند از: 1627 دلار در محدوده تصحیح 6/23 درصد فیبوناچی کوتاه‌مدت، 1680 دلار در محدوده تصحیح 2/38 درصد فیبوناچی کوتاه مدت، 1722 دلار در محدوده تصحیح 50 درصد فیبوناچی کوتاه مدت، 1763 دلار در محدوده تصحیح 8/61 درصد فیبوناچی کوتاه‌مدت و خط ماشه چنگال اندروز، 1803 دلار در محدوده سقف قبلی قیمت. در صورتی که به هر علت 1524 دلار رو به پایین شکسته شود، این به منزله ادامه موج c الیوت خواهد بود که می‌تواند تا محدوده ذکر شده ادامه پیدا کند.

اما از دیدگاه تحلیل بنیادی این هفته برای اقتصاد جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. نخست انتخابات مجلس یونان در روز یکشنبه است. در صورتی که سوسیالیست‌ها پیروز انتخابات شوند احتمالا این کشور خط ماشه در چنگال اندروز از حوزه پول مشترک اروپا (یورو) خارج شده و دراخما پول ملی این کشور خواهد شد. این مساله تاثیر مستقیمی‌بر ارزش یورو خواهد داشت. با اینکه تحلیل‌ها نشان از افزایش ارزش یورو و طلا دارد، اما کاهش ارزش یورو به این شکل می‌تواند به منزله تیغه ای دو لبه عمل کرده باعث کاهش قیمت طلا نشود. دوم شروع نشست سران گروه 20 در مکزیک می‌باشد. سران این کشورها به بررسی بحران اقتصادی اروپا خواهند پرداخت و هر تصمیم مهمی‌می‌تواند تاثیر مستقیمی‌بر قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها بگذارد. در نهایت روز چهارشنبه بین ساعت 9 تا 11 به وقت تهران برنامه های اقتصادی بانک مرکزی آمریکا اعلام می‌شود. این نشست که شامل بررسی نرخ بهره فدرال رزرو و احتمالا تثبیت آن در همان نرخ (25/0) به همراه بررسی برنامه های انبساط مالی، تورم، رشد اقتصادی و . خواهد بود، می‌تواند تاثیرات مستقیم و شدیدی روی قیمت جهانی طلا بگذارد.

براساس آنچه گفته شد قیمت جهانی طلا با احتمال افزایش تا محدوده 1780 – 1760 دلار همراه است. در صورتی که به هر علت 1524 دلار رو به پایین شکسته شود سیگنال افزایش قیمت بی‌اعتبار خواهد شد.

گروه بورس كالا – قيمت سكه دیروز در بازار آتي براي دومين مرتبه مرز 800 هزار تومان را لمس كرد. مبادلات بازار آتي ديروز را با افزايش نرخ سكه دنبال كرد؛ در حالي كه روند قيمت‌ها در بعدازظهر نوساني شد. قيمت دلار تاثير مستقيمي روي افزايش قيمت‌ها در بازار آتي داشت و جو تقريبا هيجاني بازار كه نشات گرفته از اخبار و گمانه زني‌ها از ادعاي جديد غربي‌ها در قبال ايران بود زمزمه‌هاي افزايش قيمت دلار را سرعت بخشيد. البته بازار طلای داخل تعطيل بود و بازار آتي بيشتر به تاثير از بازار ارز و قيمت جهاني طلا حركت خود را انجام داد. در حالي برخي از سياست‌هاي يكسان سازي ارز خبر مي‌دهند كه كارشناسان عقيده دارند اين موضوع كار ساده‌اي نيست و در شرايط كنوني نمي‌توان به صفر شدن فاصله نرخ بازار و نرخ مرجع اميدوار بود. اين در شرايطي است كه مسوولان بانك مركزي از تحقق اين موضوع در آينده نه چندان دور خبر مي دهند. به نظر تحليلگران، سياست‌هاي ارزي بانك مركزي شفاف نيست و علاوه بر اينكه بخشي از التهاب و هيجان بازار مرتبط با تصميمات داخلي است، برخي از آن نيز به موضوع محدوديت‌ها بر‌مي‌گردد.

همچنين در بازار جهاني همه در انتظار نتايج انتخابات پارلماني يونان هستند، امروز همه‌پرسي سرنوشت ساز يوناني‌ها براي ماندن يا ترك پول واحد اروپايي است و به نظر كارشناسان، تازه‌ترين نظرسنجي‌ها نيز از احتمال راي‌آوردن حزب چپ و مخالف سرسخت برنامه‌ها دارد. اين در شرايطي است كه طلا و دلار از نتيجه منفي انتخابات يونان تاثير خواهد پذيرفت. به همين دليل بيشتر تحليل‌ها حکایت از افزايش قيمت طلاي جهاني دارد. در بازار آتي روز گذشته به تاثير از پارامترهاي گفته شده، دادوستدها حركت رو به بالايي را انجام داد. اين در شرايطي بود كه تحويل فيزيكي سكه‌هاي خردادماه ظرف ديروز و امروز انجام شد. روند قيمت‌ها در بازار نيز به گونه‌اي بود كه سكه مهرماه به مرز 800 هزار تومان رسید.

دوره جامع هوش پرایس اکشن

پرایس اکشن : در این روش، تمرکز تریدر تنها بر روی پرایس اکشن بازار است و اعتقاد بر این است که پرایس اکشن تمام اطلاعات تاثیرگذار بر بازار (مانند اخبار سیاسی، داده های اقتصادی و غیره) را به ما نشان میدهد. اگر شما انتخاب کرده اید که معامله گری در بازارهای بورس، فارکس و ارز دیجیتال، حرفه اصلی شما باشد، بدانید که تنها مسیر موفقیت شما تسلط بر پرایس اکشن است.

مدت زمان دوره

بیست و پنج جلسه با کیفیت عالی

ارائه پشتیبانی

یکسال از زمان خرید دوره

خرید کاملا آنلاین

دریافت محتوای دوره بلافاصله پس از پرداخت

قیمت دوره

در انبار موجود نمی باشد

مزایای دوره پرایس اکشن چیست؟

• دسترسی به تاپیک لینکهای دوره
• برخورداری از برنامه هدف برای ترید
• آموزش دیدگاه صحیح به چارت و کسب سود
• رهایی از قید و بندهای متد پرایس اکشن قدیمی
• کسب توانایی بررسی و تحلیل در هر منطقه از چارت
• رسیدن به تسلط کافی برای تحلیل تمامی چارت پترنها

چرا پرایس اکشن بیشترین اهمیت را در معامله گری دارد؟

پرایس اکشن (Price Action) به معامله گر این امکان را میدهد که تغییرات قیمتی بازار را درک کنند و از این طریق به توصیف ساختار بازار بپردازد. معامله گران اغلب به دلیل درک ذهنی از بازار، معاملات سودآوری دارند و از جدیدترین تغییرات قیمتی استفاده میکنند و به تاریخچه قیمتها نیز توجه میکنند. یک معامله گر میتواند از آن برای درک و توصیف فرآیند فکر انسان (که عامل تغییرات بازار است) استفاده کند. هر مشارکت و خرید وفروشی در بازار منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود که میتوان از آن برای پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.
در این روش، تمرکز تریدر تنها بر روی پرایس اکشن بازار است و اعتقاد بر این است که پرایس اکشن تمام اطلاعات تاثیرگذار بر بازار (مانند اخبار سیاسی، داده های اقتصادی و غیره) را به ما نشان میدهد. آموزش پرایس اکشن پایه و اساس تمام سیستمهای معاملاتی است و تمام تریدرها باید بر مبانی آن مسلط باشند.
پرایس اکشن پیشنیاز هر استراتژی و سیستم معاملاتی است. همه اندیکاتور ها از قیمت اطلاعات میگیرند و بدون درک صحیح از حرکات قیمت، صرفا سیگنال گیری از اندیکاتور ها نتیجه ای جز ضرر نخواهد داشت.
سبک های مختلف و اغلب پیچیده ای برای پرایس اکشن وجود دارد ولی در این دوره اصول ساده و پایه ای بازار که همه حرکات بازار بر اساس آن شکل میگیرد را یاد می­گیرید و با مسلط شدن روی این اطلاعات می­توانید به راحتی به سود مطمئن در بازار برسید.

اهمیت دوره جامع هوش پرایس اکشن :

اهمیت شناخت و تسلط بر پرایس اکشن برای تریدرها، مانند اهمیت اکسیژن، برای زنده ماندن انسانهاست. اگر شما انتخاب کرده اید که معامله گری در بازارهای بورس، فارکس و ارز دیجیتال، حرفه اصلی شما باشد، بدانید که تنها مسیر موفقیت شما تسلط بر پرایس اکشن است.

اینجا سوالات مهمی پیش می آید :

۱-سبکهای مختلفی برای پرایس اکشن وجود دارد ؟
۲- مزیت هوش پرایس اکشن نسبت به سایر سبکها چیست ؟
۳- چرا باید در دوره هوش پرایس اکشن شرکت کنم ؟

بسیاری از تریدرها تعصب خاصی در پرایس اکشن به الگوهای کندل استیک دارند.نمونه بارز اون جناب آقای استیو نیسون هست که کتاب بسیار مفیدی در این زمینه نوشته است. علاقه مندان به این سبک ارجحیت بالایی به الگوهای کندل استیک بجای بررسی کلی چارت و الگوهای آن می دهند.

این موضوع را هم باید بیان کرد که جناب آقای استیو نیسون و بسیاری از شاگردانش و علاقه مندان به این سبک از پرایس اکشن موفق هم بودن از طرف دیگه دیدگاهی وجود دارد که زیاد اهمیتی به الگوهای کندل استیک نمیدهد و بیان می کند که بررسی نموار و الگوهای آن مثل الگوی مثلث/هد اند شولدر و سایر الگوهای موجود و بررسی سطوح حمایت و مقاومت و بررسی روندها بسیار مهمتر از بررسی کندلهای ژاپنی هستند.

یکی از تریدرهای موفق که تا حدودی به این دیدگاه تعلق دارد جناب آقای ال بروکس هست که احتمالا اکثر شما ایشون رو میشناسید در فایلهای آموزشی ایشون میبینید که از اهمیت کمتر الگوهای شمعی صحبت میکنن نکته جالب این هست که ایشون و بسیاری از شاگردانشون هم تریدرهای موفقی هستند.

ما سالهای زیادی روی هر دو سبک کار کردیم. هم الگوهای کندل استیک شرقی و هم پترنهای غربی.نکته جالب توجه که شاید اکثر شما هم بهش رسیده باشید این بود که چه الگوهای کندل استیک ژاپنی و چه الگوهای نموداری غربی همیشه درست عمل نمیکردند. در برخی جاها یک الگوی کندل استیک ژاپنی قوی که به عنوان ادامه روند معرفی شده شکل میگرفت ولی قیمت دقیقا بعد از اون تغییر روند میداد. در مورد پترنهای کلاسیک غربی هم دقیقا این موارد بوضوح دیده می شد.

مدتی دست از مطالعه و بررسی کشیدیم و متوجه شدیم همون اختلاف ظاهری که در مورد مکاتب تحلیل وجود دارد اینجا هم خودنمایی میکند. بعد از متوجه شدن این موضوع دوره هوش پرایس اکشن را طراحی کردیم و با تعجب دیدیم که تمام پترنهای کندل استیک ژاپنی در یک فراکتال کوچکتر دقیقا همان پترنهای کلاسیک غربی هستند و برعکس تمام پترنهای کلاسیک غربی مثل مثلث و هداند شولدر- پرچم-پترن اس-پترن ان و تمامی اونها در یک فراکتال بزرگتر دقیقا همان پترنهای کندل استیک هستند.

نکته بسیار مهم بررسی جایگاه این پترنها در وضعیت خاصی از نمودارها می باشد و این مزیت برتر دوره هوش پرایس اکشن نسبت به سایر مکاتب پرایس اکشن است.
در این دوره تمام این الگوها رو یاد میگیرید و بعد فراموش میکنید و دیدگاهی جدید نسبت به پرایس اکشن پیدا میکنید که باعث تعجب شما میشود. با تکنیکهایی که در این دوره به شما آموزش میدهیم و دیدگاه جدیدی که پیدا میکنید به این توانایی میرسید که در کجا و چطور باید با رفتار قیمت همراه شوید بدون اینکه نیازی به حفظ کردن پترنهای غربی یا شرقی داشته باشید.

چنگال اندروز چیست؟!

چنگال اندروز یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد که شکل ظاهری آن شبیه چنگال می باشد و توسط آلن اندروز به جهان معرفی شد به همین خاطر برای احترام به او ، به چنگال اندروز مشهور شد.

آلن اندروز معتقد بود که خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک دیگر کارایی چندانی در بازار ندارند و به ابزار قدرتمند تری برای پیش بینی نوسانات قیمت نیاز است ، بنابر این تحقیقات او منجر به ابداع چنگال اندروز شد.

چنگال اندروز بر اساس خط روند ها و سقف ها و کف های مهم نمودار قیمت-زمان شکل می گیرد و انواع مختلفی نیز دارد.

انواع چنگال اندروز

1. خطوط میانی سنتی
2. خطوط میانی شیف
3. خطوط میانی داخلی
4. خطوط میانی شکاف

نکته : در این مطلب تنها به چنگال اندروز میانی سنتی می پردازیم زیرا در حال حاضر چنگال معروف و پرکاربردی است که استفاده می شود. چنگال های دیگر در نوع رسم و تحلیل با نوع میانی سنتی تفاوت دارند و زیاد به کار برده نمی شوند.

چنگال میانی سنتی چنگالی است که در بین فعالین بازار سرمایه به چنگال اندروز معروف است.

نحوه رسم چنگال اندروز

برای رسم چنگال اندروز ابتدا باید با مفاهیم پیوت و خط روند آشنا باشیم زیرا برای رسم این ابزار از پیوت های ماژور و خط روند ها استفاده می شود.

بطور خلاصه می توان گفت که پیوت ماژور نقاط برگشتی اصلی در نمودار هستند و خط روند خطی است که از اتصال پیوت ها بدست می آید.

برای مطالعه بیشتر درباره خط روند به این مطلب مراجعه کنید: خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟!

برای مثال در تصویر زیر که نمودار نماد خزامیا می باشد ، پیوت های ماژور را با فلش آبی مشخص کرده ایم و با اتصال برخی از آنها دو خط روند حمایتی و مقاومتی در یک روند صعودی رسم کردیم.

برای رسم چنگال اندروز به ۳ نقطه (پیوت ماژور) نیاز داریم تا چنگال را در ۲ حالت کلی ترسیم کنیم. بطور کلی ۳ نقطه اصلی را A ، B ، C مینامیم.

در حالت اول نقطه A و C کف و نقطه B سقف می باشد یعنی ترتیب آن به صورت کف ، سقف و کف می باشد.

در حالت دوم نیز نقطه A و C سقف و نقطه B کف می باشد و ترتیب آن سقف ، کف و سقف می باشد.

نکته: این پیوت ها بصورت نسبی هستند پیوت های تایم فریم هفتگی و روزانه متفاوت هستند و پیوت ماژور در یک بازه زمانی جند ساله و چند هفته ای متفاوت است. برای رسم چنگال باید از پیوت های هم تراز استفاده کرد.

پس برای رسم چنگال اندروز ابتدا ۳ پیوت ماژور هم تراز بصورتی که گفته شد انتخاب می کنیم. در مرحله بعد نقطه B و C را با یک خط به هم وصل می کنیم ، سپس از نقطه A به وسط آن خط وصل می کنیم و ادامه می دهیم که به این خط جدید خط میانی گفته می شود.

در ادامه ۲ خط به موازات خط میانی از نقطه B و C رسم می کنیم که بال کناری نام دارند و شکل نهایی چنگال ساخته می شود.

نکته: صعودی یا نزولی بودن چنگال با خط میانی سنجیده می شود و اگر این خط صعودی باشد چنگال صعودی و اگر نزولی باشد چنگال نزولی خواهد بود.

در تصاویر زیر که از نماد خساپا می باشد نمونه های چنگال اندروز را مشاهده خط ماشه در چنگال اندروز می کنید.

چنگال صعودی سقف کف سقف.

چنگال نزولی سقف، کف، سقف.

اصول چنگال اندروز:

۱٫ محدوده جا به جایی قیمت بین دو بال چنگال است و قیمت سهام در این میان نوسان می کند. اگر قیمت از این محدوده خارج شود چنگال شکسته می شود.

در واقع بال پایینی نقش حمایت و خط ماشه در چنگال اندروز بال بالایی نقش خط مقاومت را ایفا می کند و قیمت با رسیدن به آنها واکنش نشان می دهد. خط میانی نیز مطابق شرایط هم بصورت مقاومت و هم بصورت حمایت ظاهر می شود.

به این تصویر دقت کنید.

بال کناری بالا در نقطه ۲ نقش مقاومت داشته.

خط میانی در نقطه ۱ و ۳ نقش حمایت داشته و در نقاط ۴ و ۶ بصورت مقاومت ظاهر شده.

در نقطه ۵ نیز بال پایینی به عنوان خط حمایت می باشد.

حال به نقطه ۷ و ۸ دقت کنید که قیمت پس از شکست چنگال دو مرتبه با بال بالایی برخورد داشته اما در اینجا بالی که تا به حال نقش مقاومت داشته دیگر به شکل حمایتی ایفای نقش می کند.

۲٫ در ۸۰% موارد قیمت به خط میانی بازمی گردد.

یکی از مهم ترین و کاربردی ترین اصول چنگال که می توان برای معاملات از آن استفاده کرد بازگشت قیمت تا خط میانی است.

به مثال اخر توجه کنید که در همان ابتدای تشکیل چنگال ، قیمت در نقطه شماره ۱ به خط میانی برخورد کرده است.

۳٫ وقتی قیمت به خط میانی برخورد می کند معمولا بر می گردد و یک پیوت تشکیل می شود.

در تصویر می بینید که قیمت پس از برخورد با نقطه یک به سمت نقطه C برگشته و تا بالا کناری پیشرفته است.

۴٫ گاهی اوقات قیمت به خط میانی برخورد نمی کند. در این مواقع معمولا سهم با یک قدرت بیشتر در خلاف جهت حرکت خواهد کرد.

به تصاویر زیر دقت کنید:

در هر دو مورد قیمت به خط میانی چنگال نرسیده و در خلاف جهت با قدرت حرکت کرده است.

انواع خطوط در چنگال اندروز:

به جز خطوط اصلی که برای رسم جنگال در مورد آنها صحبت کردیم خطوط فرعی دیگری نیز در این مبحث رسم می شود که کاربرد هایی دارند.

۱٫ خطوط موازی با بال های کناری:

به موازات بال های کناری چنگال ، خطوطی بر اساس تراز های فیبوناچی رسم می شود که نقش های حمایتی و مقاومتی دارند. پرکاربردترین این خطوط در تراز های ۱٫۲۳ و ۲ خط میانی رسم می شود که به ترتیب خط لغزشی و خط هشدار نام می گیرند.

خط لغزشی:

خط لغزشی در تراز ۱٫۲۳ خط میانی رسم می شود تا وقتی قیمت کمی از محدوده چنگال خارج می شود ولی اعتباری برای شکست چنگال ندارد سیگنال فروش صادر نشود.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در نقطه ای که با فلش مشخص شده قیمت از محدوده بال های کناری خارج شده اما از روی خط لغزشی به محدوده چنگال برگشته و چنگال شکسته نشده و همچنان اعتبار دارد.

خط هشدار:

خط هشدار در تراز ۲ خط میانی رسم می شود تا وقتی چنگال شکسته شد این خط را به عنوان مقاومت یا حمایت مهم بعدی در نظر بگیریم.

همانطور که در تصویر مشخص شده قیمت بعد از شکست جنگال در جند مرحله نسبتبه خط هشدار واکنش نشان داده.

۲٫ خطوط ماشه:

از پیوت A به دو پیوت B و C خطی وصل می کنیم و ادامه می دهیم. این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند و خطوط ماشه نام دارند.

همانطور که مشاهده می کنید پس از شکست چنگال قیمت نتوانسته حمایت خط ماشه پایینی را بشکند و دائما با برخورد به این خط بازگشته.

خطوط فرعی دیگری مانند خط عکس العمل و تراز های دیگر بال های کناری وجود دارد که از حوصله این مطلب خارج است.

چنگال اندروز نیز مانند بقیه ابزار های تحلیل تکنیکال برای سیگنال گیری بکار می رود اما به تنهایی نمی تواند برای خرید و فروش کافی باشد و برای معامله باید از چند ابزار دیگر مانند اندیکاتور ها و الگو های کندل استیک و… نیز استفاده کرد.

خط ماشه در چنگال اندروز

محمدرضا فلفلانی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی

تحلیل گر و معامله گر بازارهای مالی

مشاور پروژه های:
سیستم داینامیک
کارسنجی، زمان سنجی
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

About

Platform

سلام و عرض ادب.
به نظرم بازار به ادامه روند صعودی بازگشت ان شاالله.

امروز مبحث چنگال اندروز را به پایان می رسانیم و الگوهای هارمونیک را شروع می کنیم.

توصیه می کنم از آموزش های گذشته کانال در مورد الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و اندیکاتور ها استفاده کنید.
@PeperoniAnalysis

خطوط هشدار
ضمنا، تمامی این نمودارها مربوط به گذشته هستند، در این کانال، ما سیگنال نمی دهیم، سعی داریم با آموزش علمی و دقیق شما توانمند شوید و خودتان استراتژی داشته باشید.
@PeperoniAnalysis

خطوط هشدار ضمنا، تمامی این نمودارها مربوط به گذشته هستند، در این کانال، ما سیگنال نمی دهیم، سعی داریم با آموزش علمی و دقیق شما توانمند شوید و خودتان استراتژی داشته باشید. @PeperoniAnalysis

سلام و عرض ادب
#فیبوناچی
ابتدا لازم است سری اعداد فیبوناچی که توسط آقای فیبوناچی، ریاضی دان ایتالیایی در قرن 13 میلادی ارائه گردید را معرفی کنم:
0،1،1،2،3،5،8،13،21،34،.
همانطور که میبینید، غیر از دو عدد اول، سایر اعداد از جمع دو عدد قبلی خود بدست می آیند.
با تقسیم یک عدد بر عدد قبل و 2 عدد قبل می توانید نسبت های فیبوناچی را بدست آورید، مثلا، 13 و 21، یا 55 و 34، یا 55 و 21 و.
در نظر داشته باشید که عدد طلایی یا همان فی، برابر با 1.6 است، (نسبت جمله ششم به پنجم، یا هفتم به ششم، یا نهم به هشتم، این ها همه همین عدد طلایی می شود تقریبا)
نسبت های مهم در فیبوناچی در بازار سهام به شرح زیر است.
0.382
38.2%

و الی آخر.
در روزهای آینده انواع فیبوناچی را بررسی خواهیم کرد ان شاالله.
@PeperoniAnalysis