معاملات (trade ) چیست ؟

معاملات اجتماعی ( social trading ) چیست؟

سرمایه گذاری در بازارهای ارزهای دیجیتال به دانش و تجربه گسترده ای نیاز دارد. شما باید در جریان رویدادهای خبری تأثیرگذار بر دنیای تجارت باشید و همچنین توانایی خواندن نمودارها، گزارش های تحلیلی و درک روندها را داشته باشید. اگر توانایی درک این داده ها را نداشته باشید به احتمال زیاد پول خود را در خرید و فروش ارز دیجیتال از دست می دهید. راه حل این مشکل چیست ؟
معاملات اجتماعی بهترین راه حل این مشکل است.

معاملات اجتماعی چیست؟

معاملات اجتماعی کمابیش مانند یک شبکه اجتماعی کار می کند. تنها تفاوت این است که مردم به جای اشتراک عکس های سلفی یا ناهار، ایده های تجاری را به اشتراک می گذارند. در اینجا معامله گران با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، نتایج معاملات سایر افراد حرفه ای را مشاهده می کنند و در زمان فاجعه فکری درباره چگونگی وضعیت بازار می کنند. به عنوان یک سرمایه گذار کم تجربه، شما یک سرمایه گذار موفق را انتخاب می کنید و اگر استراتژی معاملاتی وی را دوست داشتید، میتوانید شروع به دنبال کردن وی کرده و معاملات او را کپی کنید.

مزایای تجارت اجتماعی چیست؟

دسترسی سریع به اطلاعات تجاری قابل اعتماد با استفاده از این سیستم ها شما دیگر نیاز نیست دنبال اطلاعات بگردید یا نقل قول هایی که بعضی وقت ها هم ممکن است نادرست باشند را ببینید. در اینجا شما مستقیم با سرمایه گذاران ماهر در ارتباط هستید و اطلاعات قابل اعتماد را در کمترین زمان به دست می آورید.

درک سریع بازار معاملات

وقتی شما اطلاعات دسته بندی شده که همگی آن ها نیز مورد تایید هستند را در بازده زمانی بلند مدت در اختیار دارید، درک بازاری که با آن در ارتباط هستید بسیار ساده می شود و این به شما کمک می کند تا سود بیشتری را از آن بازار کسب کنید.

کسب درآمد در حالی که هنوز یاد می گیرید

سیستم عامل های معاملات اجتماعی به شما امکان می دهد از سرمایه گذاران باتجربه یاد بگیرید، جایی که می توانید با نحوه حرکت در بازار معاملات آشنا شوید و با کپی کردن معاملات آنها درآمد کسب کنید. بنابراین لازم نیست منتظر بمانید تا تمام دانش لازم را برای شروع کار کسب کنید. و در کنار کسب درآمد می توانید یاد بگیرید تا روزی شما هم بتوانید پیشرو شوید.

ایجاد یک جامعه تجاری از سرمایه گذاران

سیستم عامل های تجارت اجتماعی جامعه ای از سرمایه گذاران را ایجاد می کنند، جایی که می توانید با سایر سرمایه گذاران تعامل کنید و اطلاعات را به اشتراک بگذارید، در حالی که در زمینه های مختلف همکاری می کنید. این یک پلت فرم آنلاین است، تا زمانی که اینترنت داشته باشید می توانید از هرجای دنیا به سرعت و به راحتی به اطلاعات تجارت دسترسی پیدا کنید.

تکنیک Swing trading چیست ؟

تا به حال به این فکر کرده اید که تریدر ها چگونه از نوسانات بازار های مالی سود های زیادی می برند. نوسانات بازار های مالی فرصت مناسبی برای کسب درآمد دلاری است که می توان از آن برای تجارت در بازارهای خارجی ، معاملات فارکس ، سهام و خرید و فروش ارزهای دیجتال شده استفاده کرد. در این مقاله خواهیم گفت تکنیک Swing trading چیست و شما را با مفهوم سوئینگ تریدینگ آشنا خواهیم کرد.

تکنیک Swing trading چیست ؟

Swing trading نوعی خرید و فروش سهام در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است که تلاش می کند از تغییرات قیمت یا “نوسانات” سود کسب کند. تکنیک Swing trading شباهت زیادی به تجارت روزانه دارد به جز بازه زمانی. این نوع سرمایه گذاری متفاوت با سرمایه گذاری های قدیمی و کم سود است. اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند. برای انجام این کار، افراد از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی ابزارهایی با حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. دراصل سوئینگ تریدینگ همه ی تکان های ریز و درشت بازار را بررسی می کند و طبق آن ها استراتژی خود را پیش می برد.

تنظیمات و روش های سوئینگ تریدینگ معمولاً به صورت شخصی انجام می شود تا نهادهای بزرگ. دلیل این امر آنست که شرکتهای بزرگ معمولاً در اندازه هایی بسیار بزرگ هستند که نمی توانند به سرعت وارد یک معامله شوند و از آنها خارج شوند. با این حال ، همانطور که گفته شد، معامله گران منفرد می توانند از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. و به مجموع این فعالیت ها تکنیک Swing trading می گویند.

مزایای تکنیک Swing trading چیست ؟

در انجمن ها و وبلاگ ها افراد معمولا مزیت های برای تکنیک سوئینگ تریدینگ بر می شمرند ، مزایای متعددی در تجارت نوسان وجود دارد ، از جمله:

کاربرد : معامله نوسانات می تواند در یک لیست طولانی از بازارها و ابزارها موثر باشد. به عنوان مثال ، می توانید نوسانات ارز های دیجیتال مانند بیت کوین BTC ، اتریوم ETH و LTC را حدس بزنید. البته باید استراتژی برای اندازه گیری داشته باشید و طبق اصول پیش بروید.

منابع : منابع آنلاین فراوانی برای کمک به شما در تبدیل شدن به یکی از داستانهای موفقیت وجود دارد. شما دارای کتابهای الکترونیکی ، دوره های آموزش ویدیویی ، PDF ، برنامه ها ، کلاس های آموزشی و تعداد زیادی وب سایت هستید. همه می توانند ایده هایی برای استراتژی های فارکس ، برنامه های تجارت عمومی و نکات برتر برای شناسایی الگوها ارائه دهند.

ابزارها : می توانید با استفاده ازcandle و سایر روش ها در هر تعداد سیستم عامل ، از Robinhood گرفته تا MetaTrader ، تجارت خود را انجام دهید. همچنین گزینه به کارگیری ربات های خودکار و نرم افزار مشاور خبره (EA) وجود دارد. اگر به طور صحیح استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند که معاملات نوسان بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید به صورت دستی انجام دهید، پیش بینی کنید.

ریسک های تکنیک Swing trading چیست ؟

قبل از اینکه پس از تعریف و تمجید دوستان از این سیستم بخواهید کار خود را شروع کنید بد نیست در مورد معایت و ریسک های این تکنیک چیز هایی بدانید:

ریسک بازار: قانون اول معاملات، شما ممکن است ضرر کنید. هیچ حاشیه ی امنی برای شما وجود ندارد. هر زمان درآمد شما و اصل پولتان در خطر است. همه چیز بر اساس حدس و گمان پیش می رود و مدت زمانی از شما زمان می گیرد که حاشیه ی ضرر را کم کنید. البته ذات وارد شدن به بازار مالی این است و اگر بخواهیم این را یک عیب اساسی بدانیم چندان درست نیست.

زمان: عنصر زمان در این نوع معاملات کم رنگ است. اینظور نیست که شما یک پیش بینی کلی داشته باشید و بر اساس آن کار خود را انجام دهید. این نوع تجارت زنده است و نیاز به نظارت مداوم دارد.

مالیات : معامله نوسانات لزوماً شما را از مالیات معاف نمی کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ممکن است افراد درگیر قوانین معاملات روز تجارت شوند. قبل از شروع باید در مورد قوانین مالیات بیشتر بدانید.

تفاوت معاملات روز و معامله نوسانات

تفاوت اصلی در زمان نگه داشتن یک موقعیت است. معاملات روز ، همانطور که از نام آن مشخص است ، به معنای بستن موقعیت ها قبل از پایان روز بازار است. با این حال ، همانطور که الگوهای نمودار نشان می دهد هنگامی که شما معاملات خود را انجام می دهید ، خطر ایجاد شکاف های یک شبه در برابر موقعیت خود را دارید. در نتیجه ، هنگام معاملات نوسان ، معمولاً اندازه موقعیت کوچکتری نسبت به معاملات روزانه دارید ، زیرا معامله گران روزانه معمولاً از اهرم ها برای گرفتن موقعیت های بزرگتر استفاده می کنند.

بنابراین معاملات نوسان یا معاملات روزانه خیلی به آن چیزی که می خواهید معامله کنید ، ربطی ندارد. در عوض عنصر زمان در آن اهمیت دارد. بنابراین در حالی که معامله گران روزانه نمودارهای 4 ساعته و روزانه را مشاهده می کنند ، معامله گر نوسان بیشتر به نمودارهای کوتاه و الگوهای شمعدان را مد نظر می گیرند.

کلام آخر

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار های مالی و انواع معاملات در آن ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار های مالی آشنا شوید. تنها مورد این است که برای نقد کرد درآمد ارزی خود نگران نباشید و آن را به صورت کامل به ایرانیکارت بسپارید. همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می توانید در داخل سایت انجام دهید و میزان مبلغ مورد نیاز خود برای شروع را از ایرانیکارت دریافت کنید. برای پرداخت های ارزی درون برنامه ای نیاز به خرید ویزا کارت یا مستر کارت نیست تنها لازم است که شما درخواست خود را در پنل سایت ثبت کنید و حساب مورد نظر تا یک یا دو روز کاری برای شروع معاملات شارژ خواهد شد.

مفهوم Spot Trading چیست؟‌ رایج‌ترین روش ترید رمزارزها را بشناسید!

راه‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال بسیار متنوع است. ترید و معامله رمز ارزها یکی از روش‌های رایج در کسب ثروت از بازار ارزهای رمزنگاری شده است. برای انجام معامله و ترید در این بازار نیز راه‌های بسیاری وجود دارد که رایج‌ترین آن، معاملات اسپات یا Spot Trading است.عموما این نوع معاملات در مقابل معاملات فیوچر یاFutures Trading قرار می‌گیرد. در این مقاله این مفهوم معاملاتی را توضیح می‌دهیم.

اسپات تریدینگ یا Spot Trading چیست؟

پیش از پرداختن به نحوه انجام معاملات در این روش، ابتدا معنی این عبارت را توضیح می‌دهیم. Spot به معامله‌ای اطلاق می‌شود که تحویل کالایی که خریداری و یا فروخته شده، در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. رکن اساسی یک معامله اسپات، تحویل فوری کالای مورد معامله است. Trading نیز به معنی معامله، ترید و مبادله کالاست. پس اسپات تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که کالای مورد معامله، در زمان معامله میان خریدار و فروشنده رد و بدل شود؛ مثلا در یک معامله اسپات بیت کوین در زمان ترید، بیت کوین از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این نوع معاملات را می‌توان نقطه مقابل معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین در نظر گرفت. در معاملات آتی، کالای مورد مبادله، در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده میان خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

قیمت اسپات چیست؟

ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید. در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

بازار اسپات چیست؟

Spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی “physical markets” یا بازار نقدی “cash markets” گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار (یا از حساب معاملاتی) منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME ، Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد. در زمان نگارش، قیمت بیت کوین در بازار اسپات صرافی بایننس ۱۸.۳۵۱ دلار است اما قیمت آن در بازار فیوچر بایننس ۱۸.۳۸۰ دلار است. همانطور که ملاحظه می‌کنید، قیمت بیت کوین در بازار اسپات و فیوچر در یک صرافی باهم متفاوت است زیرا ماهیت این بازارها باهم متفاوت است.

مفهوم Order Book در بازار اسپات

اردر بوک لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که توسط تک تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای تشریح این مفهوم در بازارهای مالی، در نظر بگیرید که افرادی که قصد خرید بیت کوین را دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌کنند. در زمان تنظیم سفارش، هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید دارند را اعلام می‌کنند. در سمت دیگر بازار، افرادی حضور دارند که قصد فروش بیت کوین‌های خود را دارند. مجموعه این افراد، خریدران و فروشندگان بیت کوین هستند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست نشان می‌دهد. لیست خریدران و لیست فروشندگان؛ به چنین لیستی اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود. تصویر زیر Order Book بیت کوین در صرافی بایننس را نشان می‌دهد.

این دفتر سفارش‌ها مدام در حال تغییر است و دلیل آن این است که به محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط بایننس انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هر Order Book از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

اولویت سفارش‌ها در اردر بوک چگونه است؟

همانطور که در بالا اشاره شد، Order Book محلی است که تمامی سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی نمایش داده می‌شود. ممکن است صدها و هزاران سفارش خرید و فروش ثبت شود؛ سوال اینجاست که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را نمایش می‌دهند؟ کدام سفارش در بالای این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های بعدی جای می‌گیرد؟

فرض کنید که قصد فروش بیت کوین را دارید. طبیعتا ترجیح شما این است که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از طرف دیگر، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری کند. صرافی‌ها همین خواسته و ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک تامین می‌کنند. در بخش فروشندگان، سفارشی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش فروش در آن Order Book خواهد بود. برعکس در بخش خریداران، سفارشی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش خرید در آن اردر بوک خواهد بود. به عبارتی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید کند و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را به فروش برساند.

مفهوم Ask و Bid و قدرت نقدشوندگی

پس از شناخت اردر بوک در بازار اسپات، یادگیری دو مفهوم Ask و Bid کار دشواری نیست. Ask و Bid به دو قیمت خاص در Order Book اشاره دارد. قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی بپردازد. قیمت Ask اشاره به پایین‌ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است. در اردر بوک، قیمت Bid همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده می‌شود و در یک Order Book، قیمت Ask قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است. تصویر زیر این دو مفهوم را در صرافی بایننس نشان می‌دهد.

هرچه اختلاف میان بالاترین قیمت در بخش فروشندگان –Ask price- و پایین‌ترین قیمت در بخش خریداران- Bid- کمتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار بیشتر است. برای مثال بیت کوین در صرافی بایننس نقدینگی بسیار بالایی دارد، زیرا اختلاف میان قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان بسیار کم است.

انواع سفارش‌های معاملاتی

در این بخش به انواع سفارش‌ها معاملاتی در بازارهای اسپات اشاره خواهیم کرد. سفارش خرید یا فروش و یا Order خرید و فروش در بازارهای مالی انواع مختلفی دارند. اگر با صرافی‌هایی همچون بایننس کار کرده باشید، احتمالا در زمان خرید و فروش یک دارایی دیجیتال با گزینه‌های ارائه شده توسط بایننس در زمان انجام معامله مواجه شده‌اید. در این بخش این سفارش‌ها را توضیح می‌دهیم:

Limit Order

لیمیت اردر و یا سفارش با ثبت قیمت معین، یکی از ساده‌ترین نوع انجام سفارش خرید و فروش است. در تصویر زیر این سفارش را مشاهده می‌کنید.

فرض کنید قصد خرید ۱ بیت کوین به قیمت ۱۳۲۰۰ دلار را داریم. در زمان ثبت سفارش با این روش، دو پارامتر باید تعیین شود؛ قیمت و مقدار خرید. قیمت خرید را در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount وارد می‌کنیم. در انتها با ثبت دکمه Buy یا Sell سفارش شما وارد Order Book خواهد شد.

Market Order

در این نوع سفارش خرید و فروش یک دارایی دیجیتال، تنها مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کنیم و به بایننس این اجازه را می‌دهیم که با دارایی مورد نیاز ما را به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش رسانده و یا خرید کند.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، در قسمت Price، کلمه مارکت نوشته شده است. در این سفارش قیمت معینی را ثبت نمی‌کنیم.

Stop-limit

این نوع سفارش خود به دو زیر دسته تقسیم بندی می‌شود. Stop Limit Order در مقایسه با دو سفارش قبلی، پارامترهای بیشتری را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. ابتدا به معرفی Stop-limit می‌پردازیم.

استاپ لیمیت اردر، همان Limit Order بوده با این تفاوت که برای فعال شدن این سفارش، پیش شرط وجود دارد. برای مثال، قیمت بیت کوین ۱۳۵۰۰ دلار است و هدف شما این است که زمانی که قیمت از مقاومت ۱۴۰۰۰ دلار عبور کند، اقدام به خرید آن کنید. پس عبور قیمت بیت کوین از ۱۴۰۰۰ دلار، شرط این سفارش شماست. به این شرط، Stop گفته می‌شود. برای ثبت این سفارش سه مولفه نیاز است، قیمت خرید یا Limit، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا Stop. بایننس در نهایت سفارش شما را باتوجه به قیمتی که در Limit ثبت کرده‌اید، انجام می‌دهد. اما این سفارش را در صورتی که شرط قیمتی Stop برقرار شود، در Ordet Book قرار خواهد داد. در واقع پس از ارضا شدن شرط Stop، این سفارش به یک سفارش Limit Order تبدیل خواهد شد.

OCO Order

این سفارش مخفف One Cancle the Other است. این سفارش ترکیبی از Limit Order و Stop limit Order است. زمانی که شرایطی یکی از این دو برقرار شود، اردر دیگر کنسل و لغو خواهد شد. در این سفارش چهار مولفه توسط تریدر تعیین می‌شود؛ در بخش Amount مقدار سفارش وارد می‌شود، مثلا ۱ بیت کوین. در بخش Price قیمتی وارد می‌شود که وارد Order Book شده و به محض رسیدن قیمت بیت کوین به این قیمت تعیین شده، سفارش انجام می‌شود. بخش Limit نیز قیمتی است که تریدر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای Stop یا پیش شرط است. قیمت وارد شده در Limit تنها در صورتی وارد Order Book خواهد شد که شرط آن یعنی Stop فعال شود در غیر اینصورت این سفارش وارد اردر بوک نخواهد شد. اجازه دهید با ذکر یک مثال، به بحث سفارش‌ها پایان دهیم. فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر ۱۳۲۰۰ دلار است. مطابق تحلیل شما، ۱۴۰۰۰ دلار یک مقاومت و ۱۲۵۰۰ دلار یک حمایت برای بیت کوین است. مطابق استراتژی معاملاتی شما، اگر بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست، اقدام به خرید آن خواهید کرد و یا اگر قیمت بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار رسید به دلیل آنکه نقطه حمایتی برای بیت کوین بوده، اقدام به خرید آن خواهید کرد. در این صورت که خرید بیت کوین در دو نقطه مختلف صورت می‌گیرد، شما احتیاج به یک سفارش OCO دارید. در قسمت Price ، عدد ۱۲۵۰۰ دلار را وارید کنید، چون قیمت بیت کوین در این لحظه در محدوده ۱۳۲۰۰ دلار است، سفارش شما در همان لحظه وارد اردر بوک خواهد شد و در صورتی که بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار رسید، سفارش شما انجام خواهد شد. در قسمت Stop شرط ورود برای حالت دیگر را وارد کنید که در این مثال ۱۴۰۰۰ دلار است. به عبارتی شما به بایننس می‌گویید اگر قیمت بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست سفارش من را وارد اردر بوک کن، اما به چه قیمتی؟ این قیمت را در قسمت Limit وارد کنید، مثلا ۱۴۰۵۰ دلار. که زمانی که بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست سفارش خرید شما با قیمت ۱۴۰۵۰ دلار وارد اردر بوک خواهد شد.

نکته: سفارش فروش نیز مانند بالا خواهد بود و تفاوتی ندارد.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم اسپات تریدینگ و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. همچنین تفاوت Spot Trading و معاملات آتی بیت کوین را متوجه شدیم. در این بازار معاملاتی، انواع سفارش‌ها وجود دارد که با تمامی آنها آشنا شدیم. تقریبا تمامی معاملاتی که در ایران و در زمینه ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود به صورت معاملات اسپات است. در خارج از ایران نیز علاوه بر این نوع معاملات، قراردادهای آتی نیز وجود دارد که انتخاب‌های بیشتری به تریدرها ارائه می‌دهد. اما همچنان این نوع معاملات جزو معاملات پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است. در بخش نظرات حتما از تجربه خود در مورد معاملات اسپات ارزهای دیجیتال در ایران و مسائل و مشکلات آن با صرافی‌های ایرانی را بیان کنید.

برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست؟

حتما می‌دانید که حضور در بازارهای مالی معاملاتی بدون ریسک امکان پذیر نیست. ریسک کردن در این بازار یعنی همان اندازه که ممکن است از حضور در یک معامله سود به دست آوردید، ممکن است سرمایه‌تان نیز از دست برود. بنابراین چیزی که در این بازارها اهمیت دارد افزایش مداوم اطلاعات و همچنین مدیریت ریسک است که با داشتن برنامه معاملاتی (Trading Plan) میسر خواهد شد.

برنامه معاملاتی همان نقشه‌ای است که به معامله‌گر کمک می‌کند در یک معامله موفقیت آمیز حضور داشته باشد و سود به دست آورد. این برنامه حتی کمک می‌کند که اگر تریدر در یک معامله ضرر کرده باشد چطور عمل کند که جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرد.

همچنین کمک می‌کند که با مشاهده عوامل بیرونی و نوسانات بازار تصمیمات هیجانی و از پیش تعیین نشده، نگیرد و هر گامی که برمی‌دارد با فکر باشد. یک برنامه معاملاتی درست، تریدر را از بروز واکنش‌هایی بر اساس ترس یا طمع باز می‌دارد. در این مطلب به بررسی انجام ترید از روی برنامه معاملاتی پرداخته ایم.

دلیل نیاز به برنامه معاملاتی (Trading Plan)

برنامه معاملاتی (Trading Plan) به تریدر نظم و قاعده می‌دهد. کمک می‌کند که احساسات خود را کنترل کند و با مشاهده نوسانات بازار، رفتارهای بی‌منطق و تصمیماتی از روی ترس یا طمع که بعید نیست منجر به ضرر و از بین رفتن سرمایه شود نگیرد.

البته داشتن برنامه معاملاتی اصلا به معنای این نیست که در شرایط خوب مانع تصمیم‌گیری صحیح شود. بلکه با داشتن همین برنامه هم می‌توان به صورت حساب شده از منطقه امن خارج شد و سود به دست آورد.

Trading Plan کمک می‌کند که معامله‌گر سود و زیان حاصل از یک ترید را به وضوح بررسی کند و بعد تصمیم بگیرد. با داشتن برنامه معاملاتی تعداد تریدهای هیجانی و بروز رفتارهای نادرست به میزان قابل ملاحظه‌ای کم می‌شود.

نحوه ایجاد برنامه معاملاتی (Trading Plan)

برنامه معاملاتی (Trading Plan) باتوجه به هدف، استراتژی، ویژگی‌های بازار و همچنین ویژگی‌های شخصی تریدر تعریف می‌شوند. برای ساخت یک برنامه معاملاتی کاربردی و صحیح باید به نکات زیر توجه کرد:

سنجش مهارت‌ها

قبل از هر اقدامی باید به درستی بدانید که چه می‌خواهید و چه استراتژی و هدفی را در پیش گرفته اید. در این راستا باید موارد زیر را بررسی کنید.

_بررسی تجربه‌های معاملاتی

_تمرین برای افزایش مهارت تصمیم‌گیری برای ورود و خروج به موقع معاملات

_آزمایش استراتژی منتخب

_بررسی کارکرد و نتایج حاصل از استراتژی منتخب

دانستن این موارد و افزایش مهارت در این خصوص تا حد زیادی ریسک معاملات را کم معاملات (trade ) چیست ؟ می‌کند و منجر به حضور در ترید موفق می‌شود.

2.آمادگی ذهنی

یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به اتخاذ تصمیمات درست در ترید می‌شود، داشتن سلامت و آرامش ذهنی است. این موضوع کمک می‌کند که تریدر تصمیم درست و منطقی بگیرد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود اگر تریدر به هر دلیلی در یک روز حال روحی خوبی ندارد یا روز خود را خوب شروع نکرده باشد، بهتر است در هیچ معامله ای شرکت نکند.

معامله گر باید قبل از حضور در بازار معاملات به میزان کافی استراحت کرده باشد. کمی پیاده‌روی کرده باشد. دوش گرفته باشد و… انجام هر کاری که به افزایش آرامش فرد کمک می‌کند توصیه می‌شود.

3.انجام تحقیق و بررسی

قبل از اینکه معاملات (trade ) چیست ؟ معامله گر وارد بازار شود باید تا حد امکان اطلاعات خود را افزایش بدهد. داشتن اطلاعات به یک معامله گر قدرت می‌دهد. هر روز باید اخبار بازار را چک کند و از همه چیز باخبر باشد. قراردادها، حجم معاملات، نوسانات بازار، شکست قیمت‌ها و… از جمله مواردی هستند که به افزایش اطلاعات معامله‌گر کمک می‌کنند.

4.مشخص کردن هدف

معامله‌گر باید به خوبی بداند که چه اهدافی دارد. یعنی باید اهداف هفتگی، ماهانه و سالانه‌ای که از حضور در بازار معاملات ارزهای دیجیتال دارد را مشخص کند. اهداف کلی با توجه به محاسبه نسبت ریسک به ریوارد و نسبت سود احتمالی در معاملات مشخص می‌شوند.

بسیاری از معامله‌گران با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 وارد معامله می‌شوند. یعنی می‌گویند چنانچه در این معامله شرکت کنند احتمال به دست آوردن سود در مقابل احتمال ضرر کردن 3 برابر است. بنابراین با علم بر اینکه احتمال سودآور بودن معامله بیشتر است وارد ترید می‌شوند.

5مشخص کردن حد ضرر

با توجه به استراتژی معاملاتی منتخب و همچنین میزان ریسک پذیری معامله‌گر می‌توان حد ضرر را تعیین کرد. حد ضرر معمولا از مقداری بین 1 تا 5 مشخص می‌شود. معامله گر باید به حدضرری که از پیش تعیین کرده است توجه کند و به محض مشاهده آن سریع تصمیم بگیرد و از ترید خارج شود. در غیر این صورت متحمل خسارات مالی جبران ناپذیری خواهد شد.

6.مشخص کردن قوانین ورود و خروج

معامله‌گر باید با برنامه‌ریزی وارد بازار شود. یعنی باید بداند که چه موقه وارد ترید شود و چه موقع سریع از ترید خارج شود. برای این کار معامله گر باید قوانین و مقررات دقیقی را برای خودش وضع کرده باشد. این قوانین همان نیرویی است که کمک می‌کند از روی ترس یا طمع تصمیمی نگیرد.

داشتن برنامه در این زمینه منجر به کسب سود بیشتر (زود خارج نمی‌شود) و همچنین جلوگیری از ضرر بیشتر (به موقع خارج می‌شود) خواهد شد.

7.ثبت همه اطلاعات معاملات

معامله‌گر باید گزارش همه معاملات خود را به صورت دقیق با ذکر همه جزییات ثبت کند. ثبت این اطلاعات برای انتخاب استراتژی مناسب کمک می‌کند. همچنین موجب می‌شود که یک اشتباه در معاملات را دو بار تکرار نکند. اطلاعاتی که باید ثبت شوند عبارتند از: قیمت ورود به معامله، قیمت خروج از معامله، تعیین حد ضرر و حد سود، حجم معاملات ، تصویری از نمودار قیمت ها و ژورنال معاملاتی.

نتیجه گیری

در این مطلب با دلایل لزوم داشتن برنامه معاملاتی (Trading Plan) آشنا شدیم. گفتیم که برنامه معاملاتی همان نقشه‌ای است که به معامله‌گر کمک می‌کند در یک معامله موفقیت آمیز حضور داشته باشد و سود به دست آورد.

این برنامه حتی کمک می‌کند که اگر معامله‌گر در یک معامله ضرر کرده باشد چطور عمل کند که جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرد. کمک می‌کند که با مشاهده عوامل بیرونی و نوسانات بازار تصمیمات هیجانی و از پیش تعیین نشده، نگیرد و هر گامی که برمی‌دارد با فکر باشد. یک برنامه معاملاتی درست، معامله گر را از بروز واکنش‌هایی بر اساس ترس یا طمع باز می‌دارد.

سنجش مهارت‌ها، داشتن آمادگی ذهنی، مشخص کردن هدف، تعیین حد ضرر، تعیین مقررات ورود و خروج و ثبت اطلاعات مربوط به معاملات از جمله مواردی هستند که به داشتن یک برنامه معاملاتی درست کمک می‌کنند.

استراتژی های ترید چیست؟

امروزه با گذشت زمان و گسترش تکنولوژی روش‌های زیادی در حوضه کسب درآمد ارائه شدند که یکی از آن‌ها کسب درآمد از طریق معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. همانطور که در مقالات نوسان گیری و کندل استیک مطالعه کردید، برای تحلیل و بررسی هر رمزارز نیازمند به یادگیری تکنیک‌های خاصی می‌باشید که در این مقاله قصد داریم شما را با استراتژی های ترید آشنا کنیم. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید و فروش دارایی است. معامله‌گری و سرمایه‌گذاری باهم تفاوت دارند و به یک معنا نیستند، تریدها در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. ترید روزانه به کوتاه‌ترین نوع معامله گفته می‌شود که کاربر در کم‌تر از یک روز یک معامله را باز می‌کند، سپس از آن خارج می‌شود،

در واقع معامله‌گر، معامله را در چند ساعت انجام می‌دهد که معمولا در این سبک سود معامله پایین می‌باشد. توصیه می‌شود برای خرید و فروش دارایی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال استفاده شود. تحلیل و بررسی این نمودارها به کاربر کمک می‌کند که روند صععودی یا نزولی یک رمزارز را بهتر بشناسد و با استفاده از آمار صحیح شروع به معامله کند.

بنابراین کاربران برای انجام هرگونه معامله در بازارهای مالی و ارز دیجیتال ابتدا باید نحوه معامله کردن و زمان مناسب را بشناسند که در ادامه به چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم.

10 مورد از بهترین استراتژی های ترید

برای درک بهتر از معاملات و استراتژی های ترید باید ابتدا دارایی موردنظر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. با استفاده از استراتژی های ترید، بدون شک شانس موفقیت بیشتری در معاملات پیش‌رو خواهید داشت.

1. اسکالپینگ(Scalping)

اسکالپینگ یکی از روش‌های خوب و سودآور برای معامله در بازارهای مالی است که در اصطلاح به عنوان نوسان گیری شناخته می‌شود. در این روش معامله‌گران از نوسانات لحظه‌ای بازار به سود می‌رسند. به گفته‌ی کارشناسان دنیای ارزهای دیجیتال معاملات (trade ) چیست ؟ با استفاده صحیح از روش اسکالپینگ، می‌توانید به سود‌های قابل توجه‌ای دست یابید. در واقع در اسکالپینگ شما با شناسایی نوسانات قیمت ارز موردنظر وارد معامله می‌شوید و به محض اینکه میزان مشخصی سود از این دارایی کسب کردید از آن خارج می‌شوید. میزان سود در این معاملات پایین است اما از آنجایی که یک معامله‌گر حرفه‌ای در طول یک روز معاملات زیادی را به این روش انجام می‌دهد، در مجموع سود قابل توجه‌ای دریافت می‌کند. در این معامله سود بالا مهم نیست و تنها چیزی که اهمیت دارد تعداد معاملات در یک مدت زمان کوتاه می‌باشد.

مهم‌ترین ویژگی استراتژی اسکالپینگ را می‌توان تایم فریم‌های معاملاتی بسیار کوتاه آن دانست. در این حالت فرض کنید که شما برای ورود به یک معامله اشتباه تحلیل کنید، می‌توانید به محض آنکه به اشتباه خود پی بردید از این معامله خارج شوید زیرا ضرر و زیان در اسکالپینگ بسیار ناچیز است.

2. مونتوم(Momentum trading)

معامله مونتوم به عنوان یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال شناحته می‌شود. در این روش شما می‌توانید تنها با سوار شدن بر موج نوسانات قیمت، به سود برسید. این روش برخلاف اسکالپینگ یک روش پر ریسک است، زیرا در هر لحظه ممکن است روند تغییر کند و موجب ضرر و زیان شما شود. یکی از مواردی که در ترید مونتوم اهمیت بسیاری دارد، حجم معاملات است. در این روش تریدرها صبر می‌کنند تا حجم معاملاتی دارایی موردنظر به میزان مشخصی برسد، سپس از آن خارج شوند. این روش برای افراد تازه‌کار و مبتدی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود زیرا استفاده از اندیکاتور مناسب و تحلیل صحیح روند بازار کار هر کسی نیست.

3. معاملات معکوس(Reverse trading)

در این روش معامله‌گران با پیشبینی معکوس یک رمزارز وارد معامله می‌شوند؛ فرض کنید ارز دیجیتال آکیتا طی یک بازه زمانی مشخص، روند صعودی داشته است، معامله‌گران روند آینده آن را نزولی پیشبینی می‎‌کنند و به سرعت وارد معامله می‌شوند. این روش جز یکی از پرسود‌ترین استراتژی های ترید میباشد اما در نظر داشته باشید که در صورت پیشبینی اشتباه، ممکن است ضررهای قابل توجهی را متحمل شوید. بنابراین می‌توان معاملات معکوس را یک روش پر ریسک دانست که برای استفاده از آن بهتر است قدرت ریسک پذیری بالایی داشته باشید.

4. فیدینگ(Fading trading)

فیدینگ همانند معاملات معکوس عمل می‌کند؛ بدین شکل که معامله‌گر باید روش معکوس در بازار را پیشبینی و شناسایی کند، سپس وارد معامله شود. اکثر استراتژی های ترید مانند فیدینگ خطرناک و پر از ریسک می‌باشند، بنابراین توصیه می‌شود ابتدا روش‌های تحلیل و بررسی را یاد بگیرید سپس اقدام به معامله کنید. درست است که این روش پر از ریسک و خطر می‌باشد، اما با استفاده صحیح و به موقع از آن، سوددهی آن به مراتب بیشتر از تریدهای روزانه است.

5. نوسان گیری روزانه

بدون شک بازار هر رمزارز دارای نوسانات مختلفی در ارزش قیمتی خود دارد که پس از نوسانات قیمت آن روند صعودی یا نزولی را پیش می‌گیرد. معامله‌گران در این روش پس از مشاهده با نوسانات در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد معامله می‌شوند و بر موج نوسانات ایجاد شده سوار می‌شوند. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در چند روز اخیر دچار افت 20 درصدی شد (می‌توانید در مقاله ریزش بیت کوین دلایل این افت قیمتی را مطالعه کنید) و معامله‌گران پس از مشاهده این نوسان قیمتی شروع به معامله کردند. خرید یا فروش در این زمان بستگی به نوع استراتژی ترید شما دارد.

6. محدوده نوسان(Range trading)

در روش محدوده نوسان، کاربران باید با الگوهای کندل استیک به طور کامل آشنا باشند زیرا در این روش معامله‌گران مدام با سطوح حمایت و مقاومت سروکار دارند. فرض کنید قیمت ارز دیجیتال گالا به سطح حمایت نزدیک شده است، معامله‌گران در این زمان وارد بازار می‌شوند و زمانی که این دارایی به سطح مقاوتی نزدیک می‌شوند، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند. محدوده نوسان می‌تواند استراتژی ترید مناسبی برای مبتدیان دنیای ارز دیجیتال باشد. اما در نظر داشته باشید که یادگیری الگوهای کندل استیک در این روش یک امر ضروری است.

7. خرید در قیمت پایین و هولد کردن دارایی

خرید ارز در قیمت پایین و نگه داشتن آن یک استراتژی بلند مدت است. وارن بافت یکی از غول‌های ثروتمند بازار بورس است که در کتاب خود به سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره زیادی کرده است. در درس های کتاب وارن بافت ذکر شده است که سرمایه‌گذاری در بلند مدت باید حداقل بیش از یک دهه سرمایه خود را هولد کنید. همانطور که گفته شد بازار ارزهای دیجیتال، دنیای پر از ریسک است و برای هر کسی مناسب نیست. ممکن است پس از هر نوسان قیمتی و پیشگیری روند نزولی، بسیاری از افراد دچار ترس و اظطراب شوند و از بازار خارج شوند، اما اینگونه نوسانات برای معامله‌گران حرفه‌ای یک فرصت عالی است.

معامله‌گران پس از مشاهده اینگونه نوسانات و افت قیمتی یک رمزارز، وارد معامله می‌شوند و پس از هولد آن در بلندمدت به سودهای قابل توجه‌ای دست می‌یابند. در نظر داشته باشید که تاکنون ارزهای دیجیتالی مخصوصا آن‌هایی که معروفیت زیادی کسب کرده‌اند همیشه در حال رشد و صعود بودند و این موضوع به محبوبیت زیاد آن‌ها در دهه اخیر بر می‌گردد. بنابراین استراتژی خرید و هولد یکی از روش‌های کم خطر با سود بالا محسوب می‌شود.

8. معاملات الگوریتمی(High frequency trading)

یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌های ترید معاملات الگوریتمی یا فرکانس بالا است. در این روش کل فرایند معامله توسط کامپیوترهای تخصصی انجام می‌شود و معامله‌گران برای معامله با این روش نیازمند تجهیزات تخصصی می‌باشند. شما برای پیشبینی و بررسی بازار یک رمز ارز می‌توانید تمام موارد ذکر شده را باهم به کمک کامپیوتر انجام دهید. مهم‌ترین مریت این روش سرعت بالای آن است، زیرا دیگر نیازی نیست که معامله‌گران شروع به بررسی و تحلیل درباره یک دارایی کنند؛ معامله‌گران می‌توانند با استفاده از کامپیوتر تمام فرایند را در کمتر از چند دقیقه انجام دهند. معاملات الگریتمی یک روش کسب سود در کوتاه مدت است اما چون نیازی به دخالت معامله‌گر ندارد و همه کار را کامپیوتر در کم‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد، از محبوبیت قابل توجه‌ای برخوردار است.

9. آربیتراژ(Arbitrage)

آربیتراژ یک روش آسان و راحت است؛ بدین شکل که کاربران قیمت یک رمز ارز را در چند صرافی مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از پیدایش ارزان‌ترین قیمت در یک صرافی خریداری می‌کنند، سپس دارایی خود را به صرافی دیگر با قیمت بالاتری می‌فروشند.

10. نقاط طلایی(Golden Cross) و تقاطع مرگ(Death Cross)

یکی دیگر از روش‌های بررسی روند یک بازار، نقاط طلایی و تقاطع مرگ است. نقاط طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین قیمت یک ارز در بازه زمانی کوتاهی از میانگین بلند مدت آن بیشتر باشد. به عنوان مثال فرض کنید قیمت ارز دیجیتال ریپل در یکسال گذشته 8 درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما در یک ماه اخیر 10 درصد رشد کرده باشد. با این زمان نقاط طلایی ریپل گفته می‌شود. در خلاف آن اگر این نتیجه برعکس باشد تقاطع مرگ اتفاق می‌افتد.