معامله الگوی گوه سقوط

در بلندمدت، این امکان وجود دارد که قیمت بیت‌کوین در داخل یک گوه صعودی معامله شود. این یک الگوی معکوس نزولی محسوب میشود که با احتمال شکستن آن، قیمت از گوه خارج و کاهش قابل توجهی پس از آن حاصل خواهد شد.

سقوط ۵ درصدی بیت کوین (Bitcoin) پس از رد قیمت در سطح مقاومت ۹،۹۰۰ دلاری

طی آخرین ساعت قیمت بیت کوین (BTC) به طور ناگهانی ۴٫۹ درصد سقوط کرد و از ۹،۸۰۰ دلار به ۹,۳۲۴ دلار کاهش یافت. این اصلاح شدید پس از آن صورت گرفت که این دارایی دیجیتال برتر در (CoinMarketCap) نتوانست از منطقه مقاومت ۹،۹۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ دلاری عبور کند.

به نظر می رسد که در زمان نگارش معامله الگوی گوه سقوط مقاله ، معامله گران این رد قیمت را به عنوان فرصتی برای خرید در هنگام افت قیمت در نظر گرفته اند، احتمالاً به دلیل افزایش احساسات صعودی که به واسطه تقاطع طلایی دیروز بین میانگین متحرک های ۵۰ و ۲۰۰ روزه ایجاد شده است.

نمودار قیمت هفتگی بازار کریپتو. منبع: Coin360

جالب اینجاست که پیش از اصلاح ۵ درصدی ، بحث و گفتکوهای بسیاری درباره تراکنش ۵۰ بیت کوین (Bitcoin) که از سال ۲۰۰۹ به آدرس های کیف پول منتقل نشده بودند در توییتر کریپتو ایجاد شده بود. برخی از معامله گران گمان می کردند که این کوین ها احتمالاً متعلق به خالق بیت کوین (Bitcoin) ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) است.

بیت کوین (Bitcoin) : خروجی هایی (Output) با طول عمر بیشتر از ۱۰ سال. منبع: glassnode

گلسنود (Glassnode) ارائه دهنده تجزیه و تحلیل بلاکچین (Blockchain) ، نمودار فوق را منتشر کرد و گفت:

یک خروجی خرج نشده تراکنش یا # UTXO بیت کوین (Bitcoin) با عمر بیش از ۱۱ سال ، به صورت درون زنجیره‌ای (On-Chain)، خرج شد! تاریخ آن ۹ فوریه ۲۰۰۹ ، تنها یک ماه پس از ایجاد بیت کوین (Bitcoin) است.

بیت کوین (Bitcoin) هایی که از سال ۲۰۰۹ خرج نشده بودند. منبع: توییتر ، آنتونی ل کالوز (Antoine Le Calvez)

طبق گفته معامله گر معروف آنتونی ل کالوز (Antoine Le Calvez) ، خرج امروز “اولین مورد پس از آگوست سال ۲۰۱۷ بود که شخصی کوین های خود از اوایل سال ۲۰۰۹ را خرج کرده بود.”

نمودار روزانه BTC USDT . منبع: TradingView

همانطور که در نمودار روزانه نشان داده شده است ، افت بیت کوین (Bitcoin) از الگوی گوه افزایشی (rising wedge) قیمت را به یک سطح پشتیبانی آزمایش شده در ۹،۴۰۰ دلار رساند. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه است اما این امکان وجود دارد که خط روند گوه افزایشی در حال حاضر به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند.

این روند همچنین با یک گره با حجم بالا در (VPVR) از ۹،۶۲۷ دلار به ۹،۷۶۷ دلار تراز شده است. سرمایه گذارانی که به دنبال خرید هنگام افت قیمت هستند می توانند منتظر بسته شدن یک کندل ۴ ساعته باشند تا ببینند قیمت شروع به ایجاد کف های بلندتر می کند یا خیر.

نمودار قیمت روزانه بیت کوین (Bitcoin). منبع: Coin360

با سقوط قیمت بیت کوین (Bitcoin) ، تعدادی از ۱۰ آلت کوین برتر نیز به شدت کاهش یافتند. اتر (Ether (ETH به میزان ۴٫۹۵ درصد کاهش یافت و چین لینک (Chainlink (LINK نیز به میزان ۵٫۷۹ درصد کاهش یافت اما مجددا بهبودی ۳٫۳۵ درصدی را تجربه کرد و به قیمت ۴٫۰۳ دلار رسید. تزوس (Tezos (XTZ نیز ۶٫۲۸ درصد سقوط کرد اما در زمان نگارش مقاله ، پس از جهش ۳٫۱۶ درصدی به قیمت ۲٫۸۰ دلار رسید.

طبق گزارش کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) ، ارزش کل بازار کریپتو ۲۶۱٫۹ میلیارد دلار و نرخ تسلط بیت کوین (Bitcoin) نیز ۶۶٫۸ درصد است.

واچ لیست هفتگی رمز ارزها (۳۱ مرداد ۱۴۰۱)

بیت‌کوین، BNB، ایاس، QNT و چیلیز در حال نمایش تحلیل‌های تکنیکال صعودی هستند که در صورت ورود بازار گسترده‌تر در این هفته، می‌توانند خریداران را جذب کنند.

شاخص S&P 500 هفته گذشته دقایقی پس از نشست فدرال رزرو به بهبود چهار هفته‌ای خود پایان داد و نشان داد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی تا زمانی که تورم کنترل شود، ادامه خواهد داشت. اعضای فدرال رزرو گفتند: هیچ مدرکی مبنی بر کاهش فشارهای تورمی وجود ندارد.

جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس گفت: از افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در نشست سیاست گذاری فدرال رزرو در سپتامبر حمایت می‌کند. با این بیانیه امید به کاهش نرخ تورم را از بین برد.

تضعیف احساسات، شاخص S&P 500 را در هفته ۱٫۲۹ درصد کاهش داد. در ادامه همبستگی نزدیک خود با S&P 500، بیت کوین (BTC) نیز در ۱۹ آگوست شاهد کاهش شدید بود و احتمالاً هفته را با زیان های شدید به پایان خواهد رساند.

آیا گاوها از این کاهش قیمت استفاده خواهند کرد؟ برای پاسخ این سوال بیایید نمودار ۵ ارز دیجیتال برتر را که ممکن است خریداران را به دلیل روند صعودی جذب کنند، بررسی کنیم.

قیمت بیت کوین در ۱۷ آگوست به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) یعنی ۲۲,۸۶۴ دلار رسید و سپس در ۱۹ آگوست به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) 22,318 دلاری آگوست رسید.

نمودار متحرک نمایی ۲۰ روزه شروع به کاهش کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده منفی قرار داردکه با توجه به آن در می‌یابیم که بازار به نفع خرس‌ها حرکت می‌کند. اگر قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک تغییر جهت دهد، می‌فهمیم که خرس ها در زمان افزایش قیمت شروع به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند.

سطح حمایت ۱۸۶۲۶ تا ۱۷۶۲۲ دلار ممکن است مورد حمله قرار گیرد. برای جلوگیری از این وضعیت، گاوها باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک حفظ کنند. اگر این کار را انجام دهند، ارز دیجیتال بیت کوین می‌تواند به سمت سطح مقاومت افزایش یابد.

خریداران به شدت از سطح حمایت دفاع می کنند، اما میانگین های متحرک نزولی و RSI در قلمرو منفی نشان می دهد که در سطوح بالاتر احتمالاً فروش توسط خرس ها انجام شده است. اگر قیمت از سطح فعلی یا ۲۰-EMA کاهش یابد، احتمال رسیدن به در زیر کانال افزایش می‌یابد.

اگر این اتفاق بیفتد، حرکت نزولی ممکن است افزایش یابد و ارز دیجیتال بیت کوین به سمت ۱۸۶۲۶ دلار کاهش یابد. اولین نشانه قدرت شکستن بالای ۲۰-EMA خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. این می تواند چشم انداز رالی را به ۵۰-SMA بهبود بخشد.

قیمت بایننس کوین (BNB) از ۳۳۸ دلار عبور کرد، اما گاوها با موفقیت از ۲۷۵ دلار دفاع کردند. این نشان دهنده احساسات مثبت است زیرا گاوها به کاهش قیمت ها به عنوان یک فرصت خرید نگاه می کنند.

اصلاح قیمت بایننس کوین ممکن است در متحرک نمایی ۲۰ روزه ۳۰۱ دلار با مقاومت مواجه شود. اگر قیمت از این سطح کاهش یابد، خرس‌ها دوباره سعی خواهند کرد توکن بایننس را به زیر ۲۷۵ دلار کاهش دهند. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دهد که این بایننس کوین احتمالا برای مدتی در محدوده بزرگی بین ۱۸۳ تا ۳۳۸ دلار نوسان داشته باشد.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، این ارز دیجیتال ممکن است تا ۳۳۸ دلار افزایش یابد.عبور به بالاتر از این سطح می تواند الگوی سر و شانه های صعودی را تکمیل کند. این می تواند یک رالی را تا ۴۱۳ دلار و سپس به هدف الگوی ۴۹۳ دلار آغاز کند.

۲۰-EMA در نمودار ۴ ساعته شروع به افزایش کرده است و RSI نزدیک به نقطه میانی است، که نشان می دهد فشار فروش ممکن است کاهش یابد. اگر قیمت در بالای شاخص ۲۰-EMA حفظ شود، ارز معامله الگوی گوه سقوط بایننس می تواند تا ۵۰-SMA افزایش یابد. عبور از این سطح می‌تواند منجر به افزایش قیمت تا ۳۳۸ دلار شود.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۲۰-EMA برسد، رمز ارز بایننس کوین می‌تواند دوباره تا سطح حمایت ۲۷۵ دلار سقوط کند. اگر از این سطح عبور کند، بایننس کوین الگوی سر و شانه نزولی را تکمیل می کند و تا ۲۴۰ دلار کاهش می یابد.

ایاس راه اندازی معکوس سر و شانه صعودی را شکل داده است. خریداران در ۱۷ آگوست قیمت ایاس را به سطح مقاومت ۱٫۴۶ دلار رساندند، اما سایه بلند روی کندل روز فروش قوی در سطوح بالاتر را نشان می دهد.

خرس‌ها قیمت را به زیر سطح ۱٫۴۶ دلار در ۱۹ آگوست بازگرداندند، اما علامت مثبت این است که خریداران اجازه ندادند ارز دیجیتال ایاس زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱٫۳۲ دلار) باقی بماند. این نشان می دهد که کف قیمت، خریداران بیشتری را جذب می کند. اگر گاوها قیمت را بالای ۱٫۴۶ دلار حفظ کنند، حرکت مثبت می تواند افزایش یابد و جفت ممکن است تا ۱٫۸۳ دلار افزایش یابد.

اگر این مقاومت نیز کاهش یابد، ایاس می‌تواند به هدف الگوی ۲٫۱۱ دلار برسد. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۱٫۲۴ دلار برسد، این دیدگاه مثبت می تواند از بین برود. سپس ارز ایاس می‌تواند به SMA 50 روزه (۱٫۱۷ دلار) کاهش یابد.

صعود به بالای ۱٫۴۶ دلار در ۱۷ آگوست، معامله الگوی گوه سقوط RSI را در نمودار ۴ ساعته به سطوح فشار خرید سوق داد. این حرکت احتمالا خریداران کوتاه مدت را وسوسه کند که سود خود را ثبت کنند و قیمت را به ۱٫۲۴ دلار رساند. گاوها تا جای ممکن در کف قیمت دارایی را خریداری کردند و دوباره ارزش آن را ۱٫۴۶ دلار رساندند.

ارز دیجیتال ایاس اکنون می تواند تا ۱٫۵۶ دلار و سپس به مقاومت ۱٫۸۳ دلار صعود کند. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و از میانگین های متحرک کاهش یابد، نشان می دهد که ارز ایاس می تواند برای چند روز در محدوده‌ای محدود باقی بماند.

مجموعه ای از صعود و نزول ها نشان می دهد که ارز دیجیتال QNT در یک روند صعودی کوتاه مدت است. گاوها دارایی‌های خود را درکاهش نمودار SMA 50 روزه ۱۰۰ دلاری خریداری کردند و در تلاش هستند تا حرکت صعودی را از سر بگیرند.

اگر قیمت کوانت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ۱۱۱ دلار باقی بماند، نشان می دهد که اصلاح ممکن است به پایان رسیده باشد. ارز دیجیتال QNT می تواند ابتدا تا ۱۲۴ دلار افزایش یابد و سپس مقاومت ۱۳۳ دلار دوباره آزمایش کند. اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، این ارز می تواند به سطح مقاومت بین ۱۵۴ تا ۱۶۲ دلار صعود کند.

بر خلاف این فرض، اگر کوانت نتواند بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، نشان می معامله الگوی گوه سقوط دهد که معامله گران ممکن است موقعیت های خود را در اوج قیمت ببندند. خرس ها باید قیمت را به زیر ۹۸ دلار کاهش دهند تا کنترل بازار را به دست آورند و شروع یک اصلاح به ۷۹ دلار را نشان دهند.

این جفت در داخل یک الگوی گوه در حال سقوط اصلاح شده است. خریداران قیمت را به بالای خط مقاومت الگو فشار دادند اما نتوانستند شکست را حفظ کنند. این نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. اگر قیمت زیر ۵۰-SMA حفظ شود، این جفت می تواند به سمت ۲۰-EMA بیفتد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود.

اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان می دهد که روند کوتاه مدت به نفع خریداران تغییر کرده است. عبور به بالای ۱۱۸ دلار می تواند نشان دهد که فاز اصلاحی ممکن است به پایان رسیده باشد. برعکس، اگر قیمت به زیر ۲۰-EMA سقوط کند، ممکن است جفت به ۱۰۰ دلار کاهش یابد.

قیمت چیلیز (CHZ) در ۱۸ آگوست ۲۰۲۲ به ۰٫۲۳ دلار افزایش یافت که RSI را به سطح خرید بیش از حد سوق داد. این ممکن است معامله گران کوتاه مدت را وسوسه کند تا سود خود را ثبت کنند و قیمت را به زیر ۰٫۲۰ دلار بازگرداند.

یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها تلاش می کنند از متحرک نمایی ۲۰ روزه ۰٫۱۷ دلار دفاع کنند و قیمت را به بالای ۰٫۲۰ دلار برگردانند. اگر آنها موفق شوند، نشان می دهد که احساسات مثبت باقی می ماند و معامله گران در حال خرید با کاهش هستند. که احتمال آزمایش مجدد ۰٫۲۳ دلار را افزایش می دهد.

اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، ارز دیجیتال CHZ می تواند شتاب بیشتری بگیرد و تا ۰٫۲۶ دلار افزایش یابد. برخلاف معامله الگوی گوه سقوط این فرض، اگر قیمت نتواند به بالای ۰٫۲۰ دلار برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در زمان افزایش قیمت دارایی‌های خود را می‌فروشند. اگر خرس‌ها جفت را زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار دهند، به جایگاه اصلی بازخواهند گشت. سپس ارز دیجیتال چیلیز می‌تواند به SMA 50 روزه ۰٫۱۳ دلار کاهش یابد.

گاوها در تلاش برای دفاع از خط روند صعودی هستند، اما بهبود با مقاومت قوی در میانگین متحرک مواجه است. میانگین های متحرک یک روند نزولی را در نمودار ۴ ساعته تکمیل کردند و RSI در محدوده منفی قرار دارد که نشان دهنده یک مزیت جزئی برای فروشندگان است. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر خط روند صعودی برسد، فروش ممکن است تشدید شود و ممکن است جفت به ۰٫۱۶ دلار و سپس به ۰٫۱۴ دلار کاهش یابد.

چنین حرکتی نشان می دهد که خرس ها همچنان بازار را در کنترل دارند. در عوض، اگر قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک عبور کند، گاوها سعی خواهند کرد جفت را به ۰٫۲۱ دلار برسانند و سپس مقاومت را در ۰٫۲۳ دلار به چالش بکشند.

جمع بندی

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا بیان شده از مطالب Cointelegraph است و نباید آن را پیشنهاد سرمایه گذاری در نظر بگیرید.

تحلیل قیمت بیت کوین بر اساس متد وایکوف – ۱۶ فروردین ۹۹

قیمت بیت‌کوین حدود دو هفته قبل و در مورخ ۲۰ مارس به تراز ۶۹۰۰ دلار رسید. از آن زمان، بیت‌کوین عمدتاً در بازه بین سطوح ۶۱۰۰ تا ۶۹۰۰ دلار در نوسان است. البته در مورخ ۲۷ مارس بیت‌کوین تلاشی برای شکست این سطح ۶۹۰۰ دلاری انجام داد که بی فایده بود. روز گذشته نیز قیمت حرکتی صعودی و بصورت شارپ را آغاز کرد و به حوالی تراز ۷۱۹۲ دلار نیز رسید، بااین حال، این جهش نیز چندان تدوام نیافت و قیمت از این محدوده سقوط کرد.

تحلیل بیت کوین ۱۶ فروردین ۹۹

یکی از بهترین آنالیزها برای بررسی این نوع از حرکت‌ها، بررسی به متد وایکاف است. ریچارد وایکاف کسی است که مبانی تحلیل حجم معاملات در تصمیم گیری های سرمایه گذاری را در بازار وال استریت در دهه ۴۰ میلادی مطرح کرد.

حرکت بیت‌کوین طی روزهای اخیر به ویژه افزایش روز گذشته، به گونه‌ای است که الگوی وایکاف را برای ما تداعی میکند. درصورت تداوم و تثبیت این الگو، انتظار میرود که قیمت بیت‌کوین به زیر منطقه پشتیبانی ۶۱۰۰ دلاری کاهش یابد.

آنالیز بر اساس متد وایکوف

اگر این الگوی شکل گرفته از قیمت بیت‌کوین در واقع یک توزیع نزولی باشد، قیمت چندین مرحله را پشت سر گذاشته است که در تصویر فوق مشخص شده است.

تست اولیه ناحیه مقاومتی ۶۸۰۰ دلار در اوج گیری خرید اتفاق افتاد. حرکت رو به پایین متعاقب آن به سمت منطقه حمایتی ۶۱۰۰ دلار نیز اصلاح قیمتی و واکنشی خودکار قلمداد میشود.

شاخص های اصلی که از تشابه این الگو با الگوی متد وایکوف پشتیبانی میکند، دو نفوذ قیمت در زیر منطقه حمایتی ۶۱۰۰ دلاری است که همراه با شادوی بلند شکل گرفته در روز گذشته احتمالاً میتواند بعنوان تایید الگوی نزولی وایکاف قلمداد گردد.

اگر این الگو ادامه یابد، قیمت بیت‌کوین به زیر تراز ۶۸۰۰ دلار کاهش خواهد یافت که اکنون به نظر می‌رسد به عنوان ناحیه حمایتی عمل می‌کند. در ادامه قیمت با یک بازگشت و پولبک به همین تراز آماده کاهش شارپ خواهد شد.

الگوی گوه صعودی

در بلندمدت، این امکان وجود دارد که قیمت بیت‌کوین در داخل یک گوه صعودی معامله شود. این یک الگوی معکوس نزولی محسوب میشود که با احتمال شکستن آن، قیمت از گوه خارج و کاهش قابل توجهی پس از معامله الگوی گوه سقوط آن حاصل خواهد شد.

اگر قیمت به زیر خط شکسته آبی در محدوده ۶۷۵۰ دلار نفوذ کرده و پایین آن بسته شود (سطح اصلی پشتیبانی در تایم ۶ ساعته)، انتظار میرود که قیمت از گوه به سمت پایین خارج شود.

نتیجته اینکه، قیمت بیت‌کوین احتمالاً از الگوی توزیع نزولی وایکاف پیروی میکند. اگر کندل ۴ یا ۶ ساعته در ۶۷۵۰ دلارنفوذ کرده و پایین آن بسته شود، احتمال کاهش مداوم دور از ذهن نخواهد بود.

شناسایی کف بازار با روش توماس بولکوفسکی

توماس بولکوفسکی که به‌ اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، یکی از نویسندگان برجستۀ جهان در حوزۀ الگوهای نموداری است، 5 متد معرفی کرده برای یافتن کف بازار که در زیر به معرفی آنها می پردازیم.

روش اول: تغییر روند

روش اول را تغییر روند 1-2-3 نام نهاده‌ام که توسط ویکتور اسپراندو ایجادشده که در کتاب خود در مورد آن بحث کرده است. یک خط روند از بالاترین اوج (نقطۀ C در شکل) تا پایین‌ترین فرود (A) در نمودار رسم کنید؛ به‌طوری‌که قیمت تا بعد از پایین‌ترین نقطه (نقطۀ 1) از خط روند عبور نکند، سپس این مراحل را دنبال کنید.

مرحله 1: جایی که قیمت بالای روند شیب‌دار نزولی بسته می‌شود بیابید. این مکان در نمودار به‌صورت نقطۀ 1 نشان داده‌شده و شکافته شدن خط روند، اولین نشانۀ تغییر روند است.

مرحله 2: قیمت‌ها فرود اخیر را تست می‌کند. فرود اخیر در نقطۀ A و تست در نقطۀ 2 است. نقطۀ 2 می‌تواند در زیر نقطۀ A باشد، اما حرکت رو به بالای قیمت‌ها بایستی واضح باشد و به نزول ادامه ندهد.

مرحله 3: قیمت‌ها بایستی بالای اوج اخیر بسته شود. من اوج را با نقطۀ B نشان دادم و قیمت‌ها روش تغییر روند 1-2-3 را هنگامی کامل می‌کند که به بالاتر معامله الگوی گوه سقوط از B در نقطۀ 3 افزایش یابد. این اوج (نقطۀ B) باید بین نقاط A و 2 باشد.

در مطالعه‌ای که بر روی این روش انجام شد، قیمت در 73٪ از مواقع (74 از 101 نمونه) حداقل 20٪ از کف صعود نمود و تغییر روند تأیید شد. به‌عبارت‌دیگر این روش، کف را شناسایی می‌کند.

نمونه های موفق و معامله الگوی گوه سقوط ناموفق این روش به روایت تصویر:

روش دوم: کف بالاتر

کف بازار می‌تواند از اشکال مختلفی آمده باشد. بازیابی V شکل در سقوط 1929 ظاهر شد، اما بازار پس از آوریل 1930 پایین‌تر رفت و در حوادث 11 سپتامبر نیز بازیابی V شکل پدیدار شد. بازار کاهشی 2000-2002 در کفی پیچیده پایان یافت که شبیه سر و شانۀ تحتانی معامله الگوی گوه سقوط بود. در سقوط سال 1987 نیز آرایش کف دوگانۀ بدمنظری وجود داشت.

در تمام کف‌های بازار و هرزمانی که سهام تغییر جهت داد، یک کف بالاتر دیر یا زود ایجاد می‌شود. اگر به مقیاس هفته‌ای تغییر وضعیت دهید و ببینید که قیمت‌ها همچنان در حال ساخت فرودهای پایین‌تر است، بدانید که هنوز به کف نرسیده‌اید.

هرچند درنهایت یک کف دوگانۀ بدمنظر شبیه به این نمودار با نقطۀ 2 بالاتر از نقطۀ 1 پدیدار می‌شود. شما ممکن آن را در نمودار هفتگی یا روزانه مشاهده کنید. در نمودار ماهانه ممکن است شبیه V باشد، اما حتی در آنجا می‌توانید خوشۀ تحتانی را که در کف بالاتر رخ‌داده مشاهده نمایید؛ بنابراین به کف بالاتر توجه کنید که برخی به آن اوج بالاتر می‌گویند. اگر با روش تغییر روند 1-2-3 تمرین کنید، از پس این مرحله برمی‌آیید.

نکته این است باید قبل از چرخش بازار از کاهشی (خرس‌ها) به افزایشی (گاوها) شاهد یک کف بالاتر باشید.

روش سوم: الگوهای نموداری

هنگامی‌که بازار به کف می‌رسد، الگوهای نموداری صعودی ظاهر می‌شوند، اما زمان خرید نیست. آن الگوها باید گریزهای رو به بالای قطعی داشته باشند، اما به‌زودی بسیاری از آن‌ها پس از واژگونی قیمت با ناکامی مواجه خواهند شد. بازار روند خود را آغاز نکرده است و آن زمان موقع خطرناکی برای معامله است. اخبار بد تقریباً هرروز بازار را به ارقام پایین‌تر هل می‌دهد.

قیمت درنهایت یکنواخت می‌ماند. شما بسیاری از الگوهای پایه‌ای مانند مستطیل را مشاهده می‌کنید. خواهید دید که بسیاری از الگوهای نموداری صعودی تشکیل‌شده و تنها سهام با شرایط منحصربه‌فرد تمایل به حرکت بالاتر دارد، اما هنوز برخی تردیدها وجود دارد. آن الگوهای نموداری با گریز رو به بالا باید به افزایش قیمت به‌صورت حرکت پلکانی متشنج ادامه دهند. پیش‌ازاین، یک کف به دنبال دیگری می‌آید؛ اما حالا قیمت‌ها در بسیاری از اوراق بهادار درّه‌های بالاتر و قلّه‌های بالاتر می‌سازد. حالا زمان خرید است.

روش چهارم: لوله‌های تحتانی

متوجه شدم وقتی‌که بازار سهام به فرود بزرگ خود نزدیک می‌شود، لوله‌های تحتانی مانند مورچه‌ها در پیک‌نیک ظاهر می‌شوند. پیدایش آن‌ها نشانه این است که بازار به‌زودی به کف خواهد رسید، اما به این معنا نیست که بازار چرخشی پایدار خواهد داشت. پس از پیدایش لوله‌ها، بازار جهش می‌کند و لولۀ تحتانی جدید ناپدید می‌شود. سپس بازار برای بار دوم کف می‌سازد. کف دوم کفی واقعی است. آن کف نشانۀ مهم چرخش بازار است که هر فردی انتظار آن را دارد.

برای پیدا کردن لولۀ تحتانی بایستی صدها سهام را بگردید؛ اما یک روز شاهد لوله بعد معامله الگوی گوه سقوط از لوله و لوله بعد از لوله خواهید بود.

ممکن است تنها 20 یا 30 سهام از 500 سهام را بررسی کنید، اما ممکن است یک جین از آن‌ها را بیابید. پیدایش آن‌ها حاوی نکات مهمی است. این نکات بیان می‌دارد که بازار به کف رسیده و اگر لوله تأیید شود، پس بازار در حال حرکت بالاتر است. این نقطه احتمالاً یک ماه دورتر از کف واقعی است. لوله‌ها در ارقام بزرگ در کف دوم پدید نمی‌آیند و تنها در اولین کف ظاهر می‌شوند.

روش پنجم: بعد روانشناسی شناسایی کف بازار

● دیگر خسته شده‌اید! باید همه‌چیز را بفروشید
اگر از عملکرد سبد سهام احساس انزجار می‌کنید و شروع به فروش همه‌چیز می‌کنید، احتمالاً یک یا دو هفته با کف قیمت‌ها فاصله‌دارید. چرا؟ زیرا دیگران نیز احساس مشابهی دارند. وقتی‌که همه تصمیم به فروش می‌گیرند، قیمت‌ها ریزشی سنگین خواهد داشت و اغلب شاخص صدها واحد در حجم معاملات بالا نزول می‌کند. زمانی که فشار فروش سبک می‌شود، تقاضای خرید سر می‌رسد و قیمت رو به بالا حرکت می‌کند، کف را ترک و بازار کاهشی پشت سر گذاشته می‌شود.

مشکل زمانی است که می‌دانید در نزدیکی کف قرار دارید، به‌طوری‌که تصمیم به نگه‌داری سهام خود می‌گیرید. دیگران نیز احساسی مشابه دارند، به‌طوری‌که «همه‌چیز را حالا بفروش!» کنار می‌رود و بازار 500 واحد دیگر در یک جلسه سقوط نمی‌کند، اما همچنان هرروز می‌لغزد؛ بنابراین یا در نزدیکی کف می‌فروشید یا نگه می‌دارید و صعود زیان خود را تماشا می‌کنید. شما نمی‌توانید برنده شوید.

● حجم معاملات بالا در کف
حجم معاملات زیاد و غیرمنتظره در قیمت کف می‌تواند نشان‌دهندۀ نقطۀ عطف بازار باشد. چرا؟ به آخرین آیتم توجه کنید. اگر همه از عملکرد دارایی‌های سهام خود به‌شدت ناراحت هستند و سهام خود را به پول نقد تبدیل می‌کنند، این نوعی از هشدارهای فروش کف است و خواهید دید که حجم معاملات بالا می‌رود. حجم معاملات لازم نیست خوشه مانند باشد (هرچند غالباً این‌چنین است، به‌خصوص اگر قیمت سقوط زیادی داشته باشد)؛ اما باید در اطراف نقطۀ عطف قیمت‌ها به نحو غیرمنتظره‌ای بالا باشد. به‌عبارت‌دیگر، حجم معاملات نشان‌دهندۀ وحشت فروش و نومیدی بخشی از فروشندگان است.

● بی‌تفاوتی به اخبار بد
هر هفته گزارش‌های اقتصادی بیرون می‌آید، اما برخی مهم‌تر از دیگران هستند. اگر این گزارش بد باشد و بازار هم کمی سقوط یا حتی صعود نماید، پس بازار ممکن است آمادۀ پیشروی پایدار باشد. شما نیاز دارید تا واکنش چند گزارش اقتصادی را تماشا کنید، فقط مطمئن شوید که خبر بد دیگری بازار را عمیقاً افسرده معامله الگوی گوه سقوط نکند.

این وضعیت احتمالاً مانند احساس خودکشی است. همسرتان شمارا ترک می‌کند. کار خود را از دست می‌دهید. سپس صورت‌حساب‌هایتان سر می‌رسد. حتی ممکن است بخندید و از خود بپرسید آیا بدتر از این هم می‌شود؟ اگر خبر بد نتواند باعث سقوط صدها واحدی بازار شود، پس کف بازار نزدیک است.

● اخبار خوب بازار را بلند می‌کند
اگر خبر بد اثر کمی بر روی بازار کاهشی دارد، پس خبر خوب باید آن را بلند کند. این وضعیت احتمالاً مانند بستن چشم درست قبل از تصادف ماشین است و پس از باز کردن آن‌ها می‌بینید که چنین چیزی رخ نداده است.

معامله الگوی گوه سقوط

5 ارز رمزارزی که در هفته پیش رو باید تحت نظر داشت : BTC (بیت کوین)، (بایننس کوین)BNB ، (کاردانو)ADA ،(لایت کوین) LTC ، (چین لینک)LINK

بیت کوین هنوز در محدوده قابل پیش بینی زیرسطح 60 هزار دلار گیر کرده است، Binance Coin ، Cardano ، Litecoin و Chainlink نیز الگوهای صعودی را ایجاد کرده اند.

طی هفته گذشته ، چندین معامله گر Dogecoin (DOGE) را خریداری کردند زیرا امیدوار به پامپ قیمت دوج به واسطه حضور ایلان ماسک در برنامه Saturday Night Live بودند. با این حال، اشاره به دوج کوین در مونولوگ اجرا شده توسط ایلان ماسک نتوانست رالی مورد انتظار تریدرها را به دنبال داشته باشد و به این ترتیب تریدرهای حرفه ای پوزیشن های خود را از طریق تازه کارانی که منتظر شکست قیمت بودند دامپ کردند.

دوج کوین دیروز با بیش از 34٪ سقوط ، به پایین ترین سطح روزانه نسبت به تعطیلات روز گذشته به قیمت 0.41 دلار رسید. از آن زمان به بعد ، این میم کوین در تلاش بود تا به قیمت 0.54 دلار افزایش یابد. این کاهش شدید قیمت دوج کوین نشان می دهد که خرید هیجانی، بدون هیچ دلیل فاندامنتال قابل ملاحظه ای می تواند منجر به نوسانات بسیار مخربی شود.

از سوی دیگر ، اتر (ETH) روند صعودی خود را افزایش داد و و توانست برای اولین بار سطح 4000 دلار را پاک کند ، در حالی که بیت کوین (BTC) باز هم از مرز 60،000 دلار ریجکت شد که نشان دهنده فشار فروش با هر بار رالی جزئی قیمت می باشد. حرکات قیمتی بیت کوین در یک بازه محدود چند روزه یک سیگنال مثبت است.

بیایید 5 رمز ارزی را که ممکن است در کوتاه مدت عملکرد بهتری داشته باشند بررسی کنیم .

BTC / USDT

بیت کوین در 8 مه (18 اردیبهشت)بالاتر از روند نزولی شکسته شد اما گاوها به سختی می توانند مانع موجود در سطح 58،966.53 دلار از بین ببرند. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (56387 دلار) بازگردد، گاوها برای هدایت کردن قیمت به سمت تراز 58966.53 دلار بیشتر تلاش می کنند.

نمودار روزانه BTC / USDT

در صورت موفقیت ، جفت ارز BTC / USDT می تواند مسیر خود را به سمت خط مقاومت کانال صعودی با 67000 دلار آغاز کند. قیمت در دو مورد قبلی از خط مقاومت کاهش یافته است ، از این رو خرس ها دوباره سعی می کنند از این سطح دفاع کنند. پس از آنکه خریداران قیمت را به سمت سطوح بالای این کانال سوق دادند مومنتوم حرکت این ارز افزایش می یابد.

با این حال ، صاف بودن میانگین های متحرک و قرار گرفتن شاخص مقاومت نسبی در نزدیکی نقطه مرکزی فقدان مومنتوم کافی حرکت صعودی را نشان می دهد. اگر خرس ها قیمت خود را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند ، این جفت ارز می تواند تا 52،323.21 دلار کاهش یابد.

بازگشت شدید این سطح، فشار خرید در سطوح پایین تر را نشان می دهد و می تواند برای چند روز دیگر منجر به توقف حرکات قیمتی این ارز در بازه محدود 52323.21 دلار و 58966.53 دلار شود.

برعکس ، شکست در زیر 52،323.21 دلار ممکن است درهای سقوط را به خط حمایت کانال صعودی و سپس به 46،985 دلار باز کند ، جایی که خریداران برای جلوگیری از کاهش قیمت وارد عمل می شوند.

نمودار 4 ساعته BTC / USDT

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها از مقاومت بالاسری 58،966.53 دلار دفاع می کنند. اگر آنها بتوانند قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده 50 را کاهش دهند ، این جفت ارز می تواند تا 55000 دلار و سپس به 52323.21 دلار سقوط کند.

مسطح بودن میانگین های متحرک و قرارگیری RSI در نزدیکی نقطه مرکزی، تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد. با این حال ، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد و به بالاتر از 58،966.53 دلار برسد ، احتمالاً مومنتوم حرکت این جفت ارز افزایش یافته و به سمت هدف 65012.18 دلاری حرکت خواهد کرد.

BNB / USDT

Binance (BNB) در یک روند صعودی قوی قرار دارد و میانگین های متحرک نشان می دهند مسیر کمترین مقاومت در برابر صعود را داراست. اگرچه واگرایی منفی در RSI به یک علامت هشدار دهنده است، اما تا زمانی که قیمت عقب نماند و ضعف نشان ندهد ، این تنظیمات عملیاتی نمی شوند.

نمودار روزانه BNB / USDT

اگر گاوها قیمت را به بالای 680 دلار برسانند ، جفت ارز BNB / USDT ممکن است مرحله بعدی روند صعودی را شروع کند که می تواند به 808.57 دلار برسد. اگر جفت ارز کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (592 دلار) برسد ، این نمای مثبت بی اعتبار خواهد شد.

اگر این اتفاق بیفتد ، معامله گران کوتاه مدت ممکن است پوزیشن های short خود را دامپ کنند که منجر به کاهش قیمت تا مرز میانگین متحرک ساده 50 روزه (466 دلار) می شود. این یک حمایت مهم است که باید مراقب آن باشید زیرا از تاریخ 13 دسامبر سال 2020 (23 آذر 99) تاکنون، قیمت این ارز زیر SMA 50 بسته نشده است.

نمودار 4 ساعته BNB / USDT

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت ارز بین 600 تا 680 دلار مانده است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه شروع به افزایش کرده و RSI در قلمرو مثبت قرار گرفته است؛ این وضعیت نشان می دهد گاوها فعلاً کنترل بازار را در دست دارن. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای 680 دلار برسانند و آن را در این سطح تثبیت کنند، این جفت ارز ممکن است به 760 دلار برسد.

متناوباً ، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک کاهش یابد، ممکن است جفت ارز به 600 دلار برسد. جهش از این سطح می تواند تحکیم قیمت را برای چند روز دیگر تمدید کند.

ADA / USDT

کاردانو (ADA) طی هفته های گذشته قبل از شکست قیمت روز ششم می (16 اردیبهشت)، بین دامنه 1 تا 1.48 دلار در نوسان بود، این وضعیت نشان دهنده تعادل بین گاوها و خرس ها می باشد.

نمودار روزانه ADA / USDT

این بدان معنا نیست که خرس ها هنوز تسلیم شده اند. آنها روز 7 می (17 اردیبهشت) و امروز تلاش کردند قیمت را به زیر 1.48 دلار برسانند. با این حال ، دنباله بلند روی کندل روز نشان می دهد که گاوها با موفقیت از تراز 1.48 دلار حمایت کرده اند.

اگر خریداران قیمت را بالای 1.74 دلار حفظ کنند ، جفت ارز ADA / USDT می تواند به 2 دلار و سپس 2.25 دلار برسد. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.42 دلار) برسد ، این معامله الگوی گوه سقوط نمای صعودی باطل خواهد شد. چنین حرکتی می تواند گاوهای تهاجمی را به دام بیندازد و در نتیجه به 1 دلار سقوط کند. برگشت از این سطح می تواند این جفت ارز را برای چند روز دیگر محدود نگه دارد.

نمودار 4 ساعته ADA / USDT

میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته شیب دار است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد ، که نشان می دهد گاوها کنترل را در دست دارند. اگر خریداران قیمت خود را بالای 1.75 دلار حفظ کنند ، احتمالاً مومنتوم حرکت این ارز افزایش می یابد..

برعکس ، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد ، ممکن است جفت ارز به 20-EMA و سپس به حمایت 1.48 دلار سقوط کند. بازپس گرفتن این حمایت می تواند منجر شود این ارز در بازه محدودی بین 1.48 دلار و 1.75 دلار ترید شود. ممکن است احساسات صعودی کوتاه مدت حاکم بر بازار در صورت کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 50 از بین بروند.

LTC / USDT

Litecoin (LTC) در یک یک الگوی گوه باز شونده صعودی معامله می شود، اگرچه خرس ها طی چند روز گذشته از خط مقاومت گوه دفاع کرده اند، نشانه مثبت موجود این است که گاوها هنوز میدان را خالی نکرده اند.

نمودار روزانه LTC / USDT

اگر گاوها بتوانند قیمت خود را بالاتر از 372.53 دلار حفظ کنند ، جفت ارز LTC / USDT می تواند مرحله بعدی روند صعودی را شروع کند که می تواند به 400 دلار و سپس 463.31 دلار برسد. افزایش میانگین متحرک و RSI در منطقه خرید بیش از حد نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت در برابر صعود را دارد.

برخلاف این فرض ، اگر گاوها نتوانند قیمت را بالاتر از خط مقاومت حفظ کنند ، معامله گران کوتاه مدت ممکن است پوزیشن های شورت خود را دامپ کنند. این امر ممکن است منجر به افت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (298 دلار) شود. وقفه در زیر این حمایت می تواند درهای سقوط به SMA 50 روزه (247 دلار) را باز کند.

نمودار 4 ساعته LTC / USDT

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت ارز بین محدوده 330.50 دلار و 372.50 دلار در حال تحکیم است. خرس ها با موفقیت از مقاومت بالاسری دفاع کرده و قیمت را به سمت 20-EMA می دهند. اگر قیمت از این حمایت بازگردد ، گاوها تلاشی دیگر برای از سرگیری روند صعودی انجام می دهند.

برعکس ، شکست در زیر 20-EMA می تواند قیمت را به 330.50 دلار کاهش دهد. بازگشت مجدد از این حمایت ممکن است ماندگاری جفت ارز در محدوده را برای چند روز دیگر افزایش دهد. از سوی دیگر ، شکسته شدن و بستن زیر 330.50 دلار می تواند آغاز یک اصلاح عمیق تر باشد. اولین حمایت 50-SMA و سپس 290 دلار است.

LINK/USDT

Chainlink (LINK) در یک روند صعودی قرار دارد و در (17 اردیبهشت) بالاترین سطح قیمت تاریخی خود را در تراز 51.96 دلار به ثبت رساند. در طول یک روند صعودی قدرتمند، معمولاً روندهای اصلاح قیمت سطحی بوده و پیش از آغاز مجدد روند صعودی، قیمت در بازه ای محدود تحکیم می شود.

نمودار روزانه LINK / USDT

فتیله بلند روی کندل استیک روز هفتم می (17 اردیبهشت) نشان دهنده فشار فروش در سطوح بالاتر می باشد. این وضعیت با یک الگوی کندل استیک روزانه روز هشتم می (18 اردیبهشت) دنبال شد که بلاتکلیفی میان خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. با این حال، شیب صعودی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (42 دلار) و قرار گرفتن RSI در منطقه اشباع خرید نشان دهنده برتری گاوها می باشد.

اگر گاوها بتوانند قیمت خود را بالاتر از 51.96 دلار حفظ کنند ، جفت ارز LINK / USDT می تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد. هدف بعدی در مسیر صعودی 66.74 دلار است.

برعکس ، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و حمایت 46 دلاری را بشکند، این جفت ارز ممکن است به میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند. بازگشت قدرتمند از این حمایت نشان دهنده مثبت ماندن احساسات در بازار است. با این حال ، شکست در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می دهد که حرکت کوتاه مدت ضعیف شده و احتمال سقوط به SMA 50 روزه (35 دلار) وجود دارد.

نمودار 4 ساعته LINK / USDT

نمودار 4 ساعته نشان می دهد قیمت از محدوده 46 تا 50 دلار شکسته شده است. این موضوع نشان دهنده آغاز مرحله بعدی روند صعودی است که هدف آن بلافاصله 54 دلار است. 20-EMA شروع به چرخش کرده و RSI بالاتر از 67 است که نشانه کنترل بازار توسط گاوها است.

با این حال ، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 50 دلار برسد، نشان می دهد که بازارها سطوح بالاتر را رد کرده اند و ممکن است منجر به فروش بیشتر شود که می تواند قیمت را به 50-SMA کاهش دهد. شکست قیمت زیر این سطح به نفع خرس ها می باشد.