ترید از طریق نقطه تلاقی

استراتژی معاملاتی پولبک

معامله گری کار ساده ای است، ما سختش میکنیم.من هم مثل شما بودم و ترید رو خیلی برای خودم سخت میکردم.

اولش که شروع به ترید کردم، همیشه در جهت غلط بازار وارد میشدم. یعنی به محض اینکه وارد معامله میشدم، دقیقا عین این بود که یکی بازار رو دستکاری میکرد و بازار رو برمیگردوند در جهت مخالف من.

اوایل واقعا اینجوری فکر میکردم که یکی سعی داره بازار رو برعلیه من کنه و پولمو ازم بگیره.

شما هم چنین حسی داشتید؟

اگر شما هم چنین حسی دارید به این دلیل هست که از قدرت پولبک ها اطلاعی ندارید و نمیدونید چگونه آنها را معامله کنید.

احتمالا در زمان مناسبی وارد نمیشوید. یعنی دقیقا موقعی وارد میشوید که بازار در حال حرکت در جهت مخالف شماست. اینجوری عمل میکنید چون از روی احساس وارد شدید و نه از روی منطق و دلیل.

در این مقاله بررسی میکنیم که چرا ترید از طریق نقطه تلاقی پولبک ها یا اصلاحات بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و چرا باید سریعا آنها را یادبگیرید و ازشون استفاده کنید.

معامله در پولبک:

مطمئنا این جمله رو شنیدید که میگن ” روند دوست شماست و باید در جهت روند معامله کنید”.اما معامله کردن در جهت روند، دقیقا چه معنی داره؟ برای مبتدی ها این تعریف خیلی مبهم هست و به یک تعریف دقیق نیاز داریم.

۹۰ درصد از تریدهای من در جهت بازار هست و به ندرت بدنبال سقف ها و کف ها هستم. اما این بدین معنی نیست که در جهت مخالف بازار معامله نمیکنم.

برای مثال، ممکن هست یک روند صعودی بلندمدت در نفت خام ببینم و اول صبر کنم بازار کمی افت کند و بعد بخرم. اینکار را میکنم چون میدونم که روند اصلی و بلندمدت، صعودی است.

این خیلی متفاوت هست با معامله کردن در سقف و کف و بهش میگن معامله در پولبک یا اصلاح و یا معامله از روی ارزش(هر سه به یک معنی هستند).

وقتی روند داریم و بازار بخشی از حرکت را رفته است، بهتر است صبر کنید که پولبک شکل بگیرد چون در اینحالت احتمال موفقیت بیشتری دارید.پولبک ها به ما کمک میکنند که نقطه ورود کم ریسک تری داشته باشیم. چون پولبک در نواحی کلیدی بازار شکل میگیرد یعنی در حمایت و مقاومت.

همانطور که میدانید، سطوح کلیدی همان نقاط برگشتی هستند و بازار میتواند در این سطوح حرکات بزرگی انجام دهد.

پولبک ها فوق العاده سودآور هستند چون بازار دائما در نوسان است و پولبک به شما کمک میکند که در نقطه مناسبی وارد شوید. یعنی با استفاده از پولبک، میتواند در نقطه چرخش بازار معامله کنید.

البته منظور این نیست که در کف یا سقف اصلی وارد میشوید، بلکه منظور این است که وقتی بازار حرکت میکند و بعد اصلاح میشود یا پولبک میزند، آنگاه میتوانید از این برگشت قیمت برای ورود به بازار استفاده کنید.

البته معامله در پولبک، همیشه سودآور نخواهد بود، اما اگر در روند اصلی معامله کنید، آنگاه میتواند اکثر مواقع سود کنید.

حال یک چارت را بررسی میکنیم که بهتر متوجه شویم: در چارت زیر یک روند نزولی داریم. نواحی که با دایره قرمز مشخص ترید از طریق نقطه تلاقی کردیم نشان میدهد که بعد از شکل گیری این نواحی، در واقع واضح بود که روند نزولی در حال شکل گیری است.

پس در نواحی که با دایره قرمز مشخص شده است، تریدرهای حرفه ای، بدنبال پولبک میگردند تا نقاطی که احتمال بالایی دارند را پیدا کند و سوار بر روند شوند.

اما تریدرهای مبتدی فکر میکنند که روند بیش از حد پیش رفته است و فکر میکنند که بعد از هر سوئینگ نزولی، روند به پایان میرسد. اگر در دایره های پایینی یا همون کف ها میخریدید، ابتداا وارد سود میشدید، اما بعدش که روند ادامه پیدا کرد، سود از بین رفت.

پس تو اینحالت که روند نزولی است، باید صبر کنید که پولبک تکمیل شود و بعد در سقف بفروشید یعنی در جهت روند نزولی معامله کنید.

بسیاری از تریدرها فکر میکنند فقط باید وقتی وارد بازار شوند که بازار در مسیری که میخواهند قرار گرفته است. خیلی از تریدرها ضرر کردند، چون دقیقا در کف فروختند یعنی در جایی فروختند که مومنتوم کم شد و بازار آماده پولبک بود.

این مهمترین دلیل برای ضرر کردن تریدرهاست. یعنی باید در اکثر مواقع برخلاف احساسات عمل کنید تا بتوانید به پول برسید.

در شکل زیر، مطمئن باشید که فروش در پولبک هم کار چندان ساده ای نبوده است چون همیشه این احساس هست که شاید کف مورد نظر، کف اصلی بوده است. اما باید به روند اصلی اعتماد کنیم یعنی باید ایمان داشته باشیم که روند ادامه میابد.

مختصات قطبی — از صفر تا صد (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)ترید از طریق نقطه تلاقی

دستگاه مختصات، مفهومی است که با استفاده از آن مکان نقاط در یک صفحه تعیین می‌شوند. معمولا در فیزیک و ریاضیات دو یا سه محور عمود بر هم در نظر گرفته شده و فاصله نقطه‌ی مفروض از محور‌ها به‌عنوان مختصات نقطه در نظر گرفته می‌شود. به چنین دستگاه مختصاتی، دستگاه مختصات کارتزینی (Cartesian Coordinate System) گفته می‌شود. احتمالا تاکنون با این نوع از دستگاه مختصات آشنا شده‌اید. از این رو در این مطلب قصد داریم تا دستگاه مختصاتی پرکاربرد، تحت عنوان مختصات قطبی را معرفی کنیم.

محتوای این مطلب جهت یادگیری بهتر و سریع‌تر آن، در انتهای متن به صورت ویدیویی نیز ترید از طریق نقطه تلاقی ارائه شده است.

بیان نقطه در مختصات قطبی

همان‌طور که احتمالا می‌دانید،‌ در دستگاه مختصات کارتزینی، فاصله افقی تا محور y را x و فاصله عمودی تا محور x را y می‌نامند. در شکل زیر این فواصل نشان داده شده‌اند.

از طرفی می‌توان نقطه بالا را به شکلی متفاوت نیز نشان داد. در این روش مختصات نقطه را با استفاده از دو پارامتر نشان می‌دهند. این دو پارامتر، فاصله از مرکز مختصات و زاویه با محور افقی هستند. در شکل زیر مختصات قطبی نقطه، فاصله و زاویه آن نشان داده شده‌اند.

برای نمونه مختصات دو نقطه‌ی نشان داده شده در شکل زیر به‌ترتیب برابر با $$(2,\pi /6)$$ و $$(2,7\pi /6)$$ هستند. همان‌طور که احتمالا متوجه شده‌اید، عدد سمت چپ، فاصله از مبدا مختصات و عدد سمت راست، زاویه خط متصل‌کننده مبدا و نقطه، با محور افقی است. توجه داشته باشید که زمانی r و θ هم‌علامت هستند که هر دو در یک ربع قرار گیرند. برای نمونه در شکل زیر نقطه مربوط به خط‌چین را می‌توان به‌صورت $$(2,7\pi /6)$$ نیز بیان کرد. در حقیقت در این حالت زاویه و اندازه به‌شکل زیر در نظر گرفته ‌شده‌اند.

در حالت کلی یک نقطه در دستگاه مختصات قطبی را می‌توان به ۴ طریق بیان کرد. برای نمونه نقطه‌‌ی زیر را در نظر بگیرید.

همان‌طور که در شکل بالا نیز مشخص شده زاویه این نقطه با محور افقی برابر با ۶۰ درجه و فاصله نقطه تا مبدا برابر با ۵ است. از این رو مختصات نقطه فوق برابر با $$(5,\pi /3)$$ در نظر گرفته می‌شود. اما در حالت کلی نقطه‌ی مفروض را می‌توان به فرم‌های زیر نمایش داد.

همان‌طور که می‌دانید اگر هر زاویه‌ای را با ۳۶۰ درجه ($$2\pi$$) جمع کنیم، دایره را یک دور زده و به مکان اولیه می‌رسیم. در نتیجه مختصات (r,θ) برابر با $$(r,\theta+2\pi)$$ است.

تبدیل مختصات قطبی و کارتزینی به یکدیگر

در شکل زیر یک نقطه در دو مختصات قطبی و کارتزینی نشان داده شده است.

با توجه به این شکل و مفاهیم مثلثات، مختصات x و y را می‌توان بر حسب r و θ، به شکل زیر بیان کرد.

البته گاهی اوقات یک معادله یا نقطه در دستگاه مختصاتی قطبی بیان شده و نیاز است آن را در مختصات کارتزینی بیان کنیم. با توجه به عبارت‌های x و y ارائه شده در رابطه بالا، اندازه r برابر است با:

هم‌چنین با تقسیم کردن عبارت‌های x و y به یکدیگر داریم:

در نتیجه زاویه مختصات قطبی بر حسب مختصاتِ کارتزینی با استفاده از رابطه زیر بدست می‌آید.

برای درک بهتر به مثالی که در ادامه آمده توجه فرمایید.

مثال ۱

1. $$(-4,2\pi/3) $$ را در مختصات کارتزینی بیان کنید.
2. (۱-,۱-) در مختصات قطبی به چه صورت است.

(۱): با استفاده از رابطه ۱، مختصات x و y برابرند با:

در نتیجه مختصات نقطه $$(-4,2\pi/3) $$ در دستگاه کارتزینی برابر با $$(2,-2\sqrt) $$ است.

(۲): جهت بدست آوردن مختصات قطبی نیز می‌توان از رابطه ۲ استفاده کرد. با قرار دادن ۱- به‌جای مقادیر x و y در رابطه ۲، داریم:

در نتیجه مختصات (۱-,1-) در دستگاه کارتزینی برابر با $$(\sqrt2,5\pi/4) $$ در دستگاه قطبی است.

مثال ۲

1. رابطه $$2x-5x^3=1+xy$$ را در مختصات قطبی بیان کنید.
2. رابطه r=-8cos θ را بر حسب x و y، در مختصات کارتزینی بنویسید.

(۱): جهت بیان کردن رابطه کارتزینی بر حسب قطبی، کافی است از تبدیل x=rcos θ و y=rsin θ استفاده کنید [این تبدیل همان رابطه ۱ است]. با جایگذاری تبدیل مذکور داریم:

رابطه بالا بر حسب r و θ بیان شده بنابراین رابطه مذکور در دستگاه قطبی بیان شده است.

(۲): با جایگذاری r 2 =x 2 +y 2 در صورت سوال، رابطه ارائه شده در مختصات قطبی به‌شکل زیر بدست می‌آید.

با توجه به مطلب معادله دایره، رابطه بالا نشان دهنده یک دایره است، چراکه با اضافه کردن ۱۶ به طرفینِ رابطه و مرتب کردن، می‌توان آن را به‌صورت زیر بازنویسی کرد.

مرکز این دایره در مختصات (4,0-) و اندازه شعاع دایره مذکور برابر با ۴ است. انیمشین زیر مراحل تبدیل شدن یک نمودار از مختصات کارتزینی به قطبی را نشان می‌دهد. در مرحله ترید از طریق نقطه تلاقی اولِ حرکت، تابع در مختصات کارتزینی معکوس شده، پس از آن محور x به‌شکل زاویه‌ای در می‌آید.

نمودار‌های پرکاربرد در مختصات قطبی

در این قسمت برخی از نمودار‌های شناخته شده در مختصات کارتزینی را در مختصات قطبی بیان خواهیم کرد.

رابطه بالا شکل یک منحنی را در مختصات قطبی نشان می‌دهد. در این رابطه θ متغیر و مقدار β، عددی ثابت است. جهت درک شکل نمودار این رابطه بهتر است آن را در مختصات کارتزینی بیان کنیم. از این رو از رابطه ۲ استفاده می‌کنیم. بنابراین با استفاده از رابطه ۲ داریم:

عبارت tan β عددی ثابت است. از این رو رابطه θ=β خطی با شیب ثابت tan β را نشان می‌دهد. شکل زیر چنین نموداری را نشان می‌دهد.

$$\theta=\beta$$ خطی با شیب $$tan\beta$$ را نشان می‌دهد.

2. r=2a cosθ

جهت بیان کردن رابطه بالا در مختصات کارتزینی، بایستی طرفین رابطه را ابتدا در r ضرب کرد. با انجام این کار داریم:

مطابق با رابطه ۱، rcos θ در معادله بالا برابر با x است. در نتیجه رابطه بالا را می‌توان به‌صورت زیر بازنویسی کرد.

با اضافه کردن عبارت a 2 به طرفین معادله بالا داریم:

رابطه بالا دایره‌ای به شعاع a و مرکز (a,0) را نشان می‌دهد.

3. r=2b sinθ

مشابه با حالت قبل می‌توان اثبات کرد که این رابطه نیز نشان دهنده تابعی به مرکز $$(0,b)$$ و شعاع b است. البته بهتر است به‌جای حفظ کردن رابطه مربوط به هر نمودار، روش تبدیل مختصات‌ها به یکدیگر را تمرین کنید.

مثال 3

نمودار‌های زیر را در یک دستگاه مختصات x-y رسم کنید.

همان‌طور که می‌دانید رابطه r=7 نشان دهنده دایره‌ای به شعاع ۷ است. از طرفی روابط b و c به‌ترتیب نشان دهنده دایره‌هایی به شعاع‌های ۲ و ۳.۵ هستند. در شکل زیر هر سه‌ نمودار رسم شده‌اند.

مختصات قطبی مبحث مهمی در رشته‌های ریاضیات، علوم پایه و مهندسی محسوب می‌شود و کاربرد زیادی در تعیین مختصات استوانه‌ای نیز دارد. بسیاری از معادلات مرتبط با پدیده‌های فیزیکی را می‌توان در این دستگاه مختصات بیان کرده و حل آن‌ها را آسان‌تر کرد.

در صورت علاقه‌مندی به مباحث مرتبط در زمینه ریاضیات پایه و مهندسی، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ترید از طریق نقطه تلاقی ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

ترید از طریق نقطه تلاقی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

• پوند/ین روز دوشنبه در بازار اروپایی سود خفیفی را به ثبت رساند.
• خریداران از تشکیل الگوی شمعی دوجی در قله قیمتی پنج ساله نگران هستند.
• اسیلاتورهای مومنتوم نشان دهنده وضعیت اشباع خرید هستند و به خریداران هشدار می دهند.

قیمت جفت ارز پوند/ین برای هشت روز متوالی افزایش می یابد. به نظر می رسد حرکت صعودی این جفت ارز در نزدیکی بالاترین سطح پنج ساله در حدود 157.40 به پایان رسیده است. در زمان نگارش این تحلیل، پوند/ین در 157.04 معامله می شود که 0.02% در روز افزایش یافته است.

در نمودار روزانه، جفت ارز پوند/ین پس از شکستن مقاومت قوی طولانی مدت در نزدیکی 152.90-153.00، که با نقطه تلاقی میانگین متحرک ساده روزانه 21 روزه و 50 روزه همزمان است، به شدت صعود کرد. این جفت ارز برای اولین بار از سال 2016 به بالای 157.00 می رسد. در حال حاضر، به نظر می رسد صعود پوند/ین کامل شده است زیرا تشکیل الگوی شمعی دوجی نشان دهنده تردید معامله گران است.

اگر قیمت به پایین ترین سطح روزانه برسد، می تواند به 156.00 نیز ریزش کند.

علاوه بر این، وضعیت اشباع خرید در اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک به ریزش بیشتر تا سطح حمایت افقی 155.10 اشاره دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) بالای 70 است، که نشان دهنده شرایط اشباع خرید است.

در وهله بعد فروشندگان پوند/ین می توانند به سطح حمایت افقی 154.00 نزدیک شوند.
از سوی دیگر اگر قیمت همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد، خریداران ابتدا به بالاترین سطح روز گذشته در 157.41 خواهند رسید. بسته شدن روزانه بالاتر از این سطح، راه را برای رسیدن به قله قیمتی ژوئن 2016 نزدیک به 160.67 هموار می کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس آموزش کامل

معامله طلا در فارکس یکی از محبوب ترین و پول ساز ترین روش ها است که معامله گران بی شماری در سراسر جهان به ترید آن می پردازند، اگر شما آموزش فارکس را به پایان رسانده اید و قصد دارید استارت ترید طلا در بازار ارز خارجی فارکس را بزنید می خواهید از ابتدا به ویژگی ها و شرایط طلا در این بازار آشنا شوید و به خوبی از پس معاملات سود ده بر آیید پس تا پایان این مطلب بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس همراه ما باشید!

اهمیت طلا در جهان

طلا برای مدت طولانی توسط جوامع در سراسر جهان به دلیل درخشش ذاتی و چکش خواری آن مورد توجه قرار گرفته است. امروزه، معامله‌گران طلا (XAU/USD) را ارزشمند می‌دانند، زیرا اغلب به عنوان یک دارایی امن نهایی در نظر گرفته می‌شود، که معمولاً از تلاطم بازار عبور می‌کند و ارزش خود را در دوره‌های عدم اطمینان بازار حفظ می‌کند. معامله گران همچنین از طلا برای محافظت در برابر تورم و تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های خود استفاده می کنند زیرا طلا اغلب نسبت به سایر دارایی ها به محرک های بازار واکنش متفاوتی نشان می دهد.

طلا در شرایط نوسانی بازار و همچنین در دوره های رکود یا اخبار اثر گذار فاندامنتال می تواند پناه امنی در برابر کال مارجین شدن حساب یا ضرر کردن شما در فارکس باشد چرا که طلا به دلایل متعددی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اثر خنثی و رو به رشدی در بازار به صورت کلی دارد و با تقریب خوبی نسبت به اتفاقات هولناک بازار بیمه است!

نماد طلا در متاتریدر XAU

در بازار فارکس، طلا نوعی ارز محسوب می شود. کد و نماد پذیرفته شده بین المللی برای طلا در فارکس، تریدینگ ویو، متاتریدر ۴ و … XAU است که نمادی است که تحت استاندارد ارز ISO 4217 برای نشان دادن یک اونس تروی طلا استفاده می شود. این دارایی به عنوان یک دارایی “پناهگاه امن” در جهان شناخته می شود که انتظار می رود ارزش خود را در زمان نوسانات و عدم اطمینان اقتصادی حفظ و حتی افزایش دهد.

عدد جفت طلا/دلار یا همان XAU/USD به معامله‌گر می‌گوید که برای خرید یک اونس طلا (ارز پایه) به چند دلار آمریکا (ارز مظنه) نیاز است. اهمین دلار آمریکا در تعیین ارزش طلا بدان جهت است که ایالات متحده کشوری است که بزرگترین ذخایر طلا در جهان را در اختیار دارد.

نکات تاثیرگذار بر بهترین استراتژی معامله طلا

در ادامه به ترتیب دو موردی که بزرگترین اثرگذاری بر نرخ طلا را در جهان امروز دارند برای شما تبیین می کنیم: نرخ بهره و ارزش دلار آمریکا یا به تعبیر دیگر قدرت اقتصاد آمریکا.شما با توجه به اثر و پیوستگی این دو عامل در تقویم اخبار فارکس میتوانید راه خود را برای یافتن بهترین سیگنال های خرید و فروش طلا در فارکس هموار کنید! در اینجا هم البته توصیه میکنیم از سیگنال های فارکس تریدر نووا که به صورت رایگان و لحظه ای بهترین سیگنال های معاملاتی فارکس را برای شما در تلگرام منتشر می کنند از دست ندهید!

اثر نرخ بهره در ارزش طلا

از نظر تاریخی، یکی از قابل اعتماد ترین عوامل تعیین کننده قیمت طلا، سطح نرخ بهره واقعی یا نرخ بهره کمتر از تورم بوده است. زمانی که نرخ های بهره واقعی پایین است، جایگزین های سرمایه گذاری مانند پول نقد و اوراق قرضه تمایل دارند بازدهی کم یا منفی را ارائه دهند و سرمایه گذاران را به دنبال راه های جایگزین برای محافظت از ارزش ثروت خود سوق می دهند.

از سوی دیگر، زمانی که نرخ‌های بهره واقعی بالا هستند، بازدهی قوی در پول نقد و اوراق قرضه امکان‌ پذیر است و جذابیت نگهداری طلا یا همان فلز زرد با کاربردهای صنعتی کم کاهش می‌یابد. یکی از راه‌های آسان برای مشاهده نرخ‌های بهره واقعی در ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان، نگاهی به بازده اوراق بهادار محافظت شده از تورم خزانه داری یا TIPS است.

اثر ارزش دلار آمریکا بر استراتژی معامله طلا

یکی از بزرگترین موارد اختلاف برای معامله گران طلا، همبستگی واقعی بین طلا و دلار آمریکا است. از آنجایی که طلا بر اساس دلار آمریکا قیمت گذاری می شود، منطقی است که فرض کنیم این دو دارایی دارای همبستگی معکوس هستند، به این معنی که ارزش طلا و دلار برعکس یکدیگر حرکت می کنند.

متأسفانه، این دیدگاه بیش از حد ساده از همبستگی در همه موارد صادق نیست. دوره‌ های استرس مالی می‌تواند باعث افزایش ارزش دلار و افزایش سریع قیمت و ارزش طلا شود. این مورد معمولاً به این دلیل است که معامله‌ گران هم طلا و هم دلار آمریکا را به عنوان دارایی امن در این دوره‌های عدم اطمینان خریداری میکنند پس هم ارزش دلار نسبت به سایر ارز ها هم ارزش طلا نسبت به ارزش دلار افزایش خواهد یافت.

بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس

مانند هر روش یا ابزار معاملاتی، هیچ “بهترین” روش مشخص و واحدی برای معامله طلا وجود ندارد. بسیاری از معامله‌گران از بازارهای دیگر دریافته‌اند که استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال را که در ابزارهای دیگر به کار می‌برند، می‌توانند به راحتی با بازار طلا منطبق شوند، به ویژه با توجه به تمایل طلا به شکل‌گیری روندهای با دوام.

بنا بر این ما توصیه می کنیم ترید از طریق نقطه تلاقی برای معامله طلا از یک استراتژی درس پس داده در بازار استفاده کنید، شما با رجوع به مطلب بهترین سیستم معاملاتی فارکس متوجه خواهید شد که بهترین استراتژی فارکس در همه جفت ارز ها سبک پرایس اکشن است که به خودی خود می تواند شما را از هر اندیکاتور یا روش دیگری خلاص کند! اما با این حال برای علاقه مندان به سایر متد های معاملاتی دو روش را در ادامه آموزش می دهیم!

آموزش استراتژی کوتاه مدت

برای معامله‌گران کوتاه‌مدت در تایم فریم های پایین، یک راه کلاسیک برای سود بردن از روندهای مکرر طلا، استفاده از استراتژی متقاطع میانگین متحرک است. در این استراتژی، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گر به دنبال خرید طلا خواهد بود و زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت پایین‌تر می‌رود، آن را بفروشد.

متقاطع میانگین متحرک های 10 روزه و 60 روزه در نمودار 1 ساعته می تواند ترکیبی قوی برای معامله گران کوتاه مدت باشد. از لحاظ تاریخی، این تنظیمات به معامله گران اجازه می دهد تا با موفقیت بخش میانی یک روند را معامله کنند، اگرچه هیچ تضمینی برای عملکرد آینده وجود ندارد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه می توان این استراتژی را در بازار طلا اعمال کرد:

در نقطه شماره 1، میانگین متحرک 10 ساعته کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت 60 دوره می‌گذرد، که نشان می‌دهد معامله‌گران باید وارد معامله فروش شوند زیرا ممکن است روند نزولی شکل بگیرد. میانگین متحرک دوباره تا نقطه 2 چند روز بعد، پس از اینکه طلا به بالای 1200 دلار کاهش یافت، مجددا تلاقی نمی کند.

در نقطه شماره 2، معامله اولیه فروش برای یک سود ثابت بسته می شود و با بازگشت روند به سمت بالا، معامله خرید جدید آغاز می شود. پس از یک تثبیت کوتاه، طلا به پایین ترین سطح 1300 دلار بازگشت و معامله بر روی میانگین متحرک نزولی در نقطه 3 بسته شد.

با این حال، مانند هر روش دیگری، این استراتژی نیز معاملات زیان دهی را به همراه خواهد داشت. در این مورد، جهش بزرگ در نزدیکی نقطه 4 باعث شد که معامله فروش از 3 به دلیل ضرر بسته شود. همچنین توجه به این نکته ترید از طریق نقطه تلاقی مهم است که معامله باید با قیمت بازار (نزدیک به 1330 دلار) در زمان وقوع تلاقی بسته شود، نه سطح 1315 دلار که در آن دو میانگین متحرک واقعاً از هم عبور کردند.

آموزش استراتژی بلند مدت ترید طلا

معامله گران و سرمایه گذاران با پوزیشن های بلند مدت می توانند بیشتر بر روی عوامل بنیادی که قیمت طلا را افزایش می دهند، مانند سطح نرخ های بهره واقعی تمرکز کنند. نمودار زیر رابطه بین قیمت طلا و بازدهی TIPS را نشان می‌دهد، که نماینده نرخ بهره واقعی در ایالات متحده است.

همبستگی معکوس بین این دو نرخ در تصویر بالا کاملا آشکار است، اما به نظر می رسد که افزایش قیمت طلا با کاهش بازده واقعی به زیر 1 درصد در اوایل سال 2009 شتاب گرفته است البته با بازده واقعی بالاتر از آستانه 1٪.

بنابراین، اگر بازده واقعی کمتر از 1٪ باشد (یعنی سطحی که از لحاظ تاریخی از قیمت طلا حمایت می‌کرده است)، معامله‌گران استراتژی بلندمدت طلا ممکن است بخواهند فرصت‌های خرید را با پوزیشن های Short در نظر بگیرند. برعکس، اگر نرخ بازده واقعی بالاتر از 2٪ باشد، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند بیشتر روی معاملات فروش تمرکز کنند.

در پایان امیدواریم از این مقاله بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس بهره لازم را برده باشید در صورتی که با استراتژی های جدید آشنا شده اید و علاقه مند هستید در این زمینه با بقیه به اشتراک بگذارید حتما در بخش کامنت های این صفحه مطرح کنید تا سایر معامله گران از آن بهره ببرند. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید!