استراتژی معاملات لاک پشتی

معامله کردن یک مسابقه دوی ماراتن است نه یک مسابقه دوی سرعت!!

ترید لاکپشتی؛ استراتژی معامله‌گر افسانه‌ای، ریچارد دنیس!

در سال 1983، معامله‌گران افسانه‌ای کالا (Commodity)، ریچارد دنیس (Richard Dennis) و ویلیام اکهارت (William Eckhardt)، یک آزمایش ترید لاکپشتی انجام دادند!

هدف آن‌ها از انجام این آزمایش اثبات این فرضیه بود که هر کسی می‌تواند معامله‌گری را یاد بگیرد. این آزمایش با استفاده از پول خودشان و معامله‌گران تازه‌کار صورت گرفت. اما آزمایش چگونه پیش رفت و نتایج آن چه بود؟

به صورت خلاصه، آزمایش ترید لاکپشتی (Turtle Trade) به عنوان یک موفقیت فوق العاده دیده شد. با این وجود، شرایط بازار همیشه در حال تغییر است و برخی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این سبک معاملات می‌تواند در بازارهای امروزی دوام بیاورد؟

ترید لاکپشتی بر پایه خرید یک سهام یا قرارداد (آتی) در طول یک شکست رو به بالا و فروش سریع آن در اصلاح یا سقوط قیمتی بنا شده است.

آزمایش لاکپشتی

در اوایل دهه 1980، ریچارد دنیس در دنیای معامله‌گری به عنوان یک چهره بسیار موفق شناخته شد. او سهام اولیه یک شرکت به ارزش کمتر از 5,000 دلار را به بیش از 100 میلیون دلار تبدیل کرده بود!

او و شریکش، ویلیام اکهارت، مکرراً در مورد موفقیت خود بحث می‌کردند. دنیس معتقد بود که می‌توان به هر کسی یاد داد که در بازارهای آتی معامله کند، در حالی که اکهارت پاسخ داد که دنیس یک استعداد ویژه دارد که او امکان کسب سود از این معاملات را دارد.

برای حل این بحث و اثبات آن، این آزمایش توسط دنیس آغاز شد. دنیس گروهی از مردم را پیدا می‌کرد تا قوانین خود را به آن‌ها آموزش دهد و سپس از آن‌ها می‌خواست که با پول واقعی معامله کنند.

این تمرین دو هفته طول می‌کشید و می‌توانست بارها و بارها تکرار شود. او مزارع لاکپشت‌هایی که در سنگاپور بازدید کرده بود را به یاد آورد و تصمیم گرفت معامله‌گران را لاکپشت بنامد. او به این نتیجه رسیده بود که می‌تواند معامله‌گران را به سرعت و کارآمدی لاکپشت‌های مزرعه‌ای پرورش دهد.

یافتن لاکپشت‌ها!

به منظور یافتن علاقه‌مندان، دنیس یک آگهی در وال‌استریت ژورنال گذاشت که در نتیجه آن، هزاران نفر برای یادگیری معامله در کلاس درس استادان شناخته شده در دنیای معامله‌ی کالا درخواست دادند.

از این بین، تنها 14 معامله‌گر از اولین برنامه «لاکپشت» پذیرش شدند. کسی معیارهای دقیقی را که دنیس برای پذیرش آن‌ها استفاده کرده را نمی‌داند، اما این فرآیند شامل یک سری سؤالات درست یا نادرست بود که تعدادی از آن‌ها را می‌توانید در زیر بیابید:

1. پول کلان در معاملات زمانی به دست می‌آید که فرد بتواند پس از یک روند نزولی بزرگ، در پایین‌ترین حد پوزیشن Long باز کند.
2. تماشای مظنه‌های قیمتی در بازارهای معاملاتی مفید نیست.
3. دنبال کردن نظرات دیگران خوب است.
4. اگر کسی 100,000 دلار برای ریسک دارد، می‌تواند 2,500 دلار در هر معامله ریسک کند.
5. در آغاز معامله، تریدر باید دقیقاً بداند که در صورت مواجهه با ضرر، در کجا باید از معامله خارج شود.

طبق روش لاکپشتی (و البته اصول معامله‌گری)، پاسخ سوالات 1 و 3 نادرست و 2، 4 و 5 درست هستند.

قوانین ترید لاکپشتی

به لاکپشت‌ها به صورت بسیار خاص نحوه‌ی اجرای استراتژی پیروی از روند آموزش داده شد.

ایده پشت این قانون این است که «روند دوست شماست»، بنابراین شما باید معاملات آتی را به سمت بالا از محدوده‌ی شکست معاملاتی خریداری کنید و در معاملات نزولی Short، پایین‌تر از شکست معامله کنید.

یکی از مثال‌های این استراتژی معاملاتی: قیمت‌های High جدید ماهانه به عنوان سیگنال ورود محسوب می‌شوند.

تصویر زیر یک استراتژی معمول ترید لاکپشتی را نشان می‌دهد.

باز کردن پوزیشن روی نقره با استفاده از شکست 40 روزه منجر به معامله‌ی بسیار سودآور در نوامبر 1979 شد.

این معامله در بالاترین سطح 40 روزه آغاز شد که سیگنال خروج آن کمتر از 20 روز بود. پارامترهای دقیق استفاده شده توسط دنیس برای سال‌های زیادی مخفی نگه داشته شد و اکنون توسط حق چاپ مختلف محافظت می‌شود.

در کتاب «The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007)» نوشته‌ی میشل کاول (Micheal Covel)، او ایده‌هایی را در مورد قوانین خاص این نوع معامله این‌گونه به ما ارائه می‌دهد:

• به جای تکیه بر اطلاعات تحلیل‌گران تلویزیون یا روزنامه، برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود، به قیمت‌ها و نمودار نگاه کنید.
• در هنگام تنظیم پارامترهای سیگنال خرید و فروش خود کمی انعطاف به خرج دهید. در این مسیر، پارامترهای مختلف را برای بازارهای مختلف آزمایش کنید تا متوجه شوید چه چیزی از دیدگاه شخصی شما بهترین عملکرد را دارد.
• همان‌طور که برای ورود خود برنامه‌ریزی می‌کنید، برای خروج نیز احتمالات و نقاط را آماده کنید. بدانید چه زمانی باید Take Profit (برداشت سود) انجام دهید و چه زمانی ضرر و زیان خود را محدود کنید.
• از میانگین دامنه واقعی (Average True Range) برای محاسبه نوسانات و تغییر اندازه‌ی پوزیشن معاملاتی خود استفاده کنید. در بازارهای با نوسان کمتر، پوزیشن‌های بزرگ‌تری ایجاد کنید و از قرار گرفتن در معرض نوسانات‌ بازارها پرهیز کنید.
• هرگز بیش از 2% از موجودی حساب معاملاتی خود را در یک معامله به خطر نیندازید.
• اگر واقعا قصد کسب سود‌های بزرگ را در سر دارید، باید با سقوط‌های قیمتی بزرگ کنار بیایید.

ترید لاکپشتی چقدر موثر است؟

به گفته لاکپشت سابق، راسل ساندز (Russell Sands)، دو دسته از لاکپشت‌هایی که دنیس شخصا آموزش داده بود، تنها در عرض پنج سال بیش از 175 میلیون دلار درآمد کسب کردند.

دنیس بدون شک ثابت کرده بود که مبتدیان می‌توانند معامله‌گری را با موفقیت یاد بگیرند و سود‌های بزرگ از آن کسب کنند. سندز ادعا می‌کند که این سیستم هنوز به خوبی کار می‌کند و افزود اگر در ابتدای سال 2007 با 10,000 دلار شروع می‌کردید، با دنبال کردن قوانین اولیه لاکپشت، سال را با 25,000 دلار به پایان می‌رساندید.

حتی بدون کمک دنیس، مردم و تریدر‌های تازه‌کار می‌توانند قوانین اساسی ترید لاکپشتی را در معاملات خود اعمال کنند. ایده‌ی کلی این سیستم به گونه‌ای است که در موقعیتی که بازار به نقطه‌ی عطف خود رسیده بخرید و زمانی که بازار در حال تثبیت یا معکوس شدن است معامله را ببندید.

معاملات Short نیز باید بر اساس همان اصول سیستم انجام شود زیرا بازارها همیشه به سمت بالا حرکت نمی‌کنند و بازار هم روند صعودی و هم روند نزولی را تجربه می‌کند.

در این سیستم، هر بازه زمانی (Timeframe) دلخواهی را می‌توان برای سیگنال ورودی مورد استفاده قرار داد، اما سیگنال خروج باید به طور قابل توجهی کوتاه‌تر باشد تا سودآوری معاملات به حداکثر برسد.

در این تصویر یک نمونه سیگنال خرید پس از Breakout‌ را مشاهده می‌کنید:

با این حال، علی‌رغم موفقیت‌های بزرگ، جنبه منفی ترید لاکپشتی را نباید فراموش کنیم. همان‌طور که می‌دانید برای هر سیستم و استراتژی معاملاتی باید انتظار کاهش سرمایه را داشت، اما در استراتژی‌های دنباله‌روی از روند، این مسئله به شکل عمیق‌تری خود را نشان می‌دهد.

دلیل این مشکل تا حدودی به دلیل این واقعیت است که اغلب شکست‌های رو به بالا یا پایین (Breakout)، حرکت‌های کاذبی هستند که منجر به تعداد زیادی معاملات باخت می‌شوند.

کاربران این استراتژی می‌گویند انتظار درست از آب در آمدن 40 تا 50 درصدی پیش‌بینی‌ها را داشته باشید اما در عین حال ضرر‌های این روش نیز بزرگ هستند.

نتیجه گیری

داستان روش معامله لاکپشتی از این قرار است که چگونه گروهی از مردم که هیچ تجربه‌‌ای در معامله‌گری نداشتند، با استراتژی معاملات لاک پشتی یاد گرفتن آن، توانستند معاملات سودآور داشته باشند. این موضوع همچنان یکی از افسانه‌های بزرگ بازار سهام است.

این سیستم معاملاتی و داستان پشت آن همچنین یک درس عالی است تا متوجه شویم چگونه پایبندی به یک مجموعه‌‌ای از قوانین و معیارهای اثبات شده می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازدهی بیشتری داشته باشند. با این حال، در این مورد، نتایج ممکن است کاملا شانسی باشد، بنابراین تصمیم با شماست که آیا این استراتژی برای شما مناسب است یا خیر.

شما ممکن است در هنگام اتخاذ این استراتژی، قوانینی برای اطمینان از صحت روند جدید به آن اضافه کنید که می‌تواند در کاهش ضرر‌ها موثر واقع شود.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

استراتژی لاک‌پشتی در بازار ابزارهای طلایی

دنیای‌اقتصاد - طیبه مرادی : جریان معاملات ابزارهای مالی-طلایی بورس‌کالا با حمایت از کاهش قیمت‌ها، انتظارات غالب اهالی این بازار را منفی ترسیم می‌کند، به گونه‌‌‌ای که شاهد دادوستد این اوراق با نرخی کمتر از بهای بنیادین آن هستیم؛ آن هم در شرایطی که حجم معاملات این اوراق با اختلاف بسیار کمی با متوسط ماهانه خود به ثبت رسید و از ورود معامله‌‌‌گران این بازار به پوسته سنگین محافظه‌‌‌کاری حکایت دارد.

حمایت از فرضیه ریزش نرخ در ابزارهای طلایی

واحدهای هر 6صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا در حالی معاملات روز گذشته را سپری کردند که این اوراق همچون روزهای قبلی ماه بهمن، قرمزپوش شدند. افت بهای اونس جهانی طلا در کنار تکانه‌‌‌های منفی بهای ارز مخابره‌کننده دو سیگنال کاهشی به این بازار بودند که جهت‌گیری کلی دادوستد این اوراق را با ترسیم فضای بسیار محافظه‌کارانه، به سمت انتظارات منفی تورمی رقم زدند. تجربه نشان داده است که تکانه‌‌‌های ارزی می‌‌‌تواند اثری به‌مراتب پررنگ‌‌‌تر از تغییرات بهای جهانی اونس طلا بر این بازار داشته باشد، اما همگرایی نوسان کاهشی بهای آزاد ارز و اونس طلا همچون محرکی مضاعف، جریان معاملات این بازار را در محدوده منفی تثبیت کرده است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که متوسط فاصله دو نرخ پایانی و بهای ابطال واحدهای هر 6صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا در معاملات روز گذشته (تا لحظه تنظیم این گزارش) به رقم منفی 56/ 0‌درصد رسید. این فاصله قیمتی طی روزهای گذشته نوسان محدودی را سپری کرده و به نوعی تعدیل شده است؛ اما با توجه به کاهش قیمت‌ها در این بازار در کنار پایین آمدن بهای ابطال واحدهای صندوق طلا می‌‌‌توان این میزان فاصله در محدوده منفی را همچنان بالا ارزیابی کرد و احتمال ریزش نرخ را محتمل دانست. البته هنوز نمی‌‌‌توان از ثبات بهای آزاد دلار در کانال 27‌هزار تومانی با قطعیت صحبت کرد؛ چرا که این تعادل شکننده است و به عنوان یک متغیر اثرگذار و مهم در جریان معاملات ابزارهای طلایی این روزها تحت‌تاثیر سیگنال‌هایی قرار دارد که از مذاکرات برجام منعکس می‌شود. در حال حاضر که وقفه‌‌‌ای در این مذاکرات برای ورود به فاز نهایی ایجاد شده، معامله‌‌‌گران بازار ارز در کنار سایر بازارهای موازی همچون ابزارهای مالی-طلایی بورس‌کالا سعی دارند سطوح قیمتی را در محدوده فعلی و به دور از هر گونه معامله هیجانی حفظ کنند. نکته جالب توجه در این بازار به حجم معاملات مربوط می‌شود که نسبت به میانگین حجم ماه کاهش محسوسی را به ثبت رسانده است. می‌‌‌توان گفت این مطلب در تمامی نمادهای قابل معامله صندوق‎های طلای بورس‌کالا صدق می‌کند که باز هم به تبدیل این بازار به ترمینال نقدینگی تاکید دارد. به عبارت دقیق‌‌‌تر، کاهش مستمر حجم معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا با محوریت واحدهای صندوق طلا، آن هم در شرایطی که نمی‌‌‌توان با صراحت از خروج نقدینگی در این بازار صحبت کرد، تداعی‌کننده ریسک بالای دادوستد این اوراق خواهد بود. در وضعیتی که نوسان نرخ در این بازار برای چند روز پیاپی منفی است، خروج حجم زیادی از دارایی‌‌‌های این بازار، افت قیمت‌ها را تشدید می‌کند؛ چرا که خریدار چندانی هم وجود ندارد. مصداق بارز این ادعا را می‌‌‌توان به استراتژی محافظه‌‌‌کارانه معامله‌‌‌گران نسبت داد که در عموم روزهای معاملاتی سعی کردند بهای پایانی اوراق را نزدیک به نرخ ابطال آنها حفظ کنند و تا جای ممکن از دادوستدهای هیجانی و مبتنی بر اخبار بدون پشتوانه رسمی پرهیز کنند.

توقف انتظارات در محدوده منفی

در بازار گواهی سپرده سکه طلا، به عنوان تشکیل‌دهنده بخش عمده دارایی پایه واحدهای صندوق‌های طلا نیز این انتظارات منفی به گونه‌‌‌ای برجسته شده که عموم نمادهای فعال این بازار نزدیک به 3‌درصد پایین‌‌‌تر از بهای سکه فیزیکی در بازار آزاد معامله شدند. این روند در جریان معاملات روز گذشته برای چهارمین روز متوالی در همین محدوده تکرار شد و فرضیه حمایت از ریزش قیمت‌ها را بار دیگر به تصویر کشید. از آنجا که نرخ ابطال واحدهای صندوق طلا مبتنی بر تکانه‌‌‌های قیمت اوراق سپرده سکه طلا تعدیل می‌شود، نوسان کاهشی بهای گواهی سپرده، بر بازار صندوق طلا نیز اثرگذار است. از این رو روند کلی نوسان قیمتی در هر دوی این بازارها به سمت محدوده منفی همگرا شده است. بنابراین اگر بخواهیم ذهنیت غالب اهالی بازار ابزارهای طلایی بورس‌کالا را در کنار یکدیگر قرار دهیم، انتظارات تورمی نزدیک به 5/ 3‌درصد منفی ارزیابی می‌شود. این مطلب به معنی آن است که این افراد انتظار دارند حداقل در کوتاه‌مدت این مقدار ریزش نرخ را منطقی تلقی کنند که با توجه به رابطه علت و معلولی این بازار و سایر بازارهای موازی نظیر ارز و سکه، انتظار افت نرخ تا این محدوده برای سکه و دلار نیز بدیهی به نظر می‌رسد. مبتنی بر این داده‌ها، بهای انتظاری دلار آزاد نیز در کانال 27‌هزار تومان درجا می‌‌‌زند؛ اما رقمی پایین‌‌‌تر از نرخ روز گذشته این بازار محاسبه شد که ترس از ریزش قیمت‌ها را به‌وضوح در بدنه معاملاتی اهالی این بازار نشان می‌دهد.

تکانه‌‌‌های کاهشی اونس‌طلا به دنبال اتخاذ سیاست‌‌‌ پولی انقباضی

قیمت طلا روز دوشنبه برای چهارمین بار متوالی کاهش یافت و به 1790دلار در هر اونس در لحظه تنظیم این گزارش رسید. این فلز گرانبها با تقویت ارزش دلار در پی به‌‌‌روزرسانی‌‌‌ سیاست‌های پولی اخیر از سوی فدرال‌رزرو، بزرگ‌ترین افت ماهانه خود از سپتامبر 2021 تاکنون را تجربه کرد.

بانک مرکزی ایالات‌متحده هفته گذشته اعلام کرد که احتمالا نرخ بهره را در ماه مارس افزایش و به‌زودی ترازنامه خود را برای مبارزه با تورم، کاهش خواهد داد؛ به طوری که بازارها در سال‌جاری پنج افزایش نرخ بهره را تجربه خواهند کرد. طلا محافظی در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود؛ اما افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شمش‌‌‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد. همچنین شاخص دلار به بالاترین حد خود در 18ماه گذشته رسیده و از این رو نگهداری شمش طلا را برای دارندگان آن گران‌تر کرده است. در واقع طلا یک سرمایه‌گذاری جذاب در دوره‌‌‌های عدم‌اطمینان سیاسی و اقتصادی است. نیمی از مصرف طلا در جهان در جواهرات، 40‌درصد در سرمایه‌گذاری و 10‌درصد در صنعت به کار می‌رود. در تازه‌‌‌‌‌‌ترین پیش‌بینی‌‌‌ها، کارشناسان بازارهای جهانی معتقدند، بهای هر اونس طلا حداقل در سه‌ماه پیش‌رو تا سقف 1815دلار معامله شود.

چین و هند دو مصرف‌کننده عمده طلا در دنیا به شمار می‌‌‌روند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا (WGC) در حالی که فروش جواهرات در هند تقریبا دو برابر شده و چشم‌‌‌انداز تقاضا همچنان افزایشی است، واردات طلا در این کشور نیز به بالاترین سطح در یک‌دهه گذشته رسید. به نظر می‌رسد تقاضای خرید طلا در این کشور پس از دو سال مجددا احیا شد؛ زیرا هندی‌‌‌ها با اطمینان از مهار ویروس کرونا سعی دارند، سطح تقاضای خود را به روزهای پیش از شیوع کرونا برسانند. بر اساس داده‌‌‌های این شورا، تقاضای طلا در هند در سه‌ماه منتهی به دسامبر به‌شدت افزایش یافت و واردات کل سال را بیش از دو برابر کرد و به حدود 925 تن رساند که بالاترین میزان از سال 2011 است. در مقابل به گفته شورای جهانی طلا، رونق تقاضای طلا در چین ممکن است در ابتدای سال‌جاری به دلیل محدودیت‌های ویروسی و رشد اقتصادی کندتر، با محدودیت مواجه شود.

طبق گزارش سه‌ماهه WCG، در حالی که تقاضا سال گذشته به دلیل بازگشایی مشاغل و کاهش شیوع کووید-19 تا حد زیادی افزایش یافت، این احتمال وجود دارد که میزان مصرف در اوایل سال‌جاری به دنبال افزایش محدودیت‌های مرتبط با همه‎گیری سویه جدید ویروس کرونا و رشد ضعیف‌‌‌ اقتصاد به چالش کشیده شود. لوئیز استریت، تحلیلگر ارشد بازار WGC در لندن گفت: گفت‌‌‌وگوهای زیادی در مورد کاهش رشد اقتصادی چین وجود دارد. این عامل خطر کلیدی است؛ زیرا نرخ رشد و افزایش درآمد محرک اصلی تقاضا برای طلا هستند.

بنابراین به گفته شورای جهانی طلا، ثبات قیمت طلا در کانال فعلی یا ریزش بهای آن می‌‌‌تواند از خرید این فلز گرانبها حمایت کند. جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو این هفته افزایش نرخ بهره را در ماه مارس تایید کرد و مسیر افزایش‌‌‌های مکرر و بالقوه نرخ بهره را آن هم به میزانی بیشتر از حد انتظار تسهیل کرد. در مقابل، چین به محرک‌‌‌هایی روی آورده تا از اقتصاد خود در برابر رکود اموال گروه شرکت «اورگرند» چین، قرنطینه‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های بالاتر دریافت وام جهانی محافظت کند. WGC گفت: سرمایه‌گذاری معامله‌‌‌گران چینی در شمش طلا و سکه طی سال 2022 به دلیل کاهش بها، تورم مداوم و کاهش ارزش پول احتمالا خوب خواهد بود.

استراتژی معاملات لاک پشتی

همه محصولات این سایت به صورت پی دی اف هستند. برای تهیه محصولات جدید و چاپی به سایت جدید مراجعه نمایید

خانه » دانلود ها » قوانین معاملاتی لاکپشت اصلی

قوانین معاملاتی لاکپشت اصلی چیست؟ آیا این قوانین واقعا کار می کنند؟ چرا برخی از معامله گران لاکپشت از سیستم حذف شدند؟ علت اینکه برای آموزش سیستم معاملاتی لاکپشت هزاران دلار پرداخت می شد چه بود؟

نویسنده در این کتاب به پاسخ سئوالات فوق و همچنین خیلی از ابهاماتی که در خصوص سیستم معاملاتی لاکپشت وجود داشته پرداخته.

در این کتاب همچنین به معرفی اجمالی سیستم معاملاتی لاکپشت پرداخته شده و قوانین مدیریت ریسک آن نیز به طور کامل تشریح شده است.

شامل امتیاز

با خرید این محصول امتیاز کسب کنید

شامل تخفیف

از امتیازات خود بعنوان تخفیف استفاده کنید

داخل کتاب

بخشهای انتخابی کتاب را ورق بزنید

کتاب اورجینال

با ساختار کلی کتاب ترجمه شده آشنا شوید

چرا تعدادی از لاک پشت های اصلی قوانینی را ارائه می‌دهند که برای آن، دیگران هزاران دلار را هزینه کرده‌اند؟ آیا این‌ها قوانین اصلی سیستم لاک پشت ها هستند؟

احتمالا این سئوالات به ذهن خیلی از معامله گران رسیده است:

چرا هیچ کس قوانین را برای سیستم ترید اصلی لاک پشت ارائه نمی‌دهد؟ چطور می‌توان مطمئن شد که این‌ها قوانین اصلی سیستم ترید لاک پشت هستند همانطور که توسط ریچارد دنیس و ویلیام اکهاردت آموزش داده شد؟

پاسخ به این سؤالات در این کتاب قراردارد.

هسته اصلی این پروژه در میان بحث و جدلهایی که میان تعدادی از لاک پشت اصلی، یعنی ریچارد دنیس و سایرین وجود داشت کاشته شد.

در این پروژه تصمیم گرفته شد تا طی یک قرارداد ۱۰ ساله تا اواخر سال ۱۹۹۳ هیچ یک از قوانین معاملاتی که مطرح می شود را احدی آگاه نشود.

لذا فروش این قوانین از طریق لاک پشت های سابق منطقی تلقی نمی شد، و ضمنا فروش این قوانین در وب سایتها را بعنوان یک دزدی مشهود دارایی ذهنی می دانستند.

دانلود رایگان کتاب شیوه لاک پشت ها برای معامله گران

شیوه لاک پشت ها که نام اصلی آن way of the turtle است کتابی فوق العاده در زمینه معامله گری است که با خواندن آن اطلاعات سودمندی در این حیطه کسب خواهید کرد. نام کتاب از گروهی به نام لاک پشت ها آمده است که نام آن گروه را نیز معامله گر بزرگ، ریچارد دنیس از مزرعه لاک پشت ها گرفته است. ماجرا از این قرار است که ریجارد دنیس به همراه دوست صمیمی اش بیل اکهارت بر سر این موضوع که آیا معامله گران بزرگ، موفق به دنیا می آیند یا تربیت می شوند شرط بندی کرده بودند. بیل اعتقاد داشت که خصلت معامله گری، ذاتی است و نه اکتسابی اما ریچارد معتقد بود که می توان معامله گر موفق تربیت کرد و گفت همانگونه که در سنگاپور لاک پشت پرورش می دهند، من هم معامله گر پرورش می دهم. از این رو گروه تحت آموزش خود را لاک پشت ها نامید. در خلاصه کتاب شیوه ی لاک پشت ها علاوه بر اینکه استراتژی معاملاتی لاک پشت ها شرح داده شده است، مسائل ذهنی و بعد عاطفی و روحی معامله گران را نیز به خوبی بیان کرده است.

دانلود رایگان کتاب شیوه لاک پشت ها pdf

اعتیاد به ریسک

برای بسیاری از مردم درک تفاوت سرمایه گذاران و معامله گران دشوار است. زیرا رفتارهای بیشتر کسانی که خود را سرمایه گذار می دانند شبیه معامله گران است. سرمایه گذاران کسانی هستند که چیزهایی را به این امید خریداری می کنند که پس از گذشت زمان معینی مثلا چند سال ارزشمندتر شده و به سرمایه شان افزوده شود. آنها چیزهای واقعی می خرند، مانند وارن بافت که سرمایه گذار است و شرکت ها را می خرد. معامله گران چیزهای فیزیکی مانند شرکت ها، طلا، نقره و … را نمی خرند. آن ها خریدار سهام، قراردادهای آتی و اختیار معامله هستند و به کیفیت سیستم مدیریت، چشم انداز و غیره اهمیت نمی دهند و فقط قیمت برایشان مهم است. درحقیقت آن ها ریسک را خرید و فروش می کنند.

بعضی معامله گران که به آن ها اسکالپر می گویند تلاش می کنند تا با معاملات کوتاه مدت و پی در پی، اسپرد بین خرید و فروش را به دست آورند (تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا) که در واقع این ها متصدیان کوتاه مدتی هستند که ریسک نقدینگی را معامله می کنند. نوع دیگری از این نوع معامله گری آربیتراژ نامیده می شود. این روش مستلزم معامله نقدی یک بازار برای نقد کردن بازار دیگر است. سفته باز یا معامله گران موقعیتی (پوزیشن تریدرها) کسانی هستند که از تغییرات قیمت سود کسب می کنند. این معامله گران ابتدا خرید کرده و در صورت افزایش قیمت می فروشد یا ابتدا می فروشند و سپس با کاهش قیمت دوباره خرید را انجام می دهند.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

رام کردن ذهن لاک پشت ها

سال ها نظریه اقتصادی و مالی بر مبنای تئوری عملگر منطقی بود. این تئوری بیان می دارد که افراد عقلانی و منطقی عمل می کنند. اما بعدها محققان دانشگاهی بر اثر شواهد زیادی کشف کردند که بیش تر افراد بر اساس منطق عمل نمی کنند. در شیوه ی لاک پشت ها حرکاتی از بازار شناسایی می شوند که فرصت های نشأت گرفته از ویژگی استوار انسانی را به خوبی نشان می دهند. در ادامه برخی از تعصبات شناختی که بر معاملات تأثیر می گذارند آمده است:

زیان گریزی: گرایشی است که با آن افراد به جای تمرکز بر کسب سود، به شدت به ضرر نکردن فکر می کنند. از نظر معاملاتی، زیان گریزی بر روی توانایی فردی در پیروی از سیستم معاملاتی مکانیکی تأثیر می گذارد و باعث می شود که خروج از معامله برای معامله گر بسیار دردناک باشد.

تعصب به نتیجه گرایی: در تعصب به جای آنکه کیفیت یک تصمیم مهم باشد تصمیم را با نتیجه آن قضاوت می کنند. افراد به جای اینکه به کیفیت خود تصمیم توجه کنند، تأکید بیش از حد بر روی آنچه در واقع رخ داده است داشته باشند.

تعصب تازه گرایی: باعث می شود که افراد تمایل بیشتری به داده ها و تجربه های جدیدتر داشته باشند. معامله ای که دیروز انجام شده نسبت به معاملاتی که هفته گذشته یا سال گذشته انجام شده است اهمیت استراتژی معاملات لاک پشتی بیشتری دارد.

لنگر انداختن یا تکیه گاه: تمایل افراد به اتکاء بیش از حد به اطلاعات در دسترس، هنگام تصمیم گیری در مورد موضوعاتی است که در مورد آنها قطعیت کاملی ندارند

روش های بسیاری برای کسب درآمد در معامله وجود دارد. یکی از این روش ها پیروی از روند است. در سبک پیروی روند، معامله گر بر روی حرکات بزرگ قیمت در بازه های چند ماهه سرمایه گذاری می کند. پیروان روند استراتژی معاملات لاک پشتی زمانی وارد معامله می شوند که بازار در بالاترین یا پایین ترین مقدار خود در بین داده های گذشته قرار داشته باشد. روش بعدی، معاملات خلاف روند است که بر عکس استراتژی پیرو روند عمل می کند. یعنی زمانی سود کسب می کند که بازار دارای روند نیست. معامله گران پیرو این استراتژی زمانی که بازار قله های جدیدی را ایجاد نمی کند، به جای خرید، فروش هایی کوتاه مدت در نزدیکی همان قله ها انجام می دهد. زیرا معتقدند که بیشتر شکست های قله های جدید منجر به روند نمی شوند

حمایت و مقاومت

به طور کلی حمایت و مقاومت گرایش قیمت ها به فراتر نرفتن از سطوح قبلی قیمت است. مفهوم حمایت و مقاومت نیز همانند بسیاری از جنبه های معامله گری یک ساختار شکننده است نه یک قانون سفت و سخت. تضمینی وجود ندارد که قیمت ها از قله ها و کف های قبل عبور کنند. آنها فقط تمایل به این کار دارند. تضمینی نیست که قیمت به طور دقیق بر روی مقدار کف یا سقفی عکس العمل نشان بدهد

معیار اندازه گیری ریسک

همه می خواهند با سطح مشخصی از ریسک، حداکثر درآمد را به دست آورند یا برای سطح خاصی از درآمد، حداقل ریسک را متحمل شوند. به دلیل وجود انواع مختلف ریسک روش های متفاوتی برای اندازه گیری آن وجود دارد. بیشتر معامله گران نگران ۴ ریسک اصلی هستند :

افت سرمایه: زنجیره ای از ضررها که باعث کاهش پول نقد در حساب معاملاتی می شود

سودهای کم: دوره هایی که در آن ها سود ها به قدری کم هستند که شخص حتی برای گذران زندگی نیز پول به دست نمی آورند

شوک قیمت: حرکت های ناگهانی در یک یا چند بازار که به ضررهای غیرقابل جبران می انجامد

مرگ سیستم: ایجاد تغییر در پویایی بازار که موجب می شود سیستمی که پیش تر سودآور بوده است شروع به ضرر دادن کند

روش های زیادی برای کمی کردن ریسک وجود دارد که راهی است برای سنجش مقدار استرسی که ممکن است در زمان معامله با یک سیستم خاص با آن مواجه شوید. چند معیار معمول به شرح زیر است :

1. حداکثر ریزش : عددی است که حداکثر درصد ضرر از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه بعدی در طول تست را نشان می دهد
2. طولانی ترین ریزش : طولانی ترین بازه زمانی از یک قله قیمت تا قله جدید بعدی است. این معیاری است برای مدتی که طول می کشد تا بعد از یک دوره ضرر سرمایه دوباره حداکثر شود.
3. انحراف معیار سودها : معیاری برای سنجش پراکندگی سودها است. اگر انحراف معیار سودها کم باشد نشان می دهد که بیشتر سودها نزدیک به میانگین هستند و انحراف معیار بالا نشان می دهد که سودها ماه به ماه متفاوت تر شده اند

کتاب شیوه ی لاک پشت ها – مدیریت سرمایه و ریسک

مدیریت سرمایه هنر نگه داشتن ریسک تباهی سرمایه در سطحی قابل قبول است درحالیکه سود بالقوه حداکثر شود. این حداکثر کردن سود با انتخاب تعداد مناسب سهام یا قراردادهای معامله (اندازه معامله) و محدود کردن حجم مجموع پوزیشن برای کنترل شوک قیمت انجام می شود.

کتاب شیوه ی لاک پشت ها- بلوک ساختاری

کتاب شیوه ی لاک پشت ها: بلوک های ساختاری ابزارهایی هستند که حالات مختلف بازار را نشان می دهند. در این بخش به بلوک های ساختاری اشاره می شود که زمان تغییر حالات بازار از حالت بدون روند به حالت رونددار و برعکس نشان می دهد. به عبارت دیگر آنها زمان آغاز یک روند و زمان پایان آن را نشان می دهند

شکست ها (گریزها) این وضعیت زمانی رخ می دهد که قیمت برای تعداد مشخصی از روزها از بالاترین اوج یا پایین ترین کف فراتر رود.

میانگین متحرک: این ابزار به طور مداوم میانگین های قیمت را برای تعداد روزهای مشخصی محاسبه می کند. به آنها متحرک گفته می شود زیرا آنها هر روز محاسبه شده و مقدار آنها با قیمت های جدید بالا و پایین می شود.

کانال های نوسان پذیر این کانال ها با اضافه کردن مقدار مشخصی از قیمت به میانگین متحرک ساخته می شوند.

خروج های مبتنی بر زمان: ساده ترین خروج های ممکن هستند. یعنی در یک زمان خاص و از پیش تعیین شده باید از بازار خارج شد. به عنوان مثال پس از ۱۰ روز یا ۸۰ روز.

نگاهی ساده به گذشته: این موضوع شامل مقایسه قیمت کنونی با قیمت گذشته برخی از دوره های قبلی اخیر است.

برخی سیستم های معاملاتی لاک پشت ها که به عنوان سیستم های پیرو بلند مدت شناخته می شوند عبارتند از: شکست کانال ATR ، شکست بولینگر، روند دانکیان، روند دانکیان با خروج مبتنی بر زمان و میانگین متحرک دوگانه.

دلایل تفاوت نتایج واقعی با نتایج تست ها

غالباً این مسئله در به کارگیری سیستم های معاملاتی به وجود می آید که نتایج و عملکرد سیستم ها در معاملات واقعی بسیار ضعیف تر از شبیه سازی با داده های گذشته است. چهار عامل اصلی تفاوت بین نتایج تست بر روی داده های گذشته و معاملات واقعی را شرح می دهد:

اثرات معامله گر : زمانی که در گذشته از یک روش به خصوص پول زیادی به دست آمده باشد، احتمال اینکه معامله گران دیگر این مسئله را متوجه شده و از ایده های مشابه استفاده کنند افزایش یافته و موجب می شود که شانس این روش مانند گذشته دیگر سودآور نباشد نیز افزایش پیدا می کند.

اثرات اتفاقات تصادفی : ممکن است که تست بر روی داده های گذشته عملکرد بهتری را نسبت به معاملات اصلی نشان دهد که می تواند فقط به دلیل اتفاقات تصادفی باشد.

تناقض در بهینه سازی : تشخیص یک پارامتر خاص مانند انتخاب یک میانگین متحرک ۲۵ روزه به جای میانگین متحرک ۳۰ روزه ارزش پیش بینی بک تست را کاهش می دهد.

انتشار اخبار بد، زمان و شانس از جمله اتفاقات تصادفی هستند که بر نتایج سیستم معاملاتی اثر می گذارد

کتاب شیوه ی لاک پشت ها حال می خواهیم به این موضوع بپردازیم که چگونه می توان دقت و درستی پیش بینی تست ها را افزایش داد و به بهترین تخمین ممکن رسید. برای این کار باید پایه ی آماری که برای تست انتخاب می کنیم ویژگی هایی داشته باشد. اول اینکه تست هایی که بر روی تعداد بازارهای بیشتری اجرا می شوند، با احتمال بالاتری شامل حالت های مختلف نوسانی و رونددار هستند. یعنی اگر به یک نمونه به اندازه کافی بزرگ از معاملات گذشته برای یک استراتژی خاص نگاه کنید می توانید نتایج مربوط به عملکرد احتمالی آینده این استراتژی را مجسم نمایید. دوم مدت زمان انجام تست است. تست های اجرا شده طی دوره های طولانی مدت، حالت های بیشتری از بازار را در بر می گیرند و به احتمال زیاد شامل بخش هایی از گذشته خواهند بود که نمایانگر آینده اند. یکی دیگر از ویژگی های انجام یک ارزیابی مناسب، داشتن معیارهای پایدار برای تست می باشد. به معیاری پایدار گفته می شود که تغییر یک بخش کوچک از مجموعه داده ها، آن معیار را به میزان قابل توجهی تغییر ندهد. به همین دلیل باید معیارهایی که برای اندازه گیری ریسک و سود به کار برده می شود به معیارهای پایدار تبدیل شوند.

کتاب شیوه ی لاک پشت ها – قوانین اصلی

بازارها : اول باید تصمیم بگیرید که چه چیزی باید خرید و فروش شود. یا اساساً در کدام بازار باید معامله کرد. اگر تعداد بازارهای مورد معامله بسیار کم باشد به میزان زیادی شانس خود را برای معامله کردن یک روند کاهش دهید. با این حال نباید در بازارهایی معامله کنید که حجم معاملات بسیار کمی دارند یا روند خوبی ندارند.

مشخص کردن اندازه پوزیشن : چه مقدار خرید یا فروش شود

اندازه پوزیشن هم بر روی تنوع و هم بر مدیریت سرمایه تأثیر می گذارد. تنوع، تلاشی برای پخش کردن ریسک بر روی سهام مختلف است و موجب افزایش فرصت ها برای گرفتن معاملات موفق و افزایش سود می شود

نقاط ورود : زمان ورود به معامله

کتاب شیوه ی لاک پشت ها: تصمیم در مورد زمان خرید یا فروش اغلب تصمیم ورود نامیده می شود. سیستم های خودکار سیگنال های ورودی را به شکلی ایجاد می کنند که قیمت دقیق و شرایط بازار برای ورود به معامله مشخص باشد.

نقاط توقف : چه موقع باید از معاملات ضررده خارج شد

بر اساس قوانین سیستم خروج از پوزیشن بازنده، حیاتی است. معامله گرانی که جلوی ضررشان را نگیرند در بلند مدت موفق نخواهند بود. مهم ترین مسئله در متوقف کردن ضررها این است که پیش از ورود به پوزیشن، نقاط خروج خود را از پیش تعریف کنید

نقاط خروج : چه موقع باید از معاملات سودآور خارج شد

زمان خروج از معاملات سودآور برای سودآوری سیستم بسیار حیاتی است. هر سیستم معاملاتی که بر خروج از موقعیت های سودآور نمی پردازد یک سیستم کامل نیست.

تاکتیک ها : چگونه باید خرید و فروش ها را انجام داد

اگر یک سیستم معاملاتی سودآور داشته باشید و با اعتقاد راسخ از آن پیروی کنید، معاملات تان سودآور خواهد بود و این سیستم کمک می کند تا از کشمکش های عاطفی که به ناچار از ضررها یا سودهای بزرگ حاصل می شود نجات پیدا کنید

جمع بندی

سیستم معاملاتی که لاک پشت ها از آن استفاده می کردند، یک سیستم معاملاتی کامل بود که همه جوانب یک سرمایه گذاری موفق را در بر می گیرد و با ارائه یک سیستم مکانیکی موفق از معامله گری، افراد عادی را به معامله گران افسانه ای تبدیل می کند

لاک پشت در مقابل خرگوش؛ استعاره ای از معامله گری

تقریباً همه داستان لاک پشت و خرگوش را شنیده اند، چیزی که شاید ندانید این است که چطور این داستان می تواند یک مثال و یک استعاره تاثیرگذار برای توضیح تفاوت معامله گرهای برنده و بازنده باشد.شاید شما هم مثل خرگوش که مقدار زیادی هیجان و موفقیت را بعد از شروع مسابقه تجربه میکند، در آغاز معاملات روی اولین حساب معاملاتی خود همچین حسی داشته باشید. غرق در هیجان و رویا باشید. اگرچه باید بگویم به دلیل اینکه هنوز احتمالاً روش ثابت و شیوه مناسبی برای کسب سود ندارید به زودی می بینید که موفقیت زودرس شما جلوی چشمانتان تبخیر می شود و از دست میرود. دقیقاً همان اتفاقی که برای خرگوش می افتد.

لاک پشت بسیار بسیار کندتر استراتژی معاملات لاک پشتی از خرگوش است. ولی به دلیل اینکه در حرکت و شیوه حرکت خود ثبات قدم و پیوستگی دارد و احساسی و هیجانی عمل نمی کند، معمولاً همانطور که می دانید این مسابقه را برنده می شود.بنابراین هدف شما به عنوان یک معامله گر، این است که بیشتر شبیه به لاک پشت باشید و از تقلید رفتار خرگوش پرهیز کنید. زیرا این روشی است که به شدت به موفقیت آمیز بودن خرید و فروش های شما در طولانی مدت کمک خواهد کرد.

سرمایه گذاران خرگوشی و لاک پشتی

سرمایه گذاران خرگوشی (Fast Money)، بازارمالی را به چشم یک ماشین رای‌گیری و نوسان‌هایی از زمان حال می‌بینند. آن‌ها تلاش می‌کنند که بازار را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی کنند. تصور آن‌ها این است که چیزی می‌دانند که بقیه از آن بی‌خبرند. آن‌ها معمولا به سرعت سود خود را می‌گیرند و نسبت به اطلاعات جدیدی که دریافت می‌کنند، سریع واکنش نشان می‌دهند. نقدینگی مهم‌ترین پارامتر برای این سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، چرا که زمان ورود و خروج از یک معامله برای آن‌ها خیلی سریع اتفاق می‌افتد.

سرمایه گذاران لاک پشتی (Slow Money) با بازار همانند یک ترازو رفتار می‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند که قسمتی از یک کسب‌وکار آینده‌دار را تصاحب کنند، تجارتی که بتواند در یک زمان طولانی سرعت رشد بالاتری نسبت به کل بازار داشته باشد. نقدینگی برای این سرمایه‌گذاران از اهمیت کمتری برخوردار است؛ چرا که ممکن است آن‌ها دارایی خود را تا چند دهه نگه دارند و نفروشند.

شما در بازار خرگوش هستید یا لاک پشت؟؟

در داستان عبرت آموز لاک پشت و خرگوش، شخصیت خرگوش این داستان با شروع مسابقه بلافاصله با حرکات تند و سریع و به مسخره گرفتن حرکت آهسته لاک پشت، او را پشت سر میگذارد و لاک پشت مدتی را در گرد و خاک ناشی از حرکت سریع خرگوش در خط آغاز ناچار به طی مسیر به آهستگی می شود.اما شخصیت لاک پشت داستان ما، بدون احساسات و بسیار مطمئن به خودش و تواناییهایش، مسابقه را آهسته آغاز میکند و مسیرش را آرام و پیوسته طی میکند.خرگوش در طول مسیر توسط سایر حیوانات تشویق می شود و هیجانش بیشتر هم می شود.توقف میکند تا به ابراز احساسات تماشاچی ها و طرفدارانش جواب بدهد و همینطور سرعت خود را به رخ آنها بکشد!!

البته همانطور که میدانیم توقف های کوتاه در حین سفرهای تفریحی بسیار خوب و عالی است. ولی متاسفانه برای خرگوش در حین مسابقه همین عدم ثبات قدم و پیوستگی در طی مسیر و فوران احساسات و هیجاناتش و همچنین عدم توانایی در کنترل آنها باعث باخت او به حریف بسیار کندترش می شود. حتی با وجود اینکه خرگوش برتری واضح فیزیکی نسبت به حریفش دارد. لاک پشت شاید نسبت به خرگوش ضعف فیزیکی داشته باشد ولی در همان حالیکه خرگوش در حال تحت تاثیر قرار دادن تماشاگرها و گرفتن ژستهای پیروزی با طرفدارانش و یا حتی چرت زدن در طول مسیر است، با همان آهستگی و پیوستگی از حریفش جلو میزند و خرگوش آنقدر مشغول است که بعد از عبور لاک پشت از خط پایان پی میبرد که مسابقه را واگذار کرده است.

این داستان به نظرم به خوبی تفاوت های ابتدایی بین معامله گرانی که پیوسته سود می کنند و تریدرهایی که پیوسته در ضرر هستند را توضیح میدهد.معامله گرانی که بدون ثبات قدم و بصورت تصادفی و احساسی خرید و فروش می کنند، کسانی هستند که بصورت پیوسته درگیر زیان هستند و حساب معاملاتی خود را ویران شده میابند. اینها همان خرگوش داستان ما هستند. اما معامله گرانی که بسیار آهسته و پیوسته و با ثبات مثل لاک پشت در بازه زمانی طولانی تر، مسیر را طی میکنند، هیچوقت مثل خرگوش بالا و پایین های هیجانی و احساسی را تجربه نمی کنند. حتی می توان این داستان را به معامله گران با فرکانس بالا (معاملات زیاد) و معامله گران با فرکانس پایین (معاملات کم) تعمیم داد و همانطور که در مقاله معامله به سبک تک تیراندازها نیز توضیح داده شد، معامله گرانی که به سبک اسنایپرها کمتر و گزیده تر معامله میکنند موفق تر هستند.

معامله کردن یک مسابقه دوی ماراتن است نه یک مسابقه دوی سرعت!!

در مطالب بالا چند مرتبه به مسیر طولانی و مدت زمان طولانی تر اشاره کردم، این دقیقاً مهمترین نکته از کل مطالب بود و میخواستم توجه شما را به آن جلب کنم.کار خیلی سختی نیست که خوش شانسی بیاورید و تعدادی پیروزی اولیه در خرید و فروش های خود داشته باشید دقیقاً مثل شروع مسابقه خرگوش و لاک پشت. در مورد خرید و فروش کردن و بازنده یا برنده بودن و باقی ماندن در بازار باید اندکی تفاوت قائل شویم.زیرا باقی ماندن در بازار برای بازه زمانی طولانی ارتباط زیادی به شانس ندارد و بیشتر به نظم و صبر و ثبات قدم و پرهیز از خرید و فروش بیش از اندازه و استفاده نکردن از اهرم بسیار زیاد مربوط می شود و شما نیاز دارید که روند معاملاتی آهسته و پیوسته داشته باشید. لاک پشت در مسابقه با خرگوش، حرکاتش را آهسته و هماهنگ انجام میدهد. همین پیوستگی و نظم به او این شانس را میدهد که خرگوش را با وجود برتری شکست دهد. خرگوشی که به وضوح از نظر ذهنی برای این مسابقه آمادگی ندارد و بیشتر انرژی خود را در شروع مسابقه (معاملات اولیه) از دست می دهد و با اینکه ابتدا از حریف جلو می افتد ولی دچار احساسات و هیجان، غرور و اعتماد به نفس کاذب (مانند اکثر معامله گران تازه کار) و همینطور خستگی ناشی از شروع نامناسب می شود و در نهایت در اواخر مسابقه، حریفش بر او چیره می شود.

تجربه ثابت کرده است که معامله گران تازه کار بیشترین آسیب را زمانی به خود و حساب معاملاتیشان وارد میکنند که یک معامله بزرگ را سود می کنند و یا زنجیره ای از معاملات سودده انجام میدهند. در این زمان است که از شروع خوب خود و پیروزی اولیه مغرور می شوند و حجم معاملات و یا تعداد معاملات خود را به امید کسب سود بیشتر با ادامه روند پیروزی هایشان، افزایش می دهند. اما به دلیل زیاد شدن ریسک معاملات به جای اینکه بر حفظ نظم و انضباط و خونسردی خود تمرکز داشته باشند، بسیار هیجان زده و عصبی می شوند و اعمال اشتباهی انجام می دهند و تصمیمات درستی نمی گیرند.در انتها نیز صدمات جبران ناپذیری به اعتماد به نفس و همینطور حساب معاملاتی خود وارد می کنند.

همانطور که قبل تر در مورد استراتژی لاک پشت در مسابقه اشاره شد، شما نیز نیاز دارید تا برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، انرژی (سرمایه) خود را بصورت پیوسته و البته اندک اندک استفاده نمایید تا در تمام طول مسیر بتوانید آنرا استفاده کنید. یعنی اینکه سرمایه خود را به جای قمار کردن در بهترین و واضح ترین موقعیت معاملاتی به کار ببرید. از شما می خواهم و انتظار دارم تا به معامله کردن به چشم یک مسابقه دوی ماراتن نگاه کنید.نه یک مسابقه دوی سرعت و انرژی و سرمایه خود را برای یک بازه زمانی طولانی و با اولویت باقی ماندن در مسابقه ذخیره و به موقع خرج نمایید.

لاک پشت تمام جوایز را درو خواهد کرد

با وجود اینکه در ابتدای مسابقه اکثر تماشاگران بر علیه لاک پشت جبهه گیری کرده بودند و روی بازنده بودن او با اطمینان شرط بسته بودند، او تمام جوایز و شرط بندیها را با خود با خانه می برد.دقیقاً مانند دو معامله گری که با سایز متفاوتی از حساب معاملاتی شروع به خرید و فروس میکنند یکی بزرگ و دیگری کوچک.ممکن است معامله گری که حساب کوچکتری داشت پس از ۳ سال متوجه شود که مقادیر بسیار بیشتری از شخصی که با حساب بزرگتر شروع به معامله کرده بود سرمایه در حسابش دارد.این اتفاقی است که همیشه در بازار می افتد و دلیلش هم این است که اهمیتی ندارد که چه مقدار پول دارید. چیزی که مهم است توانایی شما برای معامله و مدیریت احساسات و سرمایه تان است. پیوسته و آرام حرکت کردن همیشه پیروز است.

بررسی استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران معروف

همانطور که می‌بینید همه پنج ثروتمند مشهور از روش لاک پشت استفاده کرده‌اند. آهسته و پیوسته! این مانند داستان معروف مسابقه خرگوش و لاک پشت است. خرگوش توجه زیادی را در ابتدا به خود جلب می‌کند اما در انتها با صبر و شکیبایی لاک پشت برنده این مسابقه می‌شود.

همانطور که در مطالب بالا توضیح داده شد، شما باید سرمایه معاملاتی خود را هرچقدر که هست برای ورود به موقعیتهای معاملاتی کاملاً واضح نزد خود نگهدارید و سعی کنید پس از معاملات موفق، در اثر غرور و هیجان، تعداد و حجم معاملات خود را افزایش ندهید تا سرمایه خود را از دست ندهید. خرگوش انرژی بسیار زیادی برای شروع مسابقه و پیشی گرفتن از حریف صرف میکند در حالیکه لاک پشت از ابتدا آهسته، هماهنگ و پیوسته در مسیر قدم میگذارد. برای اینکه بتوانید طولانی مدت در بازار باقی بمانید باید این مطلب را در ذهن خود جابیندازید که قصد شما برنده شدن در چند معامله نیست. بلکه تصمیم دارید سالهای سال در بازار باقی بمانید و سودهای خوبی بکنید و مانند یک ماراتن با آن روبرو شوید.

بسیاری از معامله گرها در ابتدای سال صدمات شدیدی به حساب خود می زنند و شانس به پایان رساندن سال همراه با سود را از خود می گیرند. لازم است سعی کنید که تعداد و حجم معاملات کمتری داشته باشید و در عوض اطمینان را افزایش و ریسک را کاهش دهید. این یعنی افزایش احتمال سود در مقابل کاهش ریسک و باور کنید که این تنها مسیری است که می توانید به موفقیت برسید و موفق باقی بمانید.

لاک پشت ها و کروکودیل ها هر دو می توانند برای ما مطالب آموزشی زیادی داشته باشند. همانطور که قبلاً اشاره شد لازم است که یک تریدر با حوصله و بدون هیجان باید مثل یک کروکودیل که برای یک شکار ساده و بی دردسر صبر میکند و سپس با اعتماد به نفس کامل و تکیه بر توانایی هایش اقدام به شکار میکند. نکته اینجاست که او آرام و بی حرکت برنده مسابقه می شود. اگر روی هر دو این موجودات تحقیق کوچکی بکنید درخواهید یافت که هر دو این جانوران از زمان دایناسورها روی زمین بوده اند یعنی صدها میلیون سال قبل، این مسئله به وضوح به ما می گوید که آرام و آهسته بودن و استواری آنها باعث زنده ماندن و زندگی کردن آنها در این زمان بسیار طولانی، علیرغم از بین رفتن سایر موجودات قویتر، بزرگتر و سریعتر، بوده است.