نوسان ساز تصادفی

واگرایی سرسخت

آشنایی با چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

امروزه بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال، برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات از اندیکاتورهای تحلیلی استفاده می‌کنند. در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی چندین اندیکاتور از قبیل میانگین متحرک، مکدی و غیره وجود دارد و هدف استفاده از اندیکاتورها، شناسایی فرصت‌های معاملاتی است.

همانطور که میدانید ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال فرمول هایی مبتنی بر ریاضیات هستند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تجزیه و تحلیل گذشته سهم و پیش بینی روندها و الگوهای آتی از آنها استفاده می‌کنند. در همین راستا قصد داریم در مطلب حاضر به بررسی مختصر چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی بپردازیم. با ما همراه باشید.

پیشنهاد ویژه ثروت‌آفرین : فیلتر طلایی بورس

اندیکاتور

تعداد زیادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از جمله آنهایی که بصورت عمومی منتشر شده اند، مانند میانگین متحرک یا نوسان ساز تصادفی و همچنین شاخص‌های اختصاصی معاملاتی، برای مطالعه معامله‌گران در دسترس است. علاوه بر این بعضی اوقات معامله‌گران با کمک یک برنامه نویس واجد شرایط، اندیکاتورهای منحصر به فرد خود را ایجاد می‌کنند.

اکثر این اندیکاتورها، متغیرهای تعریف شده‌ای دارند که به معامله‌گران امکان می‌دهد ورودی‌های کلیدی مانند «دوره بازگشت» (مقدار داده‌های تاریخی برای تشکیل محاسبات) را متناسب با نیازهای خود در بازار را تنظیم کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 700 فیلتر مهم و کاربردی بورس در سایت Tsetmc را مشاهده فرمایید.

استراتژی

استراتژی مجموعه‌ای از اهداف و قوانین است که زمان ترید یا خرید و فروش یک معامله‌گر را مشخص می‌کند. استراتژی‌ها معمولا شامل فیلترها و محرک‌های معاملاتی هستند که غالبا هر دو آنها براساس اندیکاتورها تعیین می‌شوند.

فیلترهای معاملاتی شرایط سهم های مناسب را بررسی می‌کنند و محرک‌های معاملاتی دقیقا مشخص می‌کنند که چه زمانی باید نسبت به خرید سهم اقدام نمود.

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای تدوین استراتژی‌ها

قبل از معرفی چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ضروری است بدانید که اندیکاتور به تنهایی استراتژی معاملاتی را تشکیل نمی‌دهد. در واقع یک اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند شرایط بازار را بررسی کنند، اما یک استراتژی قانون خرید و فروش معامله‌گران است و معامله‌گران اغلب از چندین اندیکاتور برای تشکیل یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند.

با وجود این، معمولا توصیه می‌شود که معامله‌گران هنگام بهره‌وری از اندیکاتورها در یک استراتژی، از انواع یا دسته‌های مختلف اندیکاتورها مانند یک اندیکاتور میانگین متحرک و یک اندیکاتور شناسایی روند استفاده کنند. هر اندیکاتور و ترکیب آن نیاز به تحقیق دارد تا با توجه به سبک و تحمل ریسک معامله‌گر مناسب‌ترین استراتژی را تعیین نمود.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی 35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال بورس (Candle Stick) را مطالعه فرمایید

برنامه ریزی برای تدوین استراتژی منحصر به فرد

یکی از مزیت های کمی سازی قوانین معاملات در یک استراتژی، این است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد استراتژی را برای داده‌های گذشته بکار گیرند تا ارزیابی کنند این استراتژی در گذشته چگونه عمل کرده است. در واقع این فرآیندی است که به عنوان آزمایش مجدد در معاملات شناخته می‌شود. البته یافتن الگوهایی که در گذشته وجود داشته است، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند اما مطمئنا می‌تواند به توسعه استراتژی معاملات کمک کند.

نوع اندیکاتوری که معامله‌گر برای ایجاد یک استراتژی استفاده می‌کند، بستگی به این دارد که فرد در ساخت چه نوع استراتژی‌ در حال برنامه‌ریزی است. این مهم به سبک معامله‌گری و تحمل ریسک او مربوط می‌شود. یک معامله‌گر که به دنبال سرمایه‌گذاری بلند مدت با سود زیاد است، ممکن است روی یک استراتژی مبتنی بر روند تمرکز داشته باشد و بنابراین از یک شاخص مرتبط مانند میانگین متحرک استفاده کند.

همچنین یک معامله‌گر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با سودهای مکرر نیز ممکن است نوسان ساز تصادفی بیشتر به استراتژی مبتنی بر نوسان علاقه‌مند باشد. بنابراین نیاز است که از اندیکاتورهای نوسان ساز استفاده کند.

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید.

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک شاخص کلاسیک بورس و فارکس است که برای اندازه‌گیری حرکت نمادها در بازار استفاده می‌شود. این شاخص با هدف تعیین قیمت به عنوان خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد، سودآوری‌های اخیر را در برابر ضررهای اخیر اندازه‌گیری می‌کند.

اندیکاتور RSI ابزاری درخشان برای کمک به معامله‌گران است و دوره‌ای را که قیمت در برابر تغییر، آسیب پذیر است را شناسایی می‌کند و به ویژه در بازارهای محدود و همچنین برای ورود به اصلاحات در طی روند به خوبی کار می‌کند.

نمودار بالا مثال کاملی از چگونگی عملکرد شاخص RSI برای کمک به سرمایه گذاران در هنگام انجام معاملات در بازار بورس است. USDJPY به وضوح در یک روند نزولی در حال حرکت است و به همین دلیل هنگامی که شاخص نشان می‌دهد که حرکت در منطقه اشباع خرید است، ما می‌خواهیم به دنبال فروش USDJPY باشیم.

توجه کنید که وقتی بازار بورس یا فارکس در روند بالاتر اصلاح می‌شود، نشانگر RSI به منطقه اشباع خرید رسیده و سپس اصلاح پایان می‌یابد. بخش‌های برجسته شده در نمودار، دوره‌هایی را نشان می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند برای بررسی کوتاه مدت نمادها در طول روند نزولی با پایان یافتن اصلاح و از سرگیری روند، از شاخص RSI استفاده کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله تعدیل قیمت سهم در بورس چیست؟ را مشاهده کنید

اندیکاتور نوسانگر تصادفی

یکی دیگر از چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی نوسانگر تصادفی (Stochastics) است. این شاخص یکی دیگر از ابزارهای خارق‌العاده برای اندازه‌گیری روند حرکت معاملات در بازار بورس است. اندیکاتور تصادفی، نحوه حرکت قیمت را در رابطه با افزایش و کاهش قیمت در یک محدوده و دوره خاص اندازه‌گیری می‌کند و به بررسی روند حرکت در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش می‌پردازد.

دقیقا مانند اندیکاتور RSI، این اندیکاتور ابزاری عالی برای کمک به معامله‌گران باشد که بتوانند نقاط ورود خود را اصلاح کرده و نقاط بازگشت بازار را بهتر به دست آورند. نشانگر تصادفی شامل دو خط نوسانی است که حتی نقاط ورود دقیق‌تری را نیز فراهم می‌کند. روش خارق‌العاده دیگر برای استفاده از نشانگر حرکت مانند این، شناسایی واگرایی است؛ این جایی است که اندیکاتور از حرکات انجام شده توسط قیمت پشتیبانی نمی‌کند و به همین ترتیب نشان می‌دهد که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.

در نمودار بالا می‌توانید یک نمونه عالی نوسان ساز تصادفی از واگرایی نزولی که یک فرصت فروش را ارائه می‌دهد، مشاهده کنید. توجه داشته باشید همانطور که قیمت در حال افزایش است، شاخص تصادفی چگونه در بالاترین سطح قرار دارد. اما در دو اوج گذشته، می‌توانید مشاهده کنید که نشانگر تصادفی در بالاترین اوج های پایین‌تر خود قرار دارد. این نشان می‌دهد که با کم شدن فشار خرید، حرکت صعودی در بازار بورس محو می‌شود. پس از آن معامله‌گران می‌توانند سهام خود را در جایی که قیمت پایین‌تر از سطح پشتیبانی با رنگ قرمز نشان می‌دهد، بفروشند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی را مطالعه نمایید

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) یک مورد دیگر از چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی است. این اندیکاتور در میان معامله‌گران دارای محبوبیت است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و زمان ورود‌های خود را شناسایی کنند. این شاخص تفاوت بین قیمت کراس میانگین متحرک بلند مدت و کوتاه مدت را به صورت صعودی یا نزولی اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط وسط باشد این بدان معناست که انتظار می‌رود بازار صعود کند و هنگامی که هیستوگرام زیر خط مرکزی است، به این معنی است که انتظار می‌رود بازار سقوط کند. عبور واقعی از خط مرکز می‌تواند توسط معامله‌گران به عنوان یک نقطه ورود استفاده شود.

در نمودار بالا می‌توانید ببینید در حالی که هیستوگرام بالای خط مرکزی است، قیمت چگونه افزایش می‌یابد، اما سپس با پایین آمدن نمودار هیستوگرام در پایین‌تر از خط مرکز، روند پایین می‌رود. منطقه هایلایت شده نشان می‌دهد که هیستوگرام در کجا از مثبت به منفی تبدیل می‌شود و می‌تواند به عنوان یک ورودی کوتاه مدت عالی استفاده شود.

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال (Harmonic Patterns) را مشاهده کنید

اندیکاتور توقف و معکوس (SAR)

نشانگر توقف و معکوس پارابولیک سار (Stop and Reverse) یکی دیگر از چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی است که ابزاری خارق‌العاده برای برجسته کردن حرکت معکوس در بازار بورس است. این اندیکاتور نه تنها در کمک به معامله‌گران برای یافتن ورودی‌های مطلوب بسیار موثر است، بلکه در کمک به سرمایه گذاران برای مدیریت معاملات خود و توقف آنها بسیار کارآمد است.

هنگامی که قیمت در حال افزایش است و انتظار می‌رود که به روند افزایشی خود ادامه دهد، این نشانگر نقطه‌هایی را زیر قیمت قرار می‌دهد که مشخص می‌کند قیمت برای تأیید برگشت باید به کجا برسد. اگر قیمت پایین‌تر از نقطه باشد، این بدان معناست که یک حرکت معکوس نزولی در حال انجام است.

نمودار بالا به شما نشان می‌دهد که نشانگر معکوس قیمت چگونه است و چقدر می‌تواند برای کمک به معامله‌گران در یافتن ورودی‌ها در نقاط عطف اصلی مفید باشد. از نظر توقف دنباله دار، اگر معامله‌گران اهل معاملات طولانی مدت باشند، می‌توانند در زیر هر نقطه جدید زیر قیمت، متوقف شود زیرا آنها می‌دانند که اگر قیمت در زیر نقطه شکسته شود، احتمال بازگشت وجود دارد.

پیشنهاد می کنم از محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد بازدید نمایید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج از اندیکاتورهای تحلیلی استفاده می‌کنند. این معامله گران با ادغام چندین اندیکاتور، یک استراتژی منحصر به فرد که دارای درصد موفقیت بسیار زیادی است را تهیه می کنند که بعنوان سیستم معاملاتی نیز شناخته می شود.

از اندیکاتورهای برتر در سیستم معاملاتی میتوان به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسانگر تصادفی (Stochastics)، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واندیکاتور توقف و معکوس (SAR) اشاره نمود.

جمع بندی آشنایی با چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

تاکید ما بر این است که هر معامله‌گری با استراتژی از پیش تعیین شده‌ وارد معامله شود. استراتژی‌ها اغلب از شاخص‌های تحلیل تکنیکال به روش عینی برای تعیین قوانین ورود، خروج و مدیریت معاملات بهره می‌برند. بسیاری از سرمایه‌ گذارن جدید معاملات خود را با شاخص‌های فنی آغاز می‌کنند.

ما در این مقاله از ثروت آفرین، چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی را بررسی کردیم تا اگر مبتدی هستید در شروع معاملات خود از آنها کمک بگیرید و اگر معامله‌گر حرفه‌ای هستید، یادتان باشد که باید بر روی کدام اندیکاتورها تمرکز کنید. متأسفانه هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد که موفقیت همه سرمایه‌گذاران را تضمین کند.

هر فرد سبک، خلق و خو، تحمل ریسک و شخصیت منحصر به فرد خود را دارد. به همین ترتیب، این به هر معامله‌گر بستگی دارد که اطلاعاتی درباره عملکرد انواع اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکال، متناسب با نیازهای فردی خود کسب کند و براساس آنها استراتژی منحصر به فرد خود را تدوین کند.

اسیلاتور چیست؟ چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

معامله‌گران در بازار بورس از روش‌های متفاوتی برای تحلیل سهام شرکت‌های بورسی استفاده می‌کنند. تسلط به این مهارت‌ها و داشتن سواد بورسی برای انجام معاملات، دو مولفه بسیار مهم برای کسب بازدهی در این بازار است. تحلیل تکنیکال هم یکی از بازوان قدرتمند تحلیل در بازار بورس است. تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بهترین موقعیت‌های معاملاتی را تشخیص داد. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها هستند که با نام‌های نوسانگر یا نوسان ساز نیز شناخته می‌شوند. در این مقاله به صورت کامل به اسیلاتورها و تفاوت آن‌ با اندیکاتورها می‌پردازیم.

ویدئو اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور چیست؟

برای آشنایی با اسیلاتورها بهتر است ابتدا با اندیکاتور آشنا شویم. اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب و پرطرف‌دار هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها روند آینده یا سطوح حساس سهم را بری ورود و خروج از آن، شناسایی می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور یک تابع ریاضی محسوب می‌شود که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهم، خروجی مورد نظر را در قالب یک نمودار به تحلیل‌گر نمایش می‌دهد. از این ابزار بیشتر برای نوسان‌گیری و دریافت سیگنال خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود.

حال گفتنی است که اسیلاتور ( oscillator ) یک نوع اندیکاتور است ولی تفاوت‌هایی با خود اندیکاتور دارد. بسیاری از معامله‌گران تفاوت میان اسیلاتورها و اندیکاتورها را متوجه نمی‌شوند و از این ابزارها به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌کنند.

فرق اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

برای درک تفاوت یا فرق اندیکاتور و اسیلاتور لازم است به سه مولفه مهم اسیلاتورها اشاره کنیم:

اندیکاتور اغلب به صورت پس زمینه به نمودار قیمتی سهم افزوده می‌شود. اسیلاتورها به شکل یک صفحه یا پنجره مجزا در بخش پایین نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند. به عبارت دیگر، اندیکاتورها در نمودار اصلی سهم ترسیم می‌شوند در صورتی که اسیلاتور خود دارای یک پنجره مجزا است.

در اکثر اسیلاتورها، نواحی بالا و پایین آن به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود. منظور از اشباع خرید و فروش در روند معاملات سهم، بیش از اندازه گران یا ارزان بودن قیمت سهم است که در یک بازه زمانی معامله می‌شود؛ در صورتی که این فرایند در اندیکاتور‌ها کمتر مشاهده می‌شود.

واگرایی یکی از معتبرترین روش‌های دریافت سیگنال خرید و فروش سهام در بازار بورس است تا جایی که بعضی از معامله‌گران، واگرایی را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل می‌کنند. منظور از واگرایی اختلاف رفتار قیمت و اسیلاتور در روند حرکت سهم است. واگرایی‌ قیمت در اسیلاتورهای معروف مانند macd و rsi از اعتبار بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها، برخوردار است.

انواع اسیلاتورها در بورس

در حال حاضر اسیلاتورهای متنوعی وجود دارد که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها موقعیت‌های مناسب معاملاتی را در بازار بورس پیش‌بینی می‌کنند. مکدی، آر اس آی و استوکاستیک از اسیلاتورهای معروف و پرکاربرد هستند که معامله‌گران حرفه‌ای از مزایای آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. در ادامه به معرفی هر یک از این اسیلاتورها می‌پردازیم:

مکدی (MACD)

اندیکاتور macd مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند مولفه‌های مهمی نظیر میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را از طریق نمودار آن، بررسی کنند. اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توانید سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

اندیکاتور مکدی از دو بخش تشکیل شده است. مطابق با تصویر زیر، بخش اول «میله‌ها» هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر نزدیک می‌شوند، شاهد یک «حمایت» در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک «مقاومت» در روند معاملات سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور، تشخیص دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهم است.

نکته مهم: در بعضی موارد، ممکن است شاهد یک واگرایی در اندیکاتور مکدی باشیم. این واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم، یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خطوط روند دو قله نمودار اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود. واگرایی منفی به معنی سیگنال فروش است. در نقطه مقابل، واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور مکدی، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

آر اس آی (RSI)

RSIیا شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index به منظور کشف نقاط بازگشتی سهم، نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق RSI، بازه ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

در نمودار RSI، دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که بین بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته‌ است. سهم‌ها در بازار بورس، به طور معمول بین بازه ۳۰ تا ۷۰ در حال نوسان هستند. سطح افقی ۳۰ به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی ۷۰ به عنوان سطح مقاومت روند سهام، محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. علاوه بر این، با استفاده از ترکیب خطوط روند و RSI می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.

نکته مهم: در بعضی مواقع بین نمودار اصلی سهم و RSI، یک واگرایی به وجود می‌آید. تشکیل واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اسلاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد. این واگرایی به عنوان سیگنال بورسی معتبر شناخته می‌شود.

استوکاستیک (stochastic)

نام دیگر stochastic نوسان‌گر تصادفی است. استوکاستیک به عنوان یک شاخص مومنتوم محسوب می شود که قیمت بسته شدن یک سهم را در بازه‌ای از زمان معین شده مقایسه می‌کند. به زبان ساده، استوکاستیک یک اسیلاتور پرطرفدار برای ایجاد تشخیص نقاطی است که سهم، در منطقه اشباع خرید و فروش قرار دارد. همیشه در نظر داشته باشید که نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا به قیمت مطلق سهم. همینطور بازه زمانی مناسب در اسیلاتور استوکاستیک، ۱۴ روزه است. با این حال معامله‌گر می‌تواند این بازه را متناسب با نیازهای خود تنظیم کند. در تصویر زیر نمونه‌ای از استوکاستیک در نمودار سهام ایران خودرو مشخص شده است.

نکته مهم: درمواقعی که بازار نوسان‌های زیادی دارد، پیشنهاد می‌کنیم از این اسیلاتور استفاده نکنید چراکه ممکن است نتایج نهایی اشتباه باشند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

کلام آخر

معامله‌گرانی که با استفاده از سواد بورسی و مهارت تحلیلی خود در بازار بورس فعالیت می‌کنند، بازدهی بهتر و بیشتری دارند. این موفقیت تا حد زیادی به آشنایی معامله‌گر با ترفندهای تحلیلی و ابزارهای متنوع در این بستر وابسته است. در این مقاله به صورت کامل به تعریف یکی از ابزارهای پرکاربرد به نام اسیلاتور در بازار بورس پرداختیم. اسیلاتورها از خانواده اندیکاتورها هستند ولی چند تفاوت‌ با یکدیگر دارند. بسیاری از معامله‌گران متوجه تفاوت میان آن دو نمی‌شوند، برای همین در این مقاله به مولفه‌های مهم اسیلاتورها اشاره کردیم. با استفاده از اسیلاتورها می‌توانید روند آینده سهم را به راحتی پیش‌بینی کنید، در موقعیت مناسب وارد سهم مورد نظر شوید و سودهای قابل توجهی به دست آورید.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Olymp Trade

شاخصی که Stochastic نام دارد یک اسیلاتور است. به شما کمک می کند تا روند قیمت دارایی را دنبال کرده و روند معکوس را پیش بینی کنید. همچنین واگرایی ها را نشان می دهد. بیایید نگاهی دقیق به آن بیندازیم.

نحوه اتصال نشانگر تصادفی به نمودار موجود در پلت فرم Olymp Trade

ابتدا وارد حساب Olymp Trade شوید. دارایی ترجیحی را انتخاب کنید و روی نمودار شمعدان های ژاپنی کلیک کنید. بعد ، روی نماد شاخص ها کلیک کنید و Stochastic را جستجو کنید. پنجره جدیدی را با اسیلاتور Stochastic مشاهده خواهید کرد.

نحوه افزودن تصادفی به نمودار

نشانگر تصادفی از 2 خط تشکیل شده است. بین 0 و 100 نوسان می کند. خط اول (٪ K) قیمت بسته شدن فعلی را برای یک محدوده قیمت مشخص نشان می دهد. خط دوم (٪ D) میانگین متحرک ساده است و محاسبات آن بر اساس خط اول است.

حال ، پارامترهای تصادفی چیست.

دوره پیش فرض خط اول (٪ K) چهارده و رنگ آن آبی است. دوره دیگری (٪ D) 3 و رنگ نارنجی است. در صورت تمایل می توانید دوره و رنگ خطوط را تغییر دهید. با این حال توصیه می کنیم تنظیمات را همانطور که هست بگذارید.

پارامترهای نوسان ساز تصادفی

نحوه استفاده از نشانگر تصادفی برای تجارت در Olymp Trade

استفاده از Stochastic Oscillator در معاملات شما به دو صورت ممکن است.

تعیین کنید که بازار بیش از حد خریداری شده یا بیش نوسان ساز تصادفی از حد فروخته شده است.

در پنجره نشانگر ، می توانید دو خط دیگر (به جز خطوط تصادفی) مشاهده کنید. خط سبز در سطح 20 و قرمز در 80. وقتی خطوط نشانگر از خط 80 عبور می کنند ، به این معنی است که قیمت دارایی بیش از حد بالا است. لحظه ای که باید موقعیت فروش را وارد کنید ، زمانی است که خط آبی٪ K خط٪ D را قطع کرده و شروع به حرکت در زیر آن می کند. اکنون می توانید کاملا مطمئن شوید که روند معکوس خواهد شد.

خطوط اسیلاتور در مناطق بیش از حد فروخته شده عبور می کنند

وضعیت کاملاً انتهای دیگر نمودار است. اگر نوسانگر Stochastic به زیر 20 برسد ، بنابراین بازار بیش از حد فروخته می شود ، صبر کنید تا٪ K٪ D را قطع کند و سپس یک معامله طولانی مدت سفارش دهید.

استفاده از واگرایی بین نوسانگر تصادفی و قیمت

وقتی قیمت دارایی در مقایسه با خطوط نشانگر در یک جهت نیست ، ما در مورد واگرایی صحبت می کنیم. این اتفاق معمولاً همراه با شکست سطح مقاومت / مقاومت رخ می دهد. و سپس این یک سیگنال برای شما است که ممکن است روند جدیدی در جهت مخالف شروع به توسعه کند.

واگرایی سرسخت

اندیکاتور تصادفی ابزاری کاملاً جذاب و همه کاره است که به شما کمک می کند تا روند معکوس روند را تشخیص دهید. مستقیماً به حساب آزمایشی Olymp Trade خود بروید و وقت خود را برای تمرین نحوه استفاده از آن اختصاص دهید. تجربه خود را با ما در میان بگذارید. از قسمت نظرات زیر استفاده کنید.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Binarycent

شاخصی که Stochastic نام دارد یک اسیلاتور است. به شما کمک می کند تا روند قیمت دارایی را دنبال کرده نوسان ساز تصادفی و روند معکوس را پیش بینی کنید. همچنین واگرایی ها را نشان می دهد. بیایید نگاهی دقیق به آن بیندازیم.

نحوه اتصال نشانگر تصادفی به نمودار موجود در پلت فرم Binarycent

ابتدا وارد حساب Binarycent شوید. دارایی ترجیحی را انتخاب کنید و روی نمودار شمعدان های ژاپنی کلیک کنید. بعد ، روی نماد شاخص ها کلیک کنید و Stochastic را جستجو کنید. پنجره جدیدی را با اسیلاتور Stochastic مشاهده خواهید کرد.

نحوه افزودن تصادفی به نمودار

نشانگر تصادفی از 2 خط تشکیل شده است. بین 0 و 100 نوسان می کند. خط اول (٪ K) قیمت بسته شدن فعلی را برای یک محدوده قیمت مشخص نشان می دهد. خط دوم (٪ D) میانگین متحرک ساده است و محاسبات آن بر اساس خط اول است.

حال ، پارامترهای تصادفی چیست.

دوره پیش فرض خط اول (٪ K) چهارده و رنگ آن آبی است. دوره دیگری (٪ D) 3 و رنگ نارنجی است. در صورت تمایل می توانید دوره و رنگ خطوط را تغییر دهید. با این حال توصیه می کنیم تنظیمات را همانطور که هست بگذارید.

پارامترهای نوسان ساز تصادفی

نحوه استفاده از نشانگر تصادفی برای تجارت در Binarycent

استفاده از Stochastic Oscillator در معاملات شما به دو صورت ممکن است.

تعیین کنید که بازار بیش از حد خریداری شده یا نوسان ساز تصادفی بیش از حد فروخته شده است.

در پنجره نشانگر ، می توانید دو خط دیگر (به جز خطوط تصادفی) مشاهده کنید. خط سبز در سطح 20 و قرمز در 80. وقتی خطوط نشانگر از خط 80 عبور می کنند ، به این معنی است که قیمت دارایی بیش از حد بالا است. لحظه ای که باید موقعیت فروش را وارد کنید ، زمانی است که خط آبی٪ K خط٪ D را قطع کرده و شروع به حرکت در زیر آن می کند. اکنون می توانید کاملا مطمئن شوید که روند معکوس خواهد شد.

خطوط اسیلاتور در مناطق بیش از حد فروخته شده عبور می کنند

وضعیت کاملاً انتهای دیگر نمودار است. اگر نوسانگر Stochastic به زیر 20 برسد ، بنابراین بازار بیش از حد فروخته می شود ، صبر کنید تا٪ K٪ D را قطع کند و سپس یک معامله طولانی مدت سفارش دهید.

استفاده از واگرایی بین نوسانگر تصادفی و قیمت

وقتی قیمت دارایی در مقایسه با خطوط نشانگر در یک جهت نیست ، ما در مورد واگرایی صحبت می کنیم. این اتفاق معمولاً همراه با شکست سطح مقاومت / مقاومت رخ می دهد. و سپس این یک سیگنال برای شما است که ممکن است روند جدیدی در جهت مخالف شروع به توسعه کند.

واگرایی سرسخت

اندیکاتور تصادفی ابزاری کاملاً جذاب و همه کاره است که به شما کمک می کند تا روند معکوس روند را تشخیص دهید. مستقیماً به حساب آزمایشی Binarycent خود بروید و وقت خود را برای تمرین نحوه استفاده از آن اختصاص دهید. تجربه خود را با ما در میان بگذارید. از قسمت نظرات زیر استفاده کنید.

راهنمای نوسان ساز تصادفی

برداشت وجوه به کیف پول الکترونیکی / ارز رمزنگاری شده / کارت بی نام در Binomo

واریز وجوه در Binomo از طریق Cash U

نحوه استفاده از برنامه Binomo در iPhone/iPad

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.