الگوی سه گوش صعودی

با تحلیل کردن میله پرچم و خود پرچم در الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی این امکان وجود دارد تا بتوانید سطح آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید.

پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ الگوهای قیمتی را برای تحلیل تکنیکال بشناسیم

در تعریف پرچم گاوی و پرچم خرسی می‌توان گفت این‌ها الگوهای قیمتی محبوبی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار توسط تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها از این پرچم‌ها برای شناسایی روندهای ادامه‌دار یا همان Trend Continuation بهره می‌برند. برای اینکه این دو پرچم (Flag) را به خوبی بشناسید و بتوانید از آن‌ها به نفع خودتان استفاده نمایید، باید مفاهیم پایه‌ای تر را هم به شما معرفی کنیم.

اساسا آموزش تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدارترین دوره‌های آموزشی در این روزها به شمار می‌رود. در واقع هر روز افراد بیشتری به سمت معامله‌کردن و یا سرمایه‌گذاری کردن در بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنسی روی می‌آورند. نتیجه چنین روندی، نیاز آن‌ها به یادگیری تحلیل ارز دیجیتال است. اگر شما هم جزو این دسته از علاقمندان به معامله یا سرمایه‌گذاری رمزارزها هستید، مطمئنا بارها درباره پرچم گاوی و پرچم خرسی شنیده‌اید.

پس بهتر است که این مقاله آموزشی ارز دیجیتال را از دست ندهید. چرا که قرار است با هم بصورت کامل این مفاهیم را بررسی کنیم.

روند بازارهای مالی اتفاقی و شانسی نیستند. بلکه این روندها حاصل الگوهای تکرار شونده‌ای هستند که اگر آن الگوها را بشناسید می‌توانید بسیاری از اتفاقات را پیش‌بینی کنید. یکی از الگوهای مهم، الگوی پرچم گاوی و خرسی است.

الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟

پرچم گاوی و پرچم خرسی، الگوهای قیمتی هستند که در هر بازه‌ای از زمان و در هر بازار مالی می‌توانند رخ دهند. این الگوها از نظر تحلیل تکنیکال، الگوهایی ادامه‌دار به حساب می‌آیند. برای مطالعه بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال به مقاله آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مراجعه فرمایید دلیل این مساله، عادت آن‌ها به رخ دادن در زمان قبل از شکل‌گیری روندهای ادامه‌دار است.

شناسایی این الگوها می‌تواند در ترید کردن تاثیر زیادی بر موفقیت ما داشته باشد. این موارد بواسطه جستجو کردن ورودی‌ها و خروجی‌ها از طریق شکست یا همان Breakout، اهداف متناسب، سطوح شکست و… بدست می‌آیند. هر دو الگو در اشکال گوناگونی ممکن است رخ دهند اما تشخیص دادن آن‌ها کار ساده‌ای است.

یک پرچم گاوی در شرایطی که روند صعودی است و قیمت به سمت افزایش پیدا کردن، تمایلی ادامه‌دار داشته باشد قابل شناسایی است. اما در مقابل؛ پرچم خرسی در یک روند نزولی و تمایل ادامه‌دار قیمت به کاهش مشاهده می‌گردد.

شاید برای شما این سوال پیش آید که چرا از اصطلاح پرچم برای این مفاهیم استفاده می‌شود. دلیل این نام‌گذاری، شباهت آن به پرچمی است که از میله‌اش در مقابل ادارات دولتی آویزان می‌شود. در این عکس، می‌توانید شباهت مذکور را مشاهده کنید.

با تحلیل کردن میله پرچم و خود پرچم در الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی این امکان وجود دارد تا بتوانید سطح آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید.

آشنایی با آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی

در نمودارهای تحلیل تکنیکال روندهای صعودی و نزولی دائما تغیرات قیمتی را نشان می‌دهند. یک تحلیلگر به کمک همین تغییرات می‌تواند تصمیم بگیرد که ارز دیجیتال خود را بفروشد و یا به دارایی‌اش از آن ارز اضافه کند.

پرچم گاوی و پرچم خرسی نیز در همین راستا تعریف می‌شوند. زمانی که روندهای افزایشی یا کاهشی شکل می‌گیرند و با موج‌های بالا و پایین ادامه پیدا می‌کنند، هر یک از این دو پرچم قابل تشخیص می‌گردند. اما برای اینکه شما بتوانید حین تحلیل از این پرچم‌ها کمک بگیرید، ضروری است که با اصطلاحات دیگری هم آشنایی داشته باشید. پس، قبل از تحلیل آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی بهتر است چند مورد را به صورت خلاصه توضیح دهیم.

الگوهای ادامه دهنده همان ابزارهایی هستند که به معامله‌گرها سیگنال می‌دهند. اهمیت سیگنال برای کسب سود، نشان‌دهنده جایگاهی است که این الگوها در موفقیت یا شکست معامله‌گرها دارند.

الگوی ادامه دهنده چیست؟

الگوی ادامه دهنده یا Continuation Pattern نشان می‌دهد که وقتی یک روند تکمیل شود، قیمتش به جهت قبلی بازخواهد گشت. به عبارت بهتر، هرگاه مشاهده کردید که یک روند پس از ادامه پیدا کردن در یک جهت خاص به جهتی بازگشت که قبل از شکل‌گیری آن روند وجود داشت، آن را یک الگوی ادامه دهنده می‌نامیم.

در نمودارهای ارزهای دیجیتال و در هر لحظه می‌توانید این الگوها را مشاهده نمایید. قیمت‌ها در هر لحظه، ساعت، روز، هفته و ماه دائما در حال افزایش و کاهش هستند. به طوری که اگر فردی اطلاعات کافی برای فهم این الگوها را نداشته باشد، پس از چند لحظه سرگیجه می‌گیرد و برایش سوال پیش می‌آید که این بالا پایین شدن‌ها چه معنایی دارد!

اما این الگوهای ادامه‌دهنده به تریدرها کمک می‌کنند تا به سیگنال خاصی از بازار دست پیدا کنند. ضمن اینکه، الگوهای ادامه دهنده تنوع بالایی دارند و از جمله آن‌ها می‌توان به الگوهایی نظیر: مثلث، پرچم، آویز، پرچم سه گوش اشاره کرد.

ضمن اینکه، وقتی روندی قوی به یک الگو تبدیل شود و الگوی ادامه دهنده‌ای بوجود آورد که از موج‌های الیوت کوچک‌تر باشد؛ می‌تواند برای تجارت کردن و خرید و فروش ارزهای دیجیتال سیگنال قابل اعتمادتری به ما بدهد.

موج الیوت چیست؟

موج الیوت را می‌توان یکی از مفاهیم پایه‌ای در تحلیل تکنیکال دانست. به صورت خلاصه می‌توان موج الیوت را تشکیل یافته از ۸ موج دانست. اگر به عکس زیر نگاه کنید، به خوبی درمی‌یابید که ۵ موج از این ۸ موج، در فاز انگیزشی قرار دارند و مربوط به زمانی هستند که روند قیمت در حال بالا رفتن است. وقتی که موج پنجم تکمیل گشت؛ فاز اصلاحی آغاز خواهد شد. این فاز اصلاحی هم از ۳ موج تشکیل می‌شود.

تحلیلگرها برای تحلیل شرایط بازار، به این ۸ موج دقت می‌کنند و از قوانین مشخصی برای تحلیل اوضاع کمک می‌گیرند. برای مثال، در فاز انگیزشی اندازه موج ۳ باید از موج اول و پنجم بزرگ‌تر باشد و اگر غیر از این باشد، به معنی وقوع اتفاقات دیگری در ادامه‌اش است. در واقع، آن‌ها سیگنال‌های خود را با استفاده از تحلیل این موج‌ها مشخص می‌کنند.

وقتی که به آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی هم نگاه می‌کنیم، شباهت زیادی را می‌توانیم بین ساختار موج الیوت و ساختار این پرچم‌ها بیابیم. حالا می‌توانیم به سراغ ادامه مبحث آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی برویم. هر الگوی پرچم از یک حرکت جهت‌دار قوی و سپس، حرکتی کوچک‌تر و نرم‌تر در جهت مخالف تشکیل می‌شود.

آناتومی پرچم گاوی

برای مثال، این ویژگی را می‌توانید در پرچم گاوی در مقایسه با پرچم خرسی، مشاهده کنید. ابتدا یک حرکت جهت‌دار قدرتمند به سمت بالا و به صورت صعودی انجام شده که همان میله پرچم به حساب می‌آید. سپس، یک حرکت نرم و کوچک‌تر در جهت مخالف پیش آمده که همان پرچم محسوب می‌شود.

در چنین حرکت صعودی در این پرچم گاوی، یک صعود تهاجمی را مشاهده می‌کنیم که پس از آن تثبیتی آهسته انجام شده است. در این وضعیت، می‌توان درک کرد که اشتیاق زیادی جهت خرید کردن در حرکت به سمت بالا در مقایسه با حرکت به سمت پایین وجود دارد.

معامله‌گران با توجه به الگوی پرچم گاوی احتمالا صبر می‌کنند تا قیمت از مقاومت عبور کند و بعد، آماده ورودی بلندمدت در بازار می‌شوند. دلیل این رفتار، به تحلیل آن‌ها از الگوی پرچم گاوی بازمی‌گردد که نشان می‌دهد وقتی قیمت از مقاومت عبور کرد و اصطلاحا “شکست” یا Breakout رخ داد، روند به همان حالت قبلی که صعودی بود بازخواهد گشت.

هدف معامله‌‌گر از تحلیل این بخش از الگوی پرچم گاوی، اندازه‌گیری ارتفاع روند قبلی که همان میله پرچم و همچنین، پیش‌بینی فاصله مناسب از سطح شکست است. ضمن اینکه آن‌ها برای مدیریت ریسک معامله‌های خودشان به نکته دیگری هم توجه می‌کنند. این نکته، به زمانی مربوط می‌شود که قیمت در زیر سطح حمایت در آناتومی پرچم حرکت می‌کند و معامله‌گرها از آن به عنوان حد ضرر بهره می‌برند.

آناتومی پرچم خرسی

شکل پرچم خرسی در مقایسه با پرچم گاوی کاملا برعکس است. زمانی که روند نزولی شکل گرفته، حرکتی تهاجمی و شدید به سمت پایین ایجاد می‌شود و سپس، جهت حرکت برعکس شده و با حرکتی آهسته و نرم به سمت بالا متمایل شده و به تثبیت می‌رسد.

در چنین مواقعی، هنگامیکه جهت حرکت به سمت پایین است اشتیاق افراد هم برای فروش ارز دیجیتال خود بیشتر می‌شود. معامله‌گرها با توجه کردن به الگوی پرچم خرسی ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به زیر سطح حمایت برسد تا ورود کوتاهی به بازار پیدا کنند. وقتی قیمت به زیر سطح حمایت رفت و شکست اتفاق افتاد، می‌توان حدس زد که جهت قیمت به همان روند قبل از شروع این روند بازخواهد گشت و افزایش پیدا خواهد کرد.

در این پرچم نیز هدف معامله‌گر از تحلیل این بخش، اندازه‌گیری ارتفاع روند قبلی که همان میله پرچم محسوب می‌شود و همچنین، پیش‌بینی فاصله مناسب از سطح شکست است. از نظر مدیریت ریسک هم، حرکت قیمت بالاتر از مقاومت در آناتومی پرچم خرسی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

تجارت پرچم گاوی و پرچم خرسی با الگوهای حجمی (Volume Pattern)

الگوهای حجمی اغلب اوقات همراه با الگوهای پرچمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این کار، اعتبارسنجی بیشتر این الگوها و خروجی‌هایی که درنظر گرفته شده‌اند است.

معامله پرچم‌های خرس با تاییدیه‌های حجمی

در تحلیل الگوی پرچم خرسی در مقایسه با پرچم گاوی، معامله‌گرها امیدوارند که حجم بالا یا افزایش را در قسمت میله پرچم ببینند. چرا که وقتی در قسمت میله پرچم حجم بیشتر از حد معمول شود و یا افزایش قیمتی رخ دهد، نشان‌دهنده این خواهد بود که اشتیاق افراد برای فروش بیشتر شده است. حالت ایده‌آل آن‌ها چنین است که در قسمت خود پرچم روند تثبیتی و اصلاح آهسته و نرم رخ دهد. در نتیجه، حجم کم یا رو به کاهش نشان می‌دهد اشتیاق برای خرید در حرکت روند مخالف کم‌تر است.

حجم بالا در حرکت به سمت پایین که همان میله پرچم خرسی است و حجم کم به سمت بالا، نشان می‌دهند که حرکت کلی بازار برای معامله کردن منفی است. این حالت، فرض ادامه‌دار بودن روند نزولی قبلی را تقویت می‌کند.

عکس بالا، حجم بالا و افزایشی را در یک روند نزولی نشان می‌دهد. این روند، به افراد پیشنهاد می‌کند که نشان دهنده یک حرکت قوی در سمت فروش است. این در الگوی سه گوش صعودی حالی است که در عکس پایین، حجم کم و کاهشی را در تثبیت پرچم مشاهده می‌کنیم. این مساله، نشان‌دهنده کاهش علاقه به حرکت تدریجی بالاتر است.

این دو عکس با هم الگوهای حجم مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران به دنبال شناسایی یک پرچم خرس هستند. پرچمی که فرض را بر ادامه دار بودن کاهش قیمت می‌گذارد.

تجارت پرچم گاوی با تایید حجم

هنگامیکه پرچم گاوی شکل می‌گیرد، معامله‌گران امیدوارند که حجم بالا یا افزایشی را در قسمت میله پرچم ببینند. افزایشی شدن یا بیش از حد معمول شدن حجم معاملات همراه با روند صعودی در قسمت میله پرچم، نشان دهنده افزایش اشتیاق در سمت خرید است.

اما در مقایسه بین پرچم گاوی و پرچم خرسی، وقتی به قسمت پرچم، در پرچم گاوی می رسیم در مقایسه با پرچم خرسی، تثبیت و عقب‌نشینی آهسته‌تر از روند صعودی را مشاهده می‌کنیم؛ در حالت ایده‌آل باید حجم کم یا حجم کاهشی را در خود داشته باشد. در این وضعیت، اشتیاق کم‌تری برای خرید وجود خواهد داشت. حجم بالا در حرکت به سمت بالا و حجم پایین در حرکت به سمت پایین در سمت میله پرچم، نشان می‌‌دهند که حرکت کلی بازار مثبت است. چنین چیزی یک سیگنال برای ادامه یافتن احتمالی روند صعودی قیمت‌ها است.

عکس بالا، حجم زیاد و افزایشی را در روند صعودی نشان می‌دهد که نشان‌‌دهنده حرکتی قوی در سمت خرید است. اما با بررسی عکس پایینی، متوجه می‌شویم که حجم کم و کاهشی در قسمت پرچم که وضعیت تثبیت دارد؛ نشان‌دهنده کاهش علاقه به حرکت تدریجا کم‌تر است.

این ۲ عکس با هم الگوهای حجم مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران به دنبال شناسایی یک پرچم گاوی هستند و فرض‌شان بر این است که افزایش قیمت ادامه‌دار خواهد بود.

پرچم گاوی و پرچم خرسی شکست حجم بالا

معامله‌گرانی که با الگوی پرچم گاوی و پرچم خرسی کار می‌کنند، امیدوارند که یک شکست همراه با نوار حجم بالا را مشاهده کنند. یک نوار حجم بالا که با شکست همراهی شود، فشاری قوی را نشان می‌دهد که می‌خواهد قیمت را از وضعیت باثبات جدا کرده و به روندی جدید ببرد. یک شکست با حجم بالا به معامله‌گران می‌گوید جهتی که شکست در آن رخ داده احتمال تداوم بیشتری هم دارد.

نموداری که در پایین مشاهده می‌کنیم، یک شکست صعودی از الگوی پرچم گاوی را نشان می‌دهد که با یک نوار حجم بالا همراه است. حجم بالا شکست را تایید می‌کند و اعتبار و پایداری بیشتری را برای حرکت بالاتر نشان می‌دهد. در یک روند نزولی، قانون یا پیشنهاداتی یکسان و مشابه اعمال می‌شوند. مثلا، یک شکست با حجم بالا از یک تثبیت پرچم نزولی به اعتبار و پایداری بیشتری برای حرکت به سمت پایین اشاره دارد.

الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی در یک نگاه

1. پرچم‌ها در تحلیل تکنیکال بعنوان یک الگوی ادامه‌دار در نظر گرفته می‌شود.
2. میله پرچم روندی است که قبل از خود پرچم تحقق یافته است.
3. پرچم همان وضعیت تثبیت یافته‌ای است که پس از روند صعودی یا نزولی بوجود می‌آید.
4. یک پرچم گاوی نشان می‌دهد که روند صعودی قبلی (در میله پرچم) ادامه خواهد داشت.
5. یک پرچم خرسی هم نشان می‌دهد که روند نزولی قبلی ادامه خواهد داشت.
6. ارتفاع میله پرچم از سطح شکست محافظت شده و به یک هدف متناسب خواهد رسید.
7. در الگوی پرچم گاوی، معامله‌گران احتمالا از حرکت زیر سطح پایین‌تر از حمایت بعنوان حد ضرر بهره می‌برند.
8. در الگوی پرچم خرسی، معامله‌‌گران احتمالا از حرکت بالای سطح بالاتر از مقاومت بعنوان حد ضرر بهره می‌برند.
9. الگوهای حجمی غالبا برای تایید الگوهای قیمت پرچم گاوی و پرچم خرسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
10. در الگوی پرچم گاوی، افزایش حجم در قسمت میله پرچم و کاهش حجم در قسمت پرچم نشان می‌دهند که روند صعودی قیمت ادامه پیدا خواهد کرد.
11. در الگوی پرچم خرسی، افزایش حجم در قسمت میله پرچم و کاهش حجم در قسمت پرچم نشان می‌دهند که روند نزولی قیمت ادامه خواهد داشت.
12. نواری که حجم بالا را نشان می‌دهد در قسمت شکست پرچم، احتمال موفقیت بیشتر الگوها را نشان می‌دهد.

سخن اخر

در این مقاله به بررسی پرچم گاوی و پرچم خرسی و نقش این دو در تغییرات بازر سرمایه و سرمایه گذاری پرداخته شد. امیدواریم این موضوع بتواند به شما در انتخاب روش سرمایه گذاری درست کمک کند.

آشنایی با الگو ها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. همانطور که می دانید شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیمی است که معامله گران از همان ابتدای ورود به بازار با آن سر و کار دارند.

الگوی پرچم (Flag Pattern)

هرگاه سرمایه گذاران بخواهند روند فعلی ارزش بازار یک ارز یا کالا را آزمایش کنند، از این الگو کمک می گیرند. با خرید و فروشی که در این دوره از آزمایش صورت می گیرد که عموما یک تا سه هفته طول می کشد، نوساناتی تشکیل می شود که با خطوط مورب موازی برش یافته و شکل “پرچم” ایجاد می شود. الگوهای پرچم ممکن است در هر دو روند صعودی (bear) و نزولی (bull) بازار رخ دهد. قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم، دوباره در مسیر قبل از تشکیل پرچم حرکت می کند و ادامه ی این روند حداقل به اندازه زمان تشکیل آن طول خواهد کشید.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern)

خرید و فروش انجام گرفته در طول این دوره آزمایشی (عموما یک تا سه هفته طول می کشد)، نوساناتی را تشکیل می دهد که با متقارن شدن خطوط مورب نشان داده می شود و شکل پرچم سه گوش ظاهر می شود.
الگوهای پرچم در هر دو بازار با روند صعودی (bear) و روند نزولی (bull) ممکن است وجود داشته باشند.هنگامی که الگو شکل می گیرد این روند در جهت قبل از ایجاد الگو ادامه می یابد.

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

به دلیل خرید و فروش سرمایه گذاران، روند صعودی به تدریج کم می شود و سپس به حالت اول باز می گردد. شکل روند صعودی مانند حرف U است. پس از اینکه الگوی “کاپ” (شبیه فنجان) شکل گرفت، نمودار دوباره مورد توجه قرار می گیرد و شیب به سرعت به سمت پایین کشیده می شود که به طور قابل توجهی کوچکتر از الگوی کاپ قبلی می شود. به الگوی شکل گرفته جدید “هندل” گفته می شود که شبیه دسته فنجان است. الگوی کاپ و هندل یک الگوی تداوم در نظر گرفته می شود یعنی زمانی که هندل تشکیل می شود، روند صعودی ادامه پیدا می کند.

الگوی فنجان و دسته

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

زمانی که در کف بازار یک افزایش قیمت شروع می شود و یک شکل U مانند را پدید می آورد، یک حالت فنجان مانند روی نمودار شکل می گیرد. وقتی فنجان تکمیل شد، قیمت معمولا کمی پایین خواهد آمد بنابراین سرمایه گذاران هنگام تشکیل شدن فنجان اقدام به خرید نخواهند کرد. پس از کمی پایین رفتن قیمت، این بار نوبت به تشکیل دسته فنجان می رسد و قیمت کمی بالا خواهد رفت.

الگوی فنجان و دسته

وقتی برعکس این موضوع اتفاق بیافتد الگوی ” فنجان برعکس و دسته” پدید می آید.

الگوی فنجان و دسته برعکس

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرد و یک الگوی تداومی محسوب می شود.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود. دوره زمانی شکل‌گیری الگو، از چند هفته تا چندماه ممکن است طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه)

حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، الگویی تداومی است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث متقارن

این الگو حاصل باریک شدن محدودۀ قیمتی بین کف ها و سقف های قیمتی است که به لحاظ ظاهری یک مثلث را شکل می دهد. ویژگی اصلی و بارز این نوع از مثلث این است که دارای یک خط روند نزولی (مقاومت) است که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را بهم وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) که کف های قیمتی بالاتر و بالاتر را به یکدیگر مرتبط می کند. زمانی مثلث در یک روند نزولی پدید می آید و قیمت زیر خط حمایت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال فروش به دست می آید.

اگر مثلث در یک روند صعودی شکل بگیرد و قیمت بالای خط مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. معمولاً قیمت پس از شکل گیری الگوی مثلث متقارن یا صعود می کند یا ریزش پیدا می کند تا لااقل به قیمت هدف اش برسد، که طبق فرمول های زیر محاسبه می شود.

الگوی گوش ماهی افزایشی

اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، شایع ترین الگوهای نمودار هستند، اما تحلیل و عملکرد آن ها زیاد کاربردی نیست. این الگو از نوع الگوهای تداوم است. برای تجارت روی این نمودار باید با دقت آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که روی محل توقف قرار دارید. شکل نمودار معمولا به شکل U است ولی راس سمت چپ آن پایین تر از راس راست آن است.

نمونه ای از الگوی گوش ماهی افزایشی

همین روند به صورت برعکس، الگوی گوش ماهی کاهشی را شکل می دهد.

قله ها و دره های سه گانه

قله ها و دره های سه گانه نوع دیگری از الگوهای نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکی هستند. اینها همانند الگوهای قله ها و دره های دوگانه و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می کنند. ممکن است هنگام تشخیص این الگوها با مشکل مواجه شوید چرا که این الگوها شبیه به الگوهای نموداری دیگر هستند. بعد از آنکه حرکت قیمت دو بار با تراز های حمایت و مقاومت برخورد نمود، الگو شبیه به یک الگوی قله و دره دوگانه به نظر می رسد که ممکن است منجر به این اشتباه شود که یک نمودارخوان خیلی زود وارد یک موقعیت بازگشتی و در نتیجه خرید سهام شود.

الگوی کف دو گانه

الگوی قیمتی کف دو گانه به عنوان علامتی از وجود تغییر جهت در روند نزولی قلمداد می شود. انتظار می رود که در این حالت قیمت ها صعود کنند و هر چه شکل گیری این الگو بیشتر به طول بیانجامد، قابل اعتمادتر خواهد بود. حرکت قیمت در این الگو شبیه حرف انگلیسی W است. آخرین کف های دوگانه قیمتی، حمایت های قدرتمندی هستند که به این دلیل شکل گرفته اند که سرمایه گذاران در آن نقاط فرض را بر این گرفته اند که قیمت سرمایه به پایین ترین سطح خود رسیده است و جهت پوزیشن های فروش شان را تغییر داده اند. از طرف دیگر آخرین سقف قیمتی و نزدیک ترین آن به قیمت کنونی به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می شود.

هرگاه قیمت بازار بالای بالاترین سطح الگو یا سطح مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، این الگو تکمیل شده است و می تواند به معنای تغییر در جهت روند باشد و یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود و سرمایه گذاران خرید را انجام می دهند. قیمت معمولاً پس از شکل گیری الگوی کف دو گانه صعود می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش خواهد بود.

الگوی کف دوگانه

الگوی الماس

پدیدار شدن این الگوی قیمتی در نمودار تائیدی است بر تغییر مسیر روند. الگوی لوزی بطور سنتی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط های حمایت، آخرین کف های قیمتی و خط های مقاومت، آخرین سقف های قیمتی را بهم وصل می کنند؛ در نتیجه، شکلی شبیه به لوزی یا الماس شکل می گیرد که نوسانات قیمت ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می دهد. به محض اینکه خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شود (احتمال انحراف معین وجود دارد)، می توان نتیجه گرفت که مسیر روند به شکل نزولی تغییر کرده و یک سیگنال فروش (Sell Signal) ایجاد شده است.

الگوی الماس

الگوی مستطیل بالا

مستطیل بالا یک الگوی قیمتی است که در یک روند صعودی ایجاد می شود و علامتی از تغییر روند و افت قیمت ها است. این الگو از سه سقف قیمتی متوالی تشکیل می شود که تقریباً در یک سطح قرار دارند و دو کف دارد. یک خط مقاومت (Resistance)، قله ها را بهم وصل می کند و خط حمایت (Support) نیز کف های قیمتی را به یکدیگر متصل می کند. به این دلیل که مقاومت حاصل سه بار رفت و برگشت قیمت در یک سطح است و سرمایه در آنجا به حداکثر قیمت خود رسیده است،

یک مقاومت قدرتمند تلقی می شود. اگر قیمت پایین سطح حمایت (Support) یا پایین ترین بخش الگو ریزش پیدا کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، شکل گیری این الگو کامل شده و معنای آن این است که تغییری در جهت روند ایجاد شده است و یک سیگنال فروش قلمداد می شود. قیمت پس از شکل گیری این الگو افت می گند.

الگوی مستطیل بالا

الگوی سر الگوی سه گوش صعودی و شانه

الگوی قیمتی سر و شانه پایان یک روند و تغییر جهت در قیمت را نشان می دهد. این الگو غالباً پس از یک دوره افزایش قیمت بزرگ شکل می گیرد و پس از آن معمولا شاهد کاهش شدید قیمت خواهیم بود. این الگو توسط سه نقطۀ اوج قیمت بازار در سه سطح مختلف ایجاد می شود. یک نقطۀ اوج که از همه بالاتر است (سر) و بین دو نقطۀ اوج دیگر (دو شانه) قرار می گیرد. کف های قیمتی در الگو هم توسط یک خط گردن (حمایت) به هم وصل می شوند.

به محض اینکه این الگوی سر و شانه شکل بگیرد و قیمت زیر خط گردن یا سطح حمایت (احتمال انحراف معین وجود دارد) ریزش پیدا کند، سرمایه گذاران آن را به عنوان یک سیگنال برای فروش قلمداد می کنند و دارایی خود را می فروشند.

الگوی سر و شانه

برای تجارت ارزهای دیجیتال، بررسی این الگو ها بسیار مهم است. البته این الگو ها همیشه درست نمی گویند و ممکن است با اتفاقی عجیب تمام پیشبینی ها نقض شود. توجه داشته باشید که قبل از شروع کار، تمرین و تحقیق روی این الگو ها بسیار مهم است و اگر به خوبی با این الگو ها آشنا نباشید ممکن است الگوی اشتباهی را حدس بزنید و باعث ضرر و زیان شما شود.

بررسی الگوی ادامه دهنده پرچم در تحلیل تکنیکال

ساعد نیوز:پرچم، یک الگوي روند ادامه دهندة معتبر است که نشانه هاي مهمی بدست می دهد: جهت و نرخ مورد نظر.این ساختار شامل یک دورة ثبات کوتاه مدت در یک روند شیب دار صعودي و یا نزولی است شیب ثبات یا درخلاف جهت شیب روند اصلی است ، ویا مسطح است. این ثبات بین یک خط حامی و یک خط مقاومت محصور شده است که این دو خط یا با هم موازي هستند

پرچم، یک الگوي روند ادامه دهندة معتبر است که نشانه هاي مهمی بدست می دهد: جهت و نرخ مورد نظر.این ساختار شامل یک دورة ثبات کوتاه مدت در یک روند شیب دار صعودي و یا نزولی است شیب ثبات یا درخلاف جهت شیب روند اصلی است ، ویا مسطح است. این ثبات بین یک خط حامی و یک خط مقاومت محصور شده است که این دو خط یا با هم موازي هستند مثل یک متوازي الاضلاع و یا به سمت هم مایل هستند که باعث می شوند الگو شبیه یک پرچم شود و روند اصلی، میلۀ پرچم است هنگامی که قیمت باشکست ثبات، دوباره وارد روند شود، هدف قیمت طول کلی میلۀ پرچم است که از سطح شکست نرخ اندازه گیري می شود.

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
2. پرچم سه الگوی سه گوش صعودی گوش

الگوی پرچم

این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل گیری یک روند قوی در بازار به وقوع می پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل اطمینانی داشته باشیم، می توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ وجه توصیه نمی شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به صورت کانال های افقی، مورب و یا کنج، متوقف شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است. روش بعدی تعیین هدف برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد که در بالا توضیح دادیم. بنابراین به منظور جلوگیری از طولانی شدن مطلب، به چند تصویر بسنده خواهیم کرد.

هدف الگوی پرچم

ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مدنظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم. در ادامه پرچم ها و روش هدف گذاری را در چارت واقعی می توانید ببینید.

اعتبار الگو : در صورتی الگوی ما معتبر است که زاویه بدنه پرچم رو به پایین باشد ؛ در صورتی که بدنه پرچم رو به بالا باشد الگوی ما نا معتبر خواهد بود و fail می شود .

خرید و فروش : ما برای کسب سود می توانیم در نقطه شکستن بدنه پرچم اقدام به خرید کنیم و به اندازه میله پرچم سود بگیریم و در نهایت سهم خود را به فروش برسانیم. به تصویر زیر نگاه کنید.

مدت زمان

الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای کوتاه مدت هستند و می توانند بین یک هفته تا دوازده هفته طول بکشند. البته بحث هایی درباره بازه زمانی این الگو وجود دارد و برخی ها حداکثر بازه زمانی جهت معتبر بودن این الگو را 8 هفته می دانند. در حالت ایده آل، الگوی پرچم بین یک هفته تا 4 هفته شکل می گیرد. اگر مدت زمان الگو بیش از 12 ماه طول بکشد بعنوان الگوی مستطیلی طبقه بندی می شود. همچنین اگر الگوی پرچم سه گوش در بازه بیش از 12 ماه شکل بگیرد یک الگوی مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. همانگونه که اشاره شد، اعتبار الگوهایی که بین 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند مورد بحث چارتیست ها می باشد.

حرکت شارپی

جهت مشخص کردن یک الگوی ادامه دهنده بایستی یک روند مشخص قبل از الگو مشاهده شود. در الگوی پرچم و پرچم سه گوش بایستی یک حرکت شارپی صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. این حرکت معمولا با حجم بالا همراه است و شامل یک یا چند گپ قیمتی می باشد. این حرکت نشاندهنده اولین قسمت از یک رشد یا نزول قابل توجه است و الگوی پرچم در میانه راه بعنوان یک مکث و تنفس ظاهر می شود

حجم

الگوی پرچم چه نزولی باشد چه صعودی، حجم معاملات در هنگام تشکیل میله پرچم، افزایش می یابد. حجم بالا، شرایط را برای حرکت شارپی و ایجاد میله پرچم فراهم می کند. همچنین افزایش حجم معاملات در هنگام شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت، تاییدی بر تشکیل الگو و احتمال ادامه روند است.

هدف قیمتی

هدف قیمتی در الگوی پرچم را به اندازه میله پرچم می باشد. اندازه میله، مسافت قیمتی بین محدوده شکسته شده حمایت یا مقاومت تا بالاترین (در پرچم صعودی) یا پایین ترین (در پرچم نزولی) قیمت پرچم می باشد. در یک پرچم نزولی، این مسافت از محل شکسته شدن حمایت پرچم، کسر می گردد. همین طور در پرچم صعودی، اندازه میله به قیمتی که خط حمایت در آن سطح شکسته می شود افزوده می شود.

آشنایی با الگو ها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. همانطور که می دانید شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیمی است که معامله گران از همان ابتدای ورود به بازار با آن سر و کار دارند.

الگوی پرچم (Flag Pattern)

هرگاه سرمایه گذاران بخواهند روند فعلی ارزش بازار یک ارز یا کالا را آزمایش کنند، از این الگو کمک می گیرند. با خرید و فروشی که در این دوره از آزمایش صورت می گیرد که عموما یک تا سه هفته طول می کشد، نوساناتی تشکیل می شود که با خطوط مورب موازی برش یافته و شکل “پرچم” ایجاد می شود. الگوهای پرچم ممکن است در هر دو روند صعودی (bear) و نزولی (bull) بازار رخ دهد. قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم، دوباره در مسیر قبل از تشکیل پرچم حرکت می کند و ادامه ی این روند حداقل به اندازه زمان تشکیل آن طول خواهد کشید.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern)

خرید و فروش انجام گرفته در طول این دوره آزمایشی (عموما یک تا سه هفته طول می کشد)، نوساناتی را تشکیل می دهد که با متقارن شدن خطوط مورب نشان داده می شود و شکل پرچم سه گوش ظاهر می شود.
الگوهای پرچم در هر دو بازار با روند صعودی (bear) و روند نزولی (bull) ممکن است وجود داشته باشند.هنگامی که الگو شکل می گیرد این روند در جهت قبل از ایجاد الگو ادامه می یابد.

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

به دلیل خرید و فروش سرمایه گذاران، روند صعودی به تدریج کم می شود و سپس به حالت اول باز می گردد. شکل روند صعودی مانند حرف U است. پس از اینکه الگوی “کاپ” (شبیه فنجان) شکل گرفت، نمودار دوباره مورد توجه قرار می گیرد و شیب به سرعت به سمت پایین کشیده می شود که به طور قابل توجهی کوچکتر از الگوی کاپ قبلی می شود. به الگوی شکل گرفته جدید “هندل” گفته می شود که شبیه دسته فنجان است. الگوی کاپ و هندل یک الگوی تداوم در نظر گرفته می شود یعنی زمانی که هندل تشکیل می شود، روند صعودی ادامه پیدا می کند.

الگوی فنجان و دسته

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

زمانی که در کف بازار یک افزایش قیمت شروع می شود و یک شکل U مانند را پدید می آورد، یک حالت فنجان مانند روی نمودار شکل می گیرد. وقتی فنجان تکمیل شد، قیمت معمولا کمی پایین خواهد آمد بنابراین سرمایه گذاران هنگام تشکیل شدن فنجان اقدام به خرید نخواهند کرد. پس از کمی پایین رفتن قیمت، این بار نوبت به تشکیل دسته فنجان می رسد و قیمت کمی بالا خواهد رفت.

الگوی فنجان و دسته

وقتی برعکس این موضوع اتفاق بیافتد الگوی ” فنجان برعکس و دسته” پدید می آید.

الگوی فنجان و دسته برعکس

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرد و یک الگوی تداومی محسوب می شود.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود. دوره زمانی شکل‌گیری الگو، از چند هفته تا چندماه ممکن است طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه)

حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، الگویی تداومی است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث متقارن

این الگو حاصل باریک شدن محدودۀ قیمتی بین کف ها و سقف های قیمتی است که به لحاظ ظاهری یک مثلث را شکل می دهد. ویژگی اصلی و بارز این نوع از مثلث این است که دارای یک خط روند نزولی (مقاومت) است که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را بهم وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) که کف های قیمتی بالاتر و بالاتر را به یکدیگر مرتبط می کند. زمانی مثلث در یک روند نزولی پدید می آید و قیمت زیر خط حمایت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال فروش به دست می آید.

اگر مثلث در یک روند صعودی شکل بگیرد و قیمت بالای خط مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. معمولاً قیمت پس از شکل گیری الگوی مثلث متقارن یا صعود می کند یا ریزش پیدا می کند تا لااقل به قیمت هدف اش برسد، که طبق فرمول های زیر محاسبه می شود.

الگوی گوش ماهی افزایشی

اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، شایع ترین الگوهای نمودار هستند، اما تحلیل و عملکرد آن ها زیاد کاربردی نیست. این الگو از نوع الگوهای تداوم است. برای تجارت روی این نمودار باید با دقت آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که روی محل توقف قرار دارید. شکل نمودار معمولا به شکل U است ولی راس سمت چپ آن پایین تر از راس راست آن است.

نمونه ای از الگوی گوش ماهی افزایشی

همین روند به صورت برعکس، الگوی گوش ماهی کاهشی را شکل می دهد.

قله ها و دره های سه گانه

قله ها و دره های سه گانه نوع دیگری از الگوهای نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکی هستند. اینها همانند الگوهای قله ها و دره های دوگانه و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می کنند. ممکن است هنگام تشخیص این الگوها با مشکل مواجه شوید چرا که این الگوها شبیه به الگوهای نموداری دیگر هستند. بعد از آنکه حرکت قیمت دو بار با تراز های حمایت و مقاومت برخورد نمود، الگو شبیه به یک الگوی قله و دره دوگانه به نظر می رسد که ممکن است منجر به این اشتباه شود که یک نمودارخوان خیلی زود وارد یک موقعیت بازگشتی و در نتیجه خرید سهام شود.

الگوی کف دو گانه

الگوی قیمتی کف دو گانه به عنوان علامتی از وجود تغییر جهت در روند نزولی قلمداد می شود. انتظار می رود که در این حالت قیمت ها صعود کنند و هر چه شکل گیری این الگو بیشتر به طول بیانجامد، قابل اعتمادتر خواهد بود. حرکت قیمت در این الگو شبیه حرف انگلیسی W است. آخرین کف های دوگانه قیمتی، حمایت های قدرتمندی هستند که به این دلیل شکل گرفته اند که سرمایه گذاران در آن نقاط فرض را بر این گرفته اند که قیمت سرمایه به پایین ترین سطح خود رسیده است و جهت پوزیشن های فروش شان را تغییر داده اند. از طرف دیگر آخرین سقف قیمتی و نزدیک ترین آن به قیمت کنونی به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می شود.

هرگاه قیمت بازار بالای بالاترین سطح الگو یا سطح مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، این الگو تکمیل شده است و می تواند به معنای تغییر در جهت روند باشد و یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود و سرمایه گذاران خرید را انجام می دهند. قیمت معمولاً پس از شکل گیری الگوی کف دو گانه صعود می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش خواهد بود.

الگوی کف دوگانه

الگوی الماس

پدیدار شدن این الگوی قیمتی در نمودار تائیدی است بر تغییر مسیر روند. الگوی لوزی بطور سنتی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط های حمایت، آخرین کف های قیمتی و خط های مقاومت، آخرین سقف های قیمتی را بهم وصل می کنند؛ در نتیجه، شکلی شبیه به لوزی یا الماس شکل می گیرد که نوسانات قیمت ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می دهد. به محض اینکه خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شود (احتمال انحراف معین وجود دارد)، می توان نتیجه گرفت که مسیر روند به شکل نزولی تغییر کرده و یک سیگنال فروش (Sell Signal) ایجاد شده است.

الگوی الماس

الگوی مستطیل بالا

مستطیل بالا یک الگوی قیمتی است که در یک روند صعودی ایجاد می شود و علامتی از تغییر روند و افت قیمت ها است. این الگو از سه سقف قیمتی متوالی تشکیل می شود که تقریباً در یک سطح قرار دارند و دو کف دارد. یک خط مقاومت (Resistance)، قله ها را بهم وصل می کند و خط حمایت (Support) نیز کف های قیمتی را به یکدیگر متصل می کند. به این دلیل که مقاومت حاصل سه بار رفت و برگشت قیمت در یک سطح است و سرمایه در آنجا به حداکثر قیمت خود رسیده است،

یک مقاومت قدرتمند تلقی می شود. اگر قیمت پایین سطح حمایت (Support) یا پایین ترین بخش الگو ریزش پیدا کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، شکل گیری این الگو کامل شده و معنای آن این است که تغییری در جهت روند ایجاد شده است و یک سیگنال فروش قلمداد می شود. قیمت پس از شکل گیری این الگو افت می گند.

الگوی مستطیل بالا

الگوی سر و شانه

الگوی قیمتی سر و شانه پایان یک روند و تغییر جهت در قیمت را نشان می دهد. این الگو غالباً پس از یک دوره افزایش قیمت بزرگ شکل می گیرد و پس از آن معمولا شاهد کاهش شدید قیمت خواهیم بود. این الگو توسط سه نقطۀ اوج قیمت بازار در سه سطح مختلف ایجاد می شود. یک نقطۀ اوج که از همه بالاتر است (سر) و بین دو نقطۀ اوج دیگر (دو شانه) قرار می گیرد. کف های قیمتی در الگو هم توسط یک خط گردن (حمایت) به هم وصل می شوند.

به محض اینکه این الگوی سر و شانه شکل بگیرد و قیمت زیر خط گردن یا سطح حمایت (احتمال انحراف معین وجود دارد) ریزش پیدا کند، سرمایه گذاران آن را به عنوان یک سیگنال برای فروش قلمداد می کنند و دارایی خود را می فروشند.

الگوی سر و شانه

برای تجارت ارزهای دیجیتال، بررسی این الگو ها بسیار مهم است. البته این الگو ها همیشه درست نمی گویند و ممکن است با اتفاقی عجیب تمام پیشبینی ها نقض شود. توجه داشته باشید که قبل از شروع کار، تمرین و تحقیق روی این الگو ها بسیار مهم است و اگر به خوبی با این الگو ها آشنا نباشید ممکن است الگوی اشتباهی را حدس بزنید و باعث ضرر و زیان شما شود.

الگوی سه گوش صعودی

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

به لحاظ الگوشناسی ، فنجان و دسته در چارت ها مطابق نامش یک فنجان با دسته است. فنجان به شکل “U” شکل گرفته و دسته دارای ریزش اندکی است. معمولاً سمت راست این الگو حجم معاملات کم است و ممکن است مدتی برابر با هفت هفته یا حداکثر ۶۵ هفته داشته باشد.

هنگامی که یک سهم این الگو را تشکیل می دهد به این معناست که در حال حاضر بیشینه قیمت های گذشته خود را تجربه می کند. در این حالت احتمالاً فشار فروش از سوی سرمایه گذارانی که قبلا در سطوح قیمتی بالا خریداری نموده اند، به بازار تحمیل می شود. فشار فروش به احتمال زیاد قیمت را تقویت می کند؛ همراه با یک روند نزولی به مدت چهار روز تا چهار هفته. فنجان و دسته به عنوان یک الگوی صعودی محسوب می شود و برای شناسایی فرصت های خرید استفاده می شود.

الگوی پرچم (Flag)

پرچم یک الگوی مستطیلی کوچک است که در برابر روند قبلی قرار دارد. اگر روند قبلی صعودی بود، پس پرچم به سمت پایین حرکت می کند و بالعکس. از آنجایی که پرچم ها معمولاً برای مدت زمان کوتاهی تشکیل می شوند و فرصت کمی برای واکنش به بیشینه و کمینه قیمت ها وجود دارد، قیمت فقط باید در دو خط روند موازی باشد.

زمانی که قیمت ها در بالا یا پایین خط روند صعودی یا نزولی پرچم شکسته می شوند، وارد تجارت آن سهم شوید. حد ضرر خارج از پرچم در طرف مقابل نقطه شکست تنظیم می شود. توجه داشته باشید که اگر خطوط موازی پرچم شیبدار باشند، نقطه شکست (ورود) در طول زمان تغییر می کند. پرچم ها اغلب به عنوان الگوهای تدریجی در نظر گرفته می شوند، به این معنی که نقاط شکست به لحاظ نظری تمایل دارند در همان مسیر حرکت پیشین رخ دهند.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

پرچم سه گوش یک الگوی تدریجی در تحلیل تکنیکال است. هر حرکت بزرگی که در یک سهام وجود دارد، میله پرچم (Flagpole)، به دنبال آن یک دوره تثبیت با خطوط روند همگرا، پرچم سه گوش، رخ می دهد و به دنبال آن شکستن مقاومت ها در همان جهت به عنوان حرکت بزرگ اولیه، در نیمه دوم میله پرچم، اتفاق می افتد.

الگوی پرچم سه گوش که از لحاظ ساختاری شبیه به پرچم است، در طول دوره تثبیت خود خطوط روند همگرا دارد و از یک تا سه هفته زمان می برد. حجم معاملات در هر دوره پرچم سه گوش نیز مهم است. حرکت اولیه باید حجم زیادی داشته باشد، در حالی که پرچم سه گوش باید حجم ضعیفی داشته باشد که به دنبال آن افزایش حجم هنگام شکستن مقاومت ها رخ می دهد.

الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)

اغلب در الگوی نمودارهای صعودی،تشخیص الگوی مثلث صعودی نه تنها آسان نیست بلکه به عنوان یک سیگنال ورودی یا خروجی محسوب می شود. لازم به ذکر است که یک روند شناخته شده باید رخ دهد تا مثلث به عنوان الگوی تداوم در نظر گرفته شود. در شکل بالا شما می توانید یک روند صعودی را مشاهده کنید که در آن تمایل به صعود و خط تقاضا (demand line) مشاهده می شود. دو بیشینه در خط بالایی تشکیل شده است. این بیشینه ها نیازی نیست به یک نقطه قیمتی برسند بلکه باید به یکدیگر نزدیک شوند.

در ابتدا ممکن است خریداران قادر به شکستن خط عرضه نباشند و باید چندین گام قبل از رسیدن به بیشینه قیمتی جدید انجام شود. تحلیلگران از افزایش حجم معاملات به عنوان نشانگر کلیدی برای دستیابی به بیشینه قیمت استفاده می کنند. الگوی مثلث صعودی حدود چهار هفته طول خواهد کشید و بیش از ۹۰ روز پایدار نخواهد ماند. اکثر تحلیلگران، شکست خط بالای مثلث که با افزایش حجم همراه است را نشانه ای برای ورود به بازار جهت دستیابی به رشد شارپی می دانند.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)

مثلث نزولی عمدتاً در روند نزولی بازار و اغلب به عنوان یک سیگنال خروج شناخته می شود. همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، از دیدگاه الگوشناسی برعکس تصویر الگوی مثلث صعودی است. دو کف قیمتی در نمودار بالا خط مسطح پایین مثلث را تشکیل می دهند که باید از لحاظ قیمتی به بکدیگر نزدیک باشند. توسعه مثلث نزولی همانند مثلث صعودی، از لحاظ زمانی یکسان است و همچنین حجم معاملات باز هم نقش مهمی در شکستن روند نزولی دارد.

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

تا کنون به لحاظ الگوشناسی با دو الگوی مثلث نزولی و صعودی آشنا شدیم. مثلث متقارن، به عنوان الگوی تداوم توسعه یافته در بازار که عمدتاً بدون هدف در حرکت است، شناخته می شود. عرضه و تقاضا در زمان تشکیل این الگو یکسان است.

در طول این دوره تردید های زیادی در رابطه با تجارت وجود دارد و بالاترین و پایین ترین قیمت ها هر دو در نوک مثلث با حجم نه چندان قابل توجهی جمع شده اند. با این حال هنگامی که سرمایه گذاران متوجه شوند که راه حل مسأله چیست، بازار آنها را به سمت صعود یا نزول، با حجم نسبتاً بزرگی از معاملات روبرو خواهد کرد که نسبت به دوران بی تحرکی بازار یک شکست قیمتی مهم ارزیابی می شود.

الگوی گوش ماهی افزایشی (Ascending Scallop)

Scallops یا گوش ماهی ها، شایع ترین الگوهای نموداری هستند امّا عملکرد ضعیفی بخصوص در بازار های نزولی دارند. شکست های رو به پایین در الگوی گوش ماهی افزایشی می تواند به شدت تغییر جهت داده و معکوس عمل کند. این الگو را با دقت بررسی کنید و اطمینان داشته باشید که در محل توقف قرار داشته باشید.

الگوی گوش ماهی کاهشی (Descending Scallop)

از دیدگاه الگوشناسی معامله گران جهت محاسبه قیمت هدف، تفاوت بین بیشینه و کمینه قیمت در الگوی سهام را اندازه گیری می کنند. این تفاوت ضریبی از قیمت هدف (به میزان ۳۰-۳۵%) می باشد . این نتیجه باید از پایین ترین دره محاسبه شود تا بتوان هدف قیمتی صحیح را بدست آورد.

الگوی سر و شانه (Head And Shoulders)

در تحلیل تکنیکال و از دیدگاه الگوشناسی ، الگوی سر و شانه توصیف یک نمودار خاص است که پیش بینی یک روند صعودی به نزولی را انجام می دهد. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای انحراف روند است. سر و شانه یکی از چندین الگویی است که با درجه های مختلف دقت نشان می دهد روند صعودی بازار رو به پایان است.

این الگو شامل سه جزء میباشد که پیک های قیمتی اول و سوم شانه ها و پیک دوم سر است:

۱- پس از یک روند صعودی طولانی مدت، قیمت ها تا بیشینه آن افزایش می یابند و پس از آن کاهش می یابد تا یک گودال تشکیل شود.
۲- قیمت دوباره افزایش می یابد تا بیشینه قیمت دوم را به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از اوج اولیه قرار دهد و دوباره کاهش می یابد.
۳- قیمت سومین بار افزایش می یابد، اما تنها به سطح اولین قله، قبل از آنکه بار دیگر کاهش یابد.

الگوی الماس (Diamond Pattern)

در تحلیل تکنیکال، الماس الگوی برگشتی است که برای نشان دادن پایان یا شروع روند صعودی استفاده می شود. این الگوی نسبتاً غیر معمول جهت شناسایی دوره ای استفاده می شود که روند قیمت دارایی ها شروع به گسترش و سپس تضعیف می کنند. این الگو به دلیل شکل آن در نمودار، الماس نامیده می شود. از الگوی الماس بالا جهت شناسایی پایان روند صعودی استفاده می شود.

از آنجایی که سرمایه گذاران تکنیکال از این الگو برای پیش بینی برگشت روند صعودی استفاده می کنند، زمانی که قیمت پایین تر از خط روند صعودی پایین قرار می گیرد به عنوان موقعیت کوتاهی جهت سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. به طور کلی، اهداف قیمتی معمولاً برابر با (قیمت ورودی – فاصله بین بالا و پایین الگو) است.

الگوی مستطیل (Rectangle Pattern)

مستطیل یک الگوی تداوم است که از دیدگاه الگوشناسی به عنوان محدوده تجارت طی مکث کوتاهی در معاملات بازار شکل می گیرد. این الگو به وضوح توسط دو حداکثر و دو حداقل قابل مقایسه شناسایی می شود. بیشینه و کمینه ها بهم متصل شده و دو خط موازی را تشکیل می دهند که بالا و پایین یک مستطیل را ایجاد می کنند. الگوی مستطیل گاهی اوقات به عنوان محدوده تجارت، محدوده تثبیت قیمت ها یا محدوده تراکم شناخته می شود.

الگوی کف دوگانه (Double Bottom Pattern)

کف دوگانه یک الگوی برگشتی صعودی است که معمولاً در نمودارهای نواری، خطی و شمعدانی یافت می شود. همانطور که از نامگذاری آن بدست می آید، این الگو از دو کف متوالی تشکیل شده که تقریبا برابر با قله متوسط میانی است. هنگامی که قیمت بسته شدن (closing price) در دومین برگشت خود است و قیمت آن به بیشینه اولین برگشت نزدیک می شود؛ اگر گسترش قابل ملاحظه ای در حجم معاملات دیده شود، باید در قیمت بیشینه اولین برگشت شروع به سرمایه گذاری نمود. مطابق شکل بالا، سود حاصل از تجارت باید در دو نوبت به میزان فاصله حدضرر تا قیمت ورودی برداشت شود.