توکن های لوریج دار بایننس چیست؟ + سود بیشتر
در ادامه سری ویدیوهای آموزش بایننس، در پست قبل درباره سفارش‌گذار و سفارش بردار در صرافی و کارمزدهای آن صحبت کردیم و به صورت کامل با این قسمت آشنا شدیم. اکنون نوبت به توکن های لوریج دار بایننس رسیده است که چگونه می توانیم سودهای بیشتری از این بازار کسب کنیم. البته سود بیشتر در گرو ریسک بیشتر هم است. اما اگر شما حرفه ای باشید ریسک برای شما معنایی ندارد، زیر ریسک یعنی نبود دانش.
لطفا به نکات گفته شده در ویدیو گوش فرا دهید و هیجانی وارد این گونه معاملات نشوید.
مهم ترین قسمت در این قسمت این است که نباید هیجانی وارد معاملات شوید، چرا که به همان شدت سودآور است، به همان شدت نیز ضررده می باشد. در ادامه به قسمت جالب، مارجین تریدینگ در صرافی بایننس می پردازیم.
اشتراک این مطلب
https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/03/binance-leveraged-tokens.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/09/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2021-03-03 12:45:39 2021-06-24 19:42:34 توکن های لوریج دار بایننس چیست؟ + سود بیشتر
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه خود را ثبت کنید
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین
آخرین مطالب آموزشی
کلمه ترید به معنای خرید و فروش دارایی های مختلف در بازارهای مالی با هدف کسب سود است. ترید در بازار ارز دیجیتال به معنای معامله، خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. معامله گران با استفاده از توکن لوریج دار چیست؟ ابزارهای مختلفی مانند نمودار قیمت، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، اخبار ضروری بازار ارز […]
کانال سیگنال رایگان فیوچرز روزانه یکی از روش های کسب درآمد از بازار فیوچرز (Futures) است. اگر خیلی خلاصه بگوییم، بایننس فارسی کانال تلگرامی را ایجاد کرده است که به صورت رایگان و روزانه در آن تعدادی سیگنال فیوچرز قرار می گیرد. جالب بود نه؟! تیم بایننس فارسی با استفاده از الگوریتم استراتژیک معاملاتی خود […]
بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟ آیا شرکت در دوره‌های ارز دیجیتال برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق، امکان‌پذیر است؟ چرا باید ارزهای دیجیتال را یاد بگیریم؟ بهترین دوره برای یادگیری کریپتوکارنسی چیست؟ اگر شما هم نمی‌دانید از کجا شروع کنید و چطور شروع کنید، این مقاله برای شماست. حتماً آن را مطالعه کنید تا […]
الگوهای کلاسیک چیست؟ انواع الگوهای کلاسیک را در این آموزش بشناسید و با نحوه تشخیص آنها نیز آشنا شوید. چه چیزی از این بهتر که بتوانید با الگوهای کلاسیک که به شکل رایگان در دسترس همه وجود دارند، ورود و خروج خود را تشخیص دهید؟ قصد داریم آموزش توکن لوریج دار چیست؟ الگوهای کلاسیک را با شما به اشتراک […]
تحلیل زمانی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ اگر نمی‌دانید تحلیل زمانی چگونه انجام میشود تا انتهای مقاله همراه ما باشید. قصد داریم کاربردهای تحلیل زمانی را بیان کنیم و اینکه معامله‌گران به چه شکلی باید از آن استفاده کنند و در روند درستی از معاملاتشان قرار بگیرند؟ بایننس فارسی در این مقاله […]
بهترین کار قبل از هرکاری، سنجش تمام جوانب و کسب اطلاعات لازم درباره آن است. برای یک تریدر که می‌خواهد ارز دیجیتال ترید کند، داشتن اطلاعات لازم و ابزار مناسب بسیار ضروری است. در این مقاله از بایننس فارسی به معرفی بهترین سایت ها برای تریدرهای حرفه ای می‌پردازیم. بهترین سایت ها برای تریدر حرفه ای […]
امواج الیوت (Elliott Wave) در تحلیل تکنیکال نقش مهمی را ایفا می‌کنند که امروز قرار است در مورد آنها اطلاعات ارزشمندی را فرا بگیرید. تحلیل امواج الیوت یکی از شاخصه‌هایی است که یک تریدر حرفه توانایی انجام آن را دارد. اما افرادی که اطلاعات جامعی در این موضوع ندارند نیز میتوانند از همین مقاله شروع […]
بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. قیمت بیت کوین یا توکن‌های دیگر می‌تواند چندین بار در روز تغییر کند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، به طور معمول در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید برای شما تعجب‌آور باشد که می‌توان در یک بازار ریزشی هم سود کرد و […]
یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن بشوید! برای تبدیل شدن به یکی تریدر حرفه ای در پرایس اکشن باید موارد زیادی را در افکار و رفتار معامله گری خود بپرورانید که همه این موضوعات در این مطلب آموزشی قرار داده شده تا نهایت استفاده را از آن داشته باشید. شاید پرایس اکشن بخش خشک و […]
معامله گری در ارزهای دیجیتال و سرو کار داشتن با فیوچرز کار سختی نیست!! انتخاب یک دوره خوب، کار بسیار مشکلی نیست؛ زیرا با کمی جست و جو و پرس و جو در اینترنت به راحتی پاسخ خود را دریافت میکنید. بایننس فارسی یکی از بهترین دوره های فیوچرز است که نیازی به اثبات آن […]
تحلیل قیمت بیت کوین یکی از پرطرفدارترین موضوعات برای معامله گران حرفه ای است که در رابطه با آن پای تجربه های زیادی به میان می آید. تجربه در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین (BTC) شاید حرف اول را بزند، اما تلاش برای تبدیل شدن به بهترین تحلیل گر نیز مهم خواهد بود. […]
تحلیل بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1400 را در ویدیو زیر مشاهده خواهید کرد که چطور این پیش بینی با واقعیت گره خورد و تمام آنچه که خواهید دید اتفاق افتاده است. اما چطور؟ چطور تحلیل بیت کوین را به درستی انجام دهیم؟ این راز تا زمانی که تحلیل ارزهای دیجیتال را غیرممکن بدانید […]
آشنایی با توکن های لوریج دار
در بازار های ارزدیجیتال به اختصار به توکن های لوریج دار LVT گفته میشود که در نگاه کلی فرقی با خرید و فروش سایر ارزها ندارد؛ اما با بررسی دقیق تر متوجه خواهیم شد که برای خرید و فروش این توکن ها باید از اهرم معاملاتی استفاده کنیم. پس نتیجه خواهیم گرفت که این سبک از ترید نیز مانند بازار فیوچرز و مارجین عمل میکند. یعنی شما با وام گرفتن از صرافی دارایی خود را برای ورود به پوزیشن چند برابر میکنید.
توکن لوریج دار در کوکوین
در معاملات آتی و مارجین وقتی که شما از اهرم یا leveraged استفاده میکیند زمانی که حرکات بازار زیاد میشود میزان ریسک شما برای از دست دادن سرمایه نیز بیشتر و به منظقه لیکوئید نزدیک میشوید. لیکوئید شدن در این سبک از خرید و فروش ها به معنای از دست دادن کامل دارایی است که مزیت اصلی در ترید توکن های لوریج دار نبود Liquidation است. در این نوع از ترید شما با کلمه تنظیم مجدد(Rebalancing) مواجه هستید. این سازوکار در زمان هایی که به نیم شب به وقت جهانی است تمام اهرم های معاملات شما را ثابت میکند که از لیکوئید شدن در امان باشید. در نتیجه در توکن های لوریج دار احتمال اینکه در یک روز ۹۰% ضرر کنید هست اما امکان از دست رفتن کامل دارایی وجود ندارد. شما با مطالعه مقاله آموزش فیوچرز در صرافی کوکوین میتوانید این تفاوت را به خوبی درک کنید.
Leveraged Token کوکوین
معامله گران با این مزیت در صرافی ها میتوانند بازده ترید خود را برخلاف بازار های فیوچرز و Margin بدون پرداخت کمسیون و لیکوئید شدن افزایش دهند. تاکنون این قابلیت از خرید و فروش در چند صرافی معتبر مانند بایینس و کوکوین ایجاد شده است؛ و افراد به معامله ارز های BTC، ETH و… پرداخته اند. همچنین به خاطر استقبال زیاد کاربران، فهرست این دو اکسچنج در حال بروزرسانی و اضافه کردن ارز های بیشتر به لیست خود میباشند.
آموزش معاملات توکن های لوریج دار کوکوین
برای خرید و فروش Leveraged Token در وبسایت kucoin ابتدا وارد حساب خود شوید؛ سپس از نوار بالا روی گزینه Derivatives بروید و از کشوی باز شده روی آیتم لوریج توکن(Leveraged Token) کلیک کنید.
بعد از باز شدن، صفحه زیر نمایش داده میشود؛ که تعدادی از ارز ها به صورت پیشفرض داری اهرم میباشند. برای ترید هر توکن کافی است که روی آن کلیک و وارد قسمت معامله آن شوید. همچنین برای دریافت اطلاعتی نظیر حداقل و حداکثر لوریج، میزان دارایی که برای خرید آن نیاز است را نمایش میدهد.
در سربرگ Subscription History میتوانید تاریخچه معاملات و کمسیون(Fee) پرداخت شده را با تعیین کردن دوره زمانی بین ۷ تا ۹۰ روز نشان دهید.
در بازار معمولی(Spot) شما در زمانی سود میکنید که ارز خریداری شده رشد نمایید؛ اما در این سبک از معاملات مانند فیوچرز و مارجین امکان بهرمندی از سود هم در رشد و کاهش قیمت را خواهید داشت. به این معنی که در زمان افزایش قیمت بازار شما Token لانگ را و در زمانی که بازار در حال ریزش هست Token شورت را خریداری میکنید.
ترید توکن لوریج‌دار در کوکوین
اگر در تحلیل شما به عنوان مثال قیمت ارزدیجیتال LUNA در حال رشد است با کلیک روی گزینه Trade رمز ارز LUNA3L (لونا با اهرم۳ ایکس) آن را خریداری و در صورتی که مارکت طبق گفته شما ۵% رشد نمایید در واقع سود شما از این خرید ۱۵درصد خواهد بود؛ اما اگر بازار بر خلاف روند پیش رود به جای اینکه ۵% ضرر کنید ۱۵درصد از دارایی وارد شده در سفارش را از دست خواهید داد. این نوع از معاملات دقیقا مانند بازار اسپات است، اما با این تفاوت که مقدار سود و زیان شما در اهرم توکن انتخابی ضرب میشود.
صرافی اریترون Erythron و معامله توکن های لوریج دار
صرافی اریترون تنها صرافی ارز دیجیتال ایرانیه که میتونید معاملات دو طرفه رو داشته باشید. اما این امکان توکن لوریج دار چیست؟ با استفاده از توکن های لوریج دار ارائه شده.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
اریترون Erythron چیست؟
اریترون (Erythron) در معنی کلمه‌ای: به مجموعه گلبول‌های قرمز در گردش خون و بافت خون‌ساز موجود در مغز استخوان اطلاق میشود. اما در اینجا و ارزهای دیجیتال اسم یک صرافی ایرانی است.
اریترون، تنها ترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی که به صورت مستقیم امکان ثبت سفارش در مارکت جهانی برای معالمه گران ارز های دیجیتال فراهم کرده است. صرافی ارز دیجیتال اریترون بیش از 500 ارز دیجیتال رایج را برای ایرانیان لیست کرده و به صورت مکرر بر این تعداد ارز های اضافه می کند.
تیم اریترون شامل جمعی از متخصصین مالی ، امنیت و شبکه ،توسعه دهنده ، فعالین بازار های مالی و جمعی از فعالین حوزه بلاکچین و رمزارز است که با داشتن سال ها تجربه در زمینه معاملات حرفه ای در بازارهای داخلی و خارجی پا به میدان نهاده است. هدف اریترون ارائه بستری امن و ساده همراه با قابلیت معامله بیش از 500 رمز ارز به صورت ریالی و USDT می باشد تا از به خطر افتادن سرمایه های افراد در صرافی های خارجی و مسدود شدن دارایی های ایشان جلوگیری به عمل آورده و افراد بتوانند به سادگی از طریق اریترون به بازار بزرگ ارزهای دیجیتال به صورت کامل دسترسی داشته باشند.
مزایای صرافی اریترون Erythron
- فرآیند احراز هویت بسیار ساده و اتوماتیک، معامله در بازار تتری بدون احراز هویت
- عمق مارکت جهانی و معامله در بازارهای جهانی
- پشیبانی بیش از 500 رمز ارز و توکن
- امکانات معاملاتی پیشرفته
- صرافی ساده اما بسیار پیشرفته
- امنیت و سهولت در معامله
- تعیین حد سود و حدضرر برای دارایی های کیف پول خود
کارمزدهای صرافی اریترون
چطور معامله دوطرفه خرید یا فروش باز کنیم؟
صرافی اریترون تنها صرافی ارز دیجیتال ایرانیه که میتونید معاملات دو طرفه رو داشته باشید. اما این امکان با استفاده از توکن های لوریج دار ارائه شده
به عنوان مثال: برای باز کردن معامله بیت کوین در جهت Long شما باید در بازار BTC3L معالمه باز کنید. در این سفارش شما از اهرم 3 در جهت لانگ استفاده کردید.
همچنین برای باز کردن معامله در جهت نزول یا Short باید در بازار BTC3S سفارش ثبت کنید که میشه یک سفارش Sell با اهرم 3 در بازار بیت کوین.
چگونه توکن‌های لوریج دار را بخریم یا بفروشیم؟
راه‌های مختلفی برای خرید یا فروش توکن‌های لوریج دار یا اهرمی وجود دارد. با این حال، سه مورد از رایج ترین راه ها عبارتند از:
بازارهای اسپات برای خرید یا فروش آنها توصیه میشود. برای معامله این توکن‌ها باید از بازار نقدی توکن اهرمی در هر صرافی درخواست کنید.
راه دیگر این است که ارز دیجیتال خود را در کیف پول خود به توکن‌های لوریج دار تبدیل کنید.
رایج‌ترین راه در بین این سه، ایجاد یا بازخرید توکن‌های اهرمی است. این روش تنها زمانی مناسب است که کاملاً از عملکرد آنها آگاه باشید و مستندات پلتفرم را طی کرده باشید.
توکن‌های اهرمی محصولات پرریسکی هستند و قبل از معامله باید مزایا و معایب آنها را در نظر بگیرید.
مزایا و معایب توکن‌های لوریج دار Erythron
مزیت اصلی بدون شک سهولت بدست آوردن نوسانات بیشتر نسبت به بقیه بازار است. استفاده از آنها تفاوت زیادی با معامله هر ارز دیجیتال در معاملات اسپات ندارد. با این کار می‌توان نرخ سود و زیان بیشتری نیز داشت.
هزینه نگهداری یک موقعیت اهرمی در معاملات آتی می‌تواند در واقع به ارقام شگفت‌انگیزی برسد. این امر عاملی است که اغلب نادیده گرفته میشود، اما اگر می‌خواهید بازده خود را به حداکثر برسانید، بسیار مهم است. توکن‌های اهرمی این هزینه را ندارند.
مزیت دیگر کاهش ریسک لیکوییدیتی است. از آنجایی که مارجین با توجه به حرکت بازار دوباره متعادل میشود، تسویه حساب بسیار نادرتر از معاملات مارجین معمولی است. با این حال، نقطه ضعف کنترل معامله‌گر بر موقعیت خود است. در موقعیتی با توکن‌های لوریج دار، سخت است که بدانید دقیقاً در هر زمان چقدر درآمد یا ضرر میکنید. علاوه‌بر این، حداکثر حاشیه ۴ برابر است. اگر می‌خواهید در معرض دید بیشتری قرار بگیرید، باید در بازار مشتقات موقعیتی را به دست آورید.
توکن لوریج دار(Leveraged Token) چیست؟
توکن لوریج دار (ERC-20) به دارندگان ارز دیجیتال، یک نیروی کمکی اعمال میکند. به کمک بازار توکن و برخلاف بازارهای سنتی، به صورت خود به خودی یک نیروی محرک به سمت افزایش ارزها در بازار ایجاد می‌گردد. دارندگان توکن بسیار احساس راحتی می‌کنند، زیرا ترسی از ریزش قیمت ها و کاهش امنیت آن در بازار در حاشیه‌های آنها نیست.
توکن لوریج دار دارای دو بخش، اهرم ثابت و متغیر هستند. به طور روزانه، سهام‌ها و دارایی‌ها در بازار ارز دیجیتال در ساعت 2 UTC و یا زمانی که قیمت نقدی بازار ده درصد تغییرات دارد، حالت تعادل در بازار ارز دیجیتال را حفظ میکند. با این حال، برای تمام صرافی‌های ارز دیجیتال که دارای ارز رمزنگاری هستند، این بازه زمانی یکسان نیست. برخی از صرافی‌ها برای اینکه این تعادل را برگردانند، قوانین متفاوتی دارند.
نکته بسیار مهم : قبل از اینکه توکن‌های لوریج دار ( اهرمی ) را در سبد معاملات خود قرار دهید، از ماهیت و ریسک‌های این ارز مطلع و آشنا باشید.
توکن اهرم چگونه محاسبه میشود؟
فرض کنید که می‌خواهید مقدار توکن ایکس سه و مقدار هر بیت کوین 19269.15 دلار باشد. توکن اهرمی در اینجا میشود : 19,269.15 $ * 3 / $ 19,269.15 + 3 محاسبه میشود. حال اگر قیمت هر ارز به 20000 برسد، نحوه محاسبه آن مانند فوق است.
در صورتی که قیمت یک توکن ایکس 3 بیت کوین کاهش یابد، یعنی ار توکن لوریج دار در معاملات خود استفاده کرده اید، نیروی محرک افزایش می‌یابد. از طرف دیگر در صورتی که قیمت توکن افزایش یابد، اهرم حرکت کاهش می‌یابد.
به ازای هر یک درصد افزایش بیت کوین در بازار ارز، سه درصد به توکن ایکس 3 اضافه میشود. از سوی دیگر با کاهش یک درصدی در قیمت بیت کوین، مقدار توکن ایکس 3 به اندازه سه درصد کاهش می‌یابد.
چرا از توکن لوریج دار در بازار ارز استفاده میشود؟
استفاده از توکن‌های اهرمی در بازار به سه دلیل است که در این بخش به توصیف آنها می‌پردازیم :
الف ) مدیریت ریسک‌ها در معاملات بازار :
توکن لوریج دار ریسک و خطرات معاملات را به تنهایی مدیریت می‌کنند. آنها به صورت خود به خودی سود حاصل از معاملات را وارد بازار ارز و سرمایه‌گذاری مجدد انجام می‌دهند. در برخی از موارد به صورت آنلاین سهام را به فروش می‌رساند که زیان کمتری کاربر ببیند. کاهش قیمت و فروش سهام به خاطر جلوگیری از ریسک احتمالی و منحل نشدن سهم معامله‌گر است.
ب ) مدیریت حاشیه‌های بازار :
هرکسی بدون حواشی بازار مانند وثیقه، نقدینگی و سایر مواردی که چنین ویژگی‌ها را دارد، می‌تواند از لوریج در بازار ارز دیجیتال یک موقعیت مناسب بدست آورد. یعنی شما میتوانید از توکن‌های خود در سبد خرید خود استفاده کنید و با آن تراکنش نیز انجام دهید.
ج ) توکن‌های ERC-20 :
در واقع این ها توکن لوریج دار هستند که در بازار ارز دیجیتال قرار دارند. از ویژگی‌های این توکن‌ها این است که در هر زمانی که بخواهید میتوانید آنها را پس بگیرید. توکن اهرمی نسبت به حالت وثیقه گذاشتن گزینه مناسب‌تری است، چون به شما این اراده را می دهد که ارز دیجیتال را به هر کیف پولی ETH انتقال دهید. یا به هر پلتفرم دیگری که از آنها پشتیبانی میکند، انتقال دهید.
نحوه‌ی خرید و فروش توکن لوریج دار به چه صورت است؟
راه‌های مختلفی برای خرید یا فروش توکن‌های اهرمی وجود دارد. با این حال، سه مورد از رایج ترین راه‌ها عبارتند از:
ü بازارهای نقطه‌ای برای خرید یا فروش آنها توصیه می شود. برای معامله این توکن ها باید از بازار توکن لوریج دار در هر صرافی بازدید کنید.
ü راه دیگر این است که ارز دیجیتال خود را در کیف پول دیجیتال خود به توکن‌های اهرمی تبدیل کنید.
ü رایج ترین راه در بین این سه، ایجاد یا بازخرید توکن‌های لوریج دار است. این روش تنها زمانی مناسب است که کاملاً از عملکرد آنها آگاه باشید و مستندات پلتفرم را طی کرده باشید.
توکن لوریج دار جزوء ارزهای پرریسکی هستند و قبل از معامله باید مزایا و معایب آنها را در نظر بگیرید. در زمان خرید و فروش توکن‌های اهرمی دقت کنید و از عجله کردن بپرهیزید. مهم‌ترین چیزهایی را که باید قبل از خرید این دارایی‌های پرخطر بدانید، بررسی کنید.
با تکمیل شدن سرمایه‌گذاری در بازار توکن و ارز دیجیتال، انواع جدیدی از دارایی‌ها برای معامله‌کردن در بازار ارز در دسترس معامله‌گران است. یکی از مواردی که برای سرمایه‌گذران ارز دیجیتال بسیار جالب است، توکن‌های اهرمی برای ریسک های بالا در بازار ارز است.
یک توکن لوریج دار این امکان را به ارز دیجیتال میدهد که در موقعیت خود دارای محرک و اهرم هستند، به این معنی که سود یا زیان معامله‌گر چند برابر میشود. به عنوان مثال توکن ایکس 3 به افزایش قیمت سود سرمایه‌گذاری در ارز اتریوم را سه برابر میکند. بنابراین اگر اتریوم یک درصد افزایش یابد، ارزش این توکن سه درصد به مقدار آن اضافه میشود. در صورتی که قیمت اتریوم کاهش یابد، قیمت و ارزش این توکن نیز ریزش میکند.
نکات طلایی که قبل از خرید توکن لوریج دار باید بدانید.
مردم اغلب بدون اینکه در مورد توکن‌های اهرمی اطلاعی داشته باشند، در سبد خرید خود قرار می‌دهند. برای اینکه از سرمایه‌گذاری خود پشیمان نشوید و از زیان‌های خود جلوگیری کنید، به نکات طلایی در مورد توکن لوریج دار در هنگام خرید دقت کنید.
1 ) توکن‌های اهرمی برای حفظ تعادل بازار الزامی هستند.
هر توکن لوریج دار شامل یک متحرک و اهرم هدف است، مثل سه برابر توکن لوریج دار چیست؟ شدن دارایی در معاملات اساسی. برای حفظ تعادل بازار ارز ، اهرم به صورت خودکار به خرید و فروش توکن می‌پردازد. در صورتی که سود داشته باشد، این مبلغ دوباره در بازار سرمایه‌گذاری میشود. در حین ضرر مقداری از موقعیت خود را به فروش می‌گذارد.
توکن‌های اهرمی هر روز به حالت تعادل برمی‌گردند. در معامله‌هایی که در آن توکن وجود دارد ممکن است اهرم‌هایی باشند که سبب نوسانات دوره در بازار ارز در کوتاه‌ترین بازه زمانی شوند و بازار معاملاتی را مجدد به حالت تعادل باز گردانند.
توجه داشته باشید که توکن‌های اهرمی با صرافی بایننس کمی متفاوت عمل می‌کنند. به جای یک اهرم هدف خاص، آنها یک محدوده اهرم هدف دارند. به عنوان مثال، برخی از توکن‌های اهرمی بایننس دارای محدوده هدف اهرمی 1.25 تا چهار برابر قیمت دارایی هستند.
2 ) ارز دیجیتال توکن به دلیل سادگی، محبوب هستند.
معاملات مارجین معمولاً پیچیده است و نیاز به مدیریت فعال از سوی سرمایه‌گذار دارد. از سوی دیگر، توکن‌های اهرمی جایگزین ساده‌ای هستند، که نیازی به انجام کاری ندارند.
هیچگونه وثیقه و یا پول قرض گرفته شده از یک کارگزاری یا صرافی ارز دیجیتال برای خرید لازم نیست. خطر منحل شدن و ریسک انحلال توکن لوریج دار را به خاطر تعادل مجدد بازار، بسیار کم است. حتی اگر ارزش توکن کاهش یابد، مقداری از موقعیت خود را به فروش می‌رساند و احتمال نابودی آنها را به صفر می‌رساند.
3 ) توکن لوریج دار چیست؟ آنها مستعد فروپاشی نوسانات بازار ارز هستند
یکی از بزرگترین ریسک‌های توکن لوریج دار، کاهش نوسانات بازار و یا تاثیرات منفی نوسان‌ها بر سرمایه است. برای اینکه این مبحث را بهتر درک کنید، باید مقایسه انجام شود.
فرض کنید شما علاقه‌مند به خرید بیت کوین هستید، بنابراین ۱۰۰ دلار از آن را خریداری میکنید. پس از یک روز، قیمت 10٪ افزایش یافته است و ارزش سرمایه‌گذاری شما 110 دلار است. اما روز بعد، قیمت 10 درصد کاهش می‌یابد که 11 دلار کاهش می‌یابد. ارزش سرمایه‌گذاری شما 99 دلار خواهد بود.
اگر 100 دلار در یک توکن لوریج دار سرمایه‌گذاری کنید که بازده بیت کوین را سه برابر کند، چه؟ این افزایش 10 درصدی در روز اول را به 30 درصد افزایش و سرمایه‌گذاری شما به 130 دلار می‌رسد. اما همچنین باعث کاهش 30 درصدی در روز دوم میشود که برای شما 39 دلار هزینه دارد و 91 دلار برای شما باقی می‌گذارد. ضرر جزئی در خرید معمولی کریپتو به زیان بسیار بزرگتری در یک توکن اهرمی تبدیل میشود.
4 ) بسیاری از صرافی‌های رمزنگاری توکن اهرمی را نمی فروشند
خرید و فروش توکن لوریج دار برای ساکنان ایالات متحده به صورت فرآیندی است. این توکن‌ها فقط در صرافی‌های ارز دیجیتال که از قبل در بازار توکن لیست شده‌اند، به فروش می‌رسد. برخی از این صرافی‌ها از شما پول نقد دریافت نمی‌کنند.
بنابراین، چگونه می توانید توکن‌های اهرمی خریداری کنید؟ یک روش محبوب این است که از یک صرافی رمزنگاری دیگر به عنوان «روی رمپ» برای واریز پول استفاده کنید و سپس آن وجوه را به صرافی که توکن‌های اهرمی می‌فروشد، منتقل کنید. در اینجا نحوه کار این است:
ü پول را به صرافی که اجازه آن را میدهد، مانند کوین بیس سپرده‌گذاری کنید.
ü از این وجوه برای خرید ارز دیجیتالی که انتقال می‌دهید، استفاده کنید. استیبل کوین‌ها مانند USD Coin (USDC) یک انتخاب رایج هستند.
ü رمز ارز خود را به یک صرافی با توکن‌های اهرمی مانند KuCoin یا Gate.io منتقل کنید.
ü پس از انجام این کار، میتوانید ارز دیجیتال را که انتقال داده‌اید با توکن لوریج دار معامله کنید.
5. هزینه‌های اضافی در بازار ارز دیجیتال وجود دارد.
کاهش نوسانات یکی از مسائل مربوط به نگهداری توکن‌های اهرمی است. یکی دیگر این است که آنها معمولا هزینه‌های مدیریت اضافی دارند. در اینجا هزینه‌های مدیریت برای دو نوع محبوب توکن لوریج دار آورده شده است:
ü توکن‌های بایننس اهرمی دارای کارمزد مدیریت روزانه 0.01٪ هستند.
ü توکن‌های اهرمی FTX دارای هزینه مدیریت روزانه 0.03٪ هستند.
ü اینها ممکن است کوچک به نظر برسند زیرا نرخ های روزانه هستند، اما در نظر بگیرید که در طول یک سال چقدر برای شما هزینه خواهند داشت.
ü توکن‌های بایننس اهرمی 3.65 درصد هزینه دارند.
ü توکن لوریج دار FTX بیش از 10 درصد هزینه‌های مدیریتی دارند.
6. آنها سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت برای معامله‌گران پیشرفته هستند
به دلیل کاهش نوسانات و هزینه‌های مدیریت، توکن لوریج دار سرمایه‌گذاری بلندمدتی نیستند. ارزهای دیجیتال بی ثبات هستند، بنابراین اگر به توکن‌های اهرمی پایبند هستید، احتمال زیادی برای از دست دادن پول وجود دارد.
اگر مطمئن هستید که قیمت ارز دیجیتال به زودی افزایش یا کاهش می‌یابد، اینها در درجه اول سرمایه‌گذاری هایی هستند که باید انجام دهید. با خرید یک توکن اهرمی، میتوانید سود خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید.
خطرات و معایب توکن لوریج دار در بازار ارز دیجیتال
زمانی که از اهرم و نیروی محرک برای حرکت در بازار صحبت میشود، ریسک و خطرات بازار را نیز باید در نظر گرفت. این را می‌دانید که معاملات با توکن لوریج دار نسبت به معاملات مستقیم دارای ریسک کمتری است. ولی باید در نظر داشت که برای معامله‌گران تازه کار برای شروع مناسب نیست. برای شروع در معاملات بازار فارکس و خرید و فروش توکن، از تراکنش‌های معمولی شروع کنید.
اگر بخواهیم به معایب و ریسک‌های معامله با توکن لوریج دار اشاره کنیم، دو مورد زیر بسیار حائز اهمیت است:
الف ) احتمال زیان چند برابری
همان طور که در مثال فوق ذکر شد، معامله با توکن‌های اهرمی همان اندازه که سود می‌دهند، به همان اندازه ضرر نیز در میان است. نیاز به توضیح نیست که نوسان‌ها در بازار ارز چه می‌کنند، اگر توکنی با اهرم 3 بخرید و بازار 20 درصد سود و یا زیان بدهد، اگر معامله‌گر معمولی بازار ارز باشید به اندازه 20 درصد سود و یا ضرر میکنید. اما معامله‌گران توکن لوریج دار 60 درصد سود . یا ضرر می‌کنند.
ب ) برای سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آن حساب نکنید.
در صورتی که مانند یک معامله‌گر عادی در بازارهای ارز دیجیتال به تراکنش مشغول هستید، در حقیقت خود ارز دیجیتال را در سبد خرید خود قرار داده‌اید، ولی در مورد توکن لوریج دار این بحث متفاوت است. برای درک بهتر به مثال دقت کنید. در زمان خرید توکن اهرمی اتریوم، در واقع خود ارز اتریوم را خریداری نکرده‌اید. این اتریوم فقط در سبد خرید شما قابل اعتبار است.
در صرافی شما نمی‌توانید این توکن‌های اهرمی را به کیف پول توکن لوریج دار چیست؟ خود انتقال دهید و تنها باید از صرافی ftx برای این کار استفاده کنید. نگه داشتن توکن لوریج دار در سبد خرید مستلزم کارمزد است که این مقدار در هر صرافی ارز دیجیتال فرق دارد. به عنوان مثال، در کوکوین برای هر بار تراکنش در بازار توکن اهرمی ۰.۱ درصد و برای هر روز نگهداری از این ارز ۰.۰۴۵ درصد کارمزد از سبد شما کسر میشود.
این مقدار عدد برای معاملات کوتاه مدت عدد ناچیزی است ولی برای معاملات بلند مدت یک عدد قابل درک است. در کل توکن لوریج دار برای معاملات و تراکنش‌های با بازه زمانی کوتاه پیشنهاد میشود و برای تراکنش بلند مدت گزینه مناسبی برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیست.
تراکنش معاملات توکن‌های اهرمی در بازار ارز دیجیتال
برای تراکنش در توکن لوریج دار باید در قدم اول باید صرافی شما از این ارز حمایت کند. FTX یکی از اولین صرافی‌های معامله در توکن‌ها است. البته صرافی‌هایی مانند بایننس و کوکوین از جمله صرافی‌هایی است که از تراکنش‌های توکن در بازار فارکس پشتیبانی میکند. در هر صرافی برای خرید و فروش توکن لوریج دار فقط کافی است بخش «Leverged Token» را در صرافی مورد نظر کلیک کنید.
معامله‌گری توکن‌های اهرمی در صرافی کوکوین
توکن لوریج دار برای معاملاتی که ارزهای دیجیتال وجود دارد ، کم است. در ابتدای تراکنش برای هر معامله نمی‌شود از توکن‌های ناشناخته استفاده کرد. به عنوان مثال، صرافی کوکوین بیش از ده ارز دیجیتال معتبر حمایت میکند که می‌توان به بیت کوین، اتریوم، کاردانو، پولکادات، رپیل، دوج کوین و چند آلت کوین معروف دیگر را اشاره نمود.
در هر تراکنش برای ارز توکن لوریج دار، دو نوع ارز وجود دارد، این دو ارز عبارتند از :
ü رنگ سبز : توکن‌های اهرمی صعودی (long)
ü رنگ قرمز : توکن‌های اهرمی نزولی (short)
جلوی هر ارز توکن یک شماره و علامت وجود دارد که نشان دهنده‌ی شماره و مقدار اهرم هدف است. به عنوان نمونه در صرافی کوکوین برای توکن لوریج دار در حالت long با عدد 3 به صورت مقابل نمایش داده شده است : : BTC۳L. (علامت توکن لوریج دار بیت کوین از نوع صعودی در صرافی کوکوین)
توصیف این نماد به صورت جزئی :
ü BTC علامت ارز دیجیتال بیت کوین
ü عدد 3 برای فشار اهرم هدف است. به عنوان مثال اگر بازار 15 درصد سود کند، با داشتن این توکن 45 درصد شما سود میکنید.
ü علامت ال در این نماد یعنی معادله روند رو به رشد دارد.
در معاملات توکن لوریج دار دو احتمال وجود دارد که به بررسی کلیدی این احتمالات می‌پردازیم :
الف ) احتمال افزایش سهام و ارز دیجیتال :
1. خرید توکن‌های اهرمی با نماد لانگ در صورت پیش بینی رشد سهام و ارز
2. در صورت افزایش بیت کوین : BTC۳L. را در صرافی خود کلیک کنید.
3. در برخی از صرافی‌ها از نماد گاو برای رشد بازار ارز استفاده کرده است.
ب ) احتمال کاهش سهام و ارز دیجیتال :
1. خرید توکن‌های اهرمی با نماد شورت در صورت پیش بینی کاهش سهام و ارز
2. در صورت کاهش بیت کوین : BTC۳S. را در صرافی خود کلیک کنید.
3. در برخی از صرافی‌ها از نماد خرس برای کاهش نرخ بازار ارز استفاده کرده است.
جمع بندی
برای کسانی که از پیچیدگی بازارهای معاملاتی ترس دارید، یکی از راه حل‌ها استفاده از معادلات توکن لوریج دار است. از ویژگی‌های این معامله قدرت ریسک پایین و امکان سود چند برابری در معاملات می‌توان ذکر کرد. این را فراموش نکنید که معاملات توکن‌های اهرمی از طرفی که سود خب دارد، در صورتی که خطا کنید، زیان شما چند برابر میشود. این را بدانید برای معاملات کوتاه مدت یک گزینه مناسب و برای تراکنش‌های بلند مدت به عنوان سرمایه‌گذاری نمی‌توان حساب کرد.
لوریج توکن چیست ؟
در صرافی بایننس قسمتی به نام مشتقات Derivatives وجود داره.که از این قسمت با انتخاب Binance leverage Tokens میتونیم وارد لیست توکن های لورج شده ی آپ و دان صرافی بایننس بشیم.
لوریج توکن ها یا توکن های اهرمی ، توکن هایی هستن که امکان سوددهی بیشتر به نسبت تغییرات بازار رو به ما میدن اما فقط در بخش اسپات صرافی بایننس قابل معامله هستند و ما در کیف پول بایننس میبینیم که بخش Withtdraw برای این ارز ها وجود نداره و این یعنی این توکن ها قابلیت انتقال از بایننس به کیف پول دیگه یا صرافی دیگه رو ندارند به همین علت اصلا برای سرمایه گزاری بلند مدت پیشنهاد نمیشن ، چون قابل نگه داری در Wallet ها یا کیف پول ها نیستن .
به لوریج توکن ها به صورت اختصاری (BLVT) میگن .
علت ایجاد توکن های لوریج شده بایننس چیه ؟
این BLVT ها با این ایده ایجاد شدند که بتونیم در مواقعی که رشد قیمت داریم درصد سود در معاملاتمون رو افزایش بدیم و وقتی با کاهش قیمت مواجه میشیم بتونیم از خطر لیکوئید شدن جلوگیری کنیم .
حالا این مسئله چه جوری امکان پذیره ؟
اینجوری که در لوریج توکن ها میزان اهرم یا لوریج رو ثابت نگه نمیدارن و یه محدوده ای براش در نظر میگیرن ، که این محدوده یه عددی تو رنج صفر تا 4 هست و متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و حجم خرید و فروش اون ارز بخصوص ، این اهرم کم و زیاد میشه .
FTX اولین صرافی مشتقاتی بود که لوریج توکن ها رو برای اولین بار در حوزه کریپتوکارنسی معرفی و عرضه کرد .
بیشتر توکن های لووریج شده ی بایننس ، توکن های ERC-20 هستند و بر روی بلاک چین اتریوم منتشر می شوند.
همونجوری که در ابتدای مقاله گفتیم توکن های لوریج دار در بازار بایننس معامله میشن و علاوه بر این آنها میتونن با ارزشی که نشون میدن بازخرید بشن. در این صورت باید کارمزد بازخرید رو پرداخت کنیم . اگرچه در بیشتر موارد بهتره به جای فرآیند بازخرید از پوزیشن خودمون در بازار spot خارج بشیم. خروج از طریق بازخرید معمولاً گرون تر از خروج از بازارهای داخلی هست .
یه اصطلاحی تو بخش لووریج اعتبار با عنوان Net Asset Value (NAV) داریم که به معنی ارزش خالص دارایی هست و منظور قیمت لوریج توکن های ما به دلار توکن لوریج دار چیست؟ یا (USDT) هست .
ارز های لوریج شده UP و DOWN بایننس:
در یک تعریف خیلی ساده هر ارزی که در بخش لوریج توکن های بایننس لیست میشه دو حالت داره up و Down که برای مثال BTCUP به معنای این هست که ما میخوایم با روند صعودی بازار همراه باشیم و در واقع پوزیشن long بگیریم و BTCDOWN به این معنی هست که میخوام پوزیشن فروش یا Short بگیریم و در روند نزولی بازار ، سود بگیریم .
البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که BLVT ها در صورتی که بازار رنج باشد یا یک ریزش شدید اتفاق بیوفته مقدار زیادی از ارزش خودشون رو از دست خواهند داد.
اگه بخوایم با یه مثال واضح تر مطلب رو بیان کنیم میتونیم اینجوری بگیم که مثلا ما با 100 تا توکن لوریج شده که خریداری کردیم در واقع یه پوزیشن لانگ با اهرم (مثلا 3) تو فیوچرز (FUTURES) باز کردیم و این به این معنی هست که هرسودی بخواد محاسبه بشه انگار پولی که ما تو معامله بردیم 300 توکن بوده نه 100 تا .
نحوه ی تعیین اهرم ها در لورج توکن ها
توکن‌های لووریج دار بایننس اگه ترند شدید بازار باشند ، عملکرد قابل پیش بینی دارند ، با این حال این امر در بازار های فرعی صدق نمیکنه درنتیجه
میشه گفت BLVTها فقط در مواقعی که در بازار ناپایداری شدید داریم و نیاز داریم که بازار بالانس بشه کاربرد دارند .
و اهرم این توکن های لورج شده متناسب با کوین مرجع خودشون تعیین میشن و برای حفظ این تناسب بین اهرم و کوین اصلی هر روز در ساعت 2 بامداد به وقت جهانی این نسبت دوباره محاسبه و تعیین میشه .و مسئله بعدی اینه که اگه نوسانات ارزی که ما توکن لوریج شده ی اون رو خریدیم در طی روز زیاد باشه ممکنه چندین بار این متناسب سازی اهرم انجام بشه
پس میتونیم بگیم یکی دیگه از تفاوت های اصلی فیوچرز (futures) با همین لوریج توکن ها میتونه همین تغییر درصد اهرم باشه که چنین چیزی در FUTURES نداریم که وسط معامله و پوزیشنمون بخوایم تغییر اهرم داشته باشیم .
پیش تر درباره ی این موضوع صحبت کردیم که توکن های لوریج شده ی بایینانس ما رو از خطر لیکوئید شدن دور نگه میداره
اما الان میخوایم به این موضوع بپردازیم که باید به این نکته هم توجه داشت که خود توکن ها ممکنه که لیکوئید بشن . حالا این به چه معنی هست ؟
به این معنیه که اگه قیمت توکنی که ما خریدیم ناگهانی توکن لوریج دار چیست؟ و خیلی سریع یک ریزش زیاد داشته باشه ، فرصتی برای متوازن سازی مجدد توکن و اهرمی که باید متناسب با تغییر قیمت ، تغییر کنه نمیمونه و در نتیجه باید همیشه این احتمال که توکن ما با ریزش شارپ همراه بشه رو در نظر بگیریم و با مقدار سرمایه ای وارد این مارکت بشیم که ریسک معامله ی ما به حداقل ترین حالت ممکن برسه .
کارمزد معامله :
باید توجه داشته باشیم که زمانی که توکن اهرم دار میخریم ، درواقع ما در حال خرید نسخه توکنیزه شده ی این پوزیشن ها هستیم. بنابراین ، برای باز نگه داشتن این پوزیشن ها ، باید کارمزد مدیریت 0.01٪ را روزانه پرداخت کنید.که معادل سالانه 3.5٪ هست .
نحوه خریداری این بایننس توکن ها به چه صورت هست؟
برای عضویت یا استفاده از آنها، به سادگی به صفحه Binance Leveraged Tokens میریم و روی “اشتراک” یا “Redeem” کلیک می کنیم . 0.1٪ از هزینه اشتراك یا بازپرداخت شارژ میشه .و دارایی ما هم به USDT در کیف پولمون wallet) ) قرار میگیرد .
دیدگاه شما