امکان افت قیمت سولانا علیرغم بهبود شاخص ها | تحلیل تکنیکال SOL
🔔 سولانا [SOL] پس از حرکت تقریباً 10 درصدی نسبت به پایین‌ترین سطح 2 سپتامبر، شتابی صعودی پیدا کرد. در زمان انتشار این خبر، سولانا در سطح 30.84 دلار معامله می شود.
در همان دوره زمانی، بیت کوین [BTC] در سطوح 19.6 تا 19.9 هزار دلاری معامله می شد. افزایش قیمت سولانا با افزایش تقاضا آن همراه بوده است.
🟣 در بازار آتی، داده‌های Coinglass نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌کنندگان بازار در پوزیشن لانگ قرار دارند. با این تفاسیر، آیا سولانا می تواند این حرکت صعودی را حفظ کند یا اینکه خرس ها دست به کار می شوند تا بار دیگر سولانا را به سطوح پایین بکشند؟
نمودار 4 ساعته سولانا
در نقطه چین سبز رنگ، سطح مقاومت قبلی 32.64 دلار در ساعات اخیر به سطح حمایت تغییر کرد. در چند روز گذشته، SOL از این سطح ریجکت شد و نتوانست از آن عبور کند. در عین حال، شاخص ها یک سوگیری صعودی را برای این ارز نشان دادند.
نوسانگر مهیب (AO) در 12 ساعت گذشته از خط صفر بالاتر رفت و حرکت صعودی را نشان داد. حجم معاملات نیز اندکی نسبت به آخر هفته، افزایش یافته است.
همچنین اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF) پس از چند روز ماندن در بالای 0.05+، به محدوده خنثی بازگشت.
وقتی این اندیکاتور بالای 0.05+ باشد، نشان دهنده ورود جریان قابل توجه سرمایه به بازار است. سطوح بازگشتی فیبوناچی (خطوط زرد رنگ) مقاومتی در سطوح 34.34 دلار و 37 دلار را نشان دادند. از این رو امکان حرکت صعودی در آن زمان وجود داشت.
نمودار یک ساعته سولانا
در بازه زمانی یک ساعته، شاخص ها همچنان چشم انداز صعودی داشتند. شاخص قدرت نسبی 64.74 بود و همچنین طی چند روز گذشته بسیار بالاتر از میزان خنثی 50 بوده است.
فرض بر این بود که حرکت کوتاه مدت به سمت بالا و قوی خواهد بود. اندیکاتور حجم معاملات تعادلی (OBV) نیز طی چند روز گذشته افزایشی جزئی داشته است. میانگین متحرک 21 دوره و 55 دوره (به ترتیب خط نارنجی و سبز رنگ) نیز یک کراس اور صعودی را تشکیل دادند.
🟣 با این حال،کادر قرمز رنگ که در نمودار هایلایت شده، یک شکاف قیمتی قابل توجه را نشان می دهد. در اواخر ماه آگوست، قیمت دقیقاً در همین محدوده سقوط کرد. در زمان نگارش این خبر، قیمت به این منطقه نزدیک شده است. علیرغم روند فعلی، قیمت ممکن است شاهد یک برگشت روند نزولی در این منطقه باشد. چنین تغییری می تواند قیمت سولانا را به 31 دلار بازگرداند.
در نتیجه…
🟣 محدوده 34 دلاری و همچنین سطح بازگشتی فیبوناچی 34.34 دلار هر دو مقاومت قابل توجهی را برای گاوهای سولانا نشان دادند. اگر بیت کوین بتواند در چند روز آینده از 20.2 هزار دلار و 20.8 هزار دلار عبور کند، ممکن است یک موقعیت صعودی برای SOL ایجاد شود.
این موضوع می تواند باعث شود که محدوده 34 دلاری به یک منطقه تقاضا برای ارز SOL تبدیل شوند. تا زمانی که چنین اتفاقی رخ ندهد، خرید سولانا زیر قیمت 34 دلار می تواند یک سرمایه گذاری ریسکی باشد.
چگونه بر اساس جریان پول چایکین حجم معامله کنیم؟
حجم معاملات، به تعداد معاملات از یک دارایی مالی در یک بازه مشخص گفته می‌شود. برای سهام، حجم عبارت است از تعداد سهامی که معامله می‌شود و برای معاملات آتی و آپشن‌ها، بر اساس قراردادهایی که دست به دست می‌شوند محاسبه می‌شود. اندیکاتور حجم که بر اساس حجم محاسبه می‌شوند، اغلب در نمودارهای آنلاین قابل مشاهده است.
با نگاه به الگوهای حجم در طول زمان می‌توان درکی از قدرت یا قطعیت حرکت نزولی یا صعودی سهامی خاص بدست آورد. این مورد برای معامله‌گران آپشن نیز صادق است، چرا که حجم معاملات شاخص خوبی برای سنجش میزان علاقه به یک آپشن است. در واقع، حجم، نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند و یکی از اندیکاتورهای کلیدی تحلیل تکنیکال است.
دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم
هنگام تحلیل حجم، معمولا دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شوند. یک معامله‌گر معمولا تمایل بیشتری به حرکت‌های قوی دارد و حرکات قیمتی که از خود ضعف نشان می‌دهند چندان مورد تمایل معامله‌گران نیست. دستورالعمل‌هایی که در اینجا عنوان می‌شوند، در تمام شرایط صدق نمی‌کنند اما می‌توانند راهنمایی‌های کلی برای معامله‌گران ارائه دهند.
۱- تایید روند
یک بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای اینکه فشار رو به بالا را حفظ کنند نیاز به افزایش حجم و اشتیاق دارند. افزایش قیمت در کنار کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده عدم علاقه خریداران باشد و این به طور بالقوه هشداری برای تغییر جهت حرکت قیمت است. ممکن است پیچیده به نظر برسد اما به طور ساده می‌توان اینطور گفت که کاهش (یا افزایش) قیمت در کنار حجم کم، سیگنال قدرتمندی نیست و کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنالی قدرتمند برای تغییرات اساسی در روند قیمت جریان پول چایکین سهام است.
۲- خستگی حرکت و حجم
در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان خستگی حرکت را مشاهده کرد. به طور کلی هنگامی که حرکات شدید قیمت با افزایش شدید حجم همراه می‌شود، سیگنالی برای پایان احتمالی روند است. این خریداران، افرادی هستند که می‌ترسند افزایش بیشتر بازار را از دست بدهند.
در یک بازار نزولی، پایین آمدن قیمت‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور به خروج می‌کند در نتیجه شاهد افزایش حجم هستیم. هنگامی که این شرایط به اوج می‌رسد، ما شاهد یک کاهش در حجم خواهیم بود. اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده حرکت می‌کند را می‌توان با سایر دستورالمل‌های حجم مشخص کرد.
۳- نشانه‌های صعود
حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعود مفید باشد. به عنوان مثال تصور کنید که حجم با کاهش قیمت در حال افزایش است، سپس قیمت بالاتر می‌رود و سپس حرکت به سمت پایین را داریم. اگر در این زمان، قیمت پایین‌تر از کف قبلی نرود و حجم کمتر از کف قبلی باشد، معمولا می‌توان از این شرایط نشانه‌ای از صعود را برداشت کرد.
۴-بازگشت حجم و قیمت
پس از یک حرکت طولانی به سمت بالا یا پایین، اگر قیمت با تغییر قیمت کمی و با حجم بالا شروع به نوسان کند، این می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت قیمت باشد.
۵-حجم و بریک‌اوت در مقابل بریک‌اوت کاذب
هنگامی که قیمت، یک الگو را می‌شکند، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت است. تغییر کم در حجم و یا کاهش حجم هنگام بریک‌اوت، نشان‌دهنده عدم علاقه و احتمال وجود یک بریک اوت کاذب است.
۶-تاریخچه حجم
حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر آن بررسی کرد. مقایسه امروز با حجم ۵۰ سال پیش ممکن است داده‌های بی ربطی تولید کند. هرچه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمال ارتباط داده‌ها بیشتر خواهد بود.
سه اندیکاتور حجم
اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که در سیستم‌های نموداری رایج به صورت بصری نمایش داده می‌شوند. هر اندیکاتور حجم از فرمول متفاوتی استفاده می‌کند و معامله‌گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکردهای خاص بازار مناسب باشد. استفاده از اندیکاتورها لازم نیست اما می‌توانید از آنها در تصمیم‌گیری بهتر در روند معاملات استفاده کنید. تعداد زیادی اندیکاتور حجم وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. در زیر سه اندیکاتور مهم و نحوه استفاده از آن را آورده‌ایم.
۱- حجم تعادلی On Balance Volume) OBV)
On Balance Volume
اندیکاتور OBV یک اندیکاتور موثر اما بسیار ساده است. هنگامی که بازار بالاتر بسته می‌شود، عدد حجم (به عددی که پیشتر به دلخواه انتخاب کرده بودیم) اضافه می‌شود و هنگامی که بازار پایین‌تر بسته شود، کم می‌شود. این محاسبات باعث می‌شود که بفهمیم جهت تجمع بازار به کدام سمت است. همچنین می‌تواند واگرایی را نشان دهد، جریان پول چایکین مانند زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش (و یا حتی کاهش) می‌یابد.
۲-جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow)
Chaikin Money Flow
افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین جریان پول چایکین بر روی افزایش حجم، زمانی که قیمت‌ها در بالا یا پایین دامنه نوسان روزانه خود بسته می‌شوند، تمرکز دارد و سپس مقدار عددی برای نشان دادن قدرت مربوطه ارائه می‌کند. هنگامی که قیمت در بالای دامنه روزانه بسته شوند و حجم درحال افزایش باشد، مقدار آن بالا خواهد رفت. وقتی قیمت‌های بسته شده در جریان پول چایکین زیر دامنه نوسان باشد، مقادیر آن منفی خواهد بود. می‌توان از جریان پول چایکین به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده کرد اما بیشتر برای دیدن واگرایی‌ها استفاده می‌شود.
۳- اوسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)
Klinger Oscillator
نوسان در بالا و پایین خط صفر نیز می‌تواند به عنوان یک سیگنال معامله‌گری دیگر استفاده شود. اوسیلاتور کلینگر مجموع حجم خرید و فروش را برای یک دوره زمانی خاص ارائه می‌کند.
جمع‌بندی
حجم ابزار مفیدی برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده کردید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از دستورالعمل‌های پایه‌ای می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تایید می‌کند یا خیر استفاده کنید. همچنین در فرایند تصمیم‌گیری می‌توانید از اندیکاتورهایی که بر پایه حجم ایجاد شده‌اند، استفاده کنید. به طور خلاصه، اگرچه حجم ابزار دقیقی نیست، اما می‌توان سیگنال‌های ورود و خروج را با نگاهی به حرکات قیمت، میزان حجم و یک اندیکاتور مناسب حجم، شناسایی کرد.
آشنایی با اندیکاتور CMF
اندیکاتور CMF که نام اختصاری Chaikin Money Flow بوده و به معنای “جریان پول چایکین“ است. CMF یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری میزان جریان پول طی یک دوره ی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. حجم جریان پول مفهومی است که توسط مارک چایکین ایجاد شده است، برای اندازه گیری فشار خرید و فروش در یک دوره معین مورد استفاده قرار می گیرد.
برای این اندیکاتور هر دوره ی دلخواهی را می توان مورد استفاده قرار داد، اما دوره های ۲۰ تا ۲۱ روزه در بین معامله گران از محبوبیت بیشتری برخوردار است. ارزش جریان در اندیکاتور CMF بین -۱ تا +۱ متغیر است؛ این اندیکاتور می تواند به عنوان راهی برای کم کردن تغییرات در فشار خرید و فروش استفاده گردد و همین طور می تواند به پیش بینی تغییرات آینده و در نتیجه فرصت های تجاری کمک نماید. تعبیر مناسب از این اندیکاتور این است: هنگامی که CMF به ۱ نزدیک تر است، فشار خرید بیشتر است. وقتی CMF به -۱ نزدیک تر باشد، فشار فروش بیشتر است.
CMF با دو اندیکاتور معروف چایکین ارتباط نزدیکی دارد، این دو شاخص عبارتند از اسیلاتور چایکین Chaikin Oscillator و انباشت Accumulation/Distribution.
فشار خرید و فروش می تواند دلیل مناسبی برای تأیید یک روند مداوم باشد. این می تواند به معامله گر اعتماد به نفس بیشتری بدهد که احتمالاً روند فعلی ادامه دار خواهد بود. در طول روند قوی، فشار مداوم خرید (مقادیر CMF بالاتر از ۰) می تواند نشان دهد که قیمت ها همچنان رو به افزایش خواهند بود. در طی یک روند نزولی، فشار مداوم فروش (مقادیر CMF زیر ۰) می تواند نشان دهد که قیمت ها همچنان در حال کاهش خواهند بود.
هنگامی که CMF از خط صفر عبور می کند، می تواند نشانه وجود پیدایش روند معکوس باشد. کراس صعودی هنگامی رخ می دهد که CMF از زیر صفر تا بالای خط صفر عبور کند. قیمت پس از آن بالا می رود.
کراس نزولی هنگامی رخ می دهد که CMF از بالای صفر تا زیر خط صفر عبور کند و قیمت پس از آن پایین می رود.
برخلاف پیش بینی هایی مبنی بر آزمایش کف های قیمتی جدید ، قیمت بیت کوین (Bitcoin) سطح جریان پول چایکین 6.8 هزار دلاری را حفظ کرد
روز پنجشنبه 2 آوریل ، قیمت بیت کوین (BTC) به صعود خود که از اواخر عصر روز چهارشنبه آغاز شده بود ادامه داد .
همانطور که پیش از این توسط کوین تلگراف گزارش شده بود ، قیمت بیت کوین (Bitcoin) قبل از شکست برای مقابله با سطح مقاومت 6،900 دلاری ، در حدود 6،650 دلار ثابت شد و همانطور که در تحلیل قبلی پیش بینی شده بود ، قیمت قبل از پولبک شدید ، به سرعت به 7200 دلار افزایش یافت.
نمودار قیمت روزانه بازار کریپتو. منبع: Coin360
تحلیلگران در انتظار آزمایش مجدد سطح پشتیبانی پایین تر در 5،800 – 5،800 دلار هستند ، اما در حال حاضر معامله گران همچنان به خرید خود ادامه می دهند و این منجر به حفظ قیمت 6.800 دلار می شود. با توجه به اینکه اخیراً قیمت حرکت خود را به سمت خط روند صعودی آغاز کرده است، آزمایش مجدد پشتیبانی اساسی در سطح 6،600 دلار و 6،330 دلار محتمل به نظر می رسد.
نمودار 4 ساعته BTC USDT. منبع: TradingView
محدوده قابل مشاهده پروفایل حجم معاملات (VPVR) شکاف حجمی را از 6،540 جریان پول چایکین تا 6،370 دلار نشان می دهد ، بنابراین اگر بیت کوین (Bitcoin) نتواند پشتیبانی 6،600 دلاری را حفظ کند ، امکان حفظ پشتیبانی سابق در 6.400 دلار نیز کمتر خواهد بود. افزایش حجم فروش احتمالاً منجر به حرکت قیمت از این محدوده و از گره حجم بالا با قیمت 63030 دلار خواهد شد ، از این رو طبق پیش بینی تحلیلگران ، قیمت دوباره به سطح پشتیبانی 5800 دلاری بازمی گردد.
از زمان دستیابی به سطح مقاومت 7200 دلاری، قیمت در تایم فریم 4 ساعته به سقف های پایین تر (lower high) رسیده است ، اما حجم فروش که به سرعت موجب حرکت قیمت از 7،200 دلار شده است ، کاهش یافته است و با نزدیک شدن قیمت به 6700 دلار ، شاهد افزایش جریان پول در اسیلاتور جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) بوده ایم.
جریان پول چایکین یا (CMF) بالاتر از 0 است و افزایش همراه با سایه های بلند و کف های بالاتر (higher low) سه کندل استیک آخر در تایم فریم 4 ساعته نشان می دهد که گاوها (bulls) در حال خرید هستند تا از قیمت بالاتر از 6،600 دلار حمایت کنند. کاهش حجم فروش نیز از این روند پشتیبانی می کند.
نمودار 4 ساعته BTC USDT. منبع: TradingView
قیمت در بالای میانگین متحرک بیست روزه (20-MA) شاخص بولینگر باند در 6،600 دلار قرار دارد ، این نقطه همچنین با خط روند صعودی هم تراز شده ، و در زمان نگارش مقاله شاخص قدرت نسبی 4 ساعته 66 است.
بنابراین ، معامله گران می توانند صبر کنند تا ببینند آیا منحنی رو به پایین مسطح خواهد شد یا با افزایش حجم خرید در تایم فریم های کوتاه تر ، به سمت بالا حرکت می کند. اگر این اتفاق نیفتد ، احتمالاً آزمایش مجدد سطوح پشتیبانی اساسی که در بالا ذکر شده است محتمل به نظر می رسد.
درنهایت ، افزایش قیمت در روز چهارشنبه و پنجشنبه جهت تقویت مومنتوم بیت کوین (Bitcoin) عملکرد خوبی داشتند و به بیت کوین این امکان را دادند تا از سطوح مقاومت اصلی عبور کرده و چند مورد از آن ها را به سطح حمایت تبدیل کند.
نمودار روزانه BTC USDT. منبع: TradingView
در تایم فریم روزانه می توان مشاهده کرد که قیمت همچنان در حال ایجاد کف های بالاتر (higher low) است و حتی با وجود تست مجدد سطوح پشتیبانی 5،800 دلار ، قیمت در صدد آزمایش مجدد مقاومت 7,200 دلاری است که با گره حجم بالای VPVR در یک نقطه قرار دارد.
هنگامی که قیمت وارد منطقه 7،200 – 7،400 دلاری شود ، شکاف حجمی وجود دارد که در صورت بهره برداری از آن ، قیمت به 7،700 دلار می رسد. در حالی که این سطح نزدیک به سقف افزایشی (higher high) ماهانه بالاتر از 7,950 دلار است ، میانگین متحرک های 200 روزه و 50,100 به طور کلی به هم نزدیک هستند و احتمالاً غلبه بر آنها چالش سختی خواهد بود.
حرکت به بالای میانگین متحرک 100 و 200 روزه نشانگر این است که بیت کوین (Bitcoin) به طور وسیعی وارد روند صعودی شده است، اگرچه زمان انجام آن می تواند فراتر از حد انتظار باشد ، معاملات پایدار بالای سطح 8،500 دلار نیز می توانند این موضوع را تایید کند.
در کوتاه مدت ، معامله گران می توانند منتظر بمانند تا ببینند آیا قیمت سطح بالاتر از خط روند صعودی را حفظ می کند و این روند ادامه خواهد داشت یا خیر.
مورد عجیب سندباکس
در حالی که هیچ خبری نیست که بازار عمومی ارزهای دیجیتال به دلیل رکود بازارهای مالی گسترده تر دچار مشکل شده باشند، به نظر می رسد که برخی از ارزهای دیجیتال به بدترین شکل ممکن ریزش داشته اند. نگاهی به ارز دیجیتال سندباکس نشان می‌دهد که این توکن به یک از ارزهای دیجیتال با بیشترین کاهش قیمت در بازار است.
سندباکس که از تاثیر سخنان اقتصاد تهاجمی جروم پاول رئیس فدرال رزرو در کنفرانس جکسون هول فدرال رزرو در وایومینگ در امان نبود، یک کاهش قیمت دو رقمی را ثبت کرد. این اتفاق، ۲۴ ساعت پس از اولین سخنرانی رخ داد. در واقع قیمت آن از ۱.۰۴ دلار به ۰.۹ دلار کاهش یافت.
قبل از فروش سندباکس به این نکات توجه کنید
طبق داده‌های کوین مارکت کپ، توکن دنیای بازی‌های مجازی در زمان انتشار این مقاله با قیمت ۰.۹۶۶۱ دلار معامله می شد. با کاهش قابل توجه فعالیت معاملاتی در شبکه، حجم معاملات توکن نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸ درصد کاهش یافت.
سندباکس به شدت فشار فروش بالایی را تجربه می کند و سرمایه گذاران زیادی سندباکس های خود را فروخته اند. شاخص قدرت نسبی آن (RSI) نتوانست موقعیت خود را در بالای خط وسط (۵۰) حفظ کند و روی ۲۹ ثابت شد.
علاوه بر این، شاخص جریان پول (MFI) سندباکس در کف منطقه اشباع فروش روی ۱۵ قرار دارد. شاخص جریان پول چایکین (CMF)، در زیر خط مرکزی (۰.۰) در – ۰.۲۳ قرار دارد که نشان دهنده یک منطقه فشار فروش است.
بر اساس داده‌های کوین گلس، در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۸۳۶۰ معامله‌گر ارز دیجیتال سندباکس لیکوئید شده اند و مجموع نقدینگی از بین رفته به ۷۸.۸۰ میلیون دلار رسید. در واقع، ۱۲۶۵۹۷ دلار در این مدت از بازار سندباکس حذف شد.
داده های شبکه
طبق داده های دپ رادار، در حالی که قیمت سندباکس طی هفت روز گذشته ۷ درصد کاهش یافته است، اما شبکه SandBox در همین مدت رشد داشته است.
با ورود ۶۲۱۰ کاربر جدید به دنیای بازی متاورسی ، شاخص کاربران شبکه SandBox حدود ۲۳۰ درصد رشد کرد. در همین مدت، ۳۸۳۰ تراکنش در شبکه سندباکس پردازش شده است. این نشان دهنده رشد ۱۶۳ درصدی تراکنش های پردازش شده در شبکه در هفت روز گذشته است.
همچنین حجم معاملات در بازه زمانی ۷ روزه به ۳۷.۶۶ میلیون دلار رسید. به گفته دپ رادار، این به معنای رشد ۲۸۳ درصدی حجم معاملات در شبکه است. در مورد ارزش کل دارایی‌ها در قراردادهای هوشمند برنامه های غیرمتمرکز، این رقم در هفت روز گذشته بیش از ۹۰ درصد رشد داشته و به ۱۰۱.۵۸ میلیون دلار می‌رسد.
سندباکس از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری با بیت کوین دارد. با توجه به اینکه بیت کوین از ابتدای ماه دچارکاهش قیمت شده است، تنها زمان نشان خواهد داد که عملکرد سندباکس چگونه خواهد بود.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
دیدگاه شما