کندل شوتینگ استار چیست؟


پرایس اکشن یک روش کاربردی برای داشتن تحلیل دقیق از بازار می باشد. شما از پرایس اکشن در هر بازاری مثل: فارکس، سهام، کالا و غیره می توانید استفاده کنید. در این مقاله پرایس اکشن بصورت تصویری آموزش و الگوهای پرایس اکشن را هم گفته می شود.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک روش کاربردی برای داشتن تحلیل دقیق از بازار می باشد. شما از پرایس اکشن در هر بازاری مثل: فارکس، سهام، کالا و غیره می توانید استفاده کنید. در این مقاله پرایس اکشن بصورت تصویری آموزش و الگوهای پرایس اکشن را هم گفته می شود.

پرایس اکشن چیست؟

تعریف بسیار ساده ی پرایس اکشن، معامله با استفاده از حرکت واقعی و در لحظه ی قیمت صورت می گیرد. در این روش معامله گر با استفاده از حرکت خود قیمت معامله را انجام می دهد و از اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که عقب تر از قیمت فعلی بازار می باشند، برای تحلیل های خود استفاده نمی کنند.

نکته: منظور این نیست که استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها برای تحلیل اشتباه و کار بیهوده می باشد! اغلب آنها از قیمت حال بازار عقب تر می باشند و از گذشته ی قیمت به ما اطلاعات می دهند.

اما در برخی موارد با استفاده از استراتژی های خاص می توان از گذشته ی بازار روند آینده ی قیمت را به دست آورد.

پرایس اکشن همراه تحلیل روند و الگوهای قیمت، از روند پیش روی قیمت اطلاعات می دهد. در حقیقت معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند از بقیه معامله گران تحلیل تکنیکال جلوتر هستند و قوی تر می توانند تحلیل نمایند.

سوال پرایس اکشن از ما چیست؟ سوال پرایس اکشن این است که چرا روند بازار به این صورت می باشد و کاری به اینکه چه روندی پیش خواهد آمد نخواهند داشت.

به همین دلیل می توانند تصمیم بهتری بگیرند. پیوت ها (High و Low)، حمایت مقاومت، و تثبیت کننده ها، نمودارهای شمعی و میله ای از الگوهای مهم پرایس اکشن هستند. الگوهای شمعی دربرگیرنده (اینگولفینگ)، هارامی، شوتینگ استار و غیره از نمونه های تحلیل به روش پرایس اکشن هستند، که به تمامی آنها خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن کار چه کسی می باشد؟

تحلیل گران به سبک پرایس اکشن، چارت را بسیار ساده می بینند،

یعنی همه چیز را ساده بررسی می کنند و از تحلیل پیچیده و سخت جلوگیری می کنند.

با ترکیب اطلاعات به دست آمده از نوسانات قیمت بازار، حجم معاملات، الگوهای نموداری ورود و خروج به سبک پرایس اکشن به دست خواهد آمد.

برای بازار سهام، فارکس، طلا، فیوچرز و نفت می توانید از پرایس اکشن استفاده نمایید.

از مزایای تحلیل با پرایس اکشن چیست؟

  1. بدون هزینه می باشد، این موضوع از مهم ترین بخش پرایس اکشن می باشد که معامله گر نیاز ندارد نرم کندل شوتینگ استار چیست؟ افزار خاصی را نصب کند. فقط با کندل ها، نمودارها می توانید اطلاعات خود را به دست بیاورید.
  2. از این روش در هر بازاری می توانید استفاده نمایید.
  3. سرعت بالایی دارد، تاخیر در تحلیل قیمت هیچ جایی ندارد و شما به گذشته ی بازار کاری ندارید.
  4. فقط تمرین بسیار زیادی نیاز دارد.

قانون (تلاش دوباره) چیست؟

زمانی که بازار سطحی را می شکند یا مسیر اصلاحی را انتخاب می کند، باز به آن سطح برمی گردد. وقتی قیمت به نقطه ای خاص برمی گردد، یا اصلاحی می شود یا رند را می شکند. در این شرایط تحلیل گر پرایس اکشن کاری نمی کند تا زمانی که بازار یکی از این 2 روش را برگزیند.

در این مرحله، منتظر دومین نقطه برای ورود می ماند. اگر در این مرحلهفروشندگان بازار قیمت را به کف جدید بکشانند، و در این مسیر شکست بخورند، کف دوقلو ایجاد می شود که در این مرحله نیز فروشندگان به خریداران تبدیل می شوند و قیمت بالا می رود.

یک مثال دیگر، اگر قیمت خط روند خود را بشکند و باز مجدد به روند شکسته شده برگردد، و بجای ادامه مسیر قبل خود برگردد و به شکست ادامه دهد، (تایید) صورت گرفته است.

پرایس اکشن چیست

الگوهای پرایس اکشن:

در این بخش به الگوهای پرایس اکشن خواهیم پرداخت، یادگیری این الگوها برای هر پرایس اکشن کاری ضروری می باشد.

آموزش پرایس اکشن: الگویReversal Bar

در الگویReversal Bar، قیمت حتی در حالت صعودی نیز پایین تر از Low کندل قبلی خود می باشد و از حمایت برخوردار است. حمایت تا حدی قوی هست که قیمت کندل شوتینگ استار چیست؟ را بالاتر ببرد و باعث شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. اولین نشانه در مورد احتمال حرکت بازگشتی صعودی می باشد.

برای حالت نزولی این الگو، بازار با سطح مقاومت قوی در بالای High کندل قبلی روبرو خواهد شد. مقاومت در اینجا آنقدر قوی می باشد که باعث عقب نشینی خریداران می شود و در نتیجه فروشندگان قوی می شوند. تا اندازه ای که قیمت پایین تر از High کندل قبل بسته می شود.

شکل ظاهری الگو Reversal Bar

پرایس اکشن چیست

نحوه ترید براساس این الگو

معمولا در روند صعودی، باید بالای الگوی Bullish Reversal Bar خرید نمایید.

در روند نزولی بایستی در پایین الگوی Bearish Reversal Bar بفروشید.

پرایس اکشن چیست

الگوی Pin Bar

نام این الگو Pinocchio Bar می باشد که دلیل انتخاب این اسم بخاطر شکل ظاهری آن می باشد و همانند دماغ پینوکیو دراز می باشد.

این الگو در حالت صعودی خود،سایه بلند را در پایین کندل داریم. ولی در حالت نزولی آن، سایه کندل در بالای آن قرار دارد.

پرایس اکشن چیست

شکل ظاهر الگوی پین بار:

پین بار تشکیل شده از یک بدنه ی کوچک و نباله بزرگ می باشد. برای یافتن پین بار کافیست به دنباله ی بلند آن دقت کنید.

شکل ظاهری کندل شوتینگ استار چیست؟ این الگو کاملا گویای حرکات قیمتی بازار می باشد. بازار تا سطحی حرکت می کند و در انتها کل مسیر را خلاف جهت، تا رسیدن به قیمت باز شدن کندل، بر می گردد.

چطوری از پرایس اکشن با سبک RTM کسب در آمد دلاری داشته باشیم - تبریز فایننس

امروزه دغدغه اصلی بیشتر فعالان حوزه بازار های مالی ، کمبود دوره آموزش فارسی مناسب ، در حوزه پرایس اکشن به سبک RTM می باشد . یکی از مناسب ترین دوره های برای آموزش پرایس اکشن به سبک RTM، دوره I3T3 آقای شوک بود که بیشتر معاملگران و علاقه مندان برای فرا گرفتن دوره پرایس اکشن به سبک RTM به خاطر انگلیسی بودن این دوره ، قادر نبودند این دوره را فرا بگیرند. به همین دلایل ،عمیقاً خلا یک آموزش فارسی زبان در این حوزه دیده می شود.

چطوری از پرایس اکشن با سبک RTM کسب در آمد دلاری داشته باشیم - تبریز فایننس

آموزش پرایس اکشن به سبک RTM،می تواند تریدرها را از تمامی اندیکاتورها و خطوط روند، لول ها ، مدل های مختلف فیبوناچی و الگوهای کلاسیک کاری بی نیاز کند .بنابراین معامله گران به راحتی با فرا گرفتن این سبک می توانند نوسانات قیمت را بررسی و تحلیل کنند.

پرایس اکشن به سبک RTM چیست ؟

برای اینکه بهتر بتوانیم سبک RTM را آموزش دهیم ، باید ابتدا بدانیم که پرایس اکشن نوین چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

پرایس اکشن نوین سبکی از تحلیل است که از طریق تحلیل الگوهای قیمت سعی دارد تا روند حاکم بر بازار که در برخی از اوقات تصادفی می باشد را به شیوه ای تازه به شخص معامله‌گر ارائه کند.

بنابراین تریدرهای که با این سبک ترید می کنند چند قدم از دیگر تریدر ها جلوتر هستند و سوال اصلی این نوع تریدر ها این است که چرا این اتفاق هم اکنون در حال رخ دادن است ومثل تریدر های دیگر از خود نمی پرسند که چه اتفاقی هم اکنون رخ می دهد ،بنابراین با این طرز تریدر می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند .

سویینگ‌­ها و یا همان نقاط عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low و تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و هم چنین روند تثبیت ؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن به شمار می آیند .

همچنین از ابزار های مهم تحلیل توسط روش پرایس اکشن نوین می توان به : نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای اشاره کرد.

الگوهای شمعی مثل اینگولفینگ،هارامی، شوتینگ استار و … همگی گونه هایی از الگوهای شمعی هستند که در تحلیل پرایس اکشن نوین با آنها روبرو خواهیم شد.

پرایس اکشن نوین برای انواع سرمایه گذاری ها مثل سرمایه گذاری اسکلپ ، سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت مناسب است که میتواند برحسب انتخاب شما ، برای اهداف مختلف به کار رود.

همانطور که گفته شد در پرایس اکشن از هیچ گونه اندیکاتوری استفاده نمی شود و قیمت تنها حقیقت موجود است که براساس میزان عرضه و تقاضا متغییر است و قیمت تنها چیزی است که درحال حاضر ، در حال رخ دادن است و روند قیمت هم اکنون مهم است نه حرکت قیمت در گذشته و یا آینده !

چرا مطالعه حرکات قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM براندیکاتورها ارجعیت دارد؟

اندیکاتورها تابعی از قیمت ها می باشند .بنابراین مطالعه ریشه اصلی ، بر مطالعه شاخ و برگ ها ارجعیت دارد.

دلیل دیگر نیز این می باشد که اندیکاتور ها با تاخیر همراهند و به همین دلیل سرعت عمل فرد را در گرفتن پوزیشن های مناسب را می گیرند و عملا ریسک به ریوارد های جذاب را از بین می برند.

برای مثال ترید براساس کراس مویینگ ها ، یزرگترین فریب اندیکاتور ها به حساب می آید.

چون همیشه یک سیگنال دیر هنگام و بدون توجه به مارکت به شما می دهد .

کندل ها

کندل های شمعی ژاپنی

کندلهای شمعی ژاپنی توسط تاجران برنج در ژاپن ابداع شدند که توسط استیو نیسون در آمریکا به شهرت رسید .

این نوع کندل ها تصویر بهتری از قیمت را در مقایسه با لاین چارتها و کندل بارها به ما می دهد و مسیری را که قرار است قیمت طی کند را بهتر برای فرد معامله گر مشخص می نماید.

کندل شمعی ژاپنی بیانگر چه چیزی است ؟

فقط باید توجه کرد که : شکل مسیری که قیمت برای ساختن کندل طی کرده است را کندل شمعی ژاپنی نمی تواند نشان دهد .

برای مثال در این کندل صعودی ، قیمت میتوانسته ابتدا به بالاترین حد خود (HIGH)برسد و سپس تا پایین ترین حد (LOW)پایین بیاید و در آخر، در نکته ای مشخص بسته شود (CLOSE)

ویا برعکس آن یعنی طبق مسیر دوم ابتدا به پایین ترین حد خود و سپس به بالاترین حد خود رسیده و بسته شود.

پس به ترتیب دیدیم که شکل کندل برای هردو مسیر یکسان است و نمیتوان تشخیص داد که قیمت واقعا چه مسیری را طی کرده است .

ترکیب کندلها

همانطور که میدانیم کندل های هر تایم فریم از ترکیب کندل های تایم فریم پایین تر خود ساخته شده اند.

برای مثال یک کندل روزانه ترکیب 6 کندل 4 ساعته است و هر کندل 4 ساعته ترکیب 4 کندل یک ساعته و به همین ترتیب…

اما سوال اینجاست که این کندل ها چگونه ترکیب میشوند؟

نحوه ترکیب دو کندل و ایجاد یک کندل جدید:

open کندل جدید همان open کندل اول

Close کندل شوتینگ استار چیست؟ کندل جدید همان close کندل دوم

high کندل جدید بلندترین high دو کندل

و low کندل جدید بلندترین low بین دو کندل خواهد بود.

و بدین ترتیب کندل جدید ما که ترکیب دو کندل است ساخته خواهد شد.

اما ما در پرایس اکشن به سبک RTM ، فقط میخواهیم بدانیم کدام کندل بر دیگری تسلط دارد. برای این کار باید بررسی کنیم که آیا کندل دوم نصف کندل اول (از shadow تا shadow) را پوشانده است یا خیر. اگر این اتفاق افتاده بود میگوییم کندل دوم بر اولی تسلط دارد.

برای مثال اگر ببینیم که کندل خریدارها، به طور کلی کندل فروشندگان را پوشانده است ، پس خریدارها بر فروشندگان مسلط هستند.

ولی اگر کندل فروشندگان تمام کندل خریدارها را پوشانده باشد پس فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.

درحالت سوم نیز اگر کندل فروشندگان نیمی از کندل خریداران را پوشانده باشد نیز ، فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.

و به همین ترتیب تا آخر مشخص میکنیم کدام گروه بر دیگری تسلط دارد.

کندل مومنتوم

کندل های مومنتوم کندل های پرقدرت بازار هستند که به ما نشان میدهند قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

یک کندل را مومنتوم گوییم اگر طول بدنه اش از مجموع طول shadowهایش بیشتر باشد.

هرچقدر این اختلاف بیشتر باشد کندل مومنتوم ما قدرتمندتر خواهد بود.بیشترین حالت مومنتوم وقتی اتفاق می افتد که کندل ما اصلا shadow نداشته باشد.

کندل BASE

کندل های بیس (Base) کندل هایی هستند که نمیتوان از روی آن ها فهمید قدرت در دست کدام گروه است. در کندل های بیس خریداران و فروشندگان در حال جنگ اند و هنوز مشخص نیست کدام گروه برنده این درگیری خواهد شد.

در این کندل ها بدنه کندل از مجموع shadowها کوچکتر است و دقیقا برعکس کندل مومنتوم هستند.

در کندل های بیس رنگ بدنه برای ما مهم نیست و کندل هر رنگی داشته باشد باز هم نمیتوانیم بگوییم قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

نکته: بیس یا مومنتوم بودن یک کندل هیچ ربطی به کوچک یا بزرگ بودن کندل ندارد. برای مثال ما میتوانیم یک کندل با بدنه بسیار کوچک داشته باشیم که shadow نداشته باشد، در این صورت این کندل برای ما یک کندل مومنتوم خواهد بود. مثال هایی از کندل بیس در شکل زیر نمایش داده شده است.

فضای گپ چیست ؟

گپها نواحی ای در چارت هستند که قیمت در آنها حضور نداشته و اصطلاحا یک پرش را از آن ناحیه انجام داده است.

Blank gapها از gap ساده قدرتمندتر هستند و می توانند به عنوان نواحی برگشت قیمت در نظر گرفته شوند.

ما تا این بخش از مقاله ، بعد از تعریف پرایس اکشن به سبک RTM به بررسی انواع کندلها پرداختیم و قصد داریم در بخشهای بعدی مقاله در رابطه با مسائل دیگر پرایس اکشن به سبک RTM بپردازیم اما شما تا به حال باید متوجه شوید که کندلها ،ویژگی های برجسته ای در پرایس اکشن دارند و چرا از اندیکاتور ها استفاده نمیکنیم.

ما در سبک پرایس اکشن به سبک RTM ، به جز کندلها ، طبق چه اساسی اقدام به تحلیل قیمت می کنیم؟

درپرایس اکشن به سبک RTM ما با گره های معاملاتی و مناطق رنج سر و کار داریم،این مناطق رنج خود را به صورت دو الگو ی کلی نمایان می کنند :

1 -الگوی ادامه دهنده (TM )

2 -الگوی برگشتی یا بازگشتی (QM )

پس آموختیم TM &QM برای ما گره های معاملاتی هستند.

و این نکته حائز اهمیت است کههر TM در تایم پایین از دو QM تشکیل شده است و هر QM در تایم پایین از TM تشکیل شده است.

طبق اطلاعاتی که تا الان بدست آوردیم پس ما در گره های معاملاتی دنبال نقطه ورود هستیم،ولی آیا کل این الگوها برای ما مهم هستند؟ جواب : خیر چون ما در سبک RTM دنبال سطوح بکر هستیم که در ادامه مطالب قصد داریم به این موضوعات اشاره کنیم.

اهمیت سطوح در پرایس اکشن به سبک RTM

فرض کنید دو سطح A و B داریم،در سطح A ما دارای 400 هزار سفارش خرید و در سطح B دارای 280 هزار سفارش فروش هستیم :

قیمت خود را با تشکیل گره های معاملاتی به سطح A می رساند و 400 هزار اردر خرید را بر می دارد، در رسیدن به گره های معاملاتی که دارای 50 هزار سفارش هستند آن ها را مصرف می کند.

در زمان رسیدن به سطح B چون 100 هزار اردر گره ها را مصرف کرده است با 300 هزار اردر به سطح B می رسد،چون این سطح دارای 280 هزار سفارش است.

پس قیمت همه آن را مصرف کرده و با 20 هزار اردر به مسیر خود ادامه میدهد تا به گره یا سطح بعدی برسد.

میانگین واقعی حرکت قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM:

میانگین واقعی حرکت قیمت (ATR) در واقع یک اندیکاتور کاربردی است که طبیعت RTM در آن نهفته است.این اندیکاتور میانگین حرکت کندل های قبل را حساب می کند و توان بازار را نشان می دهد .

اگر بخواهیم به صورت یک مثال عامیانه و قابل فهم مفهوم میانگین را شرح دهیم ، یک کوهنورد را درنظر بگیرید که مسیر هزار متری را باید در 10 روز طی کند.

پس باید به طور میانگین روزی 100 متر را طی کند تا در 10 روز به قله برسد،خال اگر 5 روز اول این فرد بیمار شده باشد و نتواند صعود کند باید در

طول 5 روز به طور میانگین 200 متر طی کند تا به قله برسد.

در واقع شما میانگین حرکت کوهنورد را در تایم مشخص برای رسیدن به مقصد مشخص،محاسبه می کنید. ATR نیز به این صورت میانگین حرکت کندل ها را مشخص می کند .

کاربرد های اندیکاتور ATR :

1 - نمایش حال بازار که در رنج هستیم یا در یک مومنتوم حرکتی

مثال: فرض کنید توان حرکتی بیت کوین در تایم 1H برابر 60 است،ما در لایو بازار مشاهده می کنیم.

که قیمت در حال ساخت کندل هایی با ATR های 14،10،20 است در این لحظه متوجه می شوید که قیمت در یک حال رنج قرار دارد و به زودی شاهد یک مومنتوم خواهیم بود .

2 - همانطور که در قبلا نیز بیان شد، ما در بازار دارای دو نوع گره هستیم که نوع 1 دارای ارزش ترید و نوع 2 فاقد ارزش ترید هستند.

حال اگر ما در یک گره نوع 2 وارد معامله بشویم و متوجه شویم نقطه ورود ما اشتباه است ، قیمت و بازار این فرصت را به ما می دهند تا به دلیل واکنشی که به اندازه 1 ATR TIME به سطح داریم به سود اندک و یا سر به سر از معامله خارج شویم.

3 -تعیین STOP LOSS در پرایس اکشن نوین به سبک RTM:

برای تعیین SL می توانیم از ATR TIME+1or2 pip استفاده کنیم.(ادامه آموزش در سایت تبریز فایننس)

این آموزش توسط مجموعه تبریز فایننس برای شما گرد آوری شده

چرا دوره پرایس اکشن به سبک RTM ؟

تبریز فایننس مجموعه فعال در سه بازار ارز دیجیتال ، فارکس و بورس اوراق بهادار است و در این مدت زمانی شروع به برگزاری دوره های آموزش بازار های مالی نظیر دوره ارز دیجیتال ، دوره فارکس و دوره بورس اوراق بهادار کرده است.

در دوره های آموزشی تبریز فایننس چه مطالبی آموزش داده می شود؟

در دوره های آموزش بازار های مالی تبریز فایننس مطالبی بسته به دوره های آموزش برای شما تدیریس می شود از جمله مطالب مشترک این دوره ها (آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن و . )

دوره ارز دیجیتال : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن ، آموزش انواع کیف پول ، آموزش صرافی کو کوین و صرافی بایننس و .

دوره فارکس : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن مخصوص بازار فارکس ، آموزش اندیکاتور و اسیلاتور ها ، آموزش بروکر آلپاری ، آموزش نحوه شارژ حساب و.

دوره پراس اکشن نوین : تحلیل تکنیکال پیشرفته ، معاملات صفر پیپ ، معاملات با ریس به ریوارد بالا و.

دوره بورس اوراق بهادار : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن در بازار بورس ، تابلو خانی ، تحلیل بنیادی و .

اگر میخواهید از بازار های مالی ایران و جهان در آمد دلاری داشته باشید میتوانید در دوره های آموزشی تبریز فایننس شرکت کنید و شروع به کسب در آمد دلاری کنید.

فارکس را هج کنیم Hedge Forex

بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که EURUSD در یک روند گاوی، برای مدت طولانی در حال حرکت می باشد. ما انتظار داریم که روند به سمت پایین معکوس شده و فرض می کنیم یک سیگنال برگشتی توسط الگو های کندل استیک دریافت شده است.

هجینگ فارکس

در نمودار دو کندل متوالی رو به پایین دیده می شود (که در چارت فوق با بیضی آبی رنگ مشخص شده است)، که تایید کننده الگوی ستاره دنباله دار یا همان شوتینگ استار (یک کندل با سایه بالایی طولانی و سایه پایینی کوتاه تر یا بدون سایه ) می باشد. بنابراین، ما در حوالی خط افقی 1.13 (با رنگ قرمز)، با حجم یک لات وارد یک معامله فروش می شویم:

شوتینگ استار

در مرحله بعدی، با داشتن یک سفارش فروش، می بینیم که به جای روند یک روند نوزلی ثابت، یک روند سایدوی تشکیل شده است. زمانی که دو کندل صعودی با بدنه کامل به وجود بیایند کندل شوتینگ استار چیست؟ و تقریلا تمام حرکت خرس ها را در بر بگیرند، احتمال بالاتر رفتن قیمت و ادامه یافتن روند صعودی جفت ارزEURUSD بیشتر خواهد شد (در سمت راست با بیضی آبی دوم این شرایط را نشان داده ام):

EURUSD


برای کاهش ریسک، ما به یک سفارش در خلاف جهت معامله اول و با حجم یکسان 1 لات احتیاج خواهیم داشت. در نمودار فوق، قیمت خرید در EURUSD با خط سبز مشخص شده است که حدودا در 1.134 می باشد.

EURUSD

بنابریان، دو معامله با هم، هم پوشانی دارند و از سرمایه ما محافظت خواهند کرد. ما در شرایط عدم قطعیت، سطح حد ضرر 400 پوینتی (اسپرد بین معاملات خرید و فروش) را تعیین می کنیم.

حال ما می توانیم با خیال راحت و بدون داشتن ترس از ضرر سنگین، بازار را دنبال کنیم. اگر با این وجود قیمت کاهش یابد، سفارش خرید را خواهیم بست و حد سود را از معامله فروش خواهیم گرفت. اگر سیگنالی از شرایط روند گاوی وجود داشته باشد، ما از سفارش فروش خارج خواهیم شد و سفارش خرید ما شروع به سود دهی خواهد کرد.

نمونه ای از معامله هج شده به صورت کامل

بیایید مثالی دیگر از معامله هج شده به صورت کامل را بررسی کنیم. در اینجا ضرر و سود بالقوه حاصل از خارج شدن از معامله را نیز محاسبه خواهیم کرد.

این شرایط در نمودار بالا توسط بیضی آبی رنگ نشان داده شده است و ما در نظر داریم که قیمت به زودی افزایش خواهد یافت. بنابراین با بسته شدن کندل، یک سفارش خرید در سطح 1.08578 (خط سبز) تعیین می کنیم.

خط سبز

با این حال، قیمت همچنان نزولی بوده و از سطح حمایتی 1.08180 که با خط افقی قرمز رنگ مشخص شده است عبور می کند. بنابراین یک سیگنال بسیار قوی برای روند نزولی دریافت می شود.

برای حفاظت از سرمایه خود در مقابل ضرر، ما هجینگ فارکس را اعمال خواهیم کرد. برای بیمه کردن خود در مقابل ضرر های سنگین، معامله ای در خلاف جهت با همان حجم در سطح 1.08166 بعد از بسته شدن کندل قرار می دهیم.

بنابراین، اختلاف بین این دو سفارش خلاف جهت، با یکدیگر فقط 0.00412 پوینت می باشد. این مقدار ضرری می باشد که به علت هجینگ فارکس متحمل خواهیم شد.

هجینگ فارکس

نمودار بالا نشان دهنده این واقعیت است که معاملات با هجنیگ کامل، کاربردی بوده اند. این استراتژی فارکس به ما اجازه می دهد با خیال راحت منتظر حرکت بازار باشیم در حالی که بازار در جهت ناخواسته ما در حال حرکت است. همانطور که می بینید، روند صعودی پس از مدتی از سر گرفته شده است.

زمانی که قیمت خودش را در بالای معامله اول در سطح 1.08852 (نشان داده شده با خط مشکی) تثبیت کرد، از معامله فروش خارج شده ایم، در نتیجه 0.00686 پوینت در این معامله ضرر کرده ایم (سطح ورود سفارش فروش – سطح خروج سفارش فروش). هرچند، معامله به خودی خود تکمیل نشده است، چرا که ما هنوز یک سفارش خرید داریم که در سطح 1.08578 باز شده است.

در نمودار بالا، یک حرکت صعودی قدرتمند قابل مشاهده است. ما در حال دنبال کردن روند گاوی هستیم و زمانی از معامله خرید خارج خواهیم شد که ستاره دنباله دار (شوتینگ استار) و دو کندل به سمت پایین را مشاهده کنیم (با رنگ بنفش در نمودار نشان داده شده است). بنابراین معامله را در سطح 1.09484 که با خط بنفش مشخص شده است خواهیم بست.

پس، سود خالص حاصل شده از سفارش خرید بدون در نظر گرفتن کارمزد به 0.00906 پوینت خواهد رسید (1.09484 – 1.08578) ، همانطور که می بینید سود کل به علت هجینگ کاهش چشمگیری داشته است. با این حال ما در مقابل ریسک ضرری که از سناریو منفی حاصل می شد مصون مانده ایم.

متد های هجینگ فارکس

خب، ما قبلا مثالی از هجینگ معاملات فارکس را مطالعه کردیم. حال، اجازه بدهید ببنیم چه راه هایی برای حفاظت از سرمایه وجود دارد و این روش ها چه ویژگی هایی دارند. در ابتدا، اجازه بدهید پارامتر هایی که بر اساس آنها روش هجینگ دسته بندی می شوند را توضیح دهم:

انواع نماد های مالی برای هجینگ:

مطابق با ابزار های مالی هجینگ، دو نوع هیجینگ معاملات فارکس و هجینگ فرابورس وجود دارد. همانطور که از تعریف مشخص است، معاملات هجینگ فارکس با مشارکت واسطه (که در مورد فارکس، شرکت کارگزاری است) انجام می شود. سفارش های هج فرابورس را نمی توان در بازار بورس باز کرد. آنها در بازار معامله نمی شوند و معمولا یکبار انجام می شوند.

حجمی از ریسک که جبران می شود

در اینجا می توانیم هجینگ را به صورت کامل انجام داده و یا بخشی از معامله را هج کنیم. هجینگ کامل، کل سرمایه دخیل در معامله را بیمه می کند. در هجینگ غیر کامل می توانیم فقط قسمتی از سرمایه معامله را بیمه کنیم. هجینگ غیر کامل در مواقعی استفاده میشود که ریسکی که متحمل می شویم جزئی باشد.


خریدار یا فروشنده

با توجه به اینکه شما روی ریزش یا افزایش قیمت شرط بسته اید، شما سفارش خرید یا فروش را به صورت هج ثبت خواهید کرد. در حالت اول، سرمایه در برابر افزایش قیمت محافظت خواهد شد و دومی در مقابل یک کاهش ناخواسته.


نوع دارایی معاملاتی

هجینگ فارکس می تواند خالص یا متقابل باشد. یک هج خالص شامل معامله ای معکوس برای همان نماد می باشد. در حالت هجینگ کراس یا متقابل، سفارش هج برای نماد دیگری باز خواهد شد. در این حالت، سهم دوم باید با دارایی مورد نظر ما همبستگی داشته باشد. یعنی قیمت کندل شوتینگ استار چیست؟ آن باید به قیمت نماد مورد نظر ما بستگی داشته باشد.

برای مثال، زمانی که قیمت دارایی مورد نظر در حال بالا رفتن باشد، ارزش دارایی که برای هج استفاده کردیم نیز باید با یک نسبت خاص با ارز مورد نظر ما بالا یا پایین بیاید.


زمان باز کردن سفارش اصلی

با توجه به این پارامتر، یک استراتژی هجینگ فارکس می تواند کلاسیک یا پیشبینی شونده باشد. در حالت اول، سفارش مخالف دقیقا بعد از سفارش اصلی (بیمه شده) باز می شود. مثالی از هجینگ کلاسیک، خرید یک آپشن برای حمایت از آن می باشد. استراتژی دوم بر اساس قرار دادن سفارش خرید هج قبل از باز شدن سفارش بیمه شده می باشد که این شرایط در بازار آتی رخ می دهد.


انواع استراتژی های هجینگ در فارکس

بر اساس شرایط توضیح داده شده در قسمت بالا، استراتژی های هجینگ بر اساس دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:


هجینگ کامل

این استراتژی شامل باز کردن یک سفارش برابر با حجم سفارش اول و در خلاف جهت آن می باشد. بنابراین، در صورتی که با حرکات ناخواسته بازار مواجه شوید، شما از کلیه سرمایه خود که در سفارش اول استفاده شده محافظت خواهید کرد.


هجینگ غیر کامل

در صورتی که می خواهید از سفارشات کم ریسک خود محافظت کنید در این روش فقط قسمتی از سرمایه تضمین خواهد شد. در این حالت، پتانسیل سود دهی افزایش یافته و همزمان هزینه های هجینگ کاهش می یابد.


هجینگ پیشبینی شده

این روش برای خرید قرارداد های آتی با قیمت ثابت انجام می شود که انتظار داریم دارایی مورد نظر در آینده با قیمت بهینه مورد نظر ما به فروش برسد.


هجینگ کراس در فارکس

این متد بر اساس باز کردن یک سفارش بر روی دارایی می باشد که از آن برای سفارش اول استفاده نکرده ایم (یعنی بر روی یک نماد مالی دیگر معامله دوم را باز می کنیم). همانطور که قبلا توضیح داده شد، از مثال هج کراس برای باز کردن سفارش های خرید در جفت ارزهای EURUSD و USDCHF استفاده کردیم.


هجینگ انتخابی

این مدل از هجینگ، نسبتا پیچیده می باشد و توصیه می شود فقط معامله گران حرفه ای از آن استفاده کنند. این روش شامل باز کردن سفارش در نماد اصلی و بازار مشتقات (بیمه) می باشد. سفارشات از لحاظ زمان و حجم متفاوت خواهند بود. انعطاف پذیری این استراتژی به شما اجازه می دهد تا بهینه ترین گزینه از نظر پتانسیل حد سود و ریسک معاملاتی را انتخاب کنید.

برای درک بهتر، بیایید مثالی را مطالعه کنیم. فرض کنید 100 سهم را در ابتدای سال خریده اید و برنامه دارید تا آنها را در قیمت بالا تر در سه ماهه سوم بفروشید. در سه ماه دوم، شما یک سفارش فروش با حجم 1500 سهم قرار می دهید. در همین زمان، محاسبات انجام شده به شما این امکان را می دهد که با بستن معاملات خود در زمان های مختلف، از هر دوی آنها سود کسب کنید.


هجینگ بین – بخشی

این استراتژی شامل داشتن یک سفارش در یک نماد از یک بخش و نگهداری یک سفارش دیگر در نماد یک بخش دیگر می باشد. برای مثال، شما می توانید سفارش خود را در برابر یک حرکت ناخواسته بازار در جفت ارز EURUSD با سفارش در بازار CFD های انرژی، محافظت کنید.

اکثر استراتژی های ذکر شده در بالا، اغلب توسط معامله گران هج (تریدر هایی که از سرمایه خود از طریق هج، محافظت می کنند)، و یا توسط صندوق های سرمایه گذاری اعمال می شوند. آنها از ابزار های مختلفی استفاده کرده و حتی از استراتژی های مختلف هجینگ استفاده می کنند. من این سیستم ها را با جزئیات کامل در مقاله بعدی خودم توضیح خواهم داد که این سیستم ها شامل سیستم های هجینگ گرید و دابل گرید می باشند.

تعریف الگوهای بازگشتی نزولی | الگوی ستاره ثاقب

الگوهای بازگشتی نزولی از یک، دو یا سه کندل در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شوند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند. الگوهای بازگشتی نزولی شامل:

  • الگوی ستاره ثاقب
  • الگوی ابر سیاه
  • الگوی پوشاننده نزولی
  • ستاره شامگاهی

در ادامه به ترتیب الگوهای تکی و ترکیبی نزولی را شرح می دهیم.

ستاره ثاقب (Shooting Star)

الگوی ستاره ثاقب (شوتینگ استار) از جمله الگوهای تک شمعی است که خصوصیات آن همانند الگوی همر است لذا به آن (همر معکوس) نیز می گویند. این الگو بر خلاف همر در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و دارای خصوصیات زیر می باشد:
۱) یک بدنه کوچک که در انتها یا نزدیکی پایین ترین قسمت دامنه شمع شکل می گیرد.
۲) رنگ بدنه زیاد اهمیت ندارد؛ یعنی می تواند سفید توخالی یا مشکی توپر باشد لیکن اگر نزولی (سیاه) باشد دارای قدرت بازگشت بیشتری می باشد.
۳) سایه بالایی بلند که طول آن دو یا چند برابر بدنه شمع می باشد.

۴) سایه پایینی نبایستی داشته باشد و یا در صورت دارا بودن بایستی بسیار کوچک باشد.
۵) بایستی قیمت پایانی در محدوده پایین ترین قیمت دامنه شمع قرار داشته باشد.

ستاره ثاقب

الگوی ستاره ثاقب از الگوهای تک شمعی

سایه بالایی بلند نشانگر این است که قیمت در ابتدای بازار توسط خریداران به شدت افزایش یافته است ليكن در ادامه فروشندگان ابتکار عمل را از دست خریداران گرفتند و با غلبه بر آنها موجب بازگشت موٹر قیمت به سمت پایین شده اند به نحوی که در انتهای بازار در نزدیکی پایین ترین قیمت خود بسته شده است. به این صورت شمعی با یک بدنه کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایینی بسیار کوچک و یا حتی بدون آن به نام ستاره ثاقب تشکیل می شود تا بازار را به سمت پایین هدایت نماید.

ستاره ثاقب

ستاره ثاقب می تواند سایه پایینی کوتاه داشته باشد یا فاقد آن باشد.

ستاره ثاقب

تشکیل الگوی ستاره ثاقب

ستاره ثاقب در روند نزولی

نحوه شکل گیری ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی و بازگشت آن

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

نگاهی به کندل ها و الگوهای کندلی (قسمت اول)

اولین و حیاتی ترین بخش تحلیل تکنیکال، چارت قیمت می باشد. در واقع تنها چارت قیمت است که اطلاعات واقعی و مفید را به ما نشان خواهد داد. البته همین چارت ها انواع و اقسام مختلفی دارند. چارت های خطی، میله ای، کندل استیک (شمعی ژاپنی)، هایکن اشی، رنکو، کاگی، نقطه رقم، لاین بریک و … . هر کدام از این چارت ها به دلایل خاصی بوجود آمده اند و فرمول خاص خود را دارند. اما چارت کندلی یا همان شمعی ژاپنی بهترین چارت حال حاضر دنیاست که تمام اطلاعات قیمتی را به صورت کاملا واضح به شما ارائه خواهد داد.

در این مطلب قصد داریم تا کندل ها و الگوهای کندلی را بررسی کنیم. بدون شک این مطلب برای افرادی که به تازگی وارد دنیای تحلیلگری بازار به سبک تکنیکال شده اند بسیار مفید خواهد بود. پس با طلاچارت همراه باشید…

آشنایی با ساختار یک کندل ساده

در اولین بخش کار ساختار یک کندل صعودی و یک کندل نزولی ساده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم که اصولا یک کندل به ما چه اطلاعاتی را خواهد داد.

کندل صعودی (سبز رنگ)

این کندل صعودی به سادگی چهار نوع اطلاعات را به شما خواهد داد.

حالا یک به یک موارد بالا را بررسی خواهیم کرد. به منظور سادگی و ملموس بودن مثال ها، فرض میکنیم که قصد بررسی یک کندل را در نمودار سهام شرکت “ایران خودرو” داریم.

قیمت آغازین: فرض کنید اکنون ساعت ۹ صبح روز شنبه است و بازار سهام ایران فعالیت خود را آغاز کرده است و اولین معامله ای که روی سهام ایران خودرو انجام شده، رقم ۲۵۰ تومان است. پس قیمت آغازین (Open) کندل امروز سهام ایران خودرو رقم ۲۵۰ تومان خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت آغازین امروز، دیگر به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

بالاترین قیمت: بازار تقریبا به اوسط وقت کاری خود نزدیک شده است و بالاترین قیمتی که امروز برای سهام ایران خودرو ثبت شده است، رقم ۲۷۴ تومان است. بنابراین بالاترین قیمت (High) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۷۴ تومان می باشد. البته تا زمانی که بازار بسته نشود، ممکن است بالاترین قیمت دچار تغییر شود.

پایین ترین قیمت: قیمت سهام ایران خودرو شروع به افت کرده و به ۲۴۳ تومان می رسد و دوباره به بالا برگشت می کند. پس پایین ترین قیمت (Low) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۴۳ تومان است که البته تا زمانی که بازار بسته نشود امکان این وجود دارد که قیمت های پایین تر نیز به ثبت برسند.

قیمت پایانی: بازار به ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه رسیده است که ساعات پایان کار بازار سهام ایران می باشد و آخرین نفر توانسته است معامله خود را روی قیمت ۲۶۸ تومان انجام دهد. پس قیمت پایانی (Close) نیز برابر با ۲۶۸ تومان شد.

اکنون شما یک کندل صعودی دارید! چرا صعودی؟ چون قیمت پایانی (۲۶۸ تومان) از قیمت آغازین (۲۵۰ تومان) بالاتر است و در این حالت یک کندل صعودی با بدنه سبز رنگ در چارت قیمت مشاهده خواهد شد.

نکته: رنگ کندل های صعودی و نزولی بستگی به تنظیمات پلتفرم معاملاتی شما دارد. در برخی از برنامه ها کندل های صعودی سفید رنگ و کندل های نزولی مشکی می باشند که کاملا قابلیت تغییر به رنگ دلخواه کاربر را دارد.

همه این موارد در مورد کندل های نزولی نیز صدق می کنند. با این تفاوت که در یک کندل نزولی، قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر می باشد. دلیل آن نیز واضح است چون که قیمت دچار افت شده است و بدنه کندل نزولی خواهد بود.

بنابراین ساختار یک کندل تشکیل شده از بدنه (Body) و سایه ها (Shadows) می باشد. فاصله بین Open و Close در واقع همان بدنه کندل است و سایه های بالا و پایین کندل نیز به ترتیب High و Low کندل را نمایش می دهند. در اکثر پلتفرم های معاملاتی، هنگامی که نشانگر موس خود را روی کندل ها نگه دارید، در گوشه ای از صفحه اطلاعات Open, High, Low, Close را مشاهده خواهید کرد.

تا اینجا با ساختار یک کندل آشنا شدید و آموختید که از چه اجزایی تشکیل شده و چه اطلاعاتی را به ما می دهد. حالا به سراغ الگوهای کندلی خواهیم رفت. چون اگر کندل ها دارای شکل و حالت خاصی باشند، می توانند در انجام یک ترید موفق به ما کمک کنند و یا حداقل نشانه هایی از برگشت قیمت را به ما بدهند.

تعداد الگوهای کندلی بسیار زیاد است. اما مطمئنا همه آنها کاربردی نیستند. بنابراین سعی کرده ایم تا مفیدترین آنها را به شما نشان دهیم.

مهمترین الگوهای کندلی شامل سه نوع هستند:

الگوهای یک کندلی

این الگوها از یک کندل تشکیل شده اند. در تصویر زیر ۴ نمونه از این الگوهای یک کندلی را مشاهده می کنید.

الگوی Hanging Man یا مرد به دار آویخته شده

این الگو در اواخر یک حرکت صعودی مشاهده می شود و بیشتر به عنوان هشدار تغییر روند از صعودی به نزولی به کار می رود. مشخصه این الگو یک سایه بلند در پایین آن می باشد به شکلی که اندازه سایه پایین سه برابر اندازه بدنه کندل باشد. بدنه کوچک این کندل معمولا نزولی است. در واقع اگر نزولی باشد بسیار بهتر است.

این الگو به ما نشان می دهد که قیمت پس از انجام یک حرکت صعودی، ناگهان فشار فروش را در بازار تجربه کرده است. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که شاید فروشندگانی در بازار وجود داشته باشند و در واقع قیمت به ناحیه ای رسیده است که احتمال افت آن زیاد شده است.

پس از شکل گیری این الگو بهتر است منتظر بمانیم تا کندل بعدی نیز نزولی بسته شود تا بتوانیم قدرت فروشندگان را در بازار مشاهده کنیم. روش دیگر برای ورود به معامله فروش پس از شکل گیری این الگو این است که منتظر بمانیم تا قیمت از کف سایه پایینی الگو پایین تر برود و سپس اقدام به فروش کنیم.

تصویر نمونه الگوی hanging man

الگوی Hammer یا چکش

این الگو یکی از الگوهای بسیار مهم در روش ترید بر اساس کندل استیک ها می باشد و به “پین بار صعودی” نیز معروف است. محل شکل گیری این الگو در پایان یک حرکت نزولی می باشد و پس از آن قیمت شروع به افزایش خواهد کرد. این الگو دارای بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در پایین است. اندازه سایه معمولا سه برابر اندازه بدنه می باشد.

این الگو به ما نشان می دهد که پس از یک حرکت نزولی، ناگهان خریداران وارد بازار شده و قیمت را به سمت بالا برده اند. پس ممکن است بخواهند حرکت صعودی را ادامه دهند. بعد از مشاهده این الگو می توانید صبر کنید تا قیمت از سقف الگو عبور کرده و بالاتر برود و سپس اقدام به خرید کنید.

تصویر نمونه الگوی hammer

الگوی Shooting Star یا شهاب سنگ

الگوی شوتینگ استار نیز یکی از مهمترین الگوهای کندلی می باشد که با نام “پین بار نزولی” نیز شناخته می شود. این الگو دارای بدنه نزولی کوچک و سایه ای بلند در بالا می باشد که سه برابر اندازه بدنه طول دارد. محل شکل گیری این الگو در اواخر یک حرکت صعودی می باشد و باعث برگشت و تغییر جهت حرکت قیمت می شود.

زمانی که این کندل شکل می گیرد، فروشندگان وارد بازار شده اند و فشار نزولی به قیمت وارد می کنند. پس می توان انتظار نزول بیشتر را داشت. پس از شکل گیری این الگو می توانید منتظر بمانید تا قیمت از کف الگو عبور کرده و سپس وارد پوزیشن فروش شوید.

تصویر نمونه شوتینگ استار

الگوی Inverted Hammer یا چکش معکوس

این الگو نیز بیشتر حالت هشدار دارد تا اینکه یک الگوی قوی باشد. الگوی چکش معکوس از یک بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در بالا تشکیل شده است که سه برابر بدنه ارتفاع دارد. محل قرار گیری این الگو نیز در اواخر یک حرکت نزولی می باشد و نشان می دهد که خریدارانی وارد بازار شده اند و قیمت را به سمت بالا برده اند. هرچند که در کنترل اوضاع موفق نبوده اند و باز هم فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را به سمت پایین کشانده اند. اما بدنه صعودی و سایه بلند در بالا حالت هشدارگونه دارد.

پس از مشاهده این الگو بهتر است صبر کنید تا قیمت از سقف کندل عبور کرده و بالاتر برود. آنگاه وارد پوزیشن خرید شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.