معامله با شکست کاذب

تحلیل تکنیکال شیبا

اجتناب از برک اوت های غلط در معاملات بیت کوین

بسیاری از‌ معامله گران تجربه شکست های«break» اشتباه را در بیت کوین یا هر بازار دیگری دارند.
یک آنالیزگر ماهر می داند که چگونه سطوح حمایت و مقاومت را ارزیابی کند اما این سطوح در چه نقطه ای شکسته می شوند؟
در نقطه 1 دلار؟
100 دلار؟
چه زمانی طول می کشد تا اطمینان لازم را برای معامله کردن پیدا کنید؟

شکست ها نقاط ترسناکی برای معامله گران هستند.
ممکن است فرایند معامله با شکست ها اینگونه پیش برود:
آزمایش و سپس شکست سطح حمایت، صبر کردن تا اطمینان پیدا کردن از شکست یا شیرجه زدن در بازار و ایجاد یک پوزیشن خرید.
در بازارهای بی ثبات، معاملات کمی صورت می گیرد زیرا معامله گران می دانند که سطح حمایت در این شرایط بسیار شکننده است.
متأسفانه، در بسیاری از مواقع، به محض اینکه معاملات فروش خود را انجام می دهید، بازار به سرعت به سمت بهبودی و بازگشت به بالای نقطه برک دان پیش می رود.
به عنوان یک معامله گر در این شرایط ممکن است به این فکر کنید که اشتباه بدی را مرتکب شده اید زیرا بازار دوباره به مسیر قبلی خود قبل از برک دان برگشته است.
بدتر از آن این است که شما تلاش می کنید در صورت تأیید سطح حمایت توسط قیمت های بالاتر، پوزیشن خرید خود را باز کنید.
اگر در چنین روندی قرار گرفته باشید، قطعاً احساسات بدی از جمله ناامیدی را تجربه کرده اید.
مهم نیست که چقدر به عنوان یک معامله گر و آنالیزگر تکنیکال خوب عمل می کنید، شکست های کاذب جزو واقعیت های معاملات هستند.
بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که شانس انجام دادن یک معامله وحشتناک دیگر را کاهش دهید.
این امر در مورد بیت کوین و در واقع در هر بازاری صادق است.

راهی مطمئن برای اجتناب از شکست های کاذب

همیشه استاپ خود را به قدری دور قرار دهید که مطمئن شوید شکست ایجاد شده یک شکست حقیقی است.
در این صورت با داشتن زمان کافی و تحت نظر گرفتن حرکت قیمت ها، معامله را با این اطمینان انجام می دهید که روند معکوس، شما را متوقف نخواهد کرد.
مشکل این است، تا زمانی که قیمت به حاشیه امنی برای معامله کردن برسد، تمام فرصت های معاملاتی خود را از دست می دهید.

باید بگوییم که ثبت سفارش در نقطه ای دور، روش مناسبی نیست.
سفارش شما باید به اندازه کافی به دور از سطح شکست قرار بگیرد به گونه ای که درگیر نویزهای آن نشود اما این فاصله نباید بسیار دور از سطح شکست در نظر گرفته شود.
می توانید این فاصله ایده آل را بر حسب پیپ یا دلار بدست آورید.

به بازار توجه کنید

به بازار گوش دهید.
قیمت ها نشان دهنده وضعیت بازار ، امید ها، ترس ها، انتظارات، خوش بینی ها و رنج های معامله گران در بازار هستند.

اگر شما قیمت ها را بشناسید معامله با شکست کاذب می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید.
در زمان برک ها نیز (درست یا غلط) بازار به شما حرکت درست را نشان می دهد.

5 روش برای تأیید شکست

هنگام ایجاد یک شکست واقعی یا غلط، بازار چگونه به نظر می رسد؟
در یک شکست واقعی بازار به روند خود ادامه می دهد.

اما در حالت کاذب، قیمت بعد از شکست به شدت عقب نشینی می کند.
می توان با انجام دادن چند آزمایش، به پاسخ صحیح دست پیدا کرد.

آزمایش 1

قیمت باید در طول سطح بسته شود.
اگر شما سطح شکست را تعریف کنید و قیمت نتواند آن را نگه دارد، دچار شکست نشده است.
این موضوع درباره یک کندل روزانه یا ساعتی صادق است.
اولین شکست در حداقل، تأیید می شود.
انجام تست اول لازم است.

تست های 2-4 به عنوان تأییدی برای برک صحیح است.
هرچه میزان صحت آنها بیشتر باشد، صدای برک اوت بازار بلند تر است.

آزمایش 2

بسته شدن در اکستریم.
کندل، در نزدیکی و یا در نقطه اکستریم تمام می شود.
اگر دچار برک دان شود، در نزدیکی low خود بسته خواهد شد.
اگر برک آپ داشته باشد، در نزدیکی high خود بسته می شود.

اگر شکست در هر جایی از یک سوم پایین و بالای کندل رخ دهد، اتفاقی بسیار واضح است.
یک برک دان که همراه با بسته شدن قیمت در نقاط بسیار پایین روی می دهد، نشان دهنده فروش بی وقفه در بازار است.

آزمایش 3

یک میله بلند در نمودار.
میله بلند یک معیار نسبی است و به معنای محدوده بالا تا پایینی است که از میزان نرمال میله های دیگر در نمودار بزرگتر است.معامله با شکست کاذب |
زمانی که این اندازه از حد طبیعی بزرگتر باشد، معامله گران از خرید و فروش در این شرایط وحشت می کنند.
آنها با این کار بازار را می شکنند.

فرض کنید که میزان نرمال میله های نمودار 20 پیپ باشد اما بازار به صورت تهاجمی تمایل دارد که در زیر 25 و 40 فروش داشته باشد.
چنین روندی نشان دهنده ناامیدی و تأییدی بر قدرت حرکت در بازار است.
یک میله طولانی در برک پوینت، یکی دیگر از نشانه های وجود برک در بازار است.

آزمایش 4

حجم زیاد
دیدن این مورد درباره بیت کوین و سایر ارزهای کریپتو در بازارهای فارکس و فرابورس دشوار است اما شما می توانید به عنوان معامله گر آن را احساس کنید و با توجه به چگونگی نرخ گذاری و یا نحوه آپدیت آن، به میزان شلوغی معاملات در حجم مورد نظر پی ببرید.
هرچه میزان معاملات در یک حجم بیشتر باشد، گردش مالی بیشتر است.

گردش مالی روندی است که صحت حرکت شما را تأیید می کند، به همین دلیل بسیار با اهمیت است.
اگر بازاری دچار شکست شود و حجم معاملات آن سنگین باشد، نشان دهنده قدرتی در پشت فروش آن است.

آزمایش 5

فاصله.
یک گپ یا شکاف در بالای نمودار زمانی ظاهر می شود که قسمت low میله تشکیل شده در نمودار، بلند تر از high میله قبلی خود باشد.
برعکس این روند درباره ظهور شکاف در پایین نمودار صادق است.
به این گپ ها، breakaway gap گفته می شود.
گپ تشکیل شده در بالا، صعودی است و گپ تشکیل شده در پایین نمودار نزولی است.
هرچه این گپ بزرگتر باشد، روند نزولی و صعودی قوی تر است.
معمولاً گپ ها به طور نرمال اتفاق نمی افتند اما اگر یکی از آنها در زمان شکست سطح حمایت یا مقاومت اتفاق بیفتد، نشان دهنده وقوع برک است.

ممکن است برک دان در بازار اتفاق بیفتد اما هیچ خریداری نباشد.
فروشندگان با دیدن این شرایط وحشت می کنند، در نتیجه به منظور حفظ نقدینگی و فروش دارایی خود، قیمت پیشنهادی فروش خود را کمتر می کنند.
این روند برعکس حالتی است که که یک گپ به دلیل کمبود نقدینگی ایجاد می شود.

شکست های کاذب چه نشانه هایی دارند؟

زمانی که بازار، سطح ویژه ای را می شکند و تنها به صورت آرام حرکت می کند، نشان دهنده وقوع یک شکست غلط است.
تمام مواردی که مخالف قوانین 2-5 باشند، نشان دهنده نبود پالس مناسب و یا قدرت قوی پشت برک آپ یا برک دان ایجاد شده است.
توجه داشته باشید که قیمت نباید در وسط یک میله نمودار در بازه زمانی روزانه بسته شود.
این کندل، دوجی است که نشان دهنده بلاتکلیف بودن بازار در شرایط موجود است.
اگر بازار در طول یک ترند لاین دچار برک دان یا برک آپ شود، معامله گران باید منتظر یک روز ناآرام در بازار معاملات باشند.

باید گفت که یک شکست با قدرت، شکستی درست و صحیح است.
یک شکست تکنیکال، بدون هیچ قدرتی تقریبا، همیشه اشتباه است و یا با تأخیر اتفاق می افتد.
اگر شما پوزیشن خود را در سطح حمایت یا مقاومت بسته باشید اما حداقل دو مورد از قوانین 2-5 را نبینید باید منتظر بمانید.
ممکن است ظهور شکست همراه با تأخیر باشد و شما نشانه های آن را در میله بعدی ببینید.
اگر صبر نکنید، ممکن است فکر کنید که این شکست، اشتباه بوده است و بازار در ادامه معکوس خواهد شد.

برای اجتناب از شکست های کاذب، به بازار گوش کنید

با استفاده از آزمایش های بالا، می توانید محو شدن سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید.
سعی کنید حداقل، دو مورد از چهار مورد اول را انجام دهید.
در این گونه از معاملات، با مقادیر ثابت دلار رو به رو نیستید تا بتوانید شکست های درست یا غلط را به خوبی تشخیص دهید.

نمی توانید به سرعت وارد معاملات شوید بلکه باید برای مشخص شدن روند بازار کمی صبر کنید تا به این نتیجه برسید که سطوح حمایت و مقاومت به چه صورت حرکت می کنند.
این بازار است که برای شما تصمیم گیری می کند.
در صورت رو به رو شدن با شکست، به اشتباه بودن حرکت بازار اصرار نداشته باشید.
بازار به وضوح به شما خواهد گفت که در مرحله شکست یا هولد قرار دارد.

پولبک چیست؟

یافتن ناحیه ورود بهینه در کنار نقطه خروج مناسب و مدیریت سرمایه، سه رکن اصلی هر استراتژی معاملاتی محسوب می‌شوند. در واقع برای اغلب معامله‌گران بازار مالی و علی‌الخصوص تحلیل‌گران تکنیکال بسیار مهم است، که در بهترین نقطه ممکن اقدام به ورود کنند. با بررسی اجمالی چند موقعیت معاملاتی مختلف متوجه می‌شویم، که ناحیه و زمان ورود به معامله تأثیر چشم‌گیری در نحوه مدیریت سرمایه، کاهش مقدار حد زیان (پولی و زمانی) و چه بسا احتمال موفقیت موقعیت مذکور دارد. متخصصان تحلیل تکنیکال از روش‌های مختلف و متنوعی برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند، که ورود بر اساس پولبک یکی از متداول‌ترین آن‌ها بوده و در این مطلب به تشریح این مفهوم از تحلیل نموداری می‌پردازیم.

پولبک به چه معنی است؟

این واژه از لحاظ لغوی به معنی عقب کشیدن یا قلاب است. پولبک در نمودار به حرکت بازگشتی ناگهانی قیمت بعد از شکست یک سطح نموداری ثابت (استاتیک) یا پویا (دینامیک) اطلاق شده و اصطلاحاً به عنوان «بوسه خداحافظی» قیمت با سطح مذکور در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا اگر روند بازار قدرت کافی داشته باشد، این برخورد آخرین تلاقی قیمت و ناحیه مذکور بوده و در ادامه بازار به سمت سطوح بالاتر یا پایین‌تر حرکت می‌کند. پولبک و قانون تبدیل سطوح (حمایت به مقاومت و بالعکس) همواره به عنوان دو مفهوم تکنیکالی مکمل و مرتبط توسط تحلیل‌گران فنی به‌کار برده می‌شوند. در واقع اگر به کارایی قانون تبدیل سطوح اعتقادی نداشته باشیم، معامله‌گری بر اساس پولبک‌ها عملاً مفهومی ندارد.

ارتباط پولبک و شکست

برخی از معامله‌گران مبتدی صرفاً با مشاهده عبور قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومتی، سریعاً به قصد ورود در پولبک اقدام به سفارش‌گذاری کرده و در اغلب اوقات با موقعیت‌های معاملاتی زیان‌ده مواجه می‌شوند؛ زیرا اصل اساسی معامله‌گری بر اساس سطوح یعنی شکست قطعی قیمت را نادیده گرفته‌اند. در چنین شرایطی پس از بسته شدن کندل متوجه می‌شویم، که در خلال یک ساختار شکست کاذب وارد بازار شده‌ایم. به طور کلی برای معامله‌گری بر اساس بازگشت قیمت یا پولبک، در ابتدا باید قادر به ترسیم صحیح سطوح موجود در نمودار قیمت بوده و هم‌چنین نسبت به اصول تشخیص شکست قطعی سطوح مذکور تسلط کافی داشته باشید.

دلیل وقوع پولبک چیست؟

فلسفه ایجاد پولبک یا بازگشت قیمت مربوط به قانون عرضه و تقاضا است. به طور مثال حین شکست صعودی یک سطح قیمتی بسیاری از معامله‌گران به امید فروش سهام (یا هر نوع دارایی دیگری) در سطوح بالاتر اقدام به خرید می‌کنند. پس از وقوع شکست برخی از نوسان‌گیران اقدام به خروج نموده و سایرین نیز فعلاً حاضر به پرداخت بهای بالاتر برای خرید این سهم نیستند، اما کماکان نسبت به آینده دیدگاه صعودی دارند. در نتیجه قیمت شروع به افت می‌کند. در شرایطی که صرفاً پولبک داریم و معامله‌گران جدید آماده ورود به بازار هستند؛ پس از یک بازگشت قیمتی کوچک و با مدت زمان کوتاه یا نهایتاً یک فاز خنثی بازار مجدداً روند قبلی را از سر می‌گیرد. اما حین وقوع حرکات اصلاحی یا تغییر روند شرایط متفاوت بوده و مجموعه این ساختار نموداری (شامل شکست و پولبک) می‌تواند، به عنوان یک الگوی شکست ناموفق تلقی شود.

آیا همیشه باید منتظر پولبک باشیم؟

بر اساس تحقیقات (بک و فوروارد تست) انجام شده روی داده‌های قیمتی توسط یک معامله‌گر موفق به نام توماس بولکوفسکی حدوداً بیش از ۵۰ درصد شکست‌های قیمتی منجر به پولبک می‌شوند. البته نحوه انجام تست‌ها، بازار و نماد مورد بررسی، تایم‌فریم، ابزار تحلیلی مورد استفاده و طرز تفکر معاملاتی فرد در نتایج تحقیق تأثیرگذارند. به هر حال با درنظر گرفتن آمار یا مبانی تحلیل تکنیکال به این نتیجه می‌رسیم، که نباید با مشاهده هر شکست قیمت انتظار پولبک داشته باشیم! در واقع باید پولبک‌ را نوعی ساختار نموداری درنظر بگیریم، که بعد از ایجاد هر شکست قیمتی صرفاً امکان وقوع آن وجود دارد.

آیا پولبک ها دقیقاً روی سطوح نموداری ایجاد می شوند؟

بسیاری از معامله‌گران انتظار دارند، که حین پولبک قیمت دقیقاً به سطح قبلی بازگشته و بدون ذره‌ای جابه‌جایی به حرکت در جهت روند اصلی ادامه دهد. این در حالی است، که اساساً در محیط بازارهای مالی و ابزار تحلیل هیچ قطعیتی وجود ندارد. اگر به اندازه کافی با تحلیل تکنیکال و نمودارهای مختلف آشنایی داشته باشید؛ حتماً شرایطی را که قیمت پیش از رسیدن به سطح قبلی و از نزدیکی آن یا پس از کمی پیش‌روی در سطح مذکور به مسیر اصلی خود بازگشته را تجربه کرده‌اید. تعدد این موارد غیرقابل انکار بوده و علی‌الخصوص در بازارهای پرنوسان بیشتر درگیر چنین وضعیتی خواهیم بود. راهکار منطقی برای رفع این مشکلات این است؛ که همواره سطوح قیمت را با توجه به تجربیات شخصی و شرایط نماد (یا بازار) به صورت یک ناحیه درنظر بگیریم، تا به بهترین نحو امکان استفاده از فرصت‌های معاملاتی را داشته باشیم.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت

علیرغم شباهت رفتاری یا ظاهری، میان پولبک و اصلاح قیمت تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. اصلاح‌ها جزئی از امواج روندی هستند، که در میانه روند به دلیل تحرکات معامله‌گران کوتاه یا میان‌مدتی ایجاد شده و پس از مدتی با تجدید قوای معامله‌گران حامی روند (در صورتی که روند به انتها نرسیده باشد) این حرکات پایان می‌یابند. تحرکات اصلاحی با پولبک‌ها متفاوتند، زیرا در جریان یک فاز اصلاحی شاید چندین سطح شکسته شده و عملاً تعدادی پولبک ناموفق داشته باشیم. به طور کلی پولبک را شرایطی درنظر بگیرید، که بازار یک شکست موفق انجام داده و منتظر بازگشت قیمت به ناحیه قبلی هستیم. در صورتی که بازگشت قیمت ناموفق بوده و سطوح پی‌درپی شکسته شوند، بازار دچار فاز اصلاحی و در ادامه تغییر روند خواهد شد. در مورد اندازه حرکات بازگشتی نیز ملاک خاص و دقیقی وجود ندارد، زیرا مقدار بازگشت قیمت در جریان پولبک به شرایط نماد، متوسط نوسانات بازار و میزان فاصله نقطه بسته شدن مربوط به کندل شکست از سطح مذکور مرتبط است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی پولبک

ماهیت معامله‌گری بر اساس پولبک‌ها در ابزار مختلف تکنیکالی یکسان است، زیرا در این روش صرفاً به دنبال ورود در حرکات بازگشتی پس از شکست سطوح قیمتی هستیم. ابزار نموداری مختلفی برای این روش معاملاتی وجود دارند، که در این بخش بر اساس مثال‌های واقعی از بازار سهام تهران به ذکر متداول‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

۱- پولبک به سطوح حمایت و مقاومت

در نمودار نماد میدکو مشاهده می‌کنیم، که قیمت پس از شکست قاطعانه سقف قبلی خود یک پولبک کاملاً ایده‌آل به این ناحیه داشته است. با استناد به قانون تبدیل سطوح و با ورود مجدد خریداران در این ناحیه، بازار روند صعودی خود را بدون هیچ تعللی از سر می‌گیرد.

۲- پولبک به خطوط روند

تصویر زیر مثال واقعی از پولبک‌های غیر ایده‌آل است. نمودار شرکت خودروسازی زامیاد شامل دو پولبک به خط روند سقف شکسته شده با شرایط متفاوت می‌باشد. در بازگشت اولیه معامله‌گران عجول‌تر وارد بازار شده و پس از مدتی تجمیع قوا به واسطه نفوذ نزولی در خط روند، بازار به فاز صعودی باز می‌گردد. اما در جریان دومین بازگشت، بازار به مدت کوتاهی در حالت خنثی قرار گرفته و سپس قیمت‌ها افزایش می‌یابند.

۳- پولبک به سطوح فیبوناچی بازگشتی

نمودار سهم شرکت کشتیرانی ایران حاوی دو نکته مهم است:

• هر سطح نموداری برای معامله با پولبک‌ها و ایجاد بازگشت در قیمت مناسب نیست. مثلاً در این تصویر مشاهده می‌کنیم، که در سطح ۲۳ درصد هیچ تحرک صعودی وجود نداشته است؛ اما با رسیدن به سطح ۳۸ درصد شاهد ورود خریداران و بازگشت ایده‌آل قیمت با کمترین ریسک ورود به معامله هستیم.
• به ساختار کندل‌ها در سطح ۳۸ درصد توجه کنید. تشکیل یک ساختار بازگشتی کندلی صعودی در یکی از سطوح مهم فیبوناچی می‌تواند، یک فرصت ورود مطمئن و قدرتمند باشد. بنابراین معامله با شکست کاذب نباید حین معامله‌گری با پولبک‌ها از توجه به سایر گواه‌های معاملاتی غافل شویم!

۴- پولبک به میانگین‌های متحرک

معامله‌گری با استفاده از بازگشت قیمت به میانگین‌های متحرک شاید ساده‌ترین روش استفاده از فرصت‌های معاملاتی مبتنی بر پولبک باشد. تصویر زیر مربوط به نمودار قیمت شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۲ روزه (این عدد حداکثر روزهای کاری بازار سهام ایران در یک ماه می‌باشد) است. با بررسی اجمالی نمودار متوجه می‌شویم؛ که حرکات بازگشتی به میانگین در جریان روند صعودی تقریباً بهترین و کم‌ریسک‌ترین موقعیت‌های ممکن بوده‌اند.

کلام پایانی

بسیاری از معامله‌گران همواره در منابع آموزشی به دنبال روش‌ها و اصول بسیار دقیق برای معامله بر اساس پولبک‌ها هستند. اما ذکر این نکته ضروری است، که این یک مفهوم و رفتار کلی در تحلیل تکنیکال بوده و هر یک از بزرگان بازار بر اساس تجربیات خود از این روش استفاده می‌کنند. مثلاً اصول تحلیلی مورد استفاده یک معامله‌گر بازار جهانی ارز حین وقوع پولبک نسبت به یک فعال بازار سهام تهران کاملاً متفاوت بوده و حتی شاید برای طرف مقابل زیان‌ده باشد! بنابراین پیشنهاد می‌کنیم؛ که در ابتدا محیط فعالیت (نوع بازار و نمادهای معاملاتی) خود را مشخص نموده و پس از مدتی تست اصول کلی پولبک‌ها، بر مبنای تجربیات خود و متناسب با شرایط بازار از این روش استفاده کنید.

افزایش 11 درصدی MANA با تلاش ارز برای بازیابی

پس از تشکیل یک الگوی صعودی طبق نمودار 4 ساعته تریدینگ ویو، قیمت دیسنترالند بالاتر از مرز 0.8 دلار حرکت کرده است. ارز دیجیتال دیسنترالند در ماه آگوست فروش گسترده ای را برای جفت MANA/USDT خود ثبت کرده است. با این حال، ادامه فعالیت خرید دیسنترالند در اواخر آگوست و اوایل سپتامبر باعث اصلاح شده و قیمت را بهبود داده است.

با توجه به داده های کوین مارکت کپ، قیمت ارز دیجیتال دیسنترالند در زمان انتشار در سطح 0.8025 دلار و با 0.94 افزایش در 24 ساعت گذشته معامله می شود. قیمت دیسنترالند هم اکنون در تلاش برای آزمایش مجدد سطح مقاومت است، راهکاری که احتمالا سود فراوانی را برای دارندگان توکن فراهم خواهد کرد. با این حال، با کاهش نسبی قیمت احتمالا روند صعودی متوقف و کوین بشدت کاهش خواهد یافت.

در چند روز گذشته MANA، توکن بومی دیسنترالند تلاش زیادی برای حفظ در سطح حمایت موجود در 0.75 دلار داشته و در نهایت، روند صعودی خود را از 4 سپتامبر اغاز کرده است. بدین ترتیب ارز دیجیتال دیسنترالند توانسته است سطح مقاومت 0.8 دلاری را بشکند و این اقدام بدین معنی بوده که خریداران احتمالا در روند بازیابی قیمت بسیار کوشا بوده اند.

به گفته کارشناسان، روند معامله با شکست کاذب افزایشی احتمالا الگوی صعودی را تحریک خواهد کرد و بدین ترتیب ارز پتانسیل بالایی برای بالاتر رفتن از سطح 0.86 دلاری و بهبود سریعتر پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، اگر خریداران MANA نتوانند در سطح 0.8 دلار تثبیت شوند، تشکیل یک کندل زیر سطح حمایت کلیدی احتمالا به یک شکست کاذب اشاره خواهد کرد که باعث عقب نشینی قیمت در 0.75 دلار خواهد شد.

Decentraland، متاورس مبتنی بر بلاک چین

دیسنترالند متاورس مجازی و فراگیر مبتنی بر بلاک چین P2E یا بازی برای کسب درآمد است که امکان بازی، کاوش و کسب درآمد را برای بازیکنان فراهم می کند. همچنین پلتفرم محبوب متاورس دیسنترالند معامله با شکست کاذب اخیرا اولین دستگاه خودپرداز متاورسی خود را راه اندازی کرده است.

با افزایش علاقه جامعه جهانی به متاورس، پروژه دیسنترالند به طور مداوم در حال گسترش بوده و بازیکنان در حال حاضر می توانند براحتی املاک و مستغلات مجازی را خریداری کرده و توسعه دهند. جذابیت پروژه های متاورسی دیسنترالند اینست که کاربران می توانند مالکیت یک زمین مجازی را در اختیار داشته و از آن درآمد کسب کنند. همچنین با گسترش متاورس، زمین مجازی که به قیمت 20 دلار فروخته می شد، هم اکنون میلیون ها ارزش دارد.

دیسنترالند قدیمی ترین متاورس بلاک چینی است که در زمان راه اندازی اولین بلاک چین سه بعدی گیمینگی معامله با شکست کاذب بوده که بروی اثبات کار ایجاد شده است.

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.

تحلیل تکنیکال امروز شیبا اینو 27 مهر 1400؛ تشکیل مثلث نزولی در شیبا اینو

قیمت شیبا اینو در 11 اکتبر گاوها را که در حال تلاش برای دستیابی به نقطه اوج قیمتی بودند، مشاهده کرد. اما با یک شکست کاذب در نقطه $0.00003155 خرس های بیشتری وارد بازار شدند.

شاخص قدرت نسبی که آن را با RSI می شناسیم و یکی از ابزار های بسیار مناسب برای نمایش شرایط بازار است.

در اصلاح هایی که شیبا به خود دید، از منطقه اشباع خرید پایین نیامد و این مقدمه ای بر این بود که خریداران جدید وارد این رمز ارز نشده و بدین ترتیب روند صعودی گاوها انرژی کمتری داشته باشد.

قیمت شیبا اینو حجم کافی برای خرید را ندارد

قیمت شیبا اینو از 11 اکتبر در حال تشکیل یک مثلث نزولی است.

در همان روز گاوها تلاش زیادی کردند تا قیمت به بالای 0.00003155 دلار برسد اما روز بعد این روند معکوس شد و شیبا در قیمت پایین تری معامله شد. RSI مدت زیادی است که در منطقه اشباع خرید معامله می شود که این امر باعث قطع اکسیژن و انرژی در گاو ها می شود.

قیمت شیبا در حالی شروع به کمرنگ شدن می کند که دیگر پوزیشن خرید جدیدی شکل نمی گیرد. سه نکته قوی در ضلع های مثلت نشان می دهند که مثلث ایجاد شده به نفع خرس ها خواهد بود.

خرس ها به شدت از این خط روند نزولی دفاع کرده و به شکل شدیدی عرضه می نمایند.

تحلیل تکنیکال شیبا

احساسات بازار

قیمت شیبا اینو معامله با شکست کاذب معامله با شکست کاذب در ابتدا از نقطه 0.00002775 دلار رو به پایین و به شکل نزولی شکسته می شود و می تواند تا 0.00002391 دلار نیز اصلاح و ریزش را تجربه نماید.

این نقطه در طی هفته ای که گذشت بارها توسط خرس ها دیده شده بود که گاو ها حمایت کرده بودند. اما در حال حاضر فشار فروشی که گاو ها ایجاد می کنند، باعث ترس خرس ها و فرار آنها می شود.

اگر نقطه مذکور از دست برود می توان نقطه 0.00001951 و حتی نقاط پایین تری مانند 0.00001247 دلار را نیز تجربه کرد.

اگر احساسات بازار به نفع ارزهای دیجیتال بماند و نظر گاوها با انگیزه کافی که بوجود آمده است برای اضافه کردن پوزیشن های لانگ تغییر کند. انتظار شکست خط نزولی در مثلث و حرکت به بالا دور از دسترس نیست.

در این صورت می توانیم بازآزمایی مجدد تا 0.00003155 دلار را داشته باشیم. در صورت به وجود آمدن اخبار مثبت بیشتر همسو با رمز ارزها و شیبا، انتظار بازآزمایی مجدد و شکست 0.00003535 دلار را داشته باشید.

دیدگاه‌ها و نظرات ارائه شده در این قسمت، صرفا دیدگاه مربوط به وبسایت www.fxstreet.com بوده و تیم توکن باز هیچ مسئولیتی در برابر تحلیل ارائه شده ندارد.

اگر قصد خرید شیبا اینو را دارید، باید توجه داشته باشید که این ارز دیجیتال، یک میم کوین بوده و جو اخباری بسیار بر روی آن تاثیر گذار می باشد؛ پس قبل از خرید حتما مدیریت سرمایه خودت را رعایت نمایید.

معامله به روش پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

معامله به روش پرایس اکشن یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار میباشد که به معامله گر این اجازه را می دهد تا تصمیمات خود جهت انجام معاملات را با بهره از حرکات (اکشن) حقیقی قیمت اتخاذ نماید. این شیوه ممکن است ساده ترین شیوه معاملاتی، و بسیار مورد اعتماد و دقیق میباشد. تریدرهای پرایس اکشن جزو افرادی نمیباشند که بخواهند یک شبه میلیونر گردند. ولی زمانی که این شیوه را به شکل درستی استفاده نمایید، به شما کمک خواهد کرد تا تریدر بهتری گردید.

در معامله به روش پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها با توجه به نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله مشغول میگردند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت میباشد. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را با توجه به تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت اتخاذ میکند به روش متفاوتی معامله می‌کند.

هزاران استراتژی متنوع وجود دارد که معامله‌گران از آنها بهره میبرند. این استراتژی‌ها اغلب در سه دسته بسیار کلی جای می‌گیرند:

• معامله‌گری با توجه به پرایس اکشن
• معامله‌گری با توجه به اندیکاتورها و اسیلاتورها
• معامله‌گران با ترکیبی از هر دو شیوه

استراتژی‌های بخصوص دیگری نیز در دسترس است، مثل فصلی (seasonality)، جریان سفارش (order flow)، یا آماری (statistical). معامله با استناد به پرایس اکشن یکی از ساده‌ترین شیوه های معامله‌ای میباشد که می‌توان آموخت، و چه در بازار سهام معامله نمایید، چه ارز و چه بازارهای دیگر، البته یکی از اثرگذارترین شیوه ها در معاملات به شمار می‌رود.

اگر مدت زیادی نیست که معامله‌گری را شروع کرده‌اید، یادگیری معامله با استناد به پرایس اکشن قادر است نقطه آغاز فوق‌العاده‌ای باشد.

معامله پرایس اکشن چیست؟

معامله به روش پرایس اکشن به این معناست که مبنای تصمیمات معامله‌گری را با توجه به حرکات قیمت یک دارایی قرار دهید.

شما طی معامله به روش پرایس اکشن ، از اندیکاتورها یا دیگر شیوه های تحلیل استفاده نخواهید نمود اما اگر استفاده کنید وزن بسیار کمی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد. یک معامله‌گر پرایس اکشن بر این باور است که تنها منبع حقیقی اطلاعات خود قیمت میباشد.

بالا رفتن سهام به معامله‌گر پرایس اکشن این باور را میدهد که افراد در حال خرید میباشند. سپس معامله‌گر با توجه به قدرت و تهاجمی بودن خرید ارزیابی مینماید که آیا این فلرایند ادامه خواهد داشت یا نه. معامله‌گران پرایس اکشن اغلب خودشان را درگیر اینکه چرا چیزی اتفاق افتاد نخواهند کرد.

با بهره از نمودارهای تاریخی و اطلاعات قیمت در زمان حقیقی مثل قیمت‌های عرضه و تقاضا، حجم معاملات (volume)، شتاب (velocity)، و بزرگی (magnitude)، معامله‌گر پرایس اکشن در انتظار یک نقطه ورود مناسب برای معامله خود مییباشد. نقطه ورود مناسب به کنترل ریسک در معاملات کمک خواهد کرد و البته سود بالقوه‌ای نیز به همراه خواهد داشت.

مقایسه نمودارها

جهت نشان دادن تفاوت میان چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار گرفته است، دو چارت زیر بعنوان نمونه در نظر بگیرید.

در نمودار نخست هیچ اندیکاتوری مشاهده نمیشود و پرایس اکشن خالص میباشد. و در چارت پایینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند هم قابل مشاهده میباشند.

نکته قابل توجه اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور است، با اشغال قسمتی از چارت باعث کوچک شدن بخش نموار قیمت گردیده و این موجب میگردد توجه تریدر از حرکت خالص قیمت پرت شود.

لذا نه فقط فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت مربوط میگردد بلکه توجه شما به آن شکل که باید و شاید به شکل کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نخواهد شد.

انواع استراتژی‌های معامله به روش پرایس اکشن

یکی از متداول ترین روش معامله به روش پرایس اکشن ، شکست یا برک‌اوت (breakout) میباشد.

در استراتژی برک‌اوت زمانی که قیمت یک دارایی درحال حرکت با گرایش (tendency) خاصی میباشد، اگر آن گرایش شکسته گردد، به معامله‌گر یک موقعیت تازه معاملاتی را نشان داده خواهد شد.

به عنوان نمونه، سهامی که در ۲۰ روز پیش میان ۱۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان معامله گردیده و سپس بالاتر از ۱۱۰۰ تومان رفته را در نظر بگیرید.

این تغییر در گرایش به معامله‌گر بیان میکند که حرکت نوسانی احتمالا تمام شده است و با تشکیل یک حرکت تازه، حرکت به طرف ۱۲۰۰ تومان (یا بالاتر) شروع شده است.

شکست‌ها یا برک‌اوت‌ها در الگوهای قیمت متنوعی از قبیل محدوده‌های رنج، الگوهای مثلث‌، سروشانه، و معامله با شکست کاذب پرچم اتفاق می‌افتند.

شکست به این معنا نمیباشد که قیمت بعه شکل قطع در مسیر پیش‌بینی‌شده حرکت میکند، و معمولا هم حرکت نخواهد کرد.

زمانی که نرخ بعد از شکست یک سطح، دومرتبه به سطح پیشین باز می‌گردد شکست شکست کاذب (false breakout) اسم دارد و همواره موقعیت معاملاتی را در خلاف جهت شکست بیان میکند.

شکست‌ها قادر هستند بزرگ یا کوچک باشند. در زمان وجود ثبات در قیمت، یا در حقیقت دوره‌های کوتاهی که حرکات قیمت در یک منطقه خاص نوسان دارد، شکست‌های یک فرایند قادر هستند پتانسیل سودی عالی بوجود بیاورند.

در یکی دیگر از معامله به روش پرایس اکشن ، چگونگی شکل گرفتن میله‌های نرخ در یک نوع خاص از نمودار بررسی میگردد. به عنوان نمونه، زمان بهره از استراتژی‌های نمودارهای شمعی یا کندل استیک، معامله‌گران از استراتژی‌هایی مثل الگوی کندل (شمع) پوششی بهره میبرند.

علاوه بر این معامله‌گران از محدوده‌های حمایت قیمت و مقاومت که به آنها موقعیت های معاملاتی خوبی می‌دهد استفاده میکنند. محدوده‌های حمایت و مقاومت در مناطقی میباشند که قیمت قبل از این میل به بازگشت داشته است. قیمت امکان دارد در آینده به چنین محدوده‌ایی واکنش نشان دهد.

چگونه روند بازار را تشخیص دهیم

یکی از نخستین مراحل یادگیری معامله به روش پرایس اکشن ، تشخیص بازار رونددار از بازار رنج میباشد.

محدوده رنج یا بازار رنج به بازاری تلقی میشود که حرکت بخصوصی در آن وجود ندارد و قیمت در یک محدوده بخصوص نوسان خواهد داشت.

استراتژی تعقیب فرایند یکی از استراتژی‌هایی میباشد که بیشترین احتمال موفقیت را در بر میگیرد و اگر قصد دارید در بازار سود بدست بیاورید، باید آنرا بخوبی یاد گرفته باشید.

به شکل خلاصه هنگامی بازار را صعودی می‌دانیم که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر شکل بگیرد (higher highs and higher lows) و روند نزولی زمانی میباشد که کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر از پیش تشکیل گردد.

مزایا و معایب معامله به روش پرایس اکشن

چنانچه از یک استراتژی پرایس اکشن دانش مورد نیازرا داشته باشید، اغلب نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت. یک دارایی با وضعیت بخصوص قیمتی که احتیاج دارید پیدا نمایید یا منتظر شکل گرفتن آن موقعیت بمانید.

یک مزیت دیگر معامله به روش پرایس اکشن این میباشد که شما با این استراتژی همواره ورودها و خروج‌های مناسب تری در مقایسه با خیلی از شیوه های مبتنی بر اندیکاتور در اختیار خواهید داشت. با اینکه اندیکاتورها از قیمت به شکل مبنای خود استفاده می‌کنند، در بیشتر مواقع سیگنال‌ها را خیر دیر صادر می‌کنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.

با تمرکز صرف روی قیمت، به عوض صبرکردن جهت اطلاعاتی که قرار است از یک اندیکاتور جامانده به دست بیاورید، اطلاعات را در زمان حقیقی کسب خواهید نمود. خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن سخت است و این یک معضل بشمار کیرود. به این معنا که شما خودتان باید مراقب ساخت الگوها باشید و معامله را قادر نیستید اتوماتیک کنید.

این برای بیشتر افراد مشکل خاصی نمیباشد، ولی اگر قصد دارید ربات معامله‌گری بسازید که برایتان معامله نماید، خیلی از استراتژی‌های پرایس اکشن با این فرآیند سازگار نخواهند بود. پرایس اکشن یک استراتژی بدون نقص و کامل نمیباشد.

همانطور که در دیگر انواع استراتژی‌های معاملاتی معاملات پرضرر خواهید داشت، معامله به روش پرایس اکشن نیز بعضی از معاملات شما سودآور نخواهد بود. با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ فوق العاده به نظر می‌رسد، تنها زمانی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان داخل معامله باشید.

چنانچه قیمت بالاتر برود و شما خرید نمایید ، قیمت امکان دارد کمی بعد آغاز به ریزش کند. هرگز قادر نیستید بطور کامل از چنین وضعیتی فرار کنید. تنها موضوعی که اهمیت دارد این میباشد که بیشتر از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده سود بدست خواهید آورد. یادگیری این امر به زمان و تمرین ملزم است.

همه معامله‌گران تازه ورورد از یادگیری معامله به روش پرایس اکشن سود بدست میاورند. یادگیری خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت خود تبدیل به یک سیستم معاملاتی میگردد و پیاده‌سازی دیگر ابزارهای تحلیلی مثل اندیکاتورها نیز می‌تواند به شما کمک شایانی داشته باشد.

استراتژی‌های معامله به روش پرایس اکشن بسیاری در دسترس هستند ولی شما برای آغاز تنها به یادگیری یک مورد احتیاج خواهید داشت. سپس تعداد استراتژی‌هایی که در آن مهارت دارید را بیشتر کنید و بهترین مورد را با توجه به بازار و شخصیت خودتان انتخاب نمایید. قبا از یادگیری استراتژی‌های بیشتر پرایس اکشن، با همان یک استراتژی سود بدست بیاورید. معامله‌گری مبتنی بر پرایس اکشن ، تضمین‌کننده سود نخواهد بود. این فعالیت تنها سبک بهتری از معامله را جلوی پای شما قرار خواهد داد ولی جهت یادگیری به زمان و تمرین مکرر ملزم خواهید بود.