حد سود Take Profit

تحلیل آوه به همراه سیگنال خرید و فروش + نمودار قیمت aave

در دو ماه گذشته همانطور که انتظار داشتیم، قیمت ارز دیجیتال آوه بعد از برخورد با ناحیه 73 دلار حرکتی صعودی را شروع کرد. در روزهای گذشته اما قیمت در یک ناحیه تریدینگ رنج در حال معامله بوده و این رنج هنوز معتبر یه نظر می‌رسد. سقف تریدینگ رنج مذکور 95 دلار و کف آن نیز 80 دلار است.

نوع سیگنال: SHORT - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 2 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 94

حد سود [Take Profit]: 80

حد ضرر [Stop Loss]: 97

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 5

در حال حاضر با توجه به کانتکست نزولی بازار، انتخاب ما ورود به یک معامله شورت در کف تریدینگ رنج خواهد بود. در صورت شکست حمایت در 78 دلار، انتظار ریزش تا محدوده 55 دلار نیز می‌تواند منطقی باشد.

سیگنال قبلی در تاریخ: Jul 09-2022 ساعت 16:31

سیگنال ارز دیجیتال آوه (AAVE)؛ 18 تیر 1401

در تایم فریم 1 ساعته، ارز دیجیتال آوه دارای یک ناحیه قدرتمند عرضه در حوالی 75 دلار می‌باشد. همزمان با حمله قیمت به سمت این ناحیه عرضه، مکدی در حال نمایش ضعف بولیش می‌باشد. RSI بالای میانگین متحرک 14 دوره‌ای حرکت می‌کند و قیمت بالای میانگین متحرک‌های نمایی شکل صعودی به خود گرفته است. با توجه به شکل کندل‌ها، برای تصمیم‌گیری باید منتظر بسته شدن کندل چهار ساعته ماند!

نوع سیگنال: SHORT - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 2 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 76

حد سود [Take Profit]: 60

حد ضرر [Stop Loss]: 79.9

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 3

در صورت بسته شدن کندل چهارساعته زیر ناحیه عرضه ذکر شده و تقویت واگرایی‌ها، می‌توان برای ورود به یک معامله شورت تا نواحی 60 دلار آماده شد. همچنان البته، باید شرایط بیت‌کوین را برای ورود به معاملات خود در نظر بگیریم. سطح 23 هزار دلار برای بیت‌کوین و بازار به‌صورت کلی بسیار حیاتی است و می‌تواند کلید حرکت به سمت بالا یا ادامه روند نزولی کل بازار باشد.

سیگنال قبلی در تاریخ: Jul 07-2022 ساعت 01:49

سیگنال ارز دیجیتال آوه (AAVE)؛ 16 تیر 1401

در تایم فریم روزانه، قیمت ارز دیجیتال آوه، کف کانال نزولی خود را که مدت‌هاست در آن نوسان می‌کند از دست داده است و نمای تکنیکالی آن برای معاملات لانگ مناسب به‌نظر نمی‌رسد. در ساعات گذشته قیمت این ارز به کانال نزولی خود بازگشته است اما در صورتی که نتواند خود را بالای 65 دلار تثبیت کند انتظار ریزش حداقل تا 50 دلار منطقی به نظر می‌رسد.

نوع سیگنال: SHORT - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 2 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 74.3

حد سود [Take Profit]: 65

حد ضرر [Stop Loss]: 79.9

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 5

در صورت از دست رفتن حمایت 50 دلاری، حمایت ماژور بعدی 27 دلار خواهد بود. در حال حاضر حیاتی ترین نقطه برای ارز دیجیتال آوه، حمایت 52 دلاری خواهد بود. در صورت حمایت قدرتمند در این سطح می‌توان انتظار افزایش تا 120 دلار، و در صورت شکست آن ریزشی تا 27 دلار داشت.

سیگنال قبلی در تاریخ: Jul 01-2022 ساعت 11:14

سیگنال ارز دیجیتال آوه (AAVE)؛ 10 تیر 1401

قیمت ارز دیجیتال آوه پس از شکست خط روند داینامیک صعودی خود در تایم فریم چهار ساعته و گذر از حمایت 61 دلاری، انتظار تارگت‌های نزولی بعدی را برای آماده شدن برای ورود به معامله‌ای لانگ داریم. مهم‌ترین حمایت در سر راه آوه حمایت روزانه در 51 دلار می‌باشد که با اردر بلاک در تایم فریم چهار ساعته هم‌خوانی دارد.

نوع سیگنال: LONG - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 2 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 50.2

حد سود [Take Profit]: 65

حد ضرر [Stop Loss]: 45.3

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 3

شاخص قدرت نسبی نیز در تایم فریم چهار ساعته در حال نزدیک شدن به ناحیه بیش فروش می‌باشد. میانگین متحرک‌های نمایی نیز کاملا فرم بریش به خود گرفته و پس از پولبک قیمت به میانگین متحرک 20 تایی شاهد ریزش مجدد بودیم. علی رغم همه این موارد انتظار افزایش قیمتی را در ناحیه حمایت روزانه 51 دلاری خواهیم داشت.

سیگنال قبلی در تاریخ: Jun 29-2022 ساعت 21:27

سیگنال ارز دیجیتال آوه (AAVE)؛ 8 تیر 1401

پس از ایمپالس بریش، قیمت ارز دیجیتال آوه به سراغ تست حمایت روزانه در 50 دلار رفت. در حال حاضر اما و طی روزهای گذشته، قیمت سعی در شکست مقاومت استاتیک 80 دلاری را داشت و در این اتفاق ناموفق بود و ترند داینامیک نیز به پایین شکست. در حال حاضر مهم‌ترین حمایتی که آوه با آن سر و کله می‌زند 61 دلار است و در صورت شکست انتظار کاهش قیمت تا حوالی 51 دلار را خواهیم داشت.

نوع سیگنال: SHORT - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 2 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 62.3

حد سود [Take Profit]: 51.3

حد ضرر [Stop Loss]: 66.1

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 3

با توجه به بسته شدن کندل چهار ساعته در زیر سطح حمایتی 61 دلار، حمایت مستحکمی جز 51 دلار بر سر راه نزول قیمت در حال حاضر وجود ندارد و می‌توان به ورود به معامله‌ای شورت برای ارز دیجیتال آوه فکر کرد. اندیکاتور rsi نیز سطح 40 خود را به پایین شکسته و به نظر می‌رسد قدرت فروشندگان در حال افزایش مجدد است.

سیگنال قبلی در تاریخ: Jun 23-2022 ساعت 12:46

سیگنال ارز دیجیتال آوه (AAVE)؛ 2 تیر 1401

در تایم فریم چهار ساعته نمودار قیمتی ارز دیجیتال آوه، دو ناحیه عرضه و تقاضای بسیار مهم شکل گرفته که می‌تواند تحلیل ارز دیجیتا آوه را برای ما تشکیل دهد. در ناحیه 73 دلار یک ناحیه عرضه وجود دارد که یک سوییپ قیمت را به بالای آن نیز شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر یک ناحیه تقاضای مهم در محدوده 53 دلار نیز وجود دارد. با توجه به اینکه قیمت روی EMAهای خود حرکت می‌کند و RSI و MACD نشانه‌های منفی نشان نمی‌دهند، انتظار داریم با برخورد دوباره قیمت با ناحیه 53 دلاری، رشد مجدد آوه تا محدوده 73 دلار ادامه یابد.

نوع سیگنال: LONG - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 2 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 52.6

حد سود [Take Profit]: 72.7

حد ضرر [Stop Loss]: 45

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 3

از نکات مثبت و فاندامنتال آوه می‌توان به نقش پرچم‌داری آن در دیفای اشاره کرد که همچنان با بازار خرسی و نزولی ادامه یافته است. TVL یا ارزش کل قفل شده همچنان کاهش یافته اما در مقایسه با رقبای خود همچنان فاصله‌ای معنادار دارد.

سیگنال قبلی در تاریخ: Jun 20-2022 ساعت 02:13

سیگنال ارز دیجیتال آوه (AAVE)؛ 30 خرداد 1401

در تایم فریم 15 دقیقه، شاهد برخورد قیمت ارز دیجیتال آوه با یک حد سود Take Profit سطح S/R هستیم. در همین ناحیه مذکور شاهد 4 واگرایی از استوکستیک، RSI، او بی وی و هیستوگرام در حال حاضر هستیم. فرم کندل‌ استیک‌ها در سطح 55 دلار کاملا نزولی بوده و کندل پین بار تشکیل شده و کندل بعدی نیز زیر پین بار بسته شده است. در صورت رخ دادن سناریوی نزولی مطرح شده برای قیمت توکن آوه، می‌توان تا سطوح 40 و 45 دلار انتظار کاهش قیمت را داشت.

نوع سیگنال: SHORT - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 2 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 53.93

حد سود [Take Profit]: 49.20 - 46 - 40

حد ضرر [Stop Loss]: 55.71

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 2.5

از نگاه بنیادی و فاندامنتال اما، ارز دیجیتال آوه با توجه به خروج نقدینگی از دیفای به صورت کلی و کم شدن اقبال سرمایه‌گذاران می‌تواند یکی از گزینه‌های واچلیست شورت ما برای بلند مدت قرار گیرد. در عین حال همچنان در اکوسیستم دیفای آوه پروتکلی معتبر به شمار می‌رود و در با مشاهده نشانه‌های بازگشت بازار، می‌توان در مورد هولد آن تصمیم‌گیری کرد.

حد ضرر و حد سود در فارکس چیست؟ استاپ لاس و تیک پروفیت Forex

با وجود اهرم یا لوریج در بازار فارکس ، معامله گران این بازار مالی امکان کسب سودهای بسیار بیشتر و حتی ضررهای بیشتر را به دلیل استفاده از این ابزار دارند. یکی از راه های کنترل ضررهای بیش از حد در بازار فارکس استفاده از حد ضرر یا حد سود در بازار فارکس می‌باشد که در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به این دو مورد پرداخته و روش استفاده از آن را آموزش دهیم.

حد ضرر در فارکس چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس به سفارش و دستوری گفته می شود که به بروکر خود می‌دهید تا ضررهای پوزیشن و سفارشات خرید یا فروش شما را در یک قیمت خاص متوقف کرده و حد سود Take Profit از سفارش خارج شود. حد ضرر در سفارشات خرید و فروش تفاوتی نداشته و به یک صورت می‌باشد. نحوه قراردادن حد ضرر و استفاده از آن در فارکس یکی از کلیدی ترین نکات برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. برای انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس باید بر اساس استراتژی خود یک نقطه منطقی انتخاب کرده و از آن پیروی کنید. این مهمترین نکته در تعیین حد ضررهای فارکس بوده و باید منتظر شوید تا قیمت به آن رسیده و به اصطلاح حد ضرر یا استاپ لاس شما را لمس کند. در روش های دیگر با دریافت سیگنال از سبک های معاملاتی مختلفی مانند پرایس اکشن اگر قیمت دچار سیگنال خاصی شود می‌توان استاپ لاس را به صورت دستی ببندید.

استاپ لاس یا حد ضرر همان طور که گفته شد جز مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. بستن استاپ لاس ها بر اساس احساسات نیز می‌باشد و ممکن است که یک معامله گر بر اساس احساس حد سود Take Profit این که ممکن است وارد ضرر شود، از معامله به صورت دستی خارج شود. هدف استاپ لاس در بازار فارکس این است که معامله گر را در معامله خود نگه داشته و در صورت وارد شدن بیش از حد در ضرر، او را از معامله خارج کند. در انتخاب نقطه حد ضرر باید به صورت دقیق آنرا انتخاب کرده و نباید خیلی دور و یا نزدیک به نقطه ورود شما باشد. در مواقعی که نزدیک به نقطه ورود قرار داده و به اصطلاح حد ضرر کوچکی قرار می‌دهید، بازار با کوچک ترین حرکت شما را از معاملات خارج می‌کند. بهترین نقاط برای قرار دادن حد ضرر در فارکس نقاطی است که به عنوان حمایت یا مقاومت شناخته می‌شود اما باید حتما به استاپ هانتینگ نیز در فارکس توجه داشته باشید.

حد سود در فارکس چیست؟

حد سود یا تیک پروفیت در فارکس به سفارش یا دستوری گفته می‌شود که شما برای بروکر خود ارسال کرده و به او اعلام می‌کنید که با رسیدن قیمت به هدف مورد نظرتان، از معامله خارج شوید. حد سود نیز به همین صورت بوده و در خرید و فروش جفت ارزهای فارکس تفاوتی در نحوه قرار دادن آن وجود ندارد. حد سود هم جزئی از مدیریت سرمایه بوده و باید آن را برای تمامی سفارشات خود قرار دهید.

مزایا استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس

اولین مزیت استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس ، صرفه جویی در زمان می باشد و دلیل آن این است که شما با استفاده از این دو دیگر نیازی به حضور مداوم و بررسی معاملات خود ندارید. اصولا حد سود و حد ضرر همانند یک انسان برای شما معاملات را بسته و از مسائل مربوط به ضرر و زیان در آینده جلوگیری می‌کنند. همچنین استفاده از این دو باعث افزایش انرژی یک معامله گر می‌شود. قطعا بررسی مداوم معاملات در فارکس باعث ایجاد استرس در معامله گر شده و داشتن استرس یکی از دلایل کاهش انرژی در زندگی خواهد شد.

محاسبه حد سود و حد ضرر در فارکس

تعیین حد سود و حد ضرر رابطه مستقیمی با استراتژی معاملاتی شما داشته و نقاطی که قصد دارید تا به عنوان این دو تعیین کنید را به وسیله استراتژی فارکس باید انتخاب کنید.

تعیین حد سود و حد ضرر در متاتریدر

متاتریدر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی در فارکس شناخته می‌شود که به دلیل داشتن امکانات فراوان، محبوبترین نرم افزار برای معاملات فارکس است. در نرم افزار متاتریدر در کنار امکان تحلیل جفت ارزهای فارکس، امکان انجام معاملات نیز در این نرم افزار وجود دارد. در هنگام باز کردن هر معامله یا پوزیشن در متاتریدر، امکان انتخاب حد سود و حد ضرر وجود داشته و با رسیدن قیمت به این نقاط، شما به صورت خودکار از معامله خارج خواهید داشت. این امکان در متاتریدر بسیار مفید بوده و در مدیریت سرمایه به شما کمک خواهد کرد. از طریق این روش این امکان را دارید تا بدون نیاز به بررسی مداوم معاملات، مطمئن باشد که در قیمت مورد نظرتان، حد سود فعال شده و معامله شما بسته خواهد شد. همچنین در صورت رسیدن به ضرر مورد نظر، دیگر معامله فعال نبوده و متاتریدر برای شما معامله را متوقف خواهد کرد.

برای تعیین حد سود و حد ضرر قبل از باز شدن معامله در متاتریدر کافیست تا با باز کردن پنجره order در متاتریدر، مقادیر مربوط به Stop Loss و Take Profit را وارد کرده تا حد سود و حد ضرر شما تعیین شود. همچنین در صورتی که حد سود و حد ضرر خود را در معامله تعیین نکرده اید نیز امکان ویرایش معامله باز شده نیز وجود داشته و در هر زمان امکان تعیین این مقادیر برای معامله باز شده نیز فراهم است. حتما توجه داشته باشید که تعیین این دو از مهمترین نکات قبل از ورود به هر معامله بوده و باید این را برای خود به عنوان یک قانون اجباری قرار دهید.

سیو سود در بازار مالی چیست؟ تعریف صحیح Take Profit

سود و زیان به‌عنوان اصول اجتناب‌ناپذیر در بازارهای مالی مورد قبول همه معامله‌گران است. همان‌طور که هر بازی برد و باخت دارد، هر معامله‌ای در بازار مالی نیز با سود یا زیان همراه است. یک معامله‌گر خوب کسی است که در زمان سود زیاد بیش از حد سرمست نمی‌شود و در هنگام زیان نیز افسردگی و ناراحتی تمام افکار او را احاطه نمی‌کند؛ چراکه او از قبل خود را برای یک از این دو حالت آماده است و به‌خوبی می‌داند که اگر یک روز در معامله زیان می‌کند، روزی نیز می‌رسد که بازار آغوش خود را به روی او می‌گشاید و سودهای کلانی را عایدش می‌کند. هنر معامله‌گر این است که مفهوم سیو سود در بازار مالی را به‌خوبی بشناسد و بداند که چه زمانی باید برای سیو سود اقدام کند.

واقعیت این است که تا زمانی که از معامله خارج نشوید، نمی‌توانید بگویید که سود کرده‌اید یا ضرر؛ این دو مفهوم زمانی معنی پیدا می‌کند که از تمام یا بخشی از سرمایه خود را از معامله خارج کنید. همان‌طور که برای خرید یک سهم در بازار مالی، تحلیل تکنیکال و بنیادی را مورد استفاده قرار می‌دهید، برای خارج شدن از معامله نیز باید استراتژی سیو سود را به کار ببندید. در ادامه با ما همراه باشید تا در خصوص استراتژی‌های سیو سود در بازار مالی بیشتر به بحث و بررسی بپردازیم.

مفهوم سیو سود در بازار مالی چیست؟

حضور و فعالیت در بازار بازار مالی همواره با ریسک همراه است. بخشی از این ریسک ذات بازار است و کاملاً از کنترل معامله‌گران خارج است؛ اما بخشی دیگر از این ریسک تا حدودی قابل مدیریت است و می‌توان با اتخاذ تصمیم‌های صحیح در موعد مقرر، ریسک معاملات را تا حدودی کاهش داد. استراتژی سیو سود در بازار مالی دقیقاً ناظر به بخش دوم یعنی فاکتورهای قابل کنترل در بازار بازار مالی است؛ چراکه این معامله‌گر است که می‌تواند تصمیم بگیرد چه زمانی از معامله خارج شود.

تصور کنید شما یک سهم را در قیمت 1000 تومان تهیه می‌کنید. همه اساتید تکنیکال و بنیادی توصیه می‌کنند که با توجه به شواهدی که در دست دارید، حد سود خود را قبل از خرید یک سهم تعیین کنید. هر سهم در مسیر رشد قیمتی به نقطه‌ای می‌رسد که شاید رشد قیمتش ادامه پیدا کند؛ اما ریسک ادامه مسیر بسیار زیاد است و شواهد نشان می‌دهد که به‌زودی روند قیمت دستخوش تغییر می‌شود و سیر نزولی آغاز می‌شود.

بدیهی است که فروش یک سهم در زمانی که در مسیر صعودی قرار دارد، کار بسیار راحتی است و مشتریان دست به نقد زیادی برای خرید در صف حاضر می‌شوند. اما زمانی که یک سهم در سراشیبی افت قیمت قرار بگیرد، علاوه بر شما سایر دارندگان سهم نیز وارد فاز فروش می‌شوند. در عین حال کمتر کسی نیز حاضر می‌شود که یک سهم که به‌تازگی در مدار نزولی قرار گرفته است را بخرد. به‌این‌ترتیب اگر استراتژی سیو سود در بازار مالی را جدی نگیرید، عملاً ممکن است تمام سود خود در یک معامله را به طور کامل از دست بدهد.

آیا سیو سود به معنای خارج شدن از یک معامله است؟

وقتی صحبت از سیو سود در معامله می‌شود، برخی گمان می‌کنند که یعنی کل سرمایه را از یک سهم بیرون بکشیم. اما واقعیت این است که سیو سود در بازار مالی در حالت کلی به سه روش امکان‌پذیر است که عبارت‌اند از:

1- تمام سرمایه از معامله خارج شود.

2- سودی که از زمان خرید سهم حاصل شده است، خارج شود و اصل پول در سهم باقی بماند.

3- اصل پولی که در هنگام خرید سهام پرداخت شده است، خارج شود و سود در معامله حفظ شود.

انتخاب هر یک از این سه حالت برای سیو سود در بازار مالی کاملاً مبتنی بر استراتژی شخصی معامله‌گر صورت می‌پذیرد.

چه استراتژی‌هایی برای سیو سود در بازار مالی می‌توان اتخاذ نمود؟

معامله‌گری در بازار مالی مبتنی بر استراتژی‌های فردی بنا می‌شود و هر کس باید پلن معاملاتی شخصی خودش را با توجه به عوامل مختلف تعریف کند. در این راستا از منظر زمانی سه استراتژی برای سیو سود در بازار مالی مطرح می‌شود که عبارت‌اند از:

1- استراتژی کوتاه‌مدت سیو سود در بازار مالی

در استراتژی کوتاه‌مدت نگاه معامله‌گر در تحلیل سهام روی بازه زمانی کوتاهی متمرکز می‌شود. البته وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه‌مدت می‌شود، برخی به‌اشتباه گمان می‌کنند که باید بازه زمانی چندروزه را در نظر بگیرند. اما واقعیت این است که بازار مالی جای شعبده‌بازی نیست که یک معامله‌گر بتواند ظرف چند روز دستاوردهای خیره‌کننده‌ای را برای خود به ارمغان بیاورد. استراتژی کوتاه‌مدت سیو سود در بازار مالی بین سه هفته تا سه ماه را شامل می‌شود. با توجه به شرایطی که یک سهم در کوتاه‌مدت دارد، می‌توان نقاط مقاومت آن را روی نمودار قیمت تا حدودی مشخص نمود. بر این مبنا فرد می‌توان با رسیدن سهم به حد مقاومت، سیو سود کند.

2- استراتژی میان‌مدت سیو سود

در استراتژی میان‌مدت برای سیو سود، بازه زمانی بین 2 تا 6 ماه مدنظر معامله‌گر قرار می‌گیرد. دست معامله‌گر در این استراتژی برای اتخاذ تصمیم‌های مختلف کمی بازتر است. البته تصمیم‌گیری در زمینه سیو سود تابع مستقیمی از میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر است. واقعیت این است که در استراتژی میان‌مدت معمولاً معامله‌گران بسته به میزان ریسک‌پذیری از تلفیق سه روش سیو سود که در بالا اشاره کردیم، استفاده می‌کنند. گاهی اوقات افراد پس از یک دوره زمانی سود سهام را از معامله خارج می‌کنند و با اصل پول خود در معامله باقی می‌مانند. در برخی مواقع نیز افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، اصل پول خود را از معامله خارج می‌کنند و با سود کسب شده ادامه می‌دهند.

3- استراتژی بلندمدت سیو سود

در استراتژی بلندمدت برای سیو سود، مسئله تحلیل بنیادی به‌طورجدی دخالت داده می‌شود. حداقل بازه زمانی که برای این استراتژی مدنظر قرار می‌گیرد، 6 ماه است. در این استراتژی فرد مبتنی بر مؤلفه‌های کلان اقتصادی و همچنین بررسی ارزش بنیادی دارایی اقدام به نگهداری اصل سرمایه به همراه سود آن برای مدت‌زمان مشخصی می‌کند تا قیمت سهم طبق برآورد معامله‌گر به ارز ذاتی آن مبتنی بر تحلیل بنیادی دست پیدا کند. این استراتژی مختص معامله‌گران صبوری است که به‌خوبی می‌توانند چشم خود را روی نوسانات مقطعی بازار ببندند و به انتظار بنشینند تا هدف تعیین شده برای سیو سود در بازار مالی محقق شود.حد سود Take Profit

نکات مهمی که در خصوص سیو سود در بازار مالی باید بدانید

رعایت چند نکته در زمینه سیو سود در بازار مالی می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های صحیح‌تر منتهی شود که عبارت‌اند از:

– هیچ‌گاه اسیر طمع نشوید. بسیاری از سودهای کلان به‌خاطر عدم پایبندی معامله‌گران به استراتژی‌های خود از بین می‌رود. زمانی که یک سهم به اهداف قیمتی که قبل از خرید تعیین کردید، دست پیدا کرد اقدام به فروش آن کنید.

– اگر بازیگران حقیقی و حقوقی سهام به دنبال عرضه‌های شدید برای ایجاد افت قیمت سنگین هستند، سعی کنید حتماً سیو سود را در دستور کار قرار دهید. حتی اگر کل دارایی خود را خارج نمی‌کنید، سود حاصل را ذخیره نمایید.

– نیازی به سیو سود به‌صورت یک‌دفعه نیست. بلکه می‌توانید سیو سود را به پله‌ای انجام دهید تا از صحت تصمیم خود در روزهای آتی نیز اطمینان حاصل کنید.

– خروج نقدینگی از بازار به‌عنوان یک سیگنال بسیار جدی برای فکرکردن در خصوص سیو سود در بازار مالی به شمار می‌رود.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با مفهوم بسیار مهم سیو سود در بازار مالی آشنا کنیم. سیو سود یک از ارکان موفقیت هر معامله‌گری در بازار به شمار می‌رود؛ چراکه به‌نوعی نتیجه تمام زحمات یک سرمایه‌گذار در بازار وابسته تصمیم درست او در خصوص سیو سود است. سعی کنید حتماً قبل از ورود به سهام، نقطه خروج خود از آن را تعیین کنید تا در ادامه بتوانید بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنید.

فینوتیپس قصد ندارد که کلاس آموزشی باشد؛ بلکه به دنبال آن است تا محملی برای رشد همگانی مردم ایران در بازارهای مالی ایجاد کند. در همین راستا جلسات متعددی در کلاب‌هاوس فینوتیپس برگزار می‌گردد تا با هم به گفتگو بنشینیم و از این طریق سواد مالی خود را برای موفقیت در بازار مالی، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهیم. منتظر شما در کلاب‌هاوس هستیم.

چگونه در کریپتو حد ضرر تعیین کنیم؟

اگر شما بعد از سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو و چند ضرر پی‌درپی واژه حد ضرر را شنیدید و فکر می‌کنید که قرار است فرشته نجات سرمایه‌تان باشد! در این مقاله همراه ما باشید چون آشنایی با تکنیک حد ضرر و حد سود از بهترین راه‌های کنترل ورود و خروج از بازار هستند. ما در این مطلب به بررسی حد ضرر و انواعش می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چرا حد سود و حد ضرر باید به بخش اساسی استراتژی خروج شما از بازار تبدیل شود.

• حد ضرر یا Stop loss چیست؟
• حد سود یا Take profit چیست؟
• حد ضرر چگونه تعیین می‌شود؟
• حد ضرر یا Stop loss چیست؟
• چرا تعیین حد ضرر مهم است؟
• چطور بهترین حد ضرر را تعریف کنیم؟

استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. توقف ضرر در تمام بازارهای مالی به توقف معامله در قیمتی که از قبل مشخص شده اشاره دارد؛ به‌عبارت دیگر (stop loss) یا حد ضرر؛ دستوری برای بستن یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاص است تا با آن ضرر را محدود و کنترل کرد. تعیین حد ضرر برات معاملات اهمیت زیادی دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

حد سود یا Take profit چیست؟

همانطور که اشاره کردیم، داشتن استراتژی حد ضرر برای محدود کردن حداکثر ضرری که در یک بازار خواهید داشت، ضروری است. در سمت حد سود Take Profit دیگر طیف، اغلب معاملات سودآور به نقطه‌ای خواهند رسید که روند آن‌ها تغییر می‌کند و قیمتشان کاهش می‌یابد، شما باید بتوانید قبل از رکود از معامله خارج شوید؛ اما چطور؟ تعیین حد سود و ضرر به شما کمک می‌کند تا در نقطه مناسب از معامله خارج شوید. همچنین تعیین کردن حد سود در کنار حد ضرر و پایبندی به آن به شما کمک خواهد کرد که از تصمیمات احساسی و طمع در امان باشید. شما می‌توانید از نسبت آن‌ها نیز استفاده کنید که در مقاله نسبت ریسک به ریوارد، مفصل درباره آن حرف زدیم.

حد ضرر چگونه تعیین می‌شود؟

در بازار پرریسک کریپتو تعیین حد ضرر برای در امان ماندن از ریسک بازار، ضروری است. البته اینکه تریدر چگونه از حد ضرر استفاده کند به استراتژی که برای معاملاتش دارد، وابسته است. در ادامه به بررسی چند روش محاسبه حد ضرر در بازار کریپتو می‌پردازیم؛ اگر شما بعد از خواندن این موارد نتوانستید تشخیص دهید از کدام مورد استفاده کنید، خیلی نگران نشوید! چون می‌توانید از تجربه تریدرهای ماهر استفاده کنید که در ادامه به این موضوع بیشتر می‌پردازیم.

حد ضرر ثابت (static stop):

همانطور که از اسم این روش مشخص است؛ تریدر یک قیمت خاص را بدون تغییر، تعیین می‌کند و تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ‌لاس اجرا نمی‌شود. به عبارتی در این روش تریدر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، با توجه‌ به شناختی که از دارایی و ریسک‌پذیری خود دارد مشخص می‌کند که از چه حد بیشتر ضرر نکند. این روش بیشتر مورد استقبال تریدرهای تازه‌کار است.

استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators):

در این روش تریدرها از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) استفاده می‌کنند؛ این اندیکاتور یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی بازار نوسان دارد، می‌تواند به تریدر دید بهتری بدهد و تریدرها به کمک آن بازار را دقیق‌تر تجزیه‌وتحلیل می‌‌کنند و حد ثابتی برای ضررشان انتخاب می‌کنند.

توقف دنباله‌دار (Trailing StopsLoss):

تریدرهای ماهرتر از این روش استفاده می‌کنند و برای کم کردن حد ریسک خود از حرکت معاملاتی که به نفع خودشان است استفاده می‌کنند و این امکان برایشان هست که ریسک اولیه خود را حذف کنند.

توقف‌ دنباله‌دار به‌صورت دستی (Manual Trailing Stops):

این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که روی معاملاتش کنترل زیادی داشته باشند و حد ضرر را با جابجایی پوزیشن تغییر دهد؛ یعنی با پیشرفت بیشتر بازار به نفع معاملات، تریدر حد ضرر را بیشتر کاهش می‌دهد.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

شما برای اینکه بتوانید سود خود را تضمین کنید یا یکباره همه‌ی سرمایه‌تان را از دست ندهید باید استراتژی‌هایی برای مدیریت ریسک تریدهای خود داشته باشید؛ آینده غیرقابل پیش‌بینی است! از همین جهت تعیین حد ضرر و تغییر آن طبق شرایط بازار برای تریدرها اهمیت زیادی دارد. بگذارید برای فهم بهتر این موضوع مثالی بزنم؛ فرض کنید که شما سولانا (Solana) را در قیمت‌ 35 دلار خریدید و حد ضرر خود را روی 30 دلار تعریف کردید. حالا تصور کنید که قیمت سولانا به 50 دلار رسیده است؛ مشخصا شما سود زیادی به دست آوردید. اما ناگهان روند سولانا نزولی می‌شود در چنین شرایطی اگر هنوز حد ضرر خود را روی 30 دلار نگه‌ داشته باشید؛ نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این‌که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید موضوع بسیار مهمی است.

چطور بهترین حد ضرر را تعریف کنیم؟

حالا سوال این است که آیا همه می‌توانند بهترین محدوده ضرر را برای معاملاتشان تعریف کنند؟ شما فقط در صورتی که تریدر کاربلدی باشید می‌توانید از بهترین حد ضرر برای معاملات خود استفاده کنید. شاید شما تریدر ماهری نیستید یا وقت کافی برای تریدر شدن ندارید اما با استفاده از تجربه کاربلدهای بازار کریپتو می‌توانید از شکارشدن سرمایه خود محافظت کنید. پلتفرم کپی‌تریدینگ دارایا این امکان را به شما می‌دهد که هم‌پا و هم‌تراز حرفه‌ای‌های بازار کریپتو حرکت کنید و همزمان با برترین تریدرهای ایران، بهترین استراتژی‌های معاملاتی را انجام دهید. شما می‌توانید سبدهای دارایا را از طریق کارت‌های زیر ببینید و طبق شناختی که از میزان ریسک‌پذیری‌تان دارید، حد ضرر خود را تعیین کنید و سبد مورد نظرتان را رزرو کنید.

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای حد سود Take Profit هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً حد سود Take Profit واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:

1. استاپ لاس کامل
2. استاپ لاس محدود/جزئی
3. استاپ لاس متغیر

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

استاپ لاس کامل

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

استاپ لاس محدود/جزئی

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

استاپ لاس متغیر

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.