روانشناسی معاملهگری
مارک داگلاس در واقع در بازارهای مالی یکی از پیشکسوتان به شمار آمده و به پدر علم روانشناسی معامله گر معروف می باشد. سابقه او در زمینه آموزش روانشناسی در بازارهای مالی بسیار طولانی است. از کتاب های معروفی که از این استاد در ایران به چاپ رسیده می توان به معامله گر منظم و نیز معاملات ذهنی اشاره نمود.
مارک داگلاس معتقد است که در یک معامله تنها ۲۰ درصد شیوه های معامله گری نظیر تکنیکال و فاندامنتال و مابقی آن جنبه های روانی می باشد. داگلاس در این باره می گوید که یک معامله گر قادر بوده با یک شناخت نسبی از تحلیلگری چنانچه از نظر روحی و روانی روانشناسی معاملهگری بر خود مسلط بوده به سوددهی در بازارهای مالی خواهد رسید.
و عکس این قضیه نیز امکان پذیر می باشد؛ به این معنا که اگر یک تریدر دارای سیستم معاملاتی عظیمی بوده ولی تسلط کافی بر جنبه روحی و روانی معامله نداشته در معاملات خود موفق نخواهد شد.
مارک داگلاس تخصص خود را به هر کسی که از او می خواست – معامله گر تازه کار یا متخصص؛ معامله گران کم درآمد یا بسیار ثروتمند – در میان می گذاشت. سخاوتمندی او زبان زد خاص و عام است. او حتی زمانی که فهمید صنعت سرمایه گذاری و معامله گران از او سو استفاده می کنند باز هم دوستدار این صنعت بود.
از نظر او هدف این بود که به معامله گران کمک کند تا به بهترین ورژن خود تبدیل شوند، گرچه دزدی اطلاعات به شدت به وی صدمه زد، قلب او را شکست و در نهایت منجر به مرگ وی شد. وقتی متوجه شد که از سخاوت او به اشتباه با عنوان ضعف تعبیر می شود، این امر او را درهم شکست.
او توسط همان صنعتی که به آن عشق می ورزید خرد شد. در پایان، او دریافت که صداقت شخصی و اشتیاق او به تدریس هیچ معنایی برای صنعتی که از تخصص او بهره برده و همچنان بهره می برد نداشت.
روانشناسی و معامله گری
معامله گری یک بازی روانی است – یک معامله گر سود ده باشید
تاثیر ترس در بازارهای مالی
بعنوان یک معامله گر باید از چه مراحلی عبور کنم ؟
نقش احساسات در یک معامله باز
چه مونولوگ هایی درون یک معامله گر شکل می گیرد؟
آیا روانشناسی و معامله گری ارتباط تنگاتنگی دارند؟
کلید موفقیت در بازارهای مالی
هر گونه دخل و تصرف در محتوای آموزشی سایت فراز نتورک منع و پیگرد قانونی دارد، استفاده با ذکر منبع آزاد می باشد
آرشیو مطالب
آموزش روانشناسی معاملهگری و رسیدن به سودآوری
مقدمه روانشناسی معاملهگری مهمترین موضوع در معامله کردن است. از روانشناسی معاملهگری طرفی، موضوعی است که کمترین توجه به آن می‌شود. بسیاری از افراد ساعت‌های بی‌شماری را به دنبال پیدا کردن یک…
چند قانون برای انضباط در معاملات
▫️ وقتی نتایج معاملات خوب نيست حجم را کاهش دهيد. ▪️ هرگز اجازه ندهيد یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل شود. ▫️ بزرگ‌ترین ضرر شما نباید بيشتر از…
مطالب جدید
معرفی بروکر نورد اف ایکس
معرفی بروکر لایت فارکس LiteForex (بروکر لایت فایننس)
معرفی بروکر ویندزور Windsor
معرفی بروکر فیبوگروپ FiboGroup
معرفی بروکر ارانته Errante
آموزش الگوی کلاسیک Flag
مقدمه‌ای بر الگوهای هارمونیک و بررسی مزایا و معایب آنها
آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و ارائه یک استراتژی معاملاتی مختص آن
آموزش کامل الگوی کلاسیک Symmetrical Triangle
الگوی کلاسیک کف دوقلو و سقف دوقلو را بشناسید تا سود کنید
سلب مسئولیت
هدف لیدوما فارکس: کمک به معامله گران مبتدی بازارهای مالی، به همراه راهنمای ساخت استراتژی های سودده
افشای ریسک: بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای ریسک می باشند و ارزش دارایی شما ممکن است کمتر شود. معامله در آن ها نیازمند آموزش است.
سلب مسئولیت: لیدوما فارکس هیچ منفعت یا مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد. هرگونه معامله افراد بر عهده خودشان می باشد.
انتشار مطالب و مقالات سایت بدون ذکر منبع و بدون لینک‌دهی ممنوع است.
ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری
“بزرگ‌ترین دشمن شما در معامله گری همان کسی است که هر روز صبح در آینه او را می‌بینید.” (جسیکا شوارتزر)
احساسات و عواطفی که در زندگی عادی ما را ممتاز می‌کنند در بورس برای ما مشکل‌ساز می‌شوند. معامله گران زیادی تنها به این دلیل که متوجه نشدند چه الگوی ذهنی اشتباهی دارند و عملاً چه چیزی باعث شده تا در بازار بورس موفق نشوند برای همیشه از بازار خداحافظی کردند. اگر ندانیم مشکل کارمان کجاست هرگز نمی‌توانیم آن را حل کنیم.
تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری
روانشناسی بازار بورس و روانشناسی معامله گر دو مطلب کاملاً مجزا از یکدیگر هستند. در روانشناسی بورس یا بهتر بگویم رفتار شناسی بازار شما به بررسی رفتار سهام می‌پردازید؛ اما در روانشناسی معامله گر شما به موضوع شناخت خود و تغییر الگوهای ذهنی اشتباهتان خواهید پرداخت.
داشتن چارچوب ذهنی اشتباه در هنگام ورود به بازار بورس چیزی کاملاً طبیعی است. چرا که ما سعی می‌کنیم بازار را همان‌گونه که دنیای اطرافمان را درک می‌کنیم، درک کنیم.
طرز تفکر و انتظارات ما از بازار در هنگام ورود به آن میتواند مانند یک مانع منجر به شکست ما در بازار شود. اولین مرحله در برطرف کردن این موانع شناخت خود است. اگر ما ندانیم که چه رفتارها و تفکرات اشتباهی داریم هرگز نمی‌توانیم آنها را اصلاح کنیم چون حتی از وجودشان باخبر هم نیستیم.
ما در این مقاله ابتدا به شناخت چارچوب‌های ذهنی اشتباه فعلی می‌پردازیم و بعد جایگزین آنکه چارچوب صحیح و حرفه‌ای هست را معرفی می‌کنیم و درنهایت تکنیکی که منجر به جایگزین کردن آنان باهم می‌گردد را به شما آموزش خواهیم داد. امیدوارم که سرمایه گذاری در بازار بورس برای شما به کاری موفقیت‌آمیز تبدیل گردد.
ناسازگاری ادراکی در بازارهای مالی
ویژگی‌های انسان اقتصادی که در تئوری‌های کلاسیک اقتصاد در نظر گرفته‌اند انسانی است که در معاملاتش منطقی، عقلانی، بی‌احساس و کاملاً منفعت‌طلب است و هدفی جز استفاده مادی و منفعت جاری خود ندارد. می‌داند دقیقاً به دنبال چیست و با طمع، ترس، تردید یا وحشت‌زدگی کاملاً غریبه است؛ اما حیف که انسان واقعی حتی از دور شباهتی به این موجود تخیلی ندارد.
مثال فرض کنید شما و یک نفر غریبه درمجموع ۱۰۰ یورو هدیه بگیرید. به شرطی که غریبه تعیین کند که هرکدام از شما چه مقدار از این پول را بردارید و شما هم آن را قبول یا رد کنید و اگر شما نپذیرید به هیچ‌کدام از شما چیزی نمی‌رسد.
خب احتمالاً با تقسیم ۵۰-۵۰ بین هر دو نفر کاملاً موافقید و منصفانه به نظرتان می‌آید اما اگر طرف مقابل بگوید ۷۰ درصد سهم خودش و ۳۰ درصد هم برای شما آن موقع چه؟
احتمالاً نمی‌پذیرید تا به قیمت از دست دادن سهم خودتان درس عبرتی به آن انسان حریص بدهید؛ اما انسان اقتصادی به هیچ عنوان چنین احساساتی ندارد و در تمام حالات حتی اگر فقط قرار باشد یک یورو هم به او برسد می‌پذیرد چون به هر حال از هیچی بهتر است.
برای همین ما نیاز به داشتن یک چارچوب سفت و سخت برای محافظت در مقابل احساسات، برای موفقیت در بازار بورس یا سرمایه گذاری در هر نوع بازار مالی داریم. دانشمندان فرآیندی که در آن شخص موفق نمی‌شود بین احساسات و عواطف خود با اهداف منطقی که دارد هماهنگی ایجاد کند را ناسازگاری ادراکی نامیده‌اند؛ که در واقع با داشتن حس بد همراه است و معمولاً باعث می‌شود که اطلاعاتی را که با سیستم ارزش ما هماهنگ نیست به‌طور خودکار حذف کنیم.
آندره کوستالونی می‌گوید: “ده درصد از عکس‌العمل‌ها در بورس مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است و مابقی آن در حیطه روانشناسی است.”
ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معاملهگری
گام اول: تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات
خب حال که می‌دانیم عواطف و احساسات ما منجر به خطاهای ما در معامله گری می‌گردند و هیچ‌کدام از ما حتی شبیه به انسان اقتصادی گفته‌شده در تئوری‌های اقتصاد کلاسیک نیستیم بهتر است آنها را بشناسیم و کنترلشان کنیم.
اولین مرحله در هر تغییر خودشناسی است. وقتی می‌خواهیم تغییر کنیم باید بدانیم که قرار است چه چیزهایی را تغییر دهیم. افکار و عقایدی را که با اهداف ما هم سو نیستند بشناسیم. این کار خیلی هم راحت نیست بهترین روشی که می‌توان برای این موضوع داشت تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات است.
قوانینی برای خرید و فروش خودتان مشخص کنید و یا ممکن است استراتژی از قبل داشته باشید. بهتر است استراتژی‌تان ترکیبی از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی سهام باشد. با پول کم این آزمایش را انجام دهید و سعی کنید تنها نکته مهم برایتان خرید و فروش صحیح بر اساس استراتژی‌تان باشد.
می‌توانید یک برگه را بردارید و در آن جدول‌بندی کنید. در ستونی از جدول سهامی که خریده‌اید بنویسید و در ستونی دیگر قیمت‌های ورود و خروجتان را بنویسید. همچنین ستون سومی در نظر بگیرید تا بتوانید حالات روحی خود را در زمان انجام آن معامله بنویسید.
ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس
آیا استرس داشتید؟ آیا ترسیده بودید؟ و یا اینکه طمع کارانه به دنبال سودی بیشتر از مقدار سودی که استراتژی‌تان برای شما به ارمغان آورده بوده‌اید.
سعی کنید ژورنالی که برای این کار می‌سازید ساده و قابل فهم باشد. اکثر مواقع به خاطر سختی پر کردن این ستون‌ها افراد تمایل چندانی به انجام و ادامه بلندمدت آن ندارند. اگر چنین حالتی دارید مثل ترس، طمع، هیجان، استرس و … در همان لحظه آنها را ثبت کنید و ذهن فراموش‌کار انسانی نسپارید. برای تشخیص بهتر این خطاهای ذهنی و معامله گری پیشنهاد می‌کنم مقاله «روانشناسی معامله گری کلید رسیدن به سود مستمر» را مطالعه کنید.
بعد از اینکه توانستید الگوهای اشتباه خود را تشخیص دهید (همان چیزهایی که مانع از انجام درست استراتژی‌تان می‌شود)، حال زمان تغییر آنها می‌رسد است.
گام دوم: داشتن یک استراتژی مناسب در معامله گری
انسان هرگز نمی‌تواند بی‌احساس باشد اما داشتن یک چارچوب ذهنی درست و سفت و سخت که قبلاً تست‌شده باشد و بازدهی خود را ثابت کرده باشد میتواند از دخیل شدن احساسات در تصمیماتمات معامله گری جلوگیری کند، که همین تفاوت معامله گران حرفه‌ای و مبتدی است؛ چرا که آنها نیز همچون سایر انسان‌ها دارای احساسات هستند اما با داشتن نظم و چارچوب درست مانع از تأثیر این احساسات بر معاملاتشان می‌شوند.
در بازار بورس و سایر بازارهای مالی اکثر مردم احساساتی عمل می‌کنند چون سرمایه آنها در معرض خطر است و سختی آن عاقل بودن شماست.
جان مینارد کینز می‌گوید: «چیزی سخت‌تر از این نیست که در دنیایی دیوانه، بخواهی عاقلانه رفتار کنی»
چارچوب صحیح به معنای داشتن انتظارات درست و به‌جا از بازار و همچنین تفکر درست راجع به نحوه موفقیت یک فرد است.
شما قرار نیست که بتوانید نتیجه هر معامله را درست پیش‌بینی کنید. شما نیاز ندارید که در همه معاملاتتان سود کنید. ضرر جزء جدایی‌ناپذیر معامله گریست و هرگز نمی‌توانید آن را حذف کنید. به شخصه زمانی معامله گریم متحول شد که یک جمله را از کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس خواندم که می‌گفت: “زیانت را بپذیر در غیر این صورت باید تمام پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت سهم را بشناسی مثل احساسات و عواطف سهام‌داران آن و دلایلی که می‌خواهند سهامشان را بفروشند و هزاران پارامتر دیگر که عملاً غیرممکن است.”
ما نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم. درواقع نتیجه یک معامله کاملاً تصادفی است. حال شاید با خود بگویید پس چه نیازی به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و یا مدیریت سرمایه داریم زمانی که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم.
درست است که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم اما می‌توانیم با رعایت یک استراتژی خاص و استفاده از تحلیل‌های نام‌برده شانس موفقیت خود را افزایش دهیم. حال می‌توان گفت با داشتن شانس بیشتر در تعداد معاملات بالا این موضوع قابل پیش‌بینی هست که تعداد پیروزی‌هایمان بیشتر از شکست‌هایمان باشد.
پس دو اعتقاد را به یاد داشته باشیم اول اینکه نتیجه‌ای هیچ‌کدام از معاملات به‌تنهایی قابل پیش‌بینی نیست؛ دوم اینکه نتیجه تعداد بالایی از معاملات در صورت داشتن یک استراتژی مناسب و رعایت آن به نفع ما خواهد بود.
تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معاملهگری بازار بورس
با شناسایی رفتارها و الگوهای اشتباه در معامله گری می‌توانیم آنها را با تکنیکی که مارک داگلاس به آن خود انضباطی می‌گوید تغییر دهیم و الگوها و عقاید درست را جایگزین آنها کنیم.
خود انضباطی تکنیکی ساده اما کاربردی است. اگر شما از تاریکی ترس داشته باشید راهکار مقابله با آن چیست؟ درست است باید خود را در دل تاریکی شب قرار دهید تا کم‌کم متوجه شوید که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. به زبان عامیانه می‌گویند با ترس خود روبه‌رو شوید. اگر شما مدتی کاملاً برخلاف باورتان عمل کنید به‌تدریج انرژی نهفته در باورتان تضعیف شده و جای خود را به باور جدید می‌دهد. حال زمانی که باورها و ترس‌های اشتباه خود را شناسایی کرده‌اید زمان تغییر آن است.
راهکارهای تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله گری
بر خلافشان عمل کنید. البته این کار را با پول کم انجام دهید مثلاً روانشناسی معاملهگری جایی که وسوسه می‌شوید برخلاف استراتژی‌تان سهامتان را بفروشید دست نگه‌دارید به هر قیمتی که شده با آن مقابله کنید البته چون سرمایه شما در این مرحله کم است احتمالاً به‌راحتی بتوانید کار درست را انجام دهید. پس از انجام کار درست برای دفعات متوالی خواهید دید که نتایج بهتری کسب می‌کنید و درنتیجه باور مربوط به ترستان برای انجام کار اشتباه از بین می‌رود و جای خود را به باور صحیح می‌دهد.
ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس
پیشنهاد من همواره به دانش‌آموختگانی که به آنان معامله گری در بازار بورس را آموزش می‌دهم این است که ۲۰ تا ۳۰ معامله اول خود را با مقدار کمی پول انجام دهند. مقداری که سود و زیانش به هیچ عنوان اهمیتی برایشان نداشته باشد. خب وقتی سود و زیان برایتان مهم نباشد راحت‌تر می‌توانید به درست معامله کردن فکر کنید. زمانی که ۳۰ معامله درست انجام دهید عملاً برخلاف تمام باورهای اشتباهات گذشته‌تان عمل کرده‌اید. این کار سه نتیجه فوق العاده دارد:
اول اینکه انرژی باورهای غلطتان تخلیه‌شده و چارچوب صحیح معاملهگری در شما شکل می‌گیرد.
دوم اینکه با دیدن نتایج شما به اعتمادبه‌نفس دست پیدا می‌کنید و می‌دانید تنها با انجام همین کار می‌توانید همیشه سودآور باشید. زمانی که اعتمادبه‌نفس درون شما به وجود آید ترس از بین می‌رود و ترس سرمنشأ تمام خطاهای معامله گری است.
سومین اثر شگفت‌انگیز آن تبدیل‌شدن معامله گری صحیح برای شما به یک عادت است. زمانی که در تعداد بالا این کار را تکرار کرده‌اید معامله گری از سطح خودآگاه شما وارد ناخودآگاهتان می‌گردد و درنتیجه شما به یک معامله‌گر منضبط و حرفه‌ای تبدیل می‌شوید.
سخن پایانی
در پایان می‌خواهم بگویم که موفقیت در معامله گری نیازمند تلاش و پشتکار فراوان است. برای یادگیری و سرمایه گذاری حتماً از اساتیدی استفاده کنید تا به شما آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در آن را ارائه دهند، چرا که گذراندن این مسیر به تنهایی کار سخت و دشواری است.
هرگز ناامید نشوید به گفته وینستون چرچیل: “موفقیت به معنای افتادن در ورطه شکست بدون از دست دادن اشتیاق است.”
هیچ راهی برای یک‌شبه پولدار شدن نیست و تنها با تلاش و پشتکار و آموزش بورس به روش صحیح و حرفه‌ای است که موفقیت حاصل می‌شود. برای خود هدف‌گذاری کنید اما واقع‌گرایانه و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کنید کتاب بخوانید و پیشرفت کنید. معامله گری چیزی بسیار فراتر از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. درواقع معامله گری یک سبک زندگی است.
دوره آموزشی روانشناسی معامله گری از مارک داگلاس (دوبله فارسی)
در دوره آموزشی روانشناسی معامله گری مارک داگلاس به مفاهیمی اشاره شده است که تریدر بتواند توانایی مقابله با برخی چالش‌های بازار را داشته باشد. شاید معامله گری کار ساده‌ای به نظر برسد، اما زمانی که وارد گود می‌شوید، چالش‌ها و مشکلات آن را درک خواهید کرد. به همین دلیل روانشناسی در بازار ارز دیجیتال یکی از موضوعات مهمی است که باید نسبت به یادگیری آن کوشا باشید.
رواشناسی معامله گری توسط یکی از بهترین افراد این حوزه یعنی آقای مارک داگلاس تدریس شده است که امیدواریم نهایت استفاده را از این چهار ویدیو آموزشی ببرید و بازار را از منظر دیگری رویت کنید. اگر معامله‌گر هوشمندی باشید و زمان زیادی مشغول به این کار بوده اید، درک می‌کنید که معامله تنها خرید و فروش ارز دیجیتال نیست و باید جنبه‌های دیگر آن را نیز در نظر گرفت تا با در کنار هم قرار گرفتن آنها، بتوانید بهترین نتیجه را داشته باشید.
در هر شرایطی استثنائاتی وجود دارد. شاید به این موضوع پی برده باشید که برای یک معامله تمام نکات را رعایت کرده و بهترین دید را نسبت به آن داشته باشید، اما در آخر نتایجی که از معامله دست‌گیرتان می‌شود ناراحت کننده است. بهتر است به سراغ فیلم آموزش روانشناسی معامله گری بروید و باقی موارد را از زبان مارک داگلاس بشنوید و از مشکل جلوگیر کنید.
روانشناسی ترید یا روانشناسی معامله گری چیست؟
به طور کلی، به دسته‌ای از احساسات و رفتارهای انسان اشاره دارد که در زمان معامله و در واکنش به فعالیت بازار انجام می‌دهد. به شکلی که این رفتارها روی تصمیمات او تأثیر گذار بوده و منجر به ناامیدی و یا شکست تریدر در معامله می‌شود. با یادگیری روانشناسی معامله گری می آموزید که چطور روی افکار و تصمیمات خود مسلط شده و آنها را کنترل کنید.
حرص و طمع را بیشتر بشناسید
اگر از افراد قدیمی در این حوزه باشید با حرص و طمع آشنایی دارید. تمایل بیش از اندازه به ثروت و پول را حرص و طمع می‌گویند که افراد زیادی درگیر آن هستند. یکی از اقدامات اصلی معامله گران، مقاومت در برابر حرص و طمع است؛ زیرا موجب اختلال در تصمیم‌گیری شده و تریدر نمی‌تواند به درستی مسیر را انتخاب کند و در نهایت شکست می‌خورد. برای مثال این افراد چنین رفتاری دارند: بدون آنکه شناختی از رمزارزی داشته باشند آن را به مقدار زیاد خریداری می‌کنند چون در زمان کمی قیمت آن نجومی شده است. بیرون نیامدن به موقع از معامله برای کسب سود بیشتر و…
تحلیل تکنیکال و روانشناسی معامله گری
روانشاسی معامله گری مخصوص همه افرادی است که در بازار مالی فعالیت می‌کنند. افرادی که مشغول به تحلیل تکینیکال هستند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید نسبت به این موضوع اشراف کامل داشته باشند تا به بهترین شکل ممکن از تحلیل خود استفاده کنند. فردی که چارت را تحلیل می‌کند میتواند رفتارهای معامله گران را در زمان‌های متفاوت مشاهده کند و به یک نتیجه کلی دست پیدا کند. استفاده از این فرصت‌ها به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا روز به روز شناخت بیشتری نسبت به بازار پیدا کرده که البته این شناخت هیچ وقت کامل نخواهد شد.
در این دوره آموزشی سعی کردیم شما را با مفهوم روانشناسی معامله گری آشنا کنیم تا بتوانید کمی راحت تر در مورد معاملات خود تصمیم گرفته و آنها را به ثمر برسانید. از زمان خود استفاده کنید و هر آنچه می‌توانید به دانش خود اضافه کنید تا بهترین عملکرد را داشته باشید. اگر به فیوچرز علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنیم دوره حرفه ای فیوچرز را مشاهده کنید.
دیدگاه شما