روش فاندمنتنال

صورت مالی رابطی است که به واسطه‌ی آن، شرکت داده‌های مربوط به عملکرد مالی خود را علنی می کند.

تحلیل فاندامنتال

دوره تحلیل فاندامنتال یک دوره دانلودی 240 دقیقه آموزش در قالب 5 فیلم می باشد شما با خرید این دوره 5 فایل تصویری و یک فایل PDF را دریافت خواهید نمود.

توجه سیستم مورد نیاز برای مشاهده محتوی این بسته آموزشی کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز می باشد قبل از خرید دقت فرمایید

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی دانشی میباشد که بر اساس تلفیق اطلاعات واخبار و شاخصهای موجوددردو بنیادسیاست های اقتصادی ومولفه های اقتصاد به پیش بینی وضعیت آینده بازار های مختلف و آینده پژوهی در زمینه رشد و یا کاهش قیمتها روش فاندمنتنال بر اساس بالانس عرضه و تقاضا , در بازاری مشخص نسبت به بازاری دیگر میپردازد.

از مهمترین مولفه های اقتصادی

می توان به نرخ بهره , نرخ بیکاری , نرخ تورم , تراز تجاری بین الملل و ….و از مهمترین مولفه های سیاست های اقتصادی میتوان به جلسلات G20 ,G7, و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و …. اشاره کرد.

بر اساس این دانش

تحلیل گران این حوزه با تلفیق اخبار و شاخصهای اقتصادی موجود و مقایسه آنها با وضعیت قبلی خودشان و تاثیری که این مولفه ها در میزان عرضه و تقاضا خواهند داشت , اقدام به پیش بینی وضعیت آینده میکنند.

در این پکیج آموزشی

ابتدا مولفه های تاثیر گزار و اصلی در اقتصاد هر کشور بررسی و آموزش داده میشود به صورتیکه دانش پذیر به راحتی فهمی و درکی روان نسبت به نامهای این مولفه ها و تاثیرات آنها پیدا کند و سپس به آموزش کامل نحوه استفاده کردن از این اطلاعات در جهت پیش بینی آینده وضعیت قیمت در حوزه مورد نظر پرداخته میشود وبا روشهایی که آموزش میبیند میتواند فاصله خود را با دیگر تحلیل گران و معامله گران به طرز چشمگیری افزایش دهد.

در پایان این دوره ,دانش پذیران با یاد گیری ساده و بسیار کاربردی این دانش و تکنیکهای ابداعی که به آنها آموزش داده شده است میتوانند به راحتی همانند یک اقتصاد دان کار کشته به تحلیل و پیش بینی وضعیت آینده بازارها بپردازند.

در حال حاضر اکثر تریدر های موفق، در کنار سیستم ها و استراتژی های خود حتما از دانش فاندامنتال ،در جهت هر چه بهتر کردن تصمیمات خود استفاده میکنند.

آنچه دکتر استقامت در این مجموعه به شما آموزش داده میشود.

1- تعاریف و مبانی دانش فاندامنتال.

2- مفهوم واقعی و کاربردی عرضه و تقاضا و نقش آنها در تعیین قیمت.

3- مفهوم عرضه و تقاضا بر روی چارت.

4- اقتصادهای بزرگ و تاثیر گزار در دنیا.

5- تعریف و آموزش شاخصهای اقتصادی اصلی و فرعی و نقش آنها در تحلیل.

6- نحوه صحیح استفاده از اخبار پیشرو و پسرو و شناخت آنها قبل از اعلام اخبار اصلی.

7- روش ابداعی تشخیص پیوتهای فاندامنتال و سقف و کف های استراتژیک بازار.

8- نحوه استفاده از تحلیل فاندامنتال در تحلیل های بلند مدت و کوتاه مدت.

9- آموزش عملی پیش بینی قیمت بر اساس تحلیل فاندامنتال.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال: در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد به بحث تحلیل فاندامنتال پرداخته و اهداف آن را مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهد.

مفاهیم کلی:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) چیست؟

برای آنکه توانایی ارزش یک دارایی را در حال و آینده را تعیین و تشخیص بدهیم، نیازمند علمی هستیم که این متغیرهای اقتصادی را ارزیابی کند و عوامل تغیردهنده‌ی یک دارایی را بررسی کند که به این علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی و مالی تحلیل فاندامنتال می‌گویند.

به تعبیری دیگر در این تحلیل شخص یا اشخاص تحلیلگر به بررسی یک پروژه یا موسسه می پردازد و در این راستا به پیگیری رویداد و وقایع پرداخته و همه‌ی جنبه‌های تاثیرگذار یک پروژه یا موسسه به گونه‌ای که بتوان به ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه پی برد به عنوان تحلیل فاندامنتال شناخته خواهد شد.

برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید خبر پذیرش رمزارز بیت کوین توسط سایت آمازون پخش شود و یک کاربر احتمال صعودی شدن این رمز ارز بابت این خبر پخش شده را بدهد و بیت کوین بخرد. می‌توان گفت او از تحلیل فاندامنتال در این موضوع بهره‌ جسته است.

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال

چرا از تحلیل فاندامنتال باید استفاده کنیم؟

اما باید بدانیم که این تحلیل برای معین کردن درست، ارزش بخشی سهام در بازار امری مهم و لازم تلقی می‌شود. تحلیلگران این حوزه عموماً برای شناسایی قیمت‌های سهام و ارزش واقعی آن‌ها باید به بررسی عوامل های کوچک و بزرگ بپردازند.

و این موضوع زمانی نمو پیدا کند که اگر سهامی به درستی قیمت‌گذاری نشود، می تواند ارزش پولی بیشتری داشته و سود بسزایی کسب کند. این موضوع در موردهای که ارزش سهام به طور برعکس و زیر قیمت منصفانه قیمت تعیین شده باشد هم صدق می کند.

تحلیل فاندامنتال کمی و کیفی

باید بدانیم از عدیده مشکلات لفظ فاندامنتال یا بنیادی، پوشش دهندگی آن در وجوه اقتصادی است زیرا در عوامل زیادی نقش دارد. به طور کلی تحلیل فاندامنتال می تواند به معنای هر چیزی که پیرامون شرایط اقتصادی یک شرکت باشد تلقی شود.

باید خاطرنشان شد که عوامل زیادی در سهام بازار یا کیفیت مدیریت یک شرکت، به انضمام اعداد درآمدی و سود نیز شامل این بنیاد ها می‌شوند.

عوامل بنیادی را میتوان به دو بخش تقسیم نمود : کمی و کیفی

تحلیل فاندامنتال کمی

تحلیل فاندامنتال کمی یا به انگلیسی (Quantitative Fundamental Analysis) تحلیلی است که آن را در قالب مقادیر و اعداد کمیت می توان تعبیر کرد. که اینگونه تحلیل‌های کمی از پارامترهای قابل اندازه گیری یک کسب و کار هستند برای همین میتوان این بنیاد را عظیم‌ترین منابع اطلاعات کمی صورت‌های مالی دانست. این بنیاد می‌تواند درآمد سود حاصله و دارایی را به دقت اندازه گیری کند.

صورت مالی رابطی است که به واسطه‌ی آن، شرکت داده‌های مربوط به عملکرد مالی خود را علنی می کند.

باید اذعان داشت که که تحلیلگران این حوزه از داده‌های کمی صورت‌های مالی برای اتخاذ تصمیم در رابطه با سرمایه‌گذاری بهره‌جویی می‌کنند. 3 صورت مهم مالی عبارتند از : 1-صورت سود و ضرر 2-ترازنامه 3-صورت وجه‌های نقد

تحلیل فاندامنتال کیفی

تحلیل فاندامنتال کیفی یا به انگلیسی (Qualitative Fundamental Analysis) تحلیلی است که عدد ملاک نیست و مربوط به ماهیت و یا استاندارد می باشد.

تحلیل‌های کیفی زیاد عیان و آشکار نیستند. اینگونه تحلیل‌ها دربرگیرنده‌ی شناسایی نام تجاری، مدیران اصلی یک شرکت، فناوری منحصر به فرد آن شرکت و… می‌تواند باشد.

دو مبحث مهم در بنیاد کیفی که باید بدانیم را در ذیل توضیح خواهیم داد.

• اولویت رقابتی : کسب موفقیت های پی در پی در یک شرکت معمولا به دلیل داشتن فضای رقابتی و حفظ آن می‌باشد. امتیازاتی مانند نام تجاری، تسلط بر بازار و قبضه کردن آن همانند شکاف یا گسلی است که شرکت ها را از رقبا دور می‌سازند. زمانی که یک شرکت به یکی از امتیازاتی رقابتی دست می‌یابد می تواند برای مدت های طولانی سود خوبی عاید خود کند.
• مدل یا نحوه کسب و کار : نوع کارکرد یک شرکت به طور دقیق به گونه‌ای است که پاسخگویی به آن راحت نیست. باید در اثنای آن بدانیم درآمد حاصله از طریق فروش محصولات آن شرکت بوده یا صرفاً فقط حق سرقفلی و امتیازات را پرداخت کرده است؟با همه ی موارد گفته شده باید بدانیم که مدل و نحوه ی کسب و کار یکی از مهمترین معیارها و پارامترهای تحلیل فاندامنتال است.

پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل فاندامنتال

از گذشته تا به حال همه افراد سرمایه گذار در بازارهای مالی کوشش کرده تا با راه حل‌های مختلف بتوانند روند حرکتی و میل بازار به صعود یا نزول را تشخیص دهند. به این روش‌ها و ابزارها را اندیکاتور یا نشانگر گفته می‌شود، که در هر دو تحلیل هم تکنیکال هم فاندامنتال میتوان از آن بهره جست.

اما باید خاطرنشان شد که برعکس تحلیل تکنیکال که از ابزارهای معروفی چون : شاخص توان نسبی (RSI) یا نمودارهای شمعی (Candlestick) برای بررسی روند بازار بهره می‌برند، در تحلیل فاندامنتال این اندیکاتورها بکار نمی‌آیند و اندیکارتورهای مخصوص به خود را دارد که با بهره جویی از آنها میتوان به بررسی روند بازار پرداخت.

پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل فاندامنتال

نسبت قیمت به درآمد (P/E)

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)

نسبت قیمت به درآمد به رشد (PEG)

آموزش تحلیل فاندامنتال

باید دانست که یکی از بهترین راهکارها برای بهره‌وری هرچه بهتر در زمان ترید، آماده سازی بستری است، که خطر و ریسک معامله را به حداقل برساند به طوری که سود حاصله کم نشود. اما باید بدانیم که برای یک معامله پرسود و کم ریسک آشنایی و تسلط به مهارت‌های رایج در بازار کریپتوکارنسی است.

ضمن آنکه آشنایی و بهره‌جویی از این تحلیل ها در بازار رمز ارزها قدرت تصمیم گیری در شرایط حساس را بالا برده و باعث می شود انتخاب بهتر داشته که این به خودی خود به معنای داشتن تریدی کم ریسک و پرسود خواهد بود.

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال

نحوه‌ تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال

سرمایه‌گذاری در دنیای ارز دیجیتال و بازارهای آن به سه بخش کلی اشاعه پیدا می کند.

• سرمایه گذاری بلند مدت
• سرمایه گذاری میان مدت
• سرمایه گذاری کوتاه مدت

باید بدانیم که در سرمایه گذاری کوتاه مدت نیازی به تحلیل فاندامنتال نیست و اینگونه سرمایه گذاری متکی به تحلیل تکنیکال است.

به صورتی که اطلاعات برآورد شده از تحلیل تکنیکال به تحلیلگر کمک می کند که در زمان کمتری پیش بینی بهتری داشته باشد.

داده‌های فاندامنتالی مثل به رسمیت شناسی یک ارز به عنوان ارز رایج برای تجارت بین دو کشور اقتصادی، به تحلیلگر وعده‌ی جهت پرش قیمت خوبی را می‌دهد که آثار آن در بلند مدت هویدا می‌شود. به همین جهت تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری بلند مدت اولویت دارد.

پنج معیار تحلیل فاندامنتال عبارتند از :

حجم معاملات

مقدار خرید و فروش یک ارز دیجیتال در یک زمان مشخص را حجم معاملات می گویند و از معتبرترین منبع ها در بازار کریپتو سایت کوین مارکت کپ (coin market cap) است که به صورت لحظه ای میتوان اطلاعات موجود ارزهای دیجیتال را مشاهده کرد.

ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش‌ها

تحلیلگران ماهر بجز بهره‌ بردن از اطلاعات برآورد شده از حجم معاملات به بررسی میزان ارزش کل شبکه به تراکنش‌ها یا NFT ها می پردازند. هرچه این عدد رو به افزایش باشد ارزش سرمایه گذاری روی این ارز به مراتب نزول پیدا می‌کند زیرا این عدد باید در مقیاس محدودی باشد که طبق برآوردهای حاصل اگر این عدد بیشتر 15 باشد قیمت ارز در روند نزولی شدت بیشتری در پیش خواهد گرفت.

ارزش کل بازار

از آن جایی که تمامی ارزها بنا بر میزان ارزش کل بازار مربوطه رتبه بندی می‌شوند، از این رو باید دانست که مقدار کل سرمایه‌ی در گردش یکی از خصیصه‌های مهم برای هر ارز دیجیتال تلقی می‌شود.

کاربرد ارزش کل بازار در تحلیل فاندامنتال این است که قبل از خرید ارز دیجیتال مورد نظر میتوان ارزش کل آن ارز را مشاهده کرد.

به صرفه بودن استخراج ارز

باید دید ارزی که آیا ارز مورد نظر قابلیت استخراج را دارد؟ آیا به صرفه است؟ آیا ارزش استخراج و ماینینگ دارد؟

استخراج رمز ارزها همانطور که سود آور است هزینه بر هم هست. ماین کردن یک ارز زمانی که بیشتر از قیمت و ارزش آن ارز تمام شود، ماینر تصمیم میگیرد از استخراج آن ارز صرف نظر کرده در این هنگام قیمت آن ارز رو به نزول خواهد بود.

پارامتر ROI

پارامتر ROI مختصر شده‌ ی کلمه‌ی (Return on investment) که به معنی بازگشت سرمایه اولیه است. یعنی سود حاصله یک ارز دیجیتال از آغاز فعالیت تا به اکنون است.

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال

شاخص‌های مهم تحلیل فاندامنتال

شاخص ها و پارامترهای مهمی در تحلیل فاندامنتال وجود دارد که برای تعیین سلامت مالی یک شرکت میتوان از آن بهره برد. درک این شاخص ها به کاربران کمک می‌کند که با درک و آگاهی بیشتر به خرید فروش بپردازند که در ادامه برخی از آنها را نام می‌بریم.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال نیز دارای مزایا و معایبی است، که در ذیل به طور مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

قبل از اینکه به تشریح تحلیل فاندامنتال بپردازیم باید بگوییم که چهار روش اصلی تحلیل، در بازار وجود دارد:

• 🔹 تحلیل اقتصاد کلان
• 🔹 تحلیل آنچین
• 🔹 تحلیل فاندامنتال
• 🔹 تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

در تحلیل‌ فاندامنتال یک ارز دیجیتال ، ارزش ذاتی یک‌ سهم یا یک رمزارز بر اساس یک سری پارامترهایی ارزیابی میشود خب این دقیقا یعنی چه؟ .
یه مثال از بورس بزنیم : ‌
🔷️فرض کنید شما بررسی‌های لازم رو انجام دادید و مشخص کردید که هر سهم شستا، ۱۰۰۰ تومان ارزش داره.‌ بازار رو که نگاه می‌کنید، می‌بینید که الان قیمت هر سهمش ۸۰۰ تومنه. یعنی قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی سهم است و این سهم، باید بیشتر و بالاتری داشته باشد. ‌
✅پس بر اساس تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنید که این سهم در آینده افزایش قیمت خواهد داشت و به این نتیجه می‌رسید که روی آن سهم سرمایه‌گذاری کنید.

برای ارز دیجیتال هم‌ موضوع صادق است.◾ وایت پیپر (گزارش جامع)◾، قابلیت‌های یک رمزارز و. را بررسی می‌کنید و می‌بینید که پتانسیل خوبی برای رشد در آینده داره.‌ مثلا طبق تحلیل فاندامنتال ارزهای اتریوم Ethereum و کاردانو Cardano و بایننس کوین BNB یا سولانا Solana پروژه‌های قوی با تیم های قوی و حامیان قوی و نقشه راه قوی و سابقه عالی هستند و آینده‌ی درخشانی خواهند داشت.
‌
✔پس در تحلیل فاندامنتال یکسری عوامل بنیادین بررسی میشود. مثلا:

• 🔸️ وایت پیپر رمزارز رو بخونید
• 🔹️ پروژه و تیم رو بررسی کنید (ناشناس بودن تیم می‌تواند زنگ خطری برای کلاهبرداری در کوتاه مدت یا بلند مدت باشد).
• 🔸️ مارکت کپ (ارزش بازار) و حجم معاملات رو چک کنید
• 🔹️ ببینید ارز موردنظر چقدر کاربردی است و چه مشکلی رو حل می‌کند و با ارزهای دیگر چه همکاری هایی داشته .
• 🔸️ اخبار این حوزه رو دنبال کنید
• 🔸️ و چندین پارامتر دیگر مثل توکنومتری و روند قیمت از ابتدا تاکنون و .

‌
🔺️ البته فراموش نکنید که در مورد ارزهای دیجیتال از تحلیل تکنیکال هم استفاده می‌شود و تحلیل فاندامنتال هم برای موارد زیادی کاربرد دارد. در بازار رمزارزها بهتره از هر دو تحلیل استفاده کنید و به یک تحلیل اکتفا نکنید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در چیست؟

اگر قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارید، باید تمرکز روی آنالیز فاندامنتال بیشتر باشد و اگر قصد تریدهای روزانه یا هفتگی دارید، تکنیکال بیشتر به کار میاید. پس تحلیل فاندامنتال در دوره زمانی طولانی‌تر کاربرد بهتری دارد و تحلیل تکنیکال برای دوره زمانی کوتاه مدت.
‌

تحلیل آن چین چیست؟

در اصل به تحلیلی که با استفاده از اطلاعات درون‌شبکه بلاک‌چین انجام می‌شود، تحلیل آن‌چین می‌گویند. داده‌های درون زنجیره‌ای یا آن‌چین شامل اطلاعات مربوط به تمام عملیات‌ انجام‌شده در یک بلاک‌چین خاص بوده و منظور از این عملیات‌، اطلاعات نوشته‌شده روی بلاک‌های بلاک‌چین است. این اطلاعات در بلاک‌چین‌های غیرخصوصی، برای همه قابل‌دسترس است.

در تحلیل آن‌چین از مواردی همچون تعداد آدرس‌ها، هولدرهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، تراکنش‌ها و مواردی ازاین‌دست مورد آنالیز و بررسی قرار می‌گیرد.

چرا تحلیل داده‌های آن‌چین مهم است؟

با توجه به شفافیت داده‌های بلاک‌چین، می‌توان با استفاده از این داده‌ها از اطلاعاتی همچون افزایش عرضه در بازار یا افزایش تقاضا مطلع شد. به‌عنوان‌مثال داده‌هایی مثل تراکنش‌ها یا افزایش آدرس وال‌ها می‌تواند در تعیین ادامه روند بازار به ما کمک کند.

از محبوب‌ترین شاخص‌های آنچین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • • 🔹 تعداد آدرس‌های فعال
    • 🔹 تعداد آدرس‌های جدید
    • 🔹 حجم تراکنش‌ها
    • 🔹 ارزش شبکه به تراکنش
    • 🔹 ورودی/خروجی سرمایه از صرافی‌ها

    در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

    شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

    

    

    لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

    وضعیت فعلی بازارچگونه است؟ کمی انکر و سلسیوس را تحلیل کنیم: .

    بازار در حال گذراندن یک رکود دیگر است، زمستان کریپتو، رکود.
    هرکسی که کوچکترین ایده ای از مدیریت ریسک داشت به درستی می دانست که دیر یا زود این رکود اتفاق خواهد افتاد. بازار نزولی همیشه پس از بازارهای گاوی قرار می گیرد و بالعکس. این موضوع به اندازه طلوع خورشید اجتناب ناپذیر روش فاندمنتنال است.
    اما آیا همه برای آن آماده بودند؟ خیر. مدیریت ریسک مناسبی از سوی بسیاری از کاربران و سازمان ها وجود نداشت. همیشه خطراتی وجود دارد. پذیرش رکود میتوانست به معنای آماده شدن برای مدیریت ریسک و اتقاقات بعدی است به شرطی که به موقع باشد.
    بیایید Anchor را در نظر بگیریم، یک پلت فرم وام دهی و استقراضی که بر روی پلتفرم شکست خورده Terra کار می کرد. بسیاری از مردم با نادیده گرفتن این سوال که نقدینگی از کجا می آید، مسحور پیشنهاد 20 درصدی جادویی خود شدند و هرگز به احتمال حمله اقتصادی به این پروتکل فکر نکردند، که در نهایت اتفاق افتاد.
    عده ای رویاها و خیال پردازی را بر تفکر منطقی ترجیح دادند و متاسفانه ضررهای زیادی را متحمل شدند.
    برخی که با تجربه کم در بازار گاوی حضور داشتند فکر می کردند تا زمانی که عرضه های با حجم بسیار بالا و کاربران جدید و سرمایه های نو، از راه می رسند، این بازار برای همیشه ادامه خواهد داشت. آنها حتی به این موضوع هم فکر نکردند که چگونه مدل‌های کسب‌وکار بر اساس این همه عرضه نمیتواند دوام بیاورد یا اینکه این عرضه نباید این قدر بزرگ و بی پایان باشد و به همین دلیل است که چنین مدل های کسب و کار را به عنوان طرح های هرم یا پونزی می شناسیم و بازارهای این چنینی همیشه فرو می ریزند. این نمونه دیگری از رویاپردازی است که به اعتقاد من جایی در بازار ندارد.
    اما من معتقدم که باید با همه آن اتفاقات به شکلی خنثی یا حتی مثبت برخورد کنیم.

    چرا سقوط بازار برای اکوسیستم خوب است؟
    می توانم بشنوم که برخی از شما می پرسند: چه چیز مثبتی در مورد از دست دادن مقدار زیادی پول یا حتی شغل توسط افراد وجود دارد؟ خوب، دلایل زیادی برای خوش بین بودن وجود دارد.
    سقوط بازار مردم را هوشیار می کند. این کار کسانی را که به دنبال درآمد سریع از حدس و گمان یا پامپ قیمت ها از بازار هستند را هوشیار می کند. آنهایی را که برای خیال پردازی و رویاها زندگی می کنند هوشیار می کند. به نظر می رسد نزدیک به 75 درصد از بازار را بازیکنانی از این نوع تشکیل می دهند. و این نوع رفتار مجازات واقعی از نوع ضررهای بزرگ دارد و این روند نزولی دقیقاً به این دلیل اتفاق افتاد که مردم خیالات را به زندگی واقعی ترجیح دادند.
    بازارها اینگونه عمل می کنند: آنها فقط با هر آنچه مردم از آنها انتظار دارند مطابقت دارند.
    ماجرای انکر چه بود؟ ظاهراً یک حمله اقتصادی به Anchor صورت گرفت که به نظر می‌رسید برخی نهنگ‌های فرصت طلب، نزدیک به یک میلیارد دلار را از کاربران ضعیف یا افرادی با ریسک‌پذیری بیش از حد، به جیب زده‌اند.
    در همان زمان، سلسیوس به دلیل جلب توجه نهادهای نظارتی و هشدارها، خودش را در باتلاق دید. کاربران از خطر ریزش قیمت ها، وحشت کردند و شروع به فروش اتریوم کردند که بازار ETH را وارد ناآرامی و سقوط کرد.
    اما باز هم، چه چیزی در مورد آن بسیار مثبت است؟ در یک کلام، این روند طبیعی خلاص شدن بازار از شر بازیگران ناکارآمد است.
    این آنها هستند که بازار را به همان شکلی که بود ساختند، پس این همان بازاری است که در وهله اول سزاوار آن هستند. کسانی که با نگاه کردن به نمودارهای قیمت بیت کوین غش می کنند، حق ندارند در بازار بمانند. اگر کار با کریپتو را شروع کردید، باید خود را برای روندهای نزولی و رکود بازار آماده کنید، همانطور که اگر در مورد چتربازی جدی هستید باید آماده باشید که در زمان مناسب بیرون بپرید. اگر در مورد آن جدی نیستید، رک و پوست کنده، نباید در قدم اول وارد آن شوید.
    این رکود، کاربران ترسو را دور می کند. آنهایی را که در روند بازار گاوی خوش شانس بودند و کمی پول درآوردند، اما بعد با ترس هر آنچه را که داشتند باختند، دور می کند. در ضمن استارت‌آپ‌هایی را که به جای مدل‌های کسب‌وکار درست و کارآمد، بر اساس چشمداشت به کمک‌های بلاعوض ساخته میشوند نیز نابود خواهند شد. این امر باعث می شود برنامه نویسان به پروژه های واقعی با اقتصاد ثابت، مدیریت ریسک و پایداری واقعی فکر کنند.
    چرخه بازار همین است یعنی بازار دوباره رشد خواهد کرد و دوباره سقوط خواهد کرد و بارها و بارها اتفاق خواهد افتاد. اما با هر بار تکرار، کسب و کارهای کارآمدتر و جدی تری برای ایجاد تغییر وجود خواهند داشت، نه اینکه پول سریعی کسب کنند.
    بنابراین، اگر جدی و آماده باشید، زنده خواهید ماند و در نهایت شکوفا خواهید شد.

    خطر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلاهبرداری .

    پروژه‌هایی مثل Terra، Wonderland و چند مورد دیگه در حوزه DeFi باعث شدند تا سرمایه‌گذاران، تحقیقات بیشتری جهت ورود به خریدها انجام دهند:

    1️⃣ برخی از توسعه‌دهنده‌ها هرکدام به دلیلی ناشناخته هستند!
    شاید به جز مورد ساتوشی ناکاموتو در بیتکوین، در اکثر موارد ناشناخته بودن توسعه‌دهنده پروژه می‌تواند یک هشدار جدی باشد. به عبارتی به غیر از دلایل امنیتی که در برخی موارد قابل قبول است، ممکن است توسعه‌دهنده به سبب اقدامات مجرمانه آتی قصد پنهان کردن هویت خود را داشته باشد!
    📣📣 مثال بازر این مورد پروژه SQUID است که 45,000% رشد کرد و تنها چند روز بعد از راه‌اندازی معامله‌گران متوجه شدند قادر به فروش توکن‌های خود نیستند!

    2️⃣ در رابطه با اشخاص پشت پرده پروژ‍‌ه‌ها آگاه باشید!
    کارشناسان قدیمی حتما به خاطر دارند ایجاد BCH و EOS را که به ترتیب توسط Roger Ver و Dan Larimer راه‌اندازی شدند و حتی EOS در ICO (عرضه اولیه کوین) خود موفق به جذب 4 میلیارد دلار سرمایه شد، اما نه بیتکوین‌کش و نه EOS حتی در بازار صعودی سال 2021 هم نتوانستند حتی به سقف قیمتی خود برسند.
    📣📣 همین اواخر خروج Andre Cronje از پروژه FTM و درنتیجه خروج سرمایه توسط بسیاری از هولدرهای فانتوم از این پروژه، باعث شد که FTM سقوط قیمتی بدی را تجربه کند.

    3️⃣ غیرمتمرکزسازی نیازمند مشارکت کامیونیتی است!
    هشدار بعدی در رابطه با سازمان‌های غیرمتمرکز خودگردان یا DAO و پروتکل‌های DeFi است.
    بسیاری از پروتکل‌ها ادعای غیرمتمرکز بودن را دارند روش فاندمنتنال اما دقیقا متکی بر ارائه‌دهنده خدمات متمرکز هستند که مثال این مورد Amazon Web Service است. مثال مرتبط دیگه زمانی است که یک پروژه ادعا می‌کند به توکن هولدرهای خود قصد ارائه حق حاکمیت دارد اما تغییرات مهمی را بدون مشورت با کامیونیتی خود در پروتکل ایجاد می‌کند!
    📣📣 بارزترین مثال این مورد هم اقدام Terra در راستای افزودن بیتکوین به ذخایر خود به عنوان وثیقه‌ای برای استیبل‌کوین UST بود که هیچ رای و نظری پیش از این اقدام از کامیونیتی Terra درخواست نشده بود.

    تحلیل فاندامنتال در فارکس به زبان ساده

    

    تحلیل فاندامنتال فارکس، یکی از پرکاربردترین واژه ای است که در میان معامله گران و تحلیل گران بیان میشود. ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس که به عنوان بهترین سایت تحلیل فاندامنتال فارکس معرفی میشود، درمورد تحلیل فاندامنتال بیت کوین، ریپل و … با شما صحبت می کنیم.

    • آیا من به عنوان یک معامله گر در بازار جهانی فارکس باید حتما از تمامی اخبار اقتصاد دنیا با خبر باشم
    • آیا صرفا با خواندن اخبار اقتصاد کشورهای مهم در بازار فارکس می توانم پیش بینی های درستی برای معاملاتم انجام دهم؟

    این ها سوالاتی هستند که ممکن است به هنگام خواندن درباره تحلیل فاندامنتال فارکس به ذهن شما خطور کند. مطالعه درباره انواع تحلیل های بازار فارکس از جمله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از مهم ترین بخش های یادگیری مباحث فارکس به شمار می آید. در ادامه مقاله در اوپوفارکس با ما همراه باشید تا علاوه بر توضیح کامل تحلیل فاندامنتال به زبان ساده، به این سوالات نیز پاسخ دهیم.

    در این مقاله ما در اوپوفارکس ابتدا بصورت خلاصه به آموزش تحلیل فاندامنتال در فارکس و سپس به فاکتور های موثر در تحلیل فاندامنتال اشاره کرده ایم.

    آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس

    

    تحلیل فاندامنتال (به انگلیسی: Fundamental) یا بنیادی یعنی بررسی و تحلیل اخبار اقتصاد جهان برای پیش بینی وضعیت بازار در آینده. حتما با خود فکر می کنید: خب کاری ندارد! هر روز صبح در تقویم اقتصادی، اخبار مربوط به اقتصاد کشورها را می خوانم و بعد با نتیجه ای که از آن به دست می آورم به راحتی معامله می کنم! اما تحلیل بازار به روش بنیادی آنقدر ها هم ساده نیست. شما به ابزار و فاکتورهای متفاوتی برای تحلیل اخبار احتیاج دارید. برای درک آسان تر این مسئله، مثالی را بیان می کنیم.

    بنجامین فرانکلین: سرمایه گذاری در دانش بهترین سود را دارد.

    فرض کنید شما برای خرید پوند بریتانیا برنامه ریزی کرده و قصد دارید آن را در ازای دلار آمریکا معامله کنید. با خواندن خبری درباره کاهش نرخ پوند به وجد آمده و معامله را شروع می کنید. اما در نهایت نه تنها به سود پیش بینی شده نمی رسید، بلکه سرمایه خود را نیز از دست می دهید. دلیل این اتفاق را می توان ناوارد بودن شما در استفاده از تحلیل فاندامنتال دانست.

    خبرهایی که به مرحله انتشار می رسند، قبلا تاثیر خود را در بازار گذاشته اند و رویداد جدیدی نیستند. تحلیل فاندامنتال در فارکس تحلیل رویداد های اقتصادی با کمک فاکتورهای مختلف است، نه صرفاً دنبال کردن اخبار روز.

    (مطالعه شود: فارکس چیست)

    

    فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی چیست؟

    فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی	ردیف
    تورم	1
    تولید ناخالص داخلی (GDP)	2
    نرخ خرده فروشی (Retail sale)	3
    نرخ بیکاری	4
    نرخ بهره	5

    عوامل متعددی در تغییرات قیمت ارز یک کشور نقش دارند. در تحلیل بنیادی و تحلیل فاندامنتال در فارکس شما باید مرتباً این فاکتور و شاخص ها را بررسی کرده و آینده قیمت ارزها را پیش بینی کنید. در ادامه این عوامل را نام می بریم و مختصری درباره آن ها توضیح می دهیم ، در جدول بالا نیز میتوانید بصورت خلاصه فاکتور هعای موثر در تحلیل بنیادی و Fundamental را مشاهده نمایید.

    • تورم؛ میزان افزایش قیمت ها در یک دوره چند الی یک ساله را نشان می دهد. بالا بودن مقدار تورم همان طور که خسارت زیادی برای اقتصاد یک جامعه دارد، صفر یا منفی بودن آن نیز در تحلیل فاندامنتال خبر از اقتصاد راکد می دهد.
    • تولید ناخالص داخلی؛ هر چقدر میزان خرید و فروش کالای تولیدی در یک کشور بیشتر باشد، میزان تولید ناخالصی نیز بیشتر و اقتصاد آن فعال تر است. این معیار را می توان از مجموع فروش کالاهای شرکت های داخلی و مخارج دولت و کسب و کارها به دست آورد.
    • نرخ خرده فروشی؛ هر چقدر میزان تقاضا برای کالاها و خدمات در یک کشور بیشتر باشد، نرخ خرده فروشی افزایش می یابد. بنابراین کشور در تولید و فروش کالاهای خود موفق تر بوده و اقتصاد پر رونق تری دارد.
    • نرخ بیکاری؛ کاهش تقاضای کالا و خدمات در یک جامعه، اقتصاد کشور را فلج می کند. این اتفاق می تواند نتیجه وجود افرادی باشد که شغل و درآمد ندارند. نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد جامعه نرخ بیکاری را تشکیل می دهد.
    • نرخ بهره؛ قصد دارید برای شروع کسب و کارتان از بانک وام بگیرید. وقتی به ازای وامی که دریافت می کنید بانک از شما بهره بالایی می گیرد، نرخ بهره در کشور افزایش پیدا می کند. در نتیجه شما تمایل کمی برای گرفتن وام از بانک پیدا می کنید تا کسب و کار خود را راه بیندازید.

    تمامی این فاکتورهای نام برده شده، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر روی قیمت ارز تاثیر می گذارند. با بررسی کردن این شاخص ها در یک کشور، می توانید آینده وضعیت اقتصادی جامعه را پیش بینی کنید و یک تحلیل درست از نرخ احتمالی ارز آن داشته باشید.

    تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟

    

    تحلیل فاندامنتال در فارکس، بر پایه پارامترهای شرکت می باشد، از سوی دیگر تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت و داده های قیمت های گذشته را در نظر می گیرد. سرمایه گذران، تحلیل تکنیکال را بر روی نمودارها انجام می دهند. هدف از تحلیل تکنیکال، بوجود آوردن فرضیات بر پایه عملکرد قیمت سهام گذشته است. تحلیلگران فنی، به داده ها و بنیادهای شرکت اعتنایی ندارند. آنها سعی می کنند نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و سپس الگوهایی را برای شناخت رفتارهای آینده پیدا کنند.

    تحلیل تکنیکال ممکن است غیرمنطقی باشد؛ اما با این حال ممکن است که یک رابطه روانشناختی قوی در میان تغییرات قیمت و روانشناسی فعالان بازار بوجود آید. از آنجایی که قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، نقطه عطف مربوط به قیمت سهام در دیدگاه فعالان بازار میشود.

    تحلیلگران فنی از ابزارهای مختلفی برای تحلیل قیمت سهام استفاده می کنند؛ که برخی از آنها عبارتند از الگوهای شمع یا کندل، الگوهای نمودار، خطوط روند یا ترند، کانال ها و … هر کدام از این ابزارها و شاخص ها معنی مختلفی دارند. اما تحلیلگر مطابق با سیگنال شاخص های مختلف به سیگنال هایی با قابلیت اطمینان بیشتر پیدا می کند. ابزارهای دیگری که تحلیلگرهای تکنیکال از انها استفاده میکنند شامل رگرشن ترند ها ، فیبوناچی ها و اندیکاتور ها میشود.

    

    چرا تحلیل Fundamental را انتخاب کنیم؟

    با خواندن درباره تحلیل بنیادی، این سوال ممکن است به ذهن خطور کند که چه چیزی باعث می شود برای تحلیل وضعیت بازار، از فاکتورهای فاندامنتال کمک بگیریم؟ این نوع تحلیل چه مزایایی نسبت به دیگر انواع تحلیل ها دارد؟ در ادامه چند مزیت تحلیل فاندامنتال فارکس را معرفی کرده ایم:

    1. تحلیل فاندامنتال یک دید بسیار وسیع و جامع درباره بازار جفت ارزهای فارکس و اقتصاد جهان به ما می دهد.
    2. تحلیلگران بنیادی با تکیه بر داده های عرضه و تقاضا در بازار، می توانند به اطلاعات دقیق تری از اقتصاد دست پیدا کنند. به طور مثال دلیل کاهش و افزایش قیمت ها را پیدا می کنند.
    3. دسترسی به داده های مربوط به اقتصاد کشورها و شاخص های آن بسیار آسان است.
    4. برای افرادی که تمایل دارند سرمایه گذاری های طولانی مدت انجام دهند، تحلیل فاندامنتال اطلاعات بهتری از وضعیت اقتصادی و نرخ ارزهای یک کشور در اختیار آن ها می گذارد.
    5. اطمینان بالاتری از تحلیل های تکنیکال در مواردی دارند و میتوانند به شما در کنار تکنیکال سیگنال های خوب میان مدت خوبی بدهند

    آیا تحلیل فاندامنتال فارکس به تنهایی برای موفقیت در فارکس کافیست؟

    همان طور که ذکر کردیم، لازمه آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس، دنبال کردن اخبار فاندامنتال فارکس و وضعیت اقتصادی کشورهاییست که در فارکس نقش پررنگی دارند. بنابراین این تحلیلگران با بروز هر گونه رویداد مانند رکود بازار، جنگ، تورم، درگیری های سیاسی و … می توانند با بررسی فاکتورهای مختلف آینده اقتصادی یک کشور را پیش بینی کنند. اما از آن جایی که تحلیل بنیادی اطلاعات دقیقی از زمان ورود و خروج از معامله به ما نمی دهد، شاید نتوان به تنهایی برای انجام معاملات فارکس بر روی آن تکیه کرد. از این رو معامله گران حرفه ای از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند. داشتن داده های کافی از وضعیت ارز یک کشور به علاوه بررسی نموادرهای قیمت در تحلیل تکنیکال، ایده آل ترین روش برای موفق شدن در بازار فارکس است. بنابر تنها مسلط بودن به تحلیل فاندامنتال برای موفقیت در فارکس کافی نیست و استفاده از سایر روش های تحلیلی بازار فارکس میتواند شما را به سمت موفقیت سوق دهد.

    پرسش و پاسخ

    آیا میشود با تحلیل فاندامنتال کل روند را در یک ترید گرفت؟

    خیر تحلیل فاندامنتال به دلیل نوعی که هست نقطه ورود و خروج مشخصی به ما نمیدهد و نخواهید توانست کل روند یک روند جدید را بگیرید.

    تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال مهم تر است؟

    بله تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال از لحاظ کلیات اقتصادی و اقتصاد کلانی مهمتر از تکنیکال است اما تحلیل تکنیکال نیز موارد دیگری دارد که ترید شما را پوشش میدهد.

    تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین چیست ؟

    

    برای سرمایه ‌گذاری در ارزهای دیجیتال و یا سهام شرکت‌ ها باید مهارت پیش‌ بینی قیمت ‌گذاری آنها را داشته باشید. به نوعی باید از قواعد بازی در ترید کردن آگاه باشید. برای این کار تکنیک‌ های گوناگون طراحی شده ‌است که تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین و شاید اساسی ‌ترین تکنیک ‌های تحلیل بازار است.

    تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین

    تحلیل فاندامنتال را گاهاً با نام تحلیل بنیادین می ‌شناسند. زیرا در این تکنیک به ‌دنبال بررسی قدرت شرکت صاحب سهام و یا قدرت مالی ارزهای دیجیتالی هستیم. به نوعی می ‌خواهیم بررسی کنیم که در حال حاضر هر جریان در بازار سرمایه در اختیار چه نوع شرکت هایی با چه میزان قدرت مانور مالی هستند.

    مبانی تحلیل فاندامنتال

    تحلیلی که به ارزش ذاتی سهام در کل بازار سرمایه‌ گذاری اشاره دارد. در این روش به ‌دنبال بررسی نرخ تغییرات ناگهانی قیمت سهام و یا ارز دیجیتالی نیستیم. بلکه در قدمی فراتر، به ‌دنبال بررسی جایگاه ذاتی سرمایه هدف می ‌گردیم. اینکه سهام مورد نظر ما تا چه اندازه قدرت مانور مالی و پشتوانه ‌های سرمایه‌ گذاری شده دارد.

    منظور از تحلیل بنیادی چیست؟

    در تحلیل بنیادین همان ‌طور که از نام آن پیداست، در تلاش برای پیدا کردن ارزش بنیادین سهام هستیم. تمام فاکتورهای تکنیکی تلاش می ‌کند تا ارزش کنونی هر سهم و یا ارز دیجیتال را با ارزش بنیادین آن مقایسه کند. در نهایت تصمیم می ‌گیرد که آیا سهم مذکور ارزش حقیقی دارد و یا از جایگاه بنیادین کمی برخوردار است.

    با کمک این تحلیل به ارزش ذاتی سهم پی می ‌بریم و می‌ توانیم آن را با قیمت فعلی ای که دارد مقایسه کنیم. حالا بهتر می ‌توانیم جریان ترید کردن برای خرید و یا فروش سهم و شاید ارز دیجیتال را ارزیابی کنیم. با استفاده از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال ، قاعده سرمایه‌ گذاری ما هم مشخص می ‌شود.

    پیش بینی بازار ارز روش فاندمنتنال دیجیتال

    اما تحلیل فاندامنتال از بررسی پیش ‌بینی آینده بازار با نگاهی جامع در روند گذشته قیمت سهام و یا ارز دیجیتال است که اطلاعات تحلیلی خود را استخراج می‌ کند. برای این کار از انواع ابزارها مانند چارت ‌های قیمتی، تعیین نمودن محدوده حمایت ‌ها، بررسی مقاومت ‌ها و… استفاده می‌ کنیم. به ‌طور کلی در تحلیل ارزش شاخص قیمت ‌گذاری سهام، هر جا که قرار است در محدوده اطلاعات استخراج ‌شده از مقاومت ‌ها تا حمایت ‌ها باشیم، در حال بررسی تحلیل بنیادی هستیم. در این ‌میان نگاهی عمیق بر ماهیت شرکت پشتوانه سهام نیز داریم تا از ارزش ذاتی آن هم اطلاع کافی داشته باشیم.

    در تحلیل فاندامنتال به ‌دنبال چه نوع اطلاعاتی هستیم؟

    بنیادین می خواهد ماهیت ذاتی و ارزش واقعی هر سهم تا ارزهای دیجیتال را پیدا کند. به ‌هر حال هر متغیری در بازار سرمایه، محصول شرکتی است و در پس پرده گروهی اقتصادی در حال ارتقاء جایگاه ارزشی آن هستند. حال هر اندازه مدیران تا گردانندگان، شاخص جریان مالی و تجاری قدرتمندتری داشته باشند، ارزش ذاتی سهام نیز بالاتر است. به این ترتیب معیارهای تحلیل نیز جایگاه باارزش ‌تری را نشان می ‌دهد.

    چگونه می‌ توانیم به ماهیت بنیادین ارزهای دیجیتالی پی ببریم؟

    موارد مهمی برای ماهیت بنیادین ارزهای دیجیتال وجود دارد که ما آن ها را به ترتیب لیست کردیم

    اطلاع از مدیران تا سرمایه‌ گذاران سهام و ارز دیجیتال :

    اصلی ‌ترین معیار در تحلیل فاندامنتال ، بررسی اعضای تیم پروژه سرمایه ‌گذاری شده ‌است. اینکه چه کسانی در جایگاه مدیریت شرکت دارای سهام، حضور دارند؟ این افراد تا چه اندازه نسبت‌ به مبانی بازار سرمایه اطلاع دارند؟ آیا تیم مدیریت شرکت سهام ‌دار، یک تیم اقتصادی کاربلد است؟ از طرفی چه افراد شاخص و یا شرکت ‌های حقوقی مطرح در آن سهام و یا ارز دیجیتالی خاص سرمایه ‌گذاری کرده‌ اند؟ آیا سرمایه ‌گذارها وزنه‌ های قابل ‌توجه بازار هستند؟ بررسی سوابق مدیران تا سرمایه‌ گذارها، ابزارهای مناسبی در تحلیل بنیادین هستند. زیرا وقتی یک تیم مدیریت قوی در شرکت سهام ‌دار حاضر است و یا شرکت ‌های حقوقی تا افراد حقیقی کاربلد در آن سهام تا ارز دیجیتال سرمایه ‌گذاری کرده ‌اند.