شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟

الیوت بیان کرد که روند در قیمت های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است. وی دریافت که نوسان ها در روانشناسی جمعی همیشه در همان الگوهای تکراری فراکتال یا «امواج» در بازارهای مالی ظاهر می شود. نظریه الیوت تا حدودی به «نظریه داو» (Dow Theory) شباهت دارد، زیرا هر دو می گویند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می کند. از آنجا که الیوت ماهیت «فراکتالی» بازارها را نیز به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. فرکتال ها ساختارهایی ریاضی هستند که در مقیاس های کوچک تر بی نهایت بار تکرار می شوند. الیوت کشف کرد که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس به همان گونه است. وی سپس شروع به بررسی این موضوع کرد چگونه می توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص های پیش بینی کننده بازار آینده استفاده کرد.

اندیکاتور زیگزاگ در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها هستند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، به آموزش اندیکاتور زیگزاگ که به آن الگوی زیگزاگ نیز می‌گویند و روش‌های معاملاتی آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور زیگ زاگ (Zigzag)

یکی از آسان‌ترین استراتژی‌ها برای معامله سود‌ده در بازار‌های مالی، استفاده از اندیکاتور Zigzag است. همان‌گونه که از اسمش پیدا است، این اندیکاتور روندهای قیمتی را به صورت خطوط زیگزاگی نشان می‌دهد. اندیکاتور زیگزاگ که تاثیر نوسانات اتفاقی قیمت را کاهش می‌دهد، به منظور تشخیص روند اصلی بازار و قیمت، توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور زیگزاگ به معامله‌گران یک بینش واقع گرایانه از روند و وضعیت بازار می‌دهد و این قابلیت را دارد که تغییرات قیمتی را در تایم فریم‌های گوناگون به خوبی تشخیص دهد تا معامله‌گران از آن‌ها بهره ببرند. با بهره‌گیری از اندیکاتور زیگزاگ شما قادر خواهید بود هم معاملات نوسانی انجام دهید و هم در تایم فریم‌های بلند مدت از این اندیکاتور استفاده کنید.

مهمترین کاربرد اندیکاتور زیگ زاگ (Zigzag)

مهمترین کاربرد اندیکاتور زیگ زاگ این است که نقاطی که تغییرات بیشتری نسبت به موج های پیشین خود داشتند را تشخیص می‌دهد و سپس با ایجاد خطوطی بین این نقاط اکسترمم، شناسایی روند قیمتی و خطوط مقاومت و حمایت را آسان می‌کند. اندیکاتور زیگزاگ به وسیله‌ فیلتر کردن حرکات جزئی، تحلیل تایم فریم های مختلف کوتاه یا بلند مدت را میسر می‌سازد. به زبان ساده زیگزاگ (Zigzag)، فیلتری مصور با جزییات کامل برای به تصویر کشیدن حرکت قیمت است. با این اندیکاتور شما تسلط کافی بر جزییات حرکتی روند را دارید. اندیکاتور زیگزاگ ابزار مناسبی برای رسم مسیر اصلی قیمت ها میباشد. این اندیکاتور می‌تواند مقاومت‌ها و حمایت‌های اصلی در یک نمودار را به دقت مشخص کند. تحلیلگران می‌توانند از اندیکاتور‌های کاربردی همچون RSI یا MACD به هنگام تغییر جهت زیگزاگ برای اتخاذ پوزیشن خرید یا فروش استفاده نمایند.

پارامترهای اندیکاتور زیگ زاگ (Zigzag)

پارامترهای اندیکاتور زیگزاگ مشخص می‌کنند که باید چه ساختار محاسباتی را برای نقاط اکسترمم اعمال کنید و همچنین در اتصال موقعیت‌های خطوط روند نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

پارامترهای کلیدی عبارتند از :

انحراف:

انحراف (deviation) بیانگر شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ حداقل فاصله‌ی موجود میان نقاط می‌باشد. وجود این حد فاصل برای تشکیل اکسترمم جدید الزامی است. تغییرات قیمتی بالاتر از این مقدار توسط اندیکاتور Zigzag نشان داده خواهد شد و مواردی که مقدار کمتری دارند، بررسی نمی‌شوند.

در اغلب پلتفرم معاملاتی ۵% انحراف به صورت خودکار تنظیم شده است.

به میزان بازگشت اندیکاتور از پیوت‌های ماژور و مینور را عمق (Depth) می‌گویند.

لازم به ذکر است که پیوت‌های ماژور نقاط بازگشتی هستند که با تغییر روند همراه‌اند و پیوت‌های مینور نقاط بازگشتی در تحلیل تکنیکال هستند که صرفا نوسانی اند و با تغییر روند همراه نیستند.

زمانی که پارامترهای زیگزاگ را تنظیم کردید، باید به 3 نکته دقت کنید:

1) روند حرکتی متقارن باشد که به تحلیلگران یک موج هندسی معنا دار و الگو گونه بدهد. (AB=CD)

2) میزان بازگشت اندیکاتور از پیوت‌های ماژور و مینور (عمق و امواج بین پستی و بلندی) باید مقدار قابل توجه‌ای باشد.

3) تغییرات قیمتی باید به گونه‌ای باشد که شاهد یک روند باشید.

معامله‌گران باید از این موضوع مطلع باشند که آخرین خط زیگزاگ لزوماً ادامه‌دار نیست. وقتی قیمت تغییر جهت می‌دهد، شاخص شروع به ایجاد یک خط جدید می‌کند. اگر تغییر جهت قیمت کلی باشد، خط فعلی حذف و با خط جدید جایگزین می‌شود.

آموزش استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ در اکسیر اقتصاد بیدار

1) در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور زیگزاگ را تایپ و search کنید.

2) پارامترهای اندیکاتور زیگ زاگ بسیار تاثیر‌گذار هستند به طوری که با تغییر این پارامتر‌ها، می‌توان اشکال و امواج مختلفی دریافت کرد. به این ترتیب در انتخاب پارامترهای اندیکاتور زیگزاگ دقت کنید. به‌ منظور مشخص کردن این پارامترها، بر روی الگو اندیکاتور زیگ زاگ کلیک کنید. 2 گزینه، عمق (Depth) و انحراف (Deviation) نمایش داده می‌شود. انحراف را 5 قرار دهید. هرچقدر عمق را افزایش دهید، حساسیت اندیکاتور کاهش خواهد یافت.

با اعمال اندیکاتور زیگزاگ روی روند سهم‌ها، می‌توان نقاط اکسترمم (پیوت‌ها) را مشخص کرد. با اعمال خطوط افقی و موازی یکدیگر، بر روی پیوت‌ها یا قله‌ها می‌توان خطوط مقاومتی و حمایتی استاتیک را مشخص کرد.

در مقابل این استراتژی، استراتژی تشخیص خطوط مقاومتی و حمایتی داینامیک هم وجود دارد. به این منظور باید خطوط شیب‌داری را از قله‌ای به دره (یا دره به دره، دره به قله یا .. ) دیگر متصل کرد. نکته مهم این است که برای یافتن خطوط مقاومتی و حمایتی داینامیک باید دره و قله‌ها غیر هم سطح باشند. هر چه در این خط شیب‌‌‌دار کشیده شده تعداد بیشتری قله و دره‌ (اکسترمم) قطع شده باشد، خط حمایتی و مقاومتی ایجاد شده محکم‌تر است و شکست آن سخت‌تر می‌باشد.

روش‌های معاملاتی با اندیکاتور زیگ زاگ

تحلیلگرانی که با تجزیه و تحلیل اندیکاتور Zigzag اقدام به شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ خرید و فروش می‌کنند، به خطوط مقاومتی و حمایتی داینامیک و استاتیک توجه و اهتمام ویژه‌ای دارند. زمانی که سهم در روند نزولی نسبت به یکی از خطوط حمایتی واکنش مثبت نشان دهد، آن را سیگنال خرید تلقی می‌کنند. لازم به ذکر است که در استراتژي معاملاتی اندیکاتور زیگزاگ، حجم معاملات، نسبت‌های خرید و به طور کلی تابلو خوانی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

معامله‌گرانی که دید کوتاه مدت و نوسانی دارند، در تحلیل تکنیکال با اندیکاتور زیگزاگ، با رسیدن به اولین مقاومت قدرتمند دست به فروش می‌زنند و بعد از شکستن مقاومت و پولبک، مجددا به سهم ورود می‌کنند.

جمع‌بندی

اندیکاتور زیگزاگ یکی از پر کاربردترین و ساده‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی پارامتر‌های کلیدی اندیکاتور zigzag و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ منظور آموزش بورس، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار و دوره‌های آموزشی را بررسی بفرمایید.

استراتژی اندیکاتور زیگزاگ برای معامله سودده در فارکس

یکی از بهترین و آسان‌ترین روش‌ها برای معامله سودده و سریع در بازار فارکس استراتژی اندیکاتور زیگزاگ است.اندیکاتور زیگزاگ تاثیر نوسانات تصادفی قیمت را کاهش می دهد و برای کمک به شناسایی روند اصلی قیمت و تغییرات روندها مورد استفاده قرار می گیرد.

الگوی زیگزاگ به شما یک نگرش دستکاری نشده و خالص از وضعیت بازار می‌دهد که می‌توانید سویینگ های قیمتی را در تایم فریم های مختلف به خوبی ببینید و از آن ها بهره برداری کنید. به وسیله اندیکاتور زیگزاگ شما می توانید هم سویینگ ترید انجام دهید، هم اسکالپ کنید و هم در تایم فریم های بلند مدت تحلیل و ترید کنید. همچنین می توانید از مقاله مربوط به اندیکاتور فراکتال تریدر نووا نیز استفاده کنید.

همانطور که خودتان بهتر می دانید بازارها در حرکت های مستقیم صعود و نزول نمی کنند. هر کسی که تنها چند ثانیه به هر چارتی نگاه کند این موضوع را متوجه می شود. همیشه در بازارهای مالی از قبیل بورس و فارکس ما با حرکت های نوسانی، امواج الیوتی و قله ها و دره ها مواجه هستیم. به کمک الگوی زیگزاگ ما می توانیم نواحی پر پتانسیل قیمت را در این امواج پیدا کنیم.

چگونه اندیکاتور زیگزاگ به ما کمک می کند؟

این شاخص سر و صداهای اضافی در نمودار و چارت قیمتی را کاهش می‌دهد و روندهای اساسی را بیشتر و بهتر نشان می‌دهد.
شاخص زیگ زاگ در بازارهای با روند قوی بهترین عملکرد را دارد.

آشنایی با اندیکاتور ZigZag

این اندیکاتور هر زمان که قیمت‌ها درصد مشخصی بیشتر از یک میزان از پیش انتخاب شده دچار تغییرات اساسی شود، روی چارت نمایان می‌شود. سپس خطوط مستقیم کشیده می‌شوند و این نقاط را به هم متصل می‌کنند.
این شاخص برای کمک به شناسایی روند قیمت‌ها استفاده می‌شود. این نشانگر، نوسانات تصادفی قيمت را حذف می‌کند و تلاش می‌کند تغییرات واقعي و اصلي روند را نشان دهد. خطوط اصلي تنها زمانی ظاهر می شوند که بین تفاوت قیمت در بالا و پایین يك نوسان، تفاوت بیشتر از درصد مشخص شده -اغلب %5- باشد. با فیلتر کردن تغییرات جزئی قیمت، این شاخص تشخيص روندها را در همه بازه‌های زمانی آسان‌تر می کند.

شاخص زیگ زاگ اغلب همراه با نظریه امواج الیوت برای تعیین موقعیت هر موج در چرخه کلی استفاده می‌شود. معامله گران می‌توانند با تنظیمات درصد، نتايج مختلف را آزمایش کنند تا ببینند چه چیزی بهترین نتیجه را به آنان می‌دهد. به عنوان مثال، تنظيم 4 درصد ممکن است امواج را واضح تر از تنظیم 5٪ نشان دهد. سهام متفاوت از فاركس است و نيز الگوهای خاص خود را دارد، بنابراین به احتمال زیاد معامله گران باید درصد شاخص Zig Zag را متناسب با آن بهینه کنند.

اگرچه شاخص زیگ زاگ روندهای آینده را پیش بینی نمی‌کند، اما به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت بالقوه بین نقاط بالا و پایین نوسانات قبلي کمک می‌کند. خطوط زیگ زاگ همچنین می‌توانند الگوهای معکوس را در چارت قيمتی نشان دهند. معامله‌گران می توانند از انديكاتورهای تحليل تكنيكال رایج مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اوسيلاتورها برای تایید خرید یا فروش، در هنگام تغییر مسیر Zig Zag استفاده کنند.

اندیکاتور زیگزاگ یک ابزار تکنیکالی فوق العاده کاربردی است البته اگر شما می‌خواهید با الگوهای معاملاتی از قبیل امواج الیوت، فیبوناتچی یا هر ابزار دیگری که به نوعی با امواج سر و کار دارند معامله کنید.

از نظر تیم تحلیلی و معاملاتی تریدرنووا این اندیکاتور در لیست 5 اندیکاتور برتر متاتریدر ۴ قرار دارد که در صورت استفاده مناسب و به جا، کمک های شایانی در امر معامله گری به تریدر می کند. در ادامه این مقاله می خواهیم با جزئیات بیشتری و با ذکر یک مثال به نحوه ترید با آن بپردازیم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

با استراتژی زیگزاگ چگونه کار کنیم؟

همانطور که گفتیم، زیگ زاگ یک ابزار تکنیکالی است که سویینگ های بالا و پایین بازار را مشخص می کند. این به شما کمک می کند تا با دقت بیشتری به پیدا کردن آن ها بپردازید. در حقیقت در ابتدا هدف اصلی این ابزار فیلتر کردن نویزها و نوسانات گمراه کننده بازار است.

انديكاتور زیگزاگ در Metatrader یک ابزار اساسی برای معامله‌گران است که از آن برای ارزیابی احتمال تغییر روند در یک دارایی، ارز يا سهام استفاده می‌کنند. هنگامی که همراه با مقاومت‌ها، پشتيباني‌ها و …تجزیه و تحلیل و استفاده می‌شود، به شما کمک می کند تا بفهمید که چه زمانی بازار به طور فعال روند را معکوس كرده است یا یکی از سطوح قبلی را فرضا شكسته است. این به حذف بسیاری از شرایط پر سر و صدا که معمولاً در یک روند وجود دارد کمک می‌کند و تنها بر جهت گیری کلی آن حرکت تمرکز می کند.

این شاخص با استفاده از درصد مشخصی از حرکت قیمت این کار را انجام می‌دهد. چندین نظریه وجود دارد که باید از آنها استفاده کنید، و این به عهده شماي معامله گر است. با این حال، ایده اصلی این است که اگر روند درصد معيني تغییر نکند، این روند اصلاً تغییر نکرده است. لازم به ذکر است که تنظیم پیش فرض 5 است.

هنگامی که یک نشانگر زیگزاگ را روی نمودار اعمال می کنید، نویز های بی فایده زیادی را در حرکات بلندمدت برطرف می کند، در نتیجه در نمودارهای بلندمدت بسیار موثرتر از نمودارهای کوتاه مدت است. این نمودار با یک خط ساده روی نمودار نشان داده شده است که تقریباً شبیه یک خط روند است، اما به بالا و پایین مجموعه خاصی از كندل‌ها توجه نمی‌کند. این مورد به سادگی روند را ترسیم می‌کند.

همچنبن براي مطالعه دقيق‌تر ميتوانيد اين لينك را مطالعه كنيد. حذف کردن نوسانات فریب دهنده به شما این قابلیت را می دهد تا تصویر بزرگتر و شفاف تری از حرکات قیمتی را مشاهده کنید. به تصویر زیر دقت کنید.

پارامترهای اندیکاتور زیگ زاگ باید به مقدار کافی از کندلهای بازار را جهت بررسی پوشش دهند تا موج هایی که در چارت ملاحظه می فرمایید دقت بیشتری داشته باشند.

• عمق یا Depth: این پارامتر در حقیقت تعداد کندلهایی را مشخص می کند که اندیکاتور جهت رسم امواج خود، تا آن مقدار برروی چارت به عقب می رود.
• انحراف یا Deviation: این پارامتر که بر حسب درصد مشخص می شود به اندیکاتور می گوید که چه مقدار تغییر در جهت قیمت لازم است تا موج جدیدی شکل بگیرد.

هیچ تنظیم عالی برای این ابزار وجود ندارد ولی موضوعی که اهمیت دارد این است که شما به اندازه کافی در بازار وقت بگذارید و با این پارامترها بازی نمایید تا بهترین تنظیم را برای هر کدام از چارت هایی که ترید می کنید در بیاورید.

وقتی که در حال ایجاد تغییرات و تست کردن این پارامترها هستید به نکات زیر حتما توجه بفرمایید:

1. سیمتری یا نظم قیمتی می بایست به وضوح قابل مشاهده باشد و امواج تا حد امکان هارمونیک باشند، تقریبا همانطور که در الگوی AB=CD مشاهده می کنیم.
2. عمق می بایست مناسب باشد تا فاصله سویینگ های بالا و پایین به خوبی قابل تمیز دادن باشند.

دستورالعمل پیشنهادی معاملاتی با انديكاتور زيگزاگ

استراتژی معاملات نوسان ZigZag ارائه شده در زیر نیاز به استفاده از یک شاخص خاص دارد. برای تأیید الگوی ABCD، از الگوی افزودنی فیبوناچی استفاده خواهد شد. از آن برای مدیریت تجارت نیز استفاده خواهد شد. اکنون قبل از اینکه بیشتر پیش برویم، همیشه توصیه می کنیم یک تکه کاغذ و یک قلم بگیرید. قوانین این روش ورود را یادداشت کنید. برای این مقاله ما می خواهیم یک معامله خرید را بررسی کنیم.

مرحله شماره 1: تنظیمات نشانگر ZigZag را برای عمق 20 و انحراف 5٪ تنظیم کنید

در ابتدا می خواهیم مطمئن شویم که ابزار ZigZag فقط نقاط برجسته و پر نوسان در بازار را نشان می دهد. برای این منظور ، ما باید حداقل از 20 دوره برای عمق و 5٪ انحراف استفاده کنیم تا نمایش دقیق نوسانات بازار انجام شود.

مرحله شماره 2: پس از برقراری دو موج نوسان اول، فیبوناچی اکستنشن را ترسیم کنید

برای ترسیم خط فیبوناتچی، ما به سه نقطه مرجع نیاز داریم. به محض اینکه دو موج اول الگوی زیگزاگ توسعه پیدا کرد ، ما سه سطح نوسان را ارائه می دهیم. ما قصد داریم از آنها برای ترسیم سطوح فیبوناچی اکستنشن استفاده کنیم.

دلیل استفاده از سطوح پسوند فیبو این است که پیش بینی کنیم آخرین موج نوسان الگوی Zig Zag در کجا تشکیل خواهد شد.

استراتژی اندیکاتور زیگزاگ فقط برای تأمین و تکیه کردن معاملات خود به تنهایی در این شاخص ، نوسانات پایین را نشان می دهد. این دلیل اصلی استفاده از تاکتیک های تجاری مختلف است. از این تاکتیکها برای پیش بینی جایی که احتمال بیشتری برای پایان یافتن الگوی زیگزاگ وجود دارد استفاده می شود.

مرحله شماره 3: صبر کنید تا موج سوم بین 0.618 – 0.786 یا بین 1.0 – 1.272 خاتمه یابد

واقعیت این است که تقارن کامل در بازار اغلب اتفاق شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ نمی افتد. الگوی AB = CD احتیاج به دقت زیادی دارد تا اعتبار همه این شرایط را داشته باشد. در طول کار با نرم افزار backtesting ما فهمیدیم که موج سوم الگوی زیگزاگ بین 0.618 – 0.786 یا 1.0 – 1.272 خاتمه می یابد.

از آنجایی که نمی توانیم اطمینان حاصل کنیم موج سوم به کجا ختم می شود ، قصد داریم یکی از تکنیک های تجاری مورد علاقه خود را برای مشخص کردن یک نقطه نوسان در بازار به کار بگیریم.

مرحله شماره 4: صبر کنید تا شمع با کمتری بالاتر در سمت راست و چپ داشته باشید. نوار سمت راست باید بالای نوار سمت چپ شکسته شود.

• الگوی سه نوار برای مشخص کردن یک نقطه نوسان بازار بسیار آسان است.

تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید تا شمعی داشته باشید که هم در سمت چپ و هم در سمت راست آن شمع کمتری داشته باشد. برای اینکه این الگوی سه نوار تأیید شود ، به نوار سمت راست نیز نیاز داریم تا از بالای نوار از سمت چپ شکسته شود.

برای درک بهتر چگونگی مشخص شدن زمان قرار گرفتن نوسان کم ، یک تصویر ساده ساخته ایم (شکل بالا را ببینید).

اکنون شما نیاز دارید که این الگوی بین 0.618 – 0.786 یا بین 1.0 – 1.272 توسعه یابد. استراتژی Zigzag تمام شرایط تجارت را برآورده می کند ، به این معنی که ما می توانیم به جلو حرکت کنیم و تشریح کنیم که چه شرایطی برای استراتژی ورودی ما ایجاد شده است.

مرحله شماره 5: استراتژی اندیکاتور زیگزاگ: نزدیک به الگوی سه نوار خریداری کنید

بعد از اتمام الگوی سه نوار ، ما دیگر نمی خواهیم از دست بدهیم ، و می خواهیم در بازار بخریم. توجه کنید ما با استفاده از الگوی سه نوار برای پیش بینی نقاط بازار نوسان با همه استراتژی های تجاری خود استفاده می کنیم.

مرحله شماره 6: از بین رفتن ضرر محافظ خود را در زیر الگوی سه نوار مخفی کنید.

ضرر متوقف خواهد شد به زیر الگوی سه نوار. بسته به زمانی که معامله می کنید ممکن است ضرر متوقف شده شما کمی بزرگتر باشد. شما می خواهید مطمئن شوید که الگوی سه نوار که در آن از بین رفته است حداقل یک خطر 2٪ را حفظ می کند. شما نمی خواهید بیش از 2٪ از حساب خود را در هر تجارت معینی ریسک کنید.

آخر اینکه ما باید سود خود را نیز مشخص کنیم. در زیر مشاهده کنید:

مرحله شماره 7: سود یا سود برابر 2 یا 3 برابر بیشتر از ضرر Stop را بدست آورید.

حال باید ببینید هدف سود ما کجا می رود؟ الگوی کلاسیک ABCD اساساً شما را در نسبت ریسک به ریوارد 1: 1 نگه می دارد. همچنین ، در بسیاری از مواقع با الگوی ABCD ، بسیار مکرر خواهید دید که آن مناطق هدف رو به جلو قرار گرفته اند.

با این حال ، هنگامی که با اندیکاتور زیگزاگ معامله می کنید ، می توانید دو یا حتی سه برابر بیشتر از خطرات موجود را ضبط کنید.

نتیجه‌گيري

امیدوارم که شما از این راهنمای گام به گام شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ در مورد نحوه استفاده از استراتژی اندیکاتور زیگزاگ برای ورود به زمان خود و شناسایی نقاط نوسان بازار لذت ببرید. ایده این استراتژی ساده این است که ارزیابی بهتری از روند داشته باشید تا بتوانید تصمیمات تجاری بهتری بگیرید. جهت مطالعه بیشتر به TradingStrategyGuides مراجعه کنید.

با استفاده از استراتژی اندیکاتور زیگزاگ ، می توانید معاملات برنده خود را حفظ کنید ، و از تمایل به نقض موقعیت خود برای هر بازپرداخت جزئی ، که معمولی در بازار است ، جلوگیری خواهید کرد. ممنون که مطالعه کردید. لطفاً اگر سؤالی در مورد نحوه تجارت با شاخص زیگزاگ دارید، در بخش کامنت های پایین نظر دهید!

بررسی امواج الیوت و کاربرد آن در بورس

ساعد نیوز: «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) در دهه 1930 نظریه امواج الیوت را توسعه داد. الیوت معتقد بود بازار بورس که تصور می‌شد رفتاری تصادفی و آشوبناک دارد، در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند.نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است.

الیوت بیان کرد که روند در قیمت های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است. وی دریافت که نوسان ها در روانشناسی جمعی همیشه در همان الگوهای تکراری فراکتال یا «امواج» در بازارهای مالی ظاهر می شود. نظریه الیوت تا حدودی به «نظریه داو» (Dow Theory) شباهت دارد، زیرا هر دو می گویند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می کند. از آنجا که الیوت ماهیت «فراکتالی» بازارها را نیز به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. فرکتال ها ساختارهایی ریاضی هستند که در مقیاس های کوچک تر بی نهایت بار تکرار می شوند. الیوت کشف کرد که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس به همان گونه است. وی سپس شروع به بررسی این موضوع کرد چگونه می توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص های پیش بینی کننده بازار آینده استفاده کرد.

اصل اولیه تئوری امواج الیوت سال 1930

اگر بخواهم به طور ساده بگویم، حرکت در مسیر یک روند و در راستای آن به 5 موج خلاصه می شود که به آن ها امواج حرکتی(MOTIVE) گفته می شود و سه موج شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ هم بر خلاف جهت یک روند وجود دارند که به آن ها امواج تصحیحی (Correction) گفته می شود.

در تصویر بالا به طور ساده این امواج نشان داده شده اند؛ اما در تصویر زیر به طول دقیق تر مشخص شده اند. امواج حرکتی با اعداد 1 تا 5 نشان داده شده و امواج تصحیحی با حروف A، B و C مشخص هستند. این الگوها هم در فریم های زمانی طولانی مدت و هم کوتاه مدت خود را نشان می دهند.بحث فراکتال بودن طبیعت بازار نیز از همینجا نشات می گیرد. یک کلم بروکلی را در نظر بگیرید. اگر یک کلم بروکلی بزرگ را به چند تیکه تقسیم کنید، هرکدام از آن تیکه ها خود شبیه همان کلم بروکلی بزرگ هستند.

امواج الیوت نیز به همین شکل هستند برای مثال با مشاهده و دقت در الگوهای یک ماهه می توان چندین الگوی امواج الیوت روزانه را نیز در ابعاد کوچکتر درون آن ها مشاهده کرد که در این مورد بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد. این اطلاعات در کنار روابط فیبوناچی بین امواج به معامله گرها فرصت های معامله بسیار خوبی را نشان می دهند.

درجه امواج الیوت

• اَبَرچرخه بزرگ (Grand Supercycle)

• ابرچرخه (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اصلی یا اولیه (Primary)
• متوسط (Intermediate)
• ریز (Minor)
• بسیار ریز (Minuette)
• کوچک تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

انواع موج در الیوت

در حالت کلی موج ها به دو دسته کلی یعنی موج های جنبشی و موج های اصلاحی تقسیم می گردند. موج های جنبشی هم راستا با روند هستند مانند یک موج پنج تایی صعودی در یک روند صعودی و موج های اصلاحی در خلاف جهت روند هستند و عموماً از ۳ موج تشکیل می گردند که برآیند آن ها به عنوان موج اصلاحی نام گذاری می گردد.

موج های اصلاحی:

همان طور که گفته شد امواج اصلاحی، امواجی هستند که برخلاف روند آتی بازار، موج های قبلی خود را اصلاح می کنند. حال شایان ذکر است که امواج اصلاحی حالت های مختلفی دارند که شناسایی نوع آن ها کمک بزرگی در موج شماری درست به فرد تحلیلگر می کند.ا لگوی اصلاح به ۲ دسته متفاوت تقسیم می شود که شامل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی می باشد.

اصلاح ساده

در اصطلاح ساده فقط یک الگو وجود دارد. این الگو اصلاح زیگزاگ نامیده می شود. یک الگوی اصلاح زیگزاگ شامل الگوی سه موجی می باشد. که موج B نمی تواند بیش از ۷۵% از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Low جدید را زیر موج A ایجاد می کند. معمولاً موج A از یک اصلاح زیگزاگ، الگوی ۵ موجی دارد. در ۲ مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی ۳ موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما می توانید انتظار داشته باشید که اصلاح، با الگوی زیگزاگ پایان یابد.

اصلاح ترکیبی- مسطح، نامنظم، مثلث

گروه اصلاح ترکیبی شامل سه قسمت است: ۱- مسطح ۲- نامنظم ۳- مثلث

الگوی اصلاحی مثلث یا triangle

این الگو دارای ۵ موج است که هرکدام از ۳ موج فرعی تشکیل شده اند و عموماً با ریتم (۳-۳-۳-۳-۳) ظاهر می گردند و با حروف a, b, c, d, e نام گذاری می شوند. برای درک بهتر تصویر این الگو اگر از a به c و از b به d خطی فرضی را امتداد دهیم این شکل حاصل می گردد.

همچنین امواج ۵ گانه این الگو عموماً اورلپ هستند یعنی به حریم هم دیگر وارد می شوند. مثلث ها در حالت کلی به ۲ نوع همگرا و واگرا تقسیم می شوند که خود مثلث های همگرا دارای ۳ دسته یعنی متقارن، کاهشی و افزایشی هستند:

درواقع مثلث های متقارن به شکل افقی و مثلث های کاهشی و افزایشی به شکل مورب ظاهر می شوند که چارتی است برای تفکیک بهتر این دو از واژه مثلث و کنج استفاده می کند.

اصلاح نامنظم

در این نوع از اصلاح موج B یک High جدید ایجاد می کند. در نهایت نیز موج C می تواند به نقطه شروع A یا پائین تر از آن برسد

اصلاح مسطح

در یک اصلاح مسطح طول موج ها با یکدیگر یکسان است. بعد از یک الگوی حرکت ۵ موجی بازار به موج A می رسد. سپس موج B که تشکیل شد به نقطه High موج A قبلی می رسد. در نهایت نیز بازار در موج C به Low قبلی خود در A می رسد.

امواج ایمپالسی

موج های ایمپالسی از 5 زیرموج تشکیل می شوند که در مسیر بزرگترین روند حرکت می کنند.این الگو رایج ترین موج محرک است و بسیار ساده می توان آن را در بازار تشخیص داد.مانند تمامی امواج محرک، این موج از 5 زیر موج تشکیل شده که بین آنها 3 موج محرک و 2 موج اصلاحی هستند. این ساختار 5-3-5-3-5 نام گذاری شده و در تصویر بالا نشان داده شده است.با این حال، این ساختار قوانینی دارد که شکل گیری آن را تائید می کنند. این قوانین غیرقابل نقض هستند.اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار را نمی توان موج ایمپالسی دانست و موج مشکوک باید دوباره نام گذاری شود. این قوانین عبارتند از:

موج 2 نمی تواند بیش از 100 درصد مسیر موج 1 را طی کند

نسبت ها و اندازه گیری موج

طول هر موج از طریق اندازه گیری فاصله عمودی شروع موج تا پایان آن محاسبه می شود. طول بر اساس یک نقطه از قیمت بیان می شود.

امواج الیوت چه چیزی را نشان می دهند

برخی تحلیلگران تکنیکال تلاش دارند تا از الگوهای موجی در بازار سهام با استفاده از نظریه موج الیوت بهره ببرند.این فرضیه می گوید حرکات قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا این حرکات در قالب الگوهای بالا و پایین و تکرار شونده ای به نام امواج شکل می گیرند که تحت تاثیر روانشناسی سرمایه گذار است.

در این نظریه، امواج مختلفی وجود دارد از جمله امواج محرک (motive waves)، امواج ایمپالس (impulse waves)، و امواج اصلاحی (corrective waves).امواج الیوت یک الگوی ذهنی است و همه معامله گران این نظریه را به یک شکل تفسیر نمی کنند و برخی آن را استراتژی موفقی در معاملات نمی دانند.خود نظریه تحلیل موج را نیز نمی توان به سادگی تعریف کرد.برخلاف بسیاری از نظریه های شکل گیری قیمت، این نظریه دارای طرحی مشخص و قاعده مند نیست تا بتوان دستورالعمل های آن را بشکل کاملا دقیق دنبال کرد. تحلیل موج صرفا تصویری از تحرکات بازار ارائه می دهد و کمک می کند تا حرکات قیمت را در ابعادی بسیار وسیع تر و عمیق تر درک کنید.

قواعد امواج الیوت

در هر زمان، ممکن است بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد و از آنجا که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر آن هستند.«قوانین» خاصی وجود دارد که حاکم بر الگوی پنج موج است. این سه قانون به شرح زیر هستند:

قانون اول: موج 2 نمی تواند بیش از 100 درصد موج 1 تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه بزرگ تر قرار گیرد.

• قانون دوم: موج 3، که اغلب نمایانگر قوی ترین قسمت چرخه است، نمی تواند از موج 1 و موج 5 کوتاه تر باشد.

• قانون سوم: موج 4 نمی تواند از سقف موج ۱ عبور کند. اگر شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ این اتفاق بیفتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ تر باشد که می تواند به بالاتر یا پایین تر پیشرفت کند.

پیش بینی های بازار براساس الگوهای موجی

الیوت پیش بینی های دقیقی از بازار سهام بر اساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوهای موجی یافته بود انجام داد. یک موج ایمپالس (impulse wave) که در مسیری مشابه روند بزرگتر حرکت می کند، همیشه پنج موج در الگوی خود نشان می دهد.با این حال، یک موج اصلاحی (corrective wave) در مسیری خلاف روند اصلی حرکت می کند. در مقیاسی کوچکتر، در هر موج ایمپالسی پنج موج را می توان یافت. و این الگو تا بی نهایت خود را در مقیاس های کوچکتر و کوچکتر تکرار می کند. الیوت این ساختار فراکتال را در دهه 30 میلادی در بازارهای مالی پیدا کرد اما تا دهه ها بعد دانشمندان پی به اهمیت فراکتال ها نبردند و آنها را به شکل ریاضی ترسیم نکردند.

ما اکنون میدانیم که در بازارهای مالی، “برای هر بالا رفتنی، پایین آمدنی نیز هست” زیرا هرگاه حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین باشد، حرکت بعدی در جهت مخالف خواهد بود. عملکرد قیمت شامل روندها و اصلاح های قیمت است. روندها مسیر اصلی قیمت را نشان می دهند درحالیکه اصلاح ها برخلاف روندها حرکت می کنند.

الیوت دریافت که دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) تعداد امواج را در ایمپالس ها و اصلاح ها مشخص می کند. روابط موجی در قیمت و زمان نیز معمولا نسبت های فیبوناچی را نشان می دهند، مانند 38~ درصد و 62 درصد. برای مثال یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از مسیر موج ایمپالسی قبل از خود را دوباره طی کند.تحلیلگرانِ دیگر اندیکاتورهایی ایجاد کرده اند که از نظریه موج الیوت الهام گرفته شده اند، از جمله اسیلاتور موج الیوت که در تصویر زیر نشان داده شده است.

این اسیلاتور با روشی مبتنی بر محاسبات انجام شده توسط کامپیوتر، پیش بینی مسیر آینده قیمت را بر اساس تفاوت بین میانگین متحرک 5 دوره ای و 34 دوره ای ارائه می دهد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International، به نام EWAVES، تمام قوانین و دستورالعمل های موج الیوت را روی داده ها اعمال می کند تا بتواند تحلیلی خودکار از موج الیوت به دست آورد.

فرمول اندیکاتور زیگزاگ

امروزه
تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و
کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها هستند. در این
مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، به آموزش اندیکاتور زیگزاگ که به آن الگوی زیگزاگ نیز می‌گویند و روش‌های
معاملاتی آن خواهیم پرداخت.

یکی از آسان‌ترین استراتژی‌ها برای
معامله سود‌ده در بازار‌های مالی، استفاده از اندیکاتور Zigzag است. همان‌گونه که از اسمش پیدا است، این اندیکاتور روندهای قیمتی
را به صورت خطوط زیگزاگی نشان می‌دهد. اندیکاتور زیگزاگ که تاثیر نوسانات اتفاقی
قیمت را کاهش می‌دهد، به منظور تشخیص روند اصلی بازار و قیمت، توسط تحلیلگران
تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور زیگزاگ به معامله‌گران یک بینش واقع گرایانه
از روند و وضعیت بازار می‌دهد و این قابلیت را دارد که تغییرات قیمتی
را در تایم فریم‌های گوناگون به خوبی تشخیص دهد تا معامله‌گران از آن‌ها بهره ببرند.
با بهره‌گیری از اندیکاتور زیگزاگ شما قادر خواهید بود هم معاملات نوسانی انجام
دهید و هم در تایم فریم‌های بلند مدت از این اندیکاتور استفاده کنید.

فرمول اندیکاتور زیگزاگ

مهمترین کاربرد
اندیکاتور زیگ زاگ این است که نقاطی که تغییرات بیشتری نسبت به موج های پیشین خود
داشتند را تشخیص می‌دهد و سپس با ایجاد خطوطی بین این نقاط اکسترمم، شناسایی روند
قیمتی و خطوط مقاومت و حمایت را آسان می‌کند. اندیکاتور زیگزاگ به وسیله‌ فیلتر
کردن حرکات جزئی،
تحلیل تایم فریم های مختلف کوتاه یا بلند مدت را میسر می‌سازد. به زبان ساده زیگزاگ (Zigzag)، فیلتری مصور
با جزییات کامل برای به تصویر کشیدن حرکت قیمت است. با این اندیکاتور شما تسلط
کافی بر جزییات حرکتی روند را دارید. اندیکاتور زیگزاگ ابزار مناسبی برای رسم مسیر اصلی قیمت ها
میباشد. این اندیکاتور می‌تواند مقاومت‌ها و حمایت‌های اصلی در یک نمودار را به دقت مشخص کند. تحلیلگران می‌توانند از اندیکاتور‌های کاربردی همچون RSI یا MACD به هنگام تغییر جهت
زیگزاگ برای اتخاذ پوزیشن خرید یا فروش استفاده نمایند.

پارامترهای
اندیکاتور زیگزاگ مشخص می‌کنند که باید چه ساختار محاسباتی را برای نقاط اکسترمم اعمال
کنید و همچنین در اتصال موقعیت‌های خطوط روند نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

پارامترهای کلیدی عبارتند از :

انحراف (deviation) بیانگر
حداقل فاصله‌ی موجود میان نقاط می‌باشد. وجود این حد فاصل برای تشکیل اکسترمم جدید
الزامی است. تغییرات قیمتی بالاتر از این مقدار توسط اندیکاتور Zigzag
نشان داده خواهد شد و مواردی که مقدار کمتری دارند، بررسی نمی‌شوند.

در اغلب پلتفرم معاملاتی ۵% انحراف به صورت خودکار تنظیم شده است.

به میزان
بازگشت اندیکاتور از پیوت‌های ماژور و مینور را عمق (Depth)
می‌گویند.

لازم به ذکر
است که پیوت‌های ماژور نقاط بازگشتی هستند که با تغییر روند همراه‌اند و پیوت‌های
مینور نقاط بازگشتی در تحلیل تکنیکال هستند که صرفا نوسانی اند و با تغییر روند
همراه نیستند.

زمانی که
پارامترهای زیگزاگ را تنظیم کردید، باید به 3 نکته دقت کنید:

1) روند
حرکتی متقارن باشد که به تحلیلگران یک موج هندسی معنا دار و الگو گونه بدهد. (AB=CD)

2) میزان بازگشت اندیکاتور شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ از پیوت‌های ماژور و مینور (عمق و
امواج بین پستی و بلندی) باید مقدار قابل توجه‌ای باشد.

3) تغییرات قیمتی باید به گونه‌ای باشد که شاهد یک روند
باشید.

معامله‌گران
باید از این موضوع مطلع باشند که آخرین خط زیگزاگ لزوماً ادامه‌دار نیست. وقتی قیمت
تغییر جهت می‌دهد، شاخص شروع به ایجاد یک خط جدید می‌کند. اگر تغییر جهت قیمت کلی
باشد، خط فعلی حذف و با خط جدید جایگزین می‌شود.

1) در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور زیگزاگ
را تایپ و search کنید.

2) پارامترهای اندیکاتور زیگ زاگ بسیار تاثیر‌گذار هستند به طوری که با تغییر این پارامتر‌ها، می‌توان اشکال و امواج مختلفی دریافت کرد. به
این ترتیب در انتخاب پارامترهای اندیکاتور زیگزاگ دقت کنید. به‌ منظور مشخص کردن
این پارامترها، بر روی الگو اندیکاتور زیگ زاگ کلیک کنید.
2 گزینه، عمق (Depth) و انحراف (Deviation) نمایش داده می‌شود. انحراف را 5 قرار دهید. هرچقدر عمق را افزایش
دهید، حساسیت اندیکاتور کاهش خواهد یافت.

با اعمال اندیکاتور زیگزاگ روی روند سهم‌ها، می‌توان نقاط اکسترمم (پیوت‌ها)
را مشخص کرد. با اعمال خطوط افقی و موازی یکدیگر، بر روی پیوت‌ها یا قله‌ها می‌توان خطوط
مقاومتی و حمایتی استاتیک را مشخص کرد.

در
مقابل این استراتژی، استراتژی تشخیص خطوط مقاومتی و حمایتی داینامیک هم وجود دارد.
به این منظور باید خطوط شیب‌داری را از قله‌ای به دره
(یا دره به دره، دره به قله یا .. ) دیگر متصل کرد. نکته مهم این است که برای
یافتن خطوط مقاومتی و حمایتی داینامیک باید دره و قله‌ها غیر هم سطح باشند. هر چه
در این خط شیب‌‌‌دار کشیده شده تعداد بیشتری قله و دره‌ (اکسترمم) قطع شده باشد، خط
حمایتی و مقاومتی ایجاد شده محکم‌تر است و شکست آن سخت‌تر می‌باشد.

تحلیلگرانی که با تجزیه و تحلیل اندیکاتور Zigzag اقدام به خرید و فروش می‌کنند،
به خطوط مقاومتی و حمایتی داینامیک و استاتیک توجه و اهتمام ویژه‌ای دارند. زمانی
که سهم در روند نزولی نسبت به یکی از خطوط حمایتی واکنش مثبت نشان دهد، آن را
سیگنال خرید تلقی می‌کنند. لازم به ذکر است که در استراتژي
معاملاتی اندیکاتور زیگزاگ، حجم معاملات،
نسبت‌های خرید و به طور کلی تابلو خوانی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

معامله‌گرانی که دید کوتاه مدت و نوسانی دارند، در تحلیل تکنیکال با اندیکاتور
زیگزاگ، با رسیدن به اولین مقاومت قدرتمند دست به فروش می‌زنند و بعد از شکستن
مقاومت و پولبک، مجددا به سهم ورود می‌کنند.

اندیکاتور زیگزاگ یکی از پر کاربردترین و ساده‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال
است که تحلیلگران برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت از آن استفاده می‌کنند. در این
مقاله به بررسی پارامتر‌های کلیدی اندیکاتور zigzag و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی
در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها
نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به منظور آموزش بورس، می‌توانید مقالات موجود در
سایت کارگزاری اقتصاد بیدار و دوره‌های آموزشی را بررسی بفرمایید.

راهنما

سهم شناس – آموزش تحلیل تکنیکال، آموزش تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، آموزش مفاهیم بورس و اخبار بورس

اندیکاتور زیگزاگ Zigzag همان طور که از اسم آن مشخص است روندهای قیمتی را به صورت خطوط زیگزاگی نشان می‌دهد. یعنی پیوت‌های قیمتی را به یکدیگر متصل میکند و موج‌های قیمتی را بهتر نشان می‌دهد. بنابراین این اندیکاتور میتواند در موج شماری و شناسایی روندها در بازه‌های زمانی مختلف به معامله‌گر کمک کند. در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور Zigzag خواهیم پرداخت.

روند یعنی سیر کلی حرکت قیمت یک دارایی که می‌تواند صعودی، خنثی (رنج) و یا نزولی باشد. در تایم فریم‌ها و بازه‌های زمانی مختلف قیمت در یکی از این سه روند در حال حرکت است. توجه کنید اندیکاتور زیگزاگ میتواند در تشخیص روندها به ما کمک کند اما شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ خطوطی که این اندیکاتور بر روی چارت رسم میکند خط روند نیست. برای آموزش رسم خطوط روند به مقاله نحوه ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

این اندیکاتور با توجه به تنظیماتی که برای ان تعریف میکنیم، نقاط اکسترمم نمودار را به یکدیگر متصل میکند. هر چقدر تنظیمات دقیق تر باشد پیوت‌های کوچکتر را در نظر میگیرد و هرچقدر حساسیت اندیکاتور را کم کنیم پیوت‌های اصلی‌تر را در نظر می‌گیرد.

در تصویر بالا مشاهده‌کنید اندیکاتور زیگزاگ روی چارت اعمال شده است و تنظیمات حساسی برای آن وجود دارد. مشاهده‌ میکنید اندیکاتور به پیوت‌های مینور حساس است و موج‌های کوچک در قیمت نشان داده می‌شود. حال حساسیت را کم میکنیم. اندیکاتور زیگزاگ بر روی همان چارت به شکل زیر تغییر می‌کند.فرمول اندیکاتور زیگزاگ

می‌بینید که تعداد شکستگی‌ها کمتر شد. بنابراین همه چیز برمی‌گردد به هدف و بازه زمانی مورد نظر تحلیلگر.

اندیکاتور Zigzag را می‌توانید در پلتفرم‌های تحلیلی مختلفی پیدا کنید. در تریدینگ ویو به قسمت اندیکاتورها مراجعه و اندیکاتور زیگزاگ را سرچ کنید.

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟
نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم
.

پارامترهای اندیکاتور زیگزاگ بسیار مهم هستند به طوری که اندیکاتور می‌تواند امواج زیگزاگ را در نمودار شما به طرق مختلفی نشان دهد. برای تنظیمات روی گزینه چرخ دنده کلیک کنید و به قسمت تنظیمات اندیکاتور برید. دو گزینه عمق Depth و انحراف Deviation وجود دارد. انحراف را روی 5 قرار دهید. حال هرچقدر Depth را بیشتر کنید حساسیت اندیکاتور کمتر خواهد شد.

می‌توانید با این پارامترها کلنجار روید تا زمانی که سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید و به انچه می‌خواهید برسید.

زمانی که پارامترهای زیگزاگ را تنظیم کردید، باید به سه چیز نگاه کنید:

در انتها پیشنهاد میکنیم برای آشنایی با یک استراتژی ترکیبی به کمک اندیکاتور زیگزاگ مقاله زیر را مطالعه کنید.بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اندیکاتور ویلیام فراکتال

اندیکاتور ویلیام فراکتال

سرفصل‌های این مقاله

چکیده:

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

آیا می‌دانید که چگونه با بهترین استراتژی تجاری فراکتال، معامله کنید؟ استراتژی معاملاتی فراکتال به تمام سوالات شما درباره فراکتال‌ها پاسخ خواهد داد و گام به گام نحوه استفاده از آن را برای دستیابی به یک معامله پیروزمندانه و استوار، نشان می‌دهد.

امروز، ما می‌خواهیم به یک استراتژی عالی با دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور آشنا شویم.اندیکاتور ویلیام فراکتال

اما قبل از این که از فراکتال‌های سودآور استفاده کنیم، می‌خواهم پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات در مورد بیل ویلیامز به شما بدهم که به شما در درک این اندیکاتور مهم کمک می‌کند.

آقای ویلیامز یک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد، و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد.

شامل نوسانگر شتاب دهنده / کاهش دهنده، یعنی نوسانگر تمساح (Alligator)، نوسانگر مهیب (Awesome)، فراکتال‌ها، نوسانگر گاتور (Gator Oscillator)، و شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation) یا (MFI) می‌باشد.

هر شاخص دارای ارزش خاص خود است، و برای معاملات عالی هستند به شرطی که مفاهیم اساسی هر یک از آنها را به خوبی درک کنید.

دیدگاه او از بازار در صورتی سودآور خواهد بود که شما بایستی ساختار اولیه بازار را درک کنید و از بخش‌های داخلی بازار که او آن را ابعاد می‌نامد، آگاهی داشته باشید.

این ابعاد عبارتند از:

می‌توانستم بیشتر در مورد بیل ویلیامز توضیح دهم اما بخش مهمی که باید به آن توجه شود این است که تجزیه و تحلیل و دیدگاه او از بازار مانند دیگران نیست. این اندیکاتور‌های قدرتمند، قدیمی نیستند، بعضی‌ها ادعا می‌کنند که اگر اندیکاتور‌ها را در یک استراتژی مناسب به کار ببرید، به خوبی کار می‌کنند. اندیکاتورهای ویلیامز در تمام سیستم عامل‌های تجاری، استاندارد هستند. اندیکاتورهای مورد نظر به احتمال زیاد با عنوان اندیکاتور “بیل ویلیامز” یا “ویلیامز” در سیستم عامل‌ها موجود هستند.

فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. حالا به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم که به شما نشان می‌دهد که چگونه از اندیکاتور تمساح (الیگاتور) استفاده کنید. شما می‌توانید اندیکاتور فراکتال را بر روی mt4 یا پلتفرم‌های معاملاتی دیگر بیابید. لازم نیست اندیکاتور فراکتال را دانلود کنید زیرا بر روی پلتفرم یا سیستم معاملاتی شما موجود است.

این اندیکاتور شامل ۳ میانگین متحرک خاص است:

به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم، اما از شما می‌خواهم بدانید که هر کدام از این خطوط نام ویژه‌ای دارد، بعدا در این استراتژی به آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور تمساح به شکل زیر است:

ما یک استراتژی به نام استراتژی معاملاتی سه گانه بزرگ را توسعه داده‌ایم شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ که از سه میانگین متحرک خاص استفاده می‌کند که بعدا آن را بررسی می‌کنیم.

فقط دو تا از پنج اندیکاتور بیل ویلیامز توسعه داده شده است.

همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید، این پنج اندیکاتور قدرتمند در سیستم معاملاتی شما استاندارد هستند. من هر پنج اندیکاتور را دوست دارم اما پس از تحقیق و آزمایش‌های گسترده، اندیکاتور تمساح و فراکتال نه تنها آسانترین راه جهت معامله هستند بلکه در استراتژی مناسب، بسیار قدرتمند عمل می‌کند.

مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال

مرحله اول: از هر دو اندیکاتور فراکتال و تمساح بر روی نمودارتان استفاده کنید.

گام اول این است که هر دو اندیکاتور را بر روی نمودار قرار دهید. همان طور که قبلا ذکر کردم در هر سیستم معاملاتی دارای استاندارد هستند و می‌تواند برای استفاده شما آسان و راحت باشد.

هنگامی که از این دو اندیکاتور استفاده می‌کنید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود:

مرحله دوم: فراکتال معاملاتی بیل ویلیامز: مشخص کنید کجا فراکتال تشکیل شده است (بالا یا پایین دندان تمساح)

توجه: در این مثال ما از پوزیشن خرید استفاده می‌کنیم بنابراین تمام این قوانین برای خرید اعمال می شود.

فراکتال‌ها، فراز و فرودها را نشان می‌دهد. اندیکاتور فراکتال پایه در هر دقیقه، از پنج میله تشکیل شده است. بنابراین وقتی در اینجا یک فراکتال را مشاهده کردید، آن چیزی که ممکن است برای آن رخ دهد به شرح زیر است:

حالا به نمودار زیر استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر نگاهی بیندازیم.

در بالا خطوط منحصر به فرد اندیکاتور تمساح وجود دارد. شما بایستی به جایی که فراکتال‌ها بر روی کندل‌ها در این اندیکاتور خاص قرار شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ دارند، آگاه باشید.

در زیر فراکتالی وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

من یک دایره زرد بر روی این فرکتال اختصاص داده‌ام. این فرکتال بر روی شمعی ظاهر شده که بالای خط قرمز (دندان تمساح) قرار دارد. این اولین معیار برای استراتژی فراکتال بلستر می‌باشد.

در معامله خرید، فراکتال باید روی شمعی ظاهر شود که آن شمع در بالای خط قرمز قرار گرفته باشد. (دندان تمساح)

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که آن فراکتال فراتر از فرکتال قبلی است و بنابراین فراکتال بر روی شمع ظاهر می‌شود.

برای رفتن به مرحله دوم، (برای معامله خرید) فراکتال مورد نظر باید فراکتال بالایی را نشان دهد و در بالای دندان تمساح قرار گرفته باشد.

مرحله دوم: حرکت قیمت باید بالای دندان تمساح برای حداقل پنج شمع متوالی باشد (معامله خرید)اندیکاتور ویلیام فراکتال

این جاست که جادو اتفاق می‌افتد.

در اغلب موارد هنگامی که یک فراکتال، مانند بالا ظاهر می‌شود، حرکت قیمت هنوز “مسطح” است و هنوز شکست واقعی نداشته است.

دلیل اینکه این استراتژی حداقل برای پنج شمع متوالی صبر می‌کند، این است که بایستی زمان تشکیل پولبک را در نظر بگیریم، ممکن است روند برگشتی تشکیل شود، یا حرکت قیمت در بازار مسطح، ثابت شود. اگر شما به دنبال یک حرکت بزرگ صعودی (بیریش) به سمت بالا هستید تا در نمودار شکل بگیرد، هیچ یک از موارد ذکر شده مطلوب نیست.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید حرکات قیمت، آرام بوده و حرکت پنج شمع به سمت بالا و پایین با شدت صورت نگرفته است. این دقیقا همان چیزی است که باید در هنگام معاملات این استراتژی ‌بینید. قبل از این که نگاه بیشتری به این استراتژی بیندازیم، اینجاست آن چیزی که باعث “راه اندازی مجدد” یا ریست می‌شود و پوزیشن معاملاتی خرید را در آینده بی‌اعتبار می‌سازد.

همان طور که مشاهده می‌کنید اگر در مثال خرید معاملاتی ما، چنین اتفاقی رخ دهد، به این نتیجه می‌رسیم که این خرید نامعتبر است و باید جای دیگری را جستجو کنیم. دلیلش این است که یک روند نزولی بلند مدت را آغاز کرده و مناسب پوزیشن خرید نمی‌باشد.

۲٫ راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: هر یک از دو خط اندیکاتور تمساح، بعد از شناسایی شمع (کندل) فراکتال در مرحله اول، همدیگر را قطع کنند.

مرحله سوم: حرکات قیمت نیاز به شکست در بالای شمع فراکتالی دارد که قبلا در مرحله اول مشخص شده است.

زمانی که متوجه شدید پنج شمع متوالی به شدت به سمت پایین حرکت نمی‌کنند و در بین شمع‌های فراکتال بالا (High) و بالای دندان تمساح قرار دارند، جلو می رویم و دستور سفارش ورود می‌دهیم.

شما می‌توانید از این طریق وارد شوید یا اگر در نمودار شما چنین چیزی رخ داد، می‌توانید دستور سفارش دهید. به هر حال این وضعیت مناسب است زیرا معیارهای مورد نظر را دارد.

مانند شکل زیر می باشد:

همانطور که در شکل بالا می بینید، جای فراکتال اصلی را که کشف شده، مشخص کردم، سپس پنچ شمع یا بیشتر داریم که ظاهر شدند و به زیر دندان تمساح رانده نشدند، خطوط تمساح نیز همدیگر را قطع نکردند، سرانجام حرکت قیمت در بالای شمع فراکتال شکسته شد (روند صعودی) و در نتیجه باعث شروع معامله می‌گردد.

حد سود و ضرر

شما می‌توانید تغییرات در این استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهید تا جایی که حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

به احتمال زیاد به این معنی است که تمساح به خواب می‌رود و مسیر حرکت قیمت معکوس یا تثبیت می‌شود.

در این معامله، ۷۰ پیپ برنده‌ شده‌اید( در نمودار زیر)

حد ضرر (SL) را زیر منطقه حمایت /مقاومت قبلی قرار دهید.

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به شما می‌دهد، چنانچه قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، معامله خود را نجات دهید. یا حتی ممکن است بر روی منطقه حمایت/ مقاومت بانس کند و به روند صعودی خود ادامه دهد.

معیارهای بالا مربوط به پوزیشن خرید بود. پوزیشن فروش هم دقیقا همین قوانین را دارد فقط بالعکس می‌باشد.

مرحله اول: از اندیکاتور فراکتال و تمساح بیل ویلیامز در نمودار خود استفاده کنید.

مرحله دوم: یک فراکتال پایینی بایستی در زیر دندان تمساح قرار گرفته باشد و حرکت قیمت نیز بایستی با حداقل پنج شمع (کندل) متوالی در شاخص فراکتال زیگزاگ چیست؟ زیر دندان تمساح باشد.

مرحله سوم: لازم است حرکت قیمت در زیر شمع فراکتال شکسته شود که در مرحله اول شمع فراکتال مشخص شده است.

مرحله چهارم: زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند از معامله خارج شوید.

تکنیک‌های معاملاتی پایه فراکتال بایستی شما را در مسیری درست هدایت کند، چنانچه شما به دنبال یک استراتژی عالی هستید از این اندیکاتورها استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با این اندیکاتورها به کار ببرید.

بسیاری استدلال می‌کنند که هر اندیکاتور “کند و آهسته” عمل می‌کند و به ندرت به شما پوزیشن‌های سودآور را نشان می‌دهد. استراتژی معاملاتی فراکتال، ترکیب تحلیل حرکت قیمت را به کار می برد که کامل کننده این اندیکاتورهای عالی است. بنابراین اگر شما یکی از معامله‌گران شکاک هستید، از این استراتژی استفاده کنید و نتایج خود را اعلام کنید.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

سلام این استراتژی برای چه تایم فریم هایی موثر واقع میشه

باسلام دوست عزیز
یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. بدین منظور، معامه گران از تایم فریم های کوچکتر جهت تحلیل و پیش بینی استفاده می کنند.
برای مثال، یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر کلی تر از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا ۱۵ دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.

سلام
کاش پنج میله را مشخص می‌کردید الان اینجا در هر شکل بیش از پنج میله داریم…کاش دقیقا می‌گفتید کدام پنج میله منظورشماست ..دور پنج میله خط کاش میکشیدی ….اصلا از این قسمتش پنج میله منو گیج کرده

با سلام و احترام
پنج کندل‌ها به طور واضح به واسطه اعداد در تصاویر نشانه‌گذاری شده‌اند.
لطفاً مطلب را دوباره و با دقت بیشتری مطالعه نمایید و اگر همچنان ابهام داشتید، با مشخص نمودن بخش و بند مربوطه سوال خود را مجددا بپرسید.

سلام میخواستم بدونم استراتژی الیگیتور فراکتال را میشه در تایم پنج دقیقه واسه شاخص پر نوسانی مثل نزدک بکار برد

با سلام و احترام
در تحلیل تکنیکال و مبحث استراتژی‌های معاملاتی محدودیت چندانی برای معامله‌گران وجود ندارد.
شما باید استراتژی مورد نظر خود را در بازار، نماد و تایم‌فریم مورد نظر خود تست کرده و در صورتی که در بک و فوروارد تست به مدت ۶ ماه تا یکسال نتیجه خوبی داشت، می‌توانید از استراتژی مذکور استفاده کنید.

سلام ممنون از آموزش عالی شما .این استراتژی رو روی گذشته بازار فارکس نگاه میکردم خیلی راه گشا بود. فقط یک سوال :کندلی ک فرکتال نزولی داره باید حتما زیر دندان یا همان مووینگ قرمز بسته بشه در غیر این صورت فاقد اعتبار است؟ و فرکتالی ک صعودیه باید حتما بالای دندان بسته بشود؟

با سلام و احترام
بله در بخش پایانی متن هم به این موضوع اشاره شده است.