پیش بینی با ابر ایچیموکو


ایچیموکو (ichimoku) چیست؟

قیمت داخل ابر ایچیموکو

شکور علیشاهی / تحلیلگر بازار سرمایه در چهار هفته گذشته، شاخص صنعت فلزات اساسی، با حدود ۹ درصد کاهش از محدوده ۹۹۵ هزار واحد به نزدیکی منطقه ۸۹۵ هزار واحدی رسید. روند صعودی کوتاه‌مدتی که در این صنعت از اواسط بهمن ماه آغاز شده بود، به سمت پایین شکسته شده و افرادی که به صعود نمادهای این صنعت امیدوار بودند را نگران کرده است. در روز کاری قبل نیز شاخص این صنعت میانگین متحرک ۵۰ روزه را به سمت پایین قطع کرد که خبر خوبی نیست. از طرفی شاخص هنوز در بالای چهار میانگین متحرک ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ روزه است که کمابیش نشان می‌دهد احتمال حرکت صعودی در این صنعت وجود دارد.

میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت، یک ابزار تعقیب‌کننده محسوب می‌شوند، چون این اندیکاتور دنباله‌رو اطلاعات است. بنابراین باید این موضوع را همیشه در ذهن داشت که به هیچ عنوان نمی‌توان از میانگین‌های متحرک برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد. بیشترین کاربرد میانگین‌های متحرک استفاده از آنها به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی است.

قیمت داخل ابر ایچیموکو قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر معامله‌گران در یک حالت بی‌تصمیمی قرار دارند. از طرف دیگر در داخل ابر کومو، حمایت بسیار مهم 875 هزار واحد قرار دارد که قدرت آن را دو چندان می‌کند. دو نوسان نمای اسپن A و اسپن B بدنه اصلی ابر ایچیموکو را می‌سازند که اطلاعات خوبی به تحلیلگران می‌دهند. تحلیلگران ایچیموکو بر این اعتقادند که در آینده‌ای نزدیک شاهد بازاری مثبت ولی با قدرت کم هستیم.

ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از شاخص‌های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت گیری بازار را نشان می‌دهد. ابزار ایچیموکو این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها روی نمودار انجام می‌دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه «ابری» استفاده می‌کند که سعی در پیش‌بینی محل حمایت یا مقاومت در آینده دارد. اگرچه این ابزار در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد ، اما افرادی که با چگونگی خواندن نمودار آشنا هستند، معمولا می‌توانند با استفاده از آن، تحلیل‌های خوبی از آینده بازار داشته باشند. ابر قسمت اصلی شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر است روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی است و هنگامی که قیمت درون ابر قرار دارد بازار در حالت بی‌تصمیمی قرار دارد.

دو شرکت بزرگ فولاد و فملی در این صنعت از نظر فروش اوضاع خوبی دارند، وضعیت بنیادی آنها از نظر سودآوری و مدیریت سرمایه در گردش هم بد نیست. از طرفی برآیند حرکت هر دو در بازار نزولی است. با توجه به شکسته شدن تمامی خطوط روند از کوتاه‌مدت صعودی تا میان‌مدت نزولی در نمودار شاخص صنعت فلزات اساسی، پیش‌بینی آینده بسیار دشوار است و احتمال تشکیل روند خنثی بیش از کاهش یا افزایش قیمت‌ها است.پیش بینی با ابر ایچیموکو

هنوز جریان پول خاصی وارد بازار سرمایه نشده و از طرفی بی‌اعتمادی به بورس اوراق بهادار از جمله نمادهای این صنعت، مانع بزرگی برای ورود افراد حقیقی شده است. از طرفی مقاومت‌های بسیار قدرتمندی پیش روی شاخص قرار دارند. بنابراین سایه ریزش قیمت‌ها بر این صنعت وجود دارد.

هدف پرده اول از سناریوی کاهش قیمت‌ها محدوده 715 هزار واحد است که دو محدوده حمایتی 875 هزار واحد و 785 هزار واحد می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. تکمیل پرده اول از سناریوی ریزشی از احتمال بسیار کمی برخوردار است چون میانگین متحرک‌های 90، 120، 150 و 200 روزه در این فاز نقش حمایتی خوبی بازی خواهند کرد. ولی اگر هیجانات بر فروشندگان چیره شود و همچنین به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار توجهی نشود می‌توان انتظار داشت در فاز دوم ریزش قیمت‌ها شاخص تا محدوده‌های 635 هزار واحد هم می‌تواند کاهش داشته باشد. البته این سناریو بسیار بعید به نظر می‌رسد ولی یکی از مسیرهایی است که شاخص احتمال طی کردن آن را دارد. در پرده دوم از سناریوی کاهشی منطقه حمایتی 680 هزار واحد قرار دارد که ممکن است از رسیدن شاخص به هدف فاز دوم جلوگیری کند. مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضاکنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی یا کاهش قیمت‌ها باشند.

انتظار افزایش قیمت‌ها در این موقعیت بازار شاید انتظار زیادی باشد ولی اگر در مورد احتمالات و موقعیت نموداری شاخص فلزات اساسی صحبت می‌کنیم، احتمال افزایش قیمت‌ها به اندازه احتمال کاهش قیمت‌ها است و فقط به دلیل منفی بودن شاخص این صنعت در چند روز اخیر پیش بینی با ابر ایچیموکو کمی امکان حرکت صعودی را کمتر می‌بینیم.

در فاز اول سناریوی افزایشی، انتظار داریم شاخص صنعت فلزات اساسی تا منطقه 945 هزار واحد افزایش داشته باشد، که البته محدوده میانگین متحرک 50 روزه می‌تواند در این پرده نقش مقاومت را بازی کند. در مرحله دوم شاخص فلزات اساسی با گذر از محدوده یک میلیون واحد به دنبال رسیدن به سطح یک میلیون و 80 هزار واحد است. فاز سوم افزایش قیمت‌ها که رسیدن به آن در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد، مجموعه‌ای از مقاومت‌های قدرتمند مثل محدوده یک میلیون و 250 هزار واحد را دارد. هدف این پرده از سناریوی افزایشی، فتح قله تاریخی یعنی منطقه یک میلیون و 420 هزار واحد است. محدوده‌های مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی یا افزایش قیمت‌ها باشند.

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) در یک نگاه

Photography Themed Presentation (2)

ایچیموکو (Ichimoku) شبیه اسم یک فیلم یا یک غذای ژاپنی است اما در واقع یک اندیکاتور تحلیلی در بازارهای مالی است. این اندیکاتور را اتحلیلگران ژاپنی طراحی کردند. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی «در یک نگاه» است. یعنی شما با یک نگاه می‌توانید بفهمید نمودارها چه رفتاری دارند. در این مقاله می‌خواهیم همه چیز را درباره این اندیکاتور برایتان توضیح دهیم. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

درک ایچیموکو

شاخص ایچیموکو در اصل توسط یک روزنامه نگار ژاپنی طراحی شد. او برای ترکیب استراتژی‌های فنی مختلف در یک شاخص واحد که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد، توسعه داده شد. در زبان ژاپنی، “ichimoku” به معنی «سطح تعادل در نگاه اول» است. به این معنی که معامله‌گران فقط باید یک نگاه به نمودار بیندازند تا روند، حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کنند.

ایچیموکو ممکن است برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد، اما با درک معنای خطوط مختلف و چرایی استفاده از آنها، به راحتی می‌توانید آن را درک کنید. اندیکاتور ایچیموکو علیرغم این که یک اندیکاتور همه کاره است، اما بهتر است در کنار بقیه اندیکاتورها و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که بیان شد، پنج جزء کلیدی برای اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، که در ادامه هر کدام را همراه با چگونگی محاسبات آنها بیان می‌کنیم.

  • تنکان سن (Tenkan-sen) : حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره گذشته و سپس با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت است و عبور قیمت از این سطح هشداری بر تغییر روند است.

2/​Conversion Line (tenkan sen)=9-PH+9-PL​

  • کیجون سن (Kijun-sen): حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره گذشته و با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل بیانگر یک سطح حمایت و مقاومت است که عبور قیمت از این سطح تاییدی بر تغییر روند است و می‌توان از آن به عنوان حد ضرر شناور استفاده کرد.

2/Base Line (kijun sen)=26-PH + 26-PL

  • سنکو اسپن Senkou Span A) A): با جمع Tenkan-sen و Kijun-sen محاسبه می‌شود و نتیجه را بر دو تقسیم می‌کنیم و بعد نتیجه را 26 دوره قبل ترسیم می‌کنیم. خط حاصل یک لبه از کومو یا ابر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span A (senkou span A)=Conversion Line + Base Line

  • سنکو اسپن Senkou Span B) B): بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته را با هم جمع می‌کنیم و با تقسیم کردن بر 2، نتیجه 26 دوره قبل محاسبه می‌شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span B (senkou span B)=52-PH + 52-PL

  • چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت فعلی بازار است که بر اساس قیمت بسته شدن(close) ۲۶ روز قبل است. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده است.

​​Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past​

مثال اندیکاتور ایچیموکو ایران‌خودرو

شکل زیر نمایش اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است:

نمایش اندیکاتور ایچیموکو ایران خودرو

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد. یعنی با نگاه کردن نمودارها شما این اطلاعات را می‌بینید:

  • ابر کومو (Ichimuko Cluouds) توسط دو خط Span A و Span B تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت در بالای فضای ابر کومو قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، روند نزولی است. زمانی که قیمت در درون ابر کومو قرار دارد، روند خنثی است.
  • هنگامی که Span A در حال افزایش و بالاتر از Span B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که Span A در حال سقوط و پایین‌تر از Span B است، این به تایید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

چرا ابر ایمیچموکو با بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متفاوت است؟

معامله گران از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند. این ابر سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش‌بینی شود. همین موضوع باعث می‌شود ابر ایچیموکو از بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متمایز باشد. چرا پیش بینی با ابر ایچیموکو که بقیه اندیکاتورها فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند در حالی که ایچیموکو می‌تواند آینده را هم پیش‌بینی کند.

البته معامله‌گران باید از همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم استفاده کنند تا میزان ریسک خود را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، برای تأیید حرکت در یک جهت خاص می‌توان این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور آر اس آی (RSI) استفاده کرد. همچنین مهم است که روند را در تایم فریم بالاتر نگاه کنید تا چگونگی روند در تایم پایین‌تر را بهتر درک کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، ولی در ادامه قیمت مجدد سقوط خواهد کرد. بنابراین همواره در نظر گرفتن روند اصلی هم خیلی مهم است.

کراس اوورها یا قطع کردن چیست؟

کراس کردن یا قطع کردن (Crossovers) راه دیگری است که برای دریافت هشدار می ‌ توان از آن استفاده کرد. دقت کنید که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line ممکن است بالاتر از کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این رفتار می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای خرید باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line به زیر کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

مثال کراس اوور در ایران خودور

شکل زیر نمایش تقاطع خطوط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

تقاطع دو خط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در ایچیموکو

در شکل بالا به خوبی می‌بینید تا زمانیکه تنکان سن (Tenkan-sen) در بالای کیجون سن (Kijun-sen) قرار دارد و همچنین نمودار قیمت در بالای ابر کمو است، روند صعودی است. پس از شکل گیری تقاطع تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) شاهد شکل گیری موج اصلاحی و نزول قیمت هستیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی‌که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های close را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و بر تعداد قیمت‌های chose تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک ۱۰۰، (EMA100) دوره‌ای، قیمت‌های close 100 دوره آخ ر اضافه می‌شود، سپس بر 100 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

  • اندیکاتور ایچیموکو نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان می‌دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. پس به عنوان معامله‌گر اول باید روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کنید، سپس آن خطوط را نگه داشته و مابقی را پنهان کنید.
  • محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس قیمت‌ها و اطلاعات گذشته ترسیم می‌شود. تنها دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی‌کننده باشد.
  • ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو در رهاورد ۳۶۵

پس از انتخاب نماد سهام مدنظر خود در وبسایت رهآورد ۳۶۵، برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار کافیست مشابه شکل روی گزینه اندیکاتور (Indicator) کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده عبارت Ichimoku Cloud را تایپ کنید.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار

پس از انجام این مراحل اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد.

در آخر

همانطور که گفتیم یکی از اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو است، که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی نشان دهد . این اندیکاتور شامل پنج قسمت است که همه آنها را در مقاله توضیح دادیم. البته کار کردن با ایچیموکو محدودیت‌هایی هم دارد. نظر شما درباره این اندیکاتور چیست؟ آیا تا به حال با آن کار کرده‌اید؟ در قسمت نظرات تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

به طور کلی فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

“Ichimoku Kinko Hyo”, Investopedia, 2022.

Ichimoku Cloud Definition and Uses“, Investopedia, 2022.

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

دانش سرمایه

در این مقاله قصد داریم از اندیکاتوری صحبت کنیم که گل سرسبد ابزارهای تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور ایچیموکو به تنهایی دارای المان های مهمی برای نمایش وضعیت قیمت سهم در زمان گذشته، حال و آینده است. خطوط تنکان سن و کیجون سن از وضعیت فعلی قیمت سهم اطلاعاتی را در اختیار معامله گر قرار می دهد و خطوط سنکو A و سنکو B و از همه مهمتر ابر کومو بعنوان قلب ایچیموکو مسیر 26 روز آینده سهم را روشن مینماید.

در این مقاله نکاتی را آموزش می دهیم که بدانید چگونه تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور و ابر ایچیموکو سودهای خود را ماکزیمم کرده و از قرار گرفتن در موقعیت های معاملاتی زیان ده اجتناب میکنند.

توصیه می شود دوره های آموزش بورس در شیراز را دنبال کنید، تا بتوانید از سیگنال های خرید و فروش اندیکاتورها نهایت استفاده را ببرید.

در این مقاله همراه ما باشید تا با جایگاه اندیکاتور محبوب ایچیموکو در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهیم از یک سیستم معاملاتی قوی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم به جرأت میتوان گفت اندیکاتور ایچیموکو حرف اول را می زند. این اندیکاتور در بازارهای سرمایه بخصوص بازار بورس و ارز دیجیتال بسیار شاخص و کاربردی است به همین خاطر تریدرهای حرفه ای این ابزار را در تایم فریم های مختلف ( چه روزانه، چه ساعتی و چه دقیقه ای) اساس تحلیل های خود قرار می دهند.

جالب است بدانید این اندیکاتور توسط یه روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی در سال 1930 میلادی خلق شد و پس از 30 سال در اقسا نقاط جهان رونمایی و مورد استفاده قرار گرفت. لازم به ذکر است نمودار شمعی را نیز ژاپنی ها ابداع کردند

مزیت ها و کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو مزایا و قابلیت هایی دارد که آن را به ابزاری منحصر به فرد تبدیل کرده است. در این قسمت تعدادی از این مزیت ها را برمیشمریم.

  1. تحلیل ساده برخلاف ظاهر پیچیده
  2. کاربرد در همه بازارهای مالی
  3. شناسایی سطوح مقاومت و حمایت سهم
  4. تشخیص قدرت سطوح مقاومت و حمایت
  5. تشخیص روند بازار
  6. قابل استفاده در تایم فریم های مختلف
  7. کمک به تشخیص نقطه خروج

آموزش کار با اندیکاتور ایچیموکو

برای شناخت جزء به جزء اندیکاتور ایچیموکو تمام مراحل را بصورت منظم پیش می رویم تا درک صحیحی از این اندیکاتور و شیوه ی تحلیل با آن داشته باشید. زیرا بر خلاف ظاهر پیچیده ی آن با تمرین و ممارست، کار کردن با آن راحت، کاربردی و جذاب است.

در ابتدا لازم است بدانید که اندیکاتور ایچیموکو را چگونه به نمودار سهم اضافه کنید.

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار سهم

در منوی نرم افزار تحلیل در بخش Insert از قسمت اندیکاتورها روند را انتخاب می کنیم. اندیکاتور ایچیموکو از دسته اندیکاتورهای روند است زیرا در بازه های زمانی مختلف روند قیمت سهم را بررسی می کند. در ادامه نمودارهای مختلف را از برنامه مفید تریدر و همچنین رهاورد 365 آورده ایم تا بدانید شکل نمودار و اساس کار آن در هر دو نرم افزار یکسان است.

در پنجره ی نمایان شده سعی کنید تنظیمات را تغییر ندهید و همان اعدادی که ملاحظه میکنید را استفاده کنید.

دانش سرمایه

شناخت المان های اندیکاتور ایچیموکو

در ابتدا المان ها و اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو را در نرم افزار تحلیلی معرفی مینماییم تا با اصطلاحات و کارایی هر قسمت آشنا شوید.

نمودارهایی که در اندیکاتور ایچیموکو مشاهده می شود مربوط به المان های سه دوره زمانی است و در دسته بندی زیر قرار می گیرد:

در شکل زیر نام هر قسمت با فلش مشخص شده است.

دانش سرمایه

در ادامه مشخصات هر یک از اجزاء تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو ، کاربردها و سیگنال های هر قسمت را توضیح می دهیم.

کاربرد اجزای اندیکاتور ایچیموکو و نحوه سیگنال گرفتن

قبل از آنکه اجزای اندیکاتور ایچیموکو را شرح دهیم راجع به رنگ خطوط که در ادامه خواهیم گفت، لازم است بدانید که رنگ خطوط تنکان سن، کیجون سن و سایر المان ها را میتوانید مطابق با سلیقه ی خود تغییر دهید. رنگی که در اینجا ما بدان شاره میکنیم مربوط به تنظیمات خود نرم افزار است.

چیکو اسپن

خط چیکو اسپن که به رنگ سبز نمایان می شود، گذشته قیمتی سهم در 26 روز گذشته را نشان می دهد. به عبارتی بر روی هر کندل معاملاتی که قرار دارید، 26 کندل به عقب برگردید چیکو اسپن قیمت را در آن روز نشان می دهد.

کاربرد چیکو اسپن:

  • مقایسه قیمت حال با قیمت گذشته سهم
  • شناسایی قدرت در قیمت
  • سیگنال مقاومت و حمایت
  • تایید یک روند

دانش سرمایه

تنکان سن

تنکان سن در اندیکاتور ایچیموکو با خط قرمز نشان داده می شود و میانگین متحرک 9 روزه (کوتاه مدت) است. عملکرد آن به این شکل است که 9 کندل را در نظر گرفته، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در کندل ها را پیدا کرده آنها را جمع و سپس تقسیم بر دو می کند.

روندشناسی به کمک تنکان سن:

  • زمانیکه خط قیمتی در بالای خط تنکان سن قرار بگیرد روند در کوتاه مدت صعودی خواهد بود. و در صورت قرار رفتن خط قیمتی در زیر خط تنکان سن روند نزولی در کوتاه مدت را خواهیم داشت.
  • یکی از راه های سیگنال گرفتن از تنکان سن به اینصورت است که هرگاه این خط، خط کیجون سن را از پایین به سمت بالا قطع کند شروع یک روند صعودی را پیش بینی میکند و سیگنال خرید می دهد. از سویی روند نزولی خواهد بود هرگاه خط کیجون سن خط تنکان سن را از پایین به سمت بالا قطع نماید.

کیجون سن

خط آبی در اندیکاتور ایچیموکو نشان دهنده کیجون سن است. این المان میانگین متحرک 26 روزه را اندازه گیری می کند بنابراین معیار مناسبی برای بررسی وضعیت قیمت سهم در بازه میان مدت به شمار می آید.

سیگنال خط کیجون سن:

  • خط کیجون سن به ابزاری کاربردی در شناسایی مسیر روند مبدل شده است، از این لحاظ که زمانیکه خط قیمتی بالای خط کیجون سن قرار دارد ، قیمت سهم در روند صعودی بلند مدت است و زمانیکه خط قیمت سهم در قسمت پایین خط کیجون سن میباشد، روند نزولی کوتاه مدت است.
  • جالب است بدانید که قیمت تمایل دارد به سمت خط کیجون سن برگردد، و از این طریق میتوان نقاط مقاومت و حمایت قیمت سهم را شناسایی کرد. مثلا زمانیکه خط قیمت بالای خط کیجون سن است ، به سمت این خط برمیگردد و در اینجا خط کیجون سن میتواند بعنوان حمایت عمل کند. این اتفاق مخصوصا زمانیکه خط کیجون سن بصورت خط صاف است بیشتر مصداق دارد.

کاربرد تنکان سن و کیجونسن

  • سیگنال های مربوط به خطوط میانگین متحرک
  • تشخیص سطوح مقاومت و حمایت قیمت سهم در زمان حال
  • شناسایی روند
  • تشخیص نقطه ورود و خروج و تعیین حد ضرر
  • سنکو اسپنA

سنکو اسپن A از اجزای تشکیل دهنده ابر کومو میباشد و حاشیه ی کناری ابر را تشکیل می دهد و محاسبات آن مربوط به دوره آینده است. سنکو A از تنکان سن و کیجون سن میانگین گرفته و برای 26 روز آینده رسم میکند.

جزء دیگر تشکیل دهنده ابر کومو سنکو B است و از دیگر المان های مربوط به زمان آینده است. نحوه ی محاسبه سنکو B بدین صورت است که همانند تنکان سن و کیجون سن محاسبه می شود، با این تفاوت که 52 دوره (کندل) قبل از خودش را محاسبه کرده و آنرا به 26 دوره بعد انتقال می دهد.

کلیدی ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو ابر کومو میباشد. سنکو A و سنکو B بعنوان المان های آینده تشکیل ابر کومو می دهند و ابر کومو بین این دو محسور شده است. مهمترین سیگنال های ایچیموکو از ابر کومو گرفته می شود و کاربردهای آن در بین تحلیل گران بسیار معتبر و با اهمیت است.

سیگنال خرید و فروش ابر کومو اندیکاتور ایچیموکو

ابر کومو قلب اندیکاتور ایچیموکو نام دارد. این المان یک سری ویژگی های منحصر به فرد دارد و امتیازهای مهمی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد که می تواند وضعیت سهم خود را در 26 روز آینده از لحاظ نقاط حمایت و مقاومت، شناسایی روند صعودی و نزولی بازار و سایر فاکتورهای تحلیلی مهم بررسی نماید.

در این قسمت نکاتی راجع به ابر کومو بیان می کنیم که با مطالعه، تمرین و بکارگیری آن عملکردی همانند معامله گران حرفه ای از حیض شناسایی موقعیت های سهام برای شما مهیا خواهد شد.

حتما بسیار شنیده اید که گفته می شود نمودار قیمت سهم وارد کومو شد و این مطلب برای شما گنگ و پیچیده است. و فکر میکنید تریدرهایی که از این اصطلاحات استفاده میکنند خیلی کار شاقی انجام می دهند. شما هم با آموزش نکات ساده ولی کاربردی به خوبی خواهید دانست که ابر کومو چیست؟ و تکلیف سهم در زمانیکه کندل های قیمتی سهم در داخل و یا بیرون از ابر کومو هست چه خواهد بود؟

نکته شماره 1: وقتیکه ابر کومو صعودی است نمودار قیمت سهم هم صعودی است.

زمانیکه ابر کومو نزولی است قیمت سهم هم نزولی خواهد بود. استراتژی معاملاتی: خرید در این وضعیت توصیه نمی شود.

نکته شماره 2: ابر کومو بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند.

  • هنگامیکه نمودار سهم در بالای ابر کومو قرار دارد و وارد اصلاح قیمتی می شود، ابر کومو میتواند نقش حمایت را ایفا کرده و قیمت سهم پس از برخورد به ابر کومو احتمال دارد مجدد به روند اصلی خود برگردد. (نکته: در مواقعی که ابر کومو مسطح است احتمال اینکه نقش حمایت را ایفا کند بسیار قوی تر است).
  • اگر کندل های قیمتی سهم در زیر ابر کومو قرار داشته باشد در صورت حرکت به سمت ابر، ممکن است ابر کومو نقش مقاومت را ایفا کرده و قیمت نتواند از آن عبور کند.
  • از این موقعیت که ابر کومو نقش مقاومت را دارد، در روند نزولی سهم در زیر ابر کومو میتوان به این شکل استفاده کرد که؛ نمودار قیمت حتما چندین بار به ابر کومو برگشت خواهد زد و بصورت خط صاف نزول نمی کند. از این فرصت پولبک به ابر کومو میتوان بعنوان فرصت خروج استفاده کرد. و جلوی ضرر بیشتر را گرفت.

در شکل زیر که قسمتی از معاملات پتروشیمی خلیج فارس است، مشاهده میکنید که چندین بار قیمت به سمت ابر کومو پولبک زده است که در روند نزولی سهم فرصت خروج است.

ایچیموکو چیست و چگونه میتوان از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

بهره گیری از انواع ابزارها در دنیای فارکس برای تفسیر بهتر حرکات بازار روشی است که تقریبا تمامی معامله گران با تجربه از آن استفاده می کنند. در بعضی موارد این ابزارها نمود اشکال هندسی هستند مانند فیبوناچی و در بعضی دیگر تنها با چند فرمول ساده ریاضی می توان پیوت پوینت ها و یا سطوح حمایت و مقاومت را به دست آورد.

اما آیا تاکنون نام ایچیموکو را شندیده اید؟ ابر ایچیموکو چیست؟ اگر تاکنون از این ابزار برای تحلیل بازار فارکس استفاده نکرده اید، با یادگیری آن در پایان این مقاله میتوانید به عنوان ابزار در تحلیل های آینده بهره ببرید.

ایچیموکو چیست؟

Ichimoku Kinko Hyo که به اختصار Ichimoku نیز خوانده می شود، یک شاخص فنی است که برای سنجش حرکات بازار به همراه مناطق حمایتی و مقاومتی که در آینده ممکن است شکل گیرد، مورد استفاده می گیرد. در معنای لغوی این عبارت به معنای تعادل در یک نگاه است. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک فرد ژاپنی به نام Goichi hosoda که یک روزنامه نگار ژاپنی بود مطرح گردید و سپس بعد از گذشت 20 سال در سال 1960 روش خود را در کتابی با عنوان سیستم تجاری منتشر کرد.

در دهه 90 میلادی غرب به این روش علاقه نشان داد و تاکنون نیز ادامه یافته است. ایچیموکو با هر گونه روش تجاری (اسکالپینگ ، معاملات روزانه ، نوسان گیری) سازگار است. همچنین امکان تجزیه و تحلیل قیمت را در نمودارهای مختلف دارایی(فارکس ، سهام ، معاملات آتی ، ارزهای رمزنگاری شده) فراهم می سازد. معامله گران با بررسی نمودار ایچیموکو در تایم فریم های گوناگون می توانند سیگنال ورود و خروج دریافت کنند.

ایچیموکو (ichimoku) چیست؟ آشنایی مقدماتی با اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو (ichimoku) چیست؟

ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یک ویژگی مهم تجزیه و تحلیل تکنیکال در معاملات است که عمدتا برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود. این روش بر اساس نمودار کندل استیک و برای افزایش صحت و دقت پیش بینی حرکات قیمت ایجاد شده است. همانطور که در مقاله اندیکاتور چیست گفته شد، اندیکاتور ایچیموکو در دسته اندیکاتورهای ادامه دهنده روند جای میگیرد، به این دلیل که عناصر دیگری مانند زمان و قیمت را نیز در نظر می گیرد حاوی داده های بیشتری نسبت به نمودار شمعی است.

استفاده از ابر ایچیموکو در ابتدا ممکن است برای افراد تازه کار بسیار پیچیده به نظر برسد اما پس از اینکه متوجه معنی هر یک از خطوط و نقش آن ها شدید این پیچیدگی رنگ می بازد. چندین عنصر برای شکل گیری ابر ایچیموکو وجود دارد. به طور کلی ایچیموکو از 5 عنصر سازنده تشکیل شده است که عبارتند از:

Tenkan-sen (تنکان سن)

تنکان سن که با نام خط تبدیل نیز شناخته می شود، روندهای کوتاه مدت را نشان می دهد. تنکان نیز یک میانگین است و معمولا در 9 دوره زمانی محاسبه می گردد. با افزودن بالاترین قیمت سقف به بالاترین قیمت کف در طی 9 دوره گذشته و حاصل آن تقسیم بر دو شکل می گیرد. نتیجه بیانگر سطح کلیدی حمایت و مقاومت و همچنین یک سیگنال بازگشتی است. نکته ای که در اینجا باید توجه داشته باشید آن است که تنکان سن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده از آنجایی که این دو نوسان کمتری را تجربه می کنند متفاوت است.

2 ÷ (بالاترین قیمت کف۹ دوره اخیر + بالاترین قیمت سقف۹ دوره اخیر ) = تنکان سن

Kijun-sen (کیجون سن)

کیجون سن با نام خط پایه نیز شناخته می شود. این خط شبیه خط میانگین متحرک آهسته است زیرا روندهای بلند مدت را نشان می دهد. همچنین این میانگین در بازه زمانی 26 دوره محاسبه می گردد. بدین ترتیب که میانگین بالاترین قیمت سقف و پایین ترین کف در 26 دوره گذشته را محاسبه می کنیم و سپس نتیجه تقسیم بر دو می شود. خط حاصله نشان دهنده سطح کلیدی حمایت و مقاومت و تاییدی بر تغییر روند است. کیجون سن به بالاترین و پایین ترین قیمت واکنش نشان می دهد و بیانگر تعادل میان خریداران وفروشندگان است.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت سقف ۲۶ دوره + پایین ترین قیمت کف ۲۶ دوره ) = کیجون سن

Senkou Span A (سنکو اسپن)

سنکو A یا همان پیشرو A، مرز حمایتی آینده را پیش بینی می کند و تا زمان تغییر روند بسیار دقیق در نظر گرفته می شود. سنکو A با میانگین کیجون و تنکان مطابقت دارد. این بخش با اضافه کردن تنکان سن به کیجون سن و سپس تقسیم بر 2 به دست می آید و ترسیم نتیجه در 26 دوره آینده . خط حاصله لبه کومو یا همان ابر را تشکیل می دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده استفاده می گردد.

2 ÷ ( کیجون + تنکان ) = سنکو A

Senkou Span B (سنکو اسپن B)

سنکو اسپن B که پیشرو B نیز نامیده می شود. مرز حمایتی آینده را پیش بینی می کند و تا زمان تغییر روند بسیار دقیق در نظر گرفته می شود. سنکوB با متوسط 52 دوره زمانی گذشته و همچنین 26 دوره زمانی آینده مطابقت دارد. شیوه محاسبه آن نیز بدین شکل است که بالاترین سقف قیمتی را به اضافه پایین ترین کف قیمتی در 52 دوره گذشته و سپس حاصل به دست آمده تقسیم بر 2 می شود. بدین ترتیب خط لبه دیگر ابر کومو تشکیل می شود که برای شناسایی مناطق حمایتی و مقاومتی در آینده استفاده می گردد.

2 ÷ ( بالاترین سقف قیمتی ۵۲ دوره قبل + پایین ترین کف قیمتی ۵۲ دوره قبل ) = سنکو B

Chikou Span (چیکو اسپن)

چیکو اسپن یا بازه موخر، قیمت پایانی دوره جاری است که دوره زمانی 26 روزه گذشته را در نمودار به تصویر می کشد. این خط برای نشان دادن مناطق حمایتی و مقاومتی احتمالی استفاده می گردد.

اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردی دارد؟

ایچیموکو یکی از اندیکاتور های ساده ایست که بسیار کاربرد دارد، این اندیکاتور میتواند آینده قیمتی بازار یا سهام را پیش بینی کند و نگاهی به آینده دارد. ایچیموکو به خوبی میتواند خطوط حمایت و مقاومت را تشخیص دهد، همچنین می تواند خط روند و شتاب روند را مشخص کند و در نهایت سیگنال معاملاتی تولید کند.

معامله گران حرفه ای در تایم فریم های مختلف نمودار قیمت را با ایچیموکو بررسی میکنند و در زمان های معاملاتی مختلف، سیگنال های ورود و خروج مناسبی دریافت میکنند.

مهمترین اعداد در ایچیموکو کدام است؟

مهمترین اعداد در ایچیموکو کدام است؟

مهمترین اعداد در ایچیموکو کدام است؟

مهمترین اعداد در ایچیموکو اعداد بر پایه 9، 26 و 52 می باشد. البته هنوز ابهامات زیادی برای انتخاب این اعداد توسط گوئیچی وجود دارد که اصلا چرا این شخص از این اعداد استفاده کرده است. هرچند این نظریه چندان اهمیتی ندارد زیرا باید بدانید که سیستم ایچیموکو و این اعداد بسیار کاربردی می باشند و دقیق عمل میکنند.

هرچند معامله گران حرفه ای همیشه در حال تست اعداد مختلف هستند اما پیشنهاد میشود که شما از اعداد اصلی استفاده کنید، زیرا این اعداد در نمودار های مختلف اثبات شده هستند.

نتیجه گیری

همان گونه که متوجه شدیم معرف ایچیموکو نیز همانند معرف کندل استیک فردی ژاپنی بوده است. ابر ایچیموکو دربردارنده اطلاعات زیادی است از جمله اینکه زمانی که قیمت در بالای ابر تشکیل شده باشد بیانگر روند صعودی است و بالعکس زمانی که قیمت در پایین ابر تشکیل شده باشد بیانگر یک روند نزولی است.

معامله گران از اطلاعات ابر ایچیموکو برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت در آینده استفاده می کنند. همچنین این اندیکاتور به دلیل در برداشتن اطلاعات جزئی تر مانند زمان وقیمت می تواند دقیق عمل کند. با این وجود نباید این نکته را فراموش کرد که هرچند این اندیکاتور دارای داده های جزئی تر و دقیق تر باشد اما باز هم برای صحت بیشتر بهتر است از دیگر اندیکاتورها نیز در کنار آن بهره گرفت.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

ichimoku clouds

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه ­گذاری­ ها و شناسایی فرصت ­های معاملاتی از تجزیه و تحلیل داده­ های آماری جمع ­آوری ­شده از فعالیت­ های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت، استفاده می‌کند. صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از تجارت مبتنی بر تحلیل تکنیکال ایجاد شده است.

برخی از شاخص‌ها روی شناسایی روند فعلی بازار و برخی دیگر روی قدرت روندها و احتمال ادامه ­دار بودن آن­ ها متمرکز هستند. چنین می­توان نتیجه گرفت که ابزارهای مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد یکی از این ابزارها، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) است. در ادامه به معرفی این ابزار و نحوه استفاده از آن می­پردازیم.

همه چیز درباره ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از شاخص ­های تکنیکال است، که سطح پشتیبانی و مقاومت قیمت­ ها و همچنین حرکت و جهت حرکت آن­ها را نشان می‌­دهد. این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آن­ها روی نمودار انجام می­دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه “ابری” استفاده می­کند که سعی در پیش‌بینی سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده دارد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در اواخر دهه 1960 میلادی، توسط روزنامه­ نگاری ژاپنی به نام « Goichi Hosoda » معرفی شد. تا پیش از آن از نمودار شمع­دان برای بررسی روندهای قیمتی استفاده می­شد. نمودار شمع­دان تنها آماری مانند قیمت بالا و پایین، باز شدن و بسته­ شدن یک دارایی را نشان می­داد؛

البته هنوز هم از این نمودار استفاده می­شود. با این حال ابر ایچیموکو داده ­های بیشتری را نسبت به شمع­دان نشان می­دهد. ابر ایچیموکو ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما برای افرادی که با نحوه خواندن آن آشنا هستند درک آن ساده است.

فرمول­ های ابر ایچیموکو

گفتیم که ابر در ابر ایچیموکو، فاکتوری است که سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده را پیش­بینی می­ک ند؛اما محاسبات آن چگونه انجام می­شوند؟

نحوه انجام محاسبات و معنی هر فرمول در ابر ایچیموکو

در فرمول­ های فوق PH، نشان­دهنده بالاترین قیمت در بازه زمانی، PL نشان­ دهنده پایین­ترین قیمت در بازه زمانی و CL نشان­ دهنده Conversion line یا خط تبدیل است که در فرمول اول محاسبه شد. بنابراین برای ظاهر شدن نمودار، نتیجه فرمول­ های فوق را به دست آوریم. سپس هریک را در نمودار مشخص می­‌کنیم.

این­کار به ما نقطه ­هایی در پیش بینی با ابر ایچیموکو نمودار می­دهد. برای ظاهر شدن خطوط نمودار، محاسبات باید برای دوره­ های مختلف انجام­شده و نقاط به یک­دیگر متصل شوند، تا ابر خود را نشان­دهد. نکته اصلی در ترسیم نمودار ابر ایچیموکو، رنگ­ آمیزی خطوط براساس مقدار اعداد محاسبه شده است. چنان‌چه خط پیشرو A پایین­تر از خط پیشرو B باشد، ابر یا همان شاخص ­ها در نمودار قرمز خواهند بود، در غیر این­صورت سبز هستند.

Ichimoku Cloudچه چیزی را بیان می­کند؟

شاخص­ های تکنیکال موجود در نمودار ابر ایچیموکو با استفاده از میانگین­ ها، اطلاعات زیادی را در یک نگاه در اختیار کاربران می­گذارد از جمله:

  • گرایش و جهت کلی زمانی بالا است که قیمت از ابر بالاتر باشد. بنابراین اگر قیمت پایین­تر از ابر باشد، این گرایش نیز پایین است. شکل سوم آن قرارداشتن قیمت دقیقا در محدوده ابر است. در این حالت گفته می­شود قیمت در حالت گذار قراردارد.
  • اگر خط پیشرو A در حال افزایش و بالاتر از خط پیشرو B باشد، روند صعودی است و بین خطوط سبز رنگ خواهد بود. در غیر این­صورت روند نزولی بوده و فضای بین خطوط قرمز رنگ است.

معامله­ گران معمولاً براساس محل نسبی قیمت، از ابر به‌عنوان منطقه پشتیبانی و مقاومت یاد می­کنند. ابر سطوح پشتیبانی و مقاومتی که می‌­تواند برای آینده طرح ­ریزی شود را نشان می­دهد. این همان دلیلی است که ابر ایچیموکو را از سایر نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال متمایز می­کند.

چرا که ایچیموکو آینده را درنظر می­گیرد، اما سایر ابزارها تنها برای زمان حال قادر به ارائه اطلاعات هستند. برای آن­که معامله ­گران بتوانند بهترین بازده را داشته­ باشند باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر شاخص ­های تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

نکاتی در خصوص استفاده از ابر ایچیموکو

ichimoku

  • تعداد زیاد شاخص ­ها و خطوط ممکن است نمودار را شلوغ و پیچیده کند. بیشتر نرم ­افزارهای مبتنی بر نمودار، این اجازه را به کاربران خود می­دهند تا فقط بخشی از نمودار را که نیاز دارند مشاهده کنند. با استفاده از این ویژگی شما می ­توانید، برای مثال فقط خط پیشرو A و خط پیشرو B را ببینید و باقی نمودار را پنهان کنید. بنابراین هر معامله ­گر باید تمرکز خود را برروی بخشی بگذارد که بیش­ترین اطلاعات را می­دهد.
  • ابر ممکن است غیرمنطقی شود. این زمانی رخ ­می­دهد که قیمت برای مدتی طولانی بسیار بالاتر یا پایین­تر از آن بماند. در چنین زمان­هایی خطوط تبدیل و اصلی از اهمیت بیش­تری برخوردار هستند؛ چرا که معمولاً به قیمت نزدیک­تر هستند.

مفهوم سیگنال خرید و فروش در Ichimoku Cloud

براساس آن‌چه در مورد رنگ محدوده ­های مختلف در نمودار و وضعیت اعداد و ارقام در شرایط مختلف گفتیم، منجر به نمایان­ شدن یکی از حالت­های خرید یا فروش می­شود. در این موقع از اصطلاح سیگنال خرید یا سیگنال فروش استفاده می­کنیم. بنابراین می‌­توان گفت دو سیگنال وجود دراد که هریک در نتیجه وضعیت خاصی از نمودار ظاهر می­شوند.

سیگنال خرید

  • قیمت بالاتر از ابر باشد.
  • تبدیل ­شدن رنگ قرمز به سبز.
  • قیمت از خط اصلی بالاتر باشد.
  • خط تبدیل از خط اصلی بالاتر باشد.

سیگنال فروش

  • قیمت پایین­تر از ابر باشد.
  • تبدیل ­شدن رنگ سبز به قرمز.
  • قیمت از نمودار خط اصلی پایین­تر باشد.
  • خط تبدیل از خط اصلی پایین­تر باشد.

سخن پایانی

توانایی استدلال و پیش ­بینی روند حرکت قیمت ­ها در بازار برای موفقیت در بازار سرمایه بسیار حیاتی است. چنا­چه معامله ­گران اطلاعات کافی در مورد نحوه تحلیل داده­ ها و نتیجه­ گیری از آن­ ها نداشته ­باشند، به احتمال زیاد دچار ضرر خواهند شد.

بنابراین همان­طور که در ابتدا گفتیم، تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. یکی از ابزارهای خوبی که برای انجام چنین تحلیل ­هایی وجود دارد، نموداری است به نام ابر ایچیموکو. این نمودار اطلاعات زیادی دربر دارد و هدف آن پیش ­بینی روند­های قیمتی و معاملاتی با توجه به جایگاه قیمت نسبت به سایر فاکتورهای موجود در بحث بازار سرمایه ­است.

ممکن است این نمودار برای بسیاری از کاربران پیچیده به نظر برسد، اما با یادگیری روش خواندن و استفاده آن، خواهید دید که ابزار بسیار کارآمدی است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.