تعریف تابلوخوانی در بورس


بررسی وضعیت سهام در بازار بورس

دوره آموزش تابلوخوانی و روانشناسی بازار

یکی از موارد مهم بازار چه در دنیا و ایران بررسی روانشناسی بازار است، شما با استفاده از عوامل روانشناسی به عنوان مکمل تحلیل تکنیکال و بنیادی به بهترین استراتژی دست خواهید یافت.

حامد مددی از اساتید مطرح بازار به طور خاص در 9 سال اخیر به تدریس روانشناسی و تابلوخوانی بازار پرداخته است.

این دوره شما را با مفاهیم مهم تابلو و روانشناسی مختص بازار ایران آشنا می‌کند.

یکی از مسائل اصلی در این دوره آشنایی با راه شناسایی نقدینگی هوشمند است.

مفهوم اختلاف سرانه و شاخص فیندو دو معیار مهم بررسی بازار هستند که در این دوره به طور خاص با آن‌ها آشنا می‌شوید.

همچنین می‌توانید بعد از آموزش شاخص تعریف تابلوخوانی در بورس فیندو، گزارش روزانه این شاخص را از گزینه شاخص فیندو در منو سایت بررسی کنید، تا دید کاملی از بازار و روند آینده آن داشته باشید.

سرفصل‌های دوره تابلوخوانی و روانشناسی بازار

  • آشنایی با روانشناسی بازار
  • رفتارشناسی حقوقی‌ها
  • رفتارشناسی بازار در قبال گزارش‌ها
  • مفاهیم تابلوخوانی
  • شناسایی نقدینگی هوشمند
  • ترفندهای تابلوخوانی

برای تکمیل فرایند آموزش بورسی می‌توانید هم‌اکنون از دو دوره استراتژی معاملاتی و سبد سهام و تحلیل تکنیکال کلاسیک بهره‌مند شوید.

نظرات

با سلام اول از همه تشکر میکنم بابت ساختار منسجم داشتن مجموعه. یه انتقادی هم میکنم و اونهم اینکه تعریفی از حقوقی داده نشد. درسته اگر کسی ۶ ماه تو بازار سرمایه باشه میفهمه به چه کسی میگن حقوقی ولی بد نیست اگر یک پیش درآمدی از تعریف حقوقی در این مجموعه قرار بگیره.

سلام سپاسگذاریم بابت بازخورد شما دوست عزیز. طبق پلن و برنامه آموزشی مطرح شده در انتهای تمامی دوره‌های قرار گرفته شده در سایت، پیش از این دوره بایستی دوره آشنایی با بورس و مقدمات ورود به بورس سپری شده باشد. در آن 2 دوره بصورت کامل در مورد این مسائل صحبت شده است.

حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟

حجم مبنا

در میان اصطلاحاتی که در بازار بورس بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، باید به حجم مبنا اشاره کنیم. تمام بازار بورس دنیا از قوانین و شرایط خاصی برخوردار هستند. قوانین بازارهای بورس در دنیا، منجر شده است تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری تمایل داشته باشند در این بازارهای سرمایه گذاری کنند. پس برای آن که این بازارهای مالی از سوء استفاده برخی از اشخاص جلوگیری نمایند، اصطلاحات خاصی را تعریف کرده اند که باید در مورد آنها اطلاعات بدست آورید.

در این میان ما قصد داریم در خصوص این که حجم مبنا چیست و منظور از قیمت پایانی سهام در بازار بورس چیست، اطلاعاتی به دست آوریم. با کسب این اطلاعات مسلما بهتر می توانیم در این بازار سرمایه گذاری نماییم، و سود خوبی نیز به دست آوریم. برای ان که بدانیم این اصطلاح در بورس چه کاربردی دارد، باید ارتباط میان حجم معاملات و مبنا را مورد بررسی قرار دهیم.

محاسبه حجم مبنا

محاسبه حجم تعریف تابلوخوانی در بورس مبنا

منظور از حجم مبنا تالار بورس چیست؟

برای این که به سادگی با این اصطلاح آشنا شوید، آن را در قالب یک مثال برای شما توضیح خواهیم داد. تصور کنید امروز به عنوان یک معامله گر قصد دارید 1 دلار را با قیمت 1 میلیون تومان از دوستتان خریداری کنید. آیا به نظر شما قیمت یک دلار در بازار با این مبلغ مورد نظر شما معامله می شود؟ مسلما خیر. زیرا حجم معامله ای که قصد دارید انجام دهید کوچک است.

اما زمانی که درصد میلیون دلار محاسبه شود، می توانید به قیمت واقعی اقدام به انجام معامله نمایید. در اصل منظور از حجم مبنا بورس سنجیدن حجم معاملات و دخالت آن در تعیین میزان قیمت سهم در این بازار است. می دانیم تعریف تابلوخوانی در بورس که بازارهایی مالی بسیاری، از عمق زیادی برخوردار هستند. از این رو تغییرات قیمت در چنین بازارهایی برای بیشتر مردم قابل پذیرش خواهد بود.

اما زمانی که تصمیم به انجام معامله در بازار بورس می نمایید، این بازار از عمق کمی برخوردار بوده و از این رو لازم است حجم معاملات به میزان خاصی برسد، تا قیمت سهام دچار تغییر شود. پس در اصل توجه به حجم مبنا به معامله گران بورس کمک می کند تا از هیجانات کاذب دور شده و از بروز افت و رشد بی رویه قیمت سهام در این بازار جلوگیری نمایند.

هیچ شخص خاصی در تعیین حجم مبنا و قیمت پایانی دخالت ندارد، و این مسئله توسط سامانه معاملات بورس اندازه گیری می شود. برای آنکه بتوانید پیش از معامله در خصوص قیمت پایانی اطلاعات به دست آورید، کافیست به سایت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه نمایید.

حجم مبنا در تابلوخوانی

حجم مبنا در تابلوخوانی

حجم مبنا در تابلوخوانی به چه صورت است؟

بیشتر افرادی که در بازار بورس از تجربه و مهارت بالایی برخوردار هستند، معمولا با قیمت پایانی بسیار مواجه می شوند. در چنین حالتی زمانی که اقدام به تابلوخوانی می نمایند، باید به حداقل تعداد سهامی که در یک نماد مورد معامله قرار می گیرد و دامنه نوسان رشد یا کاهش آن را مورد بررسی قرار دهند. قانون بازار بورس تعیین نموده است که حداقل 20 درصد از یک سهام یک شرکت در طی یک سال باید مورد معامله قرار گیرد.

پس برای این که بدانیم حجم مبنا چطور محاسبه می شود، باید به تعداد روزهای کاری در طی یک سال توجه کنیم. مثلا می توانیم این تعداد روزها را 250 روز در نظر بگیریم. پس با این اوصاف حجم مبنای روزانه برای سهام مورد معامله، هشت ده هزارم کل سهم شرکت خواهد بود. یعنی شرکتی که دارای 20 میلیون سهم است، حجم مبنای آن باید معادل 16 هزار سهم محاسبه شود.

در چنین شرایطی لازم است حداقل 16 هزار سهم از شرکت در بازار بورس مورد معامله قرار گیرد، تا در طی آن روز تغییرات قیمت بر روی این سهام اعمال شود. البته لازم به ذکر است که حجم مبنا در تابلو خوانی برای شرکت های فرابورس، معمولا حجم مبنای معادل 1 در نظر گرفته می شود. که البته باید بگوییم این قانون صرفا مختص شرکت های فرابورس خواهد بود.

بررسی قیمت پایانی در فرابورس

بررسی قیمت پایانی در فرابورس

منظور از حجم مبنا در بازار فرابورس چیست؟

سهام هایی که در بازار فرابورس مورد معامله قرار می گیرند، دارای حجم مبنای ثابتی هستند. همانطور که اشاره کردیم، این حجم در فرابورس 1 است. یعنی کافیست یک سهم در نماد فرابورسی مورد معامله قرار گیرد، تا قیمت پایانی آن دستخوش تغییر شده و افزایش یا کاهش یابد. در این بازار به هیچ عنوان افزایش یا کاهش قیمت پایانی سهم، به حجم معاملات ربطی ندارد.

البته لازم است برای محاسبه حجم مبنا در فرابورس میانگین وزنی را در نظر بگیرید. از سوی دیگر نیز باید به این مسئله اشاره کنیم که، در بازار بورس نیز زمانی که نماد ها بازگشایی می شوند، بسته به دلایل مختلفی که می توانیم از جمله این دلایل به تقسیم سود نقدی، عرضه اولیه، افزایش سرمایه و … اشاره کنیم، میزان حجم مبنای سهام شرکت ها، معادل 1 است.

زیرا در روز بازگشایی نمادهای بورسی، هیچ گونه نوسانی وجود ندارد و از این رو قیمت پایانی سهام بسته به میزان عرضه و تقاضای سهامداران و خریداران مشخص می شود.

بررسی وضعیت سهام در بازار بورس

بررسی وضعیت سهام در بازار بورس

نحوه محاسبه حجم مبنا به چه صورت است؟

بسیاری از سهامداران که در مورد کلیات حجم مبنای سهام در بازارهای مالی اطلاعات دارند، می دانند چگونه اقدام به محاسبه این حجم نمایند. به هیچ عنوان نیازی نیست که کاربران خود در بازار بورس اقدام به محاسبه حجم مبنای سهم نمایند. زیرا سایت TSETMC میزان حجم تعیین شده هر سهم را نشان می دهد. اما با این وجود، بهتر است برای تعریف حجم مبنا بیان کنیم که، این اصطلاح در اصل مساوی است با 4 سهم از 10 هزار سهم یک شرکت در بورس و فرابورس.

یعنی شرکتی که دارای 10 میلیارد سهم است، حجم ان باید تقریبا معادل 4 میلیون سهم باشد. البته از سوی دیگر باید به این مسئله اشاره کنیم که میزان حجم مبنا ، بسته به حداقل و حداکثر بازارهای مالی می تواند متفاوت باشد. این تغییر نیز بیشتر شامل بازار بورس بوده و در بازار فرابورس، معمولا این حجم ثابت است و معادل 1 می باشد.

قیمت پایانی سهام در آخرین روز معاملاتی هر هفته نیز، منجر می شود تا سهم در ابتدای روز بعد یا همان هفته بعد، بسته به آن آغاز شود. اما باید بگوییم این مسئله لزوما بدان معنا نیست که قیمت پایانی سهام با آخرین قیمت سهم یکسان باشد. زیرا ممکن است قیمت سهم بسته به تعریف تابلوخوانی در بورس شرایط خاصی کاهش یا افزایش یابد. که در چنین حالتی بررسی حجم مبنا می تواند برای سرمایه گذاران مناسب باشد.

تعریف تابلوخوانی در بورس

به طور کلی، بازار سرمایه به دو بخش بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود.

در این بخش به تعریف دقیق و بررسی تفاوت این دو خواهیم پرداخت.

بازار اولیه

بازار اولیه (primary market) به بازاری گفته می شود که شرکت ها برای نخستین بار شروع به فعالیت می کنند و دارایی یا سهامشان در آن مورد معامله قرار می‌گیرد؛ در حقیقت بازاری که در آن اوراق بهادار شرکت‌ها برای اولین بار عرضه شده و به فروش می رسد، بازار اولیه نام دارد. در بازار اولیه، شرکت‌ها در قالب پذیره نویسی(یا عرضه اولیه)، سرمایه مورد نیاز خود را تعریف تابلوخوانی در بورس از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، این بدین معناست که تنها فروشنده اوراق در بازار اولیه همان شرکت عرضه کننده سهام است. به طور کلی شرکت ها برای شروع فعالیت اقتصادی خود با بانک ها در ارتباط هستند و پذیره‌نویسی از طریق بانکی که نماینده شرکت است صورت می‌گیرد. نماد بازار اولیه در ایران بانک است.

بازار ثانویه

بازار ثانویه (secondary market) بازاریست که دارایی یا سهام شرکت ها پس از طی مراحل بازار اولیه که ابتدا در مرحله پذیره نویسی مورد معامله قرارگرفته است، به منظور نقدشوندگی مورد معامله مجدد و مستمر قرار می گیرد، در واقع در بازار ثانویه سهامدارن و سرمایه گذاران، سهام خود را با یکدیگر به معامله می گذارند و شرکت به طور مستقیم نقشی در آن ندارد (سهم را از سهامدار باز پس نمی گیرد)؛ به طور مثال اگر شخصی در مرحله پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه سهامی خریداری کرده و قصد فروش آن را دارد، باید در بازار ثانویه اقدام به معامله اوراق بهادار خود کند. در حقیقت تمام معاملات سهام در بازار بورس، در بازار ثانویه هستند و نماد آن در ایران بورس است. همانطور که اشاره شد بازار بورس، بازار ثانویه محسوب می شود، یعنی آن که در بورس شرکتی تاسیس نمی شود و فقط سهام شرکت های پذیرفته شده مورد معامله قرار می گیرد.

تفاوت بازار اولیه و ثانویه:

• در بازار اولیه، درآمد حاصل از فروش سهام متعلق به شرکت ناشر اوراق است. اما در بازار ثانویه، این درآمدها به سرمایه گذار یا سهامداری که قصد فروش اوراق را دارد تعلق می گیرد.

• در بازار اولیه فروش اوراق از طریق بانک یا سایر موسسات مجاز انجام می شود. اما در بازار ثانویه، سرمایه گذاران معاملات خود را از طریق کارگزار، انجام می دهند.

• در بازار اولیه، شرکت مستقیما فروشنده سهام یا دارایی خود به سرمایه گذاران است. اما در بازار ثانویه، سرمایه گذاران، اوراق بهادار را با سایر سرمایه گذاران و سهامداران به معامله می گذارند.

• در بازار اولیه، شرکت‌ها سهام خود را برای بار نخست عرضه کرده و به فروش می رسانند. اما در بازار ثانویه، سرمایه گذاران سهامی که قبلا برای بار اول عرضه شده را در بورس معامله می کنند.

• در بازار اولیه، سهام به قیمت اسمی به فروش می‌رسد. اما در بازار ثانویه قیمت سهام نسبت به شرایط موجود معمولا به طور روزانه نوسان می کند.

اگر در این خصوص سوالی دارید، می توانید با مشاوران بورس کست در تماس باشید.

نظرات کاربران

ببخشید با تعریفی که از بازار ثانویه ارائه دادید، مفهوم اینست که یک سهامدار که در بازار اولیه سهمی را خریداری کرده به هیچ عنوان نمیتواند آن سهم را مجددا در چرخه بازار اولیه وارد کند،درست است؟ و فقط میتواند آنرا با سهامداران دیگر معامله کند نه خود شرکتی که عرضه اولیه داشته است؟ ممنون میشم پاسخ بدین

آموزش رایگان بورس - قسمت دوم - تابلوخوانی

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

کیانوش منجزی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام جناب ممنون از سایت خوبتون. امکاناتش خیلی بهتر شده. میگم امکان داره تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن هم به قسمت تکنیکال اضافه بشه؟

دیانا دهان پور

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و درود بسیار عالی از اضافه و پیشنهاد داد واچ لیست.👏👏👏 لطفاً اگه کنار هر سهم گزینه کوتاه مدت ،میان مدت یا بلند مدت بنویسید خیلی عالی میشه🙏🙏🙏

محمد قاسم زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و خسته نباشید خدمت شما ممنون از اینکه درخواست من واقعا انجام شد و چیزی که میخواستم حتی کامل تر رو انجام دادین با فیلتر خاص خیلی میتونم تحلیل دقیق تر و بهتر انجام بدم واقعا امکانات فیلتر ها و تحلیلگر تکنیکال خیلی به ما کمک میکنه دست شما درد نکنه سایتتون عالیه

LeilaR60 LeilaR60

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام شبتون بخیر ممنون از سایت پر بار و کاربردی تون

محمد طاهرپور

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام فقط میتونم بگم دمتون گرم فوق‌العاده هستین و بهترین سایت و امکانات رو دارید آموزش ها و بروزرسانی ها هم که دیگه تعریف نمیخواد. فقط خواستم تشکر کرده باشم ممنون از تیم خوبتون.

فرهاد حقیقی فرد

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و درود، با عرض پوزش از اینکه دیر متوجه پیغام شدم ،، و ممنون از پیگیریتون ،، ظاهرن در یک سیستم تنظیمات بهم خورده بود و بعدن درست شد. باز هم ممنونم و از طراحی سایت مفیدتون متشکرم

محمد نجفی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام . واقعا دمتون گرم بابت این همه امکانات خوب . یه سوال داشتم این قسمت تازه ای که اضافه شده فیلتر خاص آنلاین کار میکنه یا اطلاعاتش بعد بازار آپدیت میشه ؟

احسان دبیری

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و عرض ادب خیلی خوشحالم که با سهام بین آشنا شدم داره فوق العاده میشه امکانات و ابزارهاش و تشکر که همیشه به نظرات کاربران و اعضاء برای بهبود نرم افزار احترام می ذارین

آرمین باقریان

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

باسلام و درود وخسته نباشی راجب سایت ک حرفی نیست هروز بهتر از دیروز . میخواستم پیشنهاد بدم در قسمت ربات تحلیل گر مورد هایی مثل p/e , eps ,و بنیادی بودن سهم هم اضافه کنید با سپاس

حسین سمیعی میبدی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر خواستم تشکر ویژه بخاطر سایت خوب شما داشته باشم. یک پیشنهاد هم داشتم اگر در سایت بخشی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود عالی میشه حتی اگر به مبلغ اشتراک اضافه شود. با تشکر

نادر ابراهیمی باپیروند

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خسته نباشید امکان جدید نبض بازار خیلی خوب هست اگر نمودار خط شکسته حجمها برای جند روز کاری قبل هم قابل مشاهده باشد عالی عالی میشود مثلا تا هفته قبل ممنون

حسن اخان

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام و خدا قوت. بسیار لذت بردم از ربات تحلیل تکنیکال. متشکرم

علی طهماسبی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران خواستم تشکر بکنم از تعریف تابلوخوانی در بورس واحد آموزش سهام بین بخاطر آموزشهای مختصر و مفید شما هم آموزشهای تحلیل تکنیکال و هم ربات . در پناه ایزد موفق باشید🙏🙏

محمد قاسم زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خسته نباشید واقعا نبض بازار عالی هست دست شما درد نکنه فقط میشه فیلتری درست بشه که ورود پول حقیقی و حقوقی به گروه های مختلف بازار نشون داده بشه دست شما درد نکنه

آرش صداقت

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام دوست عزیز / میخواستم بابت آموزش های خیلی خوبت ازت تشکر کنم. تووی دوره ای که تهیه کرده بودم متاسفانه از آموزش ایچموکو چیزی نگفته بود اما بعد ها که تحلیل اساتید دیگه رو چک میکردم متوجه شدم خیلی کاربردی هستش . تووی اینترنت سرچ میکردم که یاد بگیرم اما هیچ پست درست و حسابی نبود که مفهومو برسونه اما با سایت خوب شما تونستم بر علمم اضافه کنم و یک قدم دیگه به جلو بردارم . دوستان خیلی زیادیو برای خرید اکانت به سایتتون تعریف تابلوخوانی در بورس معرفی کردم انشالله که خرید کرده باشند ازتون و تونسته باشم این لطف بزرگو اندکی جبران کنم. میخواستم بگم شما تووی ثواب هرکاره خیره ناچیزی که با سود کارم میکنم شریکی و مطمعنم خیر چندین برابرشو تووی زندگی و درامدت میبینی . من به داشتن راهنمایی مثل شما افتخار میکنم .

احسان حیدری جولا

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خواستم تشکر کنم که این امکان فراهم شده تا واچ لیست های مختلف و سهام بیشتری رو به راحتی با چند کلیک ساده تحلیل کنیم. ممنونم بابت این تغییر مثبت

مجید جعفر لواسانی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام,وقت بخیر من واقعا تشکر میکنم از شما و مجوعه سهام بین بابت این همه زحمتی که میکشید.به شخصه واقعا از سایت شما راضی هستم. یه پیشنهادی داشتم در خصوص ارتقا کیفت سایت و اونم اینکه خیلی عالی میشه اگر سیستم هشدار و یا همون آلارم قیمتی سهام به امکانات سایت اضافه بشه. باز هم از شما آدمین محترم و مجوعه سهام بین بابت زحماتتون تشکر میکنم. همیشه خوب و خوش و سلامت باشید.

علی شعاری

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام لطفا پیام تشکر و خسته نباشید منو خدمت همه کادر سهام بین برسونید ممنون که هر روز به کیفیت کارتون اهمیت میدید

آشنایی با مفهوم حمایت و مقاومت ترکیب آن با روند

حمایت مقاومت و روند

در تحلیل بازار بورس، به محدوده قیمتی که تمایل به فروش بسیار زیاد بوده و میزان عرضه از جانب سهام‌داران بیشتر از تقاضا می‌شود، سطح مقاومت می‌گویند. از طرفی در حالت برعکس، هرگاه عوامل تاثیرگذار موجب افزایش تمایل به خرید در یک محدوده قیمتی شده و میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، سطح حمایت تشکیل خواهد شد. استراتژی عمده سرمایه‌گذاران از جمله معامله‌گران بازار فارکس یا بورس اوراق بهادار مبتنی بر خرید (Buy) در سطوح حمایت و فروش (Sell) در سطوح مقاومت می‌باشد. شکل کلی این سطوح و یک چارت واقعی با سطوح مشخص شده‌ی مقاومت و حمایت در تصاویر زیر قابل مشاهده می‌باشند.

روند و حمایت و مقاومت

مجددا خاطر نشان می‌سازد که روندهای صعودی یا نزولی در یک نمودار با توجه به نحوه قرارگیری سطوح مقاومت و حمایت نسبت به یکدیگر قابل تمایزند به طوری که در روند صعودی، هر سطح مقاومت بالاتر از سطح مقاومت پیشین و در روند نزولی، هر سطح حمایت پایین‌تر از سطح حمایت پیشین قرار می‌گیرد.

از موارد قابل توجه در آموزش تحلیل تکنیکال بورس، درک رفتار نمودار بر اساس شکل‌گیری متناوب سطح مقاومت یا حمایت در همان سطح پیشین خود می‌باشد. بدین منظور چنانچه یک سطح مقاومت به صورت تکراری در همان سطح قبلی خود ایجاد گردد، می‌توان آن را نشانه‌ای از به انتها رسیدن روند صعودی و ورود احتمالی به روند نزولی دانست. همینطور در حالت مشابه، اگر سطوح حمایت مجددا در همان سطح پیشین ایجاد گردند، احتمالا نشانه‌ای از آغاز روند صعودی همانند شکل زیر خواهد بود.

شکست مقاومت

تصویر زیر یک نمودار واقعی از نحوه نفوذ قیمت به یک سطح حمایت و تبدیل آن به سطح مقاومت طی یک روند نزولی را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال سهام باید با توجه به چند نکته مهم حین بررسی سطوح مقاومت و حمایت انجام گیرد:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.