استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال و یا به‌طور گسترده‌تر، مبادله ارزهای دیجیتال، در حال حاضر یکی از پر سودترین روش‌های درآمدزایی در بازارهای ایران و جهان است. پیشبینی افت و رشد قیمت ارزهای دیجیتال، میتواند برای تحلیل‌گران حرفه‌ای سود خوبی به همراه داشته باشد. همین امر عده بسیاری را به یادگیری این مهارت جدید سوق داده است. این مجموعه مقالات با هدف آموزش مرحله به مرحله تحلیل تکنیکال برای علاقه‌مندان نوشته شده است.
چنانچه شما به اطلاعات ابتدایی‌تری در مورد ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستید، این مقالات به شما پیشنهاد می‌شود.
در این مقاله درباره مباحث زیر صحبت خواهیم کرد:
آشنایی با ۴ نوع اصلی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
قبل از هرچیز بخاطر داشته باشید که استراتژی‌های بی‌نهایتی برای خرید و اندیکاتور های مقاومت نسبی فروش بر مبنای اندیکاتورها وجود دارد. این درحالی است که اندیکاتورها تنها بخشی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. الگوها، خطوط فیبوناچی و همین‌طور شناخت و تعیین نقاط و خطوط مقاومت و پشتیبان نیز ابزارهای پرکاربردی در این عرصه هستند. با توجه به این مطلب باید بدانید که چیزی به نام بهترین استراتژی وجود ندارد. هر استراتژی نقاط قوت و ضعف خود را دارد. از جمله عوامل موثر برای انتخاب استراتژی مناسب میتوان به: ارز دیجیتال مورد نظر، روند کلی بازار، شخصیت و سبک مبادلات شما، ریسک پذیری و ابزارهای تخصصی شما اشاره کرد. بصورت کلی توصیه می‌شود که هرگز از بیش از ۳ اندیکاتور بصورت همزمان استفاده نکنید. همچنین ترجیحا بجای کار با تعداد زیادی اندیکاتور، چند اندیکاتور محدود را بصورت تخصصی یاد بگیرید.
با توجه به مطالب گفته شده، در ادامه به انواع مختلف اندیکاتورها و کارکرد هرکدام اشاره خواهیم کرد.
اندیکاتورهای بر مبنای قیمت و ترند (Trend indicators)
در فرمول این نوع از اندیکاتورها، میانگین قیمت در یک بازه زمانی به عنوان خط میانگین در نظر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت لحظه‌ای از این خط پایین‌تر باشد روند منفی یا بریش (Bearish) و زمانی که بالای خط باشد روند قیمتی مثبت یا بولیش (Bullish) در نظر گرفته می‌شود.
اکثرا این نوع اندیکاتورها از نوع کاهل (Lagging) هستند، یعنی تمرکز آنها بر روی روند گذشته است هرچند اندیکاتورهایی مانند پارابولیک (Parabolic sar) اندیکاتور های مقاومت نسبی نیز وجود دارند که از نوع پیشرو (Leading) هستند.
معروفترین اندیکاتور بر مبنای ترند، MACD است که از دو میانگین قیمتی در بازه‌های زمانی متفاوت (معمولا ۱۲ روز و ۲۶ روز) استفاده میکند.
اندیکاتور مکدی (MACD) بر روی نمودار اتریوم بر تتر در چند روز گذشته
اندیکاتورهای شتابی (Momentum indicators)
این نوع از اندیکاتورها برای شناسایی سرعت تغییرات قیمت استفاده می‌شوند. اندیکاتورهای مومنتوم غالبا پیشرو هستند و از طریق مقایسه قیمتِ تمام شده در کندل‌های فعلی با کندل‌های پیشین، سرعت تغییرات قیمت را تشخیص می‌دهند. با استفاده از این اندیکاتورها میتوان نرخ رشد یا سقوط یک دارایی را مشخص کرد. اندیکاتورهای شتابی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص قدرت یا ضعف یک دارایی در یک بازه زمانی هستند. از معروفترین اندیکاتورهای شتابی میتوان به، RSI، CCI و Stochastic Oscillator اشاره کرد.
به عنوان مثال، RSI که یک اندیکاتور شتابی است که قدرت نسبی روند قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. نمودار RSI شامل اعداد ۰ تا ۱۰۰ است و تنظیمات خودکار این اندیکاتور روی اعداد ۳۰ و ۷۰ قرار دارد. برخی از افراد ممکن است نمودار RSI را برای اطمینان بیشتر در بازه‌ی ۲۰ تا ۸۰ نیز قرار دهند. این اعداد، محدوده‌ی نسبی خرید و فروش را نشان می‌دهند و اعداد زیر ۳۰ و بالای ۷۰، هشداری برای خرید یا فروش بیش از حد هستند. معمولا نمودار RSI در بازه زمانی روزانه و نه ساعتی ترسیم می‌شود. ترکیب این اندیکاتور، با میانگین حرکت (MA) میتواند دید خوبی درباره سرعت تغییرات قیمت ارائه دهد.
اندیکاتور آر اس آی (RSI) در نمودار اتریوم تتر در روزهای گذشته
اندیکاتورهای نوسانی (Volatility Indicators)
اندیکاتورهای نوسانی، ابزارهای تحلیل تکنیکال ارزشمندی هستند که نرخ تغییرات قیمت بازار را در یک بازه زمانی خاص، مشخص می‌کنند. این اندیکاتورها از نوع کاهل هستند و نحوه‌ی محاسبه و کارکرد آنها بر اساس قیمت‌های گذشته‌ی یک دارایی است. از این اندیکاتورها میتوان برای شناسایی و تشخیص ترند بازار استفاده کرد. اندیکاتورهای نوسانی، همچنین می‌توانند با شناخت نقاطی که در آنها خرید یا فروش بیش از حد صورت گرفته است، نقاط توقف و یا معکوس شدن ترند را نشان دهند.
معروفترین اندیکاتورها بر مبنای نوسان بازار عبارتند از: Average True Range (ATR)، Bollinger Bands (BB)، Donchian Channels و Keltner Channels (KC).
به عنوان مثال اندیکاتور BB، بالاتر بودن یا پایین‌تر بودن قیمت را نسبت به معاملات پیشین اندازه‌گیری میکند و اندیکاتور ATR، میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد.
اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators)
اندیکاتورهای حجمی از نوع اندیکاتورهای پیشرو هستند. این اندیکاتورها ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص ترند بازار و علاقه افراد به خرید یا فروش هستند. اندیکاتورهای حجمی قدرت یک ترند را بدون در نظر گرفتن جهت آن، بر اساس حجم معاملات انجام شده در بازار اندازه‌گیری می‌کنند. درواقع افزایش حجم خرید یا فروش، میتواند به ما نشان دهد که در آستانه‌ی صعود یا سقوط هستیم. این اندیکاتورها ابزارهای قدرتمندی برای تشخیص میزان علاقه‌ی بازار به یک دارایی خاص در یک بازه زمانی هستند. استفاده از اندیکاتورهای حجمی، میتواند برای شناخت نقاط مهم مقاومت و یا پشتیبانی به ما کمک کند. در صورتی که از این اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، به درستی استفاده شود، میتوان سیگنالهای مناسبی از آنها برای خرید یا فروش دریافت کرد.برای دریافت سیگنال ارزدیجیتال کلیک کنید. تحلیل قیمت بیت کوین
از معروفترین اندیکاتورها بر مبنای حجم معاملات بازار، میتوان به Chaikin Oscillator، On-Balance Volume (OBV) و Volume Rate of Change اشاره کرد.
اندیکاتور OBV، شاخصی ساده اما موثر است. OBV با مقایسه حجم معاملات و قیمت، میزان عرضه و تقاضای یک دارایی در بازار را اندازه‌گیری میکند. اندیکاتور Chaikin Oscillator نیز میتواند در تعیین کف یا سقف قیمت به ما کمک کند. این اندیکاتور جریان پول وارد و یا خارج شده از بازار را کنترل میکند. بهتر است از Chaikin Oscillator برای تشخیص ترندهای کوتاه مدت استفاده کرد، زیرا این اندیکاتور نوسانات بالایی دارد.
شناخت اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها ابزارهای بسیار مهمی برای تحلیل تکنیکال و در نهایت، معاملات کم خطرتر هستند. اندیکاتورها انواع بسیار زیادی دارند و ترکیب آنها با یکدیگر میتواند سیگنالهای قابل اعتمادی برای مبادلات ارائه دهد. البته باید توجه کرد که سیگنالهای قابل اعتماد، با استفاده مکرر و آزمون و خطا بدست می‌آید. علاوه بر یادگیری یک اندیکاتور، تجربه و شناخت رفتار یک دارایی، یا به عبارت دیگر نحوه استفاده از اندیکاتور برای هر ارز دیجیتال بصورت جداگانه میتواند کمک بزرگی به بهبود استراتژی معاملاتی بکند.
برای طراحی یک استراتژی مناسب برای معاملات رمزارزها، باید صبر و شکیبایی زیادی به خرج دهید. انتظار نتایج کوتاه مدت شگفت‌انگیز نداشته باشید. این نکته را نیز بخاطر بسپارید که حتی بهترین استراتژی‌ها نیز در همه‌ی موارد صادق نیستند. پس نمی‌توان همیشه رفتار بازار را به درستی پیش بینی کرد. پس برای کاهش خطر از دست رفتن سرمایه، همواره جانب احتیاط را رعایت کرده و به دنبال سود زیاد در زمان کوتاه نباشید.
اندیکاتور های مقاومت نسبی
اندیکاتور ارز دیجیتال
اندیکاتورها یا شاخص ها در واقع توابع ریاضی هستند که طبق فرمول های ریاضی کار می کنند و از آن ها برای تحلیل نمودارها و پی بردن به شرایط دقیق تر بازار استفاده می کنند. یا به عبارت بهتر می توان گفت اندیکاتور ارز دیجیتال ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهاست و افرادی که با ارزهای دیجیتال سر و کار دارند، می دانند که تحلیل تکنیکال به چه میزان حائز اهمیت است البته شاید در نگاه اول تحلیل تکنیکال کمی سخت و دشوار به نظر برسد اما در واقع هر شخصی میتواند با اندکی مطالعه و تمرین به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه ای تبدیل شود. اندیکاتورها یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که افراد با یادگیری آن ها می توانند به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوند؛ پس با یوریپتو همراه باشید تا با هم بررسی کنیم اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد و هم این که چگونه میتوان از آن برای تحلیل های خود استفاده کرد.
معرفی اندیکاتور ارز دیجیتال
اگر به دنبال یک ابزار کاربردی برای معاملات سودمند در بازارهای مالی هستید ما به شما اندیکاتورها را پیشنهاد می کنیم شما با به کارگیری آن ها می توانید تا حد زیادی ضرر خود را کاهش دهید و مسلما سود بیشتری را هم کسب کنید.
ما در این مقاله از یوریپتو می خواهیم شما را با بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا کنیم تا بتوانید سرمایه گذاری مفید تر و موفق تری را تجربه کنید.
اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟
می توان به عبارت ساده تر حتی از اندیکاتورها را به عنوان عصای دست تریدرها یاد کرد که در مسیر سرمایه گذاری می تواند کمک زیادی در تصمی گیری ها به آن ها بکند، اما برای این که بدانید معنا و مفهوم آن دقیقا چیست باید این مقاله را با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار بدهید.
به طور کلی هر فردی که به صورت حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکند از دو نوع تحلیل برای پیش بینی وضعیت رمزارز مربوطه در آینده استفاده می کند که عبارتند از: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.
در تحلیل فاندامنتال فرد سعی می کند تا ارزش یک سهام را با بررسی رقیب ها و دارایی ها و اخبار و سندهای مربوطه، تشخیص داده شود؛ در تحلیل تکنیکال فرد معامله گر سعی می کند تا با بررسی نمودارها و هم چنین قیمت یک رمزارز روند قیمتی ارز دیجیتال مربوطه را تشخیص دهد تا به عبارت بهتر بتواند دقیق تر آینده ی آن را تخمین بزنند.
در این روش برای این که بتوان آنالیز دقیق تری را انجام داد باید از شاخص ها یا اندیکاتورها کمک گرفت. فرد تحلیل گر با بررسی الگوها نمودارهای موجود و سپس با به کارگیری اندیکاتورها سعی می کند تا بهترین سیگنال را پیدا کند و سرمایه گذاری موفق تری را داشته باشد.
اندیکاتور ارز دیجیتال
مشهور ترین اندیکاتورها
باندهای بولینگر، میانگین متحرک و شاخص مقاومت نسبی جز مشهورترین اندیکاتورها هستند که هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم در بازار بورس از آن ها استفاده می شود؛ درست است که بیش ترین کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال است اما از آن ها در تحلیل فاندامنتال هم نیز استفاده ی زیادی می شود.
انواع اندیکاتورها
می توان آن ها را از یک جنبه به سه دسته ی کلی تقسیم بندی کرد:
روندنماها یا Trend
این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت نمایش داده می شود و از آن برای شناسایی روندها استفاده می شود.
حجمی یا Volumes
این نوع فقط حجم و ارزش معاملات را مورد بررسی قرار می دهد.
نوسان گرها یا Oscillator
از خصوصیات اصلی نوسان گر ها می توان به مشخص کردن یک محدوده که مناطق ” بیش از حد فروخته شده ” و ” بیش از حد خریده شده ” اشاره کرد.
کاربرد اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟
اندیکاتور ارز دیجیتال به معامله گران کمک می کنند تا ارزیابی بهتری نسبت به دارایی های خود داشته باشند اما به هر حال نمی توانند تضمین کننده ی کسب موفقیت در معامله باشند؛ از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور می توان به تشخیص وضعیت فعلی بازار، پیش بینی وضعیت رمزارز در آینده، پیدا کردن روندها، شناسایی فرصت های ترید کوتاه مدت و یا بلند مدت و… اشاره کرد.
اما کاربرد اصلی آن ها این است که به کاربر می توانند کمک کنند تا سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کند. به عنوان مثال اگر قصد خرید اتریوم را دارید با استفاده از اندیکاتورها میتوانید یک فرصت مناسب برای خرید پیدا کنید؛ اما بخاطر داشته باشید که این یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است و شما برای کسب موفقیت بیشتر نیاز به دیگر ابزارها هم دارید.
اندیکاتور ارز دیجیتال
اندیکاتور و اسیلاتور
نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که باید از این دو ابزار در کنار یک دیگر استفاده کنید و هم چنین تشخیص این که ترکیب کدام اندیکاتور با اسیلاتور می تواند بازدهی بیشتر و بهتری داشته باشد نیاز به تجربه دارد. اما به طور کلی از این دو می توان برای تایید ورود و خروج سهم از آن ها استفاده کرد.
در واقع اسیلاتورها به مجموعه ای از اندیکاتورها گفته می شود که هدف اصلی آن ها درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است؛ هم چنین اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتورها هستند و این دو با یک دیگر مترادف و یا هم معنی نیستند.
اسیلاتور ها دارای دو محدوده ی اشباع فروش و اشباع خرید هستند که معمولا عددی بین 0 تا 100 را شامل می شوند، به عنوان مثال اگر اسیلاتور RSI زیر خط 30 باشد یعنی اشباع فروش است؛ هم چنین با اسیلاتور ها می توان واگرایی را تشخیص داد.
اندیکاتور ارز دیجیتال
سخن پایانی
در این مطلب سعی کردیم به مساله ی اندیکاتور ارز دیجیتال بپردازیم تا شما به صورت نسبی با آن آشنایی پیدا کنید؛ یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده کردن از آن ها می تواند شما را در مسیر کسب موفقیت و سود کمک کند تا بتوانید مانند یک تریدر حرفه ای عمل کنید؛ تعیین روند حرکت دارایی ها، هدف همه ی تریدرهاست.
اگر هر گونه سوالی در این خصوص دارید میتوانید آن را در بخش دیدگاه عنوان کنید تا کارشناسان یوریپتو در اولین فرصت به شما پاسخ بدهند.
اندیکاتور آر اس آی چیست ؟rsi
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ترجمه فارسی این اندیکاتور است. اندیکاتور rsi یک اسیلاتور ( osillator ) می باشد.یعنی برای نوسانگیری مناسب است و باید در روند های خنثی در نمودار مورد استفاده قرار بگیرد. عبارت rsi مخفف relative strength index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.
این اندیکاتور داخل دو خط یا نوار، نوسان می دهد که مقدار خط پایینی 30 است و مقدار خط بالایی 70 است. این اعداد نشان دهنده این هستند که اگر خط rsi بالای 70 حرکت کرد، اشباع خرید است یعنی خریداری وجود ندارد و اگر پایین 30 حرکت کرد یعنی اشباع فروش است و فروشنده ای وجود ندارد.
آموزش استفاده از اندیکاتور آر اس آی
گفتیم که اندیکاتور های اسیلاتور پیشرو هستند یعنی جلو جلو به ما سیگنال می دهند پس اگر اسیلاتور ها را برای غیر از روند خنثی ( side ) استفاده کنیم یعنی در روندهای صعودی و نزولی استفاده کنیم سیگنال های فیک زیادی به ما می دهند.
در این اندیکاتور هر چه قدر دوره کمتر باشد نویز های بیشتری به ما می دهد و مانند نوار قلب عمل می کند و زمانی که عدد دوره را بیشتر کنیم می بینیم که کمتر به اشباع خرید یا فروش رفته و نوسان کمتری داده است .
گفتیم که بر خلاف روند اصلی بازار معامله نکنید، یعنی اگر روند اصلی بازار صعودی است حق اینکه فروش بزنیم را نداریم (در بازار های دوطرفه) .
خب حالا از اسیلاتور ها هم، باید موافق روند اصلی استفاده کنیم یعنی در روند صعودی بازار اشباع خرید اسیلاتور ها معنایی ندارد و برای ما سیگنالی محسوب نمی شوند و فقط اشباع های فروش برای ما در روند صعودی ارزش دارند. به طور خلاصه اگر بگوییم در روند های صعودی فقط به قسمت های پایین اندیکاتور دقت کنید و در روند نزولی به قسمت بالایی یا اشباع خرید ها دقت کنید .
نکته مهم دیگر اینکه شما می توانید برای اندیکاتور rsi خط 50 هم رسم کنید که بسیار می تواند مهم و کاربردی باشد. در این اندیکاتور شما دو خط 70 و 30 را داشتید حال می توانید خط 50 را که بین این خطوط قرار دارد را با ابزاری که در تصویر پایین مشاهده می کنید مشخص کنید .
سیگنال های اندیکاتور آر اس آی rsi
سیگنالهای خرید و فروش را میتوانید با این اندیکاتور داشته باشید.
سیگنال خرید با اندیکاتور آر اس آی rsi
در اشباع فروش باشد یعنی دیگر فروشنده ای وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع فروش هستد.پس میتواند سیگنال خرید باشد
سیگنال فروش با اندیکاتور آر اس آی rsi
در اشباع خرید باشد یعنی خریداری وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع خرید هستند.پس میتواند سیگنال فروش باشد
بهترین موقع استفاده از این اندیکاتور در روند های ساید هست که بگوییم در کف بخریم و در سقف بفروشیم. مانند تصویر زیر که در یک روند ساید قرار داریم و بهترین تایم برای این اندیکاتور است.
و سپس شما می توانید مانند تصویر زیر خط 50 را روی اندیکاتور رسم کنید.
نا گفته نماند که شما می توانید روی این اندیکاتور خط روند هم رسم کنید و از شکست آن برای سیگنال گیری استفاده کنید .
خب حالا برای مثال روند ما صعودی است و می خواهیم خرید کنیم. چه زمان هایی سیگنال خرید را به ما می دهد؟
زمانی که خط rsi خط 50 را روبه بالا قطع کند. وقتی که این اتفاق افتاد در 80 درصد مواقع خط rsi به اشباع خرید می رسد یعنی صعود ادامه دارد .
به طور کلی اگر روند ما صعودی باشد ملاک ما اشباع فروش و قطع شدن خط 50 توسط خط rsi رو به بالا است .
ولی زمانی که روند ما نزولی است، ملاک ما برای سیگنال گیری اشباع های خرید و قطع شدن خط 50 رو به پایین توسط خط rsi است.
دوره های پیشنهادی ما که می توانند کاربردی و مهم باشند:
گروه بی نظیر
مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا
چه انتظاراتی می باید از اندیکاتورها داشته باشیم؟
قبل از هر چیز بگذارید موضوعی را برایتان روشن کنم: اندیکاتورها از الگوریتمی بهره می برند که از محاسباتی بر مبنای اطلاعات گذشته برای تعیین ارزش نهایی اندیکاتور استفاده می کنند. بر اساس این تعریف آنها تاخیری هستند. بعضی از طراحان مدعی هستند که اندیکاتورهای آنها پیشرو بوده و سیگنال هایی برای دوره های آینده ایجاد می کنند. خب از اینگونه نیز میتوان از خطوط پیوت و فیبوناچی برای مثال نام برد، اما در رنج معمول اندیکاتورهایی از قبیل مومنتوم ها و مشتقات آنها , میانگین متحرک ها و باندهایی که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت طراحی شده اند، همگی تاخیری هستند.
منتخبی از معروفترین اندیکاتور ها را در نظر بگیرید:
RSI / Stochastic
* آیا میتوان با اطمینان وقتی اندیکاتور overbought و یا oversold است دستور خرید یا فروش داد؟ می توانید روی جواب نه شرط بندی کنید
* آیا دایورجنس ها همیشه با ریورسال همراه می شوند؟ نوچ
* آیا اندیکاتورهای مومنتوم مقصد نهایی قیمت را نشان می دهند؟ امکان ندارد
Moving avreages
* آیا همیشه مسیر قیمت را پیش بینی می کنند؟ فقط ۵٠ % از مواقع. که یک سکه نیز به همین خوبی از پس چنین کاری بر می آید.
* آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را برای ما تعیین می کنند؟ می توانند ولی آیا می دانید در چه مواقعی؟
* آیا کراس تایم کوتاه تر از تایم بزرگتر یک سیگنال ایجاد می کند؟ خب، اگر منظورتان سیگنال پول ساز است: خیر.
* آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ
Bollinger Bands
* آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را تعیین می کنند؟ نه بطور دقیق. در واقع حتی آقای بولینگر خود نیز گفته است کاربرد باند ها برای شناسایی نقاط ساپورت و رزیستنس نیست. بلکه برای شناسایی قدرت نسبی روند بکار می روند.
* می توانید بگویید که در چه مواقعی حتی بطور تقریبی جواب می دهند؟ به ندرت
* آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ
خب , خب , خب . چه می شود کرد؟ پس چرا این همه اندیکاتور بوجود آمده است در صورتی که اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نمی دهند؟
وقتی من به یک اندیکاتور نگاه می کنم و یا گاها آنها را توسعه میدهم , بیشتر به جنبه محاسباتی آنها توجه می کنم و به این نکته توجه می کنم که چه اطلاعاتی را می توانم از آنها بگیرم.
برای مثال RSI شدت نسبی مناطق اشباع خرید و فروش را نمایش می دهد. همچنین بوسیله دایورجنس کاهش میزان قدرت روند را بخوبی به نمایش می گذارد. من از مشاهده آن استفاده لازم را می برم ولی از آنها برای پیشبینی استفاده نمی کنم. زیرا که پیش بینی نمی کنند!! از آنها بعنوان اطلاعات تکمیلی در تحلیل هایم کمک می گیرم. وقتی قیمت به یک مقاومت برخورد می کند و این همزمان با یک دایورجنس نزولی اتفاق می افتد من تنها توجه خود را بیشتر می کنم. آیا بصورت اتوماتیک می فروشم؟ شاید! این بستگی به مقدار اطمینانم به پیشبینی و تحلیلی دارد که انجام می دهم.
پس همانطور که دیدیم اندیکاتورها جادو نمی کنند. اگر انتظار دارید که با نگاه کردن در فیبوناچی ریتریسمنت و RSI به یک جادو برای رسیدن به فرمان خرید و فروش برسید سخت در اشتباه هستید. این ایده را فراموش کنید. اینها تنها پول شما را از دستتان خارج می کنند. چیزی که لازم است درک شما از قیمت است. شما باید بدانید چه چیزهایی باعث ایجاد مقاومت و حمایت می شوند؟ فیبوناچی چگونه کار میکند؟ چطور حرکات مشخصی را تقویت می کند؟ سپس شما نیاز دارید که بدانید قیمت چگونه حرکت می کند؟
قیمت در سلسله های قابل تشخیص حرکت می کند، بدون آن معاملات شما همیشه با عنصر گیجی همراه است. هیچ وقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمئن نخواهید بود.
وقتی شما در این امر ( درک حرکات قیمت ) به استادی رسیدید، اندیکاتورها بعنوان ابزار های حمایتی در اختیار شما هستند البته در صورتیکه شما از نحوه محاسباتی آنها مطلع باشید.
اندیکاتور های مقاومت نسبی
اندیکاتور ارز دیجیتال
اندیکاتورها یا شاخص ها در واقع توابع ریاضی هستند که طبق فرمول های ریاضی کار می کنند و از آن ها برای تحلیل نمودارها و پی بردن به شرایط دقیق تر بازار استفاده می کنند. یا به عبارت بهتر می توان گفت اندیکاتور ارز دیجیتال ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهاست و افرادی که با ارزهای دیجیتال سر و کار دارند، می دانند که تحلیل تکنیکال به چه میزان حائز اهمیت است البته شاید در نگاه اول تحلیل تکنیکال کمی سخت و دشوار به نظر برسد اما در واقع هر شخصی میتواند با اندکی مطالعه و تمرین به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه ای تبدیل شود. اندیکاتورها یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که افراد با یادگیری آن ها می توانند به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوند؛ پس با یوریپتو همراه باشید تا با هم بررسی کنیم اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد و هم این که چگونه میتوان از آن برای تحلیل های خود استفاده کرد.
معرفی اندیکاتور ارز دیجیتال
اگر به دنبال یک ابزار کاربردی برای معاملات سودمند در بازارهای مالی هستید ما به شما اندیکاتورها را پیشنهاد می کنیم شما با به کارگیری آن ها می توانید تا حد زیادی ضرر خود را کاهش دهید و مسلما سود بیشتری را هم کسب کنید.
ما در این مقاله از یوریپتو می خواهیم شما را با بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا کنیم تا بتوانید سرمایه گذاری مفید تر و موفق تری اندیکاتور های مقاومت نسبی را تجربه کنید.
اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟
می توان به عبارت ساده تر حتی از اندیکاتورها را به عنوان عصای دست تریدرها یاد کرد که در مسیر سرمایه گذاری می تواند کمک زیادی در تصمی گیری ها به آن ها بکند، اما برای این که بدانید معنا و مفهوم آن دقیقا چیست باید این مقاله را با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار بدهید.
به طور کلی هر فردی که به صورت حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکند از دو نوع تحلیل برای پیش بینی وضعیت رمزارز مربوطه در آینده استفاده می کند که عبارتند از: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.
در تحلیل فاندامنتال فرد سعی می کند تا ارزش یک سهام را با بررسی رقیب ها و دارایی ها و اخبار و سندهای مربوطه، تشخیص داده شود؛ در تحلیل تکنیکال فرد معامله گر سعی می کند تا با بررسی نمودارها و هم چنین قیمت یک رمزارز روند قیمتی ارز دیجیتال مربوطه را تشخیص دهد تا به عبارت بهتر بتواند دقیق تر آینده ی آن را تخمین بزنند.
در این روش برای این که بتوان آنالیز دقیق تری را انجام داد باید از شاخص ها یا اندیکاتورها کمک گرفت. فرد تحلیل گر با بررسی الگوها نمودارهای موجود و سپس با به کارگیری اندیکاتورها سعی می کند تا بهترین سیگنال را پیدا کند و سرمایه گذاری موفق تری را داشته باشد.
اندیکاتور ارز دیجیتال
مشهور ترین اندیکاتورها
باندهای بولینگر، میانگین متحرک و شاخص مقاومت نسبی جز مشهورترین اندیکاتورها هستند که هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم در بازار بورس از آن ها استفاده می شود؛ درست است که بیش ترین کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال است اما از اندیکاتور های مقاومت نسبی آن ها در تحلیل فاندامنتال هم نیز استفاده ی زیادی می شود.
انواع اندیکاتورها
می توان آن ها را از یک جنبه به سه دسته ی کلی تقسیم بندی کرد:
روندنماها یا Trend
این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت نمایش داده می شود و از آن برای شناسایی روندها استفاده می شود.
حجمی یا Volumes
این نوع فقط حجم و ارزش معاملات را مورد بررسی قرار می دهد.
نوسان گرها یا Oscillator
از خصوصیات اصلی نوسان گر ها می توان به مشخص کردن یک محدوده که مناطق ” بیش از حد فروخته شده ” و ” بیش از حد خریده شده ” اشاره کرد.
کاربرد اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟
اندیکاتور ارز دیجیتال به معامله گران کمک می کنند تا ارزیابی بهتری نسبت به دارایی های خود داشته باشند اما به هر حال نمی توانند تضمین کننده ی کسب موفقیت در معامله باشند؛ از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور می توان به تشخیص وضعیت فعلی بازار، پیش بینی وضعیت رمزارز در آینده، پیدا کردن روندها، شناسایی فرصت های ترید کوتاه مدت و یا بلند مدت و… اشاره کرد.
اما کاربرد اصلی آن ها این است که به کاربر می اندیکاتور های مقاومت نسبی توانند کمک کنند تا سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کند. به عنوان مثال اگر قصد خرید اتریوم را دارید با استفاده از اندیکاتورها میتوانید یک فرصت مناسب برای خرید پیدا کنید؛ اما بخاطر داشته باشید که این یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است و شما برای کسب موفقیت بیشتر نیاز به دیگر ابزارها هم دارید.
اندیکاتور ارز دیجیتال
اندیکاتور و اسیلاتور
نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که باید از این دو ابزار در کنار یک دیگر استفاده کنید و هم چنین تشخیص این که ترکیب کدام اندیکاتور با اسیلاتور می تواند بازدهی بیشتر و بهتری داشته باشد نیاز به تجربه دارد. اما به طور کلی از این دو می توان برای تایید ورود و خروج سهم از آن ها استفاده کرد.
در واقع اسیلاتورها به مجموعه ای از اندیکاتورها اندیکاتور های مقاومت نسبی گفته می شود که هدف اصلی آن ها درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است؛ هم چنین اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتورها هستند و این دو با یک دیگر مترادف و یا هم معنی نیستند.
اسیلاتور ها دارای دو محدوده ی اندیکاتور های مقاومت نسبی اشباع فروش و اشباع خرید هستند که معمولا عددی بین 0 تا 100 را شامل می شوند، به عنوان مثال اگر اسیلاتور RSI زیر خط 30 باشد یعنی اشباع فروش است؛ هم چنین با اسیلاتور ها می توان واگرایی را تشخیص داد.
اندیکاتور ارز اندیکاتور های مقاومت نسبی دیجیتال
سخن پایانی
در این مطلب سعی کردیم به مساله ی اندیکاتور ارز دیجیتال بپردازیم تا شما به صورت نسبی با آن آشنایی پیدا کنید؛ یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده کردن از آن ها می تواند شما را در مسیر کسب موفقیت و سود کمک کند تا بتوانید مانند یک تریدر حرفه ای عمل کنید؛ تعیین روند حرکت دارایی ها، هدف همه ی تریدرهاست.
اگر هر گونه سوالی در این خصوص دارید میتوانید آن را در بخش دیدگاه عنوان کنید تا کارشناسان یوریپتو در اولین فرصت به شما پاسخ بدهند.
دیدگاه شما