میانگین صنعتی داوجونز


شاخص داوجونز

سهیل روشن - با توجه به اهمیت شاخص‌های جهانی در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در سطح جهان و تاثیر مستقیم آن بر قیمت نفت، طلا، فلزات و سایر مواد خام و اثرپذیری سهام مرتبط با آن در بورس تهران مانند‌گروه پتروشیمی، فلزات و معدنی، بر آن هستیم تا با تحلیل شاخص‌های مطرح در اقتصاد جهان شناخت بهتری نسبت به شرایط موجود پیدا کنیم.

سهیل روشن - با توجه به اهمیت شاخص‌های جهانی در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در سطح جهان و تاثیر مستقیم آن بر قیمت نفت، طلا، فلزات و سایر مواد خام و اثرپذیری سهام مرتبط با آن در بورس تهران مانند‌گروه پتروشیمی، فلزات و معدنی، بر آن هستیم تا با تحلیل شاخص‌های مطرح در اقتصاد جهان شناخت بهتری نسبت به شرایط موجود پیدا کنیم.

بر این اساس به تحلیل شاخص داوجونز می‌پردازیم. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) شامل ۳۰ شرکت بزرگ و مهم در بورس نیویورک به‌عنوان بزرگ‌ترین بورس از نظر میزان معاملات و حجم سرمایه در جهان است. این شاخص با شروع بحران اقتصادی در دنیا، از محدوده ۱۳۳۶۴ واحد تا محدوده ۶۴۶۰ واحد کاهش را پشت سر گذاشته است. در پی افت بلندمدت شاخص، مجموعه نوسانات صعودی اخیر در جهت تصحیح بخشی از افت شاخص در جریان است. براساس تئوری امواج الیوت این طور به نظر می‌رسد که شاخص در موج دوم الیوت در بازه هفتگی است. بنابراین احتمال افت شاخص تا ۹۴۳۰ واحد در محدوده تصحیح ۲/۳۸‌درصد فیبوناچی میان مدت، ۹۰۹۳ واحد در محدوده تصحیح ۲/۳۸‌درصد فیبوناچی بلندمدت و ۸۸۵۹ واحد در محدوده تصحیح ۵۰‌درصد فیبوناچی میان مدت وجود دارد.
در اسیلاتور Macd‌ در بازه روزانه واگرایی مثبت به نشانه احتمال حمایت از شاخص در کوتاه‌مدت دیده می‌شود؛ اما همین اسیلاتور در بازه هفتگی روند را همچنان نزولی اعلام می‌کند. با این حال باید منتظر تشکیل پیووت کف و شروع موج صعودی بود.
[email protected]

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز – Dow Jones

شاخص داوجونز یا Dow Jones Industrial Average یک شاخص وزنی بازار سهام امریکا است که از 30 شرکت برجسته در بورس‌های این کشور تشکیل شده است.

این شاخص که با DJIA نیز شناخته میشود یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین شاخص های سهام است.

نمودار تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

تحلیل تکنیکال Dow Jones

شاخص تکنیکال در این قسمت در بازه زمانی یک ساعته برای Dow Jones نمایش داده شده است. شما میتوانید بنابر نیاز خود در قسمت بالای این شاخص بازه زمانی یا تایم فریم آن را بصورت 1، 5، 15 و 30 دقیقه ای و حتی تا یک روزه تغییر دهید. این شاخص نشان میدهد که در این این بازه زمانی شاخص های تحلیل تکنیکال چه روندی را برای این شاخص نشان میدهند.

برای مثال اگر در بازه زمانی 1 ساعته این شاخص برروی STRONG SELL است به این معنی است که در این بازه زمانی بیشتر شاخص ها نزولی هستند. همچنین در زیر آن میتوانید 3 بخش به نام های Sell، Neutral و Buy را ملاحظه نمایید که هر کدام به این معنی هستند:

  • Sell : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی نزولی هستند و فروش را پیشنهاد میدهند.
  • Neutral : میانگین صنعتی داوجونز میانگین صنعتی داوجونز چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی خنثی هستند و خرید و فروش را پیشنهاد نمیدهند.
  • Buy : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی صعودی هستند و خرید را پیشنهاد میدهند.

شاخص هایی که در این سیگنال خرید و فروش لحاظ شده اند از مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها تشکیل شده اند. مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها عبارتند از: میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور مکدی، سطوح فیبوناچی، اندیکاتور RSI، اندیکاتور CCI.

با این حال تصمیم گیری صرف بر مبنای سیگنال های خرید و فروش تولید شده در این شاخص تحلیل تکنیکال اشتباه است. شما برای تصمیم گیری نیاز به بررسی الگوها، روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، تحلیل فاندامنتال نیز دارید.

شاخص داوجونز – Dow Jones

به نقل از دیلی اف اکس، شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones) عملکرد 30 شرکت بزرگ در ایالات متحده را ردیابی می کند و اغلب به عنوان فشارسنج برای عملکرد کلی بازارهای سهام این کشور استفاده می شود. شاخص داو معیار مفیدی برای سلامت اقتصادی ایالات متحده است. داو جونز را به صورت زنده با نمودار زنده تجارت آفرین دنبال کنید و آخرین پیش بینی ها، اخبار و تحلیل های داو را مشاهده کنید.

در نمودار زیر میتوانید لیست 10 تا مطرح ترین شرکت های لیست شده در شاخص داوجونز را به همراه عملکرد آنها مشاهده نمایید.

30 شرکت لیست شده در شاخص داوجونز در سال 2022 عبارتند از :

  • 3M
  • American Express
  • Amgen
  • Apple
  • Boeing
  • Caterpillar
  • Chevron
  • Cisco
  • Coca-Cola
  • Disney
  • Dow
  • Goldman Sachs
  • Home Depot
  • Honeywell
  • IBM
  • Intel
  • Johnson & Johnson
  • JPMorgan Chase
  • McDonald’s
  • Merck
  • Microsoft
  • Nike
  • Procter & Gamble
  • Salesforce
  • Travelers
  • UnitedHealth
  • Verizon
  • Visa
  • Walgreens Boots Alliance
  • Walmart

برای معامله شاخص Dow Jones میتوانید از بروکرهای مورد اعتماد در ایران استفاده نمایید

سلب مسئولیت: مطالب ارسال شده در اینجا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و اتکا به آن ممکن است منجر به ضرر شود. عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز– Dow Jones

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برترین های هفته

بروزرسانی شده

محبوبترین ها

برچسب های داغ

تجارت آفرین

سایت تجارت آفرین فعالیت خود را در خرداد ماه سال 1394 بعنوان رسانه آموزش بازارهای مالی آغاز کرد. رسالت ما آموزش راهکارهایی برای کسب درآمد آنلاین از طریق اینترنت و معاملات آنلاین است. مباحث مربوط به معامله گری و تریدینگ در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال که محبوبیت بالایی بین مردم دارند، در تجارت آفرین مورد بحث قرار میگیرد. مشاوره برای آشنایی با روش های سرمایه گذاری در بازار بورس امریکا و هچنین شاخص های بین المللی از طریق تیم ما صورت میگیرد. مباحثی بصورت تصویری برای آموزش فارکس، آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بازارهای مالی و نحوه ورود به بازار فارکس نیز در این وبسایت گردآوری شده است. ما باور داریم که با آموزش صحیح، نظم و پشتکار هرکسی میتواند به اهداف مالی خود برسد.

صعود سهام آمریکا/ شاخص داوجونز رکوردشکنی کرد

سهام آمریکا در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) علی‌رغم گزارش اشتغال ناامیدکننده این کشور رشد کرد و شاخص داوجونز به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت.

صعود سهام آمریکا/ شاخص داوجونز رکوردشکنی کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آمریکا در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) علی‌رغم گزارش اشتغال ناامیدکننده این کشور رشد کرد و شاخص داوجونز به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت.

میانگین صنعتی داو جونز ۲۲۹.۲۳ واحد یا ۰.۶۶ درصد رشد کرد و به رکورد ۳۴٫۷۷۷.۷۶ واحد رسید.

اس‌اندپی ۰.۷۴ درصد رشد کرد و به رکورد جدید ۴٫۲۳۲.۶۰ واحد رسید در حالی که کامپوزیت نزدک ۰.۸۸ درصد بالا آمد و در ۱۳٫۷۵۲.۲۴ واحد بسته شد.

در این هفته میانگین صنعتی داو جونز با پاره کردن نوار افت دو هفته‌ای خود ۲.۷ درصد رشد کرد و اس‌اندپی ۱.۲ درصد بالا آمد اما کامپوزیت نزدک ۱.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.

در حالی که گزارش اشتغال ماهانه آمریکا بسیار ناامیدکننده بود اما این باعث نشد شاخص‌های سهام پایین بیایند؛ سرمایه‌گذاران معتقدند با وجود این گزارش، فدرال‌رزرو فعلاً سیاست‌های تسهیل‌کننده خود، مانند نرخ بهره صفر درصدی، را در جای خود نگاه خواهد داشت.

داوجونز چیست و چه مزایا و معایبی دارد ؟

همان گونه که می دانید در فارکس دارایی های مختلفی معامله می شوند. فارکس بازاری است که می توان ۲۴ساعته در آن فعالیت داشت و خرید و فروش کرد. بازار فارکس به دلیل ویژگی های خاصی که دارد(مانند تنوع دارایی ها، بین المللی بودن و اهرم) برای خیلی ها جذابیت زیادی دارد. معامله کردن در این بازار کار ساده ای نیست و خیلی ها در این بازار دارایی خود را از دست داده اند. بنابراین باید بسیار مواظب بود و با دانش و تجربه در این بازار حرکت کرد. یکی از دارایی های مهم که در فارکس معامله می شود، شاخص داوجونز است. این شاخص یکی از قدیمی ترین شاخص های بورس در آمریکا می باشد.

در ادامه این مقاله آموزشی ، به این سوال که داوجونز چیست پاسخ می‌پردازیم.

داوجونز چیست؟

حروفDJIA مخفف Dow Jones Industrial Average است که به میانگین صنعتی داوجونز معنای همان میانگین صنعتی داوجونز است. این شاخص در کنار شاخص های دیگری چون اس اند پی500، نزدک100 و راسل 2000 از چهار شاخص مهم و اصلی بورس در کشور آمریکا محسوب می شود و از آن استفاده بسیار زیادی می شود.

داوجونز یکی از قدیمی ترین شاخص های بازار سهام است و برای همین سرمایه گذاران می توانند به خوبی سرمایه گذاری خود را در طول چندین سال و با تغییرات مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ارزیابی کنند. با این شاخص افراد می توانند ببینند که در طول زمان بازار چگونه بالا و پایین شده است و این واقعا مفید و کمک کننده است.

میانگین صنعتی داوجونز(DJIA) یک شاخص برای بازار سهام است. این شاخص ارزش 30 شرکت بزرگ دولتی در آمریکا را نشان می دهد. این شاخص اقتصادی برای بیش از یک قرن است که وجود دارد و نقشی بسیار مهم و اساسی را در بازار بورس ایفا می کند.

افراد از این شاخص برای مقایسه کردن در معاملات و بررسی عملکرد شرکت های بزرگ میانگین صنعتی داوجونز صنعتی استفاده می شود. سرمایه گذاران می توانند حتی در خود داوجونز نیز سرمایه گذاری کنند و این چیزی است که در بازار فارکس انجام می شود.

این شاخص یکی از مهم ترین شاخص ها برای اندازه گیری سلامت و صحت بازار سهام می باشد. شاید بتوان گفت که حتی مهم ترین شاخص برای درک سلامت بازار سهام است چون درک خوبی از بازار را ارائه می‌دهد.

چه سهامی در داوجونز حضور دارند؟

شاخص داوجونز، یعنی سهام شرکت های بزرگ تر، تاثیر بسیار بیشتری بر ارزش شاخص می گذارند و برای همین بررسی وضعیت آنها می تواند نشان دهنده کلیت بازار باشد. داوجونز شامل ۳۰ سهم از بخش های مختلف شامل مخابرات، خدمات عمومی، فناوری، امور مالی، صنعت، نفت و گاز، کالاهای مصرفی و مراقبت های بهداشتی است.

داوجونز بر این اساس عمل می کند که شرکت هایی که ارزش مالی بیشتری دارند، نقش مهم تری در بازار بورس ایفا می کنند و شرکت های کم ارزش نقش چندانی ندارند.

سهام دارای ارزش بالا، اکثریت شاخص بورس را به خود اختصاص می دهند.شرکت ها در داخل شاخص داوجونز مدام تغییر می کنند و شرکت هایی به آن وارد یا از آن خارج می شوند. خیلی از شرکت ها بوده اند که قبلا در این شاخص حضور داشته اند اما حالا اثری از آنها نیست.

شرکت هایی که در حال حاضر جزء داوجونز هستند:

تری ام، امریکن اکسپرس، اپل، بوئینگ، کاترپیلار، شورون، سیسکو سیستمز، کوکاکولا، داو، سلزفورس، گلدمن ساکس، هوم دیپو، آی بی ام، اینتل، جانسون و جانسون، جی چی مورگان چیس، مک دونالد، مرک اند کو، مایکروسافت، امژن، نایکی، پروکتر اند گمبل، تراولرز کمپانی، یونایتدهلت گروپ، هانی ولريال، ورایزن کامونیکیشن، ویزا کارت، والمارت، والگرینز بوتز آلینس، شرکت والت دیزنی

نکته: شاید از خودتان بپرسید که چرا شرکت های بزرگی چون آمازون، فیسبوک ، گوگل و یا آلفابت در این شاخص حضور دارند؟

برای دریافت پاسخ این سوال و آشنایی بیشتر با شرکت‌هایی که در حال حاظر جزء داوجنز هستند به مقاله داوجونز چیست در سایت آموزش فارکس مراجعه نمایید.

مزیت داوجونز

اگر دوست دارد تا در سرمایه‌ گذاری خود تنوع ایجاد کنید و ریسک آن را کم کنید می توانید به جای این که جدا جدا سهام چند شرکت را بخرید، خود شاخص داوجونز را بخرید. با این روش شما می توانید سرمایه گذاری بسیار مطمئنی انجام دهید چون بدون پرداخت حق معامله و دیگر هزینه ها توانسته اید سهام شرکت های با نفوذ و مهم آمریکا را خریداری کنید. این امکان در فارکس برای شما مهیاست که به راحتی شاخص داوجونز را خریداری کنید و یک سرمایه گذاری خوب را برای خود رقم بزنید.

معایب داوجونز

خیلی ها شاخص داوجونز را دوست دارند و روی آن سرمایه گذاری می کنند اما عده زیادی هم هستند که منتقد این شاخص هستند.

یکی از انتقادهایی که به این شاخص انجام می شود این است که فقط بخش کوچکی از بازار سرمایه و سهام را نشان می دهد. در آمریکا هزاران شرکت در حال فعالیت در بازار سهام هستند اما داوجونز فقط 30 شرکت را ثبت کرده است و آنها را نماد بازار می داند. منتقدان می گویند که شاخص های دیگر بهتر هستند چون بزرگتر هستند و شرکت های بیشتری را در دل خود جای داده اند. برای مثال شاخص S&P 500 برای خیلی ها از داوجونز بهتر است چون نمونه بسیار بزرگتری را ارزیابی می کند.

انتقادات دیگری چون عدم تنظیم به وسیله تقسیمات(یا سود سهام) و تناسب با قیمت نه درصد نیز به داوجونز وارد شده است که هر کدام در نوع خود قابل توجه هستند.

نتیجه گیری

بازار فارکس، بازاری است که در آن انواع دارایی ها معامله می شود. شاخص داوجونز یکی از آن چیزهایی است که در فارکس توسط تریدرها خرید و فروش می شود. داوجونز در حال حاضر نشان دهنده ۳۰شرکت بزرگ در آمریکا است که تاثیر زیادی بر روی بازار سهام دارند. با خریدن داوجونز شما در واقع روی روند رشد این ۳۰ شرکت سرمایه گذاری کرده اید و می توان گفت سرمایه گذاری مطمئنی است چون هم دارای تنوع است و هم شرکت هایی که در آن وجود دارند در حال رشد هستند. البته شما باید توجه داشته باشید که داوجونز فقط نشان دهنده ۳۰۰ شرکت از بورس آمریکاست و به همین جهت قبل از خرید آن تحقیقات مناسب و تحلیل های دقیقی را انجام دهید. ابتدا مدتی را با یک حساب دمو در فارکس به خرید و فروش داوجونز بپردازید تا با روند تغییرات آن به خوبی آشنا شوید و سپس وارد فضای واقعی معاملاتی شوید. هرگز بدون مهارت و تجربه دست به معامله در فارکس نزنید چون متحمل ضرر خواهید شد.

شاخص داوجونز (DJI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص داوجونز یک میانگین صنعتی از شاخص بورس آمریکا به حساب می‌آیند. آن را با نماد DJI مشاهده می‌کنیم. این شاخص نوسانات قیمت 30 شرکت فعال در ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد. پایه گذاری این شاخص به حدود یک قرن پیش باز می‌گردد. بسیاری از سرمایه گذاران در بازار بورس آمریکا از شاخص داوجونز برای مقایسه عملکرد خود در بازار کمک می‌گیرند.

شاخص داوجونز

شاخص داوجونز از سهام کدام شرکت‌ها تشکیل می‌شود؟

در این شاخص ترکیبی از نام شرکت‌های مشهور آمریکا دیده می‌شود که در زمینه امور مالی، نفت و گاز، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی، فناوری، مخابرات و مراقبت‌های پوستی فعالیت می‌کنند، مجموع آن‌ها یک شاخص وزن-قیمت را تشکیل می‌دهد.

شاخص وزن-قیمت به این معنی است که سهام شرکت‌ها با ارزش بیش‌تر، تاثیر بیش‌تری بر ارزش بازار خواهند داشت و به همین ترتیب سهام با ارزش کم‌تر، تاثیر کم‌تری در ارزش بازار خواهند گذاشت. به طور خلاصه باید بدانید که چند شرکت‌ سهامی با ارزش بالا 70 درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند.

یک نکته بسیار با اهمیت را باید در نظر داشته باشیم که میانگین صنعتی داوجونز سهام شرکت‌هایی مانند آمازون، فیس‌بوک و آلفابت به دلیل وزن بالایی که دارند در این شاخص دیده نمی‌شوند. چراکه جریان درآمدی آن‌ها در طی انجام معاملات در بازار تاثیر بسیار زیادی ایجاد می‌کند.

شاخص داوجونز از سهام کدام شرکت‌ها تشکیل می‌شود؟

کاربرد شاخص داوجونز

یک عامل برای نظارت بر شرایط بازار است. این شاخص به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی درک درستی از بازار سهام را برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کند

در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مستقیم دارد. شما با خرید این شاخص می‌توانید یک سرمایه گذاری متنوع و با ریسک کم را تجربه کنید

یک عامل برای بررسی عملکرد سرمایه و سرمایه گذاری است. برای مثال اگر سود حاصل از سرمایه گذاری شما به شکل مداوم از داوجونز بیش‌تر باشد، نشان می‌دهد که سرمایه گذاری شما روند بهینه داشته و بلعکس

روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETFها را به سرمایه گذاران نشان می‌دهد. در واقع به کمک ضریب بتا می‌توانیم ارزش بازاری سهام یک شرکت را در مقابل داوجونز اندازه گیری کنیم تا روند آن مشخص شود. به عبارتی افزایشی یا کاهش بودن سهام نشان داده خواهد شد

آیا یک ایرانی می‌تواند در شاخص داوجونز سرمایه گذاری کند؟

آیا یک ایرانی می‌تواند در شاخص داوجونز سرمایه گذاری کند؟

سوال شما را با جواب مثبت پاسخ می‌دهیم. شما می‌توانید برای خرید این شاخص سرمایه گذاری کنید. البته که باید توجه کنید تحلیل یک سهم با تحلیل یک شاخص تفاوت قابل توجهی دارد. چراکه شاخص‌ها عموما به صورت تکنیکال حرکت نکرده و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می‌دهند.میانگین صنعتی داوجونز میانگین صنعتی داوجونز

به طور کلی می‌توانیم بگوییم که شاخص داوجونز در بلند مدت روند صعودی داشته است. این شاخص به دلیل نوسانات بسیار زیاد در طول یک روز برای نوسانگیرهای حرفه‌ای جذابیت بسیار زیادی دارد. اگر روی بازارهای مالی تسلط کافی داشته باشید، سرمایه گذاری در شاخص داوجونز برای شما سودآور خواهد بود.

شاخص‌های اصلی بازار بورس ایالات متحده

شاخص داوجونز در کنار شاخص‌های اس‌اندپی 500، نزدک 100 و راسل 2000 یکی از 4 شاخص اصلی بورس این کشور به حساب می‌آید. این فهرست برای مقایسه در معاملات، مبادلات سهام و ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعتی استفاده می‌شود و به همین دلیل با فهرست‌هایی مثل فرچون 500 و اس‌اندپی 500 تفاوت دارد.

سخن آخر

ارزش بازار شاخص داوجونز در سال 2019 مبلغ 8.33 تریلیون دلار برآورد شده و شیوه وزن دهی آن میانگین وزنی هزینه است. از این شاخص می‌توانیم برای اندازه گیری و بررسی شرایط 30 شرکت بزرگ دنیا در خاک آمریکا استفاده کنیم. البته که اگر در یکی از کارگزاری‌های بین المللی حساب کاربری داشته باشید، امکان معامله آن وجود دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.