محدودیت‌های EMA چیست؟


اندیکاتور MA Ribbon چیست؟آموزش ویدئویی MA، فرمول و تنظیمات

در تحلیل تکنیکال فارکس، شما معمولا یا فقط از تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌کنید یا در کنار پرایس اکشن، اندیکاتورها را نیز به کار می‌گیرید. اندیکاتورهای متعددی در فارکس وجود دارند که در دیگر مقالات به بسیاری از آنها پرداخته‌ایم. در اینجا قصد داریم که اندیکاتور روبان میانگین متحرک (MA Ribbon) را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور ma چیست؟

یکی از ساده‌ترین و پرکاربرد‌ترین اندیکاتورها در فارکس، میانگین متحرک است. میانگین متحرک در کل چهار نوع دارد:

  • میانگین متحرک ساده (Simple MA)
  • میانگین متحرک نمایی (Exponential MA)،
  • میانگین متحرک تعدیل شده (smoothed MA)
  • و میانگین متحرک خطی (Linear MA).

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک ساده مثل نامش ساده است. شما در واقع قیمت پایانی (closing price) یا قیمت مبنایی دیگر از دوره‌های معاملاتی قبلی را با یکدیگر جمع زده و تقسیم بر تعداد آنها می‌کنید. عددی که به دست می‌آید میانگین متحرک ساده را به شما می‌دهد.

مثلا اگر هر دوره را برابر یک روز در نظر بگیرید، برای محاسبه میانگین متحرک ۲۰ روزه یا SMA 30 ابتدا قیمت پایانی ۲۰ روز اخیر را با هم جمع می‌کنید تا مثلا عدد X به دست آید، و سپس X را تقسیم بر ۲۰ می‌کنید. میانگین متحرک را برای هر تعداد دوره که بخواهید می‌توان محاسبه کرد. اما بر حسب بازه زمانی معاملات شما (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) متداول‌ترین تعداد دوره‌ها ۲۰، ۵۰، و ۲۰۰ هستند.

حال فرض کنید که تعداد زیادی میانگین متحرک ساده را برای دوره‌های زمانی مختلف، مثلا ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ روزه روی نمودار یک جفت‌ارز رسم کنید. در این حالت شکلی روبان‌مانند پدیدار می‌شود که به آن روبان میانگین متحرک (یا همان روبان میانگین) می‌گویند.

پس روبان میانگین در واقع مجموعه چندین میانگین متحرک است که همگی روی نمودار رسم شده‌اند. معمولا مانند مثال بالا، این میانگین‌ها با هم اختلاف ۱۰ دوره‌ای دارند و مثلا اگر تایم‌فریم یا بازه زمانی معاملات شما روزانه باشد، برای تشکیل روبان میانگین می‌توانید از میانگین‌های متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، و ۵۰ روزه استفاده کنید. البته در تعداد این میانگین‌ها محدودیت ندارید و می‌توانید به هر تعداد که خواستید اضافه کنید.

توجه: می‌توانید از انواع دیگر میانگین متحرک، یعنی میانگین متحرک نمایی (Exponential MA)، میانگین متحرک تعدیل‌شده (smoothed MA) و یا میانگین متحرک خطی (Linear MA) نیز برای تشکیل روبان استفاده کنید و مثلا میانگین متحرک نمایی پنج بازه زمانی، یعنی ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، و ۵۰ روز اخیر یا هر تعداد بازه که خواستید را روی نمودار رسم کنید.

---در این ویدیوی کوتاه و مفید با اندیکاتور MA آشنا شوید---

چگونه از اندیکاتور روبان میانگین در فارکس استفاده کنیم؟

اول از هر چیز محدودیت‌های EMA چیست؟ باید تصمیم بگیرید که تعداد دوره‌های زمانی که می‌خواهید میانگین‌ها را با آنها بگیرید چقدر است. اگر قصد دارید در بازه زمانی کوتاه معامله کنید باید تعداد بازه‌های زمانی کوتاه‌تری را انتخاب کنید. مثلا برای معاملاتی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود (یعنی مثلا امروز می‌خرید و در روزهای آتی می‌فروشید) می‌توانید از چهار میانگین متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، و ۴۰ روزه استفاده کنید و برای معاملاتی که در بازه زمانی بلندمدتر انجام می‌دهید (مثلا امروز می‌خرید و در هفته‌ها یا ماه آتی دست به فروش می‌زنید)، می‌توانید از بازه‌های زمانی ۱۲۰،‌۱۳۰، ۱۴۰، و ۱۵۰ روزه استفاده کنید. هر چه از زمان‌های نزدیک‌تر استفاده کنید، حساسیت روبان میانگین به تغییرات اخیر قیمت بیشتر می‌شود و بهتر آنها را نشان می‌دهد. برعکس، هر چه از زمان‌های دورتر استفاده کنید، حساسیت روبان میانگین به تغییرات اخیر قیمت کمتر می‌شود و به جای آن تغییرات بلندمدت را نشان می‌دهد.

به طور کلی، وقتی که این روبان میانگین متحرک از قیمت‌های کنونی بالاتر باشد، و یا زاویه روبان رو به بالا باشد، این طور تلقی می‌شود که با روندی صعودی روبرو هستیم. برعکس، وقتی که روبان میانگین از قیمت‌های کنونی پایینتر باشد و زاویه روبان رو به پایین باشد، این طور برداشت می‌شود که با روندی نزولی روبرو هستیم.

وقتی که نمودارها با هم تقاطع پیدا کنند می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

در کل شما به دو صورت می‌توانید از روبان میانگین استفاده کنید: یا در پلتفرم خود (مثلا متاتریدر) به صورت دستی میانگین‌ها را اضافه کنید (مثلا پنج میانگین متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، و ۵۰ روزه را وارد کنید و به هر یک رنگ دلخواه را بدهید) یا اندیکاتور روبان میانگین را دانلود کنید. اکثر اندیکاتورهای دانلودی این مزیت را دارند که به شما اجازه می‌دهند هنگام تقاطع میانگین‌ها با تغییر رنگ متوجه شوید یا مثلا تنظیم کنید که هنگام این تقاطع‌ها پلتفرم به شما به صورت صوتی یا پیامی هشدار بدهد.

مثال استفاده از اندیکاتور روبان میانگین

در تصویر زیر نمودار معاملاتی شاخص یورو-دلار آمریکا (EUR/USD) را می‌بینیم. بازه زمانی (تایم فریم) ما در اینجا روزانه است و هر شمع یک روز را نشان می‌دهد.

در تصویر اول اندیکاتور به صورت دستی رسم شده است، یعنی صرفا پنج میانگین متحرک ساده ۱۰ تا ۵۰ روزه را در نمودار وارد شده است. خط آبی میانگین ۱۰ روزه و خط قرمز میانگین ۵۰ روزه را نشان می‌دهد تا بتوان به سادگی بیشتر تقاطع آنها را تشخیص داد.

ترسیم اندیکاتور روبان میانگین در متاتریدر

تصویر ۱: ترسیم اندیکاتور روبان میانگین در متاتریدر به صورت دستی

همچنین می‌توانید اندیکاتور را دانلود کنید. نسخه‌های پولی و رایگانی که به شما اجازه بدهند روبان میانگین را رسم کنید قابل دانلود است. در اینجا از اندیکاتور رایگانی که محدودیت‌های EMA چیست؟ توسط کاربری به نام mladen ارائه شده استفاده می‌کنیم (برای دانلود اندیکاتور روبان میانگین کلیک کنید). در تصویر پایین نیز یکی از خطوط میانگین ۱۰ روزه و خط دیگر میانگین ۵۰ روزه را نشان می‌دهد. وقتی که میانگین ۱۰ روزه بالاتر از میانگین ۵۰ روزه باشد، منطقه بین دو منحنی آبی و زمانی که میانگین ۱۰ روزه پایینتر از میانگین ۵۰ روزه محدودیت‌های EMA چیست؟ باشد، نارنجی می‌شود.

روبان میانگین به صورت رنگ شده با استفاده از پلاگین

تصویر۲: اندیکاتور روبان میانگین به صورت رنگ شده با استفاده از پلاگین

نقاطی که بین میانگین‌های ۱۰ و ۵۰ روزه تقاطع وجود دارد (نقاطی که رنگ روبان عوض می‌شود) برای شما کلیدی هستند، چون در این نقاط است که ممکن است شاهد تغییر روند باشیم. در مثال بالا میانگین ۱۰ روزه تغییرات کوتاه‌مدت و میانگین ۵۰ روزه تغییرات بلندمدت قیمت را نشان می‌دهد. وقتی که میانگین ۱۰ روزه خط میانگین ۵۰ روزه را قطع می‌کند و روبان آبی می‌شود، یعنی پرایس اکشن دوره کوتاه‌مدت از پرایس اکشن دوران بلندمدت بالاتر رفته و این می‌تواند سیگنالی مبنی بر ایجاد روند صعودی باشد.

سوالات متداول اندیکاتور روبان میانگین متحرک

محدودیت‌های روبان میانگین (MA Ribbon) چیست؟

روبان میانگین از میانگین‌های متحرک تشکیل شده است. میانگین‌های متحرک بر اساس قیمت دوره‌های قبلی رسم می‌شوند و این یعنی همیشه از آخرین تغییرات بازار عقب‌تر هستند. به همین علت در روبان میانگین شما از چند میانگین در دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنید تا بتوانید تغییرات اخیر قیمت را نیز در نظر بگیرید.

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور روبان میانگین استفاده کنم؟

مانند تمامی اندیکاتورها در روبان میانگین نیز ممکن است شاهد سیگنال‌های کاذب باشید، پس حتما اندیکاتور را در کنار تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی استفاده کنید. تحلیل بنیادی یا فاندمنتال نیز می‌تواند در کنار تحلیل تکنیکال به شما کمک کند تا موقعیت‌ها را بهتر تشخیص دهید.

آموزش رایگان اندیکاتور میانگین متحرک‌ نمایی

یکی از بهترین اندیکاتور‌هایی که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌باشد. این اندیکاتور می‌تواند ادامه یک روند را در بازار مشخص کند و به تعیین قیمت آینده بازار بپردازد. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی انواع مختلفی دارد و روش محاسبه و فرمول آن با سایر اندیکاتورها متفاوت است. در ادامه این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم به طور کامل درباره این اندیکاتور و ویژگی‌های آن صحبت کنیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک‌ نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکی از انواع ابزارهای محاسبه و تحلیل تکنیکال بازار مالی است که خود زیر در شاخه‌ای از اندیکاتور میانگین متحرک قرار می‌گیرد. در واقع اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند از قیمت‌ها برای تعیین روند بازار استفاده کند. یعنی این اندیکاتور در ابتدا یک محدوده زمانی خاص روی نمودار مشخص می‌کند. سپس تمامی قیمت‌ها که در این محدودۀ زمانی دچار نوسان شده است را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اندیکاتور میانگین نمایی در مرحلۀ بعد یک حدود قیمت بین تمامی قیمت‌هایی که در محدوده زمانی وجود داشت تعیین می‌کند و سپس این میانگین قیمت را تحلیل کرده و با استفاده از محاسبات روی نمودار مشخص می‌کند. شما در نتیجه می‌توانید متوجه شوید که در ادامه قیمت بازار چقدر نوسان خواهد داشت و تا چه قیمتی کاهش و افزایش پیدا خواهد کرد. نحوۀ کارکرد این اندیکاتور در سال‌های بعد باعث شد که اندیکاتور‌های دیگر نیز طراحی شوند. در واقع هدف اصلی آنها استفاده از تغییرات قیمت در نمودار بازارهای مالی و پیش بینی قیمت آینده بازار بوده است.

برای آشنایی کامل با اندیکاتور CMF این مقاله را مطالعه نمایید.

تفاوت اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده

قبل از اینکه به طور کامل دربارۀ اندیکاتور متحرک نمایی صحبت کنیم، در ابتدا باید برای شما بیان کنیم اندیکاتور میانگین متحرک به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود.

· اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SAM)) همانطور که از نام آن مشخص است، شکل ساده‌تری نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد. همچنین محاسبات آن راحت‌تر انجام شده و اطلاعات حاصل از آن نیز کاملا سطحی هستند. اگرچه اندیکاتور میانگین متحرک ساده کارکرد ساده‌تری نسبت به شکل نمایی آن دارد، اما همچنان توسط تحلیلگرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، یک بازۀ زمانی روی نمودار مشخص می‌شود. سپس داده‌ها که همان قیمت‌ها هستند، با یکدیگر جمع زده می‌شوند و به شکل میانگین محاسبه می‌شوند. یعنی ابتدا باید اندیکاتور مشخص کند که میانگین محاسبات را در چند دوره محاسبه می‌کند. سپس مجموع قیمت‌ها را بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌کند تا به نتیجه نهایی دست پیدا کند.

· اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

در مقابل اندیکاتور میانگین متحرک نمایی وجود دارد که کارکرد و نحوۀ استفاده از آن تقریباً پیچیده‌تر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. تفاوت اصلی اندیکاتور میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی این است که میزان محاسبات در اندیکاتور نمایی بیشتر است. زیرا هنگامی که مجموع قیمت‌ها را در همۀ دوره‌ها محاسبه می‌کند، قیمت‌هایی که در آخرین دوره‌ها نقش بیشتری در نوسانات بازار داشتند را در اولویت قرار داده و محاسبات خود را بر اساس آنها انجام می‌دهد. در نتیجه نتایج حاصل از آن بسیار دقیق‌تر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. این نحوۀ محاسبه در میانگین متحرک نمایی باعث می‌شود که حساسیت این ابزار نسبت به تغییرات قیمت در بازار افزایش پیدا کند.

برخی از افراد تصور می‌کنند اندیکاتور میانگین متحرک ساده کارکرد و کیفیت پایین‌تری نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد. در واقع باید گفت این دو اندیکاتور هیچ تفاوتی با یکدیگر از نظر مشخص کردن روند بازار و همینطور ارائه پیش بینی آینده قیمت‌ها ندارند. منتها تحلیلگران با توجه به فعالیت خود در بازارهای مالی و نوع استفاده از اندیکاتورها می‌توانند یکی از این دو ابزار را انتخاب کنند.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی واکنش بیشتری نسبت به قیمت‌های دوره‌های اخیر در بازار مالی نشان می‌دهد، اولین چیزی که شما باید برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به یاد داشته باشید، این است که باید (SMA) را محاسبه کنید. فراموش نکنید که برای محاسبه آن حتماً محدوده زمانی مورد نظر را تعیین کنید. بنابراین نحوه محاسبات شما به شکل زیر خواهد بود:

EMA: ( بازه زمانی +۱)/۲

به این رابطه «ضریب هموارسازی» گفته می‌شود. رابطۀ اولی که شما برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به دست آوردید، در واقع وزن یکسانی برای همۀ داده‌ها در بازار مالی دارد. اما ضریب هموارسازی بیشترین توجه را به جدیدترین داده‌ها در بازار مالی خواهد داشت. شما برای محاسبات با استفاده از این اندیکاتور حتماً باید تعداد دوره‌ها را نیز مشخص کنید. اکنون روش‌های مختلفی برای محاسبات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است.

در گذشته شاید بسیاری از محاسبات به شکل دستی انجام می‌شدند تا بتوانند پیش بینی دقیق از وضعیت بازار به دست آورند، اما امروزه نرم افزارهای مختلفی به وجود آمده است که خود این محاسبات را انجام می‌دهد و تنها کاری که تحلیلگر باید انجام دهد این است که بر اساس نتایج به دست آمده وضعیت بازار را آنالیز و ارزیابی کند.

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

انتخاب دوره در محدودیت‌های EMA چیست؟ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

برای انتخاب دوره شما ابتدا باید سهامی که قصد بررسی و آنالیز تغییرات قیمت آن در بازار را دارید مشخص کنید. سپس وارد بخش اندیکاتورها شوید و گزینه (Exponential Moving Average) را انتخاب کنید. در این حالت برای شما بخشی نمایش داده می‌شود که باید در آن گزینۀ (format) را پیدا کنید.

در ادامه شما باید در نظر بگیرید قصد دارید چه مدت در معاملات خود بمانید و عملکرد شما در انجام معاملات بازارهای مالی چگونه است. مثلاً برخی از تحلیلگران دید بلندمدتی برای انجام معاملات خود در بازار مالی دارند. در نتیجه با رسیدن به نقاط هدف اولیه، سریع به فروش سهام خود نمی‌پردازند یا سهام جدیدی خرید نمی‌کنند. بلکه تا نقاط هدف خود صبر می‌کنند تا نتیجه نهایی مشخص شود.

همچنین برخی از تحلیلگران وجود دارند که دید معاملاتی آنها کوتاه مدت است. یعنی صرفاً پس از رسیدن به نقطه هدف اولیه به فروش یا خرید سهام خود می‌پردازند. با توجه به نگاهی که به معاملۀ خود دارید، می‌توانید وارد قسمت ورودی‌ها شوید و مشاهده می‌کنید که چند عدد در مقابل شما ظاهر می‌شود. از میان این اعداد (۱۲,۲۶,۵۲) با توجه به عملکرد خود در بازار یکی را انتخاب کنید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و بررسی بازار مالی کاربرد بسیار مختلف و متنوعی دارد.

  • همچنین می‌تواند در نهایت ناحیۀ خطوط مقاومت و حمایت را روی نمودار تعیین کرده و نقش مهمی در مشخص کردن نوسانات قیمتی در بازار داشته باشد. شما باید روی نمودار به این نکته توجه کنید که اندیکاتور، خطوط قیمت را در چه جهتی شکسته است. شکسته شدن خطوط قیمتی، در جهت بالا و پایین هر کدام می‌تواند سیگنال‌های مختلفی را از خود نشان دهد و به شما بگوید که باید در این نقطه از نمودار در معاملات خود بمانید یا از آن خارج شوید. این تنها کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نیست.
  • یکی از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین نمایی این است که به عنوان اندیکاتور مکمل در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که می‌دانید، استفاده از یک اندیکاتور برای تحلیل و بررسی نمودارها به هیچ وجه به صرفه نخواهد بود.
  • یکی از بهترین ویژگی‌های این اندیکاتور این است که قابلیت محاسبات در دوره‌های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت را دارد. مثلاً شما می‌توانید دوره‌های زمانی بیش از یک ماه یا حتی ۶ ماه را روی نمودار مورد بررسی قرار دهید.
  • همچنین با توجه به دید کوتاه مدت خود می‌توانید بازه‌های زمانی کمتر از دو هفته را نیز روی نمودار تحلیل کنید.

محدودیت‌های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با وجود اینکه یک ابزار کاربردی و مناسب در بازارهای مالی به شمار می‌آید، اما دارای یک محدودیت بزرگ می‌باشد. در واقع محدودیت این اندیکاتور این است که صرفاً هنگام محاسبات و بررسی بازه‌های زمانی اطلاعات مربوط به جدیدترین قیمت‌ها و دوره‌های نوسانی بازار مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع تاریخ و زمان وقوع داده‌ها و اطلاعات آن‌ها اهمیت بسیار زیادی برای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد.

این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند شما برای تحلیل دقیق و به دست آوردن یک دادۀ صحیح برای پیش بینی وضعیت بازار نیاز دارید حتی اطلاعات قبلی بازار را نیز مورد بررسی قرار دهید. هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی تحلیلگر به طور دقیق نمی‌داند که چه دورۀ زمانی برای مشخص کردن قیمت سهام آینده بازار مناسب‌تر است. گاهی اوقات تصور می‌شود که اطلاعات و قیمت‌های قدیمی نیز بتواند نقش مهمی در تشخیص روند بازار داشته باشد.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

  • اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال می‌باشد.
  • همچنین برای افرادی که قصد دارند با سرعت بالاتری جهت روند بازار را شناسایی کنند مناسب است. زیرا قادر است تغییر مسیر روند بازار را به سرعت شناسایی کرده و حتی در بازۀ زمانی طولانی مدت پیش بینی کند.
  • این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارها برای سازگاری با سایر اندیکاتورها بوده و قادر است در کنار تعداد زیادی از اندیکاتورهای مختلف اطلاعات دقیقی را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.
  • همچنین هنگامی که کوچکترین تغییر قیمت یا نوسان در بازار رخ دهد، بی‌نهایت سیگنال از خود صادر می‌کند که ممکن است برای تحلیلگر بسیار گیج کننده باشد. بهترین راه حل این است که از چند اندیکاتور قوی دیگر در کنار این اندیکاتور استفاده کرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

برای اینکه بتوانید بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را داشته باشید، در ابتدا باید مشخص کنید که چه دیدگاهی نسبت به انجام فعالیت‌های خود در بازار مالی دارید. به عنوان مثال اگر علاقمند هستید که معاملات خود را در هر ۲۴ ساعت یا در بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام دهید و نتایج حاصل از آن را ببینید و همچنین با سرعت بالایی به سود برسید، بهتر است بازه‌های زمانی که برای تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی انتخاب می‌کنید نه روزه، ۲۱ روزه و ۵۰ روزه باشد. اگر علاقمند به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستید که سود بسیار زیادی را به همراه داشته باشد و حاضر هستید ریسک خطا یا موفقیت در بلند مدت را بپذیرید، می‌توانید تنظیمات اندیکاتور را به شکل ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه انجام دهید.

کتاب میانگین متحرک

اگر علاقمند هستید اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را به شکل دقیق و کاربردی آموزش ببینید، می‌توانید از کتاب‌های میانگین متحرک که در این زمینه مکتوب شده‌اند استفاده کنید. یکی از بهترین کتاب‌ها در این زمینه کتاب میانگین متحرک به زبان ساده می‌باشد که در واقع همان طور که از نام آن مشخص است به زبان کاملاً ساده و شیوا این اندیکاتور را به تحلیلگران آموزش خواهد داد. همچنین خلاصه و کاربردی، نحوۀ کار کردن و انجام معاملات با این اندیکاتور را نیز به تحلیلگران آموزش داده است. این کتاب اثر «کلیف دروک» می‌باشد.

فیلتر محاسبه میانگین متحرک نمایی

فیلتر محاسبه میانگین متحرک نمایی در واقع قدرت بررسی تغییر روند را هنگام ورود مستقیم داده‌ها داراست. هنگامی که یک سهم در بازار مالی مشخص می‌شود، این فیلتر قادر است در بازه زمانی مشخصی متوسط قیمت را تعیین کرده و ادامه مسیر را در بازار مالی مشخص کند. مهم‌ترین کاربرد این فیلتر در بازار بورس می‌باشد چرا که تغییرات قیمت و نوسانات بازار ممکن است بسیار شدید باشد. هنگامی که داده‌ها وارد بخش محاسباتی در نرم افزار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی می‌شود، فیلتری که در این نرم‌افزار قرار دارد، می‌تواند تمامی داده‌ها را به روزرسانی کرده و آپدیتی از قیمت را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل دربارۀ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی صحبت شد. این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارها برای کار کردن در کنار اندیکاتورهای بازار مالی می‌باشد. همچنین می‌تواند نتایج کاملاً دقیق دربارۀ ادامۀ روند مسیر صعودی یا نزولی در بازار و همچنین تغییرات و نوسانات قیمت‌ها را بررسی کرده و در اختیار تحلیلگر قرار دهد. این اندیکاتور بر اساس قیمت‌های جدید و دوره‌های اخیری که در بازار مالی وجود داشته است، میانگین قیمتی را محاسبه می‌کند.

ببینید | محدودیت‌های قانونی برای تازه‌راننده‌ها چیست؟

در سال اول دریافت گواهینامه پایه سوم رانندگی، به دلیل تجربه کم راننده، پلیس محدودیت‌هایی برای رانندگی در نظر گرفته است.

محدودیت‌های قانونی برای تازه‌راننده‌ها

در سه ماهه اول این سال، یک نفر که گواهینامه پایه سوم، پایه دوم یا پایه اول دارد، باید راننده تازه‌کار را همراهی کند. این راننده‌ها از ساعات ۲۴ تا ۵ بامداد مجاز به رانندگی با وسیله نقلیه نیستند تا خطر رانندگی در این ساعات کاهش یابد.

رانندگی در معابر برون شهری به استثنای معابر بزرگراهی بین شهری تا فاصله حداکثر ۲۵ کیلومتر از شهرها هم برای این تازه‌کارها ممنوع است. نصب تابلو مثلث خطر با نوشته «احتیاط راننده جدید» روی شیشه جلو سمت راست و عقب سمت چپ ماشین این راننده‌ها ضروری است.

این راننده‌ها نباید مرتکب تخلفاتی بشوند که جریمه آن دریافت نمره منفی است و در صورت تخلف، گواهینامه آن‌ها اخذ و باید تا یک ماه برای گذراندن دوره‌های آموزشی مراجعه کنند. اعتبار گواهینامه های ضبط شده یک ماه پس از ضبط به اتمام می‌رسد و تجدید اعتبار گواهینامه صرفا پس از محدودیت‌های EMA چیست؟ ارائه گواهی آموزشی مورد تایید پلیس انجام خواهد شد.

دارندگان گواهینامه پایه سوم در صورت رعایت محدودیت‌ها و مقررات، می‌توانند گواهینامه رانندگی‌شان را تا سقف ۱۰ سال تمدید کنند.

ماجرای محدودیت‌ پرواز شبانه هواپیما بر فراز تهران چیست؟

رئیس شورای شهر تهران با استماع گزارش ناصر امانی در خصوص آلودگی صوتی هواپیماها در منطقه ۹ گفت: باید یکسری مقررات ایجاد شود و از پرواز در شب هنگام جلوگیری شود.

هواپيما

به گزارش همشهری آنلاین، ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در سی و پنجمین جلسه علنی این شورا گزارش خود را در خصوص مشکلات محله امامزاده عبدالله در منطقه ۹ شهرداری تهران ارائه و در پاسخ به آن مهدی چمران رئیس شورا در پیشنهادی گفت: در این چهارسال بزرگراه یادگار امام به فراموشی سپرده شد، این درحالیست که این بزرگراه اگر دارای زیرگذر باشد و به جاده های قم و ساوه و میدان ۹ دی وصل شود، می‌تواند یکی از بهترین مسیرهای رفت و آمد باشد.

او در خصوص آلودگی صوتی هواپیماها اضافه کرد: باید یک سری مقررات ایجاد شود و از پروازهای شبانه جلوگیری شود. باید به این نکته توجه شود که ‌شود فرودگاه را نمی توان جابه‌جا کرد، هرچند در زمانی که فرودگاه ساخته شد، این منطقه مسکونی نبود و بعدها بافت مسکونی به سمت فرودگاه گسترش پیدا کرد.

رئیس شورای شهر تهران همچنین متذکر شد: بسیاری از پیمانکاران حوزه رفت و روب باید تعویض شوند چراکه روش کار ایشان خوب نیست و تمیزی شهر محسوس نیست و دیده نمی‌شود.

شهردار منطقه ۹ هم در محدودیت‌های EMA چیست؟ ادامه با تشکر از حضور سرزده امانی گفت: معضلات ما در منطقه ۹ زیاد است اما چون در فصل بودجه هستیم باید بگویم که می بایست برای مناطق کم برخوردار بودجه مستمر خوبی در نظر گرفته شود. این محله ۱۶۶ هکتار است و ۴۴ درصد مردم آن در بافت فرسوده زندگی می کنند و ۵۲ درصد از مساحت مسکونی این منطقه زیر ۷۵ متر است.

محمدجواد خسروی افزود: یکی دیگر از مشکلات ما در خصوص بسته‌های تشویقی در بافت فرسوده است. از زمانی که در سال ۹۷ بسته های تشویقی بافت فرسوده حذف شد، حتی یک پروانه سه طبقه در این منطقه نداشتیم. بنابراین هم نیاز به افزایش بودجه است و هم به بسته های بافت فرسوده نیاز داریم، چراکه محرک نوسازی بافت فرسوده به حساب می آید.

در ادامه یک عضو دیگر شورای شهر تهران گفت: با توجه به بازدیدی که از منطقه ۹ داشتیم، یک سری مصوبات در شورا مطرح شد. حال با توجه به مشکلات موجود در محدوده آستان امامزاده عبدالله، چه اقداماتی درخصوص موضوع تامین خدمات مانند شیر آبخوری، سرویس‌های بهداشتی، رفع فضاهای بی‌دفاع شهری، ساماندهی متکدیان، معتادین و. صورت گرفته است؟

زهرا شمس احسان ادامه داد: همچنین توضیح دهید که چه اقداماتی درخصوص تزریق فعالیت محرک در خیابان اجتماعی، جهت تقویت سرزندگی و پیش بینی بازارچه‌های موقت با هدف توانمندسازی اقشار اسیب پذیر صورت گرفته است؟

این عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به تعطیلی دو مجموعه از مرکز مهارت آموزی کوثر و اینکه طی سال‌های اخیر مقرر شده است که توسعه، راه‌اندازی و احیای فضا در سطح منطقه در دستور کار قرار بگیرد، لطفا توضیح دهید که چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟

او در پایان گفت: در خصوص به‌سازی فضای بی‌دفاع شهری انتهای یادگار جنوب و تغییر گونه های فضای سبز و پیگیری معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه جهت بازگشایی لپ مورد بازدید هم اگر اقدامی صورت گرفته توضیح دهید.

در ادامه این جلسه مهدی پیرهادی دیگر عضو شورای شهر تهران ضمن تشکر از خسروی بابت جلب رضایتمندی مردم منطقه با ارائه پیشنهادی گفت: در حوزه بافت فرسوده طرحی تهیه شده و به زودی به شورا ارائه خواهد شد که تحولی در حوزه ساخت و ساز در جنوب خیابان انقلاب رقم زده تا از این طریق مشکلات مردم قبل از وقوع هر بحرانی رفع محدودیت‌های EMA چیست؟ شود.

درس 11 : اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

درس 11 : اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

در این مطلب به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و علت استفاده از آن می‌پردازیم و انواع میانگین‌های متحرک و بهترین سطوح آنها را موردبررسی قرار می‌دهیم.

در این مطلب رهنمون کاملی در مورد تحلیل تکنیکال میانگین متحرک عرضه‌ شده که برای همه‌ی معامله‌گران مفید خواهد بود.

میانگین متحرک(MA)

امروز، یکی از اندیکاتورهای تکنیکی در تحلیل فنی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد- میانگین متحرک. برویم با رهنمون تحلیل تکنیکال میانگین متحرک آغاز کنیم.

تحلیل تکنیکال میانگین متحرک

مطابق با ویکی‌­پدیا میانگین متحرک، محاسبه‌ای است که با ایجاد سری‌های زیرمجموعه‌ای مختلف از مجموعه کل داده‌ها برای آنالیز نکات داده‌ای انجام می‌شود. همچنین می‌توان از آن به عنوان «میانه متحرک» و «میانه نورد» نام برد و نوعی فیلتر پاسخ ضربه محدود است. تغییرات شامل موارد زیر می‌باشند: شکل‌های ساده، و تجمیعی یا وزنی.

محاسبه اصلی:

میانگین متحرک(MA) بسته به نوعش به شیوه‌های مختلف محاسبه می‌شود. بگذارید به یک میانگین متحرک ساده (SMA) امنیت با قیمت‌های پایانی زیر طی 15 روز نگاهی بیندازیم:

  • هفته اول(5 روز)- 20، 22، 24، 25، 23
  • هفته دوم(5 روز)- 26، 28، 26، 29، 27
  • همچنین، هفته سوم(5 روز)- 28، 30، 27، 29، 28

یک میانگین متحرک 10 روزه قیمت پایانی را برای ده روز اول به عنوان اولین نقطه داده، میانگین­‌گیری خواهد کرد. نقطه داده بعدی به اولین قیمت سقوط خواهد کرد، قیمت را به روز 11 اضافه کرده و میانگین می‌گیرد و همینطور مانند جدول زیر ادامه می‌یابد.

قیمت پایانی

SMA 10 روزه

ارزش‌های عددی مورداستفاده برای SAM

میانگین روز 1 تا 10

میانگین روز 2 تا 11

میانگین روز 3 تا 12

میانگین روز 4 تا 13

میانگین روز 5 تا 14

میانگین روز 6 تا 15

علت استفاده از میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک با ایجاد سری­‌هایی از اعداد میانگین زیرمجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل کمک می‌کنند. چرا که مکمل مشخصه‌ای برای درک هر زمان از چیدمان هستند، یک میانه متحرک می‌تواند غوغای ناهنجاری‌های قراردادی و استرس الگوهای خط سیر طولانی را برطرف کند.

محققان تخصصی و معامله‌گران بورس اوراق بهادار از نقاط میانه متحرک در بسیاری ابزارها استفاده می‌کنند که تعداد قابل­ توجهی از آنها بدون کاربردشان قابل تصور نیستند. به ندرت هیچ اندیکاتوری تا این اندازه ثابت بوده است.

هزینه‌های اوراق بهادار و برآوردهای پرونده‌ها ناپایدار و متغیر است و کارگزاران را وادار می‌کند تا هر موقعیت مطلوبی را جستجو کنند که به آنها امکان کاهش خطر و بهبود احتمال سود را بدهد. ظن اساسی تحقیقات تخصصی بر این است که اجرای کار در گذشته می‌تواند توسعه­‌های آینده را تعلیم دهد. نقاط میانه متحرک عملکردی مهم در تضمین الگوهای ارزشی گذشته است.

نحوه‌ی استفاده از میانگین‌های متحرک

بخشی از ارکان اساسی میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که یک مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم‌گیری نحوه‌ی قرارگیری دستورات توقف ضرر مفید باشند.محدودیت‌های EMA چیست؟

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آنها فکر کرد.

میانگین‌های متحرک روندهای قیمت کالا را برای معامله‌گرانی شناسایی می‌نمایند که روندها را در استراتژی‌های معاملاتی‌­شان لوریج می­‌کنند. به عنوان یک اندیکاتور تاخیری، میانگین‌های متحرک، روندهای جدید را پیش‌بینی نمی‌­کنند اما روندها را به محض ایجاد، مورد تائید قرار می­‌دهند.

نمودار روند

شتاب حرکت(مومنتوم)

هنگامی که معامله‌گر به دوره‌های زمانی مورد استفاده در ایجاد میانگین توجه دقیق می‌کند، بینش‌های ارزشمندی در مورد انواع مختلف شتاب حرکت به دست می‌آید. برای یافتن حرکت کوتاه‌مدت یک کالا، معامله‌گر به میانگین‌های متحرکی که بر دوره‌های زمانی 20 روزه یا کمتر تمرکز دارند، توجه می‌کند.

شتاب متحرک محدودیت‌های EMA چیست؟ میان‌مدت با مشاهده‌ی میانگین‌های متحرک با دوره‌های 20 تا 100 روزه اندازه‌گیری می‌شود. هر میانگین متحرک، متشکل از دوره‌های بیشتر از 100 روز می‌تواند برای اندازه‌گیری شتاب متحرک بلندمدت یک کالا استفاده شود.

بخشی از ارکان ضروری میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می­‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم­‌گیری تعیین دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آن فکر کرد.

براساس شکل زیر، شتاب حرکت قدرتمند رو به بالا زمانی قابل ­مشاهده خواهد بود که میانگین‌های کوتاه‌مدت‌­تر بالای میانگین‌های بلندمدت قرار گیرند. لذا، دو میانگین باید یک واگرا داشته باشند. به علاوه، زمانی که میانگین کوتاه‌مدت‌تر در زیر میانگین‌های بلندمدت قرار دارند، شتاب حرکت رو به پائین محقق می‌شود. این دو نمودار را در زیر مشاهده کنید.

نمودار مومنتوم

نمودار مومنتوم

استفاده منظم دیگر از نقاط میانگین متحرک در تصمیم‌گیری پشتیبانی‌های ارزشی بالقوه است. نیازی به دخالت زیادی در مدیریت نقاط میانه متحرک نیست تا متوجه شویم که کاهش هزینه یک سود، مکررا متوقف می‌شود و ابعاد غیرقابل­ تشخیص از یک میانه لازم‌الاجرا به اجرا در بُعد قابل‌تشخیص تبدیل می‌شود.

به عنوان مثال، در نمودار شرکت مایکروسافت (MSFT) که در شکل 3 نشان داده شده است، می‌توانید ببینید که بین اواخر سال 2016 و فوریه 2018 ، نقاط میانه متحرک 50 روزه و 75 روزه می‌توانند قیمت را افزایش دهند. کارگزاران متعددی حرکت سریع را خارج از محدوده‌ی نقاط میانگین متحرک اصلی در سر دارند و سایر اندیکاتورهای تخصصی را به عنوان اثبات حرکت عادی مورداستفاده قرار خواهند داد.


نمودار شرکت مایکروسافت

مقاومت

زمانی که قیمت یک دارایی به زیر سطح تاثیرگذار حمایت می‌رسد، درنظرگرفتن عمل میانگین به عنوان مانعی قدرتمند برای سرمایه‌گذاران در عقب راندن قیمت به بالای میانگین، کار متداولی است.

همانطور که از پائین نمودار جنرال الکتریک مشهود است، این تناقض به طور منظم توسط معامله‌گران به عنوان علامتی برای دریافت مزایا یا پایان‌دادن به هر موقعیت طولانی‌مدت جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله­‌گران کوتاه‌­مدت، در عوض این نقاط میانه را به عنوان شیوه‌ای مورداستفاده قرار خواهند داد که بر این حقیقت پرتو افکند که قیمت مکرراْ خارج از محدوده تناقض بوده و با پایین‌آمدن تمایل آن، به حرکت در می‌آید.

در صورتی که شما یک متخصص مالی هستید که موقعیتی طولانی در مزیتی دارید که در زیر نقاط میانه متحرک اصلی درحال تبادل هستند، مشاهده‌ی دقیق این ابعاد در زمینه‌هایی می‌تواند بیشترین فایده را برای شما داشته باشد که می‌توانند به طور فوق‌العاده‌ای بر برآورد شما تأثیر بگذارند.

نمودار جنرال الکتریک

حد ضرر (استاپ لاس)

گرایش‌های حمایت و مقاومت نقاط میانه متحرک از آنها دستگاهی افسانه‌ای برای نظارت بر خطر می‌سازد. قابلیت نقاط میانه متحرک برای تشخیص کلید تعیین دستور حد ضرر، معامله­‌گران را قادر می‌کنند تا موقعیت­‌های درحال از بین رفتن را پیش از آنکه بتوانند بزرگتر شوند، سریعا تغییر جهت دهند.

همانطور که در شکل 5 مشهود است، معامله­‌گرانی که موقعیت بلندمدت در سهام دارند و ترتیب حد ضرر را در زیر اجرای نقاط میانه قرار می‌دهند می‌توانند مقدار زیادی پول نقد در ذخیره­‌شان نگه دارند. استفاده از نقاط میانه متحرک جهت قراردادن دستور حد ضرر برای هر شیوه تبادل موثر، حیاتی است.

حد ضرر

سیستم دیگر، به­ کارگیری دو نقطه میانه متحرک برای یک نمودار است: یکی بلندتر و یکی کوتاه‌تر. زمانی که MA کوتاه­‌مدت، MA بلندمدت را قطع می‌کند، این یک نقطه‌ی خرید است، در حالی که نشان می­‌دهد الگو درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

در اتریوم، زمانی که MA کوتاه‌مدت، MA طولانی‌مدت را از پائین قطع می‌کند، یک تکان متحرک است که نشان می‌­دهد الگو به سمت پائین درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع مرده/مرگ» نامیده می‌شود.

نمودار میانگین متحرک

انواع میانگین‌های متحرک

سه نوع از معروف‌ترین نقاط میانی متحرک به شرح زیر است:

  • 1) میانگین متحرک ساده (SMA)
  • 2) میانگین متحرک نمایی (EMA)
  • 3) میانگین متحرک خطی وزنی

درحالی که شمارش این نقاط حرکتی نوسان دارد، آنها همچنین برای کمک به کارگزاران در تشخیص الگوهای ارزشی خط سیر کوتاه، متوسط، و بلند مدت کمک می‌کنند.

میانگین متحرک اصلی

شناخته‌شده­‌ترین نوع میانگین متحرک، میانه متحرک مستقیم است. این میانگین کل اکثریت بهاهای تمام‌شده در یک روز و دوره را می‌گیرد. تقسیمات نتایجی هستند که با عدد مجموع هزینه‌های به دست‌آمده در محاسبه مورداستفاده قرار گرفته‌­اند.

برای مثال، یک میانه متحرک مستقیم 10 روزه، 10 بهای تمام‌شده آخر را می‌گیرد و آنها را بر 10 تقسیم می‌کند.

میانگین متحرک 50 روزه نسبت به ارزش‌های عددی از میانگین 200 روزه، پذیراتر است. وقتی تمام موارد گفته‌شده انجام شود، معامله­‌گران می‌توانند پاسخدهی میانه متحرک را با کاهش دوره زمانی بسازند و پیشرفت‌ها را با امتداد زمان، هموار کنند.

مفسران میانه متحرک اصلی در پرتو این حقیقت، اعتبار اجتناب‌ناپذیری را می‌بینند. اینکه هر نقطه در آرایش اطلاعات، تاثیر مشابهی بر نتیجه دارد باعث می شود کمتر به ذهن خطور کند که در چه ترتیبی اتفاق می‌افتد.

برای مثال، ارزش عددی که 199 روز پیش، جهش به بالا داشته، یک روز قبل تاثیر مشابهی را در یک میانگین متحرک 200 روزه داشته است. این واکنش‌ها به معامله‌گران امکان تشخیص انواع مختلف نقاط میانه متحرک موردنظر و همچنین توجه به این مسائل و نیز محاسبه بسیار دقیق را می‌دهد.

میانگین وزنی مستقیم

میانه وزنی مستقیم، به طور عادی ناچیزترین مقدار میانه متحرک اصلی است. این میانه، کل هر یک از بهاهای تمام شده واحد را می‌گیرد، در موقعیت نقطه اطلاعات ضرب، و بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌­کند.

برای مثال، میانه وزنی مستقیم پنج روزه بهای تمام‌شده فعلی را می‌گیرد و در پنج ضرب می‌کند. قیمت نهایی دیروز را منهای چهار کرده و بعد مجموع را بر پنج تقسیم می‌کند. درحالی که این به حل مساله با میانه متحرک اصلی کمک می‌کند، اکثر کارگزاران نوع بعدی میانگین متحرک را به عنوان بهترین جایگزین انتخاب کرده‌اند.

میانگین متحرک نمایی

میانه متحرک نمایی، محاسبه‌ی تصاعدی و گیج کننده‌ای را به کار می‌گیرد. این اساساً برای هموارسازی اطلاعات و قراردادن اهمیت بیشتر بر تمرکزات اطلاعات بعدی است. معامله‌گران بایستی به خاطر داشته باشند که EMA با توجه به میانه متحرک مستقیم نسبت به داده‌های جدید به­ طور تصادفی پذیراست. این باعث می‌شود میانه‌ی متحرک، تصمیم‌گیری برای برخی معامله‌گران تخصصی ایجاد کند.

میانگین‌های متحرک ساده متداول

میانه‌های متحرک علاوه بر تشخیص الگوهای فعلی و سطوح پشتیبانی یا مانع، برای ایجاد علائم واقعی مبادله کاربردی هستند.

شیب میانه متحرک به عنوان ابزار بررسی کیفیت الگو مورداستفاده قرار می‌گیرد. در واقع، نیروی زیادی بر اشاره‌گرها وجود دارد (همانطور که در بخش بعد خواهیم یافت) جهت تصمیم گیری در مورد کیفیت یک الگو نگاهی به شیب میانه عادی داشته باشید.

بسیاری از بررسی‌کنندگان تخصصی اغلب به نقاط میانه متحرک مختلف نظر دارند، در حالی که چشم‌انداز خود را از الگوهای خط سیر طولانی چارچوب­‌بندی می‌کنند. زمانی که یک میانه متحرک آنی طی خط سیر طولانی به طور عادی حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که الگو، بالاتر یا صعودی است. علاوه بر این، شیوه‌ی دیگری برای نقاط میانه متحرک گذرا زیر نقاط میانه متحرک با خط سیر طولانی است.

نقاط میانه متحرک همچنین می‌توانند برای تشخیص وارونگی‌های شیب به چند روش مختلف استفاده شوند:

ارزش متقاطع میانه متحرک می‌تواند به عنوان یک شاخص افسانه‌ای تبدیل الگویی باشد. درحالی که ارزش متقاطع­‌شده طی میانه متحرک، شکست صعودی رو به جلو را نشان می‌دهد.

به طور منظم، معامله‌گران یک میانه متحرک با مدت زمان طولانی را برای اندازه‌گیری این هیبریدها مورداستفاده قرار می‌دهند. از آنجا که قیمت غالباْ تا حد امکان با نقاط میانه متحرک کوتاه‌مدت‌تر ارتباط برقرار می‌کند، برای استفاده روزمره غوغای زیادی به پا کرده است.

نقاط میانه متحرک آنی که نقاط میانه متحرک بلندمدت را از پائین قطع می‌کنند، به طور منظم نشانگر یک تبدیل رو به افول هستند. حال آنکه ترکیب میانه عادی گذرا طی یک میانگین متحرک بلندمدت می‌تواند پیش از شکست موج بالاتر رود. تفکیک‌های بلندتر بین نقاط میانه متحرک، وارونگی‌های بلندمدت‌تری را نیز پیشنهاد می‌کند.

برای مثال، یک هیبرید میانه متحرک 50 روزه با میانگین متحرک 200 روزه. این میانه پرچمی به گل نشسته­‌تر از هیبرید متحرک 10 روزه با میانگین متحرک 20 روزه دارد.

در نهایت، نقاط میانه متحرک می‌توانند برای شناسایی نواحی کمک و مانع، اجرا شوند. برای مثال، نقاط متحرک بلندمدت، میانه متحرک 200 روزه نواحی کمک و مانع برای سهام را نظارت می‌کنند. سیری طی میانه متحرک باارزش اغلب به عنوان سیگنالی برای معامله‌گران متخصص مورداستفاده قرار می‌گیرد که الگو در حال تغییر است.

بهترین سطوح MA ؟

  • تفاوت‌های بین EMA و SMA .
  • مزایا و معایب EMA و SMA.
  • پیش‌بینی خودکار
  • بهترین دوره‌های میانگین متحرک برای معامله روزانه
  • بهترین دوره‌ها برای معامله نوسانی
  • مسیر روند و فیلتر
  • تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

قوانین اصلی برای معامله با SMA

دو طراحی تبادلی معروف که نقاط میانه متحرک مستقیم را مورداستفاده قرار می‌دهند تقاطع مرگ و تقاطع طلایی را به مشارکت می‌گیرند. تقاطع مرگ زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک مستقیم 50 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را در زیر قطع می‌کند. این به عنوان حرکت رو به نزولی درنظر گرفته می­‌شود که محدودیت‌های EMA چیست؟ در آینده باعث ضرر است.

تقاطع طلایی زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک گذرا یک میانگین بلندمدت را قطع می‌کند. چرا که با درجات بالای تبادل تقویت‌شده می‌تواند بعدا باعث حصول سود و منفعت گردد. انواع مختلفی از نقاط میانه متحرک وجود دارند از قبیل میانه متحرک نمایی(EMA) .

نقاط میانه متحرک دارایی سرگرم کننده‌ای برای معامله‌گرانی هستند که اوراق بهادار را تفکیک می‌کنند. آنها نگاهی سریع به الگوی کلی و کیفیت الگو دارند. همچنین، یک سیگنال مبادله‌ی صریح برای معکوس‌ها یا شکست­‌ها محسوب می­‌شوند. شناخته‌شده‌ترین بازه‌های زمانی که هنگام ایجاد نقاط میانه متحرک مورداستفاده قرار می‌گیرند، نقاط میانی متحرک 200، 100، 50، 20 و 10 روزه هستند.

میانه متحرک 200 روزه مقیاس مناسبی برای تخصیص زمان یک ساله است. حال آنکه نقاط میانه متحرک کوتاه‌تر برای تخصیص‌های زمانی کوتاه‌تر مناسب هستند. این نقاط میانه متحرک معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بخشی از مشکل را هموارسازی کنند. این نوع میانگین‌ها اساساً در تحولات ارزشی روزمره یافت شده و به آنها تصویر شفاف‌تری از الگو می‌­دهد.

در بخش‌های بعدی، قسمتی از روش‌های جایگزین مورد استفاده برای تأیید هزینه و طرح‌های توسعه را بررسی خواهیم کرد. همچنین می‌توانید بخوانید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.