عملکرد شاخص (RSI)

Stoch RSI و RSI برای جفت BTC/USDT.

RSI چیست: چگونه بیت کوین را با شاخص RSI معامله کنیم

ممکن است تخفیف برای پیوند موجود اعمال نشود، پس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام کنید!

بورس وابسته	نرخ نزول	کد تخفیف (ثبت نام برنامه ورودی مستقیم)	به لینک ثبت نام بروید
بایننس	20 درصد تخفیف	J24I6ZG2	لینک مستقیم
بای بیت	20 درصد تخفیف	18499	لینک مستقیم
okex	20 درصد تخفیف	9623672970	لینک مستقیم
MEXC	10 درصد تخفیف	mexc-bitcoinxxo	لینک مستقیم
کمی گرفتن	50 درصد تخفیف	نیو	لینک مستقیم
FTX	5% تخفیف مادام العمر	لینک مستقیم

RSI چیست: بیت ها به عنوان یک شاخص RSIسکه چگونه تجارت کنیم

▶محاسبه RSI: مقدار RSI > 70% = بیش از حد خرید، مقدار RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) است BTC ) اندازه گیری سرعت و روند حرکت قیمت دارایی است.

شاخص رمزارز RSI برای ارزهای دیجیتال، سهام، ارز خارجی عملکرد شاخص (RSI) و سایر بازارهای مالی استفاده می شود. در PEMEX، همه معامله گران می توانند به صورت رایگان از نشانگر رمزنگاری RSI استفاده کنند. اکنون در زیر نحوه استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات موفق را توضیح خواهم داد.

RSI شاخصی است که سرعت و روند قیمت ارزهای دیجیتال را اندازه گیری می کند. RSI یکی از بهترین شاخص‌ها برای معامله‌گران کهنه‌کار برای تجارت کریپتو و ترجیح کریپتو است. با تفسیر این اندیکاتور، معامله گران می توانند تعیین کنند که آیا دارایی مانند بیت کوین بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

کلید این شاخص این است که به طور متوسط ​​ببینیم که آیا روند قیمت در یک بازه زمانی معین بالا است یا پایین.

روش محاسبه SI

"RS" یا قدرت نسبی با تقسیم میانگین "N"هایی که نزدیک به یک روند صعودی هستند بر میانگین "N"هایی که نزدیک به یک روند نزولی هستند محاسبه می شود. سپس با استفاده از فرمول زیر به صورت توان 100 بیان می شود.

RSI = 100 - (100/1 + RS)

فرمول RSI برای نشانگر PEMEX RSI استفاده می شود

این نشانگر ایجاد می کند که دامنه نوسانات بین 0 تا 100 را نشان می دهد. به همین دلیل، این اندیکاتور به عنوان "نوسانگر" شناخته می شود.

دوره ای که در این محاسبه تعیین می کنید اساساً بر اساس چرخه ای که معامله گر انتخاب می کند حدود 14 روز یا بیشتر است. نمودارهای روزانه بر اساس 14 روز گذشته، نمودارهای هفتگی بر اساس 14 هفته گذشته یا بیشتر، و غیره.

پمکس بهترین برنامه را برای نشانگرهای RSI ارائه می دهد. BTC / USDT اگر "RSI" را در "شاخص" در نموداری مانند این تایپ کنید، می توانید نشانگر RSI را در زیر آن ببینید:

نشانگر RSI – BTC / USDT موارد استفاده نمودار

نحوه خواندن اندیکاتور RSI

RSI بیش از حد خرید و RSI بیش از حد خرید

▶مقدار RSI > 70% = بیش از حد خرید

مقادیر RSI به صورت اعداد بیان می شوند. با این مقدار می توانید بینش و بینش به دست آورید "زیاد فروش" به رسمیت شناختن "بیش از حد خرید" این در مورد قضاوت است. ارزش RSI بالاتر از 70 به عنوان خرید بیش از حد و ارزش کمتر از 30 به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

اگر یک دارایی بیش از حد خرید شود (بیش از 70)، به این معنی است که قیمت در حال افزایش است، به این معنی که روند صعودی ممکن است در آینده شکسته شود. اگر یک دارایی بیش از حد فروخته شود (30<)، ممکن است یک وارونگی رخ دهد که نشان دهنده کاهش ارزش قیمت است.

اعمال تنها این معیارها بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ممکن است منجر به نتایج ضعیف شود. در عوض، اگر بخوانید و یاد بگیرید که چگونه از RSI به درستی استفاده کنید، می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید.

این نشانگر در صورت استفاده همراه با سایر اندیکاتورها نتایج بهینه را نشان می دهد. به عنوان مثال، هنگامی که مقیاس RSI به یک سطح معین رسید، می توان به طور منطقی قضاوت کرد که قیمت با بررسی چندین اوج روند صعودی دارد. برعکس، اگر یک بار به اوج برسد، به این معنی است که به زودی فرو می ریزد.

Stochastic در مقابل RSI: تفاوت چیست؟

StochRSI یکی از شاخص های محبوب مبتنی بر اندیکاتور خام RSI است. تفاوت اصلی در استخراج داده ها در RSI برای هدایت محاسبات بر اساس حرکات قیمت کریپتو نهفته است.

StochRSI یک اندیکاتور است که از خود اندیکاتور RSI مشتق شده است و نتایج محاسباتی RSI را می توان مجدداً تأیید کرد. بزرگترین تفاوت سرعت حرکت StochRSI و RSI است. StochRSI تمایل دارد از خرید بیش از حد به فروش بیش از حد سریعتر حرکت کند در حالی که RSI تمایل دارد کندتر حرکت کند.

Stoch RSI و RSI برای جفت BTC/USDT.

در PEMEX می توانید از هر دوی این اندیکاتورها با هم برای درک بهتر وضعیت فعلی قیمت استفاده کنید.

استراتژی RSI&MACD چیست؟

شاخص انتشار همگرایی میانگین متحرک ( MACD ) یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند برای تمام جفت های معاملاتی معامله شده در PEMEX استفاده شود. MACD، مانند RSI، یک شاخص دنبال کننده روند است که تعادل بین میانگین متحرک بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را نشان می دهد.

RSI و MACD بهترین استراتژی ها هستند که با هم استفاده شوند. پس از قرار دادن اندیکاتور MACD در نمودار، این دو را برای ایجاد یک طرح معاملاتی ترکیب کنید:

MACD همراه با نشانگر RSI

مهمترین تفاوت MACD و RSI چیست؟

مهمترین تفاوت MACD و RSI این است که MACD دارای دو است میانگین متحرک نمایی (EMA) در حالی که RSI درصد تغییر قیمت را از بالا به پایین اندازه گیری می کند. ترکیب این دو با هم یک سیگنال قدرتمند برای زمانی است که بیت کوین در حال حرکت است.

MACD به ویژه در بازارهای بی ثبات مفید است، در حالی که RSI در سطح 70-80 و سطح 30-40 موثر است. البته، این یک شاخص بسیار قابل اعتماد است، اما این بدان معنا نیست که سیگنال 100٪ دقیق است، بنابراین گاهی اوقات می تواند منجر به نتایج اشتباه شود.

نحوه خواندن اندیکاتور RSI

1- RSI می تواند برای مدتی بیش از حد خرید/فروش بیش از حد باقی بماند. عملکرد شاخص (RSI)

تجارت سودآور در سال، ما اغلب شاهد ادامه خرید بیت کوین بدون کاهش قابل توجه هستیم، یا برعکس در بازار نزولی. RSI است نوسانگر روند دوره ای را نشان می دهد که در آن قیمت در بلندمدت در یک جهت است و به عنوان نشانه ای واضح از آن دوره عمل می کند.

با این حال، چنین شرایطی تنها زمانی می توانند منعکس شوند که این شرایط به عنوان هنجار اعمال شوند. به همین دلیل، RSI می تواند به عنوان نوعی سیگنال یا نشانگر هشدار دهنده برای متمرکز کردن توجه شما بر روی سیگنال یا روندی استفاده شود که ممکن است قیمت برای بلندمدت در هر جهتی حفظ شود. قرار نیست سیگنالی برای اقدام فوری باشد.

2- RS باعث اکشن قیمت می شود.

شما باید نحوه محاسبه و خواندن اندیکاتورهای مرتبط با عمل قیمتی که به آن نگاه می کنید را بدانید. اگر قیمت برای مدت طولانی در محدوده نسبتاً باریکی حرکت کند، احتمالاً RSI نیز بسیار خنثی خواهد بود.

بنابراین، اگر یک حرکت تکانشی مشاهده شود، به یک حرکت پرت تبدیل می شود و نشانگر را به یک افراط می اندازد. به محض اینکه این پیشرفت ها رخ دهد، ادامه خواهند داشت. ارزش معامله را دارد، اما توصیه نمی‌شود که فقط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را بخوانید.

3- زمانی می توان RSI را به خوبی اعمال کرد که مناسب ترین محیط معاملاتی ایجاد شود.

میانگین متحرک مشابه اندیکاتور (MA)، RSI تنها زمانی قابل اعمال است که مناسب ترین محیط معاملاتی ایجاد شود. برای میانگین متحرک، این روند نامیده می شود. از سوی دیگر، RSI یک نشانه شدید عملکرد شاخص (RSI) است که اگر روند به طور ناگهانی حرکت خود را از دست بدهد، ممکن است یک معکوس رخ دهد.

هنگامی که یک روند قوی ظاهر می شود اگر RSI را در آنجا اعمال کنید، در نهایت با یک سیگنال نادرست فریب خواهید خورد. برای یک معامله گر بسیار معمول است که در بازاری که یک روند مشاهده می شود، یک اسپرد (واگرایی) با RSI مشاهده کند.

نکته مهمی که در اینجا باید فهمید این است که پس از ظهور یک روند تکانشی، همپوشانی اسپرد RSI در یک بازار روند کاملاً طبیعی است. این وضعیت همیشه به عنوان یک انتشار حرکت خوانده می شود.

راه های بیشتر برای افزایش حجم معاملات حجم را بر اساس دامنه و روند بررسی کنید

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟

PEMEX استفاده از نشانگر RSI را آسان می کند. فقط یک حساب کاربری ایجاد کنید آماده برای استفاده. نشانگرهای RSI برای همه کاربران در دسترس است.

1 فعال کردن نشانگر RSI

برای استفاده از نشانگر RSI ابتدا باید BTC / USDT جفت یا ETH / USDT به جفت ها نگاه کن

در PEMEX، همه کاربران می توانند از این نشانگر استفاده کنند. روی "شاخص ها" در نمودار کلیک کنید و "RSI" را جستجو کنید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد ترین گونه های اندیکاتور در سرتاسر جهان استکه بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران برای انجام معاملات و یا بررسی عملکرد بازار از آن بهره می برند.

اندیکاتور RSI یکی از مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در این مقاله مطالعه کنید. همان طور که می دانید، کارایی و حضور اندیکاتورها در تراکنش و مبادلات مالی، عاملی بسیار حیاتی و کلیدی است.

اندیکاتورها به طور کل تقسیم بندی و مدل های خاص خود را دارند که هر کدام از آن ها برای شرایط و موقعیت های خاص طراحی شده اند. در این مقاله قصد بررسی اجالی یکی از مدل های کاربردی اندیکاتورها را داریم. اندیکاتور RSI یکی از برترین و کاربردی ترین گونه های اندیکاتورها می باشد که سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند.

اندیکاتور RSI چیست؟

ممکن است در ابتدا برای شما سوال پیش بیایید که اندیکاتور RSI مخفف و یا نماد چه چیزی است. RSI یا relative strength index نوعی اندیکاتور برگشتی به حساب می آید که برای تعیین و مشخص کردن نقاط و سطوح بازگشتی در بازار به کار برده می شود. از طرفی تایید این نقاط یکی دیگر از ویژگی های اندیکاتورهایRSI می باشد.اندیکاتور RSI یا همان شاخصص قدرت نسبی جزو آن دسته از اندیکاتورهایی است که به شما پیشنهاد می شود تا در تحلیل ها و مبادلات خود از ان استفاده کنید.

یکی دیگر از موضوعاتی که با توضیح آن می توان به تعریف بهتری از اندیکاتور RSI رسید، ویژگی آنالیزینگ یا تحلیلی آن است. در مجموع اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت و توانایی خریداران و فروشندگان نسبت به یک دیگر است. به این وسیله می توانید نسبت به توانایی خرید یا فروش خریداران و فروشندگان اطلاعات بهتر و بیش تری به دست آورید.

کاربرد اندیکاتور RSI :

همان طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد ترین گونه های اندیکاتور در سرتاسر جهان است. ویژگی های مطلوب و متعدد این اندیکاتور سرمایه گذاران و تحلیل گران اقتصادی را برای انجام معاملات و یا بررسی عملکرد بازار مجاب کرده است.

از طریق واگرایی، همگرایی، حرکت جنبشی منجر به شکست و نیز قطع شدن خط میانی می توان به سیگنال های خوبی دست یافت. همچنین این نکته را نباید فراموش کرد که اندیکاتور rsi برای تشخیص کلی و عملکرد نهایی در بازار بسیار کاربرد دارد.

نکته ی مهمی را که می بایست در استفاده از اندیکاتور RSI بدانید این است که این اندیکاتورها صرفا تنها تعقیب کننده ی روند و ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال می باشند. هرگز با استفاده از یک اندیکاتور نمی توان به موقعیت خرید و فروش رفت بلکه سیگنال هی ارایه شده توسط این اندیکاتور فقط هشداری برای توجه بیش تر به موقعیت سهام و بررسی بیش تر آن است.

عملکرد ۵ رمزارز برتر بازار در روزهای آتی چگونه خواهد بود؟

بیت کوین روز گذشته طی یک حرکت ناگهانی خودش را به بالای سطح ۲۷,۰۰۰ دلار رساند و موجب حیرت همه شد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آلت‌کوین‌ها در این روند نتوانستند خودشان را به پای برترین رمزارز بازار برسانند و فعلا روند ضعیفی دارند. اگر در روزهای آینده بیت کوین یک اصلاح قیمت جزئی انجام دهد یا تثبیت شود، شرایط برای آلت کوین‌ها بهتر خواهد شد.

اما چه چیزی موجب قرار گرفتن بیت کوین در چنین روند صعودی چشم‌گیری شده است؟

همان‌طور که می‌دانید ارزش یک دارایی توسط میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. اتفاقی که این چند ماه اخیر شاهد آن بودیم، رو آوردن موسسات بزرگی مانند پی‌پال، به سرمایه‌گذاری در بیت کوین‌ بوده و همین امر نیز منجر به رالی صعودی بیت کوین شده است.

از طرفی نیز این موسسات پس از سرمایه‌گذاری و خرید، بیت کوین‌های خود را نگه می‌دارند یا به عبارتی هادل می‌کنند. این موضوع درکنار افزایش تقاضا، ارزش بازار بیت کوین‌ را برای اولین بار به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رسانده است.

به علاوه این‌که در حال حاضر تسلط بیت کوین بر بازار حدود ۷۰/۵٪ است که این خود سیل عظیم سرمایه ورودی به این رمزارز را نشان می‌دهد.

با این حال بالاخره ممکن است این روند متوقف شود و قیمت بیتکوین برای مدتی تثبیت شود؛ چنین اتفاقی زمینه را برای روند صعودی آلتکوین‌ها فراهم خواهد نمود.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

بیت کوین در ۲۵ دسامبر (۵ دی) توانست از سطح مقاومت ۲۴,۳۰۲/۵۰ دلاری‌اش فراتر رود و پس از آن به روند صعودی خود ادامه داد. این برک‌اوت در واقع مقدمه‌ای برای رسیدن قیمت بیت کوین به ۲۸,۴۱۹/۹۴ دلار، در روز گذشته بوده است.

با وجود هیجانات زیادی که رالی بیت کوین به همراه داشته، این روند صعودی اوضاع را به کام تریدرهایی که منتظر بودند تا در نقاط پایین قیمتی وارد شوند تلخ کرده است، زیرا نتوانسته‌اند به هدف خود برسند.

با این حال این روند برای همیشه ادامه نخواهد داشت و بالاخره جایی سرعتش کم می‌شود. حتی در صورتی‌که این روند ادامه‌دار باشد، در سطح ۳۰,۰۰۰ دلار شاهد فروش گسترده خواهیم بود که می‌تواند منجر به اصلاح قیمت شود.

در صورتی‌که این رالی متوقف شود، ممکن است فروشندگان بیتکوین را تا سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰‌روزه (۲۲,۶۱۳ دلار) پایین بکشند. اگر بیت کوین بالای این سطح حمایت باقی بماند، روند صعودی مجددا آغاز می‌شود.

با این حال اگر قیمت بیت کوین از این سطح حمایت بیشتر بریزد، ممکن است تا سطح حمایت بحرانی ۲۰,۰۰۰ دلاری سقوط کند.

در نمودار چهار ساعته‌ی قیمت بیتکوین، یک الگوی دوجی (Doji) مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بین خرس‌ها و گاوها است (در واقع فعلا هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند). اگرچه با توجه به رنگ قرمز این کندل‌، نتیجه‌ کاهش قیمت بوده است، اما با مشاهده‌ی دنباله‌ی بلند آن می‌توان گفت که خریداران با خرید در نقاط پایین قیمتی اجازه نداده‌اند این کندل در سطوح پایین‌تر بسته شود.

با این‌حال اگر گاوها نتوانند قیمت بیت کوین را به بالای سطح ۲۸,۴۱۹/۹۴ دلار برسانند، این رمزارز می‌تواند تا سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۵,۴۴۶ دلار) سقوط کند. از طرفی نیز قرار داشتنِ شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه اشباع خرید، نشان می‌دهد که احتمال رخ دادن چنین اصلاحی بالاست.

اگر بیت کوین از سطح این میانگین بیشتر ریزش کند و تا سطح حمایت ۲۴,۳۰۲/۵۰ دلاری برسد، می‌توان گفت که روند آن ضعیف شده است.

تحلیل قیمت لایت کوین (LTC)

در نمودار لایت کوین می‌بینیم که تریدرها با اقدام به خرید در ۲۳ دسامبر، اجازه ندادند این توکن به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۵ دلار) برسد. پس از این‌که گاوها نمودار این رمزارز را به بالای ناحیه مقاومت ۱۱۸/۶۴ تا ۱۲۴/۱۲ رساندند، لایت کوین طی یک جهش ناگهانی روند صعودی خود را با تارگت ۱۴۵ دلار آغاز کرد.

در حال حاضر شیب میانگین‌های متحرک صعودی است و شاخص RSI نیز در منطقه مثبت قرار دارد، در نتیجه فعلا بازار لایت کوین در دست گاوها است. با مشاهده‌ی نمودار بالا دو پیش‌بینی برای عملکرد شاخص (RSI) روزهای آتی این رمزارز داریم:

• با وجود تارگت ۱۴۵ دلاری لایت کوین، اگر گاوها اجازه ندهند قیمت این رمزارز به زیر سطح ۱۲۴/۱۲۷۸ دلار برسد، تارگت بعدی سطح ۱۸۰ دلار خواهد بود.
• با این‌حال اگر نمودار قیمت LTC از سطح کنونی‌اش سقوط کند و به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد این پیش‌بینی صعودی رخ نخواهد داد.

با توجه به صعودی بودن شیب میانگین‌های متحرک و شاخص قدرت نسبی در نمودار چهار ساعته، می‌توان گفت که روند کوتاه‌مدت لایت کوین صعودی است. با این حال این روند صعودی در سطح مقاومتی ۱۳۶ دلار ضعیف شده است.

• اگر گاوها اجازه ندهند که نمودار لایت کوین زیر سطح میانگین متحرک ۲۰روزه باقی بماند و آن را بالا بکشند، ممکن است شاهد رسیدن قیمت تا ۱۴۵ دلار باشیم.
• با این حال اگر قیمت LTC از سطح کنونی‌اش تا زیر سطح قیمتی ۱۱۸/۶۴۹۶ دلار و میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه، ریزش کند، ممکن است در ادامه شاهد اصلاح قیمتی عمیق‌تری باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین کش (BCH)

بیت کوین کش‌ در روزهای گذشته در تلاش بوده تا خودش را به بالای سطح مقاومت ۳۵۳ دلاری برساند. اگرچه گاوها دو بار BCH را به بالای این سطح رساندند، اما نتوانستند این جایگاه را حفظ کنند.

این موضوع نشان می‌دهد که به محض رسیدن قیمت بالای سطح ۳۵۳ دلار تریدرها سریعا اقدام به فروش‌ می‌کنند و اجازه‌ی رشد بیشتر را نمی‌دهند. با این حال آن‌ها اخیرا در سطح ۲۸۰ دلار اقدام به خرید گسترده کرده‌اند و ممکن است که بتوانند نمودار قیمت BCH را به بالای ۳۵۳ برسانند.

اگر گاوها موفق شوند، این رمزارز وارد مسیر خود برای رسیدن به سطح قیمتی ۵۰۰ دلار خواهد شد. با این‌حال چنین حرکتی به راحتی رخ نمی‌دهد زیرا خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا در سطوح ۴۰۹ و‌ ۴۳۰ دلار این رالی را متوقف کنند. اگر خرس‌ها در رسیدن به این هدف شکست بخورند، رالی بیت کوین کش سرعت بیشتری خواهد گرفت.

در حال حاضر در نمودار روزانه‌ی این رمزارز می‌بینیم که شیب میانگین‌های متحرک صعودی است و شاخص RSI بالای سطح ۶۱ قرار دارد و می‌توان گفت که فعلا گاوها بازار آن را در دست دارند.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین کش اخیرا بین سطوح ۲۵۵ تا ۳۷۰ دلار در نوسان بوده است. در حال حاضر گاوها در تلاشند تا قیمت این آلت کوین را به بالای ناحیه مقاومتی ۳۵۳ تا ۳۷۰ دلار برسانند.

انتظار داریم که عملکرد رمزارز BCH در کوتاه‌مدت به دو صورت باشد:

• اگر گاوها به هدف خود برسند، این رمزارز می‌تواند وارد یک روند صعودی با تارگت ۴۸۵ دلار شود. در حال حاضر شیب میانگین‌های متحرک صعودی است و شاخص RSI نیز در ناحیه مثبت قرار دارد، در نتیجه فعلا گاوها بازار را در دست دارند.
• با این حال اگر بیت کوین‌ کش از سطح کنونی‌اش یا سطح ۳۷۰ دلار سقوط کند، ممکن است برای چند روز در یک محدوده به دام‌ بیفتد.

تحلیل قیمت مونرو (XMR)

در ۲۳ دسامبر پس از رسیدن قیمت مونرو به سطح ۱۶۷ دلار (تارگت الگوی سر و شانه‌ی برعکس)، تریدرهای کوتاه مدت برای کسب سود اقدام به فروش کرده و منجر به ریزش آن شدند؛ دنباله‌ی بلند قرمزی که در نمودار روزانه‌ی این رمزارز مشاهده می‌شود گواهی بر این موضوع است.

با این حال نکته‌ی مثبت این است که گاوها در ۲۴ دسامبر با اقدام به خرید این آلت کوین را بالای سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه (۱۵۱ دلار) نگه داشتند و اجازه ندادند به زیر این سطح برسد. در حال حاضر شیب میانگین‌های متحرک صعودی است و شاخص RSI در ناحیه مثبت قرار دارد، در نتیجه فعلا روند بازار مونرو صعودی است.

دنباله‌ی بلند قرمزی که روز گذشته روی این نمودار ثبت شده نشان می‌دهد گاوها در سطوح پایین قیمتی اقدام به خرید‌ کرده ‌و اجازه نداده‌اند کندل در سطح پایین بسته شود.

• اگر آن‌ها موفق شوند قیمت مونرو را به بالای سطح ۱۷۰ دلار برسانند و حفظ کنند، این رمزارز می‌تواند وارد یک رالی با تارگت ۱۹۷ دلار شود (یعنی کمی پایین‌تر از مقاومت روانی ۲۰۰ دلاری).
• در مقابل اگر قیمت مونرو از سطح کنونی‌اش ریزش کند و به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه برسد، ممکن است شاهد اصلاح قیمتی تا ۱۳۵/۵۰ دلار باشیم.

در نمودار چهار ساعته‌ی مونرو می‌بینیم که این رمزارز اخیرا در یک الگوی کانال صعودی در نوسان بوده است. گاوها نتوانستند مونرو را در نیمه‌ی بالای این کانال نگه دارند و می‌بینیم که این رمزارز به زیر خط میانی کانال ریزش کرده است:

• اگر گاوها بتوانند نمودار مونرو را به بالای خط میانی کانال برسانند و حفظ کنند، ممکن است شاهد یک روند صعودی تا بالای خط حمایت کانال باشیم.
• در مقابل نیز اگر مونرو از خط حمایت الگو ریزش کند، پیش‌بینی بالا رخ نخواهد داد.

تحلیل قیمت تتا (THETA)

تتا چند روز گذشته در یک روند صعودی قوی قرار داشته و در این روند شاخص RSI را وارد منطقه اشباع خرید کرده است؛ با این حال روز گذشته تتا یک اصلاح قیمت عمیق انجام داد.

اگر نمودار تتا بالای سطح فیبوناچی اصلاحی ۳۸/۲٪ (۱/۳۱۹۴۴ دلار) باقی بماند و به زیر این سطح سقوط نکند می‌توان گفت که تریدرها در نقاط پایین قیمتی اقدام به خرید کرده‌اند زیرا انتظار دارند که این روند صعودی ادامه داشته باشد.

• در صورتی‌که گاوها بتوانند نمودار قیمتی تتا را به بالای سطح ۱/۷۴۲ دلار برسانند، این رمزارز می‌تواند وارد یک رالی تا سطح روانی ۲ دلار و سپس ۲/۴۰ دلار شود.
• در مقابل نیز اگر خرس‌ها تتا را به زیر سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰٪ (۱/۸۹۵۷ دلار) برسانند، می‌توان گفت که روند این رمزارز نزولی شده و پیش‌بینی قبل رخ نخواهد داد.

در نمودار چهار ساعته می‌بینیم که در حال حاضر گاوها در تلاشند تا از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه دفاع کنند و اجازه ندهند که تتا به زیر این سطح سقوط کند. بنابراین انتظار داریم روند این رمزارز به دو صورت پیش برود:

• اگر نمودار تتا از این سطح یک جهش انجام دهد، گاوها تلاش خواهند کرد تا روند صعودی را برگردانند و آن را حفظ کنند. در حال حاضر شیب میانگین‌های متحرک صعودی است و شاخص RSI نیز در منطقه مثبت قرار دارد، در نتیجه می‌توان گفت که فعلا روند به نفع گاوها می‌باشد.
• از طرفی اگر نمودار قیمتی تتا از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بگذرد و بیشتر سقوط کند، می‌توان گفت که روند کوتاه‌مدت این رمزارز ضعیف شده و ممکن است شاهد سقوط آن تا سطح حمایت بعدی، یعنی میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه باشیم.

نکته مهم

تحلیل‌های ارائه شده در این مقاله، منعکس کننده نظر کارشناسانه بیتستان نیست؛ مقاله فوق ترجمه‌ای از سایت کوین تلگراف به این آدرس است. لذا برای انجام خرید و فروش، حتما شخصا بازار را مورد تحلیل قرار دهید و با ورود به سایت بیتستان ، خرید و فروش کنید.

عملکرد شاخص (RSI)

معامله‌ گران و تحلیلگران بازار بورس امروزه بیشتر تمایل به استفاده از تحلیل تکنیکال دارند. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌شود. یکی از آن‌ها، اندیکاتور Stochastic RSI می باشد. در این مقاله می خواهیم به این بپردازیم که اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست، چه کاربردهایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود. با ما همراه باشید.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن بهره گرفته می‌شود، اندیکاتور Stochastic Rsi است. این اندیکاتور ترکیبی از اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک است. پس ابتدا باید با این دو اندیکاتور آشنا شویم.

بیشتر بخوانید : همه چیز درباره اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI

در مورد این اندیکاتور به طور مختصر توضیح می‌دهم. ولی اگر با اندیکاتور RSI آشنا نیستید به لینک زیر مراجعه کنید. که خیلی ساده و روان براتون در موردش توضیح داده است.

این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. زمانی که در اعداد ۷۰ به بالا قرار گیرد یعنی منطقه‌ی اشباع خرید. یعنی احتمال کاهش قیمت زیاد است. زمانی که در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه‌ی اشباع فروش را به ما نشان می‌دهد. یعنی دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را تعیین می‌کند. وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت‌های اخیر مقایسه می‌کند تا بتواند نقاط بالقوه‌ی بازگشت نمودار را تعیین کند. حرکت‌های نزولی و صعودی هم از همین طریق مشخص می‌شوند. همانطور که در شکل زیر می‌بینید این اندیکاتور یک نوسانگر بین محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد. که ناحیه‌ی تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده‌است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه‌ی زیر سطح ۲۰ را ناحیه‌ی اشباع فروش و ناحیه‌ی بالای سطح ۸۰ را ناحیه‌ی اشباع خرید می‌نامند.

نمودار تغییرات قیمت در اندیکاتور استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نام‌های k% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K: این خط مقدار استوکاستیک برای هر دوره را مشخص می‌کند و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان دارد.

خط D: این خط که نسبت به خط K کندتر است، نشان‌دهنده‌ی درصد اندیکاتور کند است و معامله‌گران با توجه به این‌که خط D نشان‌دهنده‌ی سیگنال‌های مهم در نمودار است، موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. اگر خط K از خط D عبور کند، سیگنال‌های معاملاتی به وجود می‌آیند. با توجه به این‌که قیمت شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

حالا که با اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک آشنا شدید به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور Stochastic RSI

در تحلیل تکنیکال از اندیکاتور Stochastic RSI استفاده می‌کنیم. در نمودارهای مختلف، این اندیکاتور بین مقادیر ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ نوسان و حزکت می‌کند. این اندیکاتور نسبت به تغییرات حساس‌تر است. چرا؟ چون به جای بررسی کلی تغییرات قیمت به عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می‌پردازد. این باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتورها صادر کند. حالا برای اینکه این حساسیت و ناپایداری کم‌تر شود چه کاری باید انجام دهیم؟

برخی تحلیل‌گران از اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت و ناپایداری بیش از حد را کم کنند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ استفاده می‌کند. بر اساس دوره‌ی زمانی که خودمون مشخص می‌کنیم، میانگینی از قیمت‌ها در طول دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند. آن را به صورت خطی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک، نمودار اندیکاتور Stochastic RSI حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

مثلا اگر یک میانگین متحرک ۱۵ روزه از اندیکاتور استوکاستیک RSI بگیریم باعث می‌شود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری داشته باشیم.

کاربرد اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی بالقوه و واگرایی کاربرد دارد.

تشخیص نقاط ورودی و خروجی

همانطور که پیش‌تر گفتیم اندیکاتور Stochastic RSI بین مقادیر ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. اگر مقادیر پایین‌تر از ۰.۲ باشد یعنی فروش بیش از حد اتفاق افتاده. در این صورت با روندی نزولی روبه‌رو خواهیم شد. یعنی سیگنال فروش. اگر مقادیر بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد اتفاق افتاده. در این حالت روندی صعودی خواهیم داشت. یعنی سیگنال خرید. مانند RSI رایج‌ترین دوره‌ی زمانی برای اندیکاتور استوکاستیک RSI هم ۱۴ روز می‌باشد. یعنی اگر نمودار اندیکاتور استوکاستیک RSI را روی نمودار روزانه اعمال کنیم، بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اما اگر روی نمودار یک ساعته اعمال کنیم بر اساس ۱۴ ساعت گذشته خواهد بود.

نکته: اگر نمودار بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند این مقادیر به ۲۰ و ۸۰ تغییر پیدا می‌کنند. مانند نمودار زیر:

نمودار اندیکاتور Stochastic RSI

همانطور که می‌بینید مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. مقادیر ۸۰ و ۲۰ هم با نقطه‌چین مشخص شده‌اند.

واگرایی

در اندیکاتور Stochastic RSI، واگرایی حرکت قیمت یک سهام خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. ضعیف شدن خط روند فعلی قیمت یا تغییر جهت قیمت هم نشان دهنده‌ی واگرایی است. اگر واگرایی رو بلد نیستی حتما اول برو توی لینک زیر چون خیلی خوب و کامل توضیح داده.

در نمودار زیر بین روند قیمت و روند اندیکاتور استوکاستیک RSI واگرایی وجود دارد.

واگرایی در اندیکاتور Stochastic RSI

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه‌ی کار با اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI به تنهایی حساس و ناپایدار است اما در ترکیب با بعضی اندیکاتور‌ها مانند MA، SMA خطرات تریدینگ کاهش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر می‌شوند.

در شکل زیر نمودار قیمت را به همراه اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌بینید. که از سایت tradingview می‌باشد.

نمودار قیمت به همراه اندیکاتور Stochastic RSI

در نمودار خطوط K و D به همراه ناحیه ی ۲۰ تا ۸۰ مشخص شده‌اند. که این بازه قابل تغییر است. اگر روی دکمه‌ی تنظیمات کلیک کنید قسمت زیر را می‌بینید:

تنظیمات اندیکاتور Stochastic RSI

که به صورت پیش‌فرض اعداد به این صورت است. اما میتوانید به صورت دستی هم بازه‌های زمانی را تغییر دهید. در این شکل تایم فریم روی یک روز تنظیم شده و طول RSI روی ۱۴ است. یعنی قیمت حال حاضر با توجه به ۱۴ روز گذشته تعیین می‌شود. اگر روی ۳ دقیقه تنظیم کنیم با توجه به ۱۴*۳=۴۲ دقیقه‌ی گذشته رسم می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا به طور واضح و کامل به معرفی اندیکاتور Stochastic RSI بپردازیم. جزئیات و کاربردها و شرایط کار با شاخص استوکاستیک Rsi را به خوبی بیان نماییم. همواره به خاطر بسپارید که این اندیکاتور دقت بالایی دارد و در بین تریدر­ها و تحلیل‌گران بازار مالی از محبوبیت زیادی نیز برخوردار می‌­باشد. داشتن یک دوره‌ی ۱۴ روزه در این اندیکاتور یک پیش زمینه­ ایجاد می کند تا روند بازار مالی تا حدودی پیش‌بینی گردد. شاخص استوکاستیک Rsi از جمله پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

وجود واگرای مخفی صعودی در اندیکاتور RSI کاردانو

علیرغم عملکرد ضعیف کاردانو در هفته‌های اخیر، با این حال یکی از اساسی ترین پروژه های جذاب در بازار رمزارزها است، زیرا این شبکه همچنان در حال توسعه پایدار و با سرعت بالا است، به ویژه با افزایش تعداد پروژه های دیفای و مجموعه‌های NFT.

همانطور که شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد، قیمت کاردانو نسبت به این اندیکاتور حرکت معکوسی دارد. یعنی در حالی که RSI در مسیر مستقیم حرکت می کند، به نظر می رسد کاردانو در همان دوره به سمت پایین حرکت می کند. چنین واگرایی معمولاً صعودی در نظر گرفته می شود و ممکن است به معکوس شدن قیمت در آینده اشاره کند.

مشکل این سیگنال کاملاً نادر این است که چنین واگرایی نیز “ضعیف” در نظر گرفته می شود و میزان موفقیت آن بسیار کمتر از 70٪ است. اما در عین حال، ممکن است به پایه ای برای واگرایی قوی تر تبدیل شود که ممکن است شانس بیشتری برای تحقق در بازار داشته باشد.

کاردانو همچنان در روند نزولی بلندمدت است که همزمان پس از افزایش “قراردادهای هوشمند” ناشی از اعلام فناوری جدید برای اکوسیستم کاردانو آغاز شد. در حال حاضر، توسعه‌دهندگان فعالانه در حال ایجاد راه‌حل‌ ها و پلتفرم‌های جدید برای اکوسیستم کاردانو هستند، که در حال حاضر باعث رشد قوی TVL کاردانو شده است که در کمتر از یک ماه به 300 میلیون دلار رسیده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر عملکرد شاخص (RSI) روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]