برنامه دوره آموزش آنلاین چنگال آندروز دکتر محمدی -دوره ۹۱ – پاییز ۱۳۹۷
با توجه به تماس های مکرر دانشجویان و علاقمندان به مباحث بازارهاي داخلي و بين المللي ( بورس، سهام، ارز، فلزات و ….) مبنی بر شرکت در دوره های آموزشی دکتر علی محمّدی مدرس، تحلیل گر . نویسنده کتاب های تخصصی بازار سرمایه (مشاهده رزومه) و مشکل رفت و آمد شهرستانی های با توجه به بعد مسافت مقرر گردید دوره های آموزش غیر حضوری (آنلاین) راه اندازی شود. برخي از مخاطبين اين دوره ها:
– افرادي که در ساير استان ها يا حومه تهران سکونت داشته و محدوديت رفت و آمد دارند.
– افرادي که ساعت کلاسها در طول روز با برنامه کاري، تحصيلي و يا شخصي ايشان مطابق نيست.
– مديران و متخصصيني که به علت حجم کار بالا در طول روز نمي توانند در کلاسها شرکت کنند.
– و …
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ویژگی های دوره های آنلاین و ملزومات آن بر لینک زیر کلیک نمایید:
اطلاعات دوره آموزشی غیر حضوری (آنلاین) در حال ثبت نام
| جلسه اول | شنبه ۱۴ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
| جلسه دوم | دوشنبه ۱۶ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
| جلسه سوم | سه شنبه ۱۷ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
| جلسه چهارم | چهارشنبه ۱۸ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
| جلسه پنجم | شنبه ۲۱ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
| جلسه ششم | دوشنبه ۲۳ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
ارتباط تلگرامی با مسئول اموزش : @MyChart_ir
اطلاعات پیش نیاز استفاده از دوره های آنلاین:
مراحل ثبت نام (گام به گام)
۱) گام اول: مشاهده قوانین و مقررات آموزشی (ببینید)
۲) گام دوم: تهیه و کنترل سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز دوره های آنلاین
- نرم افزارهای مورد نیاز (کلیک کنید)
۳) گام سوم: تکمیل و پرداخت فرم الكترونيكي
تذکر مهم: کلیه کارآموزان دوره های اموزشی می توانند علاوه بر دریافت جزوات جلسات و منابع آموزشی، در انجمن کارآموزان مای چارت و همچنین کانال تلگرام عضو شوند. قابل ذکر است این انجمن تحلیلی آموزشی مختص کارآموزان دوره های آموزشی مای چارت می باشد که در آن اساتید مجرب و همچنین دکتر علی محمّدی حضور دارند که کارآموزان می توانند علاوه بر استفاده از منابع مختلف آموزشی، سوالات و اشکالات آموزشی خود را مطرح نمایند.
همه چیز در مورد صف خرید و فروش در بورس
صف خرید و فروش در بورس از مفاهیم مهم در بورس است که در این مقاله از کارگزاری سرمایه و دانش بهمراه تشخیص و تحلیل صف خرید و فروش در بورس به طور کامل می آموزید.
پس از اینکه درباره اصطلاحات مختلف بازار بورس اطلاعات کسب کردید و تصمیم گرفتید مبلغی از سرمایه خود را در بورس سرمایه‌گذاری کنید نوبت به کسب اطلاعات درباره مهم‌ترین موضوع، یعنی مفهوم صف خرید و فروش در بورس می‌رسد، چرا که بیش از هر چیزی با آن سر و کار خواهید داشت. پس اگر اطلاعات کافی در این زمینه ندارید، پیش از اینکه بخواهید اقدام به خرید و فروش در بورس کنید، این مقاله را با دقت بخوانید.
صف خرید و فروش در بورس چیست؟
به طور کلی در بازار بورس اوراق بهادار ایران سهام شرکت‌های مختلف در طول یک روز در یک بازه خاصی مجاز به تغییر نوسان هستند. بنابراین وقتی سهامی به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت مجاز خود در یک روز برسد شاهد صف خرید و فروش در بورس خواهیم بود.
پیش از اینکه بخواهیم بیشتر به توضیح صف خرید و فروش در بورس بپردازیم و به شما بگوییم که چطور با وجود این نوسانات دست به معامله بزنید بد نیست به طور کوتاه نگاهی به دامنه نوسان بازار سهام، که دلیل اصلی بوجود آمدن صف خرید و فروش در بورس است، داشته باشیم.
در حقیقت اگر محدودیت دامنه نوسان در بازار بورس وجود نداشته باشد با افزایش یا کاهش شدید و غیرمنطقی در بازار بورس مواجه خواهیم شد. بنابراین وجود چنین محدودیتی برای خرید و فروش هر سهم لازم است. این محدودیت برای سهام بورس و فرابورس بین 5 درصد مثبت تا 5 درصد منفی است که با توجه به قیمت پایانی روز قبل مشخص می‌شود. این بدین معناست که اگر قیمت پایانی یک سهم امروز 100 تومان باشد در روز گذشته این مبلغ فقط می‌تواند 5 درصد کاهش یا افزایش داشته باشد بنابراین در پایان روز احتمال اینکه در کمترین حالت 95 تومان و در بالاترین حالت 105 تومان خواهد بود. بنابراین خرید و فروش این سهم روی این دو قیمت متوقف می شود. اما آیا این نوسان تنها دلیل بوجود آمدن صف خرید و فروش است؟
صف خرید و فروش در بورس چه زمانی تشکیل می‌شود؟
صف خرید و فروش بورس دو مفهومی هستند که در دو شرایط متفاوت اما مشابه در بازار بورس تشکیل می‌شوند. پیش‌تر درباره دامنه نوسان قیمت سهام در روز صحبت کردیم. وقتی سهامداران پیش‌بینی می‌کنند قیمت سهام یک شرکت رو به افزایش است به منظور سود بیشتر اقدام به خرید آن می‌کنند.
با توجه به اینکه قیمت خرید سهام در روز از مبلغ خاصی بالاتر نمی‌رود وقتی تقاضا برای خرید یک سهم بالا می‌رود صف خرید بوجود می‌آید. صفی که به نوعی رقابت برای خرید سهام آن شرکت را نشان می‌دهد و در کنار آن نشان می‌دهد به اندازه‌ای که تقاضا برای خرید وجود دارد فروشنده‌ای وجود ندارد. در حقیقت رفتار هیجانی سهامداران در خرید سهم یکی از دلایل افزایش قیمت آن و رسیدن به بالاترین مبلغ آن می‌شود و همین مساله به شکل‌گیری صف خرید منجر می‌شود.
صف فروش نیز به همین منوال شکل میگیرد. اما این بار قیمت سهم یک شرکت به پایین‌ترین حالت خود می‌رسد و افرادی که این سهام را در دست دارند اقدام به فروش آن می‌کنند اما به اندازه کافی متقاضی برای خرید این سهام وجود ندارد بنابراین رقابت بین فروشنده‌ها شکل گرفته و این بار صف فروش بوجود می‌آید.
تشخیص صف خرید و فروش در بورس
در تابلوی معاملاتی هر شرکت اطلاعاتی وجود دارد که سرمایه‌گذاران با توجه به آن می‌توانند نسبت به خرید و فروش سهام خود اقدام کنند. در این تابلو دو کادر وجود دارد که با عناوین خرید و فروش مشخص شده‌اند. همانطور که از نامش پیداست کادر مربوط به خرید اطلاعاتی را درباره درخواست‌های خرید نشان داده و کادر فروش نیز تعداد فروشندگان آن سهم را مشخص میکند. همین دو کادر برای تشخیص صف خرید و فروش در بورس کافی هستند چرا که تمامی اطلاعات مورد نیاز شما را در خود دارند که فقط کافیست آنها را مشاهده کرده و تحلیل کنید.
وقتی سفارشات خرید یک سهم در این جدول بالا بوده و قیمت آن به حداکثر قیمت روز خود رسیده باشد و در طرف مقابل هیچ سفارش فروشی در کادر فروش ثبت نشده باشد می‌توان تشخیص داد که برای این سهم صف خرید شکل گرفته است. در مقابل نیز همین اطلاعات درباره کادر فروش وجود دارد. وقتی این کادر تعداد بالایی فروشنده و حجم بالایی از سهام را برای فروش نشان دهد و در مقابل آن در کادر خرید متقاضی برای خرید آن وجود نداشته باشد مشخص است که صف فروش تشکیل شده است.
آیا در صف خرید و صف فروش سهم بخریم؟
حال سؤالی که احتمالا برایتان بوجود می‌آید این است که آیا لازم است در صف خرید و فروش سهمی بخرید یا بفروشید؟ در پاسخ این سوالی که در ذهنتان شکل گرفته باید بگوییم لزوما شکل گرفتن صف خرید به معنای افزایش قیمت آن سهم نیست، بنابراین لازم است شما نیز پیش از اینکه بخواهید با رفتار هیجانی خود نسبت به خرید سهمی که برایش صف خرید شکل گرفته اقدام کنید کمی تحقیق کرده و دانش تحلیل صف خرید و فروش بورس را داشته باشید.
در مقابل، اگر قیمت سهام شما به حداقل رسید باز هم بدین معنا نیست که قرار است در ضرر باشید و باید همین حالا سهامتان را بفروشید و همانند دیگران در صف فروش سهم قرار بگیرید. بنابراین شکل گرفتن صف خرید و صف فروش نباید مبنای معاملات شما در بورس باشد.
همچنین باید در نظر داشته باشید اگر قرار باشد در صف خرید یا فروش قرار بگیرید اولویت و زمان ارسال سفارش شما مهم است. چرا که معاملات بر اساس آن شکل میگیرد. بنابراین لازم است در اولین فرصت نسبت به خرید یا فروش اقدام کنید تا بتوانید در اولویت قرار بگیرید.
در توضیح صف خرید و فروش به این موضوع اشاره کردیم که سهام با نرخ مشخصی در طول روز می‌توانند نوسان داشته باشد. وقتی سهامی چند روز در صف خرید قرار میگیرد اینطور پیش بینی می‌شود که روند سوددهی آن رو به افزایش است به همین دلیل افراد بیشتری نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند و در مقابل دارندگان آن سهام نیز احتمالا تمایلی برای فروش نخواهند داشت. بنابراین شکل‌گیری صف خرید و فروش و قرار گرفتن در این صف به معنای سود یا زیان شما نیست. همچنین این صف نیز همیشگی شکل نمی‌گیرد بنابراین نباید آن را همیشه مبنای معاملات خود قرار دهید بلکه داشتن دانش تحلیلی و توانایی بررسی نوسانات آن سهم می‌تواند بهتر شما را در انتخاب سهم خریداری شده کمک کند.
محدودیت‌های چنگال اندروز
پرایس اکشن حرکات قیمتی (کتاب مهربان)
اجازه دهید فقط به طور خلاصه بگوییم که مفاهیم و ایده های پرایس اکشن (حرکات قیمت یا عمل قیمت) را که در این مطالب پیدا می کنید تا حدودی از روش نمای بازار برای تحلیل بازارهای سرمایه الهام گرفته شده اند.
تا این حد می گویم که به نظر می رسد این روش تفاوت اندکی با تکنیک نمایه بازار در مطالعه بازار ها دارد. بازارها برای تسهیل در امر معامله شکل گرفته اند. حرکات پرایس اکشن در هر کدام از نمودارهای پلت فرم معاملاتی تان در نتیجه هدف اولیه شکل گیری بازارها هستند. خیلی ساده عرض می کنم،
آن چیزی که شما در نمودارهایتان می بینید در نتیجه اصل عرضه و تقاضا است. در غیر اینصورت، اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، حجم کل معاملات خریداران بیشتر محدودیت‌های چنگال اندروز از حجم کل معاملات فروشندگان خواهد بود و قیمت هر گونه ابزار مالی خاص افزایش می یابد.
برعکس، اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، حجم کل معاملات فروشندگان بیشتر از خریدار باشد، قیمت آن ابزار مالی کاهش می یابد.
در سناریویی که عرضه با تقاضا برابر است، قیمت به هیچ سمتی حرکت نخواهد کرد و به جای آن شروع به متراکم شدن و تثبیت خواهد کرد و ارزش منصفانه قیمت را توسعه خواهد داد و یا در ناحیه ای قرار می گیرد که هر دو طرف خریدار و فروشنده موافقند تا ابزار مالی یا اوراق بهادار طبق اصول بنیادی قیمت گذاری شوند.
نکته های ناب معاملاتی (مهربان نشر)
نقشه نگاری تجربیات مشتری (مهربان نشر)
مهارت های معامله گری پرایس اکشن جلد دوم (مهربان نشر)
مهارت در چنگال اندروز (مهربان نشر)
در کتاب مهارت در چنگال اندروز ضمن آشنایی با مبانی و ساختار چنگال آندروز می‌توانید محدودیت‌های چنگال اندروز با انواع مختلف چنگال‌ها آشنا شوید ضمن اینکه برای نخستین بار بحث ابداعی نقاط X Point دکتر محمّدی در بازار سرمایه نیز در این کتاب مطرح شده است. این کتاب در کنار دیگر منابع آموزشی می‌تواند به افزایش تجربه و کسب مهارت شما در بازار سرمایه بیافزاید.
خطوط میانه یا همان چنگال آندروز ابزاری است که به واسطه سه پیوت یا سه فراکتال در نمودارهای قیمت رسم شده تا بدین طریق بتوان نواحی بالقوه بازگشت یا تداوم روند را پیدا کرد. این ابزار روشی بدیع و موثر را در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت برایتان فراهم می‌سازد تا بهتر بتوانید نقاط ورود و خروج خود ار طراحی نمایید. در حال حاضر این ابزار در اکثر نرم افزارهای تحلیل و معاملاتی قابل دسترس می‌باشد؛ ابزاری که آلن آندروز بر اساس مطالعات راجر بابسون آن را مطرح کرده و بعدها نیز توسط افراد مختلفی همچون تیموتی مورگ به جامعه‌ی تحلیل‌گران معرفی گردید.
فهرست مطالب:
فصل اول: مبانی چنگال آندروز (خطوط میانه)
فصل دوم: خطوط میانه‌ی استاندارد
فصل سوم: خطوط میانه‌ی شیف
فصل چهارم: خطوط میانه‌ی داخلی
فصل پنجم: خطوط میانه‌ی شکاف
فصل ششم: خطوط هشدار
فصل هفتم: موازی های لغزنده
فصل هشتم: موازی‌های فیبوناچی
فصل نهم: خطوط ماشه
فصل دهم: تکنیک گسترده سازی
فصل یازدهم: معامله با خطوط میانه
فصل دوازدهم: تلاقی چنگال‌ها
فصل سیزدهم: تلاقی چنگال با نواحی افقی
فصل چهاردهم: تلاقی چنگال با نواحی مورب
فصل پانزدهم: چنگال آندروز در هارمونیک تریدینگ
فصل شانزدهم: هم افزایی چنگال و MACD
فصل هفدهم: هم افزایی چنگال و استوکاستیک
فصل هجدهم: هم افزایی چنگال و RSI
فصل نوزدهم: هم افزایی چنگال و بولینگر باند
فصل بیستم: نرم افزارهای چنگال اندروز
برنامه دوره آموزش آنلاین چنگال آندروز دکتر محمدی -دوره ۹۱ – پاییز ۱۳۹۷
با توجه به تماس های مکرر دانشجویان و علاقمندان به مباحث بازارهاي داخلي و بين المللي ( بورس، سهام، ارز، فلزات و ….) مبنی بر شرکت در دوره های آموزشی دکتر علی محمّدی مدرس، تحلیل گر . نویسنده کتاب های تخصصی بازار سرمایه (مشاهده رزومه) و مشکل رفت و آمد شهرستانی های با توجه به بعد مسافت مقرر گردید دوره های آموزش غیر حضوری (آنلاین) راه اندازی شود. برخي از مخاطبين اين دوره ها:
– افرادي که در ساير استان ها يا حومه تهران سکونت داشته و محدوديت رفت و آمد دارند.
– افرادي که ساعت کلاسها در طول روز با برنامه کاري، تحصيلي و يا شخصي ايشان مطابق نيست.
– مديران و متخصصيني که به علت حجم کار بالا در طول روز نمي توانند در کلاسها شرکت کنند.
– و …
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ویژگی های دوره های آنلاین و ملزومات آن بر لینک زیر کلیک نمایید:
اطلاعات دوره آموزشی غیر حضوری (آنلاین) در حال ثبت نام
| جلسه اول | شنبه ۱۴ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
| جلسه دوم | دوشنبه ۱۶ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
| جلسه سوم | سه شنبه ۱۷ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
| جلسه چهارم | چهارشنبه ۱۸ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
| جلسه پنجم | شنبه ۲۱ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:محدودیت‌های چنگال اندروز ۳۰ |
| جلسه ششم | دوشنبه ۲۳ مهر | ساعت ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰ |
ارتباط تلگرامی با مسئول اموزش : @MyChart_ir
اطلاعات پیش نیاز استفاده از دوره های آنلاین:
مراحل ثبت نام (گام به گام)
۱) گام اول: مشاهده قوانین و مقررات آموزشی (ببینید)
۲) گام دوم: تهیه و کنترل سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز دوره های آنلاین
- نرم افزارهای مورد نیاز (کلیک کنید)
۳) گام سوم: تکمیل و پرداخت فرم الكترونيكي
تذکر مهم: کلیه کارآموزان دوره های اموزشی می توانند علاوه بر دریافت جزوات جلسات و منابع آموزشی، در انجمن کارآموزان مای چارت و همچنین کانال تلگرام عضو شوند. قابل ذکر است این انجمن تحلیلی آموزشی مختص کارآموزان دوره های آموزشی مای چارت می باشد که در آن اساتید مجرب و همچنین دکتر علی محمّدی حضور دارند که کارآموزان می توانند علاوه بر استفاده از منابع مختلف آموزشی، سوالات و اشکالات آموزشی خود را مطرح نمایند.
با الگوی فنجان و دسته چطور بازار کند را شکار کنیم؟
حتما شما هم خیلی دوست دارید که تحلیل تکنیکال یاد بگیرید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید. گام اول در تحلیل تکنیکال نمودار‌خوانی است. نمودار‌خوانی یعنی درک چگونگی رفتار قیمتی یک دارایی. یکی از تکنیک‌های مورد استفاده، بررسی الگوهای قیمتی است. الگوهای قیمتی شامل دو دسته الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی هستند.
ما در این مقاله می‌خواهیم شما را با یکی از انواع الگوهای قیمتی یعنی الگوی فنجان و دسته (Cup And Handle) آشنا کنیم. این الگو نقطه شروع خوبی برای ورود به تحلیل تکنیکال است. پس برای آشنایی با آن با مدرسه تحلیل همراه باشید.
فنجان و دسته (cup and Handle) چیست؟
الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است، جایی که فنجان به شکل “u” است و دسته دارای حرکت اندکی به سمت پایین است. فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، حجم معاملات در سمت راست الگو کمتر است. مدت زمان شکل‌گیری این الگو می‌تواند کوتاهی هفت هفته یا تا 65 هفته طول بکشد.
فنجان (کاپ) و دسته به شما چه می گوید؟
تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل در کتاب چگونه در سهام کسب درآمد کنیم، که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد، الگوی فنجان و دسته (C&H) را معرفی کرد. بعد از آن الزامات تکنیکال را از طریق مجموعه ای از مقالات منتشر شده در Investor’s Business Daily، که در سال 1984 تأسیس کرد، اضافه کرد.
زمانیکه این الگو تشکیل می‌شود و قیمت مجدد قیمت‌های قبلی را تست میکند، احتمال فشار فروش سرمایه‌گذارانی که قبلا اقدام به خرید کرده‌اند، قبل از رشد قیمت باعث افت و تشکیل روند نزولی می‌شود. مدت زمان این روند نزولی ۴ روز تا ۴ هفته است.
عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته (cup and Handle)
هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته به موارد زیر توجه کنید:
به طور‌کلی، فنجان‌هایی با کفی بلندتر و بیشتر به شکل U، سیگنال قوی‌تری هستند. از فنجان‌هایی با ته تیز “V” خودداری کنید.
در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. همچنین از دسته‌هایی که بیش از حد عمیق هستند خودداری کنید، چون دسته‌ها باید در نیمه بالایی الگوی فنجان شکل بگیرند.
با کاهش قیمت‌ها حجم باید کاهش پیدا کند، سپس زمانی که سهام شروع به حرکت به سمت بالاتر میکند، حجم باید افزایش پیدا کند تا قیمت مجدد به بالاترین قیمت قبل برسد.
در دسته، روندی مشابه فنجان وجود دارد. در محدوده نزولی، با کاهش حجم معاملات و در محدوده صعودی (نیمه راست دسته)، با افزایش حجم معاملات روبه‌رو هستید.
نمونه ای از نحوه استفاده از فنجان (کاپ) و دسته
شکل زیر الگوی کلاسیک فنجان و دسته هست. نحوه ورود به معامله شبیه به تصویر زیر است. درصورت شکست خط روند دسته می‌توان احتمال رشد قیمت را داشت. اما بهتر است اجازه دهید قیمت سطح مقاومتی را بشکند و سپس خرید کنید.
تعیین هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته
حد ضرر
معامله‌گران همواره در معاملات خود یک محدوده قیمتی را به عنوان حد ضرر تعیین می کنند. به این معنا که اگر قیمت مطابق سناریو احتمالی آنها حرکت نکرد، با رسیدن به آن محدوده اقدام به خروج از معامله کنند. داشتن حد ضرر پارامتر بسیار مهم و حیاتی است. در الگوی فنجان و دسته، پایین‌ترین سطح قیمتی دسته به عنوان حد ضرر است.
حد سود
از طرفی معامله‌گران در صورت تحقق سناریو احتمالی خود، قیمتی را به عنوان قیمت خروج خود از معامله تعیین می‌کنند. هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته به اندازه عمق فنجان از ناحیه شکست خط مقاومتی است.
شکل زیر الگوی فنجان و دسته در نمودار قیمتی ارز دیجیتال solana است. شاهد شکست خط مقاومتی و رشد قیمت به اندازه عمق فنجان هستیم.
محدودیت های فنجان و دسته
مثل سایر الگوهای تکنیکال، هماهنگی الگوی فنجان و دسته هم باید توسط سایر سیگنال‌ها و اندیکاتور‌ها تایید شود. خوب است بدانید الگوی فنجان و دسته، دارای برخی محدودیت‌های معاملاتی است. اولین مورد اینکه مدت زمان طولانی تشکیل کامل این الگو است. بنابراین اقدام و تصمیم معاملاتی بسیار طول می‌کشد. از طرفی یک ماه تا یک سال زمان بندی معمولی برای شکل گیری یک الگو فنجان و دسته است. همچنین ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد یا چندین سال طول بکشد تا خودش را ثابت کند، که این باعث ابهام در معامله می‌شود.
موضوع دیگر مربوط به عمق بخش فنجان است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، در حالی که یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال نادرست ایجاد کند. گاهی اوقات فنجان بدون دسته مشخص تشکیل می‌شود. در نهایت، یک محدودیت مشترک در بسیاری از الگوهای تکنیکال این است که ممکن است در سهام غیر نقدشونده قابل اعتماد نباشند.
الگوی فنجان و دسته چه چیزی را نشان می دهد؟
یک فنجان و دسته یک اندیکاتور تکنیکال است که در آن حرکت قیمت یک اوراق بهادار شبیه یک “کاپ” است و به دنبال آن یک الگوی قیمت روند نزولی دارد. این افت، یا “دسته” به معنای نشان دادن فرصت خرید برای طولانی کردن یک اوراق بهادار است. هنگامی که این بخش از شکل گیری قیمت به پایان رسید، ممکن است امنیت مسیر خود را معکوس کند و به نقاط اوج جدیدی برسد. به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته بین هفت هفته تا یک سال کاهش می یابد.
آیا الگوی جام و دسته صعودی است؟
به عنوان یک قاعده کلی، الگوهای فنجان و دسته شکل‌های قیمتی صعودی هستند. بنیانگذار این اصطلاح، ویلیام اونیل، چهار مرحله اصلی این الگوی معاملاتی تکنیکال را شناسایی کرد. ابتدا، تقریباً یک تا سه ماه قبل از شروع الگوی “کاپ”، یک اوراق بهادار در یک روند صعودی به اوج جدیدی می رسد. ثانیاً، امنیت دوباره دنبال می‌شود و بیش از 50 درصد از بالاترین سطح قبلی کاهش نمی‌یابد و یک فنجان ایجاد میکند. سوم، قیمت مجدد رشد میکند و به بالاترین قیمت قبلی خود می‌رسد، اما دوباره کاهش میکند و بخش «دسته» را تشکیل می‌دهد. در نهایت، قیمت قادر به شکست خط روند دسته و خط مقاومتی می‌شود و به اندازه عمق فنجان رشد میکند.
چگونه الگوی فنجان و دسته را پیدا می کنید؟
سناریویی را در نظر بگیرید که در آن یک سهم اخیراً پس از حرکت صعودی و رسیدن به بالاترین حد خود وارد موج اصلاحی شده و قیمت تقریباً 50 درصد افت کرده است. در این مرحله، ممکن است سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی رسیدن مجدد قیمت به قیمت قبلی اقدام به خرید سهام کنند. پس از آن، سهام مجدداً رشد میکند و سطوح مقاومت قبلی را تست میکند و سپس یک اصلاح مینور شکل میگیرد و در آخرین مرحله الگو، سهام قادر به شکست سطوح مقاومتی می‌شود و به اندازه 50 درصد افت قبلی (عمق فنجان) رشد میکند.
کلام آخر
نمودار خوانی مبحث اصلی در تحلیل تکنیکال است. بررسی الگوهای قیمتی یکی از روش‌های نمودار‌خوانی هست. الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به منظور انجام معاملات است.
در این مقاله با الگوی فنجان و دسته آشنا شدید. به نظر شما این مطلب مفید بود؟ در قسمت نظرات با ما مطرح کنید.
منابع
“What Is a Cup and Handle Pattern?”, Investopedia, 2022.
لگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است، جایی که فنجان به شکل “u” است و دسته دارای حرکت اندکی به سمت پایین است. فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، حجم معاملات در سمت راست الگو کمتر است.
یک فنجان و دسته یک اندیکاتور تکنیکال است که در آن حرکت قیمت یک اوراق بهادار شبیه یک “کاپ” است و به دنبال آن یک الگوی قیمت روند نزولی دارد. این افت، یا “دسته” به معنای نشان دادن فرصت خرید برای طولانی کردن یک اوراق بهادار است.
دیدگاه شما