ترس از جا ماندن سود

انواع ترس در معامله گری

امروز با جلسه دوم قسمت ترس در خدمتتون هستم با موضوع انواع ترس .

بر اساس تحقیقا مارک داگلاس در کتاب معامله گر منظم و گری دیتون در ترس از جا ماندن سود کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه

4 نوع ترس در هر معامله گری ممکنه وجود داشته باشه

ترس از اشتباه کردن : میشه گفت بزرگترین ترس در معاملات ترس از اشتباه کردن هست

وقتی که معامله گر در انجام معاملاتش دچار اشتباه میشه اعتماد به نفسش به شدت کاهش پیدا میکنه .

وقتی شما از اشتباه کردن در معاملاتتون بترسید مثلا بترسید که اشتباه تحلیل کرده باشید یا نقطه ورود و خروج رو به درستی انتخاب نکرده باشید و همچنان بترسید که نکنه این اشتباهات به قیمت از دست دادن سرمایه اتون منجر بشه ذهن شما به طور نا خودآگاه شما رو در همین مسیر قرار میده تا به حقیقت به پیوندند .

وقتی معامله گر تصورش اینه که حق ضرر کردن نداره از معامله ای که در ضرر قرار داره به امید اینکه برگشت معامله و بیرون اومدن از ضرر و کسب سود خارج نمیشه چون نمیتونه بپذیره که تفکرش نسبت به بازار اشتباه بوده و قبول نمیکنه بازار همیشه براساس تحلیل اون پیش بره و بتونه سود بدست بیاره .

جک شوآگر نویسنده و مدیرعامل و مشاور مالی چند شرکت سرمایه گذاری بزرگ جهان در کتاب جادوگران بازار نوین با معماله گر بزرگی به نام مارتین شوآرترز مصاحبه ای انجام میده در این مصاحبه میپرسه بعد از 10 سال زیان پرسید در چه زمانی به صورتی تبدیل به معامله گر بنده شدی؟

اون میگه در ابتدا نمیتونستم اشتباهاتم رو بپذیرم چون پذیرفتنشون برام سخت تر و ترسناک تر از هر کاری بود .

خیلی وقت ها سرمایه ام رو از دست میدادم و بعد از مدتی با اون کنار میومدم و دوباره با هزارگرفتاری سرمایه جدیدی برای خودم دست و پا میکردم اصلا نمیتونستم خودم رو قانع کنم که اشتباه کردم و برای همین شکست خوردم .

یادمه همیشه دیگران و بازار رو مقصر میدونستم اما زمانی که یاد گرفتم اگر اشتباهی کردم بپذیرم و در صورت نیاز فورا معامله رو ترک کنم تونستم موفق بشم چون هدفم حفظ پول و سرمایه ام برای معاملات بعدیم بود .

صحبت های مارتی میتونه یک راهکار مناسب برای رسیدن به اشتباهاهت و نترسیدن از اون ها باشه .

یادتون باشه که همیشه بازار وجود داره و شما قراره معاملات زیادی داشته باشید پس سعی کنید همیشه برای خودتون حد ضرر تعیین کنید و به اون وفادار باشید حجم زیادی از سرمایه رو بدون در نظر گرفتن ریسک در نظر نگیرید .

ترس از دست دادن پول بارها از من شنیدین که جریانات بازار بر اساس احتمالات و ونتیجه احتمالات هم معلومه ضرر کردن بخشی از معامله گری هست اون وقت با در نظر گرفتن حد ضرر و حد ریسک در معاملاتتون دیگه دچار خسارت های سنگین مالی و رفتاری نمیشید باید به این برسید هیچ روش بدون ضرری در بازار وجود نداره .

اما اگه شما یک استراتزی قدرت مند برای خودتون دست و پا کنید با اینکه ممکنه در برخی معاملاتتون ضرر کنید ولی در نهایت برایند مثتبی دارید .

اگه شما به عنوان معامله گرفقط به فکر کسب سود از بازار باشید و باوری برای ضرر کردن در ذهن شما وجود نداشته باشه شما اصلا نمیتونید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل بشید .

البته شاید در روز های اول معامله گری کاملا به طور شانسی سود های خوبی بدست بیارید اما این وضعیت باقی نمیمونه و شما باعث دوره های ضرر میشید و اگر از ضرر کردن فرار کنید یعنی باید دور این شغل رو خط بکشید .

ترس از جاماندن یا فومو

گاهی اوقات معامله گر حس میکند قراره قیمت تا ابد به مسیرش ادامه بده به همین دلیل بدون تحلیل درست به صورت کاملا احساسی و بدون توجه به قوانین استراتژیشون در بالاترین نقطه ممکن به سرعت وارد معامله میشن چون اون ها ترس از دست دادن سود تموم وجودشون رو فرا گرفته یادتون باشه ترس از دست دادن سود تقریبا دو و نیم برابر از ترس ضرر کردن در ما هیجان درست میکنه البته ممکنه گاهی بخت با اونها یار باشه و سود زیادی بکنند ولی یک تفکر روش و یک مسیر کاملا غلط در ذهنشون ثبت میشه و بعد از اون پیش خودشون فکر میکنند هر جا قیمتی بالا رفت میشه بدون در نظر گرفتن قوانینشون وارد معامله بشن .

جالبه که این افراد برای ورود به معامله هیچ منطقی نداشتند همیشه دست به دعا برمیدارند و دعا میکنند اشتباه نکرده باشن .

خب اینم از این قسمت امیدوارم که این قسمت بهتون کمک کرده باشه و بتونید معاملات موفقی داشته باشین اگه این قسمت رو دوست داشتین حتما تو قسمت نظرات برام کامنت بزار و بهم انرژی بده تا قسمت های بعدی رو برات اماده کنم .

اشتباهات نابخشودنی معامله گری: ترس از جاماندن

اینها جملات آشنایی ست که خبر از یک خطر بزرگ میدهد: قرار است از ترس جاماندن از بازار ترید کنم.

• دیگه معطل نمی کنم؛
• هر چی سود نکردم و بقیه کردن رو الان جبران میکنم؛
• حجم و ریسک و این چرت و پرت ها رو ول کن بابا! بازار رفت!

اینها هم نشان از اینست که در حال پریدن از پرتگاه هستم.

ترس جا ماندن یا Fear of Missing Out (FOMO) یکی از شایع ترین دلایل ضرر کردن و در بسیاری مواقع مارجین کال شدن یا همان لیکوئید شدن تریدرهاست. در مواقعی که بازارها حرکت های شارپ می کنند و اصطلاحاً یک رالی شکل می گیرد، بسیاری از تریدرهایی که پیش از آن اقدام به معامله نکرده اند دچار حس جاماندگی می شوند.

تا اینجا همه چیز طبیعی ست. امّا تفاوت بین تریدر حرفه ای و آماتور بعد از این مشخص می شود. اینکه آیا خود را بدست هیجانات بسپرد و «یا شانس یا اقبال» گویان بدون رعایت اصول مدیریت ریسک با حجمی چند برابر آنچه مجاز است به درون بازار بپرد؛ یا خودش را کنترل کند و بپذیرد که فقط یک فرصت از صدها فرصت بازار را از دست داده است و صبر کند تا فرصت منطقی ورود به بازار ایجاد شود.

این قانون طلایی را به خاطر داشته باشید: «فرصت های بازار مانند قطار مترو است. اگر از یکی جا ماندید، خودتان را روی ریل نیندازید! قطار بعدی به زودی میرسد.

یادتان باشد اگر شما بخواهید منطقی ترید کنید به ندرت ممکن است در کف بخرید و در سقف بفروشید. معمولاً باید در 30 درصد بالاتر از کف بخرید و 20 درصد مانده به سقف بفروشید.

فومو (Fomo)

فومو مخفف Fear of Missing Out - یعنی ترس از دست دادن.

فومو یا ترس از دست دادن پدیده ای است واقعی که شیوع آن روز به روز بیشتر می شود و می تواند اضطراب قابل توجهی به زندگی شما تزریق کند ممکن است این اختلال هر کسی را تحت الشعاع قرار دهد اما خطر بروز آن در برخی از افراد بیشتر است.

رسانه های اجتماعی به روش های مختلف موجب رشد فزاینده پدیده ی فومو شده اند.
در واقع این رسانه ها تبدیل به بستری برای مقایسه زندگی عادی خودتان با لحظات عالی از زندگی دیگران شده اند، بنابراین به نظر می رسد نسبت به هم نسلان خود جا مانده اید.

به طور کلی ترس یک احساس غریزی است اما چگونگی مقابله با این ترس ها بسیار مهم است چرا که اگر شما نتوانید با ترس روبه رو شوید مانند یک بیماری مزمن سراسر وجود شما را فرا می گرید و سرانجام ضعف و نا امیدی شما را می بلعد.
البته می شود مثبت نیز فکر کرد، گفتیم که برخی ترس ها سازنده هستند و همیشه ترس باعث ناتوانی نمی شود بطوری که حتی گاهی ترس ما را از بسیاری از خطاها و مشکلات دور نگه می دارد.

الان نخرم دیگه سود نمیکنم!

حتما تا حالا شده که یه حسی داشته باشید که اگه الان یه ارزی رو خرید نکنید ممکنه سودشو از دست بدید و از بازار عقب بمونید؟

به این حس از دست رفتن فرصت میگن فومو (Fomo)

فومو در بازار های مالی ترس جا ماندن از روند های مهم بازار است این اضطراب و هیجان منجر به آن می شود که فرد نگران عقب افتادن از دیگران به سبب از دست دادن این فرصت شود و در نهایت به اقدام هیجانی و بی منطق ختم می شود.
به یاد داشته باشید وقتی بازار در شرایط طمع (فشار سنگین خرید) به سر می برد فومو بیشتر رایج می شود.

در اصل فکر میکنن که همه دارن سود های بزرگ میگیرن ولی من دارم این سود ها رو از دست میدم. نتیجش میشه انجام معاملات و هیجانی.

آیا فومو در بازارهای مالی فقط مختص سرمایه گذاران تازه کار است ؟

بگذارید بایک سوال شروع کنیم! برای پاسخ به این سوال جالب است بدانید که سرمایه گذاران با تجربه هم دچار فومو می شوند. وقتی که گرفتار این احساس می شویم تمرکز، دقت و چهارچوب و نظم را از دست می دهیم و همین عامل باعث می شود به اندازه ی کافی سود نکنیم. این چهار اتفاق ناخوشایند برای هر معامله گری از جمله با تجربه ها و خبرگان بازار نیز رخ می دهد در واقع این مجموعه اتفاقات قسمت هایی ثبت شده در روحیات انسانی ماست.

این ترس ها و عدم کنترل است که آن ها را فعال و باعث دست کشیدن از یک چهارچوب تعیین شده و منظم نزد معامله گران رخ میدهد. مطلقا فومو به گروه خاصی از معامله گران اختصاص نداردچون به سادگی هیچ معامله گری را نخواهید یافت که احساسات انسانی خود را فراموش کرده باشد یا اصولا بخواهد که به قیمت معامله ای خوب و سود ده انسان نباشد.

فکر می کنید چه وقت درگیر فومو می شوید ؟

1- مقایسه خود با دیگر سرمایه گذاران
2- طمع بیشتر
3- بی صبری
4- بی توجهیبه میزان ریسک در معامله

برای مثال فرض کنید قیمت یک ارز بدون هیچ دلیلی،حداقل از نظر ما دلیل آن واضح نیست در حال بالا رفتن است. شما در چنین شرایطی چه کار می کنید؟

آیا عاقلانه است که تمام دارایی خود را در این ارزسرمایه گذاری کنید؟

احتمالا برای تک تک شما پیش آمده با وجودی که می دانیدیا حتی بدون داشتن دانش کافی تنها حس می کنید شما در سقف قیمتی هستید،ترس از جاماندن و سود نکردن به سراغ شما می آید و شما را وادار به خریددر سقف می کند و با این امید که قیمت همین طور افزایش خواهد داشت

همین جاست که شما متحمل ضرر بزرگی می شوید و مدام خود را سرزنش می کنید که چرا بیشتر دقت نکردید و وارد معامله ای شدیدکه پایه ی آن مبنی براحساسات شما بوده است

در واقع شمادر برخورد با همین معامله نیزدچار فومو می شوید، این تجربه باعث از دست رفتن اعتماد به نفس شما و قدرت تصمیم گیری را کاهش می دهد

ترس از جا ماندن سود

سندروم FOMO یا (Fear Of Missing Out) چیست؟

✅ سندروم FOMO یا (Fear Of Missing Out) چیست؟

🔹در فرهنگ لغت اکسفورد، سندروم فومو FOMO دارای معانی متنوع ایست: نوعی اضطراب اجتماعی – نوعی نگرانی اجباری به علت ترس از از دست دادن یک فرصت یا رویداد لذت بخش!

🔹سندروم فومو یا FOMO در واقع یک وضعیت روانی است که ناشی از ترس و اظطراب فرد به جهت از دست دادن فرصت هایی در جایی ، در شرایطی ویا در بازاری ( کسب و کار) وجود دارد.این سندرم، نوعی نگرانی شدید و دلهره درونی نسبت به جا ماندن و بی خبر ماندن از تغییرات بویژه امروزه در فضای مجازی و شبکه های اجتمایی است.

🔶 تاثیر سندروم فومو FOMO در یک معامله گر بازار بورس

🔸در دنیای تجارت بویژه معامله گری در بازارهای سرمایه ( بازار بورس )، سندروم فومو FOMO در واقع یک وضعیت روانی است که ناشی از ترس فرد به جهت از دست دادن فرصت های سود آوری است که در بازار وجود دارد. در این وضعیت ممکن است سرمایه گذار فکر کند که بقیه در حال بردن سودهای بسیار زیاد هستند و وی از قافله جا مانده است. یک نمونه کاربردی در بورس ایران، خیلی از معامله گران تاره کار و عموما جوان، با باز شدن یک نماد ( بویژه اگر اخبار و شنیده های مثبتی از آن دست به دست شده باشد ! )، سهام موجود را فروخته ( حتی اگر مثبت و در حال ترس از جا ماندن سود سود باشد !) و برای خرید سهام باز شده ( بدون مطالعه و تحلیل و برسی ارزندگی آن و بدون هیچگونه طرحی ) هجوم می برند ! و گاها در صفهای خرید چند میلیونی می ایستد، با وجودیکه می داند امکان خرید سهم با این حجم از صف در آنروز ممکن نمی باشد ! اما همچنان سرمایه و وقت خود را هدر می دهند ! این همان تاثیر سندروم فومو می باشد.

🔸با این توضیحات و مثال کاربردی، حالا می دانیم که فومو FOMO، چگونه می تواند منشا برخی از تصمیمات نادرست و هیجانی در سرمایه گذاری و آینده کسب و کار ما باشد ( خرید هر سهم دم دستی بدون تحلیلی قبلی ). در فرآیند سرمایه گذاری ( در بازار ارز، بورس، بازارهای مالی و … ) تعقل و دوری از هیجانات یکی از اصول سرمایه گذاری به شمار می رود.

🔸ترس از دست دادن ( فرصت، سود، لذت ، یک تجربه بکر. . . ) ممکن است منجر به اتخاذ تصمیمات غیر منطقی در فرد شود. ترس و طمع (Fear and Greed) یکی از فرآیندهای احساسی رایج در سرمایه گذاران است که ممکن است منجر به خطاهای سرمایه گذاری فرد شود.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس چیست؟ از لحاظ تاریخی، بازار سهام در بلند مدت بازدهی بیشتری را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده است. اما البته افت قیمت سهام نیز جزئی جدایی ناپذیر از این بازار است و برخی سرمایه گذاران در این بازار سود می کنند و برخی دیگر با ضرر مواجه می شوند. خیلی از تازه کارانی که در تجربه ی اولشان با ضرر رو به رو می شوند، در اولین فرصت از این بازار خارج شده و حتی پشت سر خود را نیز نگاه نمی کنند! این افراد معمولا کسانی هستند که بدون آموزش و تحلیل کافی و تنها از ترس جا ماندن از سود بازار، در سقف های قیمتی اقدام به خرید سهام کرده اند. در این مطلب قصد داریم تا با تعدادی از مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس آشنا شویم.

مزایای سرمایه گذاری در بورس و سهام

1. بهره بردن از یک اقتصاد رو به رشد: با رشد اقتصاد، درآمد شرکت ها نیز افزایش می یابد. به این دلیل که رشد اقتصادی باعث ایجاد شغل می شود که در نتیجه ی آن درآمد ایجاد شده و فروش شرکت ها بالا می رود. هر چه افراد حقوق بیشتری دریافت کنند، تقاضای خرید انواع کالاها بیشتر می شود که درآمدهای بیشتری را وارد صندوق های نقدی شرکت ها می کند. این به درک مراحل چرخه تجاری - گسترش، اوج، انقباض و فرورفتگی کمک می کند.

2. بهترین راه برای جلو افتادن از تورم: از نظر تاریخی، در بازه های زمانی چند ساله، بازدهی سهام از نرخ تورم بیشتر بوده است. در کشور ما قیمت سهام معمولا به دلار وابسته است. اگر قیمت دلار بالا رود، قیمت کالاها نیز بالا رفته و تورم به وجود می آید. در چنین شرایطی، قیمت سهام نیز معمولا بالا می رود و در اکثر موارد، بازدهی آن از افزایش قیمت دلار و کالاها و در نتیجه تورم، بیشتر است. بنابراین برای اینکه ارزش دارایی های ما به خاطر تورم کم نشود، مجبور به سرمایه گذاری هستیم که بازار بورس و سهام می تواند یکی از گزینه های ما باشد به شرطی که با آموزش و تحلیل در قیمت هایی مناسب و نه در سقف های قیمتی، اقدام به سرمایه گذاری کنیم.

3. خرید آسان: یکی از اصلی ترین مزایای سرمایه گذاری در بورس، آسان بودن پروسه ی آن است. شما می توانید تنها با ثبت نام در یک کارگزاری، تنها با زدن چند دکمه در رایانه یا تلفن همراه خود، اقدام به خرید سهام شرکت ها کنید.

4. کسب درآمد به روش های مختلف: همه ی سرمایه گذاران دوست دارند تا در قیمت های پایین اقدام به خرید و در قیمت های بالا اقدام به فروش نمایند. آنها در شرکت هایی با رشد سریع سرمایه گذاری می کنند که ارزش دارایی آنها را افزایش می دهند. این هم برای معامله گران روزانه و هم برای سرمایه گذاران خرید و نگهداری، جذاب است. گروه اول امیدوارند از روندهای کوتاه مدت بهره ببرند، در حالی که گروه دوم انتظار دارند در طول زمان شاهد رشد سود و قیمت سهام شرکت باشند. هر دوی آنها بر این باورند که مهارت های انتخاب سهام به آنها اجازه می دهد تا از بازار بهتر عمل کنند. سایر سرمایه گذاران نرخ سود سازی شرکت ها را دنبال می کنند. آنها سهام شرکت هایی را می خرند که سالانه سود نقدی یا DPS خوبی پرداخت می کنند.

5. فروش آسان: بازار سهام به شما امکان می دهد سهام خود را در هر زمان بفروشید. اقتصاددانان از اصطلاح "نقد شوندگی" به این معنی استفاده می کنند که شما می توانید سهام خود را به سرعت و با هزینه های کم مبادله و به پول نقد تبدیل کنید. چرا که هر شخص ممکن است در یک زمان خاص، به طور ناگهانی به پول نقد احتیاج داشته باشد و از این نظر بازار سهام نقد شوندگی بسیار بیشتری نسبت به ملک و یا کالاهای دیگر دارد.

معایب سرمایه گذاری در بورس و سهام

1. ریسک: در بازار سرمایه انواع ریسک ها وجود دارند که ممکن است باعث ضرر کردن شما شوند. ریسک هایی مثل تنش های سیاسی که در کنترل شما نیستند و ریسک های معامله گری که در واقع همان حرکت بازار برخلاف پیش بینی شما می باشد. در بازار بورس، علاوه بر سودهای زیادی که نهفته است، امکان زیان نیز برای همه ی سرمایه گذاران وجود دارد. البته تکنیک هایی وجود دارد که به سرمایه گذاران در مدیریت ریسک و به حداقل رساندن زیان کمک می کند. اما به هر حال، اگر شما نمی توانید این ریسک را بپذیرید، پس باید به سراغ مواردی مانند اوراق قرضه بروید.

2. آخرین پرداخت به سهامداران صورت می گیرد: در بدترین سناریو، اگر سهام یک شرکت را خریداری کردید و آن شرکت ورشکست شد، در این صورت دارایی های شرکت به حراج گذاشته می شود و با پول آنها ابتدا بدهی های شرکت پرداخت می شود و در مرحله ی آخر، باقی مانده ی اموال شرکت، بین سهامداران تقسیم می شود. البته همانطور که گفته شد، این بدترین سناریوی ممکن است و با خرید سهام شرکت هایی که بنیاد مناسبی دارند، احتمال اتفاق افتادن این سناریو به صفر می رسد.

3. زمانبر بودن یک تحلیل جامع: اگر به تنهایی سهام می‌خرید، باید قبل از خرید سهام، درباره هر شرکت تحقیق کنید تا مشخص کنید که سرمایه گذاری شما احتمالا چقدر سودآور خواهد بود. شما باید یاد بگیرید که چگونه صورت های مالی و گزارش های سالانه را بخوانید و تحولات شرکت خود را در اخبار دنبال کنید. شما همچنین باید کلیت بازار را زیر نظر داشته باشید، زیرا حتی قیمت بهترین شرکت در اصلاح بازار، سقوط بازار یا بازار خرسی کاهش می یابد.

4. رفتار هیجانی: در بازار سهام قیمت ها لحظه به لحظه در حال تغییر است و این امر باعث بروز رفتارهای هیجانی از جانب برخی معامله گران می شود. به طور مثال یک نفر ممکن است از روی احساسات و از ترس جا ماندن از سود بازار، سهمی را در صف خرید خریداری کند و فردای آن روز با معاملات منفی سهم، در صف فروش آن قرار بگیرد! کنترل احساسات حتی برای حرفه ای ترین ها هم سخت می باشد اما با تمرین روی خود، این کار غیر ممکن نیست.

متنوع سازی برای کاهش ریسک

برای کاهش ریسک سرمایه گذاری راه هایی وجود دارد که یکی از آنها متنوع سازی سبد سرمایه گذاری می باشد. یک پرتفوی سهام خوب متشکل از سهام شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک می باشد. زیرا این شرکت ها در چرخه های اقتصادی عملکرد متفاوتی دارند. هم چنین اگر نسبت به کلیت بازار بورس اطمینان ندارید، می توانید بخشی از دارایی خود را به خرید اوراق اختصاص دهید. داشتن صندوق های ETF نیز به کاهش ریسک کمک می کند. این صندوق ها در زمان رشد بازار، کندتر عمل می کنند اما از طرفی وقتی بازار وارد فاز ریزشی یا اصلاحی می شود نیز، با افت کمتری مواجه می شوند.

جمع بندی

در این مطلب با مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس آشنا شدیم. سرمایه گذاری در این بازار مانند دیگر بازارها با ریسک هایی همراه می باشد اما با روش های مدیریت ریسک می توان بهترین بازدهی را ترس از جا ماندن سود با حداقل ریسک از این بازار به دست آورد. توصیه ما به شما اینست که حتی اگر در زمانی بد اقدام به سرمایه گذاری در بورس کرده اید، با این بازار قهر نکنید و به یاد داشته باشید که در این بازار سودهای بزرگی نیز وجود دارد که با یک نگاه جزئی به نمودار سهام شرکت ها در تایم فریم هفتگی یا ماهانه، متوجه این موضوع خواهید شد.