الگوهای پرچم نزولی

جام و دسته در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

در دنیای اندیکاتورهای معاملاتی و الگوها، یافتن یک ابزار قابل‌اعتماد و قابل‌اجرا که به شما در پیش‌بینی جهت قیمت در بازار کمک کند، چالش برانگیز است.
الگوی پرچم یکی از الگوهای کلیدی در بازه زمانی کوتاه مدت است که در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارند.

در این مقاله تصمیم‌گرفته‌ایم درباره الگوی پرچم صعودی که نشان دهنده ادامه روند صعودی در بازار فارکس است با شما صحبت کنیم.

الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه کار می‌کند؟

الگوی پرچم یک الگوی نموداری ادامه‌دار است که نشان می‌دهد روند فعلی همچنان با قدرت به حرکت خود ادامه می‌دهد.
این الگو می‌تواند الگوهای پرچم نزولی سیگنال‌های قوی را تولید کند و در هر بازه زمانی و برای هر دارایی قابل استفاده است، به همین دلیل مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار دارد.
الگوی پرچم در دو نوع صعودی و نزولی در دسترس است که هر دو آنها شبیه مستطیل شیب‌دار هستند و توسط دو ترند لاین تشکیل می‌شوند.
این ترند لاین‌‌ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

الگوی پرچم صعودی شبیه به الگوی پرچم است که به دلیل ضعف گاوهایی که (bulls) قیمت را قبلا هل داده‌‌اند ایجاد شده است.
توجه داشته باشید که همیشه بهتر است که یک ترند صعودی قبل از تشکیل الگو وجود داشته باشد و بعد از آن اصلاح اتفاق بیفتد.
این الگو یک الگوی کوتاه مدت است زیرا به عنوان تثبیتی در روند کلی در نظر گرفته می‌شود.
مدت اصلاح الگو به بازه زمانی بستگی دارد.
الگوی پرچم صعودی که در نتیجه ضعف گاوها قبل از صعود قیمت به وجود می‌آید همراه با اصلاحاتی است که نشان دهنده افزایش قیمت خواهد بود.
به عبارت دیگر، الگوی پرچم صعودی به دلیل توقف در روند صعودی ظاهر می‌شود که بعد از تثبیت به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

معایب و مزایای استفاده از الگوی پرچم صعودی در معاملات

این الگو نیز مانند هر ابزار تکنیکال دیگری دارای محدودیت‌ها و مزایایی است.

محدودیت‌ها

• استفاده از آن برای معامله‌گران تازه‌وارد آسان الگوهای پرچم نزولی نیست.
• به ندرت تشکیل می‌شود.
• تمام سیگنال‌های آن کارایی ندارند.
• تمام سیگنال‌های آن کارایی ندارند.
• تشخیص آن نسبت به الگوی پرچم ساده دشوار است.

مزایا

• برای هر دارایی از جمله سهام ها قابل استفاده است.
• در هر بازه زمانی کاربرد دارد.
• سطح ورود به معامله را مشخص می‌کند.
• محدودیت‌‌ها را مشخص می‌کند.
• سیگنال ادامه روند صعودی را به معامله‌گر می‌فرستد.

این الگو عنصر کلیدی بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است که نه تنها ادامه روند صعودی را مشخص می‌کند بلکه سطوح ورود و محدوده معاملات را نیز به شما نشان می‌دهد.
از الگوی پرچم صعودی می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف و برای هر نوع اوراق بهاداری از جمله ارزها، CFD ها، معاملات فیوچرز و سهام استفاده کرد.
باید گفت که استفاده از این الگو در بازارهای سهام و فارکس رایج‌تر است.
استفاده از الگوی پرچم صعودی به دلیل تشابه آن با الگوی مستطیل برای معامله‌گران تازه‌وارد آسان نیست همچنین، این الگو به ندرت در نمودار قیمت ظاهر می‌شود.
توجه داشته باشید این الگو دارای محدودیت‌هایی است و ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های معاملاتی جعلی از آن دریافت کنید.

چگونگی شناسایی الگوی پرچم صعودی

این الگو شبیه به الگوی مستطیل است به همین دلیل به عنوان یک معامله‌گر باید در شناسایی آن بسیار دقت کنید.
در زیر به چند روش شناسایی الگوی پرچم صعودی اشاره می‌کنیم:

1. باید یک روند صعودی در نمودار وجود داشته باشد، زیرا پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دار است نه معکوس.
2. زمانی که اصلاح شروع شود، قیمت در جهت نزولی حرکت می‌کند، با دیدن چنین رفتاری در نمودار بهتر است به الگوی پرچم صعودی فکر کنید.
3. اگر اصلاح زیر 50٪ باشد، به احتمال زیاد الگوی پرچم نیست، اصلاح نباید کمتر از 38٪ روند باشد. را به صورت موازی رسم کنید.
4. در پایان، قیمت باید بالاتر از حد بالای مرز الگو شکسته شود.

حجم معاملات بر اساس الگوی پرچم صعودی

برای تایید شدن این الگو در معاملات تان می‌توانید از اندیکاتور حجم استفاده کنید.
این الگو در اثر یک حرکت صعودی پرشتاب به دلیل افزایش حجم معاملاتی، شکل می‌گیرد.
زمانی که قیمت تثبیت می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که اندیکاتور حجم کاهش یابد زیرا گاوها دیگر قوی نیستند.

به طور همزمان، برک اوت صعودی مقاومت پرچم نشان‌دهنده قدرت گاوها است، بنابراین حجم معاملات در این شرایط باید افزایش یابد.
چنین روندی نشان دهنده الگوهای پرچم نزولی الگوهای پرچم نزولی تایید ادامه مسیر صعودی در معاملات است.

پرچم صعودی در مقایسه با پرچم نزولی

هر دو این الگو‌ها دو نوع از الگوی پرچم هستند که یکدیگر را منعکس می‌کنند.

تفاوت اصلی آنها در این است که پرچم صعودی در روند صعودی رخ می‌دهد و الگوی پرچم نزولی در ادامه روند نزولی تشکیل می‌شود.

• اگر پرچم صعودی در روند صعودی رخ دهد، پرچم نزولی ادامه روند نزولی است.
• الگوی پرچم صعودی در صورتی کار می‌کند که قیمت در بالای محدوده بالایی بشکند.
• الگوی پرچم نزولی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت زیر باتم لاین بشکند.
• هر دو اینها در تعیین تارگت صعود با توجه به طول پرچم بهم شباهت دارند.

نحوه استفاده از الگوی پرچم صعودی در معاملات

از این الگو در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌‌شود.

استراتژی 1: چگونه می‌توان از الگوی پرچم صعودی استفاده کرد؟

1- زمانی که این الگو در روند صعودی تشکیل می‌شود باید روند صعودی قوی را پیدا کنید و تا زمان تثبیت قیمت منتظر بمانید.
بهتر است قیمت بعد از تثبیت، روندی نزولی را آغاز کند اما نباید بیشتر از 35٪ نزول کند.

2- برای تعریف سطوح کلیدی، باید تفاوت بین نقطه شروع و پایان روند صعودی (قبل از تثبیت) را اندازه گیری کنید.
سود شما باید با این فاصله متناسب باشد.

3- زمانی که قیمت بالاتر از مرز بالایی شکسته شود (به اصطلاح مقاومت) الگو به طور کامل شکل می‌گیرد و می‌توانید از استراتژی استفاده کنید.

4- یک پوزیشن خرید را در برک اوت باز کنید و استاپ لاس را در زیر باتم لاین قرار دهید (فاصله 3-10 پیپ بسته به بازه زمانی شما بسیار توصیه می‌شود).

5- حال زمان تعریف سطح کسب سود است که باید مشابه طولی باشد که در مرحله دوم اندازه گرفتید، پیپ‌ها باید از زمان برک اوت شمارش شوند.

نوسانات بخش مهمی از هر معامله‌ است به همین دلیل می‌توانید در بازارهای با نقدینگی بالا دستور برداشت سود خود را دورتر قرار دهید.
ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که از دستور برداشت سود تریلینگ استفاده کنید.

استراتژی 2: پرچم صعودی و حجم معاملاتی

در این استراتژی سیگنال پرچم صعودی توسط اندیکاتور حجم تایید می‌شود.

1- اگرچه تنها این الگو زمانی که قیمت در بالای مقاومت پرچم شکسته می‌شود، به وجود می‌آید اما اگر ساختاری مشابه را ببینید می‌توانید از استراتژی استفاده کنید.

2- اندیکاتور حجم را روی نمودار قیمت اعمال کنید، همانطور که در بالا گفتیم، پیش‌بینی می‌شود که حجم معاملات در طول اصلاح قیمت کاهش پیدا کند.

3- اگر حجم معاملات پس از اصلاح افزایش یابد و قیمت در مرز بالای پرچم صعودی شکسته شود، نشان دهنده تداوم روند است.

4- دستور استاپ لاس باید زیر خط حمایت پرچم صعودی قرار بگیرد.

5- سطح برداشت سود را می توان با نسبت ریسک/سود تعریف کرد، ما به شما توصیه می‌کنیم که از نسبت 1/2 استفاده کنید.
در این شرایط اگر10 پیپ ریسک کنید باید سود خود را 20 پیپ بالاتر از نقطه ورود قرار دهید.

استراتژی 3: الگوی پرچم و فیبوناچی اصلاحی

از فیبوناچی اصلاحی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.
در این سطوح انتظار می‌رود که قیمت دوباره کاهش پیدا کند بنابراین شاهد پول بک خواهید بود.
الگوی پرچم صعودی نشان دهنده تثبیت در بازار است، در همین راستا سطوح فیبو به ما کمک می کنند تا سطحی که قیمت از آن باز می‌گردد را شناسایی کنیم.

1- اول از همه، باید یک روند صعودی پیدا کنید.
2- مرحله بعد پیدا کردن دوره تثبیت است که قرار است بخشی از الگوی پرچم صعودی در نظر گرفته شود.

3- سطوح فیبوناچی را در نمودار پیاده سازی کنید، این سطوح نقاط معکوس را مشخص می‌کنند به همین دلیل از آنها برای تعیین زمان چرخش قیمت و ادامه روند صعودی استفاده می‌شود.

4- منتظر بمانید قیمت به سطح فیبوناچی برسد، این موضوع نشان دهنده بازگشت احتمالی قیمت و ادامه روند صعودی خواهد بود.

5- زمانی که قیمت در مرز بالایی الگوی پرچم صعودی می‌شکند، باید همچنان منتظر روند افزایشی باشید.

6- استاپ لاس را می‌توان زیر باتم لاین این الگو قرار داد.
7- دراین استراتژی سطح سود به سختی تعریف می‌شود اما می‌توانید از همان قانون اعمال شده در استراتژی 1 استفاده و فاصله بین شروع روند و شروع تثبیت را اندازه گیری کنید.

در پایان باید گفت که الگوی پرچم صعودی می‌تواند در هر بازه زمانی و برای هر دارایی استفاده شود.
این الگو می‌تواند سیگنال‌هایی را در زمینه ادامه پیدا کردن روند صعودی برای شما فراهم کند.
پرچم صعودی یک الگوی شناخته شده در سراسر جهان است اما در عین حال، چندان رایج نیست و می تواند سیگنال‌های جعلی ارائه دهد.
به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم که ابتدا معاملات خود را با استفاده از این الگو در یک حساب دمو و در محیطی بدون ریسک انجام دهید.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال - ۵ شهریور ۹۰

قسمت هفتم: این نوع از پرچم‌ها به صورت یک مثلث کوچک در میان روند ظاهر می‌شود و تفاوت آن با الگوی مثلث در اندازه آن است ، در الگوی مثلث شاهد اصلاح قیمتی در الگوهای پرچم نزولی درون الگو هستیم، اما در الگوی پرچم فقط اندازه بارها (کندل‌ها )کوچک شده و قیمت متراکم می‌شود. یکی دیگر از تفاوت‌های مثلث و پرچم در هدف قیمتی آنها نیز می‌باشد، در الگوی پرچم بعد از خروج از ناحیه مثلثی شکل، هدف قیمت به اندازه دسته پرچم(با فلش مشخص شده است) از محل خروج است.
تصویر زیر مربوط به شرکت توسعه معادن فلزات با نماد و معادن می‌باشد همانطور که مشاهد می‌کنید قیمت بعد از حرکت سریع یک الگوی پرچم تشکیل داده و سپس با شکست این الگو به حرکت خود ادامه داده است. این توقف‌ها در میان حرکت قیمت در واقع یک فرصت خرید و ورود به سهم برای معامله‌گران می‌باشد.

نوع دیگری از اصلاحات در بازار اتفاق می‌افتد که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ زمان از مثلث‌ها بزرگ‌تر هستند، اما از نظر ظاهری بسیار شبیه مثلث متقارن می‌باشند، چرا که در درون دو خط همگرا تشکیل می‌شوند. این الگو به الگوی کنج مشهور می‌باشد. این الگو هم در ادامه روند نزولی و هم در ادامه روند صعودی شکل می‌گیرد. معمولا اگر الگو در ادامه روند صعودی شکل بگیرد سر کنج به سمت پایین می‌باشد و اگر در ادامه روند نزولی باشد سر کنج به سمت بالا خواهد بود. بعد از شکسته شدن کنج، قیمت در راستای روند قبل از کنج به حرکت خود ادامه می‌دهد.
شکل زیر مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با نماد وصنعت می‌باشد که قیمت یک الگوی کنج شکل داده و انتظار می‌رود با شکست ضلع بالایی این الگو قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

۵- سروشانه:
در واقع شهرت الگوی سروشانه به عنوان یک الگوی خاتمه دهنده روند و برگشتی مطرح است، اما برخی اوقات به عنوان الگوی ادامه دهنده نیز مطرح است با این تفاوت که نحوه شکل‌گیری آن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده متفاوت است. الگو با شکستن خط گردن کامل می‌شود. هدف این الگو را می‌توان به میزان فاصله سر تا خط گردن بعد از شکست قرار داد.

در شکل زیر نمودار تغییرات قیمت طلا نشان داده شده است، همانطور که در تصویر مشخص شد قیمت از ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۹ تا ۱۶ آوریل ۲۰۱۰ یک الگوی سروشانه ادامه دهنده را تکمیل کرده و بعد از شکست خط گردن و پول بک با آن تقریبا یک صعود ۱۲۰ دلار از قیمت ۱۱۲۰ تا ۱۲۴۰ دلار را در هر اونس تجربه کرده است.

جمع‌بندی الگوهای ادامه دهنده:
۴- این الگوها در میان یک روند اتفاق می‌افتند.
5- تشکیل این الگوها فرصت‌های معاملاتی کم ریسکی را در جهت روند برای معامله گر فراهم می‌کنند.
۶- هنگام خروج و شکست الگو حجم معاملات افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.
7- هدف الگوی مثلث و مستطیل برابر با ارتفاع این الگوها می‌باشد.
۸- هدف الگوی پرچم برابر با میزان دسته (حرکت ماقبل) آن می‌باشد.
9- هدف الگوی سروشانه برابر یا ارتفاع سر تا خط گردن است.
۱۰- به ندرت قیمت خلاف جهت روند از الگو‌های ادامه‌دهنده خارج می‌شود.
11- خروج قیمت خلاف جهت روند در مثلث متقارن نسبت به بقیه الگوها مرسوم‌تر است.

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال

الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای قیمتی کوتاه مدت هستند که ادامه روند را تایید می کنند. این الگوها در اواسط یک روند ایجاد می شوند و نمودار، قبل از ادامه مسیر، بدین صورت تجدید قوا می کند. الگوهای پرچمی، معمولا پس از یک رشد یا نزول سریع و شارپی که حرکت آنها با حجم بالا بوده است تشکیل می شوند. این الگوها دقیقا نقطه میانی یک روند می باشند. در زیر، یک الگوی پرچم سه گوش را مشاهده می کنید.

1-حرکت شارپی: جهت مشخص کردن یک الگوی ادامه دهنده بایستی یک روند مشخص قبل از الگو مشاهده شود. در الگوی پرچم و پرچم سه گوش بایستی یک حرکت شارپی صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. این حرکت معمولا با حجم بالا همراه است و شامل یک یا چند گپ قیمتی می باشد. این حرکت نشاندهنده اولین قسمت از یک رشد یا نزول قابل توجه است و الگوی پرچم در میانه راه بعنوان یک مکث و تنفس ظاهر می شود.

2-میله پرچم: میله پرچم به اندازه مسافت بین محدوده شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت قبلی تا بالا یا پایین پرچم می باشد. رشد یا نزول شارپی که میله پرچم را تشکیل می دهد بایستی یک خط روند یا یک سطح مقاومت یا حمایت را شکسته باشد. خطی که پس از شکستن مقاومت و حمایت ایجاد می شود و تا بالای پرچم (در روند صعودی) یا تا پایین پرچم (در روند نزولی) ادامه می یابد بعنوان میله الگوی پرچمی در نظر گرفته می شود.

3-پرچم: پرچم، یک الگوی مستطیلی کوچک است که شیب آن بر خلاف شیب روند ماقبل خود می باشد. اگر روند قبلی صعودی باشد شیب پرچم، نزولی خواهد بود. همچنین اگر روند اصلی، نزولی باشد شیب پرچم، صعودی است. از آنجاییکه پرچم ها از نظر زمانی بسیار کوتاه هستند و نمی توانند نسبت به کاهش و افزایش قیمت عکس العمل نشان دهند، معمولا در بین دو خط موازی حرکت می کنند.

4-پرچم سه گوش: یک پرچم سه گوش، یک مثلث متقارن کوچک می باشد که ابتدای آن عریض است و به شکل یک مخروط خاتمه می یابد. معمولا مثلث، بدون شیب می باشد. گاهی اوقات، واکنش های بالا و پایین مشخصی وجود ندارد تا بتوان یک خط روند برای آن در نظر گرفت و قیمت تنها در بین دو خط همگرا به راه خود ادامه می دهد.

5-مدت زمان: الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای کوتاه مدت هستند و می توانند بین یک هفته تا دوازده هفته طول بکشند. البته بحث هایی درباره الگوهای پرچم نزولی بازه زمانی این الگو وجود دارد و برخی ها حداکثر بازه زمانی جهت معتبر بودن این الگو را 8 هفته می دانند. در حالت ایده آل، الگوی پرچم بین یک هفته تا 4 هفته شکل می گیرد. اگر مدت زمان الگو بیش از 12 ماه طول بکشد بعنوان الگوی مستطیلی طبقه بندی می شود. همچنین اگر الگوی پرچم سه گوش در بازه بیش از 12 ماه شکل بگیرد یک الگوی مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. همانگونه که اشاره شد، اعتبار الگوهایی که بین 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند مورد بحث چارتیست ها می باشد.

6-شکست: شکست برای یک الگوی پرچم صعودی(شامل پرچم معمولی و سه گوش)، سیگنالی است که روند قبلی در حال ادامه می باشد. همین طور، در مورد یک پرچم نزولی، زمانیکه خط حمایت شکسته می شود سیگنالی بر ادامه روند نزولی می باشد.

7-حجم: الگوی پرچم چه نزولی باشد چه صعودی، حجم معاملات در هنگام تشکیل میله پرچم، افزایش می یابد. حجم بالا، شرایط را برای حرکت شارپی و ایجاد میله پرچم فراهم می کند. همچنین افزایش حجم معاملات در هنگام شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت، تاییدی بر تشکیل الگو و احتمال ادامه روند است.

8-هدف قیمتی: هدف قیمتی در الگوی پرچم را به اندازه میله پرچم می باشد. اندازه میله، مسافت قیمتی بین محدوده شکسته شده حمایت یا مقاومت تا بالاترین (در پرچم صعودی) یا پایین ترین (در پرچم نزولی) قیمت پرچم می باشد. در یک پرچم نزولی، این مسافت از محل شکسته شدن حمایت پرچم، کسر می گردد. همین طور در پرچم صعودی، اندازه میله به قیمتی که خط حمایت در آن سطح شکسته می شود افزوده می شود.

با وجود اینکه الگوی پرچم و پرچم سه گوش از الگوهایی هستند که در نمودار قیمت زیاد مشاهده می شوند نبایستی علائم تشکیل و شناسایی آن را نادیده بگیریم. این حائز اهمیت است که الگوی پرچمی، پس از یک صعود یا نزول شارپی قرار بگیرید. بدون این حرکت شارپی، تشکیل الگو با اطمینان همراه نیست و معامله با ریسک بیشتری همراه خواهد بود. حجم بالای معاملات در ابتدای حرکت، تقویت و ادامه روند، تاییدی بر تشکیل الگو می باشد.

نمودار بالا مربوط به نماد HPQ در بورس نیویورک است که نمونه ای از الگوی پرچم را نشان می دهد.

اصلاح رمز ارز DOT با الگوی پرچم معکوس | تحلیل تکنیکال پولکادات

پولکادات (DOT)، در پاسخ به اصلاح بازار کریپتو، یک الگوی پرچم معکوس را تشکیل میدهد و آماده می شود تا خط روند حمایت را بشکند. از این رو، اگر الگوی نزولی ادامه یابد، ممکن است به زودی یک افت خط روند حمایتی را به نمایش بگذارد تا بار دیگر هدف 17 دلار را تست کند.

• سطح 20 دلار مانعی سخت برای خریداران DOT
• شکست محدوده باعث حرکت جهت دار در قیمت DOT
• حجم معاملات 24 ساعته پولکادات، 662.3 میلیون دلار | رشد 63.5 درصدی پولکادات

روند پولکادات از اوج 8 فوریه (23 دلار) برگشت و نزولی شد که همین امر باعث افزایش رنج زدن پولکادات (DOT) می شود. متاسفانه، این وارونگی V شکل، قیمت پولکادات را 28.6 درصد کاهش داد و آن را به حمایت 17.18 دلار رساند.

نمودار پولکادات یک رالی آرام را نشان می دهد. این رالی قیمت آن را 15.4 درصد بالاتر از 19.66 دلار افزایش داد. با این حال، این بازیابی جزئی نشان دهنده یک الگوی پرچم معکوس است.

الگو پرچم صعودی معمولاً پس از بازیابی جزئی مانند این مورد، روند غالب را تسریع می کند. اگر قیمت سکه مورد نظر ما از حمایت پایینی عبور کند، رالی اصلاحی افزایش می یابد و به حمایت پایین فوریه در 14.20 دلار می الگوهای پرچم نزولی رسد.

در مقابل، اگر خریداران از خط روند حمایت دفاع کنند و از میانگین متحرک نمایی 50 روزه بالاتر بروند، قیمت DOT می تواند تا 23 دلار افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال پولکادات

خطوط میانگین متحرک 50 و 200 روزه که به سمت پایین هستند، چرخه خرسی ثابتی (افزایش تعداد فروشندگان) را پیش‌بینی می‌کنند، و میانگین متحرک 50 روزه مانع روند صعودی این رمز ارز می شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که میانگین متحرک نمایی 50 روزه به 200 روزه بشکند که رشد 20 درصدی را به خود اختصاص می دهد.

خطوط اندیکاتور MACD و خطوطی که سیگنال می دهند، آماده هستند که در زیر خط صفر با یکدیگر ادغام شوند و به طور بالقوه یک متقاطع صعودی را ایجاد کنند. از این رو، این اندیکاتور سیگنال خرید ضعیفی را نشان می دهد و به زودی آن را با یک کراس اوور رسمی خواهد کرد.

آشنایی با الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، انتقال بین روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود.الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت نشانگر تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود.الگوی ادامه هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در جهت فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکت آینده بازار استفاده می کنند.

پیشگویی های کلیدی

• الگوها شکل گیری های مشخصی هستند که توسط حرکت قیمت های امنیتی بر روی نمودار ایجاد شده و پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی هستند.
• یک الگو توسط یک خط مشخص می شود که نقاط مشترک قیمت مانند بسته شدن قیمت یا بالاترین یا پایین ترین سطح را در یک دوره زمانی خاص به هم متصل می کند.
• تحلیلگران و نمودارهای فنی به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی جهت آینده قیمت هستند.
• این الگوها می توانند به سادگی به عنوان خط روند و به همان اندازه به عنوان سازه های دو سر و شانه پیچیده باشند.

روندهای مربوط به تجزیه و تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است.خطوط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند، خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (ارتفاعات) یا فرورفتگی های صعودی (پایین) در نمودار ترسیم الگوهای پرچم نزولی می شوند. روند صعودی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها بالاترین سطح را تجربه می کنند. با اتصال به پایین صعودی ، روند صعودی بالا کشیده می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه پایین باشد ، یک روند نزولی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح پایین و پایین تر را تجربه می کنند.

بسته به اینکه بخشی از نوار قیمت برای ‘اتصال نقاط’ استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. بدن میله شمع – و نه حصیرهای نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر اقدامات قیمت اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است یک نکته دقیق تر برای ترسیم خط روند ارائه دهید. به خصوص در نمودارهای داخلی که ‘خارج از خانه’ (نقاط داده که خارج از محدوده ‘عادی’ قرار دارند) ممکن است وجود داشته باشد. در نمودارهای روزمره ، نمودارها اغلب از قیمتهای بسته به جای اوج یا پایین ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذاران مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا بیش از یک تعطیلات آخر هفته یا بازار است. ترندهای دارای سه یا چند امتیاز به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو امتیاز بنا شده اند.

روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها باعث افزایش بالاتر و پایین تر می شوند. روندهای بالا حداقل دو تا از پایین ها را به هم متصل می کنند و سطح حمایتی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها الگوهای پرچم نزولی به پایین و پایین تر می روند. روندهای نزولی حداقل دو مورد از سطح اصلی را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

تحکیم ، یا بازار جانبی ، در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه بالا و پایین ، بین دو خط موازی الگوهای پرچم نزولی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده روند

الگوی قیمت که نشانگر وقفه موقت در یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده روند شناخته می شود. یک الگوی متداوم را می توان در طول روند غالب به عنوان یک مکث تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی نفس خود را تازه میکنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه از روند نزولی ، آرام می شوند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای تایید روند ادامه وجود نخواهد داشت یا برعکس. به همین ترتیب ، باید توجه به مواضع مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت و اینکه آیا اختلاف قیمت بالاتر یا زیر منطقه ادامه است ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند که تا زمانی که تأیید بازگشت معکوس وجود داشته باشد ، روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از روند ادامه ، حرکت بیشتری میکند.

اگر قیمت به روند خود ادامه دهد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود. الگوهای ادامه معمول عبارتند از:

• قلاب ها ، با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته میشوند.
• پرچم ها ، با دو خط روند موازی ترسیم میشوند.
• گوه ها ، ساخته شده با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه دار یا بالا یا پایین هستند.

قلاب ها درالگوهای تحلیل تکنیکال

قلاب ها با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت همگرا می شوند. یکی از ویژگی های اصلی پرچم ها این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی روند نزولی و دیگری روند صعودی.

پرچم ها در الگوهای تحلیل تکنیکال

پرچم ها با استفاده از دو خط تراز موازی ساخته می شوند که می توانند شیب بالا ، پایین یا پهلو (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان مکث در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچم رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار پر روند نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره کاهش حجم همراه است ، که با جدا شدن قیمت از تشکیل پرچم بهبود می یابد.

گوه ها در الگوهای تحلیل تکنیکال

گوه ها با استفاده از دو خط روند همگرا کشیده می شوند. با این حال ، گوه با این واقعیت مشخص می شود که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا یا پایین. گوه ای که در زاویه پایین قرار دارد ، مکث را در طول صعود نشان می دهد. گوه ای که در بالا قرار دارد ، وقفه موقت را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانطور که پرچم ها هستند، حجم آنها معمولاً در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد ، فقط در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایینتر از الگوی گوه افزایش می یابد.

مثلثها در الگوهای تحلیل تکنیکال

مثلث ها از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها اغلب بیشتر در مقایسه با الگوهای دیگر اتفاق می افتند. سه نوع متداول مثلث مثلث های متقارن ، مثلث های صعودی و مثلث های نزولی است. این الگوهای نمودار می توانند از هر دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

مثلث های متقارن وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به یکدیگر گرایش پیدا می کنند و فقط نشان می دهند که احتمالاً یک شکست وجود دارد – نه جهت. مثلثهای صعودی با یک خط روند صاف بالایی و یک روند نزولی پایین تر مشخص می شوند و نشان می دهد که یک شکست بزرگتر احتمالاً وجود دارد ، در حالی که مثلث های نزولی دارای یک خط روند صاف پایین و یک روند نزولی بالایی هستند که نشان می دهد شکست احتمالاً رخ می دهد. بزرگی شکستگی ها یا شکست ها معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

مثلثها در الگوهای تحلیل تکنیکال

جام و دسته در الگوهای تحلیل تکنیکال

جام و دسته الگوی ادامه صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما در صورت تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت ‘فنجان‘ الگو باید یک شکل ‘U’ باشد که بیشتر شبیه به گردی یک کاسه است تا شکل ‘V’ با اوج های برابر در هر دو طرف جام. ‘دسته’ در سمت راست جام به شکل بازگشت کوتاهی که شبیه به الگوی نمودار پرچم یا کلمات است ، شکل می گیرد. پس از اتمام رسیدگی ، سهام ممکن است به سطح جدید صعود کند و روند خود را به بالاتر بازگرداند. یک فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

جام و دسته در الگوهای تحلیل تکنیکال

معکوس در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی قیمت که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که گاوها یا خرسها شروع به حرکت کردند. روند ایجاد شده متوقف می شود و سپس با بیرون آمدن انرژی جدید از طرف دیگر (گاو یا خرس) ، در جهت جدید حرکت خواهیم کرد. به عنوان مثال ، صعودی که توسط گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند مکث کند ، حتی فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت جای خود را به خرس ها می دهد. این منجر به تغییر روند نزولی می شود. معکوسهایی که در صدر بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای توزیع شناخته می شوند ، جایی که ابزار تجارت با اشتیاق بیشتری نسبت به خرید ، به فروش می رسد. در مقابل ، وارونگی هایی که در پایین بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای انباشت شناخته می شوند ، جایی که ابزار معاملاتی فعال تر از فروش ، خریداری می شود. در الگوهای تداوم ، هر چه این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، پس از شروع قیمت ، انتظار می رود حرکت بزرگتر باشد.

هنگامی که قیمت پس از مکث معکوس می شود ، الگوی قیمت به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معکوس مشترک عبارتند از:

• سر و شانه ها ، سیگنال دو حرکت قیمت کوچکتر در اطراف یک حرکت بزرگتر را نشان می دهد.
• دو سقف ، نمایانگر نوسانات کوتاه مدت است که در پی آن تلاش ناکام بعدی برای شکست بالاتر از همان سطح مقاومت قرار دارد.
• دو کف ، یک نوسان کوتاه مدت را نشان می دهد ، و یک تلاش ناکام دیگر برای شکستن در زیر همان سطح حمایتی.

سر و شانه

الگوهای سر و شانه ها می توانند در صدر یا پایین بازار باشد. روند صعودی که توسط الگوی بالای سر و شانه ها قطع می شود ، ممکن است معکوس روند را تجربه کند ، و در نتیجه روند نزولی داشته باشد. برعکس ، روند نزولی که منجر به پایین سر و شانه ها (یا یک سر و شانه های معکوس) شود ، احتمالاً معکوس روند صعودی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان ترسیم کرد که قله ها و فرورفتگی هایی را که بین سر و شانه ها وجود دارد ، اتصال می دهند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در مورد سر و شانه ها) یا پایین (یا در صورت سر و شانه ها) ممکن است حجم آن کاهش یابد.

الگوی سر و شانه

الگوی دو قله

مناطقی که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح حمایت یا مقاومت انجام داده است ، سیگنالهای بالا و پایین را نشان می دهد. در مورد یک بالایی دوتایی ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، با تلاش دوم شکست خورده دنبال می شود و نتیجه آن یک روند معکوس است. از طرف دیگر ، یک پایین دوتایی مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند سطح حمایتی را تحت فشار قرار دهد ، رد می شود. این اغلب منجر به معکوس روند می شود ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

قله های سه گانه و پایین آن الگوی معکوس هستند که به اندازه سر و شانه ها ، یا قله های دوبل یا پایین کف شیوع ندارند. اما ، آنها به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای وارونگی روند باشند. الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه برابر سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی دو قله

شکاف ها

شکافها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهام ممکن است در $ ۵.۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت یا سایر اخبار ، با قیمت ۷.۰۰ دلار باز شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های شکسته ، شکاف های فراری و شکاف های فرسودگی. شکافهای شکسته در آغاز روند شکل می گیرد ، شکافهای فراری در وسط یک روند شکل می گیرد و شکافهای فرسودگی نزدیک به پایان روند.

کلام آخر

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت ‘استراحت می کند’ ، و نشانگر مناطقی از تحکیم است که می تواند منجر به ادامه یا معکوس روند غالب شود. روندهای مشخص در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در سازندهایی مانند پرچم و قله های دوبل ظاهر شوند. حجم در این الگوها نقش ایفا می کند ، اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با بیرون آمدن قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران فنی به دنبال الگوهای قیمت برای پیش بینی رفتار قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و وارونگی هستند.