راز معامله گران بازنده

معامله‌گران تازه‌کار کل عملکرد خود را تنها با یک خط‌کش اندازه‌گیری می‌کنند: پول. تا زمانی که عملکرد مثبتی داشته باشند، همه چیز خوب است. ذهنیت معامله‌گران آماتور دو حالت بیشتر ندارد: اگر معامله آن‌ها با سود خاتمه یابد، فکر می‌کنند که معامله خوبی انجام داده‌اند و اگر معامله آن‌ها با ضرر بسته شود، یعنی قطعا مرتکب اشتباهی شده‌اند.

آموزش پرایس اکشن (Price Action) در تحلیل تکنیکال - پیش ثبت نام

زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.

این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

در این فرادرس شما با تمام اطلاعاتی که از علم تحلیل تکنیکال یاد گرفتید، مانند الگوهای کلاسیک (سر و شانه، کف دو قلو و …)، حمایت و مقاومت ها، خطوط روند و…، وارد این آموزش می شوید تا این ابزار را از فیلتر پرایس اکشن عبور دهید و تا بیشترین حد ممکن احتمال معامله موفق آن ها را افزایش دهید. مطالب این آموزش دید شما را نسبت به الگوهای تحلیل تکنیکال متفاوت خواهد کرد و از این پس بازار را از چشم معامله گران بزرگ خواهید دید. اگر شما هم پس از خواندن ده ها کتاب و مشاهده ده ها آموزش در حوزه تحلیل تکنیکال هنوز به سطح مورد نظر خود نرسیدید و دائما تحلیل های شما با خطا مواجه می شود، این آموزش برای شما تهیه شده است.

آموزش پرایس اکشن (Price Action) در تحلیل تکنیکال - پیش ثبت نام

گروه مدرسین فرادرس

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

امروزه در بازارهای مالی، علم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بیش از پیش دچار چالش شده است. الگوها و ابزار تحلیل تکنیکال اگرچه بسیاری از مواقع درست عمل می کنند، اما به همان میزان هم سیگنال اشتباه می دهند و شما وارد ضرر می شوید. دلیل آن این است که بازارهای مالی رو به رشد هستند و روز به روز معامله گران سازمانی (Institutional Traders) بیشتری وارد آن می شوند.

این معامله گران بزرگ، همان حقوقی ها در بازار بورس و نهنگ ها در بازار رمز ارزها هستند که اولین هدف آن ها نابود کردن معامله گران خرد (Retail Traders) و کسب درآمد از شکست آن ها است، چرا که در بازارهای مالی باید یک عده ضرر کنند تا عده ای دیگر سود کنند، پس قطعا آن ها که ثروت و امکانات بیشتری دارند، تمام تلاش خود را می کنند تا من و شما بازنده این بازار باشیم. آن ها می دانند که معامله گران خرد، بیش از حد به یک الگوی تکنیکال مثل الگوی سر و شانه اعتماد می کنند. پس به شکلی بازار را دستکاری می کنند تا شما در جهت الگو معامله کنید و فکر کنید معامله گر باهوشی هستید. اما به محض انجام این کار، تمام شرایط برخلاف تصور شما پیش می رود و در آخر شما بازنده هستید و آن ها هستند که از جیب شما کسب درآمد می کنند.

سوال مهم این است: آیا پرایس اکشن می تواند کلید حل این چالش باشد؟ پرایس اکشن (Price Action) یکی از قدیمی ترین و معتبرترین روش های تحلیل بازارهای مالی است که عضوی جدایی ناپذیر از ابزار تحلیل تکنیکال محسوب می شود. پرایس اکشن، هر چیزی که مربوط به قیمت و الگوهای قیمتی باشد را در نمودار به شما نشان می دهد و با استفاده از آن قادر هستید رازهای یک نمودار و حرکت های پشت پرده آن را کشف کنید.

بنابراین در این فرادرس شما با تمام اطلاعاتی که از علم تحلیل تکنیکال یاد گرفتید، مانند الگوهای کلاسیک (سر و شانه و کف دو قلو)، حمایت و مقاومت ها، خطوط روند و…، وارد این آموزش می شوید تا این ابزار را از فیلتر پرایس اکشن عبور دهید و تا بیشترین حد ممکن احتمال معامله موفق آن ها را افزایش دهید. مطالب این آموزش دید شما را نسبت به الگوهای تحلیل تکنیکال متفاوت خواهد کرد و از این پس بازار را از چشم معامله گران بزرگ خواهید دید. اگر شما هم پس از خواندن ده ها کتاب و مشاهده ده ها آموزش در حوزه تحلیل تکنیکال هنوز به سطح مورد نظر خود نرسیدید و دائما تحلیل های شما با خطا مواجه می شود، این آموزش برای شما تهیه شده است.

در این فرادرس شما می آموزید که چگونه می توانید رفتار بزرگان بازار را پیش بینی کنید و این بار به جای قرار گرفتن در مقابل آن ها، در کنار آن ها بایستید و کسب سود کنید. هدف راز معامله گران بازنده آموزش این است که تمام قوانین تحلیل تکنیکال را از زبان پرایس اکشن بازگو کنیم، جرات برهم زدن برخی از این قوانین را پیدا کنیم و شما را به یک معامله گر حرفه ای در بازارهای مالی تبدیل کنیم.

معامله گران بیت کوین غافلگیر شدند

اقتصاد نیوز : در بازار آلت کوین ها چند رمزارز رشد قیمتی خوبی را امروز ثبت کرده اند، سولانا با ۵ درصد رشد، دوج کوین ۸ درصد، اوالانچ ۵ درصد، ترا ۱۴ درصد و لایت کوین با ۷ درصد رمزارزهای بودند که رشد های خوبی را در ۲۴ ساعت اخیر ثبت کردند.

بیت کوین مجموعا در ۲۴ ساعت گذشته رشد ۱.۵ درصدی و در یک هفته گذشته رشدی ۲.۶ درصدی را به ثبت رسانده است و ارزش بازار آن در مرز ۱.۱ تریلیون دلار است و چیرگی آن بر آلت کوین ها به کمتر از ۴۲ درصد رسیده است.

جهش اتریوم به کانال ۴۶۰۰ دلاری

اتریوم که در چند روز گذشته به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرده بود اکنون با رشد ۷ درصدی راز معامله گران بازنده در ۲۴ ساعت اخیر به ۴۶۱۳ دلار رسیده است . اتریوم در یک هفته گذشته رشد ۱۱ درصدی داشته است. با وجود رشد خوبی که امروز اتریوم به ثبت رسانده است اما از سقف تاریخی خود یعنی محدوده ۴۹۰۰ دلاری فاصله بسیاری دارد.

برنده ها و بازنده های بزرگ بازار امروز

در بازار آلت کوین ها چند رمزارز راز معامله گران بازنده رشد قیمتی خوبی را امروز ثبت کرده اند، سولانا با ۵ درصد رشد، دوج کوین ۸ درصد، اوالانچ ۵ درصد، ترا ۱۴ درصد و لایت کوین با ۷ درصد رمزارزهای بودند که رشد های خوبی را در ۲۴ ساعت اخیر ثبت کردند. بایننس کوین، کاردانو ، پولکادوت و ریپل هم در محدوده سبز بازار قرار داشتند.راز معامله گران بازنده

3 اشتباه رایج در معاملات احساسی بازار فارکس | مدیریت احساسات در بازار فارکس

مجله افیکس کار: اینکه تشخیص دهید معاملات احساسی در بازار فارکس چیست و چگونه احساسات را هنگام معامله کنترل کنید، تفاوت بین موفقیت و شکست است. وضعیت روانی شما تأثیر مهمی در تصمیماتی که می گیرید دارد، به ویژه اگر تازه وارد هستید. داشتن یک رفتار آرام برای تداوم معاملات مهم است. در این بخش، ما اهمیت روانشناسی معامله روزانه را برای معامله گران مبتدی و باتجربه بررسی می کنیم.

اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله

اهمیت کنترل عاطفی معاملات روزانه را نمی توان انکار کرد.

فرض کنید که پیش از انتشار شاخص حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) معامله ای انجام داده اید. تصور شما افزایش این شاخص بوده و انتظار دارید که در کوتاه مدت کسب سود کنید. طبق تصور شما شاخص بهتر از پیش بینی است اما بنا به دلایلی قیمت پایین می آید. شما به تمام تجزیه و تحلیل هایی که انجام داده اید و همه دلایل افزایش جفت ارز یورو دلار فکر می کنید و هرچه بیشتر فکر کنید، قیمت بیشتر کاهش می یابد.

همانطور که می بینید احساسات شما را تسخیر می کنند. این غلبه احساس می تواند مانعی برای رسیدن ما به اهداف شود و برای معامله گران، این مسئله می تواند بسیار مشکل ساز باشد، منجر به واکنش های ناگهانی و بدون فکر شود.

معامله گران حرفه ای تمایل ندارند که اسیر تصمیمات عجولانه شوند. آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند که با یک واکنش تند بدون فکر، تمام حرفه اشان را خراب نمی کنند. یادگیری نحوه به حداقل رساندن معاملات احساسی، ممکن است به تمرینات زیاد و معاملات بسیار نیاز داشته باشد.

سه اشتباه رایج در معاملات احساسی

برخی از رایج ترین احساساتی که معامله گران تجربه می کنند شامل ترس، عصبانیت، هیجان، حرص و اعتماد به نفس بیش از حد است.

ترس و استرس

دلیل عمده ترس، انجام معاملات بسیار بزرگ است. معاملات با سرمایه نامناسب، با افزایش بی ثباتی شما را تحت فشار قرار می دهد و بیشتر مرتکب اشتباه می شوید.

مقصر دیگر ترس و راز معامله گران بازنده استرس این است که شما حس می کنید که در معامله اشتباهی حضوردارید و این ترید متناسب با برنامه معاملاتی شما نیست.

شور و هیجان

شور و هیجان احساساتی کلیدی هستند که باید در هر معامله ای بتوانید لمسش کنید. هیجان، قطعه نهایی هر معامله مناسب است و اگر در یک معامله شور و هیجان ندارید، به احتمال زیاد شما در در ترید مناسبی قرار ندارید

شما ممکن است در یک معامله خوب، بازنده باشید یا در یک معامله بد، برنده باشید. چه برنده و چه بازنده، مسئله این است که فقط باید در معاملات مناسب شرایط خودتان قرار داشته باشید.

طمع / اعتماد به نفس بیش از حد

اگر شما فقط به معاملاتی وارد می شوید که در آن “برنده بزرگ احتمالی “هستید ممکن است دچار طمع و اعتماد به نفس بیش از حد شده باشید. حرص و طمع شما ممکن است در نتیجه عملکرد خوب شما باشد اما اگر مواظب نباشید ممکن است بلغزید و در نهایت سقوط کنید.

همیشه بررسی کنید که از اصول معامله مناسب استفاده می کنید (به عنوان مثال پایبند به تعیین حد سودها، حد ضرر و مدیریت باشید). معامله بدون در نظر گرفتن این اصول در نتیجه اعتماد به نفس بیش از حد است و ممکن است نتایج عکس بدهد.

نیک کاولی با بیش از 20 سال تجربه معاملاتی در بازار میگوید بدترین معاملات من زمانی بوده که بهترین برنامه های من در اثر از دست دادن نظم و دیسیپلین، از پنجره به بیرون پرتاب شده اند. من از تنظیمات و استاپ های صحیح استفاده نکردم و فکر می کردم از بازار بهترم. وقتی ضرر کردم پول بیشتری به حساب معاملاتی خود ریختم تا ضررهایم را دنبال کنم. من کنترل احساساتم را از راز معامله گران بازنده دست دادم و معامله کردم درست در زمانی که باید بدون هیچ احساسی به پوزیشن نگاه می کردم . گفتن کنترل احساسات آسان است و انجام آن دشوار است اما برای هر تاجری که به دنبال موفقیت طولانی مدت است، کنترل احساسات ضروری است.

نکات مهم برای کنترل احساسات در زمان معامله

اگر می خواهید احساسات منفی را از تجارت خود دور نگه دارید ، یک برنامه ریزی عملکردی؛ الزامیست. ضرب المثل قدیمی میگوید “برنامه ریزی نکردن، یک برنامه ریزی برای شکست است.” در مورد بازارهای مالی کاملا صدق میکند.

از نظر تاجران ، تنها یک راه برای سودآوری وجود ندارد. استراتژی ها و رویکردهای زیادی وجود دارد که می تواند به آنها در رسیدن به اهدافشان کمک کند. اما هر روشی که برای آنها مناسب باشد ، قطعا” یک رویکرد شفاف و منظم است نه ظن و گمان بی اساس.

پنج روش برای کنترل احساسات در زمان معامله

1. قوانین شخصی ایجاد کنید

تنظیم قوانین مخصوص خودتان در هنگام ترید می تواند به شما در کنترل احساسات کمک کند. قوانین شما ممکن است شامل تعیین سطح تحمل ریسک / پاداش tolerance levels برای ورود و خروج از معاملات ، از طریق اهداف سود profit targets. و یا توقف ضرر stop losses باشد.

2. شرایط مناسب بازار را رصد کنید

دوری از بازاری که در شرایط ایده آل نیست، شرط احتیاط است. معامله نکردن زمانی که احساسات خوبی ندارید، ایده خوبی است. برای بهتر شدن اوضاع مدام بازار نگاه نکنید ؛ اگر قصد تجارت ندارید ، راه حل ساده این است که عقب بکشید.

3. سایز تجارت خود را کوچک کنید

یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش تأثیر احساسات در معاملات ، کاهش اندازه معاملات است. کاهش اهرم می تواند تا حد زیادی به کاهش خطر در آینده کمک کند.

4- برنامه تجاری بسازید و مجلات خبری فارکس را دنبال کنید

از نظر عوامل بنیادی ، برنامه ریزی برای نتایج مختلف بعد از وقایع مهم خبری نیز ممکن است یک استراتژی باشد که باید برای معاملات بازار فارکس در ذهن داشته باشید. تفاوت نتایج بین معامله گرانی که با استفاده از راز معامله گران بازنده یک طرح معاملاتی حرکت میکنند و و کسانی که این کار را نمی کنند، قابل توجه است. تدوین یک برنامه معاملاتی اولین قدم برای کنترل احساسات در معاملات است . دنبال کردن مجلات معاملاتی در بازار فارکس نیز می تواند مفید باشد.

5. آرام باشید!

اگر آرام باشید و از معاملات خود لذت ببرید ، در هر شرایطی از بازار، برای پاسخگویی و عکس العمل منطقی آماده خواهید بود. / اینوستوپدیا

اهمیت استراتژی خروج 3

بر اساس اطلاعاتی که در قسمت اول ودوم این مجموعه مورد بحث قرار دادیم؛ روش شخصی ام را در مدیریت خروج در معاملات میان روزی کوتاه مدت به بحث می گذارم.

بهترین راه برای این کار این است که ابتدا ببینیم هدف من از معامله گری چیست، چطور حرکت بازار را انتخاب می کنم و چه نیازهای روانشناسی دارم که باید با دیدن مدیریت معامله و خروجها ارضا شود.

در ابتدا، با معاملات روزانه ام می خواهم به چه چیزی برسم؟

هدف نهایی من رسیدن به در آمد ثابت است. من نوسان گیری نمی کنم که با معاملات گلهای بزرگی بزنم. البته اگر بشود، خوب است ولی هدفم این نیست.

I am not swinging for the big home run trades

من برای کسب درآمد مستمر معامله گری می کنم، پذیرفته ام که همه روز ها با سود به پایان نمی رسد، ولی باید ببینم که در هفته و بدون شک در ماه سودده بوده ام. پس نمی توانم منتظر حرکتهای بزرگ شوم. سوینگهای کوچک را معامله می کنم و به دنبال درآمد مستمر هستم.

بنابراین در تدوین استراتژی خروجم باید به الزامات درآمد مستمر، یعنی در صد بالای معاملات برنده، توجه کنم.

و کنترل سختگیرانه ریسک، در طراحی استراتژی خروج فاکتورهای مهمی هستند. در برخی موارد معامله گران فکر می کنند که این الزامات بر ضد همدیگر اند. در صد بالای معاملات موفق با وسیع کردن حد توقف بدست می آید و این با شرایط ما ممکن نیست، چرا که ما باید ریسک را در کمترین میزان ممکن نگه داریم. من پذیرفته ام که ماهیت آرایشهای معاملاتی من حضور در نواحی حمایت و مقاومت، برای اطمینان از ورود با احتمال موفقیت بالاست. در چنین حالتی، حد ضرر های من می تواند تا جایی که حرکت بازار اجازه می دهد تنگ شود. به علاوه، برای حداقل کردن ریسک، هیچ معامله ای که شخصیت معاملاتی من را در خطر قرار دهد مجاز نمی باشد. میانگین نسبت برد به باخت باید طوری تحت کنترل باشد که میانگین ضرر به آسانی با میانگین سود پوشش داده شود. و نباید به گونه ای باشد که یک ضرر همه سود یکی از روزهای سودده را بپوشاند.

بازار من چگونه حرکت می کند؟

یکی از خوانندگان اخیرا می پرسید که آیا من به اینکه می گویند ” روند دوست شماست” اعتقاد دارم؟

خوب، اگر این گفته درست باشد ، من فکر می کنم که در واقع دوست بی وفایی است. به نظر من معامله گری در جهت روند از نظر روانشناسی بسیار مشکل است، چرا که درصد معاملات برنده پایینتر است و معامله گران روند باید حرکات بریده بریده را به انتظار یک حرکت بزرگ تحمل کنند.

عقیده متداول دیگر این است که در بازارهای فارکس روند خوبی دارند.شاید در چارچوبهای زمانی بزرگ صحیح باشد، ولی در چارچوب زمانی کوچک که من در آن معامله می کنم، این طور فکر نمی کنم.

این بازارها به جای اینکه رونددار باشند، زمان بیشتری را در حالت خنثی یا حرکت بازار متلاطم سپری می کنند. البته وقتی روند به خود می گیرند ممکن است حرکات بزرگی انجام دهند.

پس بر اساس این دیدگاه من از بازار و چارچوب زمانی معاملاتی ام ، باید استراتژی خروجی داشته باشم که بر ظاهر شدن روند ها متکی نباشد. شاید در این حالت، هدفهای قیمتی از پیش تعیین شده استراتژی بهتری باشد.

ولی درمورد روانشناسی من چطور؟ باید برای ارضای آن چه کاری انجام دهم، و آیا آن با اهداف من و نگاه من به بازار منطبق است؟

اول اینکه، من از ضرر متنفرم، ولی بیشتر از آن از ضرر های غیر ضروری متنفرم. پس با هر ضرری که سیستم به من بگوید از بازار خارج می شوم تا مطمئن باشم که ضرر بیشتر از میزان ضروری آن نخواهد شد. در هیچ شرایطی اجازه نخواهم داد که بی نظمی باعث شود که ضرر بزرگتر از حد ضرر از پیش تعیین شده مان شود. پس به استراتژی خروج مشخص و واضحی نیاز دارم، و تمرکز کامل در یک معامله تا مطمئن شوم که ریسک در هر طرح معاملاتی را مدیریت کنم.

دوم اینکه، هیچ چیز برای من بدتر از این نیست که ببینم یک معامله در سود رفته به ضرر برود. خوشحال می شوم اگر این یک اصلاح باشد و من با سودی کوچک از آن خارج شوم. خوشحال می شوم اگر این یک اصلاح باشد و من سر به سر خارج شوم. ولی اگر در سود باشد و اصلاح کند و من اجازه دهم که به ضرر برود، من در کارم در مدیریت این معامله شکست خورده ام. بنابراین باید به دنبال انتقال سریع حد ضرر به نقطه سر به سر باشم.

و سوم اینکه، اگر چه دوست دارم همه حرکات بزرگ بازار را بگیرم، خیلی ناراحت نخواهم شد اگر همه حرکت را معامله نکنم. خوشحال خواهم بود اگر سودهای کوچک مستمر خارج از روند را در هر نقطه ورود با احتمال بالا بدست آورم.

هر سه این الزامات روانی همانطور که قبلا هم توضیح داده شد، با اهداف من و دید من از جهت بازار ، سازگار است. استراتژی که کنترل ریسک سخت گیرانه دارد، انتقال حد ضرر به نقطه سربه سر در آن سریع است و برداشت سود در اهداف قیمتی از پیش تعیین شده انجام می شود.

پس الزامات عمومی استراتژی خروجی را تعیین کردیم که اهداف ما، دید ما از بازار و نیازهای روانی مان را تامین کند. اکنون به جزئیات بیشتری از آن توجه می کنیم.

مدیریت حد ضرر اولیه

1- حد ضررهای اولیه باید تنگ، ولی فراتر از نویز باشند، در حالت ایده آل فراتر از سوینگ های بالا یا پایین و یا بالا یا پایین شمع ورودی، بسته به اینکه حرکت بازار چگونه است باشند. موقعیت حد ضرر باید طوری باشد که اگر معامله به آن نقطه برود یعنی آرایش معامله یا زمان بندی آن غلط بوده است، و من واقعا باید خارج از معامله باشم. اگر بازار جریان خوبی ندارد، و همپوشانی شمعها قابل توجه است، حدضرر ها را بدلیل نفوذ های کوچک در حد یک یا دو پیپ به حد ضرر، چند پیپ دورتر در نظر بگیرید.

2- ماهیت ورود های من بگونه ای است که، اگر معتبر باشند، به سرعت در جهت مورد نظرم حرکت خواهند کرد.
3- بنابراین برای حداقل کردن اندازه متوسط ضرر ، می توانم قبل از ثابت شدن حدضرر با توجه به قوانین حرکت قیمت و یا قوانین زمانی زیر از معامله خارج شوم:

الف- اگر حرکت قیمت نشان دهد که آرایش معامله دیگر معتبر نیست، قبل از حد ضرر از معامله خارج راز معامله گران بازنده خواهم شد. این شامل هر نشانه ای از کند شدن قابل توجه قیمت، یا کاهش مومنتوم، یا نشانه هایی از برگشت قیمت است. اگر قیمت یک آرایش ورود دیگر را نشان دهد، من همیشه قادر خواهم بود که دوباره وارد شوم، ولی بهتر است که بیرون از بازار منتظر یک ورود مجدد معتبر باشم، به جای اینکه فقط امید داشته باشم که معامله جاری کار کند.

ب- در هرمرحله که نسبت به اعتبار سیگنال ورودم شک کردم از بازار خارج می شوم و دوباره برآورد می کنم، به جای اینکه منتظر باشم که حد ضرر فعال شود یا به هدف برسد.

ج- بعد از هر دوره زمانی معقولی که طی شود (سه شمع، اما انعطاف پذیر بسته به حرکت قیمت) و قیمت در آن به موقعیت سوددهی نرسد، من خروج یا تنگ کردن حد ضرر در صورتی که حرکت قیمت اجازه بدهد را در پیش می گیرم.

د- با معاملات برخلاف روند بسیار سخت گیرانه تر و با در نظر گرفتن خروج زود هنگام رفتار می کنم.

مدیریت خروج فعال

1- انتقال سریع حد ضرر به نقطه سر به سر به محض اینکه قیمت کاهشی را در مومنتوم نشان بدهد. اگر قیمت به آرامی به سمت سوددهی حرکت کند، در صورتی که قیمت اجازه تنگ کردن حد ضرر را به نقطه سر به سر را بدهد برای این کار اقدام کنید. هر دو این کارها ممکن است قبل از حرکت قیمت در جهت مورد انتظار باعث فعال شدن حد ضرر در یک اصلاح شود. اشکالی ندارد، آن را می پذیرم. وقتی از بازار خارج شده باشم می توانم آرایش ورود را مجددا بیطرفانه بررسی کنم، و اگر کارآمد باشد مجددا وارد شوم. و اگر دوباره وارد نشدم و قیمت بدون من به راه افتاد، برایم اهمیتی ندارد. من این موقعیت را از دست دادم ولی بیرون آمدن کار درستی بود. اصلاح می توانست در خلاف جهت ادامه پیدا کند و حد ضرر مرا با ضرر بیشتری فعال کند . من ریسکم را حداقل کردم. من خوب معامله گری کردم.

چند قسمتی ها :

1- برای درآمد مستمری که الزاماتش را ذکر کردیم، استراتژی خروج اولیه من هدفهای قیمتی از پیش تعیین شده خواهد بود . در هر قسمت از معاملات چند قسمتی انعطاف بیشتری از خود نشان خواهیم داد.
2- قسمت اول همیشه با یک سطح برداشت سود کار خواهد کرد. موقعیت هدف بسته به برآورد من از حرکت قیمت انعطاف پذیر است، ولی معمولا سطح حمایت یا مقاومت بعدی اصلی یا جزئی خواهد بود.
3- قسمت دوم دو حالت زیر را خواهد داشت:

الف- در یک بازار روند دار آرام، این قسمت با یک حد ضرر تعقیبی مدیریت می شود، که فراتر از سویینگ بالا یا پایین قرار داده می شود. ممکن است با توجه به حد ضرر در حرکت قیمت چارچوب زمانی کوچکتر در حرکتی قوسی یا ناگهانی تنگتر شود تا قسمتی از آن سود اضافی را قفل یا تضمین کند.

ب- در یک بازار خنثی یا یک بازار متلاطم (چه رونددار باشد چه نباشد)، قسمت دوم با یک سطح هدف که معمولا سطح حمایت یا مقاومت بعدی است خارج می شود. فرض کنید بازار در 70% اوقات روند دار نیست. به این ترتیب این روش خروج پیش فرض خواهد بود. تعقیب حد ضرر تنها در صورتی که بازار بطور واضح در حالت آرام باشد استفاده می شود.

4- اگر قیمت قبل از رسیدن به هر یک از اهداف از حرکت ایستاد، قسمت اول می تواند در هر صورت خارج شود. به قسمت دوم باید فرصت بیشتری برای رسیدن به هدف داد یا در نقطه سر به سر خارج شد، یا اگر فکر کردیم که برتری از بین رفته است خارج شویم.

اخبار یا اعلام های اقتصادی

قبل از هر خبر یا اعلام اقتصادی که انتظار ایجاد نوسان هست، می توانیم از بازار خارج شویم یا اگر در سود خوبی هستیم حد ضرر ها را تنگ کنیم. اگر احتمال حداکثر نوسان وجود دارد (به عنوان مثال در طی اعلامهای پرداخت غیرکشاورزی ماهانه NFPیا هر تصمیم نرخ مورد توجه)، پس هدف قسمت دوم از بازار از بین خواهد رفت.

در واقع همین طور است، خیلی ساده است ولی انعطاف لازم برای موارد احتیاطی تغییرات بر پایه درک من از جریان بازار را دارد.

برخی از موارد رفع مسوولیت که در مقاله دیگر ذکر کرده بودم را تکرار می کنم. این استراتژی خروج ساده من، برای خودم به طور موثری مفید بوده است . این الزاما مفیدترین یا سودده ترین روش نیست. در واقع آزمایشهای من نتایج بهتری از معاملات قسمت دوم نشان داد، به هر حال، این برای روانشناسی من که نیازمند سودهای منظم هر چند کوچک است، بهینه شده است. من آن را دوست دارم، برای من کار می کند. هیچ تضمینی نیست که برای روش معامله گری شما مناسب یا در واقع سودده باشد. به هر حال ، هر چند قسمتی که می خواهید بگیرید و ببینید که آیا با استراتژی شما سازگار است. عبارت کلیدی ” امتحان کردن” است. قبل از اینکه هر چیزی را به صورت زنده به کار بگیرید امتحان کنید.

انواع متعددی از روشهای چند قسمتی وجود دارد، روش را آنقدر تطبیق دهید که مناسب شود. و خود را محدود به خروج چند قسمتی هم نکنید. چرا ورود چند قسمتی که هر قسمت در قیمت متفاوتی باشد را امتحان نمی کنید؟

توصیه های حرفه ای ها

امیدوارم ارزش آن را درک کنید. می خواهم در پایان با به اشتراک گذاشتن دو نقل قول از کتاب ها یا وب سایتهای چهار معامله گر بزرگی که در شکل دادن به باور های من در باره مدیریت معامله و خروجها کمک شایانی کردند سپاسگزاری کنم.

لاری ویلیامز در “رازهای بلند مدت تا معاملات کوتاه مدت”:

بر اساس تحقیقاتم و آزمایشاتم سیستم باوری قدرتمند و سوددهی ساختم: باور دارم که معامله ای که اکنون در آن هستم یک بازنده خواهد بود … یک باخت بزرگ در آن هست.
هر ضرر بزرگی که در معامله گری کردم ( و بیشتر از حد مجاز سهم گرفتم) از این باور ناشی شده بود که معامله جاری ام یک برنده بزرگ است، پس قوانین بازی را رعایت نکردم. سیستم باورم را به این صورت تطبیق دادم ، که این معامله به احتمال زیاد یک بازنده خواهد بود و باید مطمئن باشی راز معامله گران بازنده راز معامله گران بازنده که مانند سد از خودت حفاظت می کنی.

از مقاله خوب مایک رید در وب سایت و از کتاب خوب “طمع را بخوانید”:

ذهنیت و تفکر معامله گران موفق در بازار چگونه است؟

ایجاد ذهنیت منحصر بفرد در آموزش فارکس عامل اساسی موفقیت است که در بخش روانشناسی مارکت قرار می گیرد.دربین معامله‌گران موفق و معامله‌گران ناموفق یک تفاوت بزرگ وجود دارد، و این تفاوت به اینکه آن‌ها از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند یا سیگنال ورود به معاملات خود را چگونه تعریف می‌کنند، مربوط نمی‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای که سودآوری مستمری از بازار دارند، ذهنیت منحصر‌به‌فردی دارند که به ‌آن‌ها امکان می‌دهد بتوانند عملکرد خود را به بهترین نحو مورد ارزیابی قرار دهند. از طرف دیگر، معامله‌گرانی که مدام دچار ضرر و زیان می‌شوند، همگی ذهنیت یکسانی دارند. دیدگاه معامله‌گران آماتور به نمودارها و نحوه قضاوت عملکرد معاملاتی آن‌ها به کل با معامله‌گران حرفه‌ای متفاوت است. در این مقاله تفاوت بین طرز تفکر معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار را توضیح می‌دهیم و اینکه چطور می‌توانید ذهنیت بَرَنده و فرایندگرایی داشته باشید.