پر شدن گپ در بورس

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

‏حدود 600 تا سهم تو بورس وجود داره که روزانه در حال معامله هستند، مطابق تصو

تحلیل های امروز سه شنبه نوزده مهر ۱۴۰۱ بازار سرمایه

خودرو، صمت، شاخص کل، بورس، بورس کالا، بیت کوین، P E، آمریکا، خلیج فارس، پتروشیمی، شاخص بورس، ارز دیجیتال

این کانال مورد تایید اساتید بین الملل هستشاز دستش ندید اصلا

این کانال مورد تایید اساتید بین الملل هستش
از دستش ندید اصلا

از ترید با سیگنالای الفونسو و بهترین اندیکاتورای حال حاضر دنیا لذت ببرین

دوستان واقعا نتایجشون عالیه بهترین کانال ارز دیجیتال با اختلاف👌

یه تعبیر تقسیم سود بالا در سهام اینه که خود سهامدار تصمیم بگیره با سود چی ک

جمعه بیست و چهار تیر ، P/E، آمریکا، خلیج فارس، پتروشیمی، شاخص بورس

یه تعبیر تقسیم سود بالا در سهام اینه که خود سهامدار تصمیم بگیره با سود چی کار کنه و سودسازی شرکت و طرح های توسعه به یه حالت پایدار رسیدن.
در سهام خارجی نیز این اتفاق زمانی میفته که کسب و کار چرخه بلوغ خود رو رد میکنه.
در بحث یوتیلتی موردی بوجود اومد که سود یه سری سهم ها کم شد. اگر نقش هولدینگی بود ( مانند فولاد) برای خرید سهام شرکت هایی مثل مبین اقدام میشد ولی عمدتا شرکت ها زیر نظر هلدینگ خلیج فارس هستند و در حقیقت برای فارس این مورد مهم نیست چون مالک 80% مبین هست.

پس اگر کسی دید بلندمدت در صنایع پتروشیمی (مثل نوری) داره میتونه سهام یوتیلیتی رو با نگاه هج کردن افزایش قیمت یوتیلیتی انجام بده.

از نظر تکنیکالی مبین جای خوبی نیست برای خرید ولی بعد تقسیم سود که احتمالا 90% باشه معمولا سود از قیمت کم میشه و به p/e حدود 4 میرسه که خرید بدی بلندمدتی نیست.

تقسیم سود شرکت ها با نگاه بلند مدت اهرم بسیار کمکی است چنانچه با نگاه 20 ساله تفاوت بازدهی شاخص بورس آمریکا با طلا بدون احتساب تقسیم سود یکسان است.

هزینه 300,000 تومانی قیمت لحظه‌ای پر شدن گپ در بورس تافرداصبح رایگان شد

برای باز شدن قفل روی لینک زیر
زیروبزن👇👇

تحلیل بیت کوین تایم فریم یکساعتهایچیموکو

پنجشنبه بیست و سه تیر ، بیت کوین

از کف کانال رسم شده دقیقا تا ناحیه اوردر بلاک مشخص شده رو چارت بالا رفت و برگشت

از کف کانال رسم شده دقیقا تا ناحیه اوردر بلاک مشخص شده رو چارت بالا رفت و برگشت

احتمال اینکه بیت بیاد این گپ رو پر کنه هست

احتمال اینکه بیت بیاد این گپ رو پر کنه هست

خب دوستان برای بیشتر آشنا شدن کانال رفرال میتونید از طریق کانال زیر پیگیری کنید سوابق رو .

. آموزش جدید آپلود شد تکنیک تحلیل زمانی با گن‌فن مشاهده پست در اینستاگرام م

. آموزش جدید آپلود شد تکنیک تحلیل زمانی با گن‌فن مشاهده پست در اینستاگرام مشاهده ویدئو تکمیلی از یوتیوب

.
😍آموزش جدید آپلود شد😍
🌀تکنیک تحلیل زمانی با گن‌فن

▫️مشاهده پست در اینستاگرام▫️

▪️مشاهده ویدئو تکمیلی از یوتیوب▪️

‏صورت وضعیت پرتفوی بعضی صندوق‌ها رو که می‌بینی اصلا از دنیا سیر میشی!
نوسانگیر، هیجانی، خرید و فروش‌های چند روزه و سود‌های کم و زیان‌های بزرگ:)))
بعد اسم اونارو گذاشتن سرمایه‌گذاران حرفه‌ای!

گزارش سال 1400 دیوار هم نکات جالبی داشت: 10 میلیون نفر روزانه دیوار رو چک م

گزارش سال 1400 دیوار هم نکات جالبی داشت: 10 میلیون نفر روزانه دیوار رو چک می‌کنند! از هر 3 شهروند ایرانی بالای 18 سال یک نفر دیوار رو نصب کرده در سال

گزارش سال 1400 دیوار هم نکات جالبی داشت:

10 میلیون نفر روزانه دیوار رو چک می‌کنند!

از هر 3 شهروند ایرانی بالای 18 سال یک نفر دیوار رو نصب کرده

در سال 1400 حدود 139 میلیون آگهی از طریق دیوار منتشر شده است

بیشترین بازدید از آگهی ها بین ساعات 23 تا 24 بوده

86درصد از آگهی های دیوار رایگان منتشر شده است

پراید پرتکرارترین کلیدواژه در نوار جستجوی اصلی دیوار/کبوتر و سگ هم پرجستجو هستند:)))

1340 نفر در دیوار مشغول به کار هستند

اره بابا، اصلا وزیر صمت از اول ناراحت بود که چرا خودرو عرضه نشد تو بورس، اص

جمعه بیست و چهار تیر ، خودرو، صمت

اره بابا، اصلا وزیر صمت از اول ناراحت بود که چرا خودرو عرضه نشد تو بورس، اصلا وزیر هشتگ میزد نه به مافیای خودرو:)))ای کاش هر روز وزرا رو استیضاح کنن ا

اره بابا، اصلا وزیر صمت از اول ناراحت بود که چرا خودرو عرضه نشد تو بورس، اصلا وزیر هشتگ میزد نه به مافیای خودرو:)))

ای کاش هر روز وزرا رو استیضاح کنن اینا به خودشون بیان

‏حدود 600 تا سهم تو بورس وجود داره که روزانه در حال معامله هستند، مطابق تصو

جمعه بیست و چهار تیر ، شاخص کل، بورس

‏حدود 600 تا سهم تو بورس وجود داره که روزانه در حال معامله هستند، مطابق تصویر فقط 10 تا سهم تونستن به تنهایی 5 درصد شاخص کل رو ببرن بالا، آی عشقی منظو

‏حدود 600 تا سهم تو بورس وجود داره که روزانه در حال معامله هستند، مطابق تصویر فقط 10 تا سهم تونستن به تنهایی 5 درصد شاخص کل رو ببرن بالا، آی عشقی منظور از دستکاری در شاخص کل این هست نه دستکاری عددی!

رئیس‎جمهور: نرخ رشد نقدینگی به کمترین مقدار طی 16 ماه گذشته رسیده است❗️

‏15 هزار میلیارد تومان بودجه برای احیای ‎دریاچه ارومیه گرفته‌اند و ‎ژاپن هم 10 میلیون ‎دلار کمک کرده است اما مدیرکل مدیریت بحران ‎آذربایجان غربی خبر د

‏15 هزار میلیارد تومان بودجه برای احیای ‎دریاچه ارومیه گرفته‌اند و ‎ژاپن هم 10 میلیون ‎دلار کمک کرده است اما مدیرکل مدیریت بحران ‎آذربایجان غربی خبر داد که 95 درصد دریاچه ارومیه خشکید.
آن پول‌ها کجا رفته است؟!

سرم هم گران شد!بصورت رسمی قیمت انواع سرم از 20 تا 50 درصد گران شد

سرم هم گران شد!
بصورت رسمی قیمت انواع سرم از 20 تا 50 درصد گران شد

همه آماده عرضه خودرو در بورس کالا هستند، خیلی دیر نه! همین هفته آتی

همه آماده عرضه خودرو در بورس کالا هستند، خیلی دیر نه! همین هفته آتی

آشنایی با انواع گپ قیمتی در بازار فارکس

گپ قیمتی به شکاف قیمتی بین دو بازه زمانی در نمودارهای قیمتی گفته می شود. گپ نشان دهنده محدوده ای است که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده است.

به طور معمول گپ قیمت بین یک روز تعطیل و یک روز باز شکل می گیرد. گپ میتواند رو به بالا یا رو به پایین در جهت افزایش یا کاهش قیمت باشد. گپ قیمت رو به بالا گپ صعودی و گپ رو به پایین گپ نزولی شناخته می شود.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

گپ قیمتی چیست؟

در بخشی از نمودار قیمت ممکن است یک فضای خالی در یک بازه زمانی مشاهده کنید این فضای خالی زمانی به وجود می آید که بین پر شدن گپ در بورس قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد اختلاف قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد.

این اختلاف قیمت نتیجه افزایش عرضه و تقاضا نیست زیرا در این بازه زمانی هیچ معامله ای صورت نگرفته است.بلکه تنها ممکن است در اثر اخبار فاندامنتال ارزش یک سهم یا جفت ارز در زمان تعطیلی بازار افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد.

در روز بعد پس از باز شدن بازار معامله گرانی که شکاف قیمت را مشاهده می کنند در جهت گپ وارد بازار می شوند و این پتانسیل حرکت قیمت در جهت گپ را افزایش می دهد.

به طور کلی گپ قیمتی به دو دسته گپ قیمت نزولی و گپ قیمت صعودی تقسیم می شوند.

گپ قیمت صعودی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قیمت بالاتر باشد گپ صعودی ایجاد شده است.

گپ قیمت نزولی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قبل پایین تر باشد گپ نزولی ایجاد می شود.

دلایل ایجاد گپ قیمتی

گفتیم گپ ها معمولا زمانی ایجاد می شود که بازار بسته باشد و یعنی هیچ معامله ای صورت نمیگیرد اما اختلاف قیمت به وجود می آید و بالانس عرضه و تقاضا از بین می رود.

دلایل ایجاد گپ در بازار سهام کشور ها و در فارکس متفاوت است.

دلایل ایجاد گپ در بورس(سهام):

• افزایش سرمایه
• تقسیم سود نقدی در مجمع
• تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده درصد

در افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی در مجمع میزان پول سهامداران عملا تغییری نخواهد کرد، اما در تعدیل مثبت و منفی میزان سرمایه سهامداران عملا تغییر خواهد کرد.

دلایل ایجاد گپ در فارکس:

در بازار فارکس این اخبار اقتصادی کشورها هستند که روی ارزش ارز یک کشور در نتیجه روی ارزش متقابل جفت ارزها تاثیر گذار هستند.

اگر اخبار قابل پیشبینی باشند و بازار تعطیل نباشد بازار فارکس با انفجار قیمت مواجه خواهد شد.

اما اگر اخبار قابل پیشبینی نباشند و بازار تعطیل باشد معمولا معامله گران سفارش خرید یا فروشی را در جهت پیشبینی خود در قیمت مورد نظر ثبت می کنند و در زمان باز شدن بازار این سفارشات روی میزان عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند و یک شکاف قیمتی را به وجود می آورند.

معمولا گفته می شود شکاف نمودار یا همان گپ قیمتی پر خواهد شد یعنی پس از اعلام خبر نتیجه آن به سرعت مشخص خواهد شد و پس از باز شدن بازار در ساعات اولیه قیمت ها به ثبات خواهند رسید و گپ قیمت با میزان عرضه و تقاضا در روز کاری پر می شود.

اما همیشه اینگونه نیست و ممکن است شکاف قیمت خالی باقی بماند.

پس دلیل ایجاد گپ قیمت در فارکس میتواند اخبار مهمی مانند جلسات برنامه ریزی شده بانک های مرکزی باشد که نوسان چشم گیری ایجاد می کند.

معامله گران علاقه ویژه ای به جلسات بانک مرکزی کشور های اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، سوئیس، استرالیا و آمریکا و غیره دارند.

بازه زمانی ایجاد گپ قیمت

معامله گرانی هستند که تمایل به معامله در جهت گپ قیمت دارند با این باور که بازار پتانسیل بالایی در جهت ایجاد گپ دارد.

هرچند همیشه بدین صورت نیست ممکن است در اولین ساعات شروع بازار گپ پر شود اما باید بدانید شکاف قیمت بیشتر در چه نمودارهایی ایجاد می شود.

شکاف قیمت میتواند در هر تایم فریمی از روزانه،هفتگی یا ماهانه ایجاد شود.

بیشترین گپ را میتوانید در نمودار روزانه مشاهده کنید زیرا هر روز از زمان بسته شدن بازار یک منطقه تا باز شدن تا روز کاری بعدی زمانی برای ایجاد گپ وجود دارد.

در نمودارهای هفتگی و ماهانه گپ ها به طور نادر رخ می دهد زیرا گپ در نمودار هفتگی بین روز جمعه و بسته شدن بازار تا روز دوشنبه باز شدن بازار ایجاد می شود و چون در این زمان روز تعطیلی در اکثر کشورهاست احتمال اعلام اخبار اقتصادی یا رویداد موثر روی جفت ارزها بسیار کم است.

و در نمودار ماهانه نیز باید گپ در زمان بسته شدن آخرین کندل روز آخر ماه تا زمان باز شدن بازار در روز اول ماه ایجاد شود که این نیز بسیار نادر اتفاق می افتد.

بنابراین گپ ها بیشترین تاثیر را روی نمودار روزانه دارد و معامله گران روزانه باید توجه بیشتری به شکاف قیمت در هر روز داشته باشند.

انواع گپ قیمتی در بازار فارکس

گپ قیمتی مانند هر فاکتور موثر دیگر در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند و هر نوع آن نمایانگر یکی از شرایط بازار است و منجر به ایجاد شرایط متفاوتی می شوند.

اینگونه نیست که حتما گپ به تنهایی شرایط ویژه ای را رقم بزند بلکه با معروفیت هر نوع گپ به یک نوع واکنش بازار هم اکنون با ایجاد این نوع گپ معامله گران رفتاری را نشان می دهند که بر عرضه و تقاضا اثر گذاشته و منجر به شرایط از پیش تعیین شده می شود.

چون عمده معامله گران ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند در نتیجه ما انواع گپ قیمت در بازار فارکس را تعریف می کنیم.

نوع اول گپ قیمت:گپ متداول (Common Gaps)

این نوع گپ قیمتی در بازار فارکس که بازار معامله روی جفت ارزهاست همانطور که از نام آن پیداست متداول ترین نوع شکاف قیمتی است.

این نوع گپ قیمت زمانی ایجاد می شود که ارزش یک ارز پایه در برابر ارزش دیگر افزایش پیدا می کند اما حجم معاملات پایین تر است.

در این حالت بدون افزایش تقاضا ارزش ارز بالا می رود و یک جهش قیمتی ایجاد می شود اما متاسفانه این از آن نوع گپ های قیمتی نیست که نوید بخش پتانسیل حرکت روند باشد بلکه شکاف قیمت طی چند ساعت یا چند روز پر خواهد شد.

به تصویر زیر توجه کنید:

همانطور که در تصویر بالا می بینید گپ متداول در زمانی ایجاد شده است که بازار روند پر قدرتی را دنبال نمیکرده است و حجم معاملات پایین بوده است.

در ادامه پس از ایجاد گپ متداول روند بازار به گونه ای پیش رفته است که شکاف قیمتی پر شده است.

شروع معامله پس از ایجاد نوع اول گپ قیمت یعنی گپ متداول پر ریسک است زیرا نشانه ای از ادامه روند بازار در جهت گپ نیست پر شدن گپ در بورس و بازار تنها میخواهد شکاف قیمتی را پر کند.

نوع دوم گپ قیمت:گپ شکست(Breakaway Gaps)

اگر علاقه به معامله پس از گپ قیمتی دارید این نوع گپ دقیقا همان است که به دنبالش هستید.

گپ شکست بر خلاف گپ متداول اصلا به سرعت پر نخواهد شد بلکه نشانه ای از ایجاد یک روند قوی بلند مدت است.

گپ شکست یا Breakaway Gaps زمانی ایجاد می شود که روند در محدوده سطوح حمایت و مقاومت خنثی باشد و با اینکه معامله گران میل به شکست سطح حمایت یا مقاومت دارند اما قدرت و شتاب بازار توان شکست را ندارد و یک روند رنج ایجاد شده است.

اگر در شروع روز کاری مشاهده شود که سطح حمایت و مقاومت با گپ شکسته شده است این نوع گپ،گپ شکست است و نوید آغاز حرکت قوی و بلند مدت بازار است.

اگر این شکاف با الگوهای شناخته‌شده‌ای همچون الگوی سرشانه و… اتفاق بیفتد قوی‌ترین سیگنال‌ها را میتوان دریافت نمود.

به تصویر زیر توجه کنید.گپ در سطح حمایت ایجاد شده است و اندیکاتور Volume نیز جهش قیمت زیادی را نشان می دهد که تایید شکل گیری روند نزولی قوی و بلند مدت است.

تایید گپ شکست را میتوان به روش های متفاوتی دریافت کرد و این بستگی به تحلیل گر یا معامله گر دارد که کدام استراتژی را جهت تایید شکست انتخاب کند اما در هر صورت نتیجه یکسان است.

نمودار زیر ابتدا یک الگوی کلاسیک مثلث صعودی و سپس یک گپ شکست پس از روند رنج در محدوده مقاومت بازار تشکیل شده است.

پس از گپ روند صعودی قوی شکل می گیرد که گپ شکست نوید آن را داده بود و سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل خواهد شد.

نوع سوم گپ قیمت:گپ فرار (Runaway Gaps)

زمانی که یک روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد عده ای از معامله گران در ابتدای شروع روند وارد معامله نمی شود و منتظر می مانند تا روند بعنوان یک روند بلند مدت و ادامه دار تثبیت شود تا وارد معامله شوند.

ممکن است تصمیم داشته باشند از موج های اصلاحی سود ببرند و در انتظار یک اصلاح قیمت باشد.

در اینجا اگر یک گپ فرار یا (Runaway Gaps) شکل گیرد دیگر منتظر نمی مانند زیرا میدانند گپ فرار به معنی ادامه روند در بلند مدت است.

به این نوع گپ،گپ ادامه دهنده یا (Continuation Gap) یا شکاف اندازه گیری نیز می گویند و در میان راه یک روند بلند مدت شکل می گیرد.

اگر گپ فرار یا گپ ادامه دهنده در روند صعودی ایجاد شود نشانه اشتیاق زیاد خریداران و افزایش بی رویه تقاضا و اگر در میان روند نزولی شکل گیرد نشانه کاهش عرضه و ورود بیشتر فروشندگان است.

گپ فرار ممکن است در ادامه روند پر شود و یا اصلا پر نشود.

تصویر بالا یک گپ ادامه دهنده را نشان می دهد و دقیقا در جایی که خریداران انتظار اصلاح قیمت داشتند گپ ایجاد شده است و روند صعودی پر قدرت ادامه میدهد.

اگر این گپ در مسیر روند نزولی ایجاد شود بیشتر از آن بعنوان گپ فرار یاد میکنند زیرا در نتیجه هراس فروشندگان ایجاد شده است.

فروشندگان با هراس از تغییر جهت روند نزولی اقدام به فروش می کنند اما از طرفی خریداری وجود ندارد که عرضه و تقاضا بالانس شود و گپ فرار شکل می گیرد که نشانه ای از ادامه دار بودن روند نزولی است.

به ندرت از نام شکاف اندازه گیری نیز استفاده می شود اما پیدا کردن آن سخت است و نشان می دهد روند مدت بیشتری تداوم دارد.

این تئوری می گوید که شکاف اندازه گیری در میانه یا نیمه راه حرکت رخ خواهد داد.

نوع چهارم گپ قیمت:گپ خستگی(Exhaustion Gaps)

همانطور که از نام آن پیداست گپ خستگی نشانه ای از خستگی روند بازار است که در ادامه روند صعودی یا نزولی شکل میگیرد.

گپ خستگی با حجم زیاد و اختلاف قیمت زیاد بین بسته شدن روز قبل و قیمت افتتاحیه جدید مشخص می شوند. اگر کسی متوجه حجم فوق العاده زیاد نشود ، به راحتی می توان آنها را با گپ فرار اشتباه گرفت.

گپ خستگی در پایان یک روند و بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌مدت تشکیل و تلاش های آخر سهم برای رسیدن به سقف یا کف قیمت جدید را نمایش می دهد و با افزایش شدید حجم معاملات همراه می باشد.

تشخیص گپ خستگی به دو عامل زیر بستگی دارد؛

• در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی باشد
• با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه باشد.

گپ خستگی محتمل ترین گپ می باشد و به طور معمول در محدوده افزایش یا کاهش سریع اتفاق می افتد.

گپ خستگی به سرعت توسط روند بازگشتی بازار پر می شود.

در نمودار بالا میبینید که گپ پس از یک روند قوی صعودی تشکیل شده است و تا اینجا نمیدانیم که گپ خستگی است یا گپ فرار اما با توجه اندازه گپ قیمتی و سه برابر شدن حجم این یک گپ خستگی است.

در ادامه گپ خستگی آخرین سقف قیمت تشکیل شده است و روند بازگشتی می شود.

سخن پایانی

یک جمله معروف می گوید:

بازار فارکس از گپ قیمتی متنفر است و گپ هارا پر خواهد کرد.

البته این جمله در مورد گپ خستگی و گپ متداول خوشحال کننده است اما در مورد گپ فرار یا گپ شکست اینطور نیست.

انتظار برای ایجاد گپ و معامله بر اساس آن ها باعث می شود موقعیت های زیادی را از دست بدهید.

با این حال توجه به گپ قیمت در تحلیل تکنیکال پیشرفت مهمی است و تکمیل کننده تحلیل براساس الگوهای شمع ژاپنی و سطوح حمایت و مقاومت و…است.

Your access to this site has been limited by the site owner

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site please enter your email in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Block Technical Data

Block Reason:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons
Time:	Mon, 10 Oct 2022 22:39:30 GMT

About Wordfence

Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.

You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.

Generated by Wordfence at Mon, 10 Oct 2022 22:39:30 GMT.
Your computer's time: .

شکاف های قیمتی در تحلیل تکنیکال؛ صحنه‌ای که قیمت همیشه به آن برمی‌گردد

بسیاری از تحلیل‌گران بازار بورس علی‌الخصوص تحلیل‌گرانی که مبنای معاملات خود را تحلیل تکنیکال قرار داده‌اند با شرایطی در نمودار مواجه شده‌اند که بدون انجام معاملات جدید، قیمت در یک کندل درصد زیادی را به سمت بالا یا پایین جهش کرده است.

در به وجود آمدن این شکاف های قیمتی عوامل زیادی تأثیرگذار هستند. همچنین اهمیت این شکاف ها، زمانی مشخص می‌شود که متوجه شوید می‌توانند تأثیرات بسزایی در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های معامله‌گران بازار داشته باشند.

شما نیز اگر قصد دارید در خصوص شکاف‌های قیمتی بازار اطلاعاتی به دست آورید، مقاله کالج تی بورس در خصوص شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
2. انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال کدام هستند؟
3. چه عواملی باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌شوند؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که تحلیل تکنیکال را مبنای معاملات خود قرار می‌دهند.
2. کسانی که از نوسانات میان مدت و کوتاه مدت قیمت سود کسب می‌کنند.
3. افرادی که سیگنال‎های پرایس اکشنی را در تحلیل تکنیکال خود منظور می‌کنند.

فهرست مطالب

گپ (GAP) یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال،به منطقه‌ای از نمودار قیمت یک دارایی گفته می‌شود که از لحاظ دیداری هیچ معامله‌ای در آن شکل نگرفته باشد. به نوعی این فاصله قیمتی با قیمت باز شدن و بسته شدن روز قبل بسیار فاصله دارد. این فاصله قیمتی می‌تواند به سمت بالا یا پایین اتفاق افتاده باشد.

ژاپنی‌ها به هر شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال، “پنجره” می‌گویند اما غربی‌ها آن را گپ (GAP) می‌نامند. شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال، یکی از مفاهیمی است که تحلیل‌گران توجه بسیاری باید به آن داشته باشند.

در اغلب اوقات پس از شکل‌گیری شکاف قیمت در نمودار، روند قیمتی در ادامه مسیر خود، طوری صعود را ریزش می‌کند که فضای خالی محدوده‌ای که شکلف قیمتی در نمودار ایجاد کرده است را پر کند. کلید سودآوری از شکاف‌های قیمتی تا حد زیادی در همین نکته پنهان است.

به عبارتی، برخی از معامله‌گران پس از ایحاد شکاف قیمت به دنبال بهترین موقعیت ورود به معامله، برای سودآوری از نوسان قیمت در جهت پرکردن فضای خالی شکاف هستند.

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

انواع شکاف قیمتی در نمودار

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال معمولا از 2 دیدگاه تحلیلگران غربی و تحلیلگران ژاپنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. که در این بخش به هر 2 نظریات آن‌ها خواهیم پرداخت و هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در نظر تحلیل‌گران ژاپنی:

1. صعودی (Ascending)
2. نزولی (Descending)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیل‌گران غربی:

1. شکست
2. متداول یا معاملاتی
3. همیشگی یا تداوم
4. خستگی
5. جزیره بازگشتی

بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیلگران ژاپنی

در ابتدا باید بدانید که در تقسیم بندی شکاف های قیمتی از دیدگاه‌ تحلیلگران ژاپنی، تقسیم‌بندی جز به جزئی را شامل نمی‌شود و به نوعی در تقسیم بندی ژاپنی شکاف ها به 2 نوع کلی تقسیم‌بندی شده‌اند.

1. صعودی (Ascending): شکاف‌های صعودی به فاصله‌های قیمتی در نمودار گفته می‌شود که رو به بالا هستند. به روایتی یعنی شکاف ایجاده شده و فاصله قیمتی در جهت مثبت نمودار می‌باشد.

انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران ژاپنی | کالج تی بورس

1. نزولی (Descending): شکاف های نزولی به فاصله های قیمتی ایجاد شده در نمودار گفته می‌شود که رو به پایین هستند. به نوعی فاصله‌ها و شکاف های ایجاد شده در حالت نزولی، در جهت منفی نمودار می‌باشند.

انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران ژاپنی | کالج تی بورس

بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران غربی

همان‌طور که گفته شد در بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دیدگاه تحلیلگران ژاپنی، دیدگاه اجمالی به آن‌ها داشته‌اند. اما از دیدگاه تحلیلگران غربی، بررسی‌های جز به جز و به تأثیراتی که ممکن است آن‌ها بر روی قیمت‌ها داشته باشند، پرداخته شده است که باعث شده است شکاف ها، از دیدگاه تحلیلگران غربی به 5 دسته تقسیم‌بندی شوند. بنابراین در این بخش 5 دیدگاه تحلیلگران غربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. شكاف شکست (Breakaway Gap)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

شکاف قیمتی شکست در نمودار بسیار حائز اهمیت بوده و از اهمیت بالایی برای تحلیلگران تکنیکال بازار برخوردار می‌باشد. زیرا باعث شروع یک روند قدرت‌مند در نمودار قیمت می‌شود. این اتفاق، به این شکل به وقوع می‌پیوندد که با ایجاد شکاف قیمتی مقاومت یا حمایتی در نمودار شکسته می‌شود و روند جدید قدرتمندی را در جهت جدید نمودار قیمت آغاز می‌کند.

مهم‌ترین مشخصه آن را می‌توان شکست مقاومت یا حمایت به وسیله شکاف قیمتی دانست. گاها در این نوع شکاف قیمتی الگوی سر و شانه نیز شکل می‌گیرد.

2. شکاف معاملاتی متداول (Gap Common)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

همان‌طور که از نام این نوع شکست مشخص است، به کرّات این شکست در نمودار قیمت و بدون رخداد مهمی در بازار اتفاق می‌افتد و از اهمیت بالایی برای تحلیلگران بازار برخوردار نیست. البته نباید به دلیل اهمیت پایین این نوع شکست در بازار، آن را در تحلیل های تکنیکال نادیده گرفت.

3. تداوم (Gap Continuity)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

در همین ابتدا باید بدانید اگر در مقاله‌ای یا کتابی با نام شکاف فرار یا شکاف اندازه گیری مواجه شدید، متعجب نشوید. زیرا به این شکاف، شکاف پر شدن گپ در بورس فرار (Runaway Gap) یا اندازه‌گیری (Measurement) نیز گفته می‌شود. این شکاف پس از یک جهش در روند قیمتی اتفاق می‌افتد. این نوع شکاف در نیمه حرکتی یک روند قیمتی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده این است که معامله‌گران به ادامه این روند تمایل دارند.

این شکاف چه در روند نزولی و چه در روند صعودی رخ دهد، پس از مدتی پر می‌شود و به نوعی اعتماد معامله‌گران را نشان می‌دهد. البته توجه داشته باشید این شکاف‌ ممکن است در گاهی اوقات به صورت کامل پر نشود.

شکاف خستگی (Tiredness)

این شکاف زمانی به وقوع می‌پیوندد که نمودار یک روند حرکتی سریع یا طولانی مدت را پر شدن گپ در بورس تجربه کرده باشد. یکی از نشانه‌های این شکاف، افزایش حجم معاملات می‌باشد. تشکیل این شکاف نشان از پایان روند فعلی می‌دهد و بیان می‌کند که مالکان دارایی از این روند فعلی خسته شده‌اند و همین عامل سبب افزایش حجم معاملات و تشکیل این شکاف می‌شود.

این شکاف را به نوعی می‌توان یک شکاف بازگشتی در نظر گرفت که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود. برای تشخیص افزایش حجم معاملات می‌توان آن را با حجم معاملات در روزهای گذشته مقایسه نمود.

5. جزیره بازگشتی (Return Island Gap)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

نحوه تشکیل این شکاف به نوعی متفاوت از دیگر شکاف‌ها می‌باشد بدین جهت که تشکیل آن توسط دو شکاف مجزا شکل می‌گیرد. یک شکاف در جهت روند تشکیل می‌شود و دیگر شکاف در جهت خلاف روند تشکیل می‌شود. به نوعی می‌توان این شکاف را نوعی الگوی بازگشتی در نظر گرفت.

الگوی بازگشتی، به این معناست درصورتی که در روند صعودی تشکیل شود روند صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود. برعکس اگر در روند نزولی تشکیل شود روند نزولی به روند صعودی تبدیل می‎‌شود.

چه عواملی باعث ایجاد شکاف قیمت در بورس ایران می‌شود؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

عوامل زیادی وجود دارد که باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌شوند. اما برخی از این عوامل بسیار شایع و مهم هستند که به آن‌ها در این بخش خواهیم پرداخت.

1. نوسانات به وجود آمده در نمودار قیمت که بیشتر از 10 درصد می‌باشد.
2. تعدیل مثبت یا منفی در سوددهی شرکت.
3. باگ ایجاد شده در نمودار قیمتی پلتفرم میزبان.
4. اختلاف شدید میان عرضه و تقاضا.
5. شایعات و اخباری که در خصوص افزایش سرمایه به وجود می‌آید.
6. اخبار برجسته‌ای که در خصوص صنعت و یا شرکت به وجود می‌آید.
7. اخبار مثبت و منفی که در زمان بسته بودن سهم به وجود می‌آید.
8. مجمع عادی سالیانه و تقسیم سودی که در آن رخ می‌دهد.
9. اخبار و شایعات بازارهای جهانی.

کدام عوامل باعث ایجاد شکاف رو به بالا یا رو به پایین می‌شوند؟

برخی از عواملی که در پاراگراف قبل بیان کردیم وجود دارند که باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در جهت صعودی یا نزولی می‌شوند.

• عامل روند نزولی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال:

1. تقسیم سودنقدی
2. افزایش سرمایه
3. تعدیل منفی
4. گِره معاملاتی منفی
5. اخبار معاملاتی منفی

• عامل روند صعودی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال:

1. گره معاملاتی مثبت
2. تعدیل مثبت
3. اخبار معاملاتی مثبت

چه راهی برای از بین بردن شکاف قیمت وجود دارد؟

برخی از شکاف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت، به این دلیل به وجود می‌آیند که پلتفرم مورد استفاده کاربر نمودار تکنیکالی خود را همچنان تعدیل نکرده است. در اکثر پلتفرم‌هایی همچون مفیدتریدر یا رهاورد 365، گزینه‌ای به نام نمودار تعدیل شده وجود دارد که این شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. به وسیله نمودار تعدیل شده تکنیکالیست‌های بازار، تحلیل‌های دقیق‌تری را می‌توانند انجام دهند.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص گپ قیمتی یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال سخن گفته شد. وجود گپ قیمتی در نمودار‌های قیمت باعث ایجاد تداخل در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت می‌شود.

در صورتی شکاف های قیمتی تعدیل نشوند کار تحلیل‌گران بازار را سخت کرده و گاهی اوقات کل سیستم و پیش‌بینی‌های آن‌ها درمورد قیمت را دچار اختلال می‌کند. اما از طرفی برای برخی از نوسان‌گیرهای کوتاه مدت بازار، فرصت مناسبی برای کسب سود می‌باشد.

ایجاد گپ‌ها در بازار به دلایلی رخ می‌دهد که مربوط به تحلیل بنیادی بازار می‌شود. افراد علاقه‌مند به آموزش‌ تحلیل بنیادی حرفه‌ای بازار بورس می‌توانند در دوره صفرتاصد آموزش بورس کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد با خدمات و شرایط ویژه از جمله پشتیبانی مادام‎‌العمر، آپدیت رایگان دوره و آموزش استراتژی های ابداعی و تخصصی بورس شرکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزش بورس در مشهد و آموزش آتی کالا در مشهد، با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

مجمع عمومی عادی سالیانه؛ آری یا نه؟!

برای شرکت در مجمع، باید اولا روند کلی بازار در نظر گرفته شود. اگر بازار در زمان برگزاری مجمع صعودی باشد، انتظار می‌رود که قیمت نماد هنگام بازگشایی افزایش پیدا کند.

به گزارش شهر بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه اکثر شرکت‌ها در خرداد و تیر برگزار می‌شود و اکنون در ایستگاه آخر قطار مجامع هستیم. همیشه تردیدهایی از شرکت یا عدم شرکت در مجمع وجود دارد، اما نکته مهم، تعدیل قیمت پایانی سهم در بازگشایی و پرشدن این گپ حاصل از تقسیم سود است.

مجمع عادی یک بار در سال و حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت‌ها برگزار می‌شود.

صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت، آگهی دعوت به مجمع و زمان بندی پرداخت سود نقدی از طریق سایت کدال در دسترس قرار می گیرد و معمولاً نماد سهم‌ها ۲ روز کاری قبل از مجمع بسته می‌شوند. تقسیم سود نقدی هم شامل افرادی است که در این تاریخ سهام‌دار شرکت هستند.

نکته مهم این است که سود نقدی تصویب شده از قیمت قبل مجمع سهم کسر شده و قیمت تئوریک سهم در هنگام بازگشایی با قیمت روز قبل از مجمع منهای سود تقسیمی تصویب شده در مجمع برابر خواهد بود و آنچه نباید نادیده گرفته شود پر شدن گپ حاصل از پرداخت سود نقدی است.

به عنوان مثال شما سهامدار شرکتی با سود خالص هر سهم 100 تومان هستید. قیمت این سهم قبل از بسته شدن 700 تومان است. مجمع برگزار شده و سود نقدی (70 درصد از سود خالص) 70 تومانی هم توسط سهامداران شرکت تصویب می‌شود.

700 قیمت سهم قبل از مجمع
70 سود نقدی تصویب شده در مجمع
630 قیمت تئوریک سهم بعد از مجمع

شرکت بعد از مجمع سالیانه بدون دامنه نوسان باز خواهد شد و شرایط نسبت به فشار عرضه و تقاضای سهم در روز بازگشایی برمی‌گردد. به تجربه، جو عمومی بازار در بازگشایی فاکتور مهمی به حساب می‌آید.

هر اندازه نسبت سود نقدی تقسیمی در مجمع به سود خالص بیشتر باشد، سهم جذابیت بیشتری برای خرید دارد.

سابقه پرداخت سود هم به عملکرد شرکت طبق جدول زمانبندی سود برمی‌گردد و شرکت‌‌هایی که جریان نقدینگی بالایی دارند در پرداخت سود در زمان اعلامی مشکلی نخواهند داشت. تاخیر در پرداخت، عملا بخشی از سرمایه را بلوکه و گرفتار خواب سرمایه می‌کند.

هر اندازه p/e سهم پس از تقسیم سود در مجمع مناسب ‌تر باشد می‌تواند گپ قیمت ایجاد شده ناشی از تقسیم سود را کاهش دهد. شرکت‌‌هایی که چشم ‌انداز سودآوری مطمئن‌تری دارند بعد از تقسیم سود گزینه بسیار خوبی برای خرید و حتی نگهداری به حساب می آیند.

برای شرکت در مجمع، باید اولا روند کلی بازار و شرایط آن در نظر گرفته شود. به این خاطر که اگر بازار در زمان برگزاری مجمع صعودی باشد، انتظار می‌‎رود که قیمت سهام شرکت نیز هنگام بازگشایی نماد افزایش پیدا کند.

دوماً استراتژی سرمایه‌گذار مهم است. برای کسانی که به دنبال معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری هستند شرکت در مجمع مخصوصاً در سهام با شناوری بالا پیشنهاد نمی‌شود. مجامع چنین شرکت‌هایی به نفع سهامداران عمده است.

چنانچه ریسک پذیر هستید، با شرکت در مجامع سهام کوچک که بازیگر محور هستند احتمال گرفتن یک نوسان خوب وجود دارد.