انواع درخواست های معاملاتی در بازار فارکس (Order type)
اما pending order چند نوع دارد که هر کدام کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش دارند.
انواع pending order
- Buy stop: فرض کنید می خواهیم نفت را در قیمت بشکه ای 65 دلار بخریم. هم اکنون در یک روند صعودی قیمت 62 دلار هست. فکر میکنیم اگر قیمت به 65 دلار برسد نشان دهنده حجم زیاد تقاضا برای نفت تایید قطعی روند صعودی است. ما باید یک درخواست خرید در قیمت 65 دلار به کارگزاری خود بدهیم.
- اما چگونه؟وارد حساب معاملاتی خود میشویم، روی نفت کلیک میکنیم و pending order را انتخاب میکنیم. در بخش انواع pending order روی گزینه BUY STOP کلیک میکنیم.
- BUY STOP: برای معاملاتی هست که قیمتی که می خواهیم برای خرید سفارش دهیم بالاتر از قیمت اکنون بازار هست. مثلا در یک روند صعودی می توانیم در قیمت های بالاترBUY STOP بگذاریم که هر چه قدر قیمت صعود می کند، به صورت اتوماتیک خریدهای ما فعال شود.
- Buy limit: هنگامی که می خواهیم درخواست خرید یک سیمبل را در پایین تر از قیمت کنونی بدهیم از buy limit استفاده میکنیم.
- مثال: اکنون قیمت سهام اپل 170 دلار هست و شما می خواهید اگر قیمت 150 رسید سهام اپل را خریداری کنید. پس از گزینه buy limit استفاده میکنیم.
- sell stop: اگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایین تر از قیمت کنونی بازار نمادی را بفروشیم، از sell stop استفاده میکنیم.
- مثال: مثلا در سال 2008، بعد از اینکه شاخص داوجونز شروع به ریزش کرد، شما تصمیم می گیرید در روند نزولی داوجونز را بفروشید و از پایین آمدن بازار کسب سود کنید.مثلا قیمت در 14000 بوده، شما می توانستید چند سفارش فروش در قیمت های 13000، 12000، 10000 و …بگذارید و هنگامی که قیمت بازار به قیمت درخواستی شما رسید، کارگزاری به صورت اتوماتیک برای شما این معامله را انجام می دهد.
- Sell limit: هنگامی که شما می خواهید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit استفاده میکنیم.
- مثال: هم اکنون قیمت طلا در 1290 هست و می خواهیم هنگامی که قیمت به 1300 رسید طلا را بفروشیم. زیرا فکر میکنیم بعد از رسیدن به این قیمت طلا فرو میریزد. در اینجا باید از سفارش Sell limit استفاده کنیم.
- Order price: در معاملاتی که به صورت pending هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم. Order price قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات هست.
- Order time:هنگامی که از pending استفاده میکنیم، می توانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم. آیا می خواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به سطح مارجین (Margin Level) آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست.
- Position: به معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند. به عنوان مثال طلا خریده ایم و میگوییم در طلا پوزیشن خرید داریم.
- Volume: هنگامی که می خواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، باید حجم و تعداد دارایی ای را که می خواهیم بخریم را مشخص کنیم. به عنوان مثال چند سهام اپل، چند بشکه نفت، چند اونس طلا، چند عدد بیت کوین و… برای مشخص کردن حجم در بازار فارکس از معیاری به عنوان لات استفاده می شود. هر لات تقریبا برابر است با 100 هزار از ارز پایه و یا تقریبا 100 هزار دلار.
برای اطلاعات کامل درباره حجم در بازار فارکس به مقاله مفهوم لات (Lot Forex) مراجعه کنید.
- Stop loss: یکی از مواردی که حتما هر معامله گری باید با آن باشد، حدضرر گذاشتن در بازار فارکس هست. فرض کنید ما طلا را در قیمت 1300 خریدیم و چند روز به آن نگاهی نمیکنیم. وقتی باز می گردیم میبینیم که طلا ریزش کرد و به قیمت 1280 رسیده است و ما تمام پول خود را از دست داده ایم.
چه درسی از این اتفاق می گیریم؟ ما می توانستیم حد ضرر بگذاریم. حد ضرر یعنی به کارگزار خود بگوییم هنگامی که قیمت به عدد 1290 رسید معامله من را ببند. من نمی خواهم بیشتر از این ضرر کنم. هنگامی که داریم معامله خود را چه به صورت instant execution و یا pending انجام میدهیم می توانیم حد ضرر خود را مشخص کنیم. توجه کنید حدضرر برای خرید، پایین تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش بالاتر از قیمت بازار است.
- Take profit: حد سود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیادی در بازار فارکس دارد. حد سود قیمتی هست که ما می خواهیم پوزیشن مان در آن قیمت با سود بسته شود. به عنوان مثال طلا را در قیمت 1300 خریده ایم، برای کارگزار خود سفارشی می گذاریم که اگر قیمت به 1305 رسید پوزیشن ما را با سود ببندد. در هنگام سفارش گذاری می توانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم. توجه کنید حدسود برای خرید، بالا تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش پایینتر از قیمت بازار است.
- Balance: به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance میگویند.
- Equity:به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity میگویند. به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار در حساب خود داشته باشید، مجموع معاملات بازتان 300 دلار سود باشد، Equity شما 1300 دلار هست و Balance شما 1000 دلار.
- Margin:هنگامی که ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ میکنیم، با توجه به اهرم ( leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی می دهد. به عنوان مثال، اگر ما یک حساب 1000 دلاری داشته باشیم و اهرم حساب ما 1:100 باشد، ما می توانیم در بازار فارکس تقریبا 100 هزار دلار( 1 لات) معامله کنیم. قبل از انجام معامله مارجین حساب ما صفر است و هنگامی که اولین معامله خود را انجام میدهیم با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه می شود.
- مثال: به عنوان مثال ما 1000 دلار در حساب خود داریم و اهرم حساب 1:100 هست. یعنی کارگزاری به ما 100 برابر پول مان را اعتبار معاملاتی می دهد. ما 0.01 لات یورو به دلار بخریم، اندازه 10 دلار از حساب ما مارجین برداشته می شود. به زبانی دیگر مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل می شود و دیگر نمی توانیم معامله ای انجام بدهیم.
- Free margin: مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما میگویند. به عنوان مثال ما یک حساب 1000 دلاری با اهرم 1:100 داریم. 0.01 لات یورو به دلار خریداری میکنیم و 10 دلار مارجین می گیرد و 10 دلار نیز از مارجین آزاد ما کم می کند. حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برای مان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید میدهیم، سیستم به شما خطا not enough money ( کافی نبودن پول) را می دهد. بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم هست و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمی کند.
- نحوه محسابه مارجین آزاد:
Equity + margin= free margin
اکویتی + مارجین= مارجین آزاد
یعنی اگر ما یک معامله ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه می شود و می توانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.
- Margin level: سطح مارجین و یا مارجین لول از تقسیم equity بر margin به دست می آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده می شود. به عنوان مثال ما اگر 1000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشیم و 0.2 لات یورو به دلار بخریم که تقریبا 200 دلار مارجین استفاده می کند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance) باشد، مارجین لول ما می شود:
1000/200*100%= 500%این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده می شود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level و stop out level هست.
- Stop out level: استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند هست برای تمامی معامله گران. زیرا هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت می رسد، تمامی معاملات ما به صورت اتوماتیک بسته می شود و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.
اما چرا معاملات ما بسته می شوند؟
معامله در بازار فارکس، بازار آتی و CFD همراه با اهرم و یا لوریج هست. یعنی اگر مابه ازای هر یک دلاری که در حساب خود داریم، کارگزاری چندین دلار به ما اعتبار معاملات می دهد که معامله کنید و کسب سود کنیم. اما ما نمی توانیم که پول کارگزاری را ضرر کنیم، فقط می توانیم با آن برای خرید استفاده کنیم. زیرا در این صورت کارگزاری هر روز باید بیاید جلوی در خانه ما تا پولی که ما در معاملات ضرر کردیم را از ما بگیرد و بدهی خود را پس بگیرد. و طبیعتا ما نیز آن را پرداخت نمیکنیم.
بنابراین مجبور هست که اگر معاملات شما به حدی برسد که احتمال صفر شدن حساب شما وجود داشته باشد، معاملات شما را ببندد و پول خود امن نگه دارد. ابتدا هنگامی که به سطح مارجین کال می رسد به ما اخطار می دهد و پیشنهاد می کند که حساب خود را شارژ کنیم. اما اگر همچنان حساب ما در ضرر فرو رفت، معاملات ما را میبندد. به این عمل استاپ اوت میگویند.
از کجا بدانیم که در چه عددی تمام معاملات ما بسته می شود؟
اولین نکته ای که لازم هست نحوه محاسبه سود و زیان در بازار فارکس هست. برای اطلاعات درباره چگونگی محسابه پیپ مقاله مفهوم پیپ (pip) را مطالعه کنید. هر کارگزاری ای سطح استاپ اوت متفاوتی دارد. اما فرض کنید که سطح استاپ اوت اکانت معاملاتی ما 20% هست.
این عدد به چه معناست؟
این عدد یعنی اگر سطح مارجین ( Margin level) ما به 20% برسد، تمامی معاملات ما بسته می شود. به بیانی دیگر سطح استاپ اوت یعنی سطح مارجین ما به 20% برسد.
مثال
ما 1000 دلار در حساب خود داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجین استفاده شده ما 200 دلار است. حالا اگر سطح ضرر ما 960 دلار برسد و equity حساب ما 40 دلار باشد، سطح مارجین ما می شود 20% و در این لحظه معاملات ما به صورت اتوماتیک شروع به بسته شدن می کنند. ابتدا معاملاتی بسته می شوند که در سود هستند. اما اگر کافی نباشد و سطح مارجین ما همچنان زیر سطح استاپ اوت باشد، تمامی معاملات یک به یک بسته می شود تا جاییکه سطح مارجین به عددی بالاتر از 20% برسد. هم اکنون تمامی معاملات باز ما بسته شدند، equity balance ( موجودی حساب) نیز 40 دلار هستند و ما 960 دلار ضرر کردیم. به این سطح میگویند سطح استاپ اوت که بسیار مهم است. به عنوان یک معامله گر فارکس از سطح استاپ اوت حساب خود آگاهی داشته باشیم.
چه زمانی کال مارجین خواهیم شد؟
بالانس کل پول نقدی است که در حساب معاملاتی خود دارید. اگر یک معامله باز داشته باشید ، و حتی اگر سود (یا زیان) شناور داشته باشید ، بالانس یا موجودی شما همچنان همان بالانس قبل از باز کردن پوزیشن است. اما به محض بستن معامله ، سود (یا ضرر) به موجودی اضافه یا از آن کسر می شود که این موجودی جدید شما خواهد بود.
به عبارت دیگر بالانس، موجودی حساب شما بعد از بستن معاملات گذشته را نشان می دهد و معاملات باز فعلی در آن تاثیر ندارد.
اکویتی (Equity) چیست؟
موجودی واقعی یا اکوتی، بالانس حساب شما به علاوه سود یا ضرر شناور تمام موقعیت های باز شماست. بعبارتی ارزش “لحظه ای” حساب شما را نشان می دهد.
اکوئیتی = بالانس + سود یا ضرر شناور
اگر معاملهی بازی نداشته باشید بالانس شما با اکوئیتی شما برابر خواهد بود.
سایر نام ها:
- مانده حساب یا اکوییتی
- ارزش خالص دارایی
- مانده دارایی
مارجین (Margin) چیست ؟
مارجین مقداری پولی هست که بروکر برای یک پوزیشن یا معامله به عنوان وثیقه نگهداری می کند.
مقدار مارجین بسته به کارگزار میتواند متغیر باشد.
دقت داشته باشید که هرچقدر بروکرتان لوریج بیشتری به شما بدهد، مارجین کمترین در معامله درگیر خواهد شد، در نتیجه دیرتر کال مارجین خواهید شد.
اجازه بدهید با مثال مطلب را ساده کنیم.
شما در معاملات سطح مارجین (Margin Level) وقتی با 100 دلار (که با اهرم 100 همان 0.1 لات میشود) معامله میکنید در ستونی جداگانه (در پایین متاتریدر)، میزان سود یا ضرر را مشاهده میکنید.
ولی دقت کنید که این سود یا ضرر روی حجم معاملاتی شما (همان 100 دلار) کم یا زیاد نمیشود بلکه روی باقیمانده حسابتان که وارد معامله نکرده اید کسر یا اضافه میگردد.
بنابراین شما نمیتوانید کل سرمایه تان را وارد معامله کنید چون در این صورت درصورت ضرر (کسر شدن) موجودی در قسمتی که وارد معامله نشده وجود ندارد که بخواهد از آن کسر کند.
بنابراین نمیتوان همه موجودی را وارد معامله کرد.
به این ترتیب هرگاه وارد معامله ای شوید پول باقیمانده در حساب شما به دو قسمت تقسیم میشود.
- یک قسمت همان است که نمیتوانید وارد معاملات کنید که به این قسمت مارجین (margin) یا حاشیه اطمینان میگویند.
- قسمت دیگری هم هست که میتوانید از آن در معاملات دیگر استفاده نمایید (این قسمت به free margin معروف است).
در تصویر پایین که مثالی از فروش روی یورو به دلار استرالیا هست، حجم معامله 0.01 و مقدار مارجین برابر با 27.91 دلار از مقدار equity کم شده و با بستن معامله این مقدار آزاد خواهد شد.
مقدار مارجین که برای هر معامله بلوکه می شود بسته به مقدار لوریج دارد. برای واضح تر شدن مفهوم مارجین یه مثال دیگه رو با فرض اینکه لوریج 1:1 هست بررسی می کنیم.
فری مارجین (Free margin) چیست؟
مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز “درگیر” نمی شود و می تواند برای باز کردن معامله های جدید استفاده شود.
وقتی این مقدار صفر یا کمتر باشد، هشدار مارجین فعال می شود و نمیتوان وارد معاملهی جدیدی شد.
به عبارت دیگری این مارجینی است که می توانید برای باز کردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.
- مارجین آزاد
- مارجین موجود
- مارجین قابل استفاده
- مارجین قابل استفاده برای نگهداری
- “موجود برای معامله”
نحوه محاسبه
مارجین لول (Margin level) چیست؟
سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما 5000 دلار و مارجین استفاده شده 1000 دلار است ، مارجین لول 500 درصد است.
مارجین لول = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست.
بروکر توسط این معیار تشخیص می دهد که معامله‌گر امکان ترید دارد یا نه. هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین دارد.
سطح مارجین کال (Margin call) چیست؟
می توان گفت که معمولا بروکر ها سطح صد درصد مارجین لول را به عنوان محدودیت در نظر گرفته اند.
این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده می شود.
سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.
در واقع در این زمان دلهره‌آور، بروکر به شما هشدار می‌دهد که باید حساب خود را شارژ کنید. در غیر این صورت ممکن است با رسیدن به سطح استاپ اوت، معاملات شما بسته شود.
بنابراین وقتی که سطح کال مارجین 100 درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حسابتان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن‌هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است،
در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر سطح مارجین (Margin Level) از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید.
اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد.
بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود.
سطح استاپ اوت (Stop out) چیست؟
اما اگر بازار بازهم به روند خلاف معامله شما ادامه دهد، چه اتفاقی می افتد؟
اگر بازار به روند خلاف پوزیشن شما ادامه دهد. بروکر پوزیشن های ضررده شما را خواهد بست.
این محدودیت سطح استاپ اوت (Stop Out Level) نامیده می شود.
این بدترین مرحله‌ای است که یک تریدر با آن مواجه میشود. در واقع با رخ دادن کال مارجین حسابهای شما بسته نمیشود. فقط به شما اعلام میشود که به محدوده ریسک رسیده‌اید و نمیتوانید پوزیشن جدید بگیرید. اما با ضرر بیشتر ممکن است به سطح استاپ اوت برسید که بروکر معامله شما را میبندد تا مارجین لول شما افزایش یابد.
البته هر بروکری، محدودیت های خاص خود را در این زمینه دارد. ممکن است سطح استاپ اوت بعضی بروکرها ۲۰ یا ۴۰ یا ۵۰ یا حتی ۰ باشد.
استاپ اوت صفر یعنی تا زمانی که اکوئیتی شما به صفر نرسیده میتوانید معامله باز داشته باشید!
به عنوان مثال؛
هنگامی که توسط بروکر، سطح استاپ اوت پنجاه درصد قرار داده می شود، متاتریدر به طور اتوماتیک معامله شما را هنگامی که سطح مارجین شما به پنجاه درصد برسد، می بندد و این کار را با بستن معامله ای که بیشترین ضرر را داشته است، شروع می کند.
معمولا، بسته شدن یک پوزیشن ضرر ده باعث می شود که سطح مارجین به بالای پنجاه درصد برسد، زیرا این کار، مارجین پوزیشن را آزاد می کند؛
به بیان دیگر، مجموع مارجین استفاده شده پایینتر می آید و بنابراین سطح مارجین بیشتر خواهد شد.
می توان گفت که سیستم در ابتدا با بستن ضررده ترین پوزیشن، سطح مارجین را به بالاتر از پنجاه درصد می رساند.
اما اگر پوزیشن های دیگر شما همچنان در حالت ضررده باقی بمانند و سطح مارجین به پنجاه درصد برسد، سیستم پوزیشن های دیگر شما را هم خواهد بست.
چرا بروکر زمانی که سطح مارجین به سطح استاپ آوت می رسد، پوزیشن های شما را می بندد؟
این مساله به این دلیل است که بروکر نمی تواند اجازه دهد تا شما بیشتر از پولی که در حساب دارید ضرر بدهید.
زیرا ممکن است بازار همچنان مخالف با پوزیشن شما پیش برود و بروکر برای همیشه ضرر شما را متقبل نمی شود.
یک مثال برای فهم بیشتر!
در حسابهای mini معمولا به ازای هر 0.1 لات (100 دلار) از حدود 100 تا 150 دلار مارجین درنظر گرفته میشود.
برای مثال فرض کنید شما حساب مینی 500 دلاری دارید و بروکر شما برای هر 0.1 لات 125 دلار در قسمت مارجین حساب شما میگذارد.
در ابتدای کارتان یک معامله با 100 دلار انجام میدهید (که بشود 0.1 لات) حالا جزئیات حساب شما بصورت زیر خواهد بود:
- مقدار معامله کرده : 100 دلار
- موجودی : 400 دلار
- مارجین : 125 دلار
- فری مارجین : 275 دلار
- بالانس : 500 دلار
با توجه به اینکه حداقل معاملات معمولا 0.1 لات است که معادل بدون اهرم آن 100 دلار میشود.
لذا شاید تصور کنید که شما میتوانید با 275 دلاری که در قسمت free margin دارید حداقل 2 معامله دیگر بکنید.
ولی شما فقط یک معامله دیگر میتوانید انجام دهید چون وقتی 100 دلار از این قسمت (از 275 دلار) برمیدارید، 125 دلار نیز به قسمت مارجین شما میرود.
یعنی در این صورت جزئیات حساب شما میشود:
مشاهده میکنید که تنها 50 دلار دیگر باقیمانده که با آن نمیتوان وارد معامله شد.
حتی اگر دو معامله شما وارد سود شود و قسمت فری مارجین شما را از 50 دلار به 100 دلار برساند هم نمیتوانید 100 دلار دیگر معامله کنید.
چون 125 دلار برای مارجین آن را ندارید.
بعدها و در مباحث مدیریت پول متوجه خواهید شد که در حساب 500 دلاری حداکثر یک معامله 0.1 لاتی در یک زمان باید انجام داد، نه بیشتر.
فرض کنید در همان حساب 500 دلاری یک پوزیشن خرید یا فروش 0.1 لاتی بگیرید.
همانطور که در بالا توضیح دادیم 125 دلار در مارجین خواهید داشت و 275 دلار در فری مارجین.
حالا فرض کنید پوزیشن ما اشتباه بود و وارد ضرر شد.
حالا اگر مدیریت ریسک نداشته باشیم و دستور توقف ضرر مناسبی (Stop loss) قرار نداده باشیم حتی ممکن است مقدار ضرر کل 275 دلار فری مارجین ما را از بین ببرد.
در اینصورت ضرر بیشتر، وارد قسمت مارجین شما میشود که به اصطلاح مارجین نیز رو به کاهش میرود.
این حالت را کال مارجین Call margin میگویند که بدترین چیز قابل تصور برای فارکس کاران تازه وارد خواهد بود.
حتی ممکن است ضرر مربوطه که وارد محوطه مارجین شود باز هم کل مارجین را پوشش دهد.
حال اگر این ضرر بخواهد 125 دلار مارجین ما را هم از بین ببرد معامله‌ای که وارد آن شدید به رسیدن به سطح استاپ اوت (که سطح آن بسته به بروکر متفاوت است)، خودبه‌خود بسته میشود.
شما میمانید و 100 دلار ناقابل که هیچ کاری هم با آن نمیتوان کرد و مجبور خواهید بود آن را شارژ نمایید
سطح مارجین (Margin Level)
سطح مارجین (Margin Level):
سطح مارجین (مارجین لِوِل) ،
سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط این معیار تشخیص می دهد که معامله گر امکان ترید دارد یا نه. هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین دارد. اما می توان گفت اکثر بروکر ها سطح صد درصد را برای سطح مارحین در نظر گرفته اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده می شود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و به کارگزاری بدهکار شوید
@Heroes_fx
| Heroes Fx : 2'302 | на пост: 0 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2022-08-03 16:41:55 | Показать пост | 185 0 |
لات یا لاتیج در فارکس چیست ؟
در گذشته، فارکس فقط در مقادیر خاصی به نام لات ترید می شد، یا اساسا بر پایه ی تعداد واحدهای ارز که شما می خریدید و یا می فروختید. اندازه استاندارد برای هر لات 100،000 واحد ارز است، و لات هایی با سایزهای مینی 10،000، ماکرو 1،000 واحد نیز موجود هستند.
100000 استاندارد
10000 مینی
1000 میکرو
100 نانو
همان طور که شما ممکن است بدانید ،تغییر در ارزش ارز نسبت به بقیه ارزها با پیپ اندازه گیری می شود.که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش ارز است. برای استفاده مناسب از تغییر دقیقه به دقیقه در ارزش ارزها ، شما نیزمی توانید در مقادیر بزرگ ،یک ارز خاص را ترید کنید که در این صورت می توانید به میزان قابل توجهی سود و یا حتی زیان برسید.
حال تصور کنید که ما می خواهیم از 100000 واحد لات به اندازه ی استاندارد را استفاده کنیم. حال دوباره بعضی مثال ها را حساب می کنیم تا ببینیم چگونه بر روی ارزش پیپ تاثیر می گذارد.
دلار/ین با نرخ مبادله ای 119.80: )0.1/119.80)*100000=8.34 در هر پیپ
دلار/فرانک سطح مارجین (Margin Level) سوییس با نرخ مبادله ای 1.4555: (0.0001/1.4555)* 100000=6.87 در هر پیپ
در مواردی که دلار اول قیمت گذاری نمی شود ،فرمول کمی متفاوت می شود. در مواردی که دلار آمریکا اول درج نشده است، فرمول کمی متفاوت است.
یورو/دلار با نرخ 1.1930 : (0.0001/1.1930)*100000=8.38 *1.1930=9.99734 که به بالا گرد می شود و نهایتا می شود 10 دلار برای هر پیپ.
پوند/دلار با نرخ 1.8040 : (0.0001/1.1930)*100000=5.54*1.8040=9.99416 که به سمت بالا گرد می شود و نهایتا می شود 10 دلار برای هرپیپ
کارگزار شما ممكن است برای محاسبه ارزش پیپ ها نسبت به اندازه لات ها قرار داده متفاوتی داشته باشد ، اما به هر طریقی که این کار را انجام می دهند میتوانند به شما بگویند كه ارزش پیپ برای ارز كه در حال تجارت هستید، در آن زمان خاص است،چقدر است.
@Heroes_fx
| Heroes Fx : 2'302 | на пост: 0 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2022-08-03 09:56:05 | Показать пост | 182 0 |
بی تفاوت باش
چون هر چیزی ارزش فکر کردن نداره
شادی چیزی نیست جز داشتن
تن سالم و یک حافظه ی ضعیف
| Heroes Fx : 2'302 | на пост: 0 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2022-08-02 11:50:29 | Показать пост | 208 0 |
لوریج یا اهرم (Leverage)
اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند.
در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰
باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.
تعریف لوریج را با طرح یک مساله ادامه می دهیم. تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ (یک به دویست) است انجام دهید. چه مقدار دلار در حسابتان برای انجام این معامله لازم دارید؟
بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد USD برابر صد هزار دلار می باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید، پس حجم معامله شما ده ضربدر صد هزار می باشد. یعنی یک میلیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید (یک میلیون دلار تقسیم بر ۲۰۰).
@Heroes_fx
| Heroes Fx : 2'302 | на пост: 0 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2022-08-02 06:12:30 | Показать пост | 211 0 |
زندگی نمایشی است که تمرینی در آن وجود ندارد.
پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند
و با تمام وجود زندگی کن،
قبل از آنکه پرده ها فرود آیند
و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد.
معاملات مارجین در فارکس چیست؟
دراین مقاله از مقالات آموزش فارکس قصد داریم به معامله مارجین در فارکس بپردازیم. یکی از بزرگترین جذابیت های فارکس توانایی معامله کردن با استفاده از مارجین است.
اما برای بسیاری از معامله گران فارکس، “مارجین” یک مفهوم جدید است که اغلب به‌درستی فهمیده نشده و اشتباه برداشت می شود.
معاملات مارجین در فارکس چیست؟
مارجین
معاملات مارجین در فارکس چیست؟
معاملات مارجین این امکان را به شما می دهد که موقعیت های بمراتب بزرگتر از موجودی حساب خود بتوانید بگیرید.🤔
با کمی پول نقد می توانید معامله بسیار بزرگ تری را در بازار فارکس برای خود باز کنید.
و سپس فقط با تغییر اندک قیمت در جهت معامله شما، این امکان وجود دارد که در نهایت به سودهای کلانی برسید.
اما برای بیشتر معامله گران جدید ، ازآنجاییکه آنها معمولاً نمی دانند چه می کنند ، معمولا چنین چیزی اتفاق نمی افتد.
احتمالا ، قیمت حرکت می کند ، اما نه به نفع آنها بلکه به ضرر آنها!
مثل اتفاقی که برای نیما افتاد.
نیما اقدام به باز کردن معامله کرده بود.
او مطمئن بود که در این معامله برنده خواهد بود بنابراین قمار بزرگی کرد.
ناگهان ، درکمال تعجبِ نیما ، معاملات او در نرم افزار معاملاتی به صورت خودکار بسته شدند و در نتیجه متحمل یک ضرر حماسی شد.
وجوهی که اکنون در حساب نیما باقی مانده است حتی برای گشایش یک معامله کوچک دیگر نیز کافی نیست.
نیما گیج شده است. او از خود می پرسد ، “چه اتفاقی افتاده؟!”
او با کارگزاری فارکس خود تماس می گیرد اما به او می گویند که ” او مارجین کال شده است و با استاپ اوت روبرو شده است.”
نیما نمی داند منظور بروکر چیست.
به همین دلیل است که درک صحیح نحوه عملکرد معاملات مارجین بسیار ضروری است.
تریدر فارکس باید مارجین را بشناسد
بسیاری از معامله گران تازه کار مفهوم مارجین ، نحوه استفاده از آن ، نحوه محاسبه آن و نقش مهم آن در معاملات ، را درک نمی کنند.
آیا می دانید مارجین چیست؟ مارجین استفاده شده چطور؟
مارجین آزاد چیست؟ سطح مارجین چیست؟ مارجین کال چیست؟ استاپ اوت یا مارجین کلوز اوت چیست؟
همانطور که مشاهده می کنید ، “اصطلاحات مارجینی” زیادی در دنیای فارکس استفاده می شود.
قبل از اینکه یک کارگزار فارکس انتخاب کنید و معاملات با مارجین خود را آغاز کنید ، باید معنی همگی اصطلاحات مارجینی بدانید.
اگر ندانید ، تقریباً می توانیم تضمین دهیم که عاقبتی جز نیما نخواهید داشت.
اتفاقات وحشتناکی همچون مارجین کال یا استاپ اوت برای حساب معاملاتی شما در راه خواهند بود. و شما حتی نمی دانید چه شده یا حتی چرا این اتفاق افتاده است. 🤨
اگر واقعاً می خواهید بفهمید که چگونه مارجین در معاملات فارکس استفاده می شود ، باید نحوه واقعی عملکرد حساب معاملات مارجین خود را بدانید.
مرحله اول برای این کار این است که معنای دقیق یک سری اعداد (واقعاً مهم) که در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده می کنید را درک کنید.
ما این اعداد را “معیار” های حساب مارجین شما می نامیم.
به عنوان مثال ، نگاهی به نرم افزار معاملاتی MetaTrader 4 یا همان MT4 ، اندازید:
معاملات مارجین در فارکس چیست؟
MT4
معاملات مارجین در فارکس چیست؟
اعداد بالا همگی با هم ارتباط مستقیم دارند.☝️
تغییر در یکی باعث تغییر در دیگری می شود.
ارتباط مستقیم
به عنوان یک تریدر ، باید از روابط بین آنها کاملا آگاه باشید …
پیش از آنکه بخواهید اقدام به باز کردن پوزیشن در حساب واقعی کنید و به معامله بپردازید.
مثل نیما نباشید.😉
هرگاه یک سری از معیار ها به زیر یک مقدار خاص برسند ، اتفاقات بدی رخ خواهد داد!
بنابراین باید بدانید که این معیار ها و اعداد چه هستند و چه کاربردی دارند؟!
همچنین باید بدانید که این “اتفاقات بد” چیست!
اطمینان حاصل کنید که درک دقیق و صحیحی از نحوه کارکرد حساب معاملاتی و استفاده از مارجین توسط آن دارید.
پس بیایید به بطن کار برویم.
اصطلاحات کاربردی در معاملات مارجین
یک حساب معاملاتی مارجین معیار های زیر را نشان می دهد:
- موجودی یا بالانس (Balance)
- مارجین استفاده شده (Used Margin)
- مارجین آزاد (Free Margin)
- P / L غیر واقعی (Unrealized P/L)
- مانده حساب (Equity)
- سطح مارجین (Margin Level)
هر معیار یا متریک در بالا چیز مهمی را در حساب حاوی مارجین شما دارد اندازه گیری می کند.
به عنوان مثال ، “موجودی” میزان پول نقد شما در حساب را اندازه گیری می کند. و اگر پول نقد شما مقدار مشخصی نباشد ، ممکن است “مارجین” کافی برای باز کردن معاملات جدید یا باز نگه داشتن معاملات موجود نداشته باشید.
بسته به نرم فزار معاملاتی ، ممکن است نام های هر معیار متفاوت باشند اما آنچه اندازه گیری می شود یکی است.
بیایید نگاهی دوباره به معیارهای متاتریدر ۴ بیندازیم.
معاملات مارجین در فارکس چیست؟
MT4
معاملات مارجین در فارکس چیست؟
به نظر می رسد “مارجین استفاده شده” نمایش داده نمی شود. اما چرا همانجاست. MetaTrader 4 آن را به نام “مارجین” نمایش می دهد.
در اینجا نمونه دیگری از معیار های حساب از یک نرم افزار معاملاتی دیگر خدمت شما آورده ایم:👇
مثال
معیار ها یا متریک های مشابه با MetaTrader 4 اما نام متفاوت.
در مورد نام های مختلف نگران نباشید ، ما هر معیار مربوط به مارجین را طوری توضیح خواهیم داد که بدون توجه به نام ، قادر باشید بفهمید کدام متریک اشاره به چه چیزی دارد.
همچنین به شما یاد خواهیم داد که هر سنجه خاص با چه اسامی دیگری نیز شناخته می شود.
سطح مارجین (Margin Level)
وبینار آموزشی "چطور معامله کنیم؟"
مخصوص افراد مبتدی در بازار فارکس
جهت ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید:
💻سومین جلسه از وبینارهای رایگان "آموزش با بازار فارکس" مخصوص مبتدیان، پنجشنبه راس ساعت 17:00 آغاز خواهد شد!
📚 مبحث: "چطور معامله کنیم؟"
✍️ مدرس: دکتر نسترن امامی
وبینار آموزشی "مهارت معامله گری"
مخصوص افراد مبتدی در بازار فارکس
جهت ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید:
🏆مسابقه زنده "لیگ قهرمانان 2020"🏆 ⚽️ثبت نام کنید و یا وارد کابین خود شوید. ⚽️حساب مخصوص مسابقه را افتتاح و شارژ کنید. ⚽️معامله کنید و همزمان برنده جوایز شوید: 🥇 نفر اول: 2500 دلار بونوس 🥈نفر دوم: گوشی اپل 256GB-Pro 11 iPhone 🥉نفر سوم: تبلت اپل…
لینک ثبت نام در مسابقه "لیگ قهرمانان 2020" در بروکر IFCMARKETS
🏆مسابقه زنده "لیگ قهرمانان 2020"🏆
⚽️ثبت نام کنید و یا وارد کابین خود شوید.
⚽️حساب مخصوص مسابقه را افتتاح و شارژ کنید.
⚽️معامله کنید و همزمان برنده جوایز شوید:
🥇 نفر اول: سطح مارجین (Margin Level) 2500 دلار بونوس
🥈نفر دوم: گوشی اپل 256GB-Pro 11 iPhone
🥉نفر سوم: تبلت اپل 256G-Air iPad
🏅نفر چھارم: ساعت ھوشمند 5 Series Watch Apple
شانس در یک قدمی لیگ منتظر شماست.
دومین جلسه از وبینارهای "آشنایی با بازار فارکس" در تاریخ ۱۸ اردیبهشت با اجرای دکتر نسترن امامی برگزار شد. این جلسه به مبحث آشنایی با پلتفرم معاملاتی و نحوه کار با آن اختصاص داشت.
https://www.irifcm.asia
شما می توانید اولین گام تان را با ما بردارید. به منظور…
چطور معامله کنیم؟
کلیپ جلسه سوم وبینار آشنایی با بازار فارکس بروکر ifcmarkets
متاتریدر و تکنیک های کاربردی آن
کلیپ جلسه دوم وبینار آشنایی با بازار فارکس بروکر ifcmarkets
🌐 معرفی بروکر runnforex 🌐
این بروکر دارای رگوله از
russia Financial Services Commission (RFSC)
دفتر مرکزی: روسیه
سال تاسیس: 2013
از مزایای این بروکر:
🔷 واریز و برداشت ساده و سریع سطح مارجین (Margin Level) و در کمترین زمان ممکن
🔷 افتتاح حساب آسان
🔷 اجرای کامل اردرهای مشتری
🔷 ترید بر روی جفت ارزهای اصلی فارکس
🔷 دارای پلتفرم معاملاتی متاتریدر5
🔷 پذیرش تمام استراتژی ها
🔷 پشتیبانی فارسی زبان قوی
🔷 حداقل موجودی حساب 1 دلار
🔷 داراری لوریج های متنوع تا 1:1000
🔷 تکنولوژی پیشرفته ECN و دسترسی به بالاترین میزان نقدینگی با استفاده از LMAX ، Currenex، CFH
🔷 سرعت بالای اجرای معاملات با کیفیت بالا و بدون تاخیر
🔷 اسپرد کوچک ثابت و شناور
🔷 تحلیل منظم بازارهای مالی
🔷 شفافیت
🔷 دسترسی به میکرو لات
🔷 سیگنال رایگان برای مشتریان واقعی
🔷رمزنگاری شده با پروتکل امنیتی SSL
🔷 اکانت دمو و لایو هر دو بر روی یک سرور قرار دارد که به مشتری این اطمینان را می دهد تا همان تجربه دمو را در لایو هم تجربه کند.
🔷 واریز و برداشت ریالی
🔷پشتیبانی فارسی زبان از ساعت 10 تا 19 به وقت ایران
میتوانید از لینک زیر جهت افتتاح حساب استفاده نمایید:
💻چهارمین جلسه از وبینارهای رایگان "مهارت معامله گری" مخصوص مبتدیان، پنجشنبه راس ساعت 17:00 آغاز خواهد شد!
📚 مبحث: "مهارت معامله گری"
✍️ مدرس: دکتر نسترن امامی
جهت ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید:
مارجین لول چیست؟ Margin Level
سطح مارجین (مارجین لِوِل) ، همان نسبت اکوئیتی به مارجین می باشد (به درصد).
سطح مارجین = (اکوییتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط معیار سطح مارجین یا مارجین لول تشخیص می دهد که معامله گر امکان ترید دارد یا نه.
مارجین کال یا کال مارجین چیست؟ Margin Call
هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین (Margin Level) سطح مارجین دارد. اما می توان گفت اکثر بروکر ها سطح صد درصد را برای سطح مارجین در نظر گرفته اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده می شود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.
استاپ اوت چیست؟ Stop Out
اگر مارجین لول شما از سطح مارجین کال هم پایین تر برود و بازار بازهم به روند خلاف معامله شما ادامه دهد، چه اتفاقی می افتد؟ اگر بازار به روند خلاف پوزیشن شما ادامه دهد. بروکر پوزیشن های ضررده شما را خواهد بست. البته هر بروکری، محدودیت های خاص خود را در این زمینه دارد. این محدودیت سطح استاپ اوت (Stop Out Level) نامیده می شود. به عنوان مثال؛ هنگامی که توسط بروکر، سطح استاپ آوت پنجاه درصد قرار داده می شود، متاتریدر به طور اتوماتیک معامله شما را هنگامی که سطح مارجین شما به پنجاه درصد برسد، می بندد و این کار را با بستن معامله ای که بیشترین ضرر را داشته است، شروع می کند.
معمولا، بسته شدن یک پوزیشن ضرر ده باعث می شود که سطح مارجین به بالای پنجاه درصد برسد، زیرا این کار، مارجین پوزیشن را آزاد می کند؛ به بیان دیگر، مجموع مارجین استفاده شده پایینتر می آید و بنابراین سطح مارجین بیشتر خواهد شد. می توان گفت که سیستم در ابتدا با بستن ضررده ترین پوزیشن، سطح مارجین را به بالاتر از پنجاه درصد می رساند. اما اگر پوزیشن های دیگر شما همچنان در حالت ضررده باقی بمانند و سطح مارجین به پنجاه درصد برسد، سیستم پوزیشن های دیگر شما سطح مارجین (Margin Level) را هم خواهد بست.
چرا بروکر زمانی که سطح مارجین به سطح استاپ آوت می رسد، پوزیشن های شما را می بندد؟
این مساله به این دلیل است که بروکر نمی تواند اجازه دهد تا شما بیشتر از پولی که در حساب دارید ضرر بدهید. زیرا ممکن است بازار همچنان مخالف با پوزیشن شما پیش برود و بروکر برای همیشه ضرر شما را متقبل نمی شود.
دیدگاه شما