رفتار قیمت ها در بازار

نهنگ‌ در ارز دیجیتال به افرادی گفته می‌شه که صاحب مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال هستن و به همین سبب توانایی تاثیر روی قیمت‌ها و نظم بازار رو دارن!

مفهموم تحلیل تکنیکال چیست و چرا لازم است؟

ما در مقاله مفهوم تحلیل تکنیکال چیست و چرا لازم است ، قصد داریم شما رو با مفهوم تحلیل تکنیکال و انواع آن و ابزار هایی که برای تحلیل استفاده میشه آشنا کنیم و به بررسی تحلیل تکنیکال بپردازیم. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال رشد و توسعه چشمگیری در جهان پیدا کردن و روز به روز در حال افزایش هست.

سرمایه گذاران هم از این فرصت ها استفاده کرده و سود می کنن. بازار ارزهای دیجیتال با توجه به نوپا بودنشان دارای نوسانات زیادی هست. این نوسانات فرصتی برای کسب سود بوده و کاربران زیادی از این فرصت استفاده کرده سود دریافت می کنند. در بازار های ارز دیجیتال فرصت گرفتن سود بسیار است و همه کاربران میتونن از این بازار ها سود کسب کنن البته به شرطی اموزش کامل دیده و تحلیل تکنیکال بلد باشن تا بتونن روند بازار را پیش بینی کرده و همراه با روند بازار سود کسب کنن.

برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال باید بطور کامل اموزش دیده و مهارت های معامله گری را به خوبی یاد گرفت. منظور از یاد گرفتن معامله گری در این بازار، فقط خرید و فروش ارز دیجیتال نیست بلکه باید تحلیل تکنیکال را هم بلد باشین. تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند و پیشبینی آینده قیمتی یک ارز دیجیتال بکار میره و تحلیل گران با استفاده از ابزار ها و اندیکاتور های تکنیکالی به تحلیل این بازار میپردازن. یک تریدر حرفه ای باید نحوه تحلیل یک ارز دیجیتال را بخوبی بلد باشه تا در زمان های مناسب و طبق تحلیلی که کرده اقدام به خرید و فروش کنه.

این بازار سودهای زیادی داره ولی پر ریسک هست با این حال برای معامله در این بازار باید آموزش دیده باشین و بتونین با تحلیل های خودتون کسب سود کنین. برای اینکه بتونین بهترین نتیجه رو از معاملات خودتون بگیرین باید استراتژی معاملاتی هم داشته باشین. این استراتژی بر اساس تحلیل تکنیکالی که برای تحلیل یک ارز دیجیتال انجام شده تشکیل میشه. در واقع داشتن استراتژی و تحلیل دقیق نمودار باعث میشه در این بازار سود های خوبی بدست آورد. در ادامه این مقاله با ویژگی ها و مفهوم تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا خواهید شد. در این رابطه همچنین می تونید مقاله تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن رو هم مطالعه کنید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشین.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی در بازار ارز دیجیتال داره و میشه گفت تمامی معاملات بر اساس تحلیل تکنیکال است. در واقع تحلیل تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی یک ارز دیجیتال راهی برای پیش بینی قیمت و روند بازار بر اساس تاریخچه قیمت و روند در گذاشته است. این روش در بازار هایی که بر پایه عرضه تقاضای واقعی صورت می گیره کاربرد داره و با توجه به رفتار هایی که یک ارز دیجیتال در گذشته از خود نشان داده در آینده به احتمال قوی همان رفتار خودش رو تکرار کنه تحلیل میشه. زیرا بازار همیشه روند و حرکت های خودش را تکرار می کنه و زمان آن مشخص نیست.

تعریف ساده ی دیگری که میشه به تحلیل تکنیکال داشته این هست که، تحلیل تکنیکال، هنر پیدا کردن نقاط ورود و خروج از نمودار های ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری و کسب سود در بازار مالی هست. این تحلیل قدرت اینو داره که هر دارایی که تاریخچه قیمتی داشته باشه رو بشه تحلیل کرد و نقاط حساس و خطوط حمایت و مقاومت رو پیدا کرد.
تحلیل تکنیکال یک نمودار با استفاده از ابزار هایی به اسم اندیکاتور انجام میشه که هر یک از اندیکاتور ها یک سری ویژگی هایی دارن. این اندیکاتور ها در تحلیل یک نمودار بسیار موثر بوده و باعث میشه خطوط و نقاط خاص راحت تر دیده بشه تا تحلیلگر بتونه با استفاده از آن ها بهترین نتیجه رو داشته باشه. این اندیکاتور ها با استفاده از فرمول های ریاضی داده هایی رو ارائه میدن که با چشم روی نمودار دیده نمیشه و این ابزار ها این مشکل را حل کرده و به کمک تحلیلگر میان.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال برای اولین بار در قرن17 در هلند و در قرن 18 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است. شکل جدید و مدرن تحلیل تکنیکال توسط چارلز داو، خالق شاخص اقصادی میانگین صنعتی ایجاد شد. اولین استفاده را از این تحلیل تکنیکال در اقتصاد رو ارلز داو انجام داده است. این فرد بنیان گذار وال استریت ژورنال است. و با اینکه هنوز این شاخص نواقصی داره ولی به عنوان مهمترین شاخص اقتصاد محسوب میشه. آقای داو جزء نخستین افرادیه که رفتارهای قیمتی مشابه بین دارایی ها خاص رو درک کرد، رفتارهایی که از یه روند مشخص تبعیت می کردن. دستاوردهایی که توسط ایشان بدست آمد به عنوان تئوری داو نام گذاری شده که در واقع این تئوری پایه و اساس تحلیل تکنیکال امروزی محسوب میشه.

چرا باید از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

با توجه به تعریفی که از تحلیل تکنیکال در بالا گفته شد متوجه شدیم که بازار ارز های دیجیتال یک پلتفرمی مالی بوده و هر یک از دارایی ها دارای نمودار و تاریخچه قیمتی هستن. این نمودارها قابل تحلیل بوده و میتوان با بررسی گذاشته یک دارایی، حرکت های این دارایی در آینده را پیش بینی کرد. این پیش بینی هایی که انجام میشه به تریدر کمک میکنه تا با یک دید متفاوت و با اعتماد بیشتر سرمایه گذاری کنه.

در هر کاری باید قبل از انجام آن تحقیقات خودتون رو کامل کنین، چون نمیشه همینجوری یه کاری رو انجام داد. برای سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال هم نیاز به تحقیق و تحلیل روند آینده هست، تا با خیال راحت در این بازار سرمایه گذاری کرد. این بازار بسیار پیچیده و پرریسک هست. در اینجا میشه از تحلیل تکنیکال کمک گرفت تا روند قیمتی یک دارایی بر اساس گذشته خودش رو بررسی کرد و یک پیش بینی از حرکت در آینده اون ارز رو فهمید. البته همیشه هم تحلیل تکنیکال کار آمد نبوده و به واسطه اخبار و اتفاق هایی که در بازار میوفته ممکن روند تغییر شکل بده و با تحلیلی که کرده بودیم متفاوت باشه.

3 اصل تحلیل تکنیکال

با توجه به اینکه این بازار نوپا بوده و به تازگی در دنیا فراگیر میشه قیمت ارز های دیجیتال در این بازار به‌ سرعت به‌ خاطر عوامل بیرونی، عوامل مرتبط با اخبار های اقتصادی دنیا و عوامل داخلی بنیانگذاری یک دارایی تغییر می‌کنه، بنابراین تغییرات قیمت ارز های دیجیتال به تنهایی قادر است بیان‌کننده‌ی میزان تأثیر این اصول باشه و بر خلاف نظر کاربران تحلیل بنیادی که نوعی دیگر از تحلیل است، در تحلیل تکنیکال نیازی نیست سرمایه‌گذار به‌طور مستقل، قیمت ارز های دیجیتال را بر اساس عوامل گفته شده محاسبه کند. فقط لازم است روند نوسانات گذشته‌ی قیمت ارز را بررسی کرده و روند آینده‌ی قیمت ارز دیجیتال را بر اساس گذشته‌ی آن پیش‌بینی کنه. در ادامه این مقاله با این سه اصل بیشتر آشنا خواهین شد. در این جا پیشنهاد میکنیم مقاله نوسان گیری در ارز های دیجیتال رو مطالعه کنین چون مطالب خیلی خوبی در این زمینه می تونین یاد بگیرین.

قیمت دارایی

قیمت یک دارایی نشان دهنده همه چیز هست و قیمت رو میشه به عنوان پایه و اساس تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. در این نوع تحلیل همه چیز در رابطه با عرضه و تقاضا است اما این روش یک مشکل داره اونم اینه که به اخبار فاندامنتال توجه نمیشه و فقط نمودار قیمت در نظر گرفته میشه. تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که عوامل بسیاری مانند فاکتور های اقتصادی، روانشناسی دارایی و دیگر مواد تعیین کننده قیمت یک ارز دیجیتال می باشد، این نظریه تحلیل نموداری قیمتی به شمار میره که حاصل عرضه و تقاضا در بازار هست.

روند قیمتی دارایی

همه ارز های دیجتال دارای یک نمودار قیمتی بوده و این نمودار دارای یک روند هست. هدف از نمودار قیمت، شناخت روند گذشته و پیش بینی جهت حرکت روند در آینده است. یک نظریه دیگه هم هست که میگه قیمت ها بر پایه روند ها در حرکت هستن و یا به عبارت دیگه قیمت ها دوست دارن که روند رفتار قیمت ها در بازار فعلی خود را حفظ کرده و تغییر جهت ندن به طور ساده یعنی قیمت ها به روند فعلی خود تا زمانی ادامه میدن که به خطوط برخورد کرده و واکنش نشان بدن. همین موضوع باعت شده تا تحلیل گران تکنیکالی بر این معتقد باشن که روند ها تا زمانی که عوامل خارجی بر آن تاثیر نذاشته اند، جهت خود را حفظ می کنن.

تاریخچه قیمت تکرار می شود

یکی از اصل های دیگری که در تحلیل تکنیکال وجود داره این هست که تاریخ تمایل داره دوباره تکرار بشه. رفتار ها و بحث های که در رابطه با تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال، شباهت زیادی به روانشناسی رفتار انسان داره. همانطور که اشاره کردیم روند و قیمت تمایل به تکرار داره. برای نمونه الگو های نموداری که چند سال پیش رسم شده، دقیقا نشان دهنده تاثیر مسائل آن دوره از لحاظ روان شناسی در روند قیمت هست.
نمودار ها به طور کاملا واضح نحوه رفتار بازار و روانشناسی اون رو نشان میده و اگر نموداری در گذشته رفتار و حرکت های خوبی داشته باشه میشه امیدوار بود که در آینده هم عملکرد خوبی داشته باشه. از اونجایی که پایه و اساس آن ها اصول روانشناسی است، این موضوع باعث شده که این الگو ها رو به عنوان اصل ثابت بپذیرن و به آن ها اعتماد کنن. به طور ساده میشه گفت که تاریخ تکرار میشه و این کلیدی است برای پیش بینی روند و قیمت آینده یک ارز دیجیتال که بشه روی اون سرمایه گذاری کرد.

مزایای تحلیل تکنیکال

اولین ویژگی مثبت این تحلیل تمرکز بر روی قیمت است. اگر هدف پیش‌بینی قیمت آینده است، تمرکز بر روی تغییرات قیمت منطقی به نظر میرسه. همچنین با تمرکز بر روی قیمت، تحلیل‌گران به صورت خودکار به چگونگی تعیین قیمت در آینده توجه خواهند داشت. در این روش برای همراه بودن با بازار باید تغییرات قیمت رو زیر نظر داشت.
دومین مزیت این روش عرضه و تقاضا است. بسیاری از تحلیل‌گران، قیمت باز شدن، بسته شدن، حداکثر و حداقل قیمت یک سهم رو تحت بررسی قرار میدن چون در هر یک از این قسمت‌ها اطلاعات پنهانی هست که وقتی کنار هم در نظر گرفته میشه، تأثیرات عرضه و تقاضا بر قیمت یک دارایی نشان داده میشه.
سومین ویژگی حمایت و مقاومت هست. تحلیل اولیه و ساده‌ی نمودارهای قیمت قادر است در تشخیص محدوده‌های حمایتی یا مقاومتی بسیار خوب عمل کنه. این پارامترها معمولاً به واسطه‌ی محدوده‌ خرید و فروش مشخص میشه و این مطلب بیانگر این موضوع است که در آن محدوده‌ قیمتی، عرضه و تقاضا به تعادل رسیده‌ است.رفتار قیمت ها در بازار

معایب تحلیل تکنیکال

یکی از معایب این تحلیل، تمایلات تحلیل گر بوده و در واقع در تحلیل تکنیکال علاقه و رفتار های شخصی تحلیل گر تاثیر زیادی در نوع تحلیل خواهد گذاشت. این موضوع رو باید در زمان تجزیه و تحیل یک نمودار در نظر داشت. اگر تحلیل گر بر روی یک ارز دیجیتال تعصب خاصی داشته باشه، کل تحلیل های اون تحت تاثیر این تعصب قرار می گیره.
معایب بعدی در رابطه با تحلیل تکنیکال، وجود تفسیر و نظر های مختلف است. علاوه بر تمایلات شخصی تحلیلگر، باید این موضوع را هم پذیرفت که این تحلیل رو میشه به روش‌های متفاوتی تفسیر کرد. با وجود ابزار ها و امکانات وقتی که دو تحلیل‌گر به یک نمودار نگاه می کنن به دو دیدگاه متفاوت خواهند رسید. هر دو نیز می‌تونن دلایل خوبی برای اثبات درستی تحلیل خود داشته باشن.
سومین عیب این تحلیل عملکرد دیر وقت آن است. روش تکنیکال به‌خاطر واکنش دیرهنگام خود مورد انتقاد بسیاری از افراد قرار گرفته. زمانی که روند قیمت چه صعودی و چه نزولی، شناسایی بشه، مقدار زیادی از تغییرات قیمت اتفاق خواهد اقتاد. بعد از این میزان تغییرات، دیگر میزان سود به نسبت ریسک خیلی بالا نیست.

جمع بندی و کلام آخر

در مقاله تحلیل تکنیکال چیست و چرا لازم است با شما در مورد این مفهوم و اهمیت یادگیری و بکاربردن این دانش صحبت کردیم و از مزیت ها و معایب این تحلیل هم گفتیم، پس با در نظر گرفتن نکات ذکر شده، تحلیل تکنیکال را می‌توان به عنوان یکی از کاربردی‌ترین راه‌های تحلیل در بازارهای مالی حساب کرد. این نوع تحلیل در همه‌ی بازارهای مالی جهان قابل استفاده است و شما با شناخت و آگاهی کامل روش‌های متفاوتی را برای انجام آن انتخاب می کنین. با این وجود راه انجام تحلیل تکنیکال در بازار ارز متفاوت هست. چرا که بازار ارزهای دیجیتال یکی از پیچیده‌ترین بازارهای سرمایه است که در سال‌های اخیر خود را نشان داده و با نوسانات قیمتی زیادی همراه بوده، پس با این رفتار قیمت ها در بازار اوصاف برای فعالیت در آن باید به مباحث تحلیل تکنیکال در حد بسیار بالایی تسلط داشت.

چهار عامل سردرگمی بازار مسکن

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بر اساس رفتار گذشته، دوره افزایش قیمت بازار مسکن به اتمام رسیده؛ اما چهار عامل ناشی از شرایط عمومی اقتصاد باعث سردرگمی فروشندگان شده است.

مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بر مبنای رفتار گذشته، بازار مسکن را تحلیل کنیم پایان سال ۱۳۹۷ می‌بایست پایان افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد. اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمی فعالان بازار منجر شده که از شرایط اقتصادی عمومی کشور نشأت می‌گیرد. اولین عامل به بحث تحریم‌ها مربوط می‌شود که جو روانی ایجاد کرده است. این سردرگمی منجر به این شده که طرف عرضه یا نسبت به فروش تردید کند یا قیمت‌های نامتعارف برای ملک خود در نظر بگیرد. استدلال فروشندگان این است که اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسک‌های خود را به نوعی پوشش داده‌ام.

وی افزود: رفتار بازارهای موازی، دومین عامل رشد قیمت‌های اسمی در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. قابلیت پیش‌بینی قیمت ارز و طلا چندان آسان نیست. نوسانات بازار ارز، قابلیت اطمینان نسبت به ریال برای انجام معاملات را کاهش می‌دهد که بازارها را در شرایط ابهام باقی می‌گذارد.

روانشادنیا، افزایش هزینه‌های تولید مسکن را سومین پارامتر اثرگذار بر نا اطمینانی بازار مسکن دانست و افزود: قیمت مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر بالا رفته است. هم‌چنین در ابتدای سال عوارض شهرداری‌ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده که در شهر تهران این افزایش چشمگیر بوده است به همین دلیل تولیدکننده نمی‌تواند برآورد دقیقی از قیمت تمام شده واحد خود به دست آورد و این موضوع را در قیمت واحدی که هم‌اکنون برای عرضه دارد، اعمال می‌کند.

به گفته وی، عامل چهارم محدودیت‌های ایجاد شده برای سود بانکی است. با توجه به این‌که در ایران فعالیت‌های تولیدی متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، مسکن کارکرد سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند. در این شرایط عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و همسویی با تورم عمومی، پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته سرعت نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت و به مرز صفر نزدیک شده بود اما به یکباره در اسفندماه شاهد رشد ۹ درصدی قیمت بودیم. به نظر می‌رسد این موضوع به حضور خریداران عادی مربوط شد که تسلط چندانی به بازارها ندارند اما برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود، آن را به ملک تبدیل کردند. سپس در فروردین ماه شاهد افت ۴۰ درصدی معاملات بودیم. همین موضوع به شرط آرامش بازار ارز، ایجاد ثبات قیمتی بازار مسکن در اردیبهشت ماه را محتمل کرده و به اعتقاد من در ماه‌های آینده رشد قیمت محسوسی در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد.

رفتار قیمت ها در بازار

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ابزارها و روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس رفتار قیمت ها در بازار

ابزارها و روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس

در این مطلب ابزارها و روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس را مورد بررسی قرار می دهیم.

اگر شما از فعالان بازار بورس باشید آینده بازار سرمایه و رفتار احتمالی آن برایتان اهمیت ویژه ای خواهد داشت پس قطعا عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس و قیمت سهام یکی از مهم‌ترین موارد و بحث هایی است که باید درباره آن‌ها اطلاعات دقیق و کاملی کسب کنید.

با ما همراه باشید در ادامه به بررسی برخی از ابزار های پیش بینی رفتار بورس می پردازیم :

بررسی ابزارها ی پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس

وضعیت اقتصادی و سیاسی، سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی، بودجه سالیانه کشور، قوانین و مقررات، نرخ تورم از عوامل موثر بر قیمت سهام و رفتار بازار بورس می باشد که شما می توانید با شناخت آنها و با توجه به بر تحلیل‌های بنیادی و تحلیل تکنیکال، اقدام به خرید و فروش سهام کنید البته توجه داشته باشید که فقط تحلیلگران خبره آن‌هم با استفاده از ابزارهای نظیر «تحلیل بنیادی» و «تحلیل تکنیکال» در کنار توجه به رویکرد «مالی-رفتاری»، قادر خواهند بود به تفسیری قابل استناد درباره عوامل موثر بر رفتار بازار بورس دست یابند.

تحلیل بنیادی-فاندامنتال (Fundamental Analysis)

تحلیل بنیادی از عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس می باشد.در واقع اولین ابزاری که برای تحلیل و بررسی رفتار بازار بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن و پیش بینی آن باید مورد استفاده قرار بگیرد، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) می باشد.

در تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از اطلاعات گسترده ای همچون: اطلاعات اقتصاد جهانی، طرح‌های توسعه، اقتصاد کلان داخلی، اطلاعات درون شرکت، تحلیل صنایع، ، و… استفاده می‌شود.

با استفاده از این ابزار پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس، افراد به دنبال یافتن سهامی هستند که کمتر از ارزش واقعی (ذاتی) خود در بازار معامله می شود که این امر با استفاده از اعداد و ارقام صورت های مالی، میزان کالای خرید و فروش شده توسط شرکت، تحلیل هزینه های شرکت، وضعیت کلان اقتصادی و … انجام می پذیرد. عموما تحلیلگران بنیادی دید بلندمدت تری نسبت به تحلیل گران تکنیکال دارند.

هر چند که در تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، اقتصاد شرکت و صنعت بطور کامل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد به‌طوری‌ که سود سال‌های آینده هم برای آن پیش‌بینی خواهد شد ولی در رابطه با نتایج آن قطعیتی وجود ندارد، به این صورت که ممکن است نرخ هزینه‌ها و فروش برای محصولات تغییر پیدا کند یا اینکه تغییر در نرخ دلار ممکن است بر روی درآمد و هزینه‌های سال‌های آینده شرکت‌ تأثیرات قابل‌توجهی داشته باشد.

به همین علت هر چند که به استفاده از تحلیل بنیادی توصیه می‌شود، اما به‌دلایل گفته شده، تکیه به نتایج تحلیل بنیادی قطعیت کامل ندارد؛ بنابراین برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس نباید صرفاً به تحلیل بنیادی اتکا کنیم.

تحلیل تکنیکال (technical analysis)

تحلیل تکنیکال از عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس می باشد در واقع تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی می باشد که کارشناسان بازار سرمایه برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار، از طریق داده های گذشته همچون حجم معاملات، قیمت و تغییرات آن، و … است.

توجه داشته باشید که در این تحلیل فقط از نمودار قیمت‌ها، حجم معاملات و مقادیر محاسبه‌ شده از قیمت‌ها استفاده می‌شود و محتوای اطلاعات فقط قیمت و حجم معاملات است.

شما با تحلیل تکنیکال می‌توانید تنها با تکیه‌ بر دانش تکنیکال و نموداری خود و بدون توجه به شایعات، اخبار و عوامل بنیادی به بررسی رفتار بازار و خرید و فروش در آن بپردازید.

توجه داشته باشید که براساس آموزه‌های تحلیل تکنیکال همه اطلاعات مهم بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات اورده شده است

تجزیه‌ و تحلیل تکنیکی به‌هیچ‌ وجه به بررسی نقاط ضعف یا قوت ساختار شرکت یا صنعت نمی‌پردازد؛ بلکه هدفش بررسی رفتار سرمایه‌گذار و روند تغییرات قیمت است. به‌عبارتی‌ دیگر، تحلیل تکنیکی، مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها است.

روش‌های دیگری مانند مدل‌های دینامیکی با محوریت شبکه‌های عصبی و نظریه آشوب، مدل‌های اقتصادسنجی مالی، روش‌های پیش‌بینی نقاط برگشت ،مدل‌های نظری سقوط بازار سهام (نظریه رویدادهای ناگهانی) شاخص‌های پیشرو، مدل‌های نوسان، تحلیل روانشناسی بازار، تحلیل زیرساخت‌های بازار به‌طور کامل در دوطبقه قرار نگرفته‌اند و از جهت‌هایی شبیه به تحلیل بنیادی و از نظرهایی در گستره روش‌های تکنیکی قرار می‌گیرند.

رویکرد مالی رفتاری (Financial Behavioral Approach)

رویکرد مالی رفتاری یکی از روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس می باشد در واقع علوم رفتاری ازجمله دانش‌های کاربردی می باشد که به عنوان رشته ای تخصصی بنام روانشناسی به حوزه علم ورود پیداکرده است.

پایه و اساس این دانش، انسان و پیچیدگی‌های ذاتی، رفتاری و شخصیتی او است که لازمه درک و شناخت آن در قالبی علمی تحت عنوان روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

چون انحرافات و خطاهای شناختی بر نظریات سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند، بنابراین بر گزینه‌های مالی نیز اثر خواهند گذاشت. مالی رفتاری، مطالعه‌ی نحوه‌ی تحلیل و تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آگاهانه است.

به‌ عبارت ‌دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرآیندهای روان‌شناختی در تصمیم‌گیری است. در مالی رفتاری این ادعا وجود دارد که برخی اوقات برای یافتن پاسخی برای معماهای تجربی موجود در حوزه‌ی مالی، ضروری است تا این احتمال را قبول کنیم که گاهی برخی از عوامل اقتصادی کاملاً منطقی رفتار نمی‌کنند.

طرفداران رویکرد مالی رفتاری مصمم هستند که آگاهی از تمایلات روان‌ شناختی در عرصه سرمایه‌گذاری، کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است.

این مطلب جهت آشنایی و آگاهی شما با ابزارها و روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس تهیه شده است امیدوارم که مورد رضایت شما قرار گرفته باشد.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس را دارید و اطلاعاتی در رابطه با این ابزار ها و روش های پیش بینی رفتار بازار سرمایه ندارید بهتر است که از طریق شرکت های سبدگردان معتبر و به روش سرمایه گذاری غیر مستقیم وارد بازار بورس شوید و مدیریت پرتفوی و دارایی های خود را به دست کارشناسان حرفه ای و آشنا به این ابزار های پیش بینی بسپارید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پیش بینی بازار سکه؛ سکه در انتظار رفتار دلاری ها

سکه امامی به وضوح در هفته های اخیر به نوسانات قیمت دلار وابسته شده است. در حالی که سکه در انتهای هفته گذشته از اونس طلا سیگنال افزایشی دریافت کرده است، این فلز گران بها در شرایطی در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت که در روز شنبه دلار زیر محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان قرار نگیرد.

روز پنج شنبه نیز در رفتار قیمت ها در بازار شرایطی که بهای طلا در بازارهای جهانی سیر صعودی داشت، سکه در بازار داخلی رفتار کاهشی را در پیش گرفت. دلیل این موضوع،‌ افت بهای دلار در بازار داخلی بود. چنین مساله ای به خوبی تاثیر قیمت دلار بر بازار سکه را نشان می دهد.

از لحاظ فنی، سکه در هفته های اخیر موقعیت نسبتا خنثی داشته است. از یک سو بازیگران فلز گران بهای داخلی توان شکست مقاومت ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را به صورت جدی نشان نداده اند و در سوی دیگر، فروشندگان نیز به کرات از حوالی محدوده ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی از بازار خارج شده اند. به این ترتیب می توان گفت که سکه گرفتار زندانی دامنه ای ۴۰۰ هزار تومانی شده است و توان زیادی برای خروج از این زندان نیز از خود نشان نداده است.

به نظر می رسد تا زمانی که سکه در دامنه یاد شده قرار داشته باشد،‌ نتوان انتظار فعالیت خریداران یا فروشندگان بیشتری را داشت. برخی فعالان باور دارند که تثبیت دلار بالای محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان می تواند خریداران بیشتری را وارد بازار سکه کند و حتی منجر به شکست محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شود.

رفتارشناسی نهنگ‌های ارز دیجیتال + آموزش تحلیل رفتار نهنگ‌ها در بازار

نهنگ‌ در ارز دیجیتال به افرادی گفته می‌شه که صاحب مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال هستن و به همین سبب توانایی تاثیر روی قیمت‌ها و نظم بازار رو دارن!

اما سوال اینه که ما چرا باید به رفتار نهنگ‌ها دقت کنیم و چرا رفتار اون‌ها باید برای ما مهم باشه.
نهنگ‌ها بزرگترین دارندگان یک ارز هستن که بخش بزرگی از کل اون ارزش خاص رو دارن.

نهنگ‌ها معمولا معاملات کوتاه مدت ندارن یعنی ترید لحظه‌ای و روزانه ندارن و معمولا برای معاملات بلند مدت وارد بازار می‌شن.

میتونیم رفتارهای نهنگ‌ها رو در دو دسته بررسی کنیم:

• وارد کردن ارز زیادی از کیف پول به صرافی
• بردن مقدار زیادی ارز از صرافی به کیف پول

هر کدوم از این حالات، نتایج متفاوتی دارن.

در حالتی که یک نهنگ مقدار زیادی از یک ارز رو از کیف پول به صرافی انتقال می‌ده به این معنیه که اون ارز قراره فروش بره.
یا اگر در حالت برعکس نهنگ مقدار زیادی ارز رو از صرافی به کیف پول انتقال بده یعنی قصد داره مقدار زیادی از اون رمز ارز رو نگه داره و یا به عبارتی هولد کنه.

این روند به ما کمک می‌کنه تا حدی بتونیم آینده بازار رو حدس بزنیم.

به طور مثال در حالت دوم می‌شه به اون ارز اعتماد کرد و بازار رو مثبت دونست -یک نشانه خوب-
و در حالت معکوسش، – یک نشانه بد- یعنی در حالت انتقال از کیف پول‌ها به صرافی میشه حدس زد بازار نزولیه و قراره بریزه.

تحلیل رفتار نهنگ‌ها به کمک کانال تلگرامی

اخبار مرتبط به نهنگ‌ها و اطلاعات خرید و فروش اون‌ها رو می‌تونید در کانال تلگرامی Whale-alent-io بخونید.

استیبل کوین‌ها، تافته‌های جدابافته

مثلا درباره استیبل کوین‌هایی مثل تتر دقیقا باید برعکس فکر کرد.

انتقال تتر از یک کیف پول ناشناس به صراف نشانه خوبی برای کلیت بازاره چرا که یک نهنگ می‌خواد خرید کنه و بازار صعودی رو برای یک رمز ارز قراره رقم بزنه و اون پول در مارکت کپ کل بازار به گردش در میاد.

اما اگر تتر از صرافی وارد یک کیف پول ناشناس بشه اون تاثیر منفی داره و یعنی یک نهنگ سرمایش (رمزارزهاش) رو فروخته و دیگه قصد سرمایه گذاری نداره.

تحلیل رفتار نهنگ‌ها به کمک وب سایت کوین مارکت کپ

اما نوع دیگه‌ای از رفتار شناسی نهنگ‌ها رو هم داریم که برای اون باید از وب سایت coinmarketcap کمک بگیریم.
وارد سایت کوین مارکت کپ بشید و رمز ارز مد نظرتون رو انتخاب کنید.

از کادر بالای چارت، وارد تب هولدر بشید.

در این قسمت می‌تونید اطلاعات ارزشمندی درباره نهنگ‌ها و رفتارهاشون به دست بیارید.

به‌محض وارد شدن به این بخش از سایت در قسمت راست می‌تونید یک خلاصه از اطلاعات آماری کوین مورد نظرتون رو در این مستطیل کوچیک ببینید.

TOTAL ADDRESS: در واقع به تعداد آدرس‌هایی که مشغول هولد بیت کوین هستن اشاره داره.

ACTIVE ADDRESS: این بخش آدرس‌های فعال کیف پول در ۲۴ ساعت گذشته رو نمایش می‌ده.

TOP HOLDERS: چهار بخش بعد یعنی بخش TOP HOLDERS به میزان دارایی هولدرها از کل بازار اشاره داره.

در ادامه با اسکرول صفحه می‌تونید این اطلاعات رو دقیق‌تر ببینید.

Total Addresses

همینطور که می‌بینید روند هولد تسط نهنگ‌ها در ۷ روزه گذشته صعودی و ثابت بوده و این یعنی می‌شه به بازار دید صعودی بلند یا میان مدت داشت.

Top BTC addresses by balance

این بخش حاوی اطلاعات تکراری شامل رفتار نهنگ‌های برتره.

Top Addresses By Balance

این بخش آدرس کیف پول نهنگ‌ها رو به شما نشون می‌ده.
از این بخش می‌تونید تشخیص بدید کوینی که انتخاب کردید برای نوسان گیری و ترید مناسبه یا هولد.
نکته ای که در کوین‌های مختلف می‌تونید مد نظر داشته باشید اینه که بزرگ‌ترین نهنگ چه قدر از ارزش کل بازار رو در اختیار داره.
هینطور که می‌بینید این عدد در بیت کوین ۱.۳۷ هست، در یک نمای کلی دیدیم که نهنگ‌های بزرگ در مجموع ۵ درصد از کل بازار رو در اختیار دارن.

اما در کوینی مثل شیبا این قضیه کاملا متفاوته و سه نهنگ اول تقریبا ۵۲ درصد از بازار رو تحت اختیار دارن.

این یعنی بازار شیبا نمی‌تونه بازار قابل اعتمای برای دراز مدت و هولد باشه و فقط برای نوسان‌گیری مناسبه.