چطور بازار را تحلیل کنیم؟


«به این فکر نکنید که بازار قرار است چه کاری انجام دهد. شما مطلقاً هیچ کنترلی روی بازار ندارید. به این فکر کنید که در صورت رسیدن به آن، عکس المعمل شما چه خواهید کرد. به ویژه، شما نباید هیچ زمانی را صرف فکر کردن در مورد سناریوهای مدنظر خود (که بازار طبق پیش بینی شما حرکت میکند) کنید، زیرا در آن شرایط، هیچ کاری برای شما وجود ندارد. در عوض روی چیزهایی تمرکز کنید که کمتر می خواهید اتفاق بیفتد و روی اینکه چه پاسخی به آنها خواهید داشت.» ویلیام اکهارت

سیگنال ارز دیجیتال چیست – آشنایی با سیگنال ترید رمز ارزها و معرفی کانال تلگرام سیگنال ارز دیجیتال

سیگنال ارز دیجیتال چیست – آشنایی با سیگنال ترید رمز ارزها و معرفی کانال تلگرام سیگنال ارز دیجیتال

حتما شما نیز تاکنون با ارزهای دیجیتال آشنا شده اید و می دانید که یکی از مطمئن ترین و بهترین روش های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. برای دستیابی به سود بیشتر باید بتوانید سیگنال های ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها را تحلیل کنید. احتمالا اصطلاحی به نام سیگنال فروش را شنیده اید و ممکن است ندانید سیگنال ارز دیجیتال چیست . سیگنال های رمزارزها یکی از روش های رسیدن به سوددهی است و باید این سیگنال ها را تحلیل کرد. از بهترین روش های تحلیل این سیگنال ها نیز تحلیل تکنیکال است. با خواندن این مقاله، با مهمترین نکات در این زمینه آشنا می شوید.

دلایل شکل گیری سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

در بازارهای مالی ارز دیجیتال برای دستیبابی به سود باید اطلاعات کافی درمورد تحلیل رفتار ارزهای دیجیتال داشته باشید. به همین دلیل، نیاز به اطلاعاتی در این زمینه وجود داشت که تحت عنوان سیگنال ارز دیجیتال شکل گرفت. با استفاده از این سیگنال ها می توانید از قیمت دقیق و بازه خرید و فروش ارز موردنظر آگاهی یابید. این سیگنال ها به کمک تحلیل رفتار کوین موردنظر حاصل می شود. بهترین سیگنال های رمز ارزها توسط بهترین تحلیلگران ارز دیجیتال ارائه می شود. این افراد با تجارب و اطلاعاتی که در این زمینه دارند می توانند به شما کمک کنند سودهای زیادی در این بازار بدست آورید.

درحال حاضر، این روش به راهکاری محبوب به منظور ساخت ارز رمزنگاری معاملاتی تبدیل شده است. با این سیگنال ها قادر به سرمایه گذاری در هر رمزنگاری هستید و وجود چطور بازار را تحلیل کنیم؟ احتمال افزایش نیافتن ارزش ارز موردنظر شما سبب بازگشت سرمایه تان خواهد شد.

سیگنال ارز دیجیتال

ذکر این نکته نیز بسیارمهم است که رکود قیمت بیت کوین و سایر ارزها سبب دشواری قضاوت درمورد تجارت صحیح می شود. با این وجود، می توان گفت که علائم تجاری یکی از راه حل های سودآور است.

یکی از بهترین روش ها برای دستیابی به سیگنال صحیح ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال است. برطبق این تحلیل، تاریخ همیشه درحال تکرار است! درواقع، تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تقریبا روند حرکت قیمتی همواره تکرار می شود و با بررسی حرکت آنها در گذشته قادریم روند آینده آنها را پیش بینی کنیم.

آشنایی با سیگنال خرید و فروش ارزهای دیجیتال

یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل و ردیابی شرایط بازار برای کمک به معامله گران به منظور تصمیم گیری آگاهانه در خرید و فروش، علائم معاملاتی رمزنگاری است. این علائم بعنوان مبانی و کمک کننده برای تصمیم گیری درمورد بهترین زمان و مکان برای انجام تجارت هستند.

حقیقت این است که هیچ سیگنال ارز دیجیتالی نمی تواند تضمین کننده باشد اما کمک کننده است. درواقع معامله گران از طریق سود و توقف ضرر محافظتی، دارای امنیتی مالی خواهند بود و درهنگام انجام معاملات از ورشکستگی رمزنگاری در امان هستند.

شما می توانید به برخی سیگنال های ارز دیجیتال بصورت رایگان و آنلاین دسترسی داشته باشید. اما با استفاده از سیگنال های پرداختی با هزینه اشتراک مقرون به صرفه قطعا بهره بیشتری از چنین خدماتی بدست می آورید. برخی سیگنال ها توسط متخصصین بصورت دستی مدیریت شده و سایر سیگنال ها برای کارایی بهتر و انجام تجزیه و تحلیل های بیشتر به سراغ ربات های معاملاتی خودکار می روند. برخی سیگنال ها بیشترین امتیاز را در سایت خود بررسی و ایجاد کرده اند.

اطلاعات حاصل از سیگنال ارزهای دیجیتال

سیگنال های ارز دیجیتال در قالب تماس هایی بصورت مستقیم برای شما ارسال می شوند و به شما نشان می دهند کدام ارز رمزنگاری را خریداری کنید. معمولا هر سیگنال معمولی اطلاعات زیر را به شما نشان می دهد:

  • ارز رمزنگاری شده موردنظر برای خرید
  • قیمت خرید ارز
  • اهداف مربوط به فروش
  • اهداف هدف قرار داده شده برای توقف ضرر و زیان

تمامی این علائم تجاری حاوی کلیه اطلاعات مهمی است که شما مایلید در هنگام انجام معاملات خود داشته باشید. درصورت دنبال کردن سیگنال صحیح، به سود خوبی دست خواهید یافت.

امروزه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یکی از پرطرفدارترین حوزه ها برای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران در این حوزه قادر به خرید و فروش ازطریق اینترنت و دستیابی به سودهای بزرگ هستند. اما چگونه و در چه زمانی خریداری کنیم و در چه زمانی بفروش بگذاریم تا سود کسب کنیم؟

چگونه از سیگنال های ارز استفاده کنیم؟

متاسفانه افراد زیادی در رویارویی با این بازار تصویر می کنند براحتی و یک شبه می توانند پولدار شوند. این درصورتی است که هزاران نفر در این بازارها سرمایه خود را از دست می دهند تا یک یا چند نفر پولدار می شوند. بنابراین برای پیشگیری از ضرر در این بازار، باید از تحلیلگران کمک بگیریم تا از کمک آنها به شکل های زیر بهره مند شویم:

  • تحلیلگران این بازارها با بررسی روند بازار ارزهای دیجیتال براساس اتفاقات گذشته، به شما نشان می دهند که این ارز درحال رشد است یا نزولی پیش می رود.
  • سیگنال های ارز دیجیتال از سوی تحلیلگران به شما ارائه می شود.
  • سیگنال ارز دیجیتال برای پیشگیری از تحمیل ضرر به وجود می آید.
  • تحلیلگران با توانایی تحلیل بازار، سعی می کنند به شما کمک کنند تا همه در این بازار به سود برسند.
  • با استفاده از سیگنال رمز ارز می توانید بفهمید در کجا و روی چه قیمتی ارز دیجیتال موردنظر را خریداری کنید.
  • خواهید دانست ارز دیجیتال را با چند درصد سود آن ارز دیجیتال به فروش رساند.

بنابراین تحلیلگران مسیر سوددهی را برای ما هموار می کنند. بنابراین استفاده از سیگنال های ارائه شده از سوی این افراد در ابتدای مسیر سرمایه گذاری بخصوص برای افراد بی تجربه بسیار ضروری است.

سیگنال ارز دیجیتال چیست – آشنایی با سیگنال ترید رمز ارزها و معرفی کانال تلگرام سیگنال ارز دیجیتال

مهمترین نکات سیگنال ارز دیجیتال

یک نکته بسیارمهم درمورد سیگنال های رمز ارز این است که سیگنال های تجاری معمولا مرتبط با بورس ارزهای رمزپایه هستند. مثلا سیگنال های بایننس سیگنال های تجاری هستند و صرفا زمانی می توان آنها را دنبال کرد که بخواهید در صرافی ارز رمزنگاری بایننس معاملاتی را انجام دهید.

با این حال، سایر سیگنال های تجاری نیز مختص سایر مبادلات رمزنگاری مانند بیت مکس و کوین بیس وجود دارند. حال که دانستید سیگنال تجاری چیست و تا چه حد سود آور است، بهتر است با روش استفاده از کانال های سیگنال ارز دیجیتال نیز حتما آشنا شوید.

یکی دیگر از نکات بخصوص برای افراد تازه کار این است که تمام سرمایه خود را وارد این کار می کنند و تصور می کنند یک شبه می توانند آن را چندین برابر کنند. در این نوع معاملات، آهسته و ثابت پیش رفتن سبب برنده شدن می شود.

بهترین روش استفاده از کانال سیگنال ارز دیجیتال

سیگنال های ارز دیجیتال ارائه شده، خواه به روش اخبار آینده یا به روش تجزیه و تحلیل فنی باشد، به اطلاعات ویژه یا ترکیب هر دوی آنها متکی چطور بازار را تحلیل کنیم؟ است. پس از ثبت نام در یک کانال و دریافت سیگنال ها باید بتوانید معانی آنها را دریابید. این مورد نیازمند اندکی توضیحات با مثال زیر است:

بسیاری از معاملات بر روی BTC درحال انجام هستند. ناحیه قیمت خرید در sats است که در آنجا شما خرید خود را سفارش می دهید. درصورتی که 0.1 BTC برای عرضه دارید، می توانید با تنظیم یک سفارش خرید برای 0.03 در 2350، و سپس در فکر تنظیم یک سفارش دیگر از 0.02 در 2330 تا 2300 باشید. با این کار، شما معاملات خود را بطور متوسط انجام داده اید. اگر قیمت بیشتر کاهش یابد، قیمت ورودی بهتری را به شما می دهد. 2352 بیشتر از 2350 پر خواهد شد. زیرا اغلب افراد تازه کار درحال ثبت سفارشات خرید با تعداد دور بیشتری هستند. با مرور سیگنال های ارز دیجیتال قادر به قضاوت کردن خواهید بود.

سیگنال ارز دیجیتال چیست

چه نوع تحلیل هایی در سوددهی موثر هستند؟

به منظور تحلیل قیمت و روند حرکات ارزهای دیجیتال می توان از ۲ نوع تحلیل استفاده کرد. به کمک این تحلیل ها می توانید از روند حرکت مطلع شوید. انواع تحلیل روند بازار عبارتند از:

برای رسیدن به موفقیت و سود بهتر است این دو تحلیل را در کنار هم بکار برده و از آنها همزمان استفاده کنید.

جایگاه تحلیل تکنیکال در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

از مهمترین روش های تحلیل سیگنال های رمز ارز ، این تحلیل است. به کمک این روش تمامی افراد درحال خرید و فروش می توانند با آگاهی از روند بازار رمز ارزها، روند برجسته و مشخص بازار را شناسایی نمایند.

تاریخ خرید یک کوین یا به فروش رسیدن آن به همراه نمودار قیمت و حجم ترید توسط این تحلیل بصورت دقیق بررسی می شود. در این تحلیل مهم نیست که ارز دیجیتال برای چه هدفی خریداری شده است. در این تحلیل، هر عامل موثر در قیمت و روند حرکت ارز دیجیتال موردبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. با استفاده از این تحلیل و اتفاقاتی که در گذشته رخ داده، این امکان برای تحلیلگران فراهم می شود که به پیش بینی دقیق بازار بپردازند. در این تحلیل می توان نتیجه گرفت که تاریخ درحال تکرار است. افرادی که درحال فعالیت در زمینه ارز دیجیتال و ترید بیت کوین هستند، عوامل مختلف را بررسی کرده و اثبات می کنند که در گذشته که چنین اتفاقات مشابهی رخ داده، چه واکنش هایی انجام شده است.

جایگاه تحلیل فاندامنتال در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال، در این تحلیل، ارزش بنیادی یا اولیه یک کوین درنظر گرفته می شود. درواقع، قیمت واقعی ارز دیجیتال بررسی شده و برای بلندمدت طراحی می شود و میزان عملی بودن این قیمت بطور دقیق بررسی می گردد.

چگونه بازار طلا را تحلیل کنیم؟

به‌تازگی شاهد رشد قیمت طلا در بازارهاى جهانى و در بازار آتى در ایران هستیم و سؤالى که ذهن هر سرمایه‌گذارى را درگیر می‌کند، این است که این افزایش قیمت آیا شروع یک روند صعودى است یا اینکه در آینده‌ای نه چندان دور اصلاح قیمتى طلا شروع خواهد شد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، طلا یکى از پرنوسان‌ترین ‌و پرریسک‌ترین ابزار معاملاتى در بازارهاى مالى جهان است و به‌همین‌دلیل هم پیش‌بینى قیمت آن در این بازارها چندان ساده نیست، ازسوی دیگر باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه داشت که قیمت طلا در بازارهاى جهانى از نظر اقتصاد بین‌الملل (و نه از نظر اقتصاد بخشى) دو دلیل براى تغییر دارد؛ یکى تغییرات دلار است، یعنى هرچه دلار آمریکا (بهتر است بگوییم شاخص دلار آمریکا در بازارهاى جهانى dollar index) تقویت شود، قیمت طلا کاهش مى‌یابد و هرچه این نرخ تضعیف شود، طلا افزایش قیمت را تجربه می‌کند. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل همبستگى منفى دلار و طلا در این است که بخش بسیار مهمى از طلا (چه طلاى فیزیکى و چه طلاى الکترونیکى) با دلار آمریکا معامله مى‌شود و طبیعى است، زمانی که دلار بالا مى‌رود، قیمت طلا کاهش مى‌یابد که اگر منحنى دو سه سال اخیر نرخ طلا و دلار را با هم روى یک نمودار نشان دهید، متوجه این ارتباط منفى و بسیار قوى مى شوید.

نکته دیگری که به نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی منجر می‌شود به خاصیت پوشش ریسک طلا برمى‌گردد، چراکه طلا به دلیل انعطاف‌پذیرى قیمتى، نقدشوندگى و بین‌المللى‌بودن آن و همچنین سادگى در نقل و انتقال ابزارى بسیار خوب براى پوشش ریسک‌های پولی شده است؛ برای مثال وقتى تورم در اقتصاد در حال افزایش باشد، تبدیل پس‌اندازها به طلا مانع از کاهش ارزش پس‌انداز مى شود، یعنى خرید طلا و همراهى‌اش با تورم موجب مى شود سرمایه‌گذار بتواند قدرت خرید خود را با خرید طلا حفظ کند؛ بنابراین طلا نه تنها پوشش ریسک خوبى براى تورم است، بلکه می‌تواند نوسانات بازار را هم پوشش دهد.

برای مثال در زمان‌هایى که نوسانات بازارها زیاد مى‌شود، به‌‌ویژه اگر این نوسانات در بازار ارزى بیشتر باشد، طلا به عنوان جایگزینى مناسب نقش خود را بازى می‌کند. گذشته از این مسائل، طلا ریسک‌هاى سیاسى را هم پوشش می‌دهد، یعنى اگر در کشور یا منطقه‌اى، ریسک سیاسى و تنش‌هاى بین‌المللى افزایش یابد، قیمت طلا بالا مى رود. حال اگر به شرایط امروز جهان نگاه کنیم، متوجه چطور بازار را تحلیل کنیم؟ مى‌شویم ریسک تورم وجود ندارد ولى هم ریسک سیاسى (در منطقه خاور میانه) افزایش یافته و هم بازار سهام و ارزهاى بین‌المللى از ابتداى سال ٢٠١٦ با نوسانات شدیدى همراه بوده‌اند. دراین‌میان موضوعی که قابل پیش‌بینى است اینکه به نظر می‌رسد نوسانات بازارها در سال ٢٠١٦ ادامه پیدا کند؛ این نوسانات را باید کارشناسانه تفسیر کرد که این به معنى افزایش این نوسانات نیست، بلکه نوسان قیمت در بازار است و در این صورت است که تقاضا براى طلا در بازارهاى جهانى به قوت خود باقى خواهد ماند.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

استراتژی معاملاتی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه چطور بازار را تحلیل کنیم؟ تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

  1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
  2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
  3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
  4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا چطور بازار را تحلیل کنیم؟ خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده چطور بازار را تحلیل کنیم؟ می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

آشنایی با اندیکاتور چطور بازار را تحلیل کنیم؟ حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.


نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.

چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم | تحلیل اخبار فارکس

چگونه با اخبار فارکس معامله انجام دهیم: مقدمه

داده های کلان اقتصادی این پتانسیل را دارند که بازار فارکس را به شدت به حرکت درآورد. این همان حرکت یا نوسانی است که اکثر معامله گران ، با تحلیل اخبار فارکس به دنبال کشف آن هستند. این مقاله زمان اخبار مهم فارکس را پوشش می‌دهد و به این سئوال که “چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم” را پاسخ میدهد.

چرا اخبار فارکس را تحلیل کنیم کنیم؟

معامله گران به دلایل مختلفی به سمت معامله بر اساس اخبار فارکس کشیده می شوند، اما بزرگترین دلیل آن وقوع نوسانات پس از خبر است. به عبارت ساده تر، معامله گران فارکس به دلیل توانایی خود در شناسایی حرکت در بازار به سمت اخبار چطور بازار را تحلیل کنیم؟ جذب می شوند. «اخبار فارکس» به انتشار داده های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و تورم و غیره اشاره دارد، و معامله گران فارکس تمایل دارند چنین خبرهایی که از «اهمیت بالایی» برخوردار هستند را رصد کنند. لیست کاملی از این وقایع در پست تحلیل فاندامنتال فارکس آورده ایم.

بزرگترین نوسانات به دنبال یک « خبر غافلگیرکننده» در داده‌ها می آید- جایی که داده‌های واقعی با آنچه بازار انتظار دارد در تضاد است – خبر خوب این است که شما مجبور نیستید دکترای اقتصاد داشته باشید تا اخبار فارکس را تحلیل کنید، زیرا در تقویم اقتصادی فارکس که ما هرروز در بخش تحلیل تکنیکال EUR/USD نمایش میدهیم، انتظارات بازار نمایش داده میشود.

تحلیل اخبار فارکس - معامله با اخبار فارکس

علاوه بر این، انتشار اخبار در تاریخ‌ها و زمان‌های از پیش تعیین‌شده تنظیم می‌شود که به معامله‌گران فرصت کافی برای آماده‌سازی یک استراتژی مناسب را قبل از انتشار اخبار می‌دهد. اگر سئوال شما نیز این است که چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم، این نکته را در نظر داشته باشید که اخبار تاثیر گذار روی هر ارز متفاوت است. با ادامه این مقاله همراه باشید تا بهتر این مسئله را متوجه شوید.

معامله گرانی که می توانند به طور موثر در زمان انتشار اخبار به مدیریت ریسک بپردازند و به تحلیل اخبار فارکس را دقیق انجام دهند، در راه تبدیل شدن به معامله گران حرفه ای هستند.

تأثیر انتشار اخبار ارزهای اصلی بر بازار فارکس

درست قبل از انتشار اخبار مهم فارکس، شاهد حجم معاملات کمتر، نقدینگی کمتر و اسپردهای بیشتر که اغلب منجر به جهش های بزرگ در قیمت می شود، هستیم. این به این دلیل است که سازمان های بزرگ نیز مانند معامله گران خرد، از نتیجه رویدادهای خبری قبل از انتشار اطلاعی ندارند و به دنبال جبران بخشی از این ریسک با افزایش اسپرد هستند.

در حالی که حرکت‌های بزرگ قیمت می‌تواند تحلیل اخبار فارکس را هیجان‌انگیز کند، اما می‌تواند چطور بازار را تحلیل کنیم؟ مخاطره‌آمیز نیز باشد. به دلیل کمبود نقدینگی در چنین زمان هایی، معامله گران ممکن است قیمت گذاری نامنظمی را در بازار تجربه کنند. چنین قیمت‌گذاری نامنظمی پتانسیل ایجاد یک جهش بزرگ در قیمت را دارد که در یک چشم به هم زدن توقف ضرر را لمس میکند و منجر به زیان می‌شود.

علاوه بر این، در صورتی که مارجین آزاد (Free Margin) کافی برای پاسخگویی به آن وجود نداشته باشد، اسپرد گسترده تر نیز می تواند معامله گران را به سمت لیکویید شدن بکشاند. اگر از طریق مدیریت محتاطانه سرمایه مانند استفاده از توقف ضررهای تضمین شده (در صورت وجود) معاملات به درستی مدیریت نشوند، گاهی انتشار اخبار مهم فارکس می تواند منجر به کوتاه شدن دوران معامله گری شما شود.

به طور کلی، جفت ارزهای اصلی دارای اسپرد کمتری نسبت به ارزهای بازارهای نوظهور و جفت ارزهای فرعی هستند. بنابراین، معامله‌گران ممکن است برای تحلیل اخبار فارکس به دنبال جفت ارزهای اصلی یعنی EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/USD و USD/CAD باشند.

چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم

معامله گران باید از قبل با تحلیل اخبار فارکس خود را برای آن رویداد و خبر به خوبی آماده کنند و باید بدانند که این رویداد چه زمانی رخ می دهند. همچنین مهم است که یک برنامه معاملاتی قوی داشته باشید.

«به این فکر نکنید که بازار قرار است چه کاری انجام دهد. شما مطلقاً هیچ کنترلی روی بازار ندارید. به این فکر کنید که در صورت رسیدن به آن، عکس المعمل شما چه خواهید کرد. به ویژه، شما نباید هیچ زمانی را صرف فکر کردن در مورد سناریوهای مدنظر خود (که بازار طبق پیش بینی شما حرکت میکند) کنید، زیرا در آن شرایط، هیچ کاری برای شما وجود ندارد. در عوض روی چیزهایی تمرکز کنید که کمتر می خواهید اتفاق بیفتد و روی اینکه چه پاسخی به آنها خواهید داشت.»

ویلیام اکهارت

برای تحلیل اخبار فارکس کدام رویدادها را دنبال کنیم؟

هنگام تحلیل اخبار فارکس، معامله گران باید از رویدادهای خبری مهمی که بر بازار تأثیر می گذارند آگاه باشند که می توان با استفاده از یک تقویم اقتصادی به دقت آنها را رصد کرد.

داده های اقتصادی ایالات متحده آنقدر در بازارهای ارز جهانی تأثیرگذار است که به طور کلی به عنوان مهمترین اخبار برای تحلیل فارکس تلقی می شوند. توجه به این نکته مهم است که همه اخبار منتشر شده منجر به افزایش نوسان نمی شود. در عوض، تعداد محدودی از اخبار اصلی وجود دارد که بیشترین پتانسیل را برای حرکت بازار ایجاد میکنند.

جدول زیر زمان انتشار اخبار اقتصادی کلان ایالات متحده را در کنار برخی از مهم ترین داده های منتشر شده غیرآمریکایی از سراسر جهان خلاصه می کند.

اخبار مهم (آمریکا و سایر نقاط جهان)

اخبار منتشر شدهزمان (وقت ایران)توضیحات
حقوق و دستمزد غیر کشاورزی امریکا -Non-farm payrolls – لینک17:00 – انتشار ماهانه (اولین جمعه پس از پایان ماه)نشان دهنده تغییرات خالص در مشاغل استخدامی است
تولید ناخالص داخلی امریکا (GDP) – لینک17:00 – انتشار سه ماههارزش پولی همه کالاها و خدمات تولید شده در ایالات متحده را در یک دوره مشخص می سنجد
نرخ وجوه فدرال، فدرال رزرو آمریکا – US Federal Reserve Bank19:30 – 8 بار در سال برنامه ریزی شده استنرخ بهره ای که موسسات سپرده گذاری به موسسات دیگر وام می دهند و وام می گیرند
نرخ نقدی چطور بازار را تحلیل کنیم؟ استرالیا – Australian cash rate07:00 – اولین سه شنبه ماه به جز ژانویهنرخ بهره برای وام های بین واسطه های مالی
تغییر شغل استرالیا – Australian employment change04:00 – انتشار ماهانه (حدود 15 روز پس از پایان ماه)تغییر در تعداد افراد شاغل نسبت به ماه قبل
نرخ بازپرداخت بانک مرکزی اروپا -European Central Bank refinancing rate16:15 – 8 بار در سالنرخ بهره عملیات های تامین مالی اصلی که نقدینگی را به سیستم مالی تزریق چطور بازار را تحلیل کنیم؟ می کند
نرخ رسمی بانک مرکزی انگلستان15:30 – ماهانهنرخ بهره ای که بانک انگلستان به موسسات مالی وام می دهد
نرخ بانک کانادا – Bank of Canada overnight rate18:30 – 8 بار در سالنرخیرکه موسسات مالی بزرگ بین خود وام می گیرند و وام می دهند
تغییر شغل در کانادا – Canadian employment change17:00 – ماهانه (حدود 8 روز پس از پایان ماه)تغییر تعداد افراد شاغل در ماه قبل را اندازه گیری می کند
نرخ رسمی نقدی بانک رزرو نیوزلند – Reserve Bank of New Zealand official cash rate05:30 – 7 بار در سالنرخ بهره ای که بانک ها با آن وام می گیرند و به بانک های دیگر وام می دهند

ابزارها و منابع کلیدی برای تحلیل اخبار فارکس

  • تقویم اقتصادی: بدانید چه زمانی داده‌های اصلی مانند آمارهای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی، ISM، PPI و CPI قرار است منتشر شود. ما در تجارت آفرین در بخش تحلیل تکنیکال طلا، تحلیل تکنیکال یورو دلار و تحلیل تکنیکال پوند تقویم اقتصادی مربوط به این دارایی ها را بصورت روزانه و زنده منتشر میکنیم.
  • تقویم بانک مرکزی: تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ بهره می تواند تأثیر عمیقی بر بازارهای مالی داشته باشد. از زمان برنامه ریزی آنها مطلع شوید.
  • اخبار فارکس: با به‌روزرسانی‌های تحلیلگران برتر ما، همانطور که اتفاق می‌افتد، از اخبار فوری به‌روز باشید. به طور مشابه، با دنبال کردن اخبار بازار ما، تمام داستان های اصلی روز به همراه تحلیل را دریافت کنید.

مدیریت ریسک هنگام تحلیل اخبار فارکس

مدیریت ریسک محتاطانه را نمی توان در دوره های پرنوسانی که پس از انتشار اخبار منتشر می شود به هیچ وجه نادیده گرفت.

استفاده از توقف ها بسیار توصیه می شود، اما در این مورد، معامله گران ممکن است بخواهند از توقف های تضمین شده (در صورت وجود) بیش از توقف های معمولی استفاده کنند. توقف های تضمین شده با هزینه همراه هستند، بنابراین حتماً این مورد را با بروکر فارکس خود بررسی کنید. با این حال، این هزینه اغلب با میزان لغزشی که در چنین دوره‌های پرنوسانی رخ می‌دهد، ناچیز است.

علاوه بر این، معامله گران باید اندازه معاملات خود را نیز کاهش دهند. بازارهای ناپایدار می توانند بهترین دوست یک معامله گر باشند، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، پتانسیل کاهش قابل توجه حساب را نیز دارند. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند علاوه بر قرار دادن توقف‌های تضمینی، به کاهش حجم معاملات خود برای مدیریت احساسات خود بپردازند.

3 رویکرد در تحلیل اخبار

تعدادی از رویکردها وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند استراتژی تحلیل اخبار فارکس خود را با آنها توسعه دهند.

بسیاری از معامله گران دوست دارند در لحظه خبر معامله کنند و در زمان وقوع یک اعلامیه – با استفاده از یک تقویم اقتصادی پیش رو – تصمیم بگیرند. برخی دیگر ترجیح می دهند در شرایطی که نوسانات کمتری پیش از انتشار اعلامیه وجود دارد وارد بازار شوند. به طور خلاصه، معامله با اخبار فارکس در یکی از دسته بندی های زیر قرار می گیرد:

  • معامله قبل از انتشار خبر
  • معامله بر اساس انتشار خبر
  • معامله پس از انتشار خبر

1- معامله قبل از انتشار خبر

رویکرد اول برای تحلیل اخبار فارکس معامله قبل از انتشاراست. این رویکرد برای معامله گرانی که به دنبال ورود به بازار تحت شرایط کم نوسان هستند مفید است. به طور کلی، معامله گرانی که ریسک گریزتر هستند به سمت این رویکرد گرایش پیدا می کنند و به دنبال سرمایه گذاری در دوره های ساکت تر قبل از انتشار اخبار با محدوده معاملاتی یا صرفاً معامله با روند هستند. قبل از انتشار اخبار، استراتژی‌هایی را در مورد نحوه معامله پیدا کنید.

2- معامله در حین انتشار

این استراتژی‌ معاملاتی اخبار فارکس برای افراد تازه کار مناسب نیستند، زیرا شامل وارد شدن به معامله در حین انتشار اخبار یا در لحظات بعدی می‌شود. این در زمانی است که بازار در بی ثبات ترین حالت خود قرار دارد و این امر بر اهمیت داشتن یک استراتژی روشن و مدیریت ریسک به خوبی تعریف شده تاکید می کند. خود را به استراتژی هایی مجهز کنید تا بتوانید نوسانات مرتبط با “معامله با اخبار فارکس” را در زمان انتشار کنترل کنید.

3- معامله پس از انتشار خبر

آخرین رویکرد برای تحلیل اخبار فارکس معامله پس از انتشار خبراست که شامل وارد شدن به معامله پس از اینکه بازار زمان کافی برای هضم اخبار را داشت، می شود. غالباً بازار، از طریق پرایس اکشن، به معامله‌گران جهت آینده بازار را نشان میدهد و فرصت‌های زیادی را به آنها ارائه می‌دهد.

3 نکته مهم که هنگام انتشار اخبار

  • آماده‌سازی مهم است: فریفته ورود ناگهانی به بازار بر اساس اخبار با قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی موجود نشوید. به اندازه کافی نظم و انضباط داشته باشید که بتوانید معامله نکنید. شرایط را دوباره ارزیابی کنید و یک استراتژی تعریف کنید که به موقع برای انتشار اخبار مهم بعدی اجرا شود.
  • اسپرد گسترده تر: این کاملاً طبیعی است که اسپرد معاملاتی در هنگام انتشار اخبار اصلی گسترش یابد. اطمینان حاصل کنید که مارجین آزاد کافی برای جذب این گسترش موقتی در اسپرد وجود دارد.
  • نوسانات: نوسانات بازار فارکس یک عامل مرکزی است که باید هنگام معامله با اخبار در نظر گرفته شود. معامله گران باید کاهش اندازه معاملات را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که فاصله توقف ها برای نوسانات پیش بینی شده کافی است و در عین حال آنها را از هر گونه ضرر بیشتر نیز محافظت می کند.

سئوالات متدوال

چگونه به تقویم اقتصادی فارکس دسترسی داشته باشیم ؟

برای تحلیل اخبار فارکس شما به تقویم اقتصادی نیاز دارید. شما میتوانید با دنبال کردن بخش تحلیل تکنیکال EUR/USD در تجارت آفرین به تقویم اقتصادی روز و تحلیل فاندامنتال آن دسترسی پیدا کنید. همچنین میتوانید از بخش تقویم اقتصادی فارکس در سایت نیز برای دسترسی به آن استفاده نمایید.

کدام سایت را برای اخبار فارکس دنبال کنیم ؟

چنانچه به دنبال اخبار فارکس به زبان فارسی هستید میتوانید مهمترین خبرها را در سایت تجارت آفرین دنبال نمایید. با بررسی روزانه صفحهات تحلیل تکنیکال یورو، دلار، پوند، طلا در سایت تجارت آفرین از آخرین اطلاعات فاندامنتال و تکنیکال مرتبط آشنا شوید. همچنین لیست کاملی از سایت های خبری فارکس به زبان انگلیسی در این پست آمده است.

چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم ؟

برای تحلیل اخبار فارکس شما نیاز به چند ابزار مشخص دارید. این ابزارها عبارتند از تقویم اقتصادی فارکس و تقویم بانک های مرکزی. همچنین بنابر جفت ارزهایی که قصد معامله آنها را دارید میبایست اخبار سیاسی، اجتماعی و حتی گزارش هواشناسی آن کشورها را نیز دنبال کنید. تمام این موارد در تحلیل اخبار فارکس تاثیر گذار هستند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.