آنالیز بازارهای مالی

دومین انتقادی که می توان از تحلیل تکنیکال داشت این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهام داران شروع به فروش می کنند و این موضوع سبب می شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش بینی ها را تایید کند و این گونه برداشت شود که روند پیش بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به زبان ساده

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به شما کمک میکند تا متوجه بشوید که سهام خریداری شده چقدر جای رشد دارد و آیا میتوان به خوبی روی پیشرفت آن حساب کرد؟ در ادامه همراه با مجله ارز دیجیتال باشید.

با تحلیل تکنیکال میتوان سرمایه گذاری منطقی و با دید روشنی را انجام داد. این امر طبیعتا باعث سودآوری بیشتر شده و کمک میکند تا خیالتان از بابت سرمایه گذاری های آتی که انجام میدهید آسوده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به زبان ساده

آموزش تحلیل تکنیکال را میتوان یکی از روش های بسیار مناسب برای بازارهای مالی دانست. این روش تحلیل با تمرکز روی داده ها و نمودار بازارها میتواند یک الگویی مناسب از روندها را شناسایی کرده و به پیش بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا کند.

داشتن دانش تحلیل تکنیکال برای معاملات

معامله کردن بدون داشتن دانش قبلی و با اسفتاده از روش های تحلیل بورس دقیقا مثل تاس انداختن شانسی عمل میکند. همه ما میدانیم که احتمال ۶ آمدن خیلی کم است همانطور که احتمال آمدن عددهای دیگر هم خیلی کم است؟! چراکه تمرکز ما روی یک عدد هست و از عددهای دیگر غافل شده ایم.

تحلیل تکنیکال کلیدی برای کمک به شناسایی تغییرات قیمت یک دارایی است تا بتوانید در زمان مناسب به خرید یا فروش آن اقدام کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در چه چیزهاییست؟

به زبان ساده، تحلیل بنیادی کمک میکند تا ارزش خالص یک ورقه بهادار را پیدا کنید و باتوجه به قیمت روز آنرا مقایسه کنید و در مقابل تحلیل تکنیکال براساس تاریخچه قیمت سهام، شاخص ها و هرچیزی که عرضه و تقاضا برقیمت تاثیرگذار هست انجام میشود.

تریدرهای حرفه ای (معامله گران حرفه ای) از هردو روش استفاده میکنند تا بهترین تصمیم را در بهترین زمان بگیرند. برای اینکه یک معامله گر حرفه ای شوید باید هردو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را باهم بلد باشید. این کار زمان زیادی میبرد و تلاش مستمر میخواهد و همین باعث میشود تا افراد به این قسمت از بورس ورود پیدا نکنند و صندوق های سرمایه گذاری که از حاشیه امن بیشتری برخوردار هستند را انتخاب کنند.

تعریف نمودار قیمت

نمودار قیمت را میتوان دنباله ای از قیمت های ثبت شده در یک بازه زمانی خاص دانست که در آن محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان داده و حور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان میدهد. در اول کار ممکن است به آن عادت نداشته باشید ولی در طول زمان میتواند به شما کمک خیلی زیادی بکند.

نمودارهاییکه در تحلیل تکنیکال استفاده میشود

هرجاییکه نیاز به تحلیل و آنالیز باشد، نمودارها حرف اول را میزنند. در بورس و تریدکردن هم این نمودارها از اهمیت خاصی برخوردارند. یکی از نمودارهای مهم، اطلاعات قیمت اوراق بهادار است که به صورت گرافیکی نمایش داده میشود. در واقع چهار نوع نمودار اصلی در تحلیل تکنیکال داریم که عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار میله ای
• نمودار کندل استیک
• نمودار نقطه و شکل

حال اینکه تحلیلگر از کدام نمودار برای تحلیل خودش استفاده کند، بسته به نوع اطلاعاتی که دنبال آن هست میتواند یکی از اینها را انتخاب کند.

آشنایی با نمودار میله ای

نمودار میله ای برای نمایش حرکت قیمت سهام در یک دوره زمانی مثل هفته، ماه یا سال را نشان میدهد. در نمودار میله ای میتوانید از قیمت های بازشدن، بسته شدن، بالا رفتن یا پایین رفتن سهام استفاده کنید. وقتی نمودار میله ای را با ابزارهای مالی دیگر ترکیب کنید، میتواند نقطه قیمتی درهر بازه زمانی را مشخص کند.

مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال چیست؟

به تعداد سهام یا قراردادهاییکه در یک بازه زمانی خاص که معمولا در روز معامله میشود، حجم گفته میشود. حجم از مهم ترین بحث ها در تحلیل تکنیکال است چراکه برای تایید روندها و الگوها میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. وقتی حرکت قیمتی به سمت بالا، پایین یا حجم نسبتا زیادی باشد آنرا قوی تر تلقی میکنند.

میزان حجم را تحلیلگران بررسی میکنند تا به ایده هایی برای تغییر روند در آینده برسند. اگر حجم در روند صعودی باشد و شروع به کاهش کند این یعنی روند صعودی در حال پایان می باشد.

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطح حمایت و مقاومت از اصطلاحات خیلی رایج در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند، حمایت را میتوان قیمتی (خط) در نظر گرفت که تقاضا برای آن به اندازه کافی وجود دارد (تقاضا قوی است) و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت به نقطه ای ارزانتر از ارزش واقعی خودش برسد.

این کار باعث میشود تا در خریداران سهام یک علاقه برای خرید و ورود سرمایه ایجاد شود و فروشنده تمایل کمتری به فروش در همان قیمت نشان دهد، در صورتیکه مقاومت سطح قیمتی است دقیقا برعکس حالت شرح داده شده خواهد بود.

روندها

روند را میتوان جهت کلی بازار دانست که نمدار قیمتی یک دارایی را نشان میدهد، خیلی از تحلیلگران روند را به عنوان مسیر معاملاتی خودشان رسم میکنند. روندهای صعودی یا نزولی در همه بازارها از جمله بازار بورس ایران، اوراق قرضه و معاملات آتی رخ میدهد. یک روش درست برای شناسایی روندها در این بازار اینست که از خط روند استفاده کنید.

در این حالت، نقاط اوج برای روندهای نزولی یا نقاط قعر برای روندهای صعودی را میتوان به هم متصل کرد. روند صعودی میتواند یک سری نقاط ثعر را بهم متصل کرده و سطح حمایی را برای حرکت های بعدی سهام میتواند نشان بدهد. روند نزولی هم میتواند یک سری نقطه ها در اوج را بهم وصل کرده که یک سطح مقاومت را برای حرکت های بعدی قیمت سهام نشان میدهد.

نکته : برای اینکه بتوانید در این زمینه موفق باشید، آموزش نوسان گیری در بورس را باید حرفه ای یاد بگیرید.

شناسایی الگوها

وقتی که تحلیل تکنیکال انجام میدهیم، روندهای صعودی و نزولی با الگوهای قیمتی میتواند مشخص شود. الگوی قیمتی، شکلی مشخص از حرکت قیمت است که با رسم خطوط یا منحنی ها انجام میشود. چند نمونه از بهترین الگوهایی که میتواند در تحلیل تکنیکال به ما کمک کند را در زیر میبینید:

• الگوی پرچم
• الگوی سر و شانه
• الگوی کف و سقف دوقلو
• الگوهای هارمونیک

آشنایی با مفهوم واگرایی و کاربرد آن

واگرایی نوعی ناهماهنگی بین قیمت و اندیکاتور است، مثلا در حالت معمولی وقتی که نمودار سهام با اوراق بهادار دیگر یک سقف جدید یا کف جدید را میزند، اندیکاتور هم همین کار را کرده یا وقتی که نمودار به ما افزایش قیمت را نشان میدهد اندیکاتور هم در حالت افزایشی قرار میگیرد.

حالا اگر در قسمتی از روندهای نمودار و اندیکاتور، همسویی یادشده از بین برود اصطلاحا میگویند که واگرایی رخ داده و انواع متخلفی دارد. واگرایی را میتوان یک نشانه تقریبا قوی برای پیش بینی آینده قیمت دانست.

یادگیری بورس به زمان نیاز دارد

تمام مواردیکه بالاتر ذکر شدند، در نگاه اول سخت و مفاهیم پیچیده ای هستند. اما زمانیکه مطالعه تان را در این زمینه بالاتر برده و سعی کنید تا با یک مربی یا دوره خوب مثل دوره های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس اقدام به انجام آن بکنید میتواند کمک خیلی زیادی به یادگیری شما بکند. استاد شدن در یک شب اتفاق نمی افتد پس همیشه در نظر داشته باشید که یادگیری هم نمیتواند در یک شب انجام شود و نیازمند زمان است.

آموزش اصولی بورس را از کجا یاد بگیریم؟

اگر میخواهید به طور اصولی، درست و حساب شده بورس را یاد بگیرید تا درآمد خودتان را چندین برابر کنید نیاز به دانش دارید. این دانش را میتوانید با سرچ کردن به دست آورید اما اگر میخواهید دوره های خوبی در این زمینه را دنیال کنید حتما سایت فرادرس را دنبال کنید. فرادرس با ارائه آموزش های ویدئویی میتواند به شما نه تنها در بورس بلکه در زمینه های دیگر مثل علوم پایه، علوم دانشگاهی، پزشکی و موارد دیگر کمک کند.

پس همین الان دست به کار شده و به سایت فرادرس بروید، دوره مربوط به مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال را انتخاب کنید و پس از پرداخت با خیال راحت آن را ببینید و استفاده ببرید.

تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در بازار های مالی

تحلیل تکنیکال یک نوع استراتژی معاملاتی است. از تحلیل تکنیکال جهت مطالعه ی رفتارهای بازار، ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و معاملاتی استفاده می کنند. با استفاده از تحلیل روند های آماری که اطلاعاتی مانند تحرکات قیمت و حجم معاملات را نشان می دهدآینده آنالیز بازارهای مالی ی روند قیمت ها را پیش بینی می کنند. در ادامه سعی داریم در مطالب ابتدایی بخش آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه به این مبحث بپردازیم.

همواره در تحلیل تکنیکال، رفتار قیمت نقش اصلی را داشته و رفتار حجم معاملات تکمیل کننده ی این اصل است.

سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه های مباحث منطقی تحلیل تکنیکال

1. همه چیز در تحرکات قیمت نمایان است

با درک و پذیرش این عنوان به این نتیجه خواهیم رسید که تحلیل قیمت ها تمام آن چیزی است که ما به آن نیاز داریم. پس یک تحلیل گر تکنیکال در ابتدا باید به این باور برسد که هر آنچه که بتواند در قیمت یک سهم تاثیرگذار باشد (مانند: فاکتورهای سیاسی، جغرافیایی، فاندامنتال و یا سایر فاکتور ها) در قیمت سهم مورد نظر لحاظ شده است.

تحلیل گران تکنیکال یک باور مشترک دارند که تغییرات قیمت، تابعی است از عرضه و تقاضا، اگر تقاضا بر عرضه پیشی گرفت، قیمت صعودی خواهد بود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گرفت قیمت نزولی خواهد بود.

2. قیمت ها در روند نمودار ها حرکت می کنند

پذیرش این عنوان برای یادگیری تحلیل تکنیکال بسیار ضروری است که در این راستا یک قانون مهم در بین تحلیل گران تکنیکال وجود دارد: روند ها تا زمانی که عوامل خارجی بر آن ها تاثیر نگذاشته، جهت خود را حفظ می کنند. روندها دوست شما هستند، با شناسایی صحیح آن ها همواره معاملات سود ده و به دور از ضرری خواهید داشت.

3. تکرار تاریخ در تحلیل تکنیکال

طبق روانشناسی بازار و اثر پذیری از احساساتی مانند: ترس و هیجان، چرخه های قیمتی که در گذشته وجود داشته اند تکرار می شوند. بنابراین توانایی کنترل هیجانات از الزامات یک تحلیل گر حرفه ای می باشد. حتی برخی از اساتید تأکید دارند که پای چارت معاملاتی مانند آدم آهنی کاملاً بدون احساس باشید. بنابراین یک تحلیل گر موفق، با استفاده از نمودارها، گذشته ی رفتار ها را تحلیل کرده و به دنبال آن روند قیمتی نمودار سهم را تحلیل می کند.

سخن آخر

با توجه به مطالب عنوان شده می توان به این اصل پی برد که برای ارزیابی،بررسی و تحلیل بازارهای مالی از جمله: بازار فارکس، ارزهای دیجیتال، بورس ایران، سکه، طلا و . تحلیل تکنیکال می تواند یکی از کاربردی ترین روش ها باشد و با توجه به گستردگی تکنیک ها و ابزار های موجود در این روش کلیه افرادی که علاقه به انتخاب عاقلانه گزینه های سرمایه گذاری دارند می توانند از این روش استفاده کنند.

به منظور راحتی و دسترسی آسان شما عزیزان به مطالب آموزشی می توانید از محتوای آموزشی این سایت استفاده کرده و دانش خود را جهت سرمایه گذاری افزایش دهید.

آنالیز بازارهای مالی

به دنبال یادگیری چه زمینه‌ای هستید ؟!!

دوره تخصصی آموزش بازار فارکس (به همراه معاملات زنده)

دوره تخصصی آموزش در بازار فارکس به همراه معاملات زنده به این آنالیز بازارهای مالی منظور طراحی‌شده است که شما بتوانید بعد از گذراندن این دوره در بازار فارکس به‌صورت مستمر در بازار کسب سود کنید. در این دوره علاوه بر آموزش موارد تئوری، معاملات زنده نیز به همراه دانشجویان انجام خواهد شد. این دوره در ۵ مرحله طراحی‌شده و شما می‌توانید توضیحات کامل را در سایت مشاهده کنید
.
.

اکسپرت نویسی و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی(معاملات الگوریتمی)

آشنایی با ابزارهای مالی گامی بسیار مهم و مؤثر برای معامله‌گران بازارهای مالی است. اطلاعات قابل‌پردازش در بازار آن‌قدر زیاد است که مغز انسان از پردازش آن‌ها عاجز است. ما در میداس سرمایه به شما آموزش می‌دهیم که چطور بتوانید ربات‌های هوشمند معامله‌گر طراحی کنید و همچنین چطور ابزاری ایجاد کنید که بتواند در تحلیل اطلاعات به شما کمک کند و شما را چندین گام از معامله گران سنتی جلو بی اندازد.
.
.

آموزش معامله‌گری و تحلیل گری در بازار ارزهای دیجیتال(به همراه معاملات زنده)

رمز ارزها یا همان ارزهای دیجیتال که به عقیده بسیاری از کارشناسان در آینده اقتصادی دنیا جای پول‌های رایج امروزی را خواهند گرفت، نخستین بار در سال ۲۰۰۸ توسط شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو به جهان عرضه شد. در سال ۲۰۰۹، ساتوشی اولین بلوک زنجیره را استخراج نمود تا شبکه بیت کوین ایجاد شود.
.
.
.
.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) کلاسیک یا پیشرفته؟

در همه بازارهای مالی، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و پیش آنالیز بازارهای مالی بینی قیمت برای خرید یا فروش رمزارز وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است.تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت و بررسی بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در کنار تحلیل فاندامنتال از آن استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی بیانیه‌های مالی یک شرکت، وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ است، در حالی‌ که در تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه حجم و قیمت می‌توان وضعیت یک ارز دیجیتال را سنجید و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

تحلیل چیست؟

بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده آنالیز بازارهای مالی تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه می‌رسند. در بازار کریپتو ما دو نوع تحلیل داریم: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

تحلیل تکنیکال پرکاربرد ترین تحلیل برای بازارهای مالی است و بر روابط خرید و فروش بازار تسلط دارد. این تحلیل با استفاده از چارت قیمت / زمان روند حرکت قیمت را مشخص می‌کند و با استفاده از چارت قیمت اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت می‌شود، با بررسی و مطابقت گذشته نمودار قیمتی و پیدا کردن الگوهای متفاوت و تکرارشونده آینده قیمت یک دارایی را پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو ارائه شد. چارلز داو معتقد است اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال قیمت است که همه اطلاعات را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

برای تحلیل بازار های مالی و پیش‌بینی قیمت از روش های گوناگونی استفاده می‌شود مهمترین آنها تحلیل تکنیکال و بنیادی است. تحلیل آنالیز بازارهای مالی بنیادی بر پایه اطلاعات مالی شرکت است و با استفاده از گزارش ها، عملکرد شرکت، مواد اولیه، محصولات و روند خط تولید می‌توان میزان ارزشمندی بازار را بررسی کرد اما با تحلیل تکنیکال بدون در نظر گرفتن بنیاد بازار، با استفاده از چارت و ابزارهایی مانند اندیکاتور، اسیلاتور،خطوط روند و … می‌توان بازار را تحلیل کرد و نقاط خرید و فروش را مشخص کرد.

مزایای تحلیل تکنیکال

1. انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها
2. قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف
3. تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی رمزارزها

معایب تحلیل تکنیکال

با در نظر گرفتن این اصل که فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، همین اصل می تواند یکی از محدودیت های آن نیز باشد. طبق این فرضیه قیمت های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روند های بازار نیست مگر این که بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت ها تصادفی حرکت می کنند.

دومین انتقادی که می توان از تحلیل تکنیکال داشت این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهام داران شروع به فروش می کنند و این موضوع سبب می شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش بینی ها را تایید کند و این گونه برداشت شود که روند پیش بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

انواع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. تحلیل تکنیکال پیشرفته

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیلی که با استفاده از ابزارهای ساده وضعیت آینده قیمت را روشن می‌کند. تکنیکال کلاسیک یکی از پرطرفدار ترین روش های تحلیل است و بهترین نتیجه را می‌دهد. تحلیلگر کلاسیک قادر است دقیق ترین نقطه برای ورود و خروج را با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و حجم معاملات بدست آورد.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

این روش مبتنی بر اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و مووینگ اوریج ها می باشد. این روش از تحلیل تکنیکال برای تعیین روند می‌باشد و محدوده قیمتی برای خرید و فروش را مشخص می‌کند.

جمع بندی

یکی از روش های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی، روش تحلیل تکنیکال است. در روش تحلیل تکنیکال، این جمله معروف بسیار به کاربرده می‌شود که گذشته، چراغ راه آینده است.

به عبارت دیگر سرمایه گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می‌توان قیمت آن سهم را در آینده پیش بینی کرد. بنابراین تحلیل تکنیکال، درواقع پیش بینی قیمت سهم در آینده، بر اساس اتفاقات گذشته است.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه های ریاضی، روند قیمت سهم در آینده را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش بینی کرده و درصورتی که به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن افزایش خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می کنند. اما اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، سرمایه گذاران، سهام شرکت مذکور را خواهند فروخت.

برای کسب سود در بازار کریپتو باید آگاهی و شناخت کامل از آن داشته باشیم، تیم همیار کریپتو در مشهد برای کمک به علاقه مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را به صورت حضوری و غیرحضوری (وبیناری در فضای اسکای روم) اجرا می کند. کسب علم و دانش در زمینه بازارهای مالی که موضوعی ترند می باشد به موفقیت و کسب درآمد دلاری کمک شایانی می‌کند، به همین جهت ما در دوره آموزش ارز دیجیتال به قصد کمک دوره هایی را به صورت پایه تا پیشرفته طراحی کرده ایم تا به موفقیت شما در این زمینه کمک کنیم.

سوالات متداول

1) آیا با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

2) آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

3) برای آموزش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از چه منابعی استفاده کنیم؟

کتاب‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده است؛ با این حال در سایت ارزدیجیتال با دنبال کردن سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

4) تحلیل تکنیکال چند نوع است؟

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: تحلیل تکنیکال کلاسیک و پیشرفته.

5) تحلیل تکنیکال پیشرفته چیست؟

تحلیل تکنیکال پیشرفته روشی است که در امتداد تحلیل تکنیکال کلاسیک قرار دارد و با ارائه فرایند مشخص، اصول تعریف شده و قوانین مشخص، بستری را برای نمودارخوانی و تحلیل‌های کامل تر فراهم کرده‌است.

دانش مالی در بازارهای مالی

در ارتباط با سوالات دوستان در بازارهای مالی امروز موضوعی را انتخاب کردم که در مورد آن با شما صحبت خواهم کرد و آن هم بحث درجه بندی مباحث تکنیکال و فاندمنتال در بازارهای مالی خواهد بود. سوالی که خیلی از دوستان براشون مطرح می شود زمان ورود به این بازارها است و این بحث را پی گیری می کنند که برای هر بازاری من چقدر باید دانش کسب کنم. روی تکنیکال باید تمرکز کنم یا فاندمنتال. من قصد دارم که روی این موضوع با شما عزیزان صحبت کنم. من سعی می کنم بازارها را تفکیک کنم و آن بازارهای که شرایط بهتری دارند و عموما از آنها استقبال می شود را در اولویت قرار دهم. خوب از بازار بورس داخل ایران شروع کنیم. بازار بورس داخل ایران بازاری است که حرکت های کوچکتر و آرام تری نسبت به بازارهای جهانی دارد. مواردی هم که در مورد آنها صحبت می کنم مطلق نیست و نسبت به بازارهای دیگر آن را مطرح می کنیم و پیش می بریم. در بازار بورس داخل سطح دانش تکنیکال شما(تکنیکال برای دوستانی که نمی دانند منظور اطلاعات و آنالیز تحلیل نمودارهای قیمتی در دوره های گذشته است و بر اساس اون پیش بینی روند قیمت در آینده این دانش را دانش تکنیکال می گویند) تقریبا باید در سطح متوسط باشد. البته ابزارهایی که در بازار داخل استفاده می کنید نیاز نیست که زیاد پیشرفته باشد یعنی شما صرفا با ابزارهای ابتدایی در بحث تکنیکال می توانید موفقیت های نسبی خوبی را کسب کنید.

به شخصه به این اعتقاد ندارم که استفاده از ابزارهای زیاد می تواند یک معامله گر را نسبت به بقیه مجهزتر و قوی تر کند. اگر معامله گر معامله گر باشد و به سطح دانش خوبی رسیده باشد با استفاده از ابزارهای ساده می تواند به نتیجه برسد مضاف بر این شما در بازاری که دارید معامله می کنید هدف اصلی شما شناسایی رفتار بازار است یعنی مهمترین نکته ای که در ارتباط با یک بازار معامله گر باید بداند این است که من چگونه می توان رفتار این بازار را بشناسم. بخشی از آن براساس تجربه شما در آن بازار بدست می آید بخش دیگری که رفتار یک بازار را می سازد جمعی از معامله گران هستند که به خودی خود هر کدام یک رفتار را نشان می دهند و مجموع و برایند اینها رفتار بازار را تشکیل می دهد. در بازار بورس داخل تقریبا می شود گفت قشر قابل توجهی از معامله گران خیلی مجهز به ابزارهای حرفه ای و دانش حتی حرفه ای در حوزه تکنیکال نیستند پس حتی یک معامله گر حرفه ای باید بتواند خودش را در این بخش همرنگ جماعت کند تا به شکل آنها و به سبک آنها فکر کند تا نتایج پیش بینی او به واقعیت نزدیک تر باشد. به همین خاطر من خیلی توصیه به استفاده از ابزارهای پیشرفته را در بازار داخل نمی کنم زیرا بیشتر گمراه کننده است و باعث گیج شدن معامله گر در معاملاتش می شود.

بحث تکنیکال در بازار داخل تقریبا سطح متوسطی دارد ولی متاسفانه ما بعد از این همه سال با وجود سیستم هایی مثل کدال و موارد قانونی که در این مورد لحاظ شده هنوز به بحث شفافیت اطلاعات و آزادی اطلاعات در حوزه اطلاعات تاثیرگذار شرکت ها دست پیدا نکردیم. خیلی از مواقع می شنویم که اطلاعات قبل از انتشارشان حالا از طریق هیات مدیره یا پرسنل یک شرکت نفوذ پیدا می کند و در بازار شنیده می شود و طبیعتا تاثیر خود را می گذارد این برای معامله گری که دور از هسته اصلی بازار است کار را سخت می کند و این خاصیت بازار ایران است باید این را بدانید به هر حال اطلاعات به شکل مافیایی توزیع می شود و هنوز که هنوز است آن شفافیت کامل اطلاعات برای همه افراد وجود ندارد. بعضی زودتر مطلع می شوند طبیعتا فرصت های معامله گری بهتری می توانند برای خودشان ایجاد کنند و بعضی هم کمی دیرتر. ولی بحث تحلیل فاندمنتال سطح متوسطی دارد و خیلی نیاز به دانش فاندمنتال پیشرفته ای نخواهید داشت. نکته ای که وجود دارد این است برای دوستانی که این را نمی دانند فاندمنتال در ارز و در سهام مقداری متفاوت است. مجموع مواردی که باعث می شود شما بتوانید ارزش های بنیادی یک سهام را بهتر شناسایی کنید مثل صورت های مالی، میزان فروش، سود و زیان و بقیه اطلاعات حول و حوش آن شرکت که می تواند در قیمت سهام آن شرکت تاثیرگذار باشد. در ارتباط با بازار جهانی و فارکس صحبت کنیم.

سوالی که معمولا دوستان از من می پرسند این است که ما بازار بورس داخل را داریم بازار طلا و حتی دلار داخل را داریم این ها به چه صورتی است. ببینید عزیزان این ها همه اش خوب است سودده است و آنالیز بازارهای مالی مطلوب است. ولی یک چیز را فراموش نکنید در اقتصادی که از این مقطع به بعد ما خواهیم داشت درامدهای ارزی افراد بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تا الان در طول بعد از جنگ حداقل در طول 30 سال گذشته کشور ما به گونه ای بوده است که واردات محور بوده است و افرادی که حالا به عنوان مثال واردکننده بودند و تجارتشان بر پایه واردات بوده است سود خوبی کسب کرده اند و دلیل آن این است که قیمت ارز در کشور ما ارزان بوده و واردات توجیه داشته و این کار را انجام داده اند. از این مقطع به بعد با این اختلاف قیمت کشور به سمت صادرات محور خواهد رفت حالا ممکن است این زمان ببرد ولی در نهایت افرادی برنده خواهند بود که بتوانند درامد ارزی داشته باشند شما در بازار بورس داخل و حتی معاملات برپایه طلا و ارز در داخل کشور در نهایت شما درآمد ریالی دارید. شما ممکن است 10 هزار دلار پول داشته باشید و این را خرید و فروش کنید حالا طلا بخرید یا هر اتفاقی بیفتد یا ارز را معامله کنید ولی در نهایت سودی که شما کسب کنید ریالی است و برپایه ریال است ولی در بازارهای جهانی و بازار کریپتوکارنسی سودی که شما کسب می کنید بر پایه دلار است و درآمدتان ارزی است که به مراتب می تواند قوی تر و بهتر نسبت به بازارهای داخل باشد.

در ارتباط با بازار فارکس و بازار جهانی مقداری صحبت کنیم. کامودیتی های جهانی هم مانند نفت و فلزات گرانبها و بقیه موارد هم داخل همین می گنجد. در بحث فارکس نکاتی که باید خدمت شما عرض کنم این است که اولا بازار متمرکز است از چه بابتی؟ یعنی معامله گر تمرکزش روی چند جفت ارز اصلی است معمولا ما پنج یا شش جفت ارز اصلی داریم و هر کدام از این ها در یک مقطع بیشتر رویش تمرکز است یعنی ساعتی که به عنوان مثال دلار استرالیا باز است بیشتر دلار استرالیا به دلار آمریکا در حال معامله است وقتی بازار کانادا باز است دلار کانادا در حال معامله است پوند انگلیس در زمانی که مثلا اروپا باز است و یورو به همین صورت و تقریبا یک معامله گر اگر بخواهد روی همه این بازارها کار کند که توصیه نمی شود این فرصت را دارد که خودش را آپدیت کند و تمرکز روی دو یا سه جفت ارز که در ان مقطع باز هستند بگذارد. منظور ما از باز بودن حجم بالایی از معاملات است یعنی شما یورو را وقتی که بازار امریکا باز است هم می توانید معامله کنید ولی هدف این است که بیشتر میزان یورو به دلار زمانی معامله می شود که بازار اروپا باز و در حال معامله است.

این بازار بازار متمرکزی است بر خلاف بازار بورس داخل که گفتم شما در بازار بورس داخل 600 یا 700 سهم را دارید که باید آنالیز کنید این باعث می شود که تمرکز و نگاه و مانتورینگ معامله گر به هم بخورد و کار را سخت می کند ولی در بازار جهانی این اتفاق روی فارکس حداقل کمتر اتفاق می افتد. عموما روی جفت ارزهای اصلی معامله می کنند و جفت ارزهای کشورهای خاص معمولا توسط معامله گران همان کشور مورد معامله قرار می گیرند سطح فنی شما در بحث تکنیکال باید بالا باشد چون خیلی از بازیگران اصلی در حوزه فارکس در واقع شرکت های بانکی جهانی، شرکت های بیمه ای و سرمایه گذاری جهانی هستند و تحلیلگران فوق العاده حرفه ای دارند، تیم تحلیل دارند و ابزارهای مختلف و بسیار زیادی دارند و معمولا شما باید با آن گزینه ها رقابت کنید بنابراین سطح تکنیکال شما باید پیشرفته باشد و از ابزارهای پیشرفته هم برای آنالیز و فاندمنتال استفاده کنید زیرا به نسبت فاندمنتال پیشرفته ای می خواهد.

مهم ترین تفاوت آن با بازار داخل تقریبا شفافیت اطلاعات است یعنی شما در بازار جهانی یک تقویم اطلاعاتی داریدکه می دانید هر خبری در چه تاریخی اعلام خواهد شد اعلام رسمی آن قبل از آن هفته ها حتی قبل از آن پیش بینی ها می آید،پیش بینی هایی که به واقعیت بسیار نزدیک است. همه افراد در جریان آنها قرار می گیرند و در خبرگزاری ها و سایت های تحلیل منتشر می شود و معمولا حتی در زمان انتشار آنالیز بازارهای مالی اخبار خیلی نوسان سنگینی نمی بینیم علتش آن است که قبلا پیش بینی ها توانسته است آن را پیش بینی کند و به واقعیت هم نزدیک بوده و بازار عملا آن خبر را از قبل در نظر گرفته است. مگر اخبار لحظه ای و تاثیرگذار مثل اخبار حملات تروریستی یا جنگ یا اتفاقی به این شکل که می تواند نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کند در نهایت شما باید قابلیت تحلیل فاندمنتالتان هم در فارکس پیشرفته باشد.

به بازار کریپتوکارنسی برسیم در این بازار، بازار کاملا غیرمتمرکز است دوستان عزیز امروز که ما داریم صحبت می کنیم نزدیک 3 هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد. هر روز به این تعداد افزوده می شود اینکه من چه ارزهایی را و به چه صورتی معامله کنم اگر شما فقط در یک تبادل حضور داشته باشید و آنجا معامله انجام دهید فرض بگیرید مثلا روی باینانس امروز چیزی حدود 250 یا 300 ارز در حال معامله است. یک معامله گر بسیار برایش سخت است که بتواند هر 300 ارز را مانیتور کند و معامله را انجام دهد در صورتی که نتواند این کار را انجام دهد خوب فرصت های معاملاتی بسیار جذابی را از دست می دهد اگر مثلا صرفا تمرکز را روی بیتکوین بذارد روزهایی است که بیتکوین ماکزیمم 1 درصد نوسان می کند ولی ارزهایی هستند که روی همین باینانس 15 یا 20 درصد نوسان دارند و شما می توانید از آن استفاده کنید. پس یک بازار غیرمتمرکز است با توجه به این خاصیت علت اصلی به آن بر می گردد که خوب من باید از یک سری ابزار استفاده کنم تا بتوانم بازار را در مراحلی فیلتر کنم. در دنیا ابزارهای زیادی برای این کارها وجود دارد یک سری ابزارها و فیلترهایی که می تواند به شما کمک کند تا این اتفاق را رقم بزنید البته هزینه بر هم است برای یک مبادله گر مثلا با سرمایه گذاری پایین شاید زیاد منطقی نباشد می تواند حالا از مجموعه هایی که در قالب سیگنال یا تولز استفاده کند این ابزار را در قیمت پایین تری در اختیارش قرار می دهند و می تواند استفاده کند. عملا کاری که این ابزار انجام می دهد این است که مثلا 300 عدد ارز را فیلتر می کند آن هایی که فرصت معاملاتی دارند را به 10 عدد یا 5 می رساند و شما روی ان پنج عدد تمرکز می کنید که به مراتب ساده تر از تمرکز روی 300 ارز خواهد بود.

در بحث تکنیکال، معامله گران حوزه کریپتوکارنسی هنوز خیلی افراد حرفه ای نیستند پس برای افرادی که سطح تکنیکالشان سطح متوسطی است این فرصت وجود دارد که از این بازار بهره ببرند. شما نیاز به ابزارهای خیلی پیشرفته برای این معامله ندارید به شخصه بارها دیده ام افرادی که حوزه تکنیکال را خیلی قوی بلدند و ابزارهای زیادی استفاده می کنند و متاسفانه در بازارهای کریپتو به مشکل برمی خورند چون هم بازار بسیار پرشتابی است و هم تنوع استفاده باعث می شود که شما سیگنال های متفاوتی بگیرید و به شکلی شما را گمراه می کند. اینکه از 7 یا 8 تا اندیکاتور یا میانگین ها استفاده کنید باعث می شود که ذهنتان مقداری گمراه شود. بهتر است بهترین ابزار را متناسب با آن بازار پیدا کنید و ماکزیمم از دو یا سه ابزار بخواهید استفاده کنید، پس دوستانی که سطح دانش آنها سطح متوسطی است می توانند در بازار کریپتوکارنسی در بحث تکنیکال حضور پیدا کنند طبیعتا به مرور زمان باید سطح دانششان را ارتقا دهند.

بحث فاندمنتال را من به این شکل در بازار کریپتو کارنسی تعریف می کنم که اگر شما قصد دارید ارز را نگه دارید یا اصطلاحا هولدر باشید باید فاندمنتال ان ارز را بشناسید این که این ارز چه کاری انجام می دهد چه الگوریتمی دارد چه سگمنتی دارد و در حوزه خودش چقدر قدرتمند است ونسبت به گزینه های رقیبش چقدر پیشرفت دارد الان در چه مرحله ای از معرفی محصولش است و بقیه مباحث. طبیعتا نیاز به این دانش خواهید داشت ولی اگر تریدر هستید و تریدر کوتاه مدت یا اصطلاحا اسکالپر هستید نیازی به بحث تکنیکال، بحث فاندمنتال به معنای عامش ندارید که دقیقا یک سهم چه کاری انجام می دهد. شاید یک سری اخباری که صرفا آن ارز چه تغییراتی انجام داد در چه صرافی هایی معرفی شد شاید بتواند به شما کمک کند ولی در نهایت اگر تریدر هستید تعداد معاملاتتان در روز و در هفته بالا است و عملا روی یک ارز باقی نمی مانید دانش تکنیکال تقریبا بخش قابل توجهی از مشکل شما را رفع می کند و یک بخش کوچکی با سطح پایین از فاندمنتال در مورد ارزها بدانید کفایت می کند.

اگر میخواهید هولدر باشید یعنی روی یک ارز سرمایه گذاری کنید و برای بلندت مدت نگهداری کنید طبیعتا روی فاندمنتال آن ارز هم باید تسلط کافی داشته باشید. این مباحث کلی بود که لازم بود با هم پیرامون ورود افراد به حوزه های مالی صحبت کنیم حالا هر کس بسته به نیاز خودش تفکیک می کند که چه بازاری را برای ورود مدنظر دارد و سطح انتظار و سطح اطلاعات خودش را بر اساس حالا تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال تنظیم خواهد کرد.

انشاالله در مطالب بعدی که هم روی کانال بنده منتشر خواهد شد به آدرس سرمایه گذار آگاه می توانید آنجا مباحث تکمیلی را در ارتباط با آموزش و مشاوره در حوزه بازارهای مالی دنبال کنید در پیج اینستاگرام هم با آدرس سرمایه گذار آگاه هم این مباحث قابل دسترسی خواهد بود و از آنجا هم می توانید پیگیری بفرمایید. امیدوارم که این مطالب بتواند به دوستان کمک کند که اطلاعات بیشتری در بازارهای مالی داشته باشند و حرکت خودشان را در این بازارها آغاز کنند.