آشنایی با مفهوم تریدر

Forex Blog

ترید گروهی چیست؟2 مزیت

ترید گروهی نوعی از ترید است که تاکید بر یادگیری همیارانه دائمی دارد.

ترید در بازارها را باید نوعی از رقابت برای استفاده از فرصت های سود و مواجهه با خطرهای زیان دانست.

در این رقابت کسانی برنده می شوند که هر روز برای آن آماده تر از روز قبل باشند.

اگر بپذیریم که تریدر های موفق کسانی هستند که زودتر از دیگران به اطلاعات حیاتی برای تصمیم گیری دسترسی می یابند، ترید گروهی یکی از روش های کم هزینه و بسیار معتبر برای دسترسی به اطلاعات دست اول، اصلاح خطاها ، جلوگیری از زیان و یادگیری همیشگی است.

مفاهیم کلیدی

ترید گروهی یعنی تریدی که در یک گروه تخصصی آنلاین انجام شود.

اصلاح اشتباهات و یادگیری مستمر همچنین آشنایی به زوایه دید دیگران مهمترین دستاورد ترید گروهی است.

سابقه

از زمانی چالز هنری داو مفهوم روند و ارتباط آن با تغییر قیمت سهام در بورس را مطرح کرد بسیاری از فعالان بازار در حال بررسی بازار برای به حداکثر رساندن سود خود هستند.

به باور اقتصاد دانان در یک بازار معمولی مردم یک کالا را برای مطلوبیت آن میخرند.

در بازار بورس، فارکس و رمزارزها مطلوبیت یک دارایی عبارت از میزان سود دهی آن دارایی است.

بنا براین در بورس، فارکس و بازار رمزارزها مطلوبیت یک دارایی عبارت است از میزان سودی که آن دارایی در یک زمان مشخص به صاحب آن میرساند.

بازار محل رقابت است و در یک رقابت آنان که آمادگی بیشتری دارند و سازماندهی بهتری دارند موفق تر از دیگران هستند.

یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، آینده پژوهی و علم اقتصاد و همچنین تکنیک های خرید و فروش شانس برنده شدن در رقابت را افزایش می دهد.

مزایای ترید گروهی

تقسیم کار

ترید موفق مستلزم دسترسی به اطلاعات بسیار پراکنده و همچنین تکنیک های بسیار زیاد است.

احتمال این که یک تریدر به تنهایی بتواند بر تمام این دانش ها مسلط شود و هم زمان از اخبار و اطلاعات ضروری آگاه باشد تقریبا بسیار پایین است.

در ترید گروهی تریدر ها می توانند با تقسیم کار هر کدام با دستیابی به داده های متفاوت و ضروری برای ترید آن داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و به شکل اطلاعات مفید به گروه ارائه دهند.

بدیهی است احتمال این که فردی به تنهایی به تمام اندیکاتور ها و فوت و فن های ترید مسلط باشد بسیار پایین است.

حتی اگر فردی به تمام اندیکاتور های تحلیل تکنیکال مسلط باشد زمان کافی برای بررسی همه آنها را ندارد.

گاهی تحلیل انقدر زمانبر است که فرصت ترید از دست می رود.

در صورتی که ده نفر متخصص می توانند در یک زمان کوتاه داده های انبوهی را گردآوری و تحلیل کرده آ»اده ترید گروهی شوند.

یادگیری همیارانه و ترید گروهی

یادگیری همیارانه (Collective Learning)یک وضعیت است که در آن دو یا چند نفر تلاش می‌کنند تا مفهومی را با یکدیگر یاد بگیرند.

بر خلاف یادگیری فردی، در یادگیری همیارانه افراد بر منابع و مهارت‌های یکدیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. (از یکدیگر برای اطلاعات، ارزیابی عقاید یکدیگر، نظارت بر کار یکدیگر و غیره استفاده می‌کنند).

یادگیری همیارانه، ریشه در مفهوم یادگیری لئو ویگوتسکی به نام منطقه مجاور رشد دارد.

به‌طور معمول، تکالیفی وجود دارد که یادگیرندگان یا قادر به انجام آن هستند ویا قادر به انجامش نیستند.

در تعریف ویگوتسکی از منطقه مجاور رشد، اهمیت یادگیری از طریق ارتباطات و تعاملات با دیگران، (نه فقط از طریق کار انفرادی) برجسته می‌شود.

در گروه کریپتویار تبادل اطلاعات کاملا آزاد است، و تلاش ما در این گروه این است که معامله گران از طریق بالا بردن تعاملات خود، یادگیری فوت و فن های ترید را تا سرحد ممکن به نحو احسن پیش ببرند.

مزایای ترید گروهی

• تصحیح خطاهای محاسباتی برای تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله.
• عقلانی شدن احساس ترس و طمع و جلوگیری از ریسک های غیر عقلانی در ترید.
• یادگیری مستمر از دریای دانش تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، تحلیل بر شبکه(Onchain)، تحلیل بازارهای آپشن، بلاک چین و نکات فنی سرمایه گذاری در رمزارزها
• استفاده رایگان از اطلاعات تخصصی دیگران
• حتی برای کسانی که همین امروز تصمیم گرفته اند به جرگه معامله گران بپیوندند این روش بازدهی بسیار بالاتری از تماشای ویدیو های آموزشی دارد.
• در صورت رشد گروه به اندازه کافی ، فرصت هایی برای ایجاد تقاضا و تغییر روند بازار برای این تریدرها بوجود می آید.
• صرف زمان بسیار کمتر برای دستیابی به یک تحلیل جامع چند بعدی
• در حین کار بسیاری از مفاهیم تحلیل تکنیکال برای شما کاملا آشنا خواهد شد.
• با ترید مستمر بتدریج می آمزید که چگونه در زمان معاملات بر احساسات خود مسلط شوید.

معایب ترید گروهی

• ما در مقایسه با ترید فردی هیچ ایرادی در ترید گروهی ندیدیم که در ترید فردی نباشد.

آیا ترید گروهی نیاز به پیشنیاز دارد؟

اگر همین امروز تصمیم گرفته اید که به جمع معامله گران بپیوندید و حتی هیچ آشنایی با تحلیل تکنیکال،پرایس اکشن و علم اقتصاد ندارید می توانید وارد گروه کریپتو یار شده و ترید را شروع کنید.

آمار ها نشان می دهند بیش از 90 درصد معامله گران بازار های فارکس، بورس، رمزارزها در زیان هستند.

هر چقدر که برای دوره های ترید هزینه کنید، یا هر چقدر که فیلم های آموزشی ببینید شما به یک معامله گر موفق تبدیل نخواهید شد.

معامله گری حرفه دشواری است و فقط با صرف زیان های انبوه و تحمل این زیان ها و با مرور زمان می توان به یک معامله گر موفق بدل شد.

مطالعه کتب و تماشای ویدیوهای آموزشی خوب است اما کافی نیست.

در هیچ کتابی به شما نمی گویند که چقدر از سرمایه تان را، در چه زمانی، و با چه نسبت خطرپذیری و پاداش(ریسک و ریوارد) وارد بازار کنید.

بیشتر معامله گران پیش از این که این فوت و فن ها را بیاموزند بیشتر یا تمام سرمایه خود را از دست می دهند.

در گروه شما از دانش کسانی استفاده می کنید که پیش از شما این زیان ها را پرداخت کرده و مبدل به معامله گران حرفه ای شده اند.

آیا برای ورود به گروه نیاز به پرداخت هزینه است؟

هیچ هزینه ای لازم نیست بپردازید شما می توانید با تخصص های خود در زیمنه های مختلف به گروه یاری برسانید.

حتی اگر هیچ تخصصی ندارید و همین امروز به جمع ما می پیوندید می توانید ما را به دوستان خود همانطور که هستیم معرفی کنید.

بدین ترتیب فعلا وظیفه خود را در قبال گروه انجام داده اید و بعدها وقتی در یک زمینه دانش تخصصی بدست آوردید می توانید به دیگران در گروه در همان زمینه کمک کنید.

آیا ترید گروهی همان پامپ ودامپ است؟

پامپ و دامپ چیست؟

پامپ و دامپ که پس از جریان گروه وال استریت بت در در معاملات معروف شد امروز بدل به یک روش درآمد برای گردانندگان آن مبدل شده است.

گردانندگان این آشنایی با مفهوم تریدر گروه ها ، ابتدا یک رمزارز یا سهام را به میزان زیاد می خرند و سپس از گروه درخواست می کنند که آن دارایی را بخرند تا ارزش آن بالا رود.

به محض این که کاربران تازه کار شروع به خرید میکنند گردانندگان این گروه ها شروع به فروش دارایی های خود به همان کاربران میکنند.

پامپ ودامپ یک نوع کلاهبرداری است

بدین ترتیب کاربران گروه های پامپ و دامپ دچار زیان های هنگفتی می شوند در حالی که گردانندگان اصلی این گروه ها سود هنگفتی به جیب می زنند.

گردش و تعامل در این نوع گروه ها وجود ندارد و کسی نمی تواند از روند حاکم شکایت کند.

آنها معمولا بین چند دقیقه تا چند ساعت و بدون استفاده از تحلیل تکنیکال و بحث و تبادل نظر به کاربران اعلام می کنند که رمزارز یا سهام مورد نظر پامپ خواهد شد.

گردانندگان این گروها از بات ها نیز استفاده میکنند.

همچنین در برخی موارد با تعریف لیکوئیدیتی در سواپ های ارز دیجیتال به گونه ای که خودشان فقط بتوانند بفروشند جلوی فروش کاربران را می گیرند.

ترید گروهی و تفاوت آن با پامپ و دامپ

در ترید گروهی ویس چت برای همه باز است، هیچ ارزی پامپ یا دامپ نمی شود و همه آزاد هستند هر رمزارزی را که میخواهند ترید کنند.

فقط اطلاعات و نتایج ترید هاست که مبادله می شود تا همه بتوانند از دانش یکدیگر استفاده کنند.

حتی در صورتی همه معامله گران در ترید گروهی تصمیم بگیرند در یک ساعت مشخص یک دارایی مشخص را معامله کنند، روش آنها با پامپ و دامپ کاملا متفاوت است.

زیرا اینجا همگی آزادانه و بر مبنای تحلیل جمعی تصمیم گرفته اند و کسی به آنها نمی گوید گه چه ارزی در چه ساعتی پامپ خواهد شد.

البته این در شرایطی است که تعداد معامله گران و حجم سرمایه آن ها به اندازه ای برسد که تاثیر مستقیم بر روی بازار بگذارند.

پامپ و دامپ نوعی کلاهبرداری است. از این فرآیند فقط گردانندگان آن سود میبرند و پول شما به جیب آنها می رود

آیا ترید گروهی تمرکز را برای ترید به هم می ریزد؟

برخی از معامله گران دوست دارند به تنهایی ترید کنند.

آنها عواملی مثل سرعت تصمیم گیری را مثال می زنند.

البته شاید آنها معامله گران موفقی هستند یا دوست دارند موفقیت خود را نمایش دهند.

اما اطلاعات آماری نشان می دهد که بیش از 90 درصد تریدرهایی که به شکل انفرادی ترید میکنند آشنایی با مفهوم تریدر دارایی های خود را از دست می دهند.

اگر شما ذهن بسیار سریعی دارید و میتوانید در یک میدان رقابت جزو 3 یا 2 درصد موفق باشید میتواند فردی ترید کنید.

ترید گروهی نه تنها تمرکز را به هم نمی ریزد بلکه از ترید های با بخت و اقبال شما جلوگیری میکند.

حتی کسانی که ادعا میکنند به تنهایی ترید می کنند در گروه های حضور دارند و از اطلاعات دیگران استفاده میکنند.

ترید گروهی و مدیریت سرمایه

کلید موفقیت آشنایی با مفهوم تریدر در معامله گری مدیریت سرمایه است.

این که شما بتوانید روند را در بازار ها پیدا کنید به تنهایی هیچ کمکی به شما نمی کند.

تجربه نشان داده زمانی که تنها ترید میکنید هر چه که پیشبینی های شما از روند بازار موفق تر باشد ریسک های شما نیز افزایش می یابد.

به زبان ساده تر موفقیت غرور و اعتماد به نفس کاذب شما را بالا بذده و در نهایت با یک اشتباه همه اندوخته خود را از دست می دهید.

حضور در گروه و ترید گروهی به شما این فرصت را می دهد تا با تبادل اطلاعات با دیگر معامله گران، و گوش دادن به داستان های آنها احتمال این نوع خطاهای شما کمتر شود.

روش ترید گروهی در کریپتو یار

روش ترید در کریپتویار بر اساس تحلیل چهار دسته از داده های ضروری است.

این داده ها پس از تحلیل مبدل به اطلاعات مفید برای تصمیم گیری و همچنین مدیریت سرمایه می شوند.

داده های ضروری برای معامله رمزارزها

تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها

سه دسته اندیکاتور در مورد هر رمز ارز مورد تحلیل قرار میگیرند. ابتدا اندیکاتور های استاتیک شامل یافتن خطوط روند در در بازه های زمانی متفاوت از کوتاه مدت گرفته تا بلند مدت بررسی می شوند.

سپس اندیکاتور های داینامیک یا پویا مانند میانگین های متحرک مورد بررسی قرار میگیرند.

این اندیکاتورها برای یافتن روند در بازارهای آشفته مانند بیت کوین ضروری هستند.

نوسانگرها نیز مانند (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار می گیرند.

داده های بر شبکه(onchain)

بلاک چین ها به دلیل شفافیت این امکان را به افراد و گروه ها می دهند تا تمام تراکنش ها و رویداد های آنها را رصد کنند.

ورودی بیت کوین و اتریوم به صرافی و همچنین خروجی آنها از داده های مهم برای تصمیم گیری هستند.

تارنمای کریپتو کوانت و گلاس نود این دادها را جمع آوری کرده و به شکل اطلاعات مفید در اختیار معامله گران قرار میدهد.

در کریپتویار در زمان ترید گروهی برخی از افراد متخصص تحلیل و ارائه داده های آن چین هستند تا تصمیم گیری برای ورود به معامله و یا خروج از آن دقیق تر باشد.

داده های معاملات اختیار خرید و اختیار فروش بیت کوین (Options)

داده های بازارهای معاملات اختیار خرید و اختیار فروش از جمله داده های حیاتی برای تصمیم گیری و پیشبینی روند های حاکم بر بازار هستند.

این داده ها در تارنمای دریبیت (Deribit) در دسترس هستند و توسط چند تن از معامله گران مورد تحلیل قرار میگیرند.

سر رسید معاملات اختیار خرید و اختیار فروش تاثیر بسیار زیادی بر قیمت بیت کوین و اتریوم دارند.

بررسی این اطلاعات برای تصمیم گیری معامله گران بسیار حیاتی هستند.

تحلیل و رتبه دهی اخبار مهم اقتصادی و سیاسی

اخبار، اعم از سیاسی و اقتصادی و یا حتی توئیت های افراد صاحب نفوذ مانند ایلان ماسک در عرضه و تقاضای بیت کوین و بازار رمزارزها موثر هستند.

بررسی اخبار و امتیاز دهی به مثبت بودن یا منفی بودن این اخبار کار وقت گیری است که فقط به شکل گروهی عملی است.

در بازار اطلاعات دقیق و دسترسی سریع به اطلاعات همان پول و در آمد است.

تیمی از گروه کریپتویار مسئول بررسی اخبار انگلیسی مرتبط با بازار بیت کوین و رمزارز هاست.

اینفوگرافی ترید گروهی و روند تصمیم گیری

امکانات گروه کریپتویار برای آموزش

گروه کریپتویار از یک وبسایت و همچنین یک اکسچنج متمرکز مختص آموزش به نو آموزان بهره می برد.

شما در مرکز آموزش ترید گروهی کریپتویار می توانید در آدرس (trade.cryptos.help ) ثبت نام کرده و با گرفتن توکن های رایگان ترید را زیر نظر مربیان تمرین کنید.

مرکز آموزش ترید کریپتویار

شما در این مرکز با مفاهیم پایه مانند عرضه و تقاضا و چگونگی شکل گیری قیمت ها در اکسچنج به شکل عملی آشنا می شوید.

تفاوت شبیه ساز ترید کریپتویار با دمو های فارکس یا باینانس در این است که در اینجا قیمت را خرید و فروش شما می سازد و قیمت مصنوعی نیست.

در گروه تلگرامی کریپتویار روزانه چندین ساعت ویس چت های آموزشی برگزار می شود و شما می توانید تمام سوالات خود را در ویس چت ها مطرح کرده و پاسخ بگیرید.

گروه کریپتویار نخستین گروه فارسی زبان است که برنامه های غیر متمرکز (Dapps ) را اجرا کرده و توکن و ان اف تی منتشر نموده است.

کارشناسان سالیدیتی در این گروه به شما کمک میکنند تا قرارداد های هوشمند را شناخته و با چشمانی باز روی رمزارزهای جدید سرمایه گذاری کنید.

در نهایت کریپتویار یک گروه دوستانه و همیارانه است و شما با حضور در این گروه علاوه بر یادگیری احساس امنیت خواهید کرد.

شما آزادید نظر دهید و هر زمان لازم دانستید پرسش کنید .

چگونه ثبت نام کنم؟

برای ثبت نام کافی است ابتدا با کلیک روی دکمه بالا به گروه کریپتو یار بپیوندید

سپس با آیدی تلگرامی (@A_soley20) تماس بگیرید.

شما می توانید فرم زیر را در صورت تما یل پر کنید.

آیا بر عهده گرفتن مسئولیت اجباری است؟

اگر شما در زمینه ای تخصص دارید بهتر است تا در این زمینه به گروه کمک کنید.

اگر هیچ تخصصی ندارید می توانید گروه ما را به دوستان و آشنایان خود همانگونه هستیم معرفی کنید.

در هر صورت چند روز اول هیچ اجباری برای قبول مسئولیت شما نیست اما پس از چند روز شما نیز باید به نحوی به توسعه کمی و کیفی گروه کمک کنید.

ترید گروهی یک تعامل همیارانه است و برای حضور مستمر در گروه باید شما نیز به گروه کمک کنید.

نتیجه گیری

بازار محل رقابت است و در رقابت کسانی برنده هستند که به اطلاعات و سرمایه بیشتری دسترسی دارند.

چگونه یک تریدر خوب باشیم؟

موضوع این مقاله ویژگی های یک تریدر با تجربه می باشد. در ابتدا مقاله با این سوال آغاز می شود که چگونه می توانیم یک تریدر صبور و منظم باشیم؟ در جواب این سوال گفته می شود که ترید فرایندی است که کل مغز در آن در گیر است هم مغز احساسی و هم مغز منطقی (نیم کره های راست و چپ مغز). یک ترید موفق در واقع نتیجه ی ارتباط سه عامل است: 1- سیستمی که با توجه به آن ترید انجام می شود. 2- اسلوب شناسی و مدیریت ریسک و 3- روانشناسی ترید یعنی مجموعه باورها و بینش های یک تریدر.

در ادامه بر اهمیت روانشناسی ترید (trade) تاکید شده و توضیح داده می شود که بدون در نظر گرفتن روانشناسی ترید حتی اگر بهترین سیستم را هم در اختیار داشته باشیم باز به موفقیت نمی رسیم. سپس به بررسی این مطلب می پردازد که شرایط ترید بسیار متفاوت از شرایط کسب و کارهای دیگر می باشد و در ترید بسیاری از وقایع و رویداد ها در اختیار تریدر (trader) نیست و خود تریدردر آنها نقشی ندارد و در نتیجه توانایی کنترل احساسات و عبور از این مانع مهم در ترید بسیار مهم است. هر چند که رهایی صد درصد از احساسات به دلیل ماهیت انسانی ما کاری تقریبا غیر ممکن است.

Charles Clifton

در دنباله بحث، عادت های تریدر های (trader) منضبط و حرفه ای به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. ویژگی هایی مانند صبر، دقت به وضعیت نمودارها، برنامه ریزی، تحقیق، فعال بودن و غیره. سپس تعدادی از اشتباهاتی که تریدر های غیر حرفه ای مرتکب می شوند اما تریدر های منضبط و حرفه ای از آنها دوری می کنند، به تفصیل بررسی می شود. اشتباهاتی مانند تعیین نکردن حد ضرر، واقع بین نبودن و عدم توجه به شرایط بازار، انجام معاملات بیش از حد، تبعیت کورکورانه از دیگران و غیره.

در ادامه توصیه هایی مفید به تریدر (trader) ها داده می شود؛ توصیه هایی مانند داشتن طرح و برنامه، ترید کردن در موقع خاصی از روز، مرور ماهانه و هفتگی ترید های خود و سعی در پیدا کردن نقاط قوت و ضعف خود و غیره. سپس مدیریت ریسک و مدیریت انرژی دو مقوله ای است که تشریح می شوند. در زمینه مدیریت انرژی توجه تریدر ها به این نکته جلب می شود که یک تریدر موفق باید خود را ببخشد و انرژی و توجه خود را از اشتباهات گذشته دور کند و درد های عاطفی خود را التیام دهد.

Forex Blog

با ذکر سوالی بحث ادامه پیدا می کند. چگونه به یک تریدر (trader) کارا تبدیل شویم؟ در جواب به ذکر نکات ضروری در این مورد پرداخته می شود؛ از جمله این که عشق به سهمی خاص و یا ارزی خاص در بازار مانند روابط خانوادگی به جانب فرد بازگردانده نمی شود و ممکن است این عشق و تعصب ضربات سهمگینی را به تریدر وارد کند و کل دارایی وی را به مخاطره بیندازد. در پایان فرایند اعمال دقت و هوشیاری در ترید مورد بحث قرار می گیرد و به ذکر این مطلب پرداخته می شود که امر ترید و معامله باید با تمرین و تکرار زیاد ملکه و ناخوداگاه شود و فرد به راحتی بتواند استراتژی های درست و معقول را اعمال کند.

ترید روزانه ارز دیجیتال، استراتژی کسب روزانه سود

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. تریدرهای روزانه در بیشتر بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، فارکس، کالا و همین‌طور ارز دیجیتال فعال هستند.

قبلا تنها کسانی که در کارگزاری‌ها، مراکز معاملاتی یا موسسه‌های مالی بزرگ کار می‌کردند می‌توانستند ترید کنند، اما با پیشرفت اینترنت و پلتفرم‌های تریدینگ آنلاین، افراد می‌توانند به صورت مجازی این کار را انجام دهند. ترید روزانه کریپتوکارنسی تا زمانی که درست انجام شوند بسیار سود‌آورند، اما برای کسانی که آماده آن نیستند و استراتژی درستی ندارند، کاری پرچالش است. ضرر و کم شدن سود حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران هم اتفاق می‌افتد بنابراین ارزش امتحان کردن را دارد.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست

ترید روزانه ارز دیجیتال یک استراتژی تریدینگ است که با ورود به یک پوزیشن و خروج از آن در همان روز انجام می‌شود.

اصطلاح تریدر روزانه از بازار سهام گرفته شده که امکان معامله فقط در روزهای کاری هفته وجود دارد. در این بازار هیچ پوزیشنی در طی شب باز نمی‌ماند چراکه هدف، سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمت در طول روز است.

ترید روزانه چگونه انجام می‌شود؟

ترید روزانه ارز دیجیتال، نیازمند شناخت عمیق بازار و تجربه مناسب است. تریدرهای روزانه، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آنها معمولا برای ورود و خروج در یک معامله، حجم، حرکت قیمت، الگوهای چارت و شاخص‌های تکنیکال را در نظر می‌گیرند. همانند سایر استراتژی‌های تریدینگ، مدیریت ریسک برای معاملات روزانه نیز حیاتی است.

چون ممکن است یک رویداد فاندامنتال، زمان زیادی طول بکشد تا انجام شود، معامله‌گران روزانه توجه زیادی به تحلیل بنیادی ندارند. بنابراین برخی تریدرهای روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس رویدادهای قرار می‌دهند. این رویدادها می‌تواند دارایی‌های جدید با حجم بالا باشد. چراکه چنین دارایی‌هایی، در معاملاتشان جهش موقتی دارند.

هدف تریدرهای روزانه، سود بردن از نوسانات بازار است. دو شرط باید در بازار باشد تا تریدینگ روزانه سودبخش شود:

• نقدینگی: تریدرها باید قادر به ورود و خروج سریع بدون تحرک زیاد قیمت باشند. در بازاری که نقدینگی کم است، لغزش کوچکی در قیمت می‌تواند سود معامله‌گر را کاهش دهد. وقتی لغزش ایجاد شود باید از سهم خارج شد. چون هر سفارش، قیمتی کمتر از سفارش قبلی دارد و این مسئله باعث کاهش سود می‌شود.
• نوسان: نبود نوسان به معنی حرکت نکردن قیمت است و این یعنی شانس زیادی برای خرید و فروش نیست. از آنجایی که تریدرهای روزانه در طی یک روز خریدو‌فروش می‌کنند، بازار باید در کوتاه‌مدت بالا و پایین شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است

ترید روزانه ارز دیجیتال به زمان، صبر و تلاش زیادی نیاز دارد. فرض کنید تریدر روزانه بیتکوین هستید و قانونتان این است که وقتی قیمت 10درصد بالا رفت بفروشید. فرض کنید بعد از 10درصد افزایش سکه خود را می‌فروشید اما می‌بینید بازار همچنان در حال صعود است و شما سود بزرگی را از دست داده‌اید.

ترید روزانه برای کسانی که زمان کافی دارند و می‌توانند انرژی زیادی بگذارند سودمند است. برای موفقیت در آن به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و اخبار و عقل سلیم نیاز دارید.

معاملات روزانه نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارند می‌توانند بسیار استرس‌زا باشند. همچنین به درک کامل از بازار نیازمندند. به‌همین‌دلیل لازم است زمان زیادی برای آن صرف کنید.

افراد می‌توانند این روش معاملاتی را با استفاده از ربات‌های ارزهای دیجیتال که بی‌وقفه و 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته، معامله می‌کنند، انجام دهند. ربات‌ها مثل انسان، انرژی محدودی ندارند. به‌علاوه در اجرای الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری سریعند. آنها احساسات ترس و طمع و تاثیرپذیری از اخبار ندارند.

اما باید در نظر داشت که همین مسئله می‌تواند نقطه ضعف آنها نیز باشد. چون بسیاری از مواقع یک خبر یا توییت باعث تغییر چشمگیر بازار می‌شود. بنابراین ربات‌ها نمی‌توانند تصمیمات چندبعدی بگیرند.

کدام ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه مناسبند؟

پاسخ این سوال به اتفاقات درون بازار رمزارزها بستگی دارد. همانطور که گفته شد، نقدینگی و نوسان کلیدهای استراتژی تریدینگ روزانه هستند. بنابراین هر ارز دیجیتالی با نقدینگی کافی که نوسان مناسبی داشته باشد، گزینه خوبی است.

یکی از سکه‌هایی که چنین شرایطی را دارد دوج‌کوین است. دوج اولین بار به‌عنوان یک شوخی ایجاد شد و تنها 0.25دلار قیمت داشت. اما امروز سهم بازار آن میلیاردها دلار است.

دوج‌کوین هنوز هم نوسان بالایی دارد. چون استخراج آن راحت است افراد به راحتی آن را می‌فروشند و نقدشوندگی خوبی دارد. این مسئله شانس ترید روزانه ارز دیجیتال را زیاد می‌کند. این تنها یک مثال بود و سکه‌های دیگری با این شرایط نیز وجود دارند.

انواع استراتژی‌های ترید روزانه

اسکالپینگ

این استراتژی به معنی سودبردن از تغییرات کوچک قیمت در بازه زمانی کوتاه است. چون اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب با استفاده از اهرمی مانند قراردادهای مارجین یا آتی معامله می‌کنند تا سود خود را تقویت کنند. با‌این‌حال، امکان ضرر نیز بیشتر می‌شود، بنابراین مدیریت ریسک با این استراتژی بسیار مهم است. یک اسکالپر موفق از نیاز به اهرم (مقدار سرمایه‌ای که از کارگزاری قرض گرفته می‌شود) آگاه است.

اسکالپرها می‌توانند تعریف نقطه ورود و خروج معاملات فردی از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارشات، نقشه حجم‌ها و شاخص‌های تکنیکال استفاده کند. با‌این‌حال اسکالپینگ بخاطر نیاز به تصمیم‌گیری سریع و بالا بودن ریسک در آن، برای تریدرهای ماهر مناسب‌تر است. در غیر ‌این ‌صورت ممکن است در مدت کوتاهی همه سرمایه از دست برود.

رنج تریدینگ

رنج تریدینگ یک استراتژی ساده است که با تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک و بررسی سطوح مقاومت و حمایت انجام می‌شود. همانطور که از نامش پیداست، رنج تریدرها به دنبال محدوده‌های قیمتی و ایجاد ایده‌های معاملاتی بر مبنای این رنج‌ها هستند. مثلا، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد، یک رنج تریدر می‌تواند در سطح حمایت بخرد و در مقاومت بفروشد.

یکی از استراتژی‌های رنج‌تریدینگ استفاده از پیوت‌ها است که به سرمایه‌گذاران، نقطه شروع حرکت معکوس را نشان می‌دهد. رنج تریدینگ یک استراتژی به نسبت ساده دارد که ممکن است برای تازه‌کاران مناسب باشد.

معاملات فرکانس بالا (HFT) یا بات تریدینگ

بات تریدینگ به معنی استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های تریدینگ است که می‌تواند برای اجرای سریع حجم بالایی از معاملات برنامه‌نویسی شوند. استفاده از این متد نیازمند دانش برنامه‌نویسی و استراتژی‌های پیشرفته تریدینگ است.

در این روش می‌توان به کمک ربات‌ها در کسری از ثانیه به یک معامله وارد و از آن خارج شد. تریدینگ فرکانس بالا، شامل بک‌تست، مانیتورینگ و الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تطبیق با شرایط حال بازار است. بنابراین اگر فکر می‌کنید می‌توانید بیکار بنشینید و یک ربات همه کارها را انجام دهد، از واقعیت دور هستید.

اما معاملات فرکانس بالا یک صنعت کاملا انحصاری به حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب کسب اطلاعات با کیفیت برای عموم مردم دشوار است. چرا که اگر اطلاعات در دسترس همگان باشد آنگاه این استراتژی‌ها دیگر کارآمد نیستند.

نکته دیگر این است که اگر شخصی یک ربات تجاری سودآور ساخته است چرا به جای فروش، از آن استفاده نمی‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات باید مراقب باشید.

توسعه ربات‌های فرکانس بالا به شناخت مفاهیم پیشرفته بازار و شناخت دقیق علوم ریاضیات و کامپیوتر نیاز دارد. به‌این‌ترتیب برای تریدرهای باتجربه، مناسب‌تر است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) شامل استفاده از شاخص‌های ریاضیاتی و الگوها و نمودارها برای امتحان کردن و پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال است. برخی شاخص‌های تکنیکال به‌سادگی و توسط برنامه‌های کامپیوتری و سایت‌هایی مثل TradingView تولید می‌شوند درحالیکه بقیه شاخص‌ها را انسان‌ها با بررسی نمودارها تولید می‌کنند.

یکی از شاخص‌های رایج تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که به صورت یک بازه در زیر نمودار ظاهر می‌شود و مقداری بین 0 تا 100 دارد. هر قدر مقدار آن به 100 نزدیکتر باشد، اشباع خرید است به این معنی که ممکن است قیمت افت کند. هرقدر RSI به صفر نزدیکتر باشد در محدوده اشباع فروش هستیم، به این معنی که احتمال دارد قیمت رشد ‌کند. این مثالی از نحوه کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو بود.

تحلیل اخبار و احساسات

در معاملات بیتکوین می‌توان به اخبار و احساسات بازار هم باید توجه داشت. گاهی اوقات اخبار بزرگ مثل خبر ساخت واکسن کرونا یا کشف یک سویه جدید از آن، بازار رمزارزها را به شدت تکان می‌دهد. برخی سایت‌ها هم با دنبال کردن اخبار توییتر، احساسات مربوط به کریپتوهای بزرگ را پیگیری می‌کنند.آشنایی با مفهوم تریدر

هرقدر توییتی که مربوط به یک رمزارز است مثبت‌تر باشد احساسات مثبت گاوی (صعودی) بیشتر است درحالی‌که توییت‌های منفی بازار را به سمت خرسی شدن (نزولی) می‌برد. نمونه آن توییتی است که ایلان ماسک درباره دوج‌کوین منتشر کرد و قیمت آن را تا شش برابر افزایش داد.

آربیتراژ

آربیتاژ به معنی خرید ارز دیجیتال در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. تفاوت قیمت خرید و فروش با عنوان اسپرد (Spread) شناخته می‌شود. برای شروع، روی صرافی‌هایی که فکر می‌کنید تفاوت قیمت دارند حسابی باز کنید.

مثلا قیمت بیت‌کوین در کره جنوبی 40درصد بیشتر از ایالات متحده است. این مسئله با عنوان کیم‌چی پریمیوم شناخته می‌شود و بیش از یکبار پیش می‌آید. تریدرها با خرید بیتکوین از صرافی‌های ایالات متحده و فروش آن در صرافی‌های کره جنوبی سود می‌برند. با‌این‌حال، این اختلاف قیمت معمولا زیاد نیست، اما به دلیل راحت بودن ورود به صرافی‌ها، استفاده از اربیتراژ می‌تواند سود چشمگیری به همراه داشته باشد. تریدرها باید کارمزد معاملات را هم در نظر بگیرند. گاهی کارمزدها از سود اسپرد بیشتر می‌شود.

مزایای ترید روزانه

بازار 7/24

یکی از منحصربفردترین ویژگی‌های تریدینگ ارز دیجیتال این است که بازار به صورت 24ساعته و 7روز هفته باز است. تریدرهای روزانه می‌توانند از مزایای بازاری که هیچ‌گاه بسته نمی‌شود، استفاده کنند.

نوسانات یک هنجار است

درمورد ارزهای دیجیتال باید بدانید که بازار به شدت نوسانی است. ممکن است بیتکوین ابتدای روز 42000دلار باشد و چند ساعت بعد به زیر 30000دلار برسد. با‌این‌حال این نوسانات می‌تواند ابزاری سودآور و فرصتی برای افزایش سرمایه باشد.

بدون قانون بودن

بازار سرمایه بخصوص در ایالات متحده کاملا قانونمند است و این قوانین همه جزییات حتی اینکه یک شخص چندبار مجاز به معامله است را هم توضیح می‌دهند. معاملات ارزهای دیجیتال قوانین مشخص و قواعد محدودکننده بازار سرمایه را ندارد. می‌توانید صرف‌نظر از تجربه، میزان سرمایه یا حتی سن خود معامله کنید. این یعنی اگر می‌خواهید معاملات روزانه را شروع کنید، مسئله قوانین نمی‌تواند جلوی فعالیت شما را بگیرد.

شفافیت و باز بودن اطلاعات

در بازار رمزارزها می‌توانید اطلاعات لازم برای ترید روزانه ارز دیجیتال را بدون هزینه ببینید. حتی اگر بخواهید سفارشات را چک کنید، در 99درصد موارد می‌توانید حتی بدون ورود به وبسایت‌هایی مثل بایننس و سایر صرافی‌ها این اطلاعات را مشاهده کنید. حتی این صرافی‌ها ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.

بازار نابالغ

خوشبختانه ورود به بازار کریپتو راحت است چراکه هیچ مانعی برای ورود تریدرهای تازه‌وارد و کم‌تجربه وجود ندارد. اگر حتی کمی سطح اطلاعات خود را بالا ببرید می‌توانید سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید و از ضرر در امان بمانید.

معایب ترید روزانه

با وجود مزایایی که ترید روزانه دارد، معایبی را هم برای این استراتژی می‌توان بیان کرد.

بازار 7/24

این مورد را جز مزایا هم بیان کردیم اما این موضوع می‌تواند جز معایب هم باشد. در چنین بازاری زمان‌های کمتری در روز هست که بتوانید معاملات قابل پیش‌بینی و سودآور انجام دهید. همین مسئله باعث می‌شود زمان بیشتری نسبت به آنچه برای معاملات روزانه در نظر گرفته‌اید، صرف ترید کنید.

بدون قانون بودن

این نیز مسئله‌ای است که قبلا در قسمت مزایا بیان کردیم، چون اگر یک صرافی آنلاین بسته شود، هک شود یا حتی تصمیم بگیرد ناپدید شود، هیچ‌کس نمی‌تواند در برگرداندن سرمایه‌تان به شما کمک کند و هیچ بیمه‌ای وجود ندارد. چون تریدرهای روزانه سفارشاتی با حجم بالا انجام می‌دهند، بهتر است همیشه این نکته در ذهن خود داشته باشند.

چرخه جدید

این مسئله، با نوسان گره خورده است. در بازارهایی مثل بازار سرمایه، اطلاعات سود شرکت و اطلاعات دولتی به صورت مرتب منتشر می‌شود و همین موجب قابل پیش‌بینی بودن حرکت قیمت دارایی‌ها خواهد شد. با‌این‌حال در ارزهای دیجیتال، حتی یک خبر کوچک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت شود. اگر دنبال معاملات ساده هستید، در جستجوی یک بازار قابل پیش‌بینی باشید. چون در غیر این صورت، بازار کریپتو تنها باعث دشواری زندگیتان می‌شود.

نقد شوندگی

بازار ارزهای دیجیتال به نسبت کوچک است. بیرون آمدن از آن در یک لحظه و با قیمت مورد نظر کار دشواری خواهد بود. نوسان لحظه‌ای قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال، مسئله‌ای مهم است.

دنیای خیلی خیلی کوچک

با اینکه هزاران سکه دیجیتالی و توکن در بازار وجود دارد، واقعیت این است که تنها کسر کوچکی از آنها در اکثر صرافی‌ها مبادله می‌شوند که باعث محدود شدن سبد خرید و فرصت‌های موجود در بازار شده است.

جمع بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از روش‌های محبوب تریدینگ است. با‌این‌حال استفاده از این استراتژی نیازمند توانایی بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به همراه مقدار زیادی صبر و تجربه است. یک تریدر روزانه باید بتواند به‌سرعت تصمیم بگیرد و بر احساسات خود مسلط شود. بنابراین این روش برای افرادی که وقت و انرژی کافی برای رصد بازار یا دانش و تجربه کافی برای انجام تحلیل‌های درست ندارند مناسب نیست. اشتباه در این استراتژی می‌تواند سرمایه یک فرد را در مدت کوتاهی به صفر برساند.

الیمپ ترید چیست؟ آشنایی با مزایا و معایب Olymp Trade

الیمپ ترید یا Olymp Trade یک بروکر معاملات آنلاین مالی است که در این مقاله قصد داریم شما را مفهوم و مزایا و معایب الیمپ ترید بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

الیمپ ترید چیست؟

Olymp Trade یک بروکر آنلاین است که امکان معامله جفت ارزها، ارزهای رمزپایه، سهام، شاخص ها و کالاها را ممکن می سازد.

وب سایت Olymp Trade در حقیقت یک واسطه معاملاتی است که بر اساس نمودار های افزایش یا کاهش قیمت ها کار می کند.

این نوع معاملات را در دنیای اقتصاد، معاملات باینری آپشن می گویند.

اگر علاقه مند به آشنایی بیشتر با مفهوم باینری آپشن هستید مقاله زیر را مطالعه کنید:

الیمپ ترید به کاربران خود این امکان را می دهد تا بتوانند با داشتن سطوح اولیه اطلاعات اقتصادی و آنالیز شرایط حاکم بر بازار، شغلی نو با بازدهی مناسب برای خود ایجاد کنند.

وجود تجربه و تخصص در زمینه چگونگی انجام معاملات و پیشبینی حرکت نمودار قیمت، می تواند در افزایش سود شما در این سایت مفید باشد.

Olymp Trade چگونه کار می کند؟

اگر بخواهیم نحوه کار این سایت و کسب درآمد از آن را با زبانی ساده شرح دهیم، باید بگوییم که در این سایت شما برای افزایش درآمد خود باید پیشبینی کنید.

اما این پیشبینی مثل پیشبینی های معمول ورزشی نیست که روی برد و باخت یک تیم یا نتیجه یک مسابقه باشد.

بلکه شما در این سایت پیشبینی می کنید که در ساعات یا روزهای آینده قیمت یک دارایی مشخص افزایش پیدا می کند یا کاهش می یابد.

پلتفرم الیمپ ترید توسط کمیسیون مالی بین المللی (FinaCom) به عنوان یکی از اعضای سطح A تصدیق شده است.

اگر نزاعی بین یک تاجر و بروکر درگیرد و به نفع تاجر تمام شود، کمیته مالی برای هر پرونده تا سقف 20000 دلار را برای محافظت از تاجر ارائه می دهد (تحت شرایطی که توسط FinaCom تعیین شده است).

در Olymp Trade روی افزایش قیمت بیت کوین برای تاریخ 5 ساعت دیگر، به میزان 10 دلار سرمایه گذاری می کنید.

اگر این پیشبینی درست از آب دربیاید شما موفق به دریافت بیش از 80 درصد سود خواهید شد.

اگر اینطور نباشد، شما ضرر خواهید کرد.

در واقع Olymp Trade به شما این امکان را می دهد تا با توجه به دارایی خود و نمودار افزایش قیمت دارایی های مختلف، یکی از آن ها را انتخاب کرده و روی کاهش یا افزایش قیمت آن در آینده، شرطبندی کنید.

به این ترتیب اگر در تاریخ مشخص شده، شما درست پیشبینی کرده باشید سود دریافت کرده و اگر پیشبینی شما غلط از آب در آمده باشد، زیان خواهید کرد.

به این سبک معاملات، معاملات باینری آپشن گفته می شود

معایب الیمپ ترید

این بروکر (کارگزاری) ممکن است معایبی نیز داشته باشد.

چرا که در مورد قوانین و مقررات آن شک و تردید وجود دارد.

به نظر می رسد که FinaCom چند سالی نظارت داشته است، اما مطمئن نیستیم که آیا به اندازه CySEC کارآمد هستند یا خیر.

هر چند، انجام معامله با بروکری مثل البمپ ترید که از نوعی مقررات بهره مند است، بهتر از معامله با بروکرهایی است که تحت هیچ نوع نظارتی نیستند.

ترید ارز دیجیتال چیست و تریدر کیست؟ + استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به معنی خرید و فروش ارز دیجیتال برای کسب سود از تغییرات قیمت در بازار است. به صورت کلی ترید یا معامله، یک مفهوم اقتصادی بنیادی است که شامل خرید و فروش می‌شود. این خرید و فروش می‌تواند در رابطه با محصول یا خدمات انجام شود، که در آنها خریدار به فروشنده مبلغ را پرداخت کرده محصول یا خدمات را دریافت می‌کند.

به صورت کلی به محصولاتی که در پس‌زمینه بازارهای مالی معامله می‌شوند محصولات مالی (financial instruments) گفته می‌شود. این محصولات مالی می‌توانند سهام، اوراق قرضه، جفت‌های ارزی در بازار فارکس، قراردادهای اختیار، آتی، محصولات مارجین، ارز دیجیتال، و یا بسیاری موارد دیگر باشند. در این بازارها اصطلاح ترید کردن (trading) بیشتر برای اشاره به معاملات کوتاه‌ مدتی کاربرد دارد که در آنها تریدر به صورت فعالانه در زمانی به نسبت کوتاه یک محصول را خریداری کرده و به فروش می‌رساند. با این حال نباید تصور کنیم یک روش ثابت برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد. در ادامه این مطلب، این مفهوم را به زبانی ساده توضیح می‌دهیم و تریدر ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت آن با سرمایه‌گذاری

همان طور که پیشتر اشاره شد، در بازارهای مالی هنگامی که از اصطلاح ترید و تریدر استفاده می‌شود معمولا برای اشاره به معاملات کوتاه مدت است. در مقابل، معاملات بلند مدت در این بازارها معمولا تحت عنوان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

به این ترتیب هم تریدرها و هم سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به دنبال سود می‌گردند. اما برای دستیابی به این هدف، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران در مجموع به دنبال ایجاد بازده در دوره زمانی طولانی‌تری – گاهی سال‌ها یا حتی دهه‌ها – هستند. از آنجا که سرمایه‌گذاران افق زمانی بلندتری دارند، بازده مورد نظر آنها برای هر سرمایه‌گذاری نیز به مراتب بیشتر از تریدرها است.

تریدر به چه کسی گفته می شود؟

تریدرها، در مقابل، افرادی هستند که سعی می‌کنند از نوسانات بازار بهره ببرند. آنها بسیار سریع‌تر از سرمایه‌گذاران خرید و فروش می‌کنند و ممکن است از هر معامله به دنبال بازده بسیار کمتری باشند، چرا که اغلب به صورت همزمان چندین معامله انجام می‌دهند. در حالی که سرمایه‌گذاران معمولا برای مدت طولانی قصد برداشت سرمایه خود را ندارند و به درآمد حاصل از سود آن توجهی نمی‌کنند، تریدرها افرادی هستند که از طریق این معاملات برای خود درآمد ایجاد می‌کنند.

هر دو دسته بالا در ترید ارز دیجیتال حضور دارند، و انتخاب این که کدام بهتر است، تا حدی به شرایط و انتخاب شخصی افراد بر می‌گردد.

ابزارهای تحلیلی در ترید ارز دیجیتال

تریدرها و سرمایه‌گذاران با توجه به ویژگی‌های بازاری که در آن مشغول فعالیت هستند می‌توانند از ابزارهای تحلیلی متفاوتی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. دو رویکرد اصلی که در تحلیل بازار و قیمت مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرند شامل تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال می‌شود. در ادامه این روش‌های تحلیل مالی را معرفی می‌کنیم.

تحلیل فاندامنتال در ترید ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش یک محصول مالی است. در این روش تحلیل هم عوامل اقتصادی و هم عوامل مالی برای ارزیابی ارزش محصول مورد بررسی قرار می‌گیرند. تحلیل فاندامنتال آشنایی با مفهوم تریدر به شرایط کلان اقتصادی مثل وضعیت اقتصادهای پیشرفته، شرایط هر صنعت در جهان، و کسب و کارهای مرتبط با یک محصول مالی می‌پردازد.

تحلیل فاندامنتال با بررسی ابعاد گوناگون تاثیرگذار در ارزش یک محصول تلاش می‌کند متوجه شود این محصول مورد ارزش‌گذاری کم یا زیاد قرار گرفته است. سپس سرمایه‌گذاران از این تحلیل برای گرفتن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

در مورد ترید ارز دیجیتال، تحلیل‌گر فاندامنتال ممکن است از رشته در حال ظهور علوم داده نیز برای شناسایی معیارهای بلاک‌چین استفاده کند. این معیارها می‌توانند شامل مواردی مثل نرخ هش در شبکه، سرمایه‎گذاران عمده، تعداد آدرس‌های کیف پول، تحلیل تراکنش‌ها، و موارد دیگر شود.

تحلیل تکنیکال در ترید ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال با رویکرد متفاوتی انجام می‌شود. این نوع تحلیل با این فرض انجام می‌شود که تغییرات تاریخی قیمت به ما نشان می‌دهد که بازار در آینده چطور به رویدادهای مشابه واکنش نشان می‌دهد. در این تحلیل تلاش نمی‌شود تا ارزش درونی یک محصول ارزیابی شود. در مقابل، در این نوع تحلیل تاریخچه فعالیت‌های معاملاتی بررسی شده و تلاش می‌شود فرصت‌های معاملاتی بر اساس آن ایجاد شود. مواردی مثل حجم معاملات، الگوهای نموداری، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، و بسیاری از ابزارهای نموداری دیگر از جمله ابزارهای این روش محسوب می‌شوند. هدف از این تحلیل هم ارزیابی قدرت یا ضعف در یک بازار مشخص است.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی آشنایی با مفهوم تریدر بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

با وجود همه این موارد، تحلیل تکنیکال را نمی‌توان فقط ابزاری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت احتمالی در آینده در نظر گرفت. بلکه می‌تواند چارچوبی کارا در مدیریت ریسک نیز باشد. از آنجا که این تحلیل، مدلی برای بررسی ساختار بازار ارائه می‌دهد، فرآیند مدیریت تریدها را به شکلی تعریف شده و قابل ارزیابی در می‌آورد. با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت که بررسی میزان ریسک، گام اول در مدیریت ترید محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال می‌تواند در هر بازاری انجام شود و محبوبیت زیادی در ترید ارز دیجیتال دارد.

استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال

هر تریدر یا سرمایه‌گذار مجربی با یک برنامه از پیش مشخص شده اقدام به خرید یک ارز دیجیتال می‌کند. استراتژی معاملاتی شامل مجموعه‌ای از فرض‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با شرایط احتمالی بازار برای به دست آوردن حداکثر سود است. استراتژی‌های ترید مختلفی وجود دارند که هر تریدر با توجه به شرایط، ملزومات، و امکانات خود از آنها می‌تواند استفاده کند.

یک استراتژی خیلی ساده معاملاتی لازم است که مواردی مثل محصول مورد معامله، آشنایی با مفهوم تریدر نحوه انجام معامله، و شرایطی که در آن محصول خریداری شده و فروخته می‌شود را مشخص کند. استراتژی‌های معاملاتی معمولا بر اساس مدت زمان و نوع فعالیتی که لازم است در آنها انجام شود طبقه‌بندی می‌شوند. بعضی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال که از بازارهای مالی دیگر به این صنعت وارد شده شامل موارد زیر می‌شود:

• اسکالپینگ
• ترید روزانه
• ترید سوینگ (زیگ‌زاگی)
• ترید روند یا ترند
• ترید موقعیت (position trading)

اسکالپینگ

تریدرهای ارز دیجیتال که از روش اسکالپینگ در تریدهای خود استفاده می‌کنند تحت عنوان اسکالپر هم شناخته می‌شوند. این روش معامله کوتاه مدت ترین نوع ترید در بین انواع مختلف آن محسوب می‌شود. اسکالپرها به دنبال کسب سودهای کوچک و مطمئن از کوچک‌ترین تغییرات بازار هستند. بیشتر تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند تسلط بسیار زیادی روی ابعاد فنی ترید دارند و در طول روز صدها یا حتی هزاران ترید با سود کم انجام می‌دهند.

اسکالپینگ یکی از روش‌های ترید ارز دیجیتال است که به فعالیت بسیار زیادی احتیاج دارد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید به خوبی تغییرات بازار را رصد کرده و برای بهره بردن از آنها حداکثر آمادگی را داشته باشند. برای همین این روش بیشتر مناسب تریدرهای تحصیل‌کرده است که به خوبی با مکانیزم‌های بازار آشنا باشند. همچنین استفاده از ابزارهای معاملاتی پیشرفته در ترید اسکالپینگ به نسبت شایع است. از آنجا که بسیاری از معاملات اسکالپینگ با هدف سود بردن از اختلاف قیمت‌ بین دو صرافی ارز دیجیتال انجام می‌شود، استفاده از ربات‌های معاملاتی که بتوانند در کسری از ثانیه یک معامله سودآور را انجام دهند برای موفقیت در آنها ضروری است.

ترید روزانه

همان طور که از نام آن می‌توان حدس زد، ترید روزانه شامل خرید ارزهای دیجیتال و فروش آنها در همان روز برای کسب سود است. این اصطلاح از بازارهای سنتی گرفته شده که در ساعت‌های مشخصی از روز فعالیت می‌کردند. معامله‌گرانی که در این بازارها در طول روز کاری تریدهای خود را انجام می‌دادند با این عنوان شناخته می‌شدند.

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال هیچ گاه تعطیل نمی‌شود، این مفهوم در این بازار برای اشاره به معاملاتی کاربرد دارد که در طول 24 ساعت انجام می‌شوند. معامله‌گران روزانه اغلب به کمک تحلیل تکنیکال ویژگی‌های مختلف بازار فعالیت خود را ارزیابی می‌کنند. به دلیل زمان به نسبت کوتاه تصمیم‌گیری در این روش، داشتن تسلط بالا به ابزارهای تحلیلی و آشنایی با مکانیزم‌های بازار برای موفقیت در آن ضروری است.

به صورت سنتی تریدرهای روزانه افرادی تحصیل‌کرده هستند که دسترسی مناسبی به سرمایه دارند. مدت زمان حفظ معاملات آنها بلندتر از اسکالپرها و کوتاه‌تر از انواع دیگر معاملات مالی است. این روش ترید ارز دیجیتال چندان برای تازه‌کارها مناسب نیست، چرا که به تسلط و همچنین پیگیری بسیار زیادی نیاز دارد.

ترید سوئینگ (زیگ‌زاگی)

اگر به نمودار قیمت یک محصول مالی، مثلا بیت کوین نگاه کنید متوجه می‌شوید که از موج‌ها یا زیگ‌زاگ‌های کوچکی ایجاد شده که در کنار هم یک روند آشنایی با مفهوم تریدر یا ترند را شکل می‌دهند. در ترید زیگ‌زاگی، تریدر با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال یک محدوده تغییر قیمت را شناسایی می‌کند و با گذاشتن سفارش خرید و فروش در اطراف آن، از نوسانات بازار سود می‌برد. معاملاتی که به این روش انجام می‌شوند می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز طول بکشند. از آنجا که در روش زیگ‌زاگی برنامه مشخصی برای ایجاد بازده از یک تغییر مشخص قیمت وجود دارد، این روش را می‌توان یک روش نسبتا ساده در نظر گرفت که تریدرهای تازه کار می‌توانند از آن برای ایجاد معاملات سودآور استفاده کنند.

ترید روند یا ترند

این نوع از ترید با شناسایی روندها یا مسیرهای حرکت کلی قیمت در بلند مدت تعریف می‌شود. معامله‌گران روند با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در کارکرد یک محصول مالی مشخص، سعی می‌کنند سفارش‌های سودآوری در بازار آن ایجاد کنند. در این روش معامله می‌تواند بین چند هفته تا چند ماه طول بکشد. از آنجا که شناسایی روند به نسبت کار ساده‌ای است، این روش معامله جذابیت زیادی برای تریدرهای تازه کار دارد.

ابزارهای تحلیلی مختلفی در اختیار تریدرهایی وجود دارد که سعی می‌کنند در ترید ارز دیجیتال به روند توجه کنند. این ابزارها بیشتر در دسته تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند و شامل انواع اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل حجم بازار، حجم معاملات، و شناسایی وضعیت‌های فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش از حد (Overbought) می‌شوند.

ترید موقعیت

آخرین استراتژی معاملاتی در ترید ارز دیجیتال شامل ترید موقعیت می‌شود که یکی از بلند مدت‌ترین روش‌های ترید محسوب می‌شود. این روش محبوبیت بسیار زیادی هم در بازار ارزهای دیجیتال و بین کاربران ارزهای دیجیتال دارد. در این روش تریدر یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کند تا برای مدت به نسبت بلندی آن را نگهداری کند و زمانی که قیمت ارز موردنظر افزایش پیدا کرد، تریدر سود قابل توجهی کسب می‌کند. این روش به حدی در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت دارد که یک اصطلاح اختصاصی برای اشاره به آن ایجاد شده است: هودلینگ (HODLing) یا هولد ارز دیجیتال .

تریدرهای موقعیت در بازار ارزهای دیجیتال معمولا افرادی هستند که احساس وفاداری نسبت به یکی از ارزهای دیجیتال دارند. آنها در حقیقت از طریق ترید خود در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال بازده مناسب در بازه‌های زمانی بلند مدت هستند. اغلب معامله‌گران موقعیت در بازار ارزهای دیجیتال در هنگام عرضه اولیه کوین که قیمت محصول در آن بسیار ارزان است وارد بازار شده و محصول را خریداری می‌کنند و معمولا چند سال منتظر می‌مانند تا با سودی نجومی ارز موردنظر خود را بفروشند.

سخن پایانی

ترید ارز دیجیتال با توجه به زمان و فعالیت تریدر می‌تواند به شکل‌های مختلف و مطابق با استراتژی‌های گوناگون انجام شود. به صورت کلی هر چه چارچوب زمانی ترید کوتاه‌تر باشد، نیاز به تسلط و فعالیت بیشتری وجود دارد. برای همین استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت مثل اسکالپینگ و ترید روزانه برای افرادی که قصد ورود به این بازار را دارند توصیه نمی‌شود. این روش‌های ترید به نحوی تعریف شده‌اند که از کوچک‌ترین تغییرات بازار، چه در حد چند دقیقه طول بکشند یا چند روز ادامه پیدا کنند، بیشترین سود را کسب کنند. همچنین انواع معاملات الگوریتمی و فنی اغلب در دسته تریدهای کوتاه مدت قرار می‌گیرند.

در مقابل، استراتژی‌های بلند مدت‌تر زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری به تریدر می‌دهند و به همین دلیل نیاز به تسلط بالایی ندارند. تریدرهای تازه‌کار می‌توانند با خرید ارز دیجیتال و برنامه‌ریزی برای کسب سود از طریق آن در بلند مدت می‌توانند به سادگی وارد این بازار شده و از آن سود ببرند. روش‌های کوتاه مدت نیاز به آگاهی و تسلط بسیار بیشتری از روش‌های بلند مدت دارند و در عمل این روش‌های بلند مدت هستند که بیشترین سودها را به تریدرها ارائه می‌دهند. برای مثال، تریدرهای باهوشی که در سال 2012 و 2013 و زمانی که قیمت بیت کوین زیر 1 دلار بود حجم قابل توجهی از آن را خریداری کردند، بیشترین سود را از بازار ارزهای دیجیتال بردند.