استراتژی ساده نوسان

1. این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
2. در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
3. در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
4. از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
5. از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.

چه سهم هایی در بورس برای نوسان گیری روزانه مناسب هست؟

توی این شرایط بازار که اکثر سهام شرایط نزولی دارن خیلی سخت میشه تشخیص داد چه سهمی واقعا میخواد رشد بکنه و رشدش برنمیگرده و به صف فروش تبدیل نمیشه
تازه اگه درست هم تشخیص بدیم معمولا تا میخوایم بخریمش قیمت میره بالا و با احتساب کارمزدی که پرداخت میکنیم سودی ازش باقی نمیمونه

برای اینکه بتونیم با اطمینان بیشتر نوسان های 2-3 % روزانه بگیریم
میتونیم از صندوق های سهامی استفاده کنیم
مثل آگاس ، سرو ، کاردان یا آتمیس و…
و یا صندوق های etf مثل دارا یکم و پالایش یکم
این صندوق ها دامنه نوسانشون بیشتره و در روزهای صعودیشون بیشتر از سهام میتونن رشد کنن ، کارمزدی که برای خرید و فروششون پرداخت میکنیم 0.23 % هست (کارمزد برای خرید و فروش سهام 1.25% هستش) و همین باعث میشه تا نوسانی که میگیریم فقط به نفع کارگزاری نباشه و از همه مهمتر اینکه این صندوق ها قابلیت نقد شوندگی بسیار بالایی دارن و به ندرت پیش میاد که نتونیم ازشون خارج بشیم

قبل از شروع آموزش لازمه که یادآوری کنم که صندوق ها یه ارزش ذاتی (nav) دارن ، که خیلی راحت میشه از سایت tsetmc چک کنیم

هرچی قیمت روز صندوق از nav خودش کمتر باشه بهتره چون میتونه رشد کنه و به اون قیمت نزدیک بشه
از طرفی نزدیکی قیمت به nav هم باعث میشه که افت کنه
پس حواستون باشه

استراتژی مارک فیشتر مفصله و نکته زیاد داره
ولی به شکل خلاصه و برای نوسان های روزانه این جوری میشه ازش استفاده کرد
کافیه که تایم نمودار روزانه سهم رو بروی کندل های 5 دقیقه قرار بدیم
بعد از گذشت 15 دقیقه و تشکیل 3 کندل اول ، بالاترین و پایین ترین قیمت رو برای خودمون مشخص میکنیم و یک ناحیه معتبر روزانه بدست میاریم

در اکثر موارد (دقت داشته باشید ! در اکثر موارد و نه تمام موارد) اگه قیمت سهم 7-8 دقیقه بالای این ناحیه بمونه و برنگرده توی اون ناحیه ، سهم شرایطش صعودی میشه و میشه خریدش
برعکس این قضیه هم کاملا صدق میکنه ! اگه قیمت سهم بیاد پایین و 7-8 دقیقه زیر ناحیه بمونه ، احتمالا افت قیمت سهم بیشتر میشه

همیشه استثنا وجود داره ! پس دقت کنید که این استراتژی احتمال خطا داره
ولی اگه بروی گذشته صندوق ها این استراتژی رو بررسی کنید
متوجه میشید که به سادگی میتونید روزانه 2-3% سود بگیرید
تنها خط قرمزی هم که این تکنیک داره یه چیزه ! خرید در ناحیه قیمتی شروع روز ممنوعه !
پس اگه قیمت از ناحیه صعود کرد و تثبیت شد ازش سود بگیرید ولی اگه برگشت توی این ناحیه حق خرید ندارید چون پر ریسک میشه و ممکنه از پایین ناحیه خارج و نزولی بشه

در صندوق های سهامی نوسان ها معمولا ضعیفتر هستن ، و در صندوق دارا یکم و پالایش نوسان مقداری قویتره
بعد از مدتی زیر نظر داشتن و معامله کردن میتونید مسلط تر بشید
فقط یادتون نره که حد سود خودتون رو کم بگیرید ، ولی در عوض تعداد معاملاتتون رو بالا ببرید
ممکنه توی یک روز بتونید از 3-4 تا صندوق نوسان های 2% بگیرید ! پس عجله نکنید و منتظر باشید تا بقیه رفتار هیجانی خودشون رو به شما نشون بدن

۳ استراتژی مهم معاملاتی در آستانه‌ ادغام اتریوم

سرمایه گذاران به دنبال استراتژی‌های مناسبی هستند تا بتوانند در دوره‌ی پرنوسان ناشی از شروع پروژه‌ی ادغام اتریوم، تصمیم‌های معاملاتی درستی اتخاذ کنند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف، طبق اعلام مسئولان شبکه‌ی اتریوم، پروژه‌ی ادغام یا فرایند انتقال شبکه اتریوم از اثبات کار به اثبات سهام، از 15 یا 16 سپتامبر (از 24 یا 25 شهریور) آغاز خواهد شد؛ معامله‌گران و تحلیلگران در حال بررسی پیامدهای مختلف تکمیل این پروژه و استراتژی‌های معاملاتی مناسب در طول این دوره هستند.

استراتژی اول نسبتا ساده است. معامله‌گران می‌توانند به سادگی اتریوم (ETH) را در بازار نقدی خریداری کنند و آن را در کیف پول صرافی خود یا هر پلتفرم/کیف پولی که توکن‌های فورک شده را پشتیبانی می‌کند، نگه دارند؛ و منتظر بمانند و ببینند چه بر سر توکن اثبات کار (PoW) می‌آید.

اگر بخش‌هایی از اکوسیستم اتریوم تصمیم بگیرند تغییرات پروژه‌ی ادغام را نپذیرند و هم‌چنان از توکن‌های PoW استفاده کنند، کافی است صرافی‌هایی را پیدا کنید که از هارد فورک‌های جدید پشتیبانی می‌کنند، و توکن‌های خود را در آن‌جا به فروش برسانید.

حال فرض کنیم، مانند بسیاری از سرمایه‌گذاران، در مورد موفقیت نهایی پروژه‌ی ادغام اتریوم شک و تردید دارید. پس از تجربه‌ی دوران بسیار سختی که در آن، بیت کوین (BTC) به شدت ارزش خود را از دست داد، و بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه‌ی کریپتو نظیر ترا، سلسیوس و تری اروز کپیتال و غیره دچار ورشکستگی شدند و سرمایه‌ی بسیاری از کاربران به باد رفت، کاملا طبیعی است که در مورد آینده‌ی اتریوم، دومین دارایی بزرگ بازار ارزهای دیجیتال، بسیار نگران و مضطرب باشید.

پوشش ریسک استراتژی مناسبی برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی است که نسبت به پیامدهای پروژه‌ی ادغام احساس تردید دارند. اساسا، بهتر است وارد پوزیشن لانگ شوید - کاری که به طور طبیعی بسیاری از دارندگان اتریوم سال‌ها است که انجام می‌دهند، یا دست‌کم پس از رسیدن قیمت اتریوم به کف 880 دلار تصمیم به انجام آن گرفته‌اند.

هم‌زمان با این‌که وارد پوزیشن لانگ شده‌اید، در قراردادهای آتی یا اختیار معامله وارد پوزیشن شورت شوید، تا اگر اتریوم به شدت دچار اصلاح قیمت شد، ضررهای‌تان را جبران کرده باشید.

گذشته از این‌ها، از نظر برخی از سرمایه‌گذاران، ریسک‌های معامله در دوره‌ی ادغام بیش‌تر از پاداشی است که ممکن است بابت دریافت توکن‌های رایگان هاردفورک PoW یا کسب سود از نوسان‌های بازار در طول این دوره نصیب‌شان شود.

این دسته از سرمایه‌گذاران ممکن است صرفا سرمایه‌گذاری در استیبل کوین‌ها و معامله بر اساس قوی‌ترین روند بازار اتریوم را ترجیح دهند. در این سناریو، معامله‌گران ممکن است بر اساس بریک‌اوت‌های روزانه یا روند کوتاه‌مدت بازار معامله کنند. بسیاری از معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند در طول دوره‌ی ادغام، بازار دائما تحت تاثیر شایعات و اخبار مختلف باشد و عده‌ای دیگر انتظار دارند که قیمت اتریوم پس از تکمیل پروژه‌ی ادغام به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اتریوم در حال حاضر، با مجموع ارزش بازار 225,687,934,330 دلار، در فهرست بزرگ‌ترین ارزهای دیجیتال از نظر ارزش بازار کماکان در جایگاه دوم قرار دارد. قیمت اتریوم در لحظه‌ی نگارش این مطلب، 1,849.77 دلار بوده است.

آموزش نکات مهم نوسان گیری

یرخی از معامله گر ها در بازار های رکودی از استراتژی نوسان گیری استفاده می کنند و این استراتژی نکات مهمی دارد که حتما باید به آن توجه کرد که ما یکی از این نکات مهم در مبحث آموزش نوسانگیری را در پاراگراف زیر آورده ایم.

توجه بکنید که مبحث نوسانگیری فقط مختص بازار های راکد می باشد و هیچگاه در بازار های صعودی و نزولی استفاده نمی شود چرا که اگر ما در بازار های صعودی نوسانگیری بکنیم آن موقع بخش عمده ی سود معامله را از دست خواهیم داد و اگر در بازار های نزولی نوسانگیری بکنیم آن موقع ممکن است وارد ضرر بشویم بنابراین بهترین بازار ها جهت نوسانگیری بازار های بدون روند و نوسانی می باشد.

ما اصطلاحا به سهامی که در یک بازه ی قیمتی مشخصی حرکت بکنند و روند خاصی نداشته باشند سهام نوسانی می گوییم و معمولا این مدل سهم ها چند روز مثبت می شوند و سپس چند روز منفی و در کل نظم خاصی ندارند.

جهت این که ما بتوانیم به یک نوسانگیر موفق تبدیل بشویم نیاز است که مدام در این زمینه تمرین و تکرار بکنیم و قطعا این مبحث نیاز به تخصص زیادی دارد ولی در عین حال یاد گرفتن آن هم آسان و جذاب می باشد.

برای اینکه ما بتوانیم سهم مناسب جهت مبحث نوسانگیری را انتخاب بکنیم می آییم و دو تکنیک مهم را معرفی می کنیم:

تکنیک بررسی تابلوی سهم : ابتدا می آییم و یک بازه ی زمانی یک ماهه را انتخاب می کنیم و اگر در این بازه ی زمانی یک ماهه تعداد روز های منفی با تعداد روز های مثبت تقریبا برابر باشند آن موقع سهم مورد نظر در آن بازه ی زمانی مناسب نوسان گیری بوده است.

تکنیک بررسی نمودار سهم: اگر نمودار سهم ما در یک بازه ی زمانی مشخصی دارای الگو های تکرار شونده باشد و نمودار همواره داخل محدوده ی خاصی حرکت بکند آن موقع سهم مورد نظر در آن بازه ی زمانی مناسب نوسانگیری بوده است.

در این فیلم آموزش نوسان گیری ما با رعایت یک سری نکات و اصول مهم توانستیم سهم مناسب نوسان گیری را شناسایی بکنیم و فقط حتما توجه بکنید که همواره دنبال سهامی بروید که همیشه در حال تکرار یک سری الگو هستند یعنی در یک محدوده ی قیمتی خاصی همواره در حال نوسان می باشند و قدرت خریداران با قدرت فروشنده ها در چنین سهم هایی برابر هست و معمولا این مدل سهم ها مناسب نوسان گیری می باشند.

پس همانطور که مشاهده کردید با رعایت چند نکته ی ساده و همینطور مهم به راحتی می توان در مبحث آموزش نوسان گیری موفق بود و در نتیجه می توان به یک معامله گر موفق تبدیل شد.

نوسان گیری با ایچیموکو

برای کسب سود در بازار سرمایه از روش‌ها و ابزارهای متفاوتی استفاده می‌شود؛ به همین دلیل هرکس می‌تواند بسته به مهارت و دیدگاه‌های خود، به سراغ یکی از این روش‌ها رفته و از آن استفاده کند. یکی از اصلی‌ترین روش‌های کسب سود در بازار سرمایه نوسان گیری است که می‌توان آن را با استفاده از ابزار ایچیموکو در بازارهای مالی مانند فارکس انجام داد.

نوسان گیری با ایچیموکو یک سری قلق‌های خاص خود را دارد که به شما در کسب سود بیشتر کمک می‌کنند؛ بنابراین تا انتها با این مقاله همراه شوید تا شما را با بهترین روش‌های رسیدن به بهره بیشتر در این بازار آشنا کنیم.

منظور از نوسان گیری چیست؟

در هر بازار مالی سرمایه گذاران از روش‌های مختلفی برای کسب سود استفاده می‌کنند. اما در بازارهای سهام، این سود می‌تواند از طریق شرکت میان سهامداران تقسیم شود و یا اینکه از طریق بالا رفتن ارزش سهام به دست آید. نکته مهم اینجا است که در بازارهای مالی همیشه یک روند ثابت نداریم و شاهد تغییرات هستیم؛ منظور از نوسان گیری این است که از این تغییرات به سود خود استفاده کنیم.

به این ترتیب می‌توان بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی مختلف که معمولا کوتاه‌مدت هستند؛ کسب سود کرد. با استفاده از این روش می‌توانید با حفظ سرمایه خود، سود زیادی را کسب کنید. نوسان گیری می‌تواند حتی در زمان رکود بازار هم منجر به کسب سود شود. اما باید دقت کنید که این روش بسیار پرریسک است و نیاز به آگاهی و هوشیاری زیادی دارد.

چرا باید از اندیکاتور ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کنیم؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین اندیکاتور در تحلیل بازارهای مالی است که معمولا پیش‌بینی‌هایی با نتایج بسیار دقیق را انجام می‌دهد. این اندیکاتور از ۵ عنصر مهم ساخته شده است که آن را برای استفاده در نوسان گیری مناسب ساخته‌اند. نوسان گیری با ایچیموکو به شما کمک می‌کند تا از تغییرات سریع قیمت‌ها استفاده کرده و به این ترتیب سود خوبی را نصیب خود کنید.

برای این کار نیاز به نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت دارید؛ به این معنا که باید نوسان گیری را در بازه‌های زمانی دو هفته‌ای تا یک ماه انجام دهید. برای این کار باید روندها را شناسایی کرده و قدرت آن‌ها را تشخیص دهید. به علاوه باید سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید تا بتوانید بهترین سیگنال‌ها را برای تشخیص زمان ورود به معامله‌ها یا خروج از آن‌ها دریافت کنید.

علاوه بر این نیاز به تحلیل زمانی دارید و باید نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنید. ایچیموکو برای تشخیص درست هریک از این موارد، ابزارها و استراتژی ساده نوسان عناصر بسیار ساده‌ای را در اختیار شما قرار داده که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به سادگی و با دقت بالایی این نقاط را تشخیص دهید. همین امر باعث شده که بسیاری از معامله گران ریسک پذیر که برای کسب سود به دنبال نوسان گیری هستند؛ ترجیح دهند که از ایچیموکو برای این کار استفاده کنند.

استراتژی نوسان گیری با ایچیموکو

هر معامله گری بسته به مهارتی که دارد و شیوه‌ای که برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند؛ استراتژی متفاوتی خواهد داشت. با این حال نوسان گیری با ایچیموکو دارای یک استراتژی تقریبا ثابت است که در آن شما می‌توانید تنها با استفاده از ابر کومو، نوسان گیری را انجام دهید. در ادامه مراحل نوسان گیری با ایچیموکو با استفاده از استراتژی ابر کومو را توضیح داده‌ایم:

اجرای اندیکاتور ایچیموکو و نمایش ابر کومو

برای انجام این کار ابتدا باید اندیکاتور ایچیموکو را بر روی نمودار مورد نظر خود اجرا کنید؛ سپس اندیکاتور را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که تنها ابر کومو را به شما نمایش دهد.

تعیین نقاط مهم

در این مرحله باید نقاط مهم را مشخص کنید. منظور از نقاط مهم در این استراتژی، نقاطی هستند که ابر کومو در آن‌ها تغییر رنگ داده است که می‌توانید آن‌ها را با استفاده از یک خط عمودی بر روی نمودار برای خود مشخص کنید.

بررسی قیمت سهام و موقعیت آن نسبت به ابر کومو

پس از مشخص کردن نقاط مهم، باید قیمت سهام را بررسی کنیم؛ اگر قیمت سهم خیلی اصلاح کرده و در زیر ابر کومو قرار گرفته باشد، با استفاده از این استراتژی می‌توانید به سادگی از آن نوسان بگیرید.

انجام نوسان گیری با استفاده از نقاط مشخص شده

برای شروع نوسان گیری با استفاده از این استراتژی باید دو موقعیت را برای خود مشخص کنید:

• موقعیتی که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در زیر آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۸ یا علامت ^ باشد.
• موقعیتی که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در بالای آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۷ باشد.

در فاصله میان این دو موقعیت، قیمت سعی می‌کند که خود را به ابر برساند؛ به این معنا که موقعیت ابر نسبت به قیمت، باعث افزایش آن خواهد شد. این افزایش قیمت از موقعیت یک تا زمان رسیدن به موقعیت دوم ادامه خواهد داشت. در موقعیت دوم، ابر کومو باعث پایین کشیدن قیمت خواهد شد.

با استفاده از این استراتژی می‌توانید نقاط ورود به سهم یا خروج از آن را با دقت خوبی مشخص کرده و به این ترتیب سود خوبی را به دست آورید. نکته مهم اینجا است که با استفاده از این استراتژی در همه سهم‌ها نمی‌توان موقعیت دقیق نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. بنابراین باید در کنار این استراتژی، از استراتژی‌های دیگر هم برای نوسان گیری با ایچیموکو و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

مزیت استراتژی نوسان گیری با ابر کومو

باید بدانید که حتما نیاز نیست برای تعیین نقطه ورود و خروج به طور همزمان از این استراتژی استفاده کنید. با توجه به این موضوع، می‌توانید نقطه ورود را از روش‌های دیگر مانند تابلوخوانی یا دیگر استراتژی‌ها، تعیین کنید. اما با استفاده از استراتژی که در این بخش درباره آن توضیح دادیم؛ می‌توانید نقطه خروج خوبی را به دست آورید.

نکات مهم در نوسان گیری با ایچیموکو

همانطور که گفتیم ایچیموکو دارای ۵ عنصر اصلی است که می‌توانند به ما در نوسان گیری کمک کنند. برای این کار شما باید با روندگیری هم آشنا باشید تا بتوانید به خوبی روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهید. مهم‌ترین نکاتی که برای نوسان گیری با ایچیموکو باید به خاطر داشته باشید؛ از قرار زیر هستند:

• در نوسان گیری مهم‌ترین نکته تشخیص روندهای صعودی، نزولی و خنثی است. برای این کار می‌توانید از خط‌های تنکانسن و کیجونسن برای دریافت سیگنال‌ها استفاده کنید. اما به زبان ساده زمانی که کندل‌ها روی ابر باشند، روند صعودی و در غیر این صورت نزولی خواهد بود. همچنین زمانی که قیمت در داخل ابر کومو باشد؛ روند سهم خنثی خواهد بود.
• در نوسان گیری نباید از قله‌ها و دره‌های بزرگ سیگنال بگیرید.
• نوسان گیری در زمان‌هایی که روند قوی در بازار وجود دارد؛ بهترین نتیجه را به دست می‌دهد. بنابراین باید سعی کنید که روندهای قوی را با استفاده از ایچیموکو تشخیص دهید. به همین دلیل شما باید تلاش کنید که در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی کار کنید؛ زیرا روندهای صعودی و نزولی زمانی قدرت دارند که در یک بازه زمانی طولانی تایید شوند.
• زمانی باید اقدام به نوسان گیری کنید که نوسانات بازار به یک حالت معقول رسیده باشند؛ زیرا بازاری که جهت ثابتی ندارد و مدام در حال نوسان است، می‌تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد.استراتژی ساده نوسان استراتژی ساده نوسان
• نوسان گیرها از نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت می‌توانند برای یافتن نقاط دقیق ورود به بازار یا خروج از آن استفاده کنند.

سخن پایانی

نوسان گیری یک شیوه کسب سود با سرمایه نه‌چندان زیاد است که در بازارهای مالی مورد استقبال قرار گرفته است. برای انجام این کار نیاز به ابزارهایی دارید که شما را در تشخیص درست روندها، تغییرات و قدرت آن‌ها یاری دهد؛ به همین دلیل است که ما به شما نوسان گیری با ایچیموکو را توصیه می‌کنیم.

زیرا ایچیموکو یک ابزار قدرتمند در تصمیم‌گیری‌های مالی و پیش‌بینی روند بازار است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به راحتی نقاط ورود به سهم و خروج از آن را تشخیص داده استراتژی ساده نوسان و به این ترتیب سود خوبی را از نوسان گیری به دست آورید.

نوسان گیری در بورس چیست و چه روش هایی دارد؟

روش های نوسان گیری در بورس عبارت است از خریدوفروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برای کسب سود. مثلا ممکن است معامله‌گری سهمی را از صف فروش (۵ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی سهم) بخرد به امید اینکه صف فروش جمع شود و قیمت سهم در همان روز یا یکی دو روز آینده بالاتر برود. سپس به محض اینکه قیمت سهم بالاتر برود، این معامله‌گر سهم را می‌فروشد و با سود دو تا سه درصد (یا بالاتر) از سهم خارج می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر توانسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسد. هرچند این سود ممکن است کم به نظر برسد، اما اگر معامله‌گر سرمایه قابل توجهی داشته باشد و در دفعات زیاد بتواند نوسان بگیرد، در نهایت به سود قابل توجهی خواهد رسید.

نکته: نوسان‌گیری همان‌طور که می‌تواند با سوددهی مناسب همراه باشد، اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به زیان معامله‌گر هم تمام شود. این روش به افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و درک و تجربه کافی از نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند توصیه نمی‌شود.

ویژگی‌های افراد نوسان‌گیر چیست؟

شاید شنیده باشید که می‌گویند استراتژای معاملاتی هر فرد در بازار سرمایه باید متناسب با شخصیت معامله‌گر باشد. نوسان‌گیری به عنوان یک استراتژی معاملاتی، روش بسیار پرریسکی است و کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، علاوه بر دانش و مهارت، باید روحیه ریسک‌پذیری هم داشته باشند.

دانش و مهارت در نوسان گیری

مهم‌ترین شرط نوسان گیری در بورس داشتن دانش و مهارت کافی است. نوسان‌گیرهای حرفه‌ای در زمینه تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دانش بسیار بالایی دارند و البته تحلیل بنیادی را هم در معاملات‌شان در نظر می‌گیرند. آن‌ها حجم‌های معاملاتی را به دقت زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند کوچک‌ترین نوسان‌های قیمت را با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند درک کنند. با این همه، این دسته از افراد می‌دانند که هرگز امکان ندارد تمام نوسان‌های قیمت را پیش‌بینی کرد و در بهینه‌ترین زمان و قیمت سهمی را خرید یا فروخت. این نکته‌ای است که ما را به ویژگی بعدی می‌رساند.

روحیه‌ ریسک‌پذیری

کسانی که در بورس نوسان‌گیری می‌کنند می‌دانند ممکن است معاملات‌شان به‌راحتی وارد ضرر شود و به همین دلیل برای معاملات‌شان از حد ضرر چند درصدی در نظر می‌گیرند و وقتی قیمت سهم از حد ضررشان پایین‌تر برود، برای اینکه متحمل زیان بیشتری نشوند، سهم را می‌فروشند و از معامله خارج می‌شوند. این افراد تلاش می‌کنند تعداد معاملات سودده‌شان بیشتر از تعداد معاملات زیان‌ده باشد تا به این ترتیب برآیند سودوزیان‌شان در معاملات‌شان در نهایت مثبت باشد. بنابراین کسانی که می‌خواهند در بورس نوسان گیری کنند، باید تحمل زیان‌های این کار را هم داشته باشند.

نظم استراتژی ساده نوسان مشخص

شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما نوسان‌گیرهای موفق از نظم دقیقی پیروی می‌کنند. آن‌ها معمولا هر روز بازار را رصد می‌کنند و به دنبال موقعیت‌های مناسب نوسان‌گیری می‌گردند. زمانی وارد سهم می‌شوند که رفتار قیمت آن با تمام اصول استراتژی معاملاتی‌شان مطابقت داشته باشد و اگر در معامله‌ای شکست بخورند، خم به ابرو نمی‌آورند و استراتژی ساده نوسان فورا از معامله خارج می‌شوند. این افراد باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند تعلل بیش از حد باعث افزایش مقدار زیان‌شان شود. هنگام شناسایی سود هم همین رفتار را دارند و اجازه نمی‌دهند احساسات لحظه‌ای‌شان روی روند معاملات‌شان تاثیر بگذارد.

روش‌های نوسان گیری روزانه در بورس

نوسان‌گیرها از ابزارهای مختلفی برای بهره‌گیری از نوسان قیمت سهام استفاده می‌کنند که در ادامه بعضی از این ابزارها را با هم مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیرها تسلط بالایی به روش تحلیل تکنیکال دارند. این افراد در نمودار قیمت سهام به دنبال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌گردند. استراتژی کلی آن‌ها به این صورت استراتژی ساده نوسان است که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، اقدام به خرید سهم می‌کنند به این امید که قیمت سهم از محدوده حمایتی پایین‌تر نرود و قیمت سهم بعد از رسیدن به این محدوده، واکنش مثبت نشان بدهد و رشد کند. سپس در محدوده مقاومتی اقدام به فروش و شناسایی سود می‌کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری هستید، باید به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به‌خوبی بشناسید.

تابلوخوانی نوسان گیری در بورس

در این روش، معامله‌گر تحرکات سهامداران دیگر را روی تابلو معاملات سهم دنبال می‌کند و در صورتی که نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریدار ببیند، اقدام به خرید سهم می‌کند. این نشانه‌ها می‌تواند مواردی از قبیل افزایش ناگهانی حجم معاملات، سفارش‌های خرید پرحجم، خریداران حقیقی قوی، تحرکات سهامداران عمده و نسبت بالای خریدار به فروشنده باشد. در روش تابلوخوانی، معمولا انتظار می‌رود وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، تقاضا برای خرید سهم بالا برود و خریداران دست بالا را در معاملات روزانه داشته باشند. اما اگر سهم به محدوده حمایتی برسد و همچنان فروشنده‌های زیادی داشته باشد، نوسان‌گیرها تابلو معاملات را مناسب تشخیص نمی‌دهند و احتمال می‌دهند که سهم حمایت مورد نظر را از دست بدهد و افت قیمت سهم همچنان ادامه داشته باشد. در این حالت معامله‌گر دست به معامله نمی‌زند و منتظر محدوده حمایتی بعدی می‌ماند.

اخبار و اطلاعات نهانی

بعضی از معامله‌گرها گاهی به اخبار و اطلاعات درونی شرکت‌ها دست پیدا می‌کنند. اخباری نظیر افزایش قابل توجه سود و تصمیم هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه یا راه‌اندازی طرح توسعه جدید که پس از افشای عمومی، باعث می‌شود معاملات سهم در بازار رونق بگیرد و قیمت سهم رشد کند. این افراد معمولا با مدیران شرکت ارتباط دارند و می‌توانند پیش از بقیه به اطلاعات تاثیرگذار دست پیدا کنند.

نکته: گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود.

نحوه انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری

همین ابتدا باید بگوییم که روش های دقیقی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهد داشت. نوسان‌گیری بازی احتمالات است و نوسان‌گیر حرفه‌ای کسی است که این نکته را به‌خوبی می‌داند و همیشه تلاش می‌کند احتمال موفقیت در معاملاتش بالاتر از احتمال شکست باشد.

بنابراین هر کسی ممکن است در هر دوره‌ای از بازار روش خاصی برای انتخاب سهم داشته باشد. این افراد فیلترهای مختلفی برای انتخاب سهم دارند و همیشه به دنبال سهم‌هایی هستند که همه شرایط مورد نظرشان را داشته باشد. بعضی از این شرایط را می‌توانیم با هم مرور کنیم؛

چه پارامترهایی باید برای نوسان گیری بررسی شوند؟

وضعیت بنیادی

سهمی که برای نوسان‌گیری انتخاب می‌شود بهتر است وضعیت بنیادی مناسبی داشته باشد. به این معنا که شرکت از نظر سودسازی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، چشم‌انداز فعالیت اصلی شرکت در آینده مبهم نباشد، شرکت طرح توسعه داشته باشد، نسبت P/E سهم مناسب باشد و مواردی از این قبیل. گاهی ممکن است معامله‌گر دانش بالایی در زمینه تحلیل بنیادی نداشته باشد که در این صورت بهتر است وضعیت بنیادی سهام مورد نظرش را از تحلیل‌گران بنیادی مورد اعتمادش جویا شود و در صورتی سهم را برای خرید زیر نظر بگیرد که عملکرد شرکت از لحاظ بنیادی مشکلی نداشته باشد.

وضعیت تکنیکال

همان‌طور که اشاره کردیم، هدف اصلی نوسان‌گیرها این است که در محدوده‌های حمایتی وارد سهم شوند و در محدوده‌های مقاومتی سهم را بفروشند. گاهی ممکن است شرکتی از لحاظ بنیادی قوی باشد، اما نمودار آن وضعیت جالبی نداشته باشد و تحلیل‌گر تکنیکال به این نتیجه برسد که نباید آن سهم را بخرد. گاهی هم ممکن است تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که سهم در نزدیک محدوده حمایتی است و احتمال دارد به‌زودی حرکت صعودی سهم آغاز شود. در این صورت معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سیگنال خرید مورد نظرش را در نمودار و تابلو سهم مشاهده کند.

اندیکاتورها و سیگنال خرید

در تحلیل تکنیکال با انواع و اقسام اندیکاتورها سروکار داریم. اندیکاتورها در واقع با استفاده از محاسباتی خاص روی قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی از قبیل شتاب قیمت سهم، روند حرکت و… در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و هر اندیکاتوری می‌تواند معنا و تفسیر خاص خودش را داشته باشد. تحلیل‌گران تکنیکال با مشاهده دقیق این اندیکاتورها، سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنند و اگر وضعیت اندیکاتورهای سهم در کنار وضعیت بنیادی و نمودار قیمت را مناسب ارزیابی کنند، اقدام به خرید سهم می‌کنند.

گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود

نکته: تحلیل‌گران تکنیکال دنیا صدها و شاید هزاران اندیکاتور مختلف طراحی کرده‌اند که شیوه تفسیر هر کدام‌شان متفاوت است. معامله‌گران تازه‌کار در بیشتر اوقات سراغ انواع‌واقسام اندیکاتور می‌روند به این امید که بتوانند اندیکاتورهایی را پیدا کنند که در صددرصد مواقع جواب بدهد. همین جا باید بگوییم که چنین اندیکاتوری وجود ندارد و اندیکاتورها هم مانند بقیه ابزارهای تحلیلی، خطا دارند و نمی‌توانند در هر شرایطی روند حرکتی قیمت سهم در آینده را نشان بدهند. یادگیری یکی دو اندیکاتور معروف و پرکاربرد (مانند آراس‌آی، مک‌دی و…) می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند، اما درگیری بیش از اندازه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به سردرگمی و شکست در معاملات منجر شود.

افزایش حجم معاملات

در بررسی روش های نوسان گیری در بورس یکی دیگر از فیلترهای مهم برای انتخاب سهم مناسب نوسان‌گیری، می‌تواند افزایش معنی‌دار حجم معاملات باشد. در بیشتر اوقات، وقتی سهم بخواهد حرکت افزایشی خودش را آغاز کند، آغاز این روند با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه خواهد بود. گاهی ممکن است در این فرآیند، حجم معاملات روزانه به چندین برابر میانگین ماهانه برسد. در روندهای صعودی هم افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه پایان روند و آغاز روزهای منفی سهم باشد.

نکته: بازیگردان‌های بسیاری از سهم‌ها بیشتر از هر کس دیگری به این نکات تسلط دارند و گاهی ممکن است با ایجاد تحرکات ساختگی، باعث شوند سهمی مورد توجه بازار قرار بگیرد. در چنین شرایطی ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به‌راحتی فریب این تحرکات را بخورند و زمانی سهم را بخرند که نوسان مثبت آن به پایان رسیده باشد.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

ریسک بالای نوسان گیری در بورس

مهم‌ترین وجه منفی روش های نوسان گیری در بورس، همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، ریسک بسیار بالای آن است. اگر معامله‌گر تسلط کافی به بازار و معاملات خودش نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند وارد زیان شود و در یک فرآیند هیجانی ممکن است برای جبران زیان به معاملات متعدد با ریسک بالا دست بزند و در نتیجه هرچه بیشتر در زیان فرو برود.

بازی با حاصل‌جمع صفر

نکته منفی دیگر این است که به قول اقتصاددان‌ها، نوسان‌های بازار در کوتاه‌مدت نوعی «بازی با حاصل‌جمع صفر» است. به عبارت ساده‌تر، در کوتاه‌مدت، برای اینکه کسی سود کند، شخص دیگری باید ضرر کند (پول از حساب کسی وارد حساب شخص دیگری می‌شود). به همین دلیل است که همواره عده‌ای هستند که تلاش می‌کنند از ناآگاهی افراد تازه‌وارد سوءاستفاده کنند و با ایجاد هیجانات کاذب و شایعه‌پراکنی و تولید اخبار جعلی، این افراد را به خرید سهامی تشویق کنند که قیمتش بسیار بالاتر از ارزش ذاتی سهم است.

نکته: دقت کنید که در بلندمدت و با ایجاد ارزش واقعی از طریق رشد شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی مناسبی دارند، ثروت واقعی خلق می‌شود و با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.

نیاز به سرمایه زیاد

نکته دیگر این است که نوسان‌گیری با سودهای کوچک همراه است و برای اینکه مبلغ حاصل از نوسان‌گیری قابل توجه باشد، باید سرمایه زیادی را درگیر این کار بکنید. اگر مثلا سرمایه شما یک میلیون تومان استراتژی ساده نوسان باشد، با نوسان ده درصدی فقط صد هزار تومان (که حدود پانزده هزار تومان آن هم بابت مالیات و کارمزد کسر می‌شود) سود کرده‌اید، ولی اگر سرمایه شما صد میلیون تومان باشد، حتی با نوسان پنج درصدی و احتساب حدود یک‌ونیم درصد مالیات و کارمزد، چیزی در حدود سه‌ونیم میلیون سود خواهید کرد.

کمک به نقدشوندگی

اما روش های نوسان گیری در بورس یک مزیت اساسی برای بازار سهام دارد و آن کمک به نقدشوندگی سهام است. نوسان‌گیرها که معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند، همواره در بازار حضور دارند و مشغول خریدوفروشند. فعالیت این افراد در بازار باعث می‌شود که همواره در بازار خریدار و فروشنده وجود داشته باشد و سهامداران بلندمدتی و میان‌مدتی خیال‌شان تقریبا راحت باشد که هر وقت بخواهند می‌توانند سهام خودشان را در بازار به فروش برسانند. این وضعیت را می‌توان با بازار مسکن مقایسه کرد که دوره‌های رکود طولانی دارد و ممکن است فرایند فروش خانه تا چند ماه طول بکشد.

مثالی از مراحل نوسان گیری در بورس

روش‌های نوسان گیری در بورس بسیار متنوع‌اند که هر کدام نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. مراحل زیر می‌تواند مثالی از مراحل یک نوسان‌گیری باشد.

1. این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
2. در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
3. در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
4. از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
5. از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.

نکته یک: در این مثال ممکن است زمان لازم برای اجرای معامله ۲ هفته تا یک ماه باشد. بعضی از روش های نوسان گیری در بورس در طول یک روز اجرا می‌شوند که با ریسک بالایی هم همراه است. اما روی‌هم‌رفته اساس همه روش‌های موفق شبیه به یکدیگر است.

نکته ۲: نمودارهای قیمتی این مثال نمودارهای روزانه هستند که بیشتر از افت‌وخیزها و نوسان‌های ساعتی و دقیقه‌ای در آن دیده نمی‌شود. نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی پایین‌تر باید بر مبنای نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای باشد.

نکته ۳: هرچه بازه زمانی کوچک‌تری انتخاب کنیم، پیشبینی نوسان‌ قیمت سهم دشوارتر خواهد شد. اما در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر، پیش‌بینی روند قیمت و نوسان‌های آن با خطای کمتری همراه است.